如何編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書符合VC風(fēng)投甲級資質(zhì)及融資方案實施指導(dǎo)

2023如何編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書符合VC風(fēng)投甲級資質(zhì)及融資方案實施指導(dǎo)北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司投資研究部二零一三年一月目錄第一部分當(dāng)前固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn) 3第二部分《固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項目進(jìn)行科學(xué)調(diào)整） 4第三部分高質(zhì)量固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑） 9一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具有哪些要素？ 9二、商業(yè)計劃書應(yīng)如何對固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 9三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？ 10四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個核心問題？ 10五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提醒 13第四部分固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選 14一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選 14二、項目實行外部環(huán)境分析 14三、項目實行進(jìn)度安排方案 14四、項目設(shè)備選型方案設(shè)計 15五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計 16六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖） 17七、項目賺錢模式分析 18八、項目融資方案設(shè)計 19第五部分增值服務(wù)——公司固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目私募股權(quán)投資流程 21環(huán)節(jié)一：項目選擇 21環(huán)節(jié)二：可行性核查 21環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查 22環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文獻(xiàn) 24第六部分固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書編制服務(wù) 25一、我們編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單 25二、編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成 26三、編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書工作流程 27第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位） 28第八部分我們2023年重點(diǎn)融資項目方向說明 29第九部分關(guān)于博思遠(yuǎn)略 30第一部分當(dāng)前固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)第二部分《固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項目進(jìn)行科學(xué)調(diào)整）第一章公司基本情況（我們的編寫要點(diǎn)：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，重要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人）一、項目公司與關(guān)聯(lián)公司二、公司組織結(jié)構(gòu)三、公司管理層構(gòu)成四、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況五、歷史管理與營銷基礎(chǔ)六、公司地理位置七、公司發(fā)展戰(zhàn)略八、公司內(nèi)部控制管理第二章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目產(chǎn)品介紹（我們的編寫要點(diǎn)：重要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新奇性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等）一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等）二、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料七、產(chǎn)品加工工藝八、生產(chǎn)線重要設(shè)備九、核心生產(chǎn)設(shè)備十、研究與開發(fā)1.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介2.公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性3.研發(fā)計劃及時間表4.知識產(chǎn)權(quán)策略5.公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況6.無形資產(chǎn)（商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)專利等）十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持十二、項目地理位置與背景十三、項目建設(shè)基本方案第三章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析（我們的編寫要點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）一、行業(yè)情況二、產(chǎn)品原料市場分析三、目的區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測（目的市場分析）四、產(chǎn)品市場供應(yīng)狀況分析五、產(chǎn)品市場需求狀況分析六、產(chǎn)品市場平衡性分析七、產(chǎn)品銷售渠道分析八、競爭對手情況與分析1、競爭對手情況2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個重要競爭對手的比較九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析十、產(chǎn)品市場預(yù)測第四章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實行計劃（我們的編寫要點(diǎn)：假如產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等等）一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略二、項目合作方案三、公司發(fā)展戰(zhàn)略四、市場快速反映系統(tǒng)（IIS）建設(shè)五、公司安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)七、產(chǎn)品市場營銷策略1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實行2、在廣告促銷方面的策略與實行3、在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實行4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實行八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)九、產(chǎn)品銷售計劃十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實行第五章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析一、項目產(chǎn)品制造情況1.產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況2.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況3.產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程4.重要原材料供應(yīng)商情況二、項目優(yōu)勢分析三、項目弱勢分析四、項目機(jī)會分析五、項目威脅分析六、SWOT綜合分析第六章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目管理與人員計劃（我們的編寫要點(diǎn)：為保證融資項目按計劃實行，公司準(zhǔn)備此后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表登記表達(dá)出來，附在本計劃中）一、組織結(jié)構(gòu)二、管理團(tuán)隊介紹三、管理團(tuán)隊建設(shè)與完善1.公司對管理層及關(guān)鍵人員將采用如何的激勵機(jī)制2.是否考慮管理層持股問題四、人員招聘與培訓(xùn)計劃五、人員管理制度與激勵機(jī)制六、成本控制管理第七章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策（我們的編寫要點(diǎn)：具體說明該項目實行過程中也許碰到的風(fēng)險及控制、防范手段。涉及政策風(fēng)險、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如合用，每項要單獨(dú)敘述控制和防范手段）一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避三、安全、污染風(fēng)險及控制四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避五、政策風(fēng)險及其規(guī)避六、中小公司融資風(fēng)險與對策七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險第八章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目投入估算與融資說明（我們的編制要點(diǎn)：資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式）為保證項目實行，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。假如有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？一、說明投入資金的用途和使用計劃二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明因素三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)四、預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、假如公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來也許的情況（如：市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）九、需要對投資方說明的其它情況第九章固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃（我們的編寫要點(diǎn)：未來3—5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目鈔票流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表；（第一年每月計算鈔票流量，共12個月，次年每季度計算鈔票流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算鈔票流量，共三年）注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明）一、項目總投資規(guī)模二、項目投資計劃與資金籌措三、還款計劃四、計算依據(jù)及相關(guān)說明五、總成本費(fèi)用估算六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤及分派八、賺錢能力分析1.投資利潤率，投資利稅率2.財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期3.項目財務(wù)鈔票流量表4.項目資本金財務(wù)鈔票流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經(jīng)濟(jì)社會效益第十章組織方式與項目實行進(jìn)度一、項目建設(shè)組織原則二、項目實行進(jìn)度表第十一章本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實行策略三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位五、規(guī)范的財務(wù)管理六、技術(shù)先進(jìn)性七、其他第十二章其他資料一、備查資料清單二、撰寫說明1、研究范圍與誤差控制2、資料依據(jù)與編制單位3、編制依據(jù) 第三部分高質(zhì)量固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑）一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具有哪些要素？二、商業(yè)計劃書應(yīng)如何對固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開上市公司在一定期期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價/當(dāng)年（上期）賺錢=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；運(yùn)用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，由于上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益現(xiàn)值法通俗地說，就是把未來每年的鈔票流（不是凈利潤）折為當(dāng)前價值，累加后即為該項目的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率（2）市盈率比較法假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個月平均市盈率為15，則我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，重要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團(tuán)隊情況綜合評測，談判擬定（3）交易比較法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投公司對我們的交友網(wǎng)站D有愛好，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，重要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長率等，進(jìn)行談判修正。詳情請查閱《博思遠(yuǎn)略關(guān)于初期創(chuàng)業(yè)項目估值淺議》一文。三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？問題一：市場前景、市場機(jī)會分析太泛泛、太空。問題二：產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。問題四：財務(wù)規(guī)劃不清楚，資金使用規(guī)劃計算依據(jù)局限性。問題五：缺少公司準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。問題六：項目團(tuán)隊分析毫無特點(diǎn)，團(tuán)隊特有潛力發(fā)掘局限性。四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個核心問題？一份好的商業(yè)計劃書一方面應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，另一方面才干用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)計劃書應(yīng)當(dāng)涉及哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？博思遠(yuǎn)略建議從以下19個角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的19個問題）進(jìn)行重點(diǎn)分析：問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目的是什么？?你的遠(yuǎn)見是什么？?你要解決什么問題？對象是誰？?你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場機(jī)會是什么？市場有多大？?你的目的市場有多大？發(fā)展有多快？（未來3-5年）?這個市場有多成熟，或多不成熟？?你是否有資本成為這個市場前兩三位？問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？?解決了客戶的什么問題？?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？?誰是現(xiàn)在的客戶？?誰是目的的客戶？?抱負(fù)的客戶是什么樣的？?誰會付費(fèi)？?介紹一下某個具體客戶的例子問題五：你的價值主張是什么？?你給客戶提供了什么價值？?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么？?你解決了什么問題？?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式?問題六：你如何銷售？?銷售程序是什么？周期有多長？?你的銷售和市場方針是什么？?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？問題七：你怎么吸引客戶？?爭取每個客戶要花費(fèi)多少錢？?在不同時期這個費(fèi)用是否不同？為什么？?客戶的永久價值什么？?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？問題八：你的管理團(tuán)隊有誰？?你的管理團(tuán)隊有誰？?管理團(tuán)隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？?他們有什么經(jīng)驗？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去填補(bǔ)？問題九：你的賺錢模式是什么？?你的收入模式需要如何才干賺錢？?你的賺錢受哪些因素影響？?賺錢模式上限如何實現(xiàn)？?賺錢周期是如何分布的？問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊？財務(wù)／營收？?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清楚了？?你將來的計劃是什么？（涉及短期、中長期）問題十一：你的融資計劃是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用計劃是什么？?資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？?誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手？?誰有也許和你競爭，誰有也許和你合作？?你的優(yōu)勢和弱點(diǎn)？?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？?投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競爭？問題十五：你未來3年的財務(wù)狀況如何？?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?未來3—5年的項目盈虧平衡表？?項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目鈔票流量表？?項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？問題十六：你會碰到哪些風(fēng)險？?對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險？?經(jīng)營管理風(fēng)險？?產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險？?政策風(fēng)險？問題十七：你風(fēng)險防控措施有哪些？?風(fēng)險控制和防范手段？?風(fēng)險評估及防止機(jī)制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時間規(guī)定？問題十九：本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？?有什么忽然因素有也許一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提醒1、初次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為具體的word或excel；2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完畢一個清楚描述）；3、準(zhǔn)擬定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗證需求）；4、盼望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供公司未來3-5年收入、鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財務(wù)指標(biāo)，涉及盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；6、注意對團(tuán)隊優(yōu)勢描述，特別是團(tuán)隊帶頭人的分析，很多投資者對團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。即“為什么是我們而不是別人”。第四部分固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選二、項目實行外部環(huán)境分析三、項目實行進(jìn)度安排方案四、項目設(shè)備選型方案設(shè)計項目設(shè)備總計投資1387.26萬元，安裝調(diào)試費(fèi)41.26萬元。具體選型如下：圖表：項目設(shè)備選型方案配置表設(shè)備名稱型號廠家單位數(shù)量價格（萬元）合計（萬元）功率（kw）HDPE擠出生產(chǎn)線BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00230HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-25上海金緯條2125.00250.0075HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-63上海金緯條3108.00324.0045HDPE注塑機(jī)90~250上海金緯臺470.00280.0050HDPE注塑機(jī)20~75上海金緯臺431.50126.0020烘干機(jī)400上海金緯臺132.0032.004.5電子萬能實驗機(jī)WDW2023承德鑫馬臺13.503.502熔體流動速測定儀XNR-400AM1承德鑫馬臺10.900.901.5啞鈴制樣機(jī)XYZ-1承德鑫馬臺10.300.300.5切割機(jī)XQG-1承德鑫馬臺10.350.351尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺10.350.350.8恒溫介質(zhì)箱（630型）XGW-A-630承德鑫馬臺12.702.705氧化誘導(dǎo)期分析儀HYD北京恒久臺13.203.200.8熱熔對接焊機(jī)SHD160無錫勝達(dá)臺23.507.001熱熔對接焊機(jī)SHD450無錫勝達(dá)臺23.507.002.5熱熔對接焊機(jī)SHD250無錫勝達(dá)臺22.505.002管件接焊機(jī)SHD315無錫勝達(dá)臺118.0018.003.5多角度切割機(jī)SJC315無錫勝達(dá)臺115.6015.603.5塑膠破碎造粒機(jī)PC900天鋒臺28.4016.8037潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺10.350.3523鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺10.400.4015排污泵WQ潛污泵山西雙龍泵業(yè)臺10.500.5018.5中央空調(diào)4MAX外機(jī)大金套154.6054.60382獨(dú)立空調(diào)GMVR-R28P格力臺50.452.252.8辦公電器臺200.408.000.15通風(fēng)設(shè)備套62.3013.801.16照明設(shè)備T5節(jié)能燈套17.407.40冷水噴淋設(shè)施套13.603.60變壓器500kw臺16.006.00配電室及配電設(shè)施套160.426.72檢查儀器套11.801.80庫房設(shè)施套25.4010.80澡堂設(shè)施套17.507.50廁所設(shè)施套12.702.70環(huán)保設(shè)施套17.327.32消防通信安全設(shè)施套18.358.35后勤安保設(shè)施套13.243.24備用電機(jī)、水泵等設(shè)備套17.237.23設(shè)備購置費(fèi)1387.26安裝調(diào)試費(fèi)41.62合計1428.88五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計表5-3冰箱空調(diào)等無害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元劃分單元名稱功能說明預(yù)解決系統(tǒng)涉及拆解工作臺和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、人工輔助拆解壓縮機(jī)、分揀易拆塑料件破碎系統(tǒng)涉及液壓送料、強(qiáng)制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于物料的輸送及整機(jī)破碎整體解離系統(tǒng)獨(dú)創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設(shè)備，可實現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選除鐵系統(tǒng)涉及磁選機(jī)，用于將物料中鐵類物質(zhì)去除有色金屬分離系統(tǒng)用于銅、鋁等有色金屬和塑料的分離泡沫減容回收系統(tǒng)涉及泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進(jìn)一步粉碎，使泡沫孔隙氣體逸出及后續(xù)的打包輸送安全系統(tǒng)涉及噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測設(shè)備，保證生產(chǎn)線安全運(yùn)營尾氣解決系統(tǒng)涉及布袋除塵、活性炭吸附裝置，保證排放的尾氣達(dá)成國家標(biāo)準(zhǔn)自動控制系統(tǒng)涉及視屏監(jiān)控及自動控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動化限度，減少操作難度GG1粉塵、S5廢活性炭、S8粉塵灰廢冰箱/空調(diào)前端人工拆解S7印刷線路板制冷劑吸取鋼瓶破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng)氧氣濃度測試系統(tǒng)統(tǒng)磁選塑料鐵有色金屬分選機(jī)委托長綠固廢公司解決木板、金屬料、塑料、電線等S3回收發(fā)泡劑S2制冷劑銅、鋁S4壓縮機(jī)、變壓器圖5-9冰箱空調(diào)等無害化處置工藝流程圖六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）七、項目賺錢模式分析八、項目融資方案設(shè)計序號名稱單位數(shù)值1項目總投資萬元6000.001.1建設(shè)投資萬元3464.861.2鋪底流動資金萬元2535.152年營業(yè)收入（正常年份）萬元87300.002.1年總成本費(fèi)用（正常年份）萬元72218.552.2年經(jīng)營成本（正常年份）萬元72173.003年增值稅（正常年份）萬元4301.004年銷售稅金及附加（正常年份）萬元430.105年利潤總額（正常年份）萬元14651.356所得稅（正常年份）萬元3662.847年稅后利潤（正常年份）萬元10988.518投資利潤率（％）％114.35%9投資利稅率（％）％154.06%10資本金投資利潤率（％）％454.18%11資本金投資利稅率（％）％611.89%12銷售利潤率（％）％15.61%13稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）％140.86%14稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）％191.64%15稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元46693.3416稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元63211.3817稅后投資回收期年2.5218稅前投資回收期年2.1319盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力運(yùn)用率）％44.17第五部分增值服務(wù)——公司固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目私募股權(quán)投資流程環(huán)節(jié)一：項目選擇由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風(fēng)險通常對投資對象提出以下規(guī)定：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與公司管理的金融投資者來說特別重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計劃；3、行業(yè)和公司規(guī)模(如銷售額)的規(guī)定，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報的規(guī)定，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投資者對預(yù)期投資回報的規(guī)定比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。5、3-7年后上市的也許性，這是重要的退出機(jī)制。6、此外，投資者還要進(jìn)行法律方面的調(diào)查，了解公司是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資公司是新興公司，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項目考察過程中會逐步清理并解決這些問題。環(huán)節(jié)二：可行性核查對于PE，選擇投資的目的公司，是整個基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過程重要涉及兩個方面：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目的公司。（1）項目來源項目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會計師（事務(wù)所）、征詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極積極的尋找潛在的合作伙伴（或目的公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。（2）市場調(diào)研在獲得項目信息后，PE團(tuán)隊中得分析員會著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目的公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、賺錢模式，乃至目的客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目的公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。（3）公司調(diào)研重要涉及：1、證實目的公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性；2、了解商業(yè)計劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等；3、發(fā)現(xiàn)目的公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的重要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。4、增進(jìn)對行業(yè)的了解，對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；5、與目的公司管理層近距離接觸，觀測管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗與能力，通過溝通建立互相之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜互換意見。（4）條款清單條款清單是PE與公司主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。條款清單中約定了PE對被投資公司的估值和計劃投資金額，同時涉及了被投資公司應(yīng)負(fù)的重要義務(wù)和PE規(guī)定得到的重要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的實行下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時間所有盡職調(diào)查工作通常在1-3個月的時間內(nèi)完畢，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會用1-2周的時間整理資料、完畢調(diào)查報告并將報告提交PE。3、盡職調(diào)查的費(fèi)用盡職調(diào)查由PE組織實行，其費(fèi)用由PE承擔(dān)，假如在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用（PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)）。由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。4、盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的公司家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些公司家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。事實上，盡職調(diào)查只是收購活動的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：A、公司的價值；B、公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、未來影響公司經(jīng)營鈔票流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題”。（2）盡職調(diào)查的重要內(nèi)容：1、財務(wù)盡職調(diào)查1）目的公司概況，涉及：A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、公司的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革（大記事）；D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓籈、對目的公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解；2）目的公司的會計政策：A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。3）損益表分析：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢；C、公司的重要客戶；D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如公司投資收益及投資項目情況；F、對未來損益影響因素的判斷。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無形資產(chǎn)等其他項目分析。5）鈔票流量表分析6）其他表外項目分析，如對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查A、目的公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)；B、目的公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；C、公司營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項稅收的申報及繳納情況；D、與關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)往來的文獻(xiàn)3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題A、目的公司簽署的協(xié)議或相關(guān)文獻(xiàn)的真實性；B、目的公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已通過期；C、目的公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款；D、目的公司也許存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查重要內(nèi)容A、市場環(huán)境分析、B、競爭環(huán)境分析、C、目的公司分析、D、商業(yè)計劃分析，涉及評估目的公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機(jī)會與風(fēng)險等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境和諧型”發(fā)展途徑。環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文獻(xiàn)投資方案設(shè)計涉及估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、擬定協(xié)議條款清單并提交投資委員會審批等環(huán)節(jié)。第六部分固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書編制服務(wù)一、我們編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況1、 公司介紹（最新完整版）、公司理念2、 發(fā)展戰(zhàn)略目的與總體規(guī)劃（簡述未來3-5年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施3、 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時間）4、 公司控制人、總裁及重要管理人員簡介5、 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）6、 公司組織結(jié)構(gòu)圖7、 公司章程8、 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到）9、 公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司10、公司財務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等）11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等）12、公司重要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán)13、公司持有的商標(biāo)有哪些14、公司近5年財務(wù)報告（鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；16、公司近三年前五大重要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額17、公司重要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最佳）、收入占比18、公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、賺錢模式）19、公司自成立起協(xié)議糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及解決情況20、公司與法律、會計、審計等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴）21、公司重要優(yōu)勢（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最佳）22、公司重要競爭對手名錄（二）、本次融資投資項目情況1、項目名稱2、為項目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司）3、項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積4、項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整）5、項目目的客戶及相關(guān)材料6、項目計劃安排的管理團(tuán)隊重要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源7、項目建設(shè)需要購買的重要設(shè)備8、項目利潤水平范圍、服務(wù)定價9、項目稅費(fèi)項目10、項目重要的競爭對手11、對私募對象的規(guī)定（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分派方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）12、募集時間限制（1年之內(nèi)）13、募集資金投資計劃、局限性資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立）（三）、相關(guān)資料信息收集1、項目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料2、行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料二、編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成目前我們擁有60多人的專職研究與征詢精英團(tuán)隊，其中專職研究員30名，專職征詢師10人，博導(dǎo)、專家10名，博士10位。專職研究與征詢團(tuán)隊由具有數(shù)年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA）、注冊征詢師、注冊會計師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜覍＜业冉M成?！豆虘B(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書》編制團(tuán)隊由具有注冊征詢師、高級工程師、融資征詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團(tuán)隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項目市場前景、賺錢模式、項目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分派、風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式征詢服務(wù)。三、編制固態(tài)及半固態(tài)食品無菌包裝設(shè)備項目商業(yè)計劃書工作流程1、初步規(guī)劃項目調(diào)查清單——1日初步擬定項目整體方案框架，出具具體的調(diào)查清單，初步擬定清單各個部分的重要調(diào)研對象。2、成立項目組—1—2日內(nèi)項目組成員：項目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人客戶公司輔助人員：財務(wù)一人、非財務(wù)一人3、核心