建筑勞務(wù)分包有限公司項目管理手冊

年4月19日建筑勞務(wù)分包有限公司項目管理手冊文檔僅供參考序言篇北京華建誠通建筑勞務(wù)分包有限公司經(jīng)多年經(jīng)驗總結(jié)和探索,如今茁壯成長,厚積而薄發(fā)。我們并未滿足于以往的成績,而是經(jīng)過不斷的深化改革加以完善,努力推進(jìn)華建誠通完善的企業(yè)管理制度改革、開拓寬廣的經(jīng)營市場,讓”華建誠通”的發(fā)展走的更遠(yuǎn)。

同時,和諧美好的社會環(huán)境和創(chuàng)新跨越的發(fā)展思維,又給了我”華建誠通人”奮斗拼搏、力爭上游、銳意進(jìn)取,追求卓越的勇氣和信念。

”華建誠通”將以構(gòu)筑精品工程、塑造城市形象為己任,樹立時代建筑品牌,振興和繁榮建筑業(yè)作為企業(yè)重要的發(fā)展方略,以高品位、高標(biāo)準(zhǔn)、高功能、高質(zhì)量和高素質(zhì)的完美統(tǒng)一,樹建筑質(zhì)量安全之標(biāo)桿,創(chuàng)立筑文明施工之先鋒。

我們期待與社會各界朋友在營造和諧社會美好未來的事業(yè)上添磚加瓦,共獻(xiàn)綿薄之力。未來的日子,我們相信:”華建誠通”將與您攜手,用愛建筑生活,用心建筑明天!總經(jīng)理:目錄篇公司概況篇……………3企業(yè)文化篇……………5公司財務(wù)管理篇………8一、公司財務(wù)管理總則……8二、公司貨幣資金管理……8三、公司現(xiàn)金管理…………8四、公司銀行存款管理……9五、公司固定資產(chǎn)管理……9六、低值易耗品管理………10七、公司應(yīng)收款項管理……10八、公司合同管理…………11九、公司稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理………11十、公司財務(wù)開支管理……12十一、財務(wù)人員崗位職責(zé)…………………29項目部組織機(jī)構(gòu)篇一、項目部組織機(jī)構(gòu)圖……31二、人員分工及職責(zé)………32第五章項目部管理制度篇一、項目部各管理部門崗位職責(zé)…………341、項目經(jīng)理崗位職責(zé)……342、項目經(jīng)理安全崗位職責(zé)………………353、項目主管崗位職責(zé)……364、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)………………375、安全員崗位職責(zé)……386、專業(yè)工長崗位職責(zé)……397、班組長職責(zé)……………408、職工職責(zé)………………41二、項目部職能管理部門制度……………421、行政管理制度…………422、現(xiàn)場管理制度…………423、安全管理制度…………434、質(zhì)量管理制度…………44三、后勤食堂管理制度……441、食堂工作人員崗位職責(zé)………………442、后勤管理準(zhǔn)則…………463、物品的采購、驗收、保管……………474、食堂衛(wèi)生檢查制度……48第六章經(jīng)營管理制度篇一、工程項目經(jīng)營管理流程………………49二、工程項目工程內(nèi)成本控制……………531、成本控制的原則………532、與甲方的結(jié)算工作……533、項目部內(nèi)部的結(jié)算……54工程項目工程外成本控制……………55公司各部門及項目部對于成本的獎勵及辦法………56第七章公司項目施工檢查評定標(biāo)準(zhǔn)及考核篇………………58一、公司項目施工檢查評定標(biāo)準(zhǔn)及考核………………58二、公司項目人員檢查評定標(biāo)準(zhǔn)及考核…61第八章公司項目施工班組管理篇……………61一、公司項目施工班組管理目的、原則、機(jī)構(gòu)與職責(zé)…61二、公司項目施工班組資格管理…………63三、公司項目施工班組選用程序…………65四、公司項目施工班組進(jìn)場管理…………66五、公司項目施工班組考評及獎懲………67六、其它及附件……………68第九章公司項目施工班組管理規(guī)定…………76一、公司項目施工鋼筋班組管理規(guī)定……76二、公司項目施工木工班組管理規(guī)定……77三、公司項目施工混凝土班組管理規(guī)定…78公司概況篇北京華建誠通建筑勞務(wù)分包有限公司,是一家具有建筑勞務(wù)分包壹級資質(zhì)的具有現(xiàn)代化施工管理團(tuán)隊的勞務(wù)公司?，F(xiàn)有直屬職工3000余人,各類專業(yè)技術(shù)人員80人,其中工程師15人,中級職稱的5人,項目經(jīng)理12人。注冊資本金萬元,公司以注重人才、培養(yǎng)人才,項目資金以多家投資公司和銀行長期合作等立足市場、開拓市場,在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,內(nèi)強管理、外拓市場。在北京、天津、上海、河北、內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、安徽等省、市、自治區(qū),承建了一大批工業(yè)、民用、公用、市政、公路和安裝工程,經(jīng)營規(guī)模不斷得到拓展,施工的足跡遍及全國8個省市。所有合作的項目得到合作單位的一致好評。北京華建誠通建筑勞務(wù)分包有限公司順應(yīng)時代發(fā)展,我們遵循”追求超越、奉獻(xiàn)真誠”的企業(yè)精神,堅持”誠信守法、規(guī)范施工、技術(shù)創(chuàng)新、奉獻(xiàn)精品”的質(zhì)量方針,以一流的隊伍、一流的管理、一流的服務(wù)去適應(yīng)不斷變化的市場需求。公司以”華建誠通勞務(wù)、做滿意工程、你我同心、共筑精品”為宗旨。堅持”誠信務(wù)實、爭創(chuàng)名牌”的服務(wù)態(tài)度和”以合同規(guī)范管理、以服務(wù)贏取市場”的經(jīng)營理念,充分發(fā)揮管理、信息、勞動力等資源優(yōu)勢,以熱情的服務(wù),良好的信譽,卓越的品質(zhì),優(yōu)良的施工贏得您的信賴。企業(yè)文化篇一企業(yè)經(jīng)營理念只有一個專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范企業(yè)機(jī)制的華建誠通,一個全面、深入、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖┕んw系的”華建誠通”一個科學(xué)、和諧、遠(yuǎn)見的管理團(tuán)隊的華建誠通,一個恪守責(zé)任為重、誠信為本的華建誠通才能令客戶客戶信賴、令社會滿意。二公司精神1勇于跨越:是企業(yè)高尚品格和優(yōu)良傳統(tǒng)的集中概括;它是企業(yè)逢山開路、遇水搭橋,敢讓”天塹變通途”的歷史昭示;它是企業(yè)頑強拼搏、超越自我,實現(xiàn)跨越式發(fā)展的真實展示;它是企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)大潮中,開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取,不斷開辟新的經(jīng)營領(lǐng)域,拓展新的市場空間的客觀反映。2追求卓越:是企業(yè)精心設(shè)計、精心施工,為國家、為社會奉獻(xiàn)一流服務(wù)與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的莊嚴(yán)承諾;它是企業(yè)造就為國盡責(zé)、為民造福、技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)過硬員工隊伍的過程熔煉;它是企業(yè)在深化企業(yè)改革、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制中,順應(yīng)潮流、與時俱進(jìn),實現(xiàn)體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新吹響的時代號角。它是企業(yè)創(chuàng)造具有自主知識產(chǎn)權(quán)和著名品牌、主業(yè)突出、核心競爭力強、人企合一卓越企業(yè)的精神品格;它是企業(yè)思想政治工作不懈求索、改革創(chuàng)新的寫照與追求。三公司文化華建誠通品牌新形象恰如其分的印證了一個現(xiàn)代哲人曾經(jīng)說過的:企業(yè)擁有了文化,就如同人有了思想,前進(jìn)的腳步才能勇往直前。文化,作為一種資源,被”華建誠通”人視為企業(yè)的靈魂與核心價值體系,并滲透進(jìn)企業(yè)經(jīng)營活得的方方面面從而建立了富有、華建誠通特色的企業(yè)文化。華建誠通使命:讓專業(yè)和誠信成就責(zé)任、財富和實力。華建誠通信奉:努力鑄造成功、精品贏得信賴。華建誠通追求:專業(yè)體現(xiàn)價值、細(xì)節(jié)成就規(guī)范。華建誠通恪守:”責(zé)任為重、誠信為本、穩(wěn)健經(jīng)營、科學(xué)管理”。四公司戰(zhàn)略華建誠通公司將積極投身于加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和完善區(qū)域投資環(huán)境的建設(shè),以科學(xué)管理為為手段,以安全責(zé)任為核心,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、不斷進(jìn)取為兩翼,積極探索新領(lǐng)域,打造決策科學(xué)化、施工專業(yè)化、管理現(xiàn)代化、效益最大化的令人尊敬的現(xiàn)代企業(yè)。(1)強化和規(guī)范公司的機(jī)制,提高市場運作能力和運作核心競爭力,是華建誠通公司的強體之路;(2)優(yōu)化公司的管理體制和運行機(jī)制,加技術(shù)革新與服務(wù)創(chuàng)新,完善現(xiàn)代企業(yè)制度,優(yōu)化核心產(chǎn)業(yè)鏈條,實施科學(xué)發(fā)展觀;(3)用發(fā)展的、與時俱進(jìn)的、符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的經(jīng)營思想和經(jīng)營手段實現(xiàn)效益型、服務(wù)型、穩(wěn)健式發(fā)展。五公司目標(biāo)華建誠通公司何嘗不是一個正處于爬坡階段的企業(yè)!向上發(fā)展,需要堅定的毅力和十足的耐力,企業(yè)只有沿著新戰(zhàn)略的既定方向和發(fā)展道路,迎難而上,改革創(chuàng)新,開拓進(jìn)取,才能充分體現(xiàn)企業(yè)的社會價值。我們將進(jìn)一步倡揚和培育”團(tuán)結(jié)進(jìn)取、務(wù)實求效”的企業(yè)精神,遵循”以人為本,創(chuàng)新興業(yè)”的經(jīng)營理念,培育”內(nèi)爭先進(jìn)、外爭先行”的”爭先”文化。使我們成為行業(yè)中的佼佼者。1運行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化施工建設(shè)達(dá)到全國優(yōu)良水平可靠的品質(zhì)保障達(dá)到全國優(yōu)良水平2行業(yè)地位躋身中國建筑服務(wù)業(yè)行業(yè)前列達(dá)到中國建筑業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先地位3社會價值企業(yè)商譽保持行業(yè)領(lǐng)先打造一支高素質(zhì)企業(yè)團(tuán)隊六質(zhì)量方針強化科技規(guī)范管理持續(xù)改進(jìn)客戶滿意1強化科技堅持”科學(xué)是第一生力”的理念,積極開發(fā)和采用科學(xué)技術(shù),持續(xù)保持和增強施工技術(shù)能力和水平,為滿足不斷變化的顧客需求和期望提供技術(shù)保障。2規(guī)范管理以法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩,依據(jù)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系,規(guī)范各項質(zhì)量管理活動,嚴(yán)格監(jiān)控影響質(zhì)量的所有過程,確保工程質(zhì)量滿足顧客和的要求。3精益求精是公司的永恒目標(biāo),經(jīng)過建立質(zhì)量目標(biāo)、實施日常監(jiān)測、質(zhì)量審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施等過程,不斷改進(jìn)和提高質(zhì)量管理體系及其過程的有效性和效率,改進(jìn)施工質(zhì)量,以適應(yīng)并滿足日益增長和不斷變化的顧客需求和期望。4顧客滿意增強顧客滿意是公司的第一目標(biāo),經(jīng)過識別和理解顧客當(dāng)前和潛在的需求和期望,堅持技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)范管理和持續(xù)改進(jìn),不斷滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。七安全方針以人為本預(yù)防為主文明施工和諧發(fā)展1以人為本承諾以保護(hù)企業(yè)員工的工作和生活環(huán)境,尊重、愛護(hù)和保障人的安全、健康與生命,作為企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的出發(fā)點;提高企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。2預(yù)防為主這是安全建設(shè)施工的永恒原則,經(jīng)過識別、確定重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險及其相關(guān)活動,實施目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、運行控制,從根本上消除全風(fēng)險,實現(xiàn)風(fēng)險防治與安全管理。3文明施工自覺遵守法律法規(guī)和其它相關(guān)要求,推行”安全標(biāo)準(zhǔn)工地”建設(shè),確保施工全過程文明、安全、環(huán)保。4共益發(fā)展經(jīng)過系統(tǒng)化的管理,致力于持續(xù)改進(jìn)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,使企業(yè)和所有相關(guān)方受益,并持續(xù)健康發(fā)展。八企業(yè)形象1管理人員著裝逐漸規(guī)范員工的著裝,嚴(yán)格要求員工的儀表,管理人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)接人待物和工作上的行為態(tài)度。2項目管理體制建立和完善項目的管理體系和機(jī)制,樹立良好的企業(yè)形象。3項目設(shè)施項目設(shè)施是企業(yè)向社會展示企業(yè)形象的手段之一,科學(xué)規(guī)劃和設(shè)計項目設(shè)施。公司財務(wù)管理篇第一章

公司財務(wù)管理總則第一條為了進(jìn)一步加強和規(guī)范公司管理中心財務(wù)管理工作,及時、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財務(wù)狀況,提供真實、可靠的財務(wù)資料,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求,特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定依據(jù)<中華人民共和國會計法>、<中華人民共和國合同法>、<事業(yè)單位會計制度>、<事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則>、<政府財務(wù)管理規(guī)定>等有關(guān)財務(wù)法規(guī)、制度制定。第三條本規(guī)定目標(biāo):1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學(xué)的內(nèi)部決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制,確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。2、堵塞漏洞、消除隱患,保護(hù)單位資金和財產(chǎn)的安全、完整。3、規(guī)范單位會計行為,保證會計資料真實、可靠、完整。4、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第二章公司貨幣資金管理第四條本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和其它貨幣資金。第五條建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財務(wù)專用章。2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。第六條單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。對不符合要求或不合法的業(yè)務(wù),財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。第七條單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時入賬,不得私設(shè)”小金庫”,不得設(shè)賬外賬。第三章公司現(xiàn)金管理第八條財務(wù)應(yīng)當(dāng)加強庫存現(xiàn)金限額的管理,核定的庫存限額不得超過1000元,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。第九條必須在<現(xiàn)金管理暫行條例>規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。現(xiàn)金的使用范圍包括:職工工資、津貼、個人勞務(wù)報酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)等各類獎金、對職工個人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費、結(jié)算起點以下的零星開支、銀行確定需要支付的其它支出。第十條應(yīng)當(dāng)加強現(xiàn)金的管理,明確收付款等各個環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。第十一條現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出,不得坐支現(xiàn)金。第十二條應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬,并與會計核對總分類賬,保證賬賬、賬款相符,不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。第四章公司銀行存款管理第十三條單位應(yīng)當(dāng)按照國家<支付結(jié)算辦法>的規(guī)定,在銀行開立賬戶,辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十四條單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外,所有貨幣資金都必須存入銀行,單位一切收付款項,除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外,都必須經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十五條出納人員應(yīng)當(dāng)及時核對銀行賬戶,確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及”出納報告單”,一并裝訂在當(dāng)月會計憑證中。對核對過程中發(fā)生的未達(dá)賬項,應(yīng)查明原因。第五章公司固定資產(chǎn)管理第十六條單位需要配置的固定資產(chǎn)應(yīng)由需要部室編制計劃,做出預(yù)算,呈報領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。第十七條購置一般設(shè)備和專用設(shè)備數(shù)額較小的,由辦公室按照部門填制的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的<購置物品申請單>,統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。數(shù)額較大,應(yīng)由三人以上采購小組或向社會公開招標(biāo),簽訂合同,擇優(yōu)購置,增加透明度,建立有效的制約監(jiān)督機(jī)制。第十九條會計和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及臺賬。對于固定資產(chǎn)的購進(jìn)、發(fā)放要嚴(yán)格出入庫手續(xù),必須做到賬賬、賬實相符。第二十條各部室對領(lǐng)取或使用的固定資產(chǎn)或財產(chǎn)應(yīng)以部室為單位造冊登記,要妥善保管使用,指定專人負(fù)責(zé)管理。發(fā)生丟失要查明原因。第二十一條各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn),應(yīng)由各部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,再進(jìn)行維修、更換。對確實不能使用和修復(fù)的固定資產(chǎn),由各部室負(fù)責(zé)人及時提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十二條堅持每年對公司財產(chǎn)全面清查一次,并將清查結(jié)果及時報告領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失、損壞,要查明原因,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予必要的處罰。對在清查中盤盈盤虧的財產(chǎn),查明原因后,報有關(guān)部門批準(zhǔn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第六章公司低值易耗品管理第二十三條低值易耗品的購入1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。購入本著節(jié)約、實用、分批的原則,防止浪費和積壓。2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計劃,須填寫<購置物品申請單>,由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后,報總經(jīng)理審批,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品,要簽訂購入合同,合同的簽訂要經(jīng)過總經(jīng)理會議研究決定。第二十四條低值易耗品的領(lǐng)用和管理1、辦公室購入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點實物,填寫”實物入庫單”一式兩份,一份自留登記入賬,一份隨發(fā)票報銷交財務(wù)。2、部門領(lǐng)用耗品時,應(yīng)填寫出庫單,經(jīng)批準(zhǔn)后,保管根據(jù)出庫單交付實物。3、保管人員應(yīng)建立實物明細(xì)賬,并根據(jù)實物入庫單、出庫單登記賬薄。第七章公司應(yīng)收款項管理第二十五條本規(guī)定所稱應(yīng)收款項包括單位因場地租賃而發(fā)生的向場地租賃單位收取的場租收入和宣傳費收入、職工個人往來欠款。第二十六條財務(wù)人員應(yīng)于每月底對應(yīng)收款項進(jìn)行清理核對,并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報<應(yīng)收賬款明細(xì)表>。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照<應(yīng)收賬款明細(xì)表>內(nèi)容對各應(yīng)收款項予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時上交財務(wù),由財務(wù)人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。第二十七條職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的,本人填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清,不予辦理新借款。業(yè)務(wù)往來單位的業(yè)務(wù)人員特殊需要借款時,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由本單位有關(guān)人員代辦,并負(fù)責(zé)收回借款。第二十八條職工個人欠款應(yīng)于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沒有用完的現(xiàn)金應(yīng)退交財務(wù)。特殊情況,不得超過半月,超過半月在考績工資中扣除本人20分。差旅費的報銷由經(jīng)辦人員填寫<差旅費報銷單>,并附報銷單據(jù),交財務(wù)人員審核后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第二十九條關(guān)于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后,應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將合同原件交財務(wù)室備案。2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負(fù)責(zé),依合同內(nèi)容、金額登記備查簿,根據(jù)結(jié)款情況及時登記備查簿。3、月末由財務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份<應(yīng)收賬款明細(xì)表>。4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。5、兩個月未收回的款項由財務(wù)分別報各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理,由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收,并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績分?jǐn)?shù)。第八章公司合同管理

第三十條經(jīng)濟(jì)合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的契約,凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守<合同法>,所列條款要科學(xué)嚴(yán)密。第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,必須報總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會議或演出租賃協(xié)議,由經(jīng)營部、公司負(fù)責(zé)人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財務(wù)備案。第三十二條合同價款的支付和結(jié)算1、施工合同簽訂后,工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進(jìn)度款的支付,由施工方向公司該項目負(fù)責(zé)人報送經(jīng)工程項目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價款結(jié)算表,按結(jié)算程序報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗收合格后,按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年),其余款項進(jìn)行支付。2、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款,貨到驗收合格后,根據(jù)驗收憑據(jù),按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),并留合同價款的3%—5%,期限不少于一年的質(zhì)量保證金。第九章公司稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理第三十三條票據(jù)及有關(guān)印章的保管1、財務(wù)要加強貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理,明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷,并設(shè)登記簿進(jìn)行登記,防止空白票據(jù)的遺失和盜用。2、加強銀行預(yù)留印鑒的管理。銀行預(yù)留印鑒章(財務(wù)專用章和個人名章)應(yīng)由會計保管。嚴(yán)禁一人同時保管印章和票據(jù)。3、應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。第三十四條發(fā)票的管理1、發(fā)票領(lǐng)用、保管①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷;會計設(shè)登記簿進(jìn)行登記;②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的,由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后,方可辦理開票手續(xù),并于15日內(nèi)完成款項結(jié)算工作;2、發(fā)票開據(jù)、作廢①發(fā)票要序時、序號開具,不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發(fā)票;②發(fā)票作廢時必須一式三聯(lián)加蓋”作廢”戳記章;第三十五條支票管理1、建立支票領(lǐng)用登記簿,凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù),出納員登記、經(jīng)辦人簽字。2、領(lǐng)用空白支票,需先填寫領(lǐng)用申請單,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票。支票結(jié)算完畢后,由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票,未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。3、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。作廢支票必須加蓋作廢章,妥善保管。4、接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票,出納人員應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),不得由她人代辦。第十章公司財務(wù)開支管理第三十六條財務(wù)支出管理辦法第一章總則

第一條

目的:為了規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)活動,加強內(nèi)部控制,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況特制定本辦法。

第二條

原則:效益優(yōu)先,預(yù)算先行;開支合理,手續(xù)齊備。

第三條

適用范圍:公司所有成本費用支出、營業(yè)外支出、資本性支出及各種款項支出。

第四條公司財務(wù)支出的主要依據(jù)為經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的年度財務(wù)預(yù)算方案。以下所指支出均為預(yù)算內(nèi)支出,預(yù)算外支出參見<預(yù)算管理制度>相關(guān)條款。第五條

實行項目管理的財務(wù)支出除需按本辦法執(zhí)行外,還需符合<項目預(yù)決算管理流程>中的相關(guān)規(guī)定。

第二章

個人借款管理

第六條

備用金借款

一、備用金總則

為提高工作效率,公司對經(jīng)常有對外業(yè)務(wù)的個人核定備用金借款,備用金借款由借款人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1、備用金借款額度:備用金借款額度最高不超過1萬元/項目經(jīng)理部(含1萬元),具體額度在借款時由分管項目經(jīng)理根據(jù)項目部具體情況審批。

2、備用金借款辦理

借款人填寫<借款單>,并注明借款類別——備用金,經(jīng)項目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借款;

3、備用金管理

備用金借款滾動使用。借款人調(diào)離原部門后,應(yīng)立即歸還所借的備用金。備用金每年12月20日結(jié)清一次,次月核定后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)。

第七條

差旅費借款

一、差旅費借款的限額

公務(wù)出差人員借款限額,按預(yù)計出差天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)核定:

1、住宿費、出差補助費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見”出差管理制度”)借款;

2、車船票、飛機(jī)票先按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見”出差管理制度”)借款,再由出差人員將該筆款項交由公司辦公室統(tǒng)一定票;

3、如有特殊原因需增加款項時,應(yīng)在借款單上闡明理由。

二、差旅費借款程序

1、員工出差前憑核準(zhǔn)的”出差申請表”預(yù)借差費。

2、借款人填寫”借款單”,注明借款原因、目的、出差往返時間和金額。

3、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字同意。

4、財務(wù)部審核、付款。

三、差旅費借款的審批

借款金額在1000元(含1000元)以內(nèi),僅需項目部負(fù)責(zé)人審批就可辦理借款;借款金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除部門負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;借款金額在5000元以上的還需總經(jīng)理審批。四、借款報銷時間規(guī)定

1、出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的車船票日算起,在五個工作日內(nèi),到財務(wù)部門辦理報銷及還款手續(xù)。

2、借款人員回公司或項目部后,未按規(guī)定辦理報銷手續(xù)且無正當(dāng)理由的,財務(wù)部有權(quán)從經(jīng)辦人工資中全額扣回所借款項。

3、借款報賬后結(jié)欠部分金額須在報賬時同時結(jié)清,報銷時首先為個人借款,實行多退少補的原則,否則財務(wù)部有權(quán)在借款人工資中扣回所欠款項。

第八條業(yè)務(wù)費借款

一、業(yè)務(wù)費借款是指以個人名義借支的以現(xiàn)金及現(xiàn)金支票支付的除差旅費以外的所有借款。

二、業(yè)務(wù)費借款程序1、借款人填寫”借款單”,注明借款原因、目的和金額。

2、項目部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字同意。

3、財務(wù)部審核、付款。

三、業(yè)務(wù)費借款的審批

借款金額在1000元(含1000元)以內(nèi),由項目部負(fù)責(zé)人審批就可辦理借款;借款金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除項目負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;借款金額在5000元以上的還需總經(jīng)理審批。

第九條借款違章的處罰

職工借款后,不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的,又無正當(dāng)理由的,應(yīng)視為挪用公款,經(jīng)批準(zhǔn)后,按下列辦法給予處罰:超過購貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車票日期五個工作日內(nèi),未還清借款的,從第六天開始,按月計收10%的罰息。由財務(wù)部門出具收據(jù),從借款人工資或報銷的費用中扣回。

第十條借款其它規(guī)定

一、凡借用公款的員工,在原借款未還清或報銷前,不得再借新的款項。

二、試用人員不得借支任何款項。

三、外單位借款由總經(jīng)理批準(zhǔn),金額在5萬元以上需報董事會批準(zhǔn)。

四、外單位借款審批程序

1、借款人(單位)填寫”轉(zhuǎn)賬支票請領(lǐng)單”;

2、報公司總經(jīng)理審核;

3、報公司常務(wù)董事批準(zhǔn);

4、財務(wù)部付款。

第三章差旅費報銷程序及審批權(quán)限

第十一條差旅費報銷

一、總則

公司出差人員的住宿費、伙食費補助、交通費補助、通訊補助分項計算。住宿費按出差實際應(yīng)住宿天數(shù)計算?；锸迟M補助、交通費補助、通訊費補助按出差的自然(日歷)天數(shù)計算;若出差首尾兩天的累積時間不足24小時的按出差的自然天數(shù)減一天計算。

二、交通工具審批

1、原則上國內(nèi)出差人員乘坐火車,如遇特殊情況確需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的,由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、訂票管理:

(1)機(jī)票:各地的機(jī)票均由公司辦公綜合部統(tǒng)一預(yù)訂購買,申請人應(yīng)將審簽后的<出差申請表>傳遞到公司辦公綜合部預(yù)訂機(jī)票。異地出差如果不能實現(xiàn)異地訂票,則由出差人自行購買并在報銷時附<出差申請表>;如遇周末等節(jié)假日需要緊急出差訂購機(jī)票,或臨時需要調(diào)整出差行程、交通工具,公司辦公綜合部來不及協(xié)助等特殊情況的,可由出差人自行購買機(jī)票并在報銷時附<出差申請表>及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況說明。(2)火車票:由出差人員自行訂購。4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)(1)出差人員住宿費憑票嚴(yán)格在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷,超支部分自理。(2)住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)參見公司<出差管理制度>。

5、出差補助標(biāo)準(zhǔn)(1)出差期間目的地市內(nèi)交通費報銷:因市內(nèi)交通費在出差交通費補助中包含,一般情況下只報銷乘坐機(jī)場大巴的票據(jù),其余情況不予報銷。有特殊情況的須在報銷憑證上注明事由并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷,如:運送設(shè)備、接送客戶等,但同時取消當(dāng)天交通補助。(2)出差補助報銷標(biāo)準(zhǔn)參見公司<出差管理制度>。

三、差旅費報銷票據(jù)

1、差旅費報銷發(fā)票必須真實有效,住宿發(fā)票不得弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)格懲處。

2、住宿費、車船、飛機(jī)、自駕車油費、出差補助按管理辦法實行限額憑發(fā)票報銷。交通費、通訊費按管理辦法實行補助報銷。

3、因出差過程中聯(lián)系業(yè)務(wù)發(fā)生的招待費,憑發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字在各項目部招待費預(yù)算范圍內(nèi)報銷。

第十二條差旅費報銷流程

一、差旅費報銷要求:

1、員工出差時必須事先填報”出差申請表”,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

2、遠(yuǎn)途出差員工憑已獲批準(zhǔn)的”出差申請表”向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、未及批準(zhǔn),出差人員須補辦手續(xù)后方能支給差旅費。

4、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤支給差旅費。

5、報銷差旅費時出差人員整理、粘貼報銷票據(jù),填寫差旅費報銷單,并附上已經(jīng)審批的”出差申請表”,報銷機(jī)票必須有公司辦公綜合部定票人員簽字。

6、項目部負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字。

7、財務(wù)部審核報銷。

二、差旅費報銷的審批

報銷金額在1000元(含1000元)以內(nèi),僅需項目部負(fù)責(zé)人審批即可報銷;報銷金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除項目部負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;報銷金額在5000元以上的還需由總經(jīng)理審批。職工出差回本地后超過一個月未到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)的,財務(wù)部有權(quán)取消其享受當(dāng)次出差補助費的資格。

第四章業(yè)務(wù)費報銷程序及審批權(quán)限

第十三條總則

指招待客戶或公司認(rèn)為應(yīng)該接待的各類人員時所發(fā)生的費用,包括餐飲、娛樂、旅游、禮品等。第十四條開支標(biāo)準(zhǔn):在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支,無預(yù)算不予報銷。第十五條業(yè)務(wù)費報銷流程

一、業(yè)務(wù)費報銷程序:1、經(jīng)辦人員填寫費用報銷單;2、部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)簽字同意3、財務(wù)部審核、付款。

二、業(yè)務(wù)費報銷的審批報銷金額在1000元(含1000元)以內(nèi),僅需項目部負(fù)責(zé)人審批即可報銷;報銷金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除項目部負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;報銷金額在5000元以上的還需由總經(jīng)理審批。第五章廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費報銷程序及審批權(quán)限

第十五條業(yè)務(wù)宣傳費是公司開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用,主要是指未經(jīng)過媒體的廣告性支出,包括公司發(fā)放的印有公司標(biāo)志的禮品、紀(jì)念品等;第十六條

廣告費是公司經(jīng)過媒體向公眾介紹商品、勞務(wù)和公司信息等發(fā)生的相關(guān)費用,必須取得廣告業(yè)專用發(fā)票。

第十七條

業(yè)務(wù)宣傳費和廣告費在發(fā)生前需先走呈報審批流程,呈報審批流程如下:1、經(jīng)辦人員填”呈報審批表”;

2、項目部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字;

3、總經(jīng)理審批;

4、常務(wù)董事批準(zhǔn)。

第十八條

報銷程序:

1、經(jīng)辦人員填寫費用報銷單,后附已獲批準(zhǔn)的”呈報審批表”;2、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批;

3、財務(wù)部審核、付款。

第十九條

業(yè)務(wù)宣傳費和廣告費在付款時,部門負(fù)責(zé)人不設(shè)權(quán)限。

第六章

辦公用品、修理費報銷程序及審批權(quán)限

第二十條

辦公用品、辦公設(shè)備修理費、生產(chǎn)設(shè)備修理費報銷,需填寫”辦公用品申購單”或”維修申請單”,由綜合部審查簽字后才能報銷。具體參照綜合部<辦公用品管理辦法>。

第二十一條報銷程序

1、各部門綜合管理員每月25日前填寫”辦公用品申領(lǐng)單”或”修理申請單”并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報給公司辦公室綜合部;

2、辦公室綜合部匯總各部門申請單,集中采購,并統(tǒng)一報銷。

3、辦公用品報銷的審批報銷金額在1000元(含1000元)以內(nèi),僅需部門負(fù)責(zé)人審批即可報銷;報銷金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除項目部負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;報銷金額在5000元以上的還需由總經(jīng)理審批。

第七章定額費用報銷第二十二條市內(nèi)交通費、移動通訊費、電腦補貼公司員工每月可報銷相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的市內(nèi)交通費、移動通訊費和電腦補貼,按季度支付。

一、本季度的市內(nèi)交通費和移動通訊費在本季度末的月份憑票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實報銷,超過時間規(guī)定報銷的,財務(wù)部有權(quán)取消該季度的定額報銷。

二、本季度的電腦補貼在本季度的第二個月份憑票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實報銷,超過時間規(guī)定報銷的,財務(wù)部有權(quán)取消該季度的定額報銷。

二、市內(nèi)交通費、移動通訊費和電腦補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)參見公司<移動通訊費、市內(nèi)交通費管理規(guī)定><電腦補貼管理規(guī)定>。

三、定額費用報銷金額在1000元(含1000元)以內(nèi),僅需項目部負(fù)責(zé)人審批即可報銷;報銷金額在1000元至5000元(含5000元)以內(nèi),除項目部負(fù)責(zé)人審批外還要由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;報銷金額在5000元以上的還需由總經(jīng)理審批。第八章公司總監(jiān)及總監(jiān)以上人員費用報銷程序及審批權(quán)限第二十三條公司項目經(jīng)理、副總經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理報銷的預(yù)算內(nèi)費用需由總經(jīng)理審核簽字。

第二十四條總經(jīng)理報銷的費用需由董事長審核簽字。

第二十五條

常務(wù)董事報銷的費用由董事長審批。

第九章預(yù)付賬款、到期應(yīng)付款項審批程序及權(quán)限

第二十六條到期應(yīng)付款項是指按合同條款規(guī)定的付款期限已到的所有款項。支付到期應(yīng)付款,經(jīng)辦人員需向財務(wù)部提供符合規(guī)定的發(fā)票。

第二十七條預(yù)付帳款是指按合同條款規(guī)定需提前預(yù)支的款項。公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單。

第二十八條

預(yù)付賬款、到期應(yīng)付款項支付程序及審批權(quán)限

一、經(jīng)辦人員填寫”付款申請單”,并附發(fā)票或相關(guān)合同復(fù)印件;二、項目部負(fù)責(zé)人簽字同意;三、財務(wù)部審核發(fā)票及相關(guān)預(yù)算簽字;四、公司總經(jīng)理審批;五、財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同及預(yù)算予以支付;六、單筆金額在30萬元(含30萬)以內(nèi)的由財務(wù)主管副總審批,單筆金額在30萬元以上報公司總經(jīng)理或常務(wù)副總審批。

第二十九條

預(yù)付賬款經(jīng)辦人員須嚴(yán)格按合同規(guī)定的時間(用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi);經(jīng)過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi))將發(fā)票提交財務(wù)部銷賬,逾期不提交發(fā)票且無正當(dāng)理由的,財務(wù)部有權(quán)全額扣發(fā)經(jīng)辦人員的工資。

第三十條支付應(yīng)付款項前,經(jīng)辦人員應(yīng)向財務(wù)部提供符合規(guī)定的發(fā)票。

第十章外包費用報銷程序及審批權(quán)限

第三十一條外包費用包括外包班組施工費、外包材料采購費、外包租賃費、運輸費、和其它特殊外包費。

第三十二條

外包班組施工費、運輸費、其它特殊外包費(含臨時借支的費用)須有立項流程事先做好預(yù)算,按工程項目管理辦法執(zhí)行。

第三十三條

支付外包班組施工費、運輸費、其它外包費時,每筆款項都需分管領(lǐng)導(dǎo)審批,5萬元以上還需總經(jīng)理或常務(wù)副總審批。對于特殊外包費用,單個費用超過1萬元的需報財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理或常務(wù)副總審批。

第三十四條

外包班組施工費、外包材料采購費、外包租賃費發(fā)生前需先走呈報審批流程。1、經(jīng)辦人員填”呈報審批表”;2、部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字;3、總經(jīng)理或常務(wù)副總審批。

第三十五條

報銷程序:1、經(jīng)辦人員填寫費用報銷單,后附已獲批準(zhǔn)的”呈報審批表”;

2、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理或常務(wù)副總審批;

3、財務(wù)部審核、付款。

第十一章工資及福利支出審批權(quán)限及支付方式

第三十六條工資支出由公司辦公綜合部按公司相關(guān)規(guī)定及工資標(biāo)準(zhǔn)編制工資表,報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),每月3日前交財務(wù)部審核支付。第三十七條經(jīng)常性福利支出(如按月發(fā)放的誤餐補助等)由公司辦公綜合部經(jīng)理按相關(guān)預(yù)算規(guī)定簽字確認(rèn)后,每月3日前報財務(wù)部審核支付。

第三十八條職工社保、公積金由公司辦公綜合部按公司相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)編制表格,報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),每月底之前交財務(wù)部審核支付。第三十九條工資性支出由財務(wù)部以銀行轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)到職工人儲蓄卡上,原則上不支付現(xiàn)金。如以現(xiàn)金支付工資性支出,總金額達(dá)到1萬以上需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十二章

資本性支出審批程序及權(quán)限

第四十條

設(shè)備和材料采購、內(nèi)部在建工程按以下流程付款:

一、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)

1、經(jīng)辦人員填寫”物資采購申請表”;

2、部門負(fù)責(zé)人審核簽字;

3、分管領(lǐng)導(dǎo)審批;4、公司辦公綜合部負(fù)責(zé)查實所申購材料及設(shè)備有無未用閑置資產(chǎn),公司辦公綜合部負(fù)責(zé)人審核簽字;

5、采購部門負(fù)責(zé)核定所物資采購預(yù)算金額;

6、總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn);

7、財務(wù)部經(jīng)理審核;

8、財務(wù)部付款。二、經(jīng)營性固定資產(chǎn)

1、運維部資產(chǎn)管理人員編制”自建項目預(yù)算表”,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并經(jīng)物資中心、財務(wù)部審核經(jīng)過;

2、物資中心執(zhí)行采購、付款流程;

第十三章對外借款

第四十一條外部借款

公司向外借款需報董事會批準(zhǔn)。借款到期后,償還借款需報總經(jīng)理或常務(wù)副總審批簽字后方可支付。第十四章其它條款

第四十二條

設(shè)備款、購貨款、材料款等,原則上1000元(含1000元)以上的款項必須以轉(zhuǎn)帳支票支付,對于1000元以下需以現(xiàn)金支付的設(shè)備款、購貨款、材料款等必須事先獲得項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并報財務(wù)部經(jīng)理審核,否則財務(wù)部有權(quán)不與授理。第四十四條原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

1、憑證名稱;

2、填制憑證的日期;

3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;5、接受憑證的單位名稱;

6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;7、數(shù)量、單價和金額;8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合<中華人民共和國發(fā)票管理辦法>和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

9、對原始憑證的技術(shù)性要求:①凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購貨內(nèi)容出現(xiàn)商品一批、辦公用品或禮品等內(nèi)容時,必須隨發(fā)票附由出票單位出具的清單并蓋章才能報銷。

②購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,并在憑證上簽章。③支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。④職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。⑤預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

⑥屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托她人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽署代領(lǐng)人姓名,姓名后加注”代”字;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。⑦自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。⑧凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。第四十五條報賬流程報銷人在”原始憑證粘貼單”上粘貼發(fā)票,并粘貼牢固、整齊,不得以訂書釘裝訂;在”原始憑證粘貼單”上填明發(fā)票單據(jù)合計張數(shù)、金額、經(jīng)辦人;

三、填寫”費用報銷單”,將其粘在”原始憑證粘貼單”面上,報銷人簽字;四、報項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字;

五、已獲批準(zhǔn)的單據(jù)匯總到本部門公司辦公綜合管理員處;

六、公司辦公綜合管理員定期(手續(xù)完備無誤的報銷單,綜合管理員一周兩次交到財務(wù)部,分別是星期一和星期三,付款時間分別為星期三和星期五)將本部門報銷單據(jù)交至財務(wù)部,并做好登記;

七、經(jīng)過審批的報銷單據(jù),財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理后,通知綜合管理員領(lǐng)款。

第四十六條

審批人出差在外或因其它特殊情況不能親自執(zhí)行審批權(quán)限,由審批人書面或電話委托代理人執(zhí)行(還需事前電話通知財務(wù)部)。代理人行使相應(yīng)的審批權(quán)力時需向財務(wù)部出示委托書,下級委托上級情況除外。

第四十七條公司人員出差管理制度第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項,特制定本管理制度。第二條本制度適用于總公司總部、辦公室、各項目經(jīng)理部因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度涉及審批的事項中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。公司人員出差管理細(xì)則第四條出差類型(一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用,憑乘車證明可予以實際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。(二)遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠(yuǎn)途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時間緊急或其它特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。1)項目經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核經(jīng)過后的<出差申請單>,由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。2)項目經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。3、自備車輛出差者,公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M,但不報銷交通補貼費。4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。第五條出差簽核程序(一)個人申請出差1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請,做好書面出差計劃,填寫<出差申請表>。并按以下程序進(jìn)行審批。2、公司項目經(jīng)理以上人員出差,或分、子公司總經(jīng)理須出差2天以上,須報總公司總經(jīng)理審批方可(分、子公司總經(jīng)理可經(jīng)過電子郵件方式申請審核)。3、項目主管及以下人員出差,由項目經(jīng)理根據(jù)實際需要安排,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理最后簽批;分、子公司部門經(jīng)理出差,由分、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)公司指派出差。1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的,受派人填寫書面<出差申請表>,指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。(三)其它規(guī)定1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)過后,方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),出差結(jié)束后補簽字。3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到綜合辦(辦公室)辦理出差登記,并將經(jīng)過審核的出差申請報行政辦備案。4、出差期間,因工作實際需要延長出差時間的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。5、因病或意外事件需要延長出差時間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實后,補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向公司綜合辦報道,如不執(zhí)行的,不予報銷。第六條出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定(一)出差時間核算出差/返程時間到達(dá)時間時間計算餐補交通補貼住宿補貼交通工具12:00前出發(fā)24:00前到達(dá)1天有無無火車或汽車12:00后出發(fā)24:00前到達(dá)半天有無無火車或汽車18:00后出發(fā)10:00前到達(dá)1天有無無火車或汽車12:00前返回24:00前到達(dá)1天有無無火車或汽車12:00后返回24:00前到達(dá)半天有無無火車或汽車10:00前出發(fā)12:00前到達(dá)1天有有有飛機(jī)10:00后出發(fā)14:00前到達(dá)半天有有有飛機(jī)10:00前返回10:00前到達(dá)無無無無飛機(jī)10:00后返回14:00前到達(dá)半天有有無飛機(jī)14:00后返回24:00前到達(dá)1天有有無飛機(jī)(二)出差費用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費:參照<招待管理規(guī)定>執(zhí)行。2、承包車輛費:見<車輛承包管理制度>3、出差核定標(biāo)準(zhǔn)出差核定標(biāo)準(zhǔn)(1)類別北京、上海、深圳每天費用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)縣級城市備注住宿住宿住宿住宿董事長不限總經(jīng)理視情況而定分公司總經(jīng)理/項目經(jīng)理200元150元120元100元1、公司特別安排的活動除外2、對方招待的,公司不予報銷;3、兩名同性別員工到同一地出差的,住宿費只按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷;商務(wù)經(jīng)理200元150元120元100元部門經(jīng)理/技術(shù)180元.150元100元80元工長及一般員工100元80元60元50元出差核定標(biāo)準(zhǔn)(2)類別北京、上海、深圳每天費用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級及以下城市每天費用標(biāo)準(zhǔn)備注伙食市內(nèi)交通伙食市內(nèi)交通伙食市內(nèi)交通董事長不限總經(jīng)理視情況而定分公司總經(jīng)理/項目經(jīng)理90元60元40元出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的,按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補貼,不計住宿費用。(指火車或汽車到達(dá)時間在零晨5:00以后到達(dá)出差目的地)商務(wù)經(jīng)理60元50元40元部門經(jīng)理/技術(shù)50元40元30元主管及一般員工50元40元30元4、項目部人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃,報總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。5、項目主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核項目人員的出差時間、出差路線,做好差旅費用控制。第七條出差費用預(yù)支及核銷程序(一)出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的,憑已核準(zhǔn)的<出差申請單>到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。2、出差人員亦可自己墊付出差費用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費用核銷。(二)出差費用核銷程序1、核銷規(guī)定1)、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。2)、交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。3)、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實,除追加報銷費用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。4)、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。5)、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的,或擅自更改計劃出差路線的,所產(chǎn)生的費用不予報銷,同時按曠工論處。6)、本制度涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支的,須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。7)、若出差住宿費無相應(yīng)憑證,則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。8)、報銷發(fā)票遺失的,只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進(jìn)行報銷。9)、出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的,不予報銷住宿費。10)、員工出差期間一律不計加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。2、核銷程序1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費用報銷,并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則不予報銷。2)從財務(wù)部領(lǐng)取<差旅費報銷單>后,依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù),餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。3)填好報銷單的所有明細(xì)后,依程序進(jìn)行審核。A、項目主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核;B、行政辦審核;C、財務(wù)審核;D、總經(jīng)理審核;E、總經(jīng)理的報銷由董事長審核。4)財務(wù)部門復(fù)核程序A、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)按本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后,報總經(jīng)理或董事長進(jìn)行最后審批。C、對于超標(biāo)部分,不予報銷。D、對于超過報銷時間的,只報銷實際費用的50%。3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出,其它人員要進(jìn)行簽字證明。2)<費用報銷單>中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。3)出差報銷的費用中,若遇公司不予報銷的部分費用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)?。第八條附則(一)本制度由公司綜合辦負(fù)責(zé)解釋。第九條附表出差申請表出差申請人部門姓名職務(wù)出差目的地預(yù)計出差時間年月日年月日,共計天出差日程安排第天,;第天,;第天,;第天,;第天,;第天,;出差事由乘坐交通去:□汽車□火車□船泊□飛機(jī)□自駕車回:□汽車□火車□船泊□飛機(jī)□自駕車費用預(yù)算交通費住宿費餐費業(yè)務(wù)招待費其它費用合計(元)預(yù)借費用部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理/分管副總簽字行政辦確認(rèn)財務(wù)審核總經(jīng)理審批(備注:省外或者省內(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間,均不計加班工資,不計補休。)第六部分營銷人員出差管理補充條例為進(jìn)一步規(guī)范出差管理,提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績,特制定本出差管理補充條例。一、出差時間管理規(guī)定1、一個月出差時間最長為20天,其中旺季(8、9、10、11、12、1月)最長出差時間為20天;淡季(2、3、4、5、6、7月)最長出差時間為15天。2、到同一城市出差時間不超過5天,從到達(dá)該城市之日到離開該城市時計算,以車票(或機(jī)票時間為準(zhǔn))。3、出差人員必須嚴(yán)格執(zhí)行出差計劃規(guī)定的出差時間,不得擅自更改出差線路。4、若特殊情況需要延期或更改線路的,須書面申報公司審批,審核同意后方可。5、未經(jīng)批準(zhǔn)超出規(guī)定出差時間或更改線路的所有費用公司不予報銷,同時超出的時間部分為按事假論處。二、出差考勤管理規(guī)定1、到達(dá)出差地后,必須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報到;離開出差地時也必須用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報考勤。2、在出差地期間,每天10:00前用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報到。3、不按規(guī)定報到的,按曠工論處,公司不予報銷任何費用。4、連續(xù)三天沒有向行政辦報到的,按曠工論處,并作開除處理。被開除的營銷人員,當(dāng)月沒有任何工資,同時也不予報銷任何費用。對已經(jīng)發(fā)生的費用由擔(dān)保人承擔(dān),錢擔(dān)保人(主管領(lǐng)導(dǎo))從工資中扣除。三、其它綜合管理規(guī)定1、每周六早上10:00前必須將本周出差工作總結(jié)及拜訪客戶詳細(xì)資料經(jīng)過電子郵件形式交給公司綜合辦。2、每月24日前必須向行政辦遞交次月的工作計劃,超過時間按績效考核基礎(chǔ)管理部分規(guī)定進(jìn)行扣分。3、每月3日前必須向行政辦遞交上月工作總結(jié),超過時間按績效考核基礎(chǔ)管理部分規(guī)定進(jìn)行扣分。4、試用期內(nèi)持續(xù)一個月(含一個月)以上無任何工作業(yè)績,該管理員所產(chǎn)生的費用的50%由擔(dān)保人(主管領(lǐng)導(dǎo))承擔(dān)。管理人員不辭而別的,費用由擔(dān)保人全部承擔(dān)。

第十一章公司財務(wù)人員崗位職責(zé)第一條會計人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行<會計法>。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬。3、按時編制會計報表,按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目,協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照<應(yīng)收賬款明細(xì)表>內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收。5、按月計提各項稅金,確保稅金及時足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。6、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作,及時辦理財政的資金撥付工作。7、對指定保管的印章應(yīng)加強管理,不得作為她用。8、負(fù)責(zé)會計檔案的整理、歸檔及安全工作。9、配合好各部門工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。第二條出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作,登記現(xiàn)金、銀行賬,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月”銀行存款調(diào)節(jié)表”和”出納報告單”。2、出納要隨時掌握銀行余額,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,保證資金的支付。3、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備,對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù),負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。第三條保管崗位職責(zé)1、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù);2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬,確保賬物相符、賬賬相符。3、按照常備物品的用量情況,向部門申購人提供需求建議。4、對交還的物品,分門別類,分別上賬入庫。5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全,嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故,定期對庫房進(jìn)行清理,保證庫存物品堆放有序,領(lǐng)用科學(xué)。6、對庫存物品要做到心中有數(shù),必要時提供使用建議。7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減。8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點、清理,并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。項目部組織機(jī)構(gòu)篇項目經(jīng)理項目經(jīng)理材料員安全員技術(shù)總工生產(chǎn)經(jīng)理材料員安全員技術(shù)總工生產(chǎn)經(jīng)理.現(xiàn)場保衛(wèi)現(xiàn)場臨電測量員混凝土工長質(zhì)檢員木工工長鋼筋工長現(xiàn)場保衛(wèi)現(xiàn)場臨電測量員混凝土工長質(zhì)檢員木工工長鋼筋工長華建誠通項目部人員分工及職責(zé)序號職務(wù)職責(zé)1項目經(jīng)理受公司總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)項目的全面管理工作,代表公司履行工程承包合同,完成公司下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo),做好與甲方、監(jiān)理、班組、后勤的全面溝通和關(guān)系處理,掌握項目整體布局、施工總控制,人、機(jī)、材、資的整體組織計劃和控制,項目配備人員的績效考核,對項目的整體經(jīng)營管理盈虧負(fù)主要責(zé)任。2生產(chǎn)經(jīng)理以技術(shù)做指導(dǎo),以內(nèi)部班組協(xié)議為依據(jù)加強班組人員溝通調(diào)配、班組與班組之間的溝通調(diào)配,實現(xiàn)現(xiàn)場統(tǒng)一、施工有效銜接,高效率、高質(zhì)量滿足施工進(jìn)度、施工質(zhì)量過程控制和安全文明施工管理,負(fù)責(zé)所有基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)配和管理,對現(xiàn)場施工生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。3技術(shù)總工充分熟悉和理解設(shè)計圖紙、全面負(fù)責(zé)項目技術(shù)管理,做好與甲方技術(shù)、監(jiān)理、班組長的全面技術(shù)溝通、交底和關(guān)系處理,質(zhì)量管理和驗收,測量放線指導(dǎo)、監(jiān)督和驗收,嚴(yán)格審核鋼筋放樣單和鋼筋綁扎技術(shù)指導(dǎo),協(xié)助項目經(jīng)理完成公司下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo),制定安全技術(shù)交底;負(fù)責(zé)洽商變更、現(xiàn)場簽證(做到及時、不丟項、不落項)等的收集、整理工作,配合公司經(jīng)營部完成與甲方的結(jié)算工作等,對項目技術(shù)負(fù)主要責(zé)任。4安全員項目所有人員進(jìn)出場登記造冊、同時簽訂班組成員委托書,人員安全教育,協(xié)助項目經(jīng)理落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理責(zé)任制及施工現(xiàn)場安全防護(hù)管理制度。施工現(xiàn)場違章操作、違規(guī)行為有絕正確糾錯、改正、警告、處罰權(quán)利,對項目安全事故負(fù)直接管理責(zé)任。施工現(xiàn)場安全文明施工、安全防護(hù)及監(jiān)督、場容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及保衛(wèi)消防工作及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。5專業(yè)工長以技術(shù)做指導(dǎo),全力配合項目生產(chǎn)工作,充分熟悉和理解設(shè)計圖紙、以單項專業(yè)技術(shù)對專項班組進(jìn)行技術(shù)交底,對專業(yè)班組工作跟班作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo),做好與監(jiān)理、班組、后勤保障的全面溝通和關(guān)系處理,對施工進(jìn)度、施工班組質(zhì)量過程控制、對班組進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工有絕正確糾錯、改正、警告、處罰權(quán)利,做好工作任務(wù)驗收的各項配合工作,對施工進(jìn)度、施工班組施工質(zhì)量、四季安全文明施工管理負(fù)主要責(zé)任。6質(zhì)檢員以設(shè)計圖紙、國家相關(guān)圖集、規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),充分熟悉和理解設(shè)計圖紙、以專業(yè)技術(shù)對專項班組進(jìn)行技術(shù)交底,要求專業(yè)班組進(jìn)行自檢然后報驗,認(rèn)真對專業(yè)班組工作任務(wù)進(jìn)行驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并強烈要求班組進(jìn)行整改,專業(yè)工長必須全力配合直到達(dá)標(biāo)為準(zhǔn),做好報驗工作,處理好與監(jiān)理、班組、后勤保障的全面溝通和關(guān)系處理,對施工班組質(zhì)量全程控制、對班組質(zhì)量、安全文明施工有絕正確糾錯、改正、警告、處罰權(quán)利,對項目施工質(zhì)量管理負(fù)主要責(zé)任。7測量員以設(shè)計圖紙為依據(jù)、充分熟悉和理解圖紙設(shè)計意圖,熟悉項目施工順序,服從項目安排和指導(dǎo),清晰測量思路、膽大、仔細(xì)全面負(fù)責(zé)測量放線工作及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料(切勿粗心大意)。8材料員服從項目經(jīng)理確認(rèn)的采購安排,負(fù)責(zé)部分項目部材料的采購工作及項目部材料的全面保管工作并記錄進(jìn)出臺賬,對施工班組的材料浪費、材料糟踐(長料短用、亂鋸、亂裁)有絕正確糾錯改正、警告、勸阻無效處罰權(quán)利。9現(xiàn)場臨電確保項目現(xiàn)場所有的配電和用電安全,24小時全日值負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場所有臨配電的安裝、拆除、維修、保養(yǎng)等工作,一、二級配電設(shè)施的專業(yè)看護(hù)(杜絕一切非專業(yè)人士動用),二級以下配電使用的全場監(jiān)管,對違規(guī)用電行為有絕正確糾錯、改正、警告、處罰權(quán)利,對項目用電安全負(fù)主要責(zé)任。10現(xiàn)場保衛(wèi)對項目施工現(xiàn)場一切物資的安全保衛(wèi)工作負(fù)主要責(zé)任,要求有正義感、與一切偷盜、亂拿、故意損壞等敢于管、必須管,配合項目區(qū)域衛(wèi)生做到清潔、整潔及安全文明施工。項目部管理制度篇項目部各管理部門崗位職責(zé)項目經(jīng)理崗位職責(zé)遵守國家和地方政府關(guān)于工程建設(shè)和城市建設(shè)管理的政策和法律法規(guī),執(zhí)行公司的規(guī)章制度,履行公司與甲方簽訂的工程承包合同的各項條款,接受甲方及公司內(nèi)部上級的監(jiān)督,完成項目預(yù)定的目標(biāo)和各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。認(rèn)真執(zhí)行公司的各項制度,帶頭完成公司下達(dá)的各項工作和任務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行<施工規(guī)章>和公司質(zhì)檢管理制度。不斷完善質(zhì)量管理措施,抓好工程質(zhì)量管理,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。認(rèn)真執(zhí)行<操作規(guī)程>和公司相關(guān)安全管理制度,不斷完善安全管理措施,抓好項目部安全生產(chǎn),爭創(chuàng)安全文明工地。遵照國家施工規(guī)范,工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗評定標(biāo)準(zhǔn),按設(shè)計要求配合總包方并做好協(xié)調(diào)工作。根據(jù)工程施工工期,組織編制施工項目的總控制,季、月、周計劃以及勞動力、相關(guān)資料、資金等生產(chǎn)要素的使用計劃并上報公司,同時組織實施。抓好隊伍管理和落實內(nèi)部責(zé)任,進(jìn)場工人必須簽訂相應(yīng)的勞動關(guān)系協(xié)議書,合理安排、調(diào)配施工力量,層層簽訂責(zé)任書落實責(zé)任。保證工程質(zhì)量,做到安全無事故,工期不延誤。會同公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織制定項目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、人員定編及各類管理人員的崗位職責(zé),明確權(quán)限、責(zé)任和義務(wù),落實項目管理。組織工程預(yù)算,參與工程的投標(biāo)報價工作,督促各工長及時與甲方簽訂合同外用工任務(wù)單以及相關(guān)手續(xù),做到工程竣工結(jié)算手續(xù)齊全,配合公司結(jié)算,催收工程款。做好現(xiàn)場工人入場安全教育,組織現(xiàn)場施工,及時妥善解決施工中出現(xiàn)的問題。堅持各項安全管理規(guī)程和文明施工標(biāo)準(zhǔn),保證生產(chǎn)安全,如工地發(fā)生重大事故,公司將追究其項目經(jīng)理相應(yīng)的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。參與圖紙自審和會審工作,做好工程開工前各項準(zhǔn)備工作,及時完成公司或甲方交辦的各項工作,搞好與甲方各部門的協(xié)作關(guān)系,營造一個良好的工作氛圍。負(fù)責(zé)本工地業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用,監(jiān)督其工作質(zhì)量和效率,組織對業(yè)務(wù)骨干和工人培訓(xùn)和教育,不斷提高隊伍的思想覺悟、職業(yè)道德、安全意識、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。堅持每月對項目部管理人員進(jìn)行考核,實行獎懲,對不能勝任工作者,有權(quán)撤換。對項目部管理人員上報用工以及考勤進(jìn)行審核、簽字,并于次月3日之前送公司經(jīng)營科。對每一工程嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的任務(wù)書及指導(dǎo)價格,對班組結(jié)算時不得弄虛作假、徇私舞弊,總開支價格不能超公司指導(dǎo)價格,必須增加透明度,否則追究其責(zé)任。督促后勤管理工作,保障職工身心健康。積極配合完成甲方,公司各科室下達(dá)的任務(wù)和檢查,負(fù)責(zé)落實整改事項,貫徹公司指定的各項管理制度和規(guī)定。做好本項目部經(jīng)濟(jì)糾紛、民事糾紛、工傷、治安事故的解決處理。做好公司的企業(yè)文化宣傳,樹公司企業(yè)形象,杜絕一切有損公司聲譽的言行,保守公司機(jī)密。項目經(jīng)理安全崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)方針、政策、法令、規(guī)章制度以及公司下達(dá)的安全指標(biāo)和決定,對本單位的職工在生產(chǎn)中安全健康負(fù)全面責(zé)任。在認(rèn)真貫徹計劃、布置、檢查、總結(jié)評比生產(chǎn)的同時,必須同時做到計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。經(jīng)常檢查本單位各施工現(xiàn)場建筑物的安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具、工作點及生活用具等是否符合安全衛(wèi)生的要求。工地進(jìn)場后按時制定本項目部安全體系保證,督促檢查安全達(dá)標(biāo)所建立保障體系,并組織召開會議消除所存在的安全隱患。對本單位的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)思想教育,宣傳安全操作規(guī)程,從而做到安全為了生產(chǎn),生產(chǎn)為了安全,消除一切事故隱患。貫徹執(zhí)行建筑安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),加強勞動保護(hù),提高勞動生產(chǎn)利率和經(jīng)濟(jì)效益。、發(fā)生事故時,按”三不放過”的原則,協(xié)助有關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查取證,查找原因等工作,擬定改進(jìn)措施,確保施工中的安全生產(chǎn)。做好公司的企業(yè)文化宣傳,樹公司企業(yè)形象,杜絕一切有損公司聲譽的言行,保守公司機(jī)密。項目主管崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司和項目部的各項規(guī)章制度,帶頭完成公司和項目部下達(dá)的各項工作和任務(wù)。負(fù)責(zé)職工的政治思想、職業(yè)道德的教育,并帶領(lǐng)職工努力學(xué)習(xí)技術(shù),提高技術(shù)水平,保證安全生產(chǎn),全面完成生產(chǎn)任務(wù),對全體職工負(fù)有教育責(zé)任。協(xié)助項目經(jīng)理抓好隊伍管理和落實內(nèi)部責(zé)任,進(jìn)場工人必須簽訂個人勞務(wù)經(jīng)濟(jì)合同,合理安排調(diào)配施工力量,層層簽訂責(zé)任書,落實責(zé)任,保證工程質(zhì)量,做到安全無事故,工期不延誤。努力培養(yǎng)職工隊伍素質(zhì),選賢任能,協(xié)調(diào)關(guān)系,加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,嚴(yán)明獎懲,貫徹按勞分配,提高經(jīng)濟(jì)效益。認(rèn)真加強貫徹施工現(xiàn)場平面管理,建立安全生產(chǎn),文明施工的良好生產(chǎn)生活秩序,對進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,對作業(yè)環(huán)境、機(jī)器、機(jī)電設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。深入現(xiàn)場指揮施工,督促技術(shù)員遵守規(guī)范和按圖施工,組織各種形式的質(zhì)量檢查,分析存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),組織質(zhì)量攻關(guān)。建立質(zhì)量保證體系,制訂質(zhì)量控制計劃,并組織實施,組織對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析并處理及時上報情況。協(xié)助項目經(jīng)理做好結(jié)算工作,提供與結(jié)算有關(guān)的一切資料,開好當(dāng)月任務(wù)書。協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目部的日常工作,項目經(jīng)理不在現(xiàn)場,由項目主管全權(quán)代理處理工程上的一切事務(wù)。而且對公司負(fù)責(zé)。做好公司的企業(yè)文化宣傳,樹公司企業(yè)形象,杜絕一切有損公司聲譽的言行,保守公司機(jī)密。技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作,對棟號的技術(shù)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。制訂安全技術(shù)的措施、計劃,督促作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)教育及安全技術(shù)書面交底,確保安全監(jiān)督體驗及措施的落實,對施工生產(chǎn)中的安全負(fù)技術(shù)上的責(zé)任。按公司與甲方所簽訂的合同對各項指標(biāo)的成本控制達(dá)標(biāo),制定合理的施工組織方案。明細(xì)的工序工藝、質(zhì)量保證體系、材料控制、使用效率的詳細(xì)方案編制。制訂工程質(zhì)量的控制計劃,深入現(xiàn)場督促指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,嚴(yán)把質(zhì)量檢查驗收關(guān),對施工生產(chǎn)中工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行甲方的施工組織設(shè)計,負(fù)責(zé)施工圖紙的檢查和技術(shù)交底,對重點部位和隱蔽工程進(jìn)行檢查,核對后驗收,防止發(fā)生錯誤。必須將當(dāng)天存在的技術(shù)質(zhì)量問題情況報項目經(jīng)理,如果項目經(jīng)理或者公司主管領(lǐng)導(dǎo)在檢查時發(fā)現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量問題,但技術(shù)負(fù)責(zé)人未處理或未上報且給公司造成損失的,將追究其技術(shù)負(fù)責(zé)人的主要責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行各項技術(shù)工程的操作工藝,驗收規(guī)范及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),記錄好施工日志,建立技術(shù)檔案,保存全部原始資料和寫好施工技術(shù)總結(jié)。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前審核、熟悉圖紙,對于工程圖紙不吻合處應(yīng)提前與相關(guān)部門洽商,嚴(yán)禁在施工過程中發(fā)現(xiàn)問題才給予反饋,避免造成不必要的損失;對施工項目技術(shù)交底不清或未交底造成返工的,上道工序不合格造成返工的,和未按公司、甲方、監(jiān)理所提出的要求對質(zhì)量進(jìn)行整改的,所造成經(jīng)濟(jì)損失的公司將追究其責(zé)任。對圖紙與實際操作中發(fā)生的技術(shù)上的錯誤,應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行修改,對內(nèi)部不按操作規(guī)程的違章班組人員有權(quán)責(zé)令其停工。做好公司的企業(yè)文化宣傳,樹公司企業(yè)形象,杜絕一切有損公司聲譽的言行,保守公司機(jī)密。安全員崗位職責(zé)安全員是在項目經(jīng)理及安全管理系統(tǒng)直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,負(fù)責(zé)宣傳各項安全制度的法規(guī),并監(jiān)督檢查,確保工地安全生產(chǎn)。協(xié)助制訂安全工作計劃,結(jié)合項目部制度完善安全管理制度,并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行和檢查,做好安全記錄。按甲方和公司項目部制度的要求,對進(jìn)場的每位職工的各種手續(xù)的辦理和完善,做到真實有效;對職工搞好入場及安全教育、做好各項安全技術(shù)交底,重點要對口,邊槽高空作業(yè)的檢查及防護(hù)。對進(jìn)場的各種設(shè)備、安全設(shè)施及保護(hù)用品、消防用具進(jìn)行安全檢查和驗收,現(xiàn)場不合格的產(chǎn)品,有權(quán)拒絕使用。必須提前上班,檢查各作業(yè)面有無隱患;最后一個下班,看守職工是否安全離開現(xiàn)場;對現(xiàn)場文明施工、生活區(qū)的職工宿舍、伙房的清潔衛(wèi)生檢查負(fù)全權(quán)責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防患于未然,如發(fā)生重大的安全事故,保護(hù)好現(xiàn)場,及時報告,認(rèn)真檢查,吸取教訓(xùn),做到”三不放過”的原則,并按公司下發(fā)的制度條款給予認(rèn)真落實執(zhí)行。做到眼勤、嘴勤、腿勤,嚴(yán)格執(zhí)行,不講人情,確保工地安全。對大型機(jī)械設(shè)備和安裝及存在安全隱患的環(huán)節(jié),必須召開安全技術(shù)交底會議,不定期的組織高空作業(yè)、特殊工種、危險作業(yè)的班級職員召開安全教育會議。對項目部特殊工種作業(yè)人員,應(yīng)在其進(jìn)場時檢查各種證件的真實有效性,并進(jìn)行安全知識、實際操作能力的測試后方可錄用。對項目部職工應(yīng)開展不定期的教育培訓(xùn)工作,以確保職工身心健康、強化安全意識和全體職工共同構(gòu)造和諧、穩(wěn)定、無事故的項目部。做好公司的企業(yè)文化宣傳,樹公司企業(yè)形象,杜絕一切有損公司聲譽的言行,保守公司機(jī)密。專業(yè)工長崗位職責(zé)認(rèn)真熟悉掌握施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工方案,按圖紙、施工方案、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公司管理制度,對本專業(yè)各分項進(jìn)行進(jìn)行詳細(xì)準(zhǔn)確的技術(shù)交底。否則因交底不清或未交底,造成返工者項目部將追究其責(zé)任。負(fù)責(zé)本工種所用材料的計劃及材料進(jìn)場后檢查、驗收和標(biāo)識工作,應(yīng)對自己所管轄范圍內(nèi)的材料需求提前3~7天上報公司及甲方材料采購,若未計劃上報并對工期造成延誤的,項目部將追究其責(zé)任。作為專業(yè)工長,應(yīng)按項目部總體施工計劃與其它專業(yè)工長相互配合協(xié)調(diào),不得只顧自己管轄范圍內(nèi)的事宜,應(yīng)相互交流并以項目部的整體施工安排大局出發(fā)。作為專業(yè)工長,必須具備本專業(yè)素質(zhì),凡有本專業(yè)工人在施工現(xiàn)場操作必親自在現(xiàn)場指揮、監(jiān)督施工,未經(jīng)批準(zhǔn)不得離開現(xiàn)場,否則將按照項目部相關(guān)制度執(zhí)行;如暫時離開必須向上一級領(lǐng)導(dǎo)請假,并確定好代理人,但質(zhì)量責(zé)任仍由原負(fù)責(zé)人承擔(dān),準(zhǔn)假后歇工的由代理人負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本專業(yè)各項工序的檢查、過程控制及必須進(jìn)行驗收部位(分項)的標(biāo)識。如上級在檢查時發(fā)現(xiàn)需標(biāo)識的部位未標(biāo)識,則根據(jù)”分項工程施工管理處罰條例”相關(guān)條款進(jìn)行處罰。專業(yè)工長在施工中應(yīng)檢查各個班組施工的工序工藝是否符合項目部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求施工,對不符合要求的班組應(yīng)停止施工或下<整改通知書>,未按要求施工的將由項目部追究其專業(yè)工長責(zé)任。各段任務(wù)完成后書面對每段各分項做出總結(jié),對上一段所存在的問題未得到有效控制的,應(yīng)召開班組會議并落實;對問題嚴(yán)重的班組應(yīng)報項目經(jīng)