2022年財務部4月份總結(jié)報告

第7頁共12頁2022年?財務部4月?份總結(jié)報告?在分局黨?委的領導下?,財務股全?體同志緊緊?圍繞省局、?市局工商工?作會議精神?和我局__?_年工作“?以促進經(jīng)濟?發(fā)展為中心?，開展五項?執(zhí)法行動，?推進五項改?革，加大五?大建設”這?一總體要求?,一如既往?地貫徹和落?實《會計法?》、工商法?律法規(guī)。本?著“以收定?支，量入為?出，保證重?點，兼顧一?般”的原則?，結(jié)合財務?工作實際，?加強財務管?理，理順財?務關系，強?化監(jiān)督意識?，提高服務?質(zhì)量，充分?發(fā)揮財務核?算和監(jiān)督職?能?，F(xiàn)將一?年來的工作?做以下總結(jié)?：一、加?強理論與業(yè)?務學習，努?力提高財會?人員的政治?素質(zhì)和業(yè)務?水平1、?認真搞好“?廉潔執(zhí)法，?永葆先進”?主題實踐活?動，努力發(fā)?揮黨員先鋒?模范作用。?根據(jù)分局黨?委的統(tǒng)一部?署和要求，?財務股黨支?部采取集中?學習和自學?兩種方式，?學習了__?_的講話、?___榮辱?觀、___?對工商工作?的重要批示?、《黨章》?、《公務員?法》、六項?禁令等，并?按要求認真?作了筆記，?寫出心得體?會。通過“?廉潔執(zhí)法，?永葆先進”?主題實踐活?動，財務股?全體黨員黨?性觀念進一?步增強，團?結(jié)的氣氛進?一步濃厚，?思想作風、?工作作風得?到進一步改?進。同時加?強了基層黨?___建設?，于今年_?__月發(fā)展?了___名?入黨積極分?子。2、?加強財務人?員業(yè)務培訓?，提高財務?人員職業(yè)道?德和業(yè)務素?質(zhì)，為拓寬?知識面，不?斷提高會計?人員的業(yè)務?能力，__?_月份財務?股全體同志?參加了市局?財務科__?_的會計電?算化培訓，?___月份?全局財務人?員參加了紅?花崗區(qū)財政?局___的?財務人員繼?續(xù)教育。?二、全面落?實“收支兩?條線”的有?關規(guī)定。罰?沒款收繳嚴?格執(zhí)行“罰?繳分離”。?1、我局?嚴格執(zhí)行“?收支兩條線?”的有關規(guī)?定，按照黔?工商財(_?__文件規(guī)?定，每月所?收行政性經(jīng)?費都于次月?___日前?上繳到市局?，同時將上?級局撥入經(jīng)?費撥款到位?。所有收費?全部納入財?務管理，及?時、足額上?繳行政性收?費和罰沒款?，支出納入?預算管理。?工商所人員?工作業(yè)績、?收入不允許?與收費、罰?沒款數(shù)額掛?鉤。工商所?經(jīng)費開支嚴?格實行報賬?制，按照年?初預算，嚴?格執(zhí)行會簽?報銷程序，?憑單據(jù)、_?__經(jīng)局財?務股審核后?報分管財務?的副局長審?批報銷，報?銷后的單據(jù)?由局財務股?統(tǒng)一保管。?2、罰沒?款嚴格按規(guī)?定實行處罰?與收繳分離?，簡易程序?案件由辦案?人員開具定?額罰款收據(jù)?給當事人，?并當場收取?現(xiàn)金交內(nèi)勤?于當天存入?農(nóng)行罰沒款?專戶;一般?程序案件本?應由辦案人?員在下達處?罰決定后，?開具《處罰?繳款通知書?》給當事人?到指定的農(nóng)?行代收代繳?網(wǎng)點繳款，?并由銀行開?具《代收罰?沒款收據(jù)》?給當事人，?但由于一是?擔心當事人?不去繳款，?罰沒款流失?，二是現(xiàn)在?農(nóng)行代收代?繳網(wǎng)點不愿?意代收、開?票，票據(jù)易?丟失?；?以上原因，?工商所在辦?理一般案件?時對當事人?暫扣部分資?金(上繳局?財務，在下?達處罰決定?后將其暫扣?款轉(zhuǎn)入罰沒?款專戶。再?由當?shù)卮?代繳機構(gòu)將?罰款直接劃?入農(nóng)業(yè)銀行?___市中?北支行的“?工商罰款收?繳專戶”，?由___市?中北支行按?規(guī)定時間統(tǒng)?一入庫。?3、嚴格按?國家規(guī)定收?費、罰款。?嚴格按照物?價部門核發(fā)?的《收費許?可證》批準?的收費項目?、收費標準?、收費范圍?收取行政性?收費，在《?收費許可證?》規(guī)定范圍?內(nèi)，運用“?陽光收費”?平臺，實行?定額征收，?并按規(guī)定的?渠道及時、?足額上繳上?級局，做到?應收盡收，?應繳盡繳。?4、嚴格?按照物價部?門核發(fā)的《?收費許可證?》所規(guī)定的?收費項目、?收費范圍、?收費標準進?行收費，并?實行一點一?證。不存在?擅自設立收?費項目、擴?大收費范圍?、提高收費?標準。5?、凡不屬于?國家和省級?以上人民政?府核準的收?費項目，一?律不準搭車?收費、代收?代扣，在登?記注冊、年?度檢驗、評?比檢查中堅?決杜絕了代?其他部門、?社團、企業(yè)?、個體工商?戶收取任何?費用。三?、積極爭取?地方經(jīng)費，?保障系統(tǒng)經(jīng)?費供給。?積極籌措與?運作資金，?努力確保全?局工作正常?運轉(zhuǎn)。由于?今年市局對?分局實行定?額撥款后，?比以前年度?經(jīng)費供給量?有所減少，?我們的執(zhí)法?辦案圍繞打?擊傳銷、治?理商業(yè)__?_、創(chuàng)衛(wèi)工?作等進行。?財務狀況本?身就很困難?，這些工作?需要投入大?量資金，局?黨委化壓力?為動力，積?極向地__?_府申請資?金，今年向?政府申請到?___萬元?經(jīng)費，緩解?了資金缺口?的壓力。?四、做好經(jīng)?費分配工作?，保障全局?工商管理工?作的順利開?展。1、?全局收支實?行預算管理?，下屬各部?門均不設支?出賬戶，支?出執(zhí)行報賬?制，收費、?罰款數(shù)額的?多少與工作?業(yè)績、個人?收入不掛鉤?，不存在下?達收費、罰?款指標，沒?有將收費、?罰款作為考?核、任用干?部的依據(jù)。?年初做好年?度總預算，?重點保證人?員工資及執(zhí)?法辦案經(jīng)費?，工商所經(jīng)?費實行定額?管理，開支?嚴格實行報?賬制，按照?年初預算，?嚴格執(zhí)行會?簽報銷程序?，憑單據(jù)、?___經(jīng)局?財務股審核?后報分管財?務的副局長?審批報銷，?報銷后的單?據(jù)由局財務?股統(tǒng)一保管?。單位重大?開支及專項?項開支報局?黨組審批進?行分配。?五、嚴格財?務管理，加?強資金管理?及財務基礎?工作，加強?審計監(jiān)督。?1、加強?財務管理。?認真執(zhí)行各?項財經(jīng)法規(guī)?、制度。重?申了票證管?理制度，認?真執(zhí)行市局?下發(fā)的接待?制度。全面?、真實、及?時的提供財?務會計信息?，為領導決?策等提供有?用的決策信?息。今年_?__月份，?全局干部調(diào)?整，財務股?人員減少，?財務股內(nèi)部?進行了崗位?輪換，在減?員不減量(?工作量的情?況下，將原?來手工做的?公積金賬和?醫(yī)保金賬全?部納入電算?化，通過全?體財務人員?的共同努力?，我們順利?的完成了年?度會計核算?目標，每月?按時、準確?、完整地提?供了財務核?算資料并報?送到相關部?門和人員手?中，為領導?的決策和有?關部門的監(jiān)?督、管理提?供了大量真?實、完整、?及時、有用?的財務會計?核算資料。?每月我們按?時向市工商?局財務科上?報工商系統(tǒng)?財務報表及?編報說明，?通過各種數(shù)?據(jù)的說明及?分析，能夠?反映我局每?月、每季度?的收支與上?一年同期比?的增減，從?中可以看出?工商管理工?作上的成績?和不足之處?，為監(jiān)管工?作找到突破?口。今年?1-___?月份我局完?成工商管理?各種行政性?收費___?萬元，比上?年同期增長?___%。?其中“兩費?”收繳__?_萬元，比?上年同期增?長___%?，規(guī)費收繳?___萬元?，比上年同?期增長__?_%。罰沒?款入庫__?_萬元，比?上年同期增?長___%?。截至今年?___月底?，我局已完?成各項經(jīng)費?撥款___?萬元，比上?年同期減少?___%。?其他收入_?__萬元，?比上年同期?減少___?%。今年?1-___?月份，我局?已完成各項?開支___?萬元，比上?年同期減少?___%，?其中人員經(jīng)?費___萬?元(含工資?、補貼、離?退休人員工?資和補貼、?臨工工資及?撫恤費等，?比上年同期?增長___?%。公用支?出___萬?元，比上年?同期減少_?__%。其?中交通費_?__萬元(?含車輛維修?、油料、養(yǎng)?路費、保險?費、停車費?、過路費，?比上年同期?減少___?%，修善費?___萬元?，比上年同?期增加__?_%;招待?費___萬?元，比上年?同期減少_?__%。?2、認真落?實資金管理?的有關規(guī)定?，堅持會計?出納分設、?銀行印鑒分?管和按月監(jiān)?督核對的原?則。財務工?作堅持規(guī)范?化，制度化?，賬務處理?嚴格執(zhí)行國?家會計基礎?規(guī)范要求。?財務股堅持?從細微處入?手，按國家?財務規(guī)定對?每一筆收支?票據(jù)的真實?性、完整性?進行認真審?核，嚴格控?制現(xiàn)金的支?出，對超過?現(xiàn)金限額的?支出按國家?相關規(guī)定嚴?格進行控制?，加強財務?印章的管理?和使用，定?期與銀行核?對，確保本?局資金的安?全、完整。?3、以審?計法規(guī)和財?經(jīng)法規(guī)為依?據(jù)，增強依?法理財意識?，維護財經(jīng)?紀律，促進?工商系統(tǒng)的?廉政建設。?___年?___月份?，基層工商?所___位?負責人工作?變動，財務?股和監(jiān)察室?對負責人的?變動進行了?離任審計，?進一步的促?進了廉政建?設。六、?嚴格行政性?收費和罰沒?款票證的管?理使用。?票證管理是?工商行政管?理機關財務?管理工作的?基礎工作，?是財務管理?工作的重要?組成部分。?我局嚴格按?照省、市局?的要求，統(tǒng)?一使用由省?財政廳印制?的各種工商?行政管理專?用票證，局?財務股設票?證會計和票?證出納崗位?進行票證管?理，做好票?證的領發(fā)、?保管、使用?、填制、結(jié)?報、記帳、?制表、繳銷?、歸類裝訂?、保存等工?作，并對使?用票證的部?門的票證管?理工作進行?指導、檢查?和監(jiān)督。每?月按時、準?確向市局報?送票證報表?。要求各部?門使用的各?種專用票證?不能混用，?必須規(guī)范填?寫票據(jù)，每?月按時向局?財務解繳。?在保障正常?運轉(zhuǎn)的情況?下，嚴格控?制基層單位?的票證庫存?量。每季度?進行一次票?證檢查，做?到賬賬相符?、賬實相符?、賬表相符?，錢票兩清?。年終結(jié)票?，做到有票?見票，無票?繳錢。七?、加強資產(chǎn)?管理。加?強國有資產(chǎn)?管理，認真?搞好資產(chǎn)清?查，進一步?摸清家底。?結(jié)合我局固?定資產(chǎn)管理?情況，維護?國有資產(chǎn)的?安全和完整?，提高資產(chǎn)?使用效率，?___年_?__月，財?務股起草制?定了《__?_工商分局?___年資?產(chǎn)清查工作?方案》，并?牽頭___?全局開展資?產(chǎn)清查工作?。目的是進?一步規(guī)范國?有資產(chǎn)管理?,建立健全?資產(chǎn)管理體?制和規(guī)章制?度，合理配?置資源，提?高資源使用?效益打下良?好的基礎。?清理資產(chǎn)工?作預計到_?__年__?_月結(jié)束。?八、改善?基礎設施建?設，進一步?加強我系統(tǒng)?的基建工程?項目管理。?努力改善?基層工商所?的辦公條件?，今年，_?__工商所?辦公樓在經(jīng)?過市局批準?審批后進行?了裝修，進?一步的改善?了老城工商?所的辦公條?件。在財力?緊張的情況?下，對__?_所、__?_所、__?_所進行了?維修。九?、認真完成?好上級部門?和領導交辦?的其他各項?工作按市?局要求，_?__年1-?___月按?時、保質(zhì)完?成了下列工?作：___?領導干部拖?欠公款的清?理、在用車?輛情況清理?、___使?用情況、行?政性收費和?罰沒款收繳?情況清理、?財政供養(yǎng)人?員信息報送?、___式?工商制服的?發(fā)放工作等?。十、明?年工作打算?1、增強?財務預算執(zhí)?行情況的控?制分析，進?一步加強會?計核算工作?，為領導決?策提供有用?的決策信息?。進一步加?強財務日常?監(jiān)督工作，?嚴格執(zhí)行國?家財經(jīng)紀律?，保證財務?工作的真實?、完整，維?護全局整體?利益。2?、進一步加?強部門間的?溝通、協(xié)調(diào)?工作，推行?機關、基層?工商所財務?管理明朗化?。嚴格按部?門職責做好?本質(zhì)工作，?圍繞全局工?作重心，努?力工作，給?領導當好參?謀。3、?進一步做好?固定資產(chǎn)管?理工作，進?一步做好固?定資產(chǎn)的清?理及固定資?產(chǎn)帳卡的的?明細登記。?4、認真?完成好上級?部門和領導?交辦的其他?各項工作。?第12頁共12頁財務部_?__上半年?工作總結(jié)?___年上?半年，面對?資金緊缺的?嚴峻的形勢?，在局財務?部和公司領?導領導下，?財務部全體?工作人員，?緊緊圍繞公?司及部門全?年各項工作?目標，按照?公司年初工?作會議認真?踐行“價值?管理”理念?，以精細化?管理為主題?、以資金管?理為中心、?以風險管理?為主線的要?求，統(tǒng)一思?想，提振信?心，增強服?務意識，全?面履行職責?，努力完成?階段性各項?工作任務。?一、全年?量化指標完?成情況1?、資金上存?率___%?以上；完成?，達到__?_%。2?、年末貨幣?資金余額_?__萬元以?上，其中公?司本級__?_萬；上半?年期末貨幣?資金僅僅_?__萬元，?總部約為_?__萬元，?離指標差距?很大。3?、總部費用?支出控制_?__萬元以?內(nèi)：上半年?實際發(fā)生_?__萬元，?由于有大約?___萬元?左右的職員?費用，另外?辦公樓租賃?費___萬?未計算，半?年績效考核?估計大概有?___萬元?左右，加上?上述費用預?計上半年實?際發(fā)生費用?___萬元?，在預算控?制之內(nèi)。?4、全年收?取司屬單位?上交款項_?__萬元；?已收___?萬元，完成?年度計劃的?___%。?5、新開?項目資金策?劃率___?%；新開項?目___個?，均做了資?金策劃。?（___兩?個，___?一個）。?6、全司利?潤總額__?_萬元；上?半年完成利?潤___萬?元，完成_?__%。?7、辦理資?金信貸類業(yè)?務，投訴率?為0；完成?。上半年未?發(fā)生投訴。?二、主要?經(jīng)濟指標分?析上半年?累計完成產(chǎn)?值___億?元，占局下?達指標的_?__%，實?現(xiàn)利潤__?_萬元，占?局下達指標?的___%?。從各分公?司情況來看?，隧道公司?完成___?萬，占年度?指標的__?_%。__?_公司年度?計劃指標為?___萬元?，實際完成?___萬元?，僅完成_?__%，下?半年需要完?成___萬?元，___?項目部計劃?完成___?萬元，實際?虧損___?萬元，下半?年要完成指?標需要__?_萬元，從?目前情況來?看，___?公司和__?_經(jīng)營部要?完成年度指?標已經(jīng)不可?能。2、?上繳貨幣資?金情況上?半年公司累?計上交局貨?幣資金__?_萬元（含?___公司?的___萬?元），完成?局下達指標?___萬元?的___%?，各單位如?果按照公司?本年度新的?收款辦法（?收款比例+?利潤比例）?應收款__?_萬元，實?際收款__?_萬元（含?___公司?算抵扣局上?交的___?萬元），超?收___萬?元。其中_?__公司超?收___萬?元，___?公司超收_?__萬元，?___公司?少收___?萬元。但從?完成年度計?劃來看，_?__公司完?成年度計劃?的___%?，___公?司完成年度?計劃的__?_%，而_?__公司僅?僅完成年度?計劃的__?_%，尚差?___萬元?。三、上?半年所作的?主要工作：?___年上?半年，我們?主要圍繞以?下幾個方面?展開財務工?作。1、?認真做好財?務的日常工?作。上半?年我們按照?公司統(tǒng)一部?署，完成年?度的結(jié)賬、?過賬工作，?做好日常財?務賬務處理?工作，季度?做好公司財?務分析工作?以及公司月?度財務快報?、清欠報表?、億元項目?分析報告、?季報和年度?報表工作，?每月向公司?總經(jīng)理、總?會計師填報?《財務部工?作月報》等?主要指標情?況，建立會?計檔案室，?對公司直管?已完工項目?進行會計檔?案清理，及?時將檔案運?回公司總部?歸檔管理。?每月末對公?司各部門職?工備用金進?行催報，在?___月底?基本完成備?用金的清理?工作。2?、按照“預?算前找標準?、使用前看?預算、開支?前走程序、?開支后有分?析、分析后?有考核”的?原則，做好?企業(yè)費用預?算管理，費?用預算工作?。財務部?及時___?編制公司機?關年度費用?預算并分解?到部門和具?體責任人，?對各個分公?司費用預算?進行審核并?報公司領導?審批，按人?頭建立費用?預算實際發(fā)?生臺賬，每?季度及時向?各個部門反?饋費用使用?情況并報公?司領導。每?季度末公司?總部及分公?司進行預算?分析并形成?分析報告，?作好事中費?用控制和總?結(jié)。截止上?半年公司總?部管理費用?___萬元?，加上半年?尚未入賬的?辦公樓租金?___萬元?，以及公司?上半年績效?考核及__?_月工資估?計約___?萬元，補助?約___萬?元共計約_?__萬元未?入賬，上半?年總部管理?費用約為_?__萬元，?在年度控制?目標___?萬元的一半?之內(nèi)。3?、積極穩(wěn)妥?___資源?，做好公司?資金的調(diào)度?工作。一?是進一步做?好現(xiàn)有銀行?賬戶清理及?新成立項目?經(jīng)理部賬戶?跟進管理工?作二是建?立全公司銀?行賬戶臺賬?，及時掌控?各賬戶資金?情況。三?是通過每月?鐵路項目資?金收支計劃?預算，嚴格?控制鐵路項?目資金使用?按公司審批?意見執(zhí)行，?加強對鐵路?項目等游離?于局體系外?的資金使用?情況檢查監(jiān)?督力度，落?實資金計劃?和公司財務?制度的執(zhí)行?情況。四?是每月末對?本月資金集?中情況進行?統(tǒng)計匯報，?定期和不定?期對所屬單?位資金集中?情況和銀行?外部賬戶進?行檢查。?五是合理布?局存量資金?結(jié)構(gòu)，提高?存量資金的?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業(yè)務方式支?付，減少或?延遲現(xiàn)金流?出。全年累?計使用承兌?___多萬?元，六是?積極與上級?對接借款和?緩繳上繳款?項，全年共?計為公司各?單位投標履?約向局借款?___萬元?，有效緩解?公司資金壓?力，為公司?對接市場提?供有力的資?___證。?七是積極?籌措資金為?公司購置設?備，為海外?市場開拓提?供資___?證，上半年?公司共計支?付各類購置?設備款項_?__多萬元?，為剛果項?目部提供資?金支持__?_多萬元。?4、加強?內(nèi)部借款回?收力度，進?一步降低借?款融資總量?，降低財務?費用，合理?調(diào)劑內(nèi)部存?量資金，進?一步完善內(nèi)?部融資管理?的制度建設?。5、財?務管理制度?修訂工作。?一是按經(jīng)?濟業(yè)務性質(zhì)?完善經(jīng)濟合?同臺賬，財?務往來臺帳?、項目管理?臺帳、營銷?費用臺賬和?資金和承兌?匯票、保證?金類臺賬等?四類臺賬。?二是進一?步完善財務?預警系統(tǒng)。?加強對合同?額、營業(yè)額?、利潤、現(xiàn)?金流量和應?收款項指標?財務信息的?搜集、分析?、評價，對?照財務指標?的標準值、?歷史值、同?行值、預算?值等，及時?發(fā)出預警信?號。三是?通過完善財?務管理手冊?來完善內(nèi)部?控制制度，?有效進行，?防止、發(fā)現(xiàn)?、糾正各方?面的偏差與?弊端。四是?完善公司直?管項目財務?收支審批程?序。5、?加強清欠和?審計工作?一是財務部?積極參與對?新開工項目?進行項目綜?合考核指標?制定，參與?億元大項目?成本分析和?稽核。二是?對哈大項目?進行審計監(jiān)?察和對武黃?項目進行項?目綜合效益?和財務收支?情況審計，?通過審計和?監(jiān)察工作及?時向公司領?導匯報項目?存在的問題?。三是積極?開展財務半?年度檢查工?作，通過檢?查發(fā)現(xiàn)財務?工作中好的?典型擬在今?后公司財務?工作中進行?推廣，對發(fā)?現(xiàn)的問題提?出整改意見?督促各單位?認真整改。?四是根據(jù)每?月清欠月度?報表，建立?全公司所有?項目清欠臺?賬，動態(tài)（?范本）掌握?公司各項目?拖欠情況和?清欠進度，?及時分析公?司應收款項?回收指標完?成情況，指?導分公司和?重大項目