出納工作移交表_第1頁
出納工作移交表_第2頁
出納工作移交表_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

XX公司出納工作移交清冊出納工作移交表移交原出納員 ，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 接管。現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具體業(yè)務(wù)的移交：三、 1．庫存現(xiàn)金： 月 日帳面余額 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；實(shí)存相符。四、 2．銀行存款余額 元，項(xiàng) 次 銀行帳戶名 銀行帳號 銀行存款余 備 注稱 額以上數(shù)據(jù)與2017年 月 日銀行提供的銀行對帳單余額核對相符， 如未相符經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。三、移交的出納憑證、帳簿、文件：1.空白現(xiàn)金支票張（號至號）；2.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號至號）；3.空白收據(jù)本（號至號）；4.現(xiàn)金日記帳本；5.銀行日記帳本；6.檔案移交清單張；名稱規(guī)格數(shù)備注量頁腳內(nèi)容1XX公司出納工作移交清冊四、未支付的憑據(jù)；名 稱 數(shù) 單價(jià) 金額 備注量五、保險(xiǎn)箱、銀行物件交接1．保險(xiǎn)箱個(gè)，鎖匙把；2．記帳用U盤（4G）個(gè)，網(wǎng)上銀行U盾個(gè)，分別為：3．銀行預(yù)留印鑒卡個(gè)；4．支票購買證本；5．銀行卡張，分別為：6．電話卡張，水卡張；六、印鑒1．印章一枚；2．印章一枚；3．章一枚。七、交接前后工作責(zé)任的劃分：年月日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由負(fù)責(zé)；年月日起的出納工作由責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人： （簽名蓋章）接管人： （簽名蓋章）監(jiān)交人： （簽名蓋章）有限公司財(cái)務(wù)處（公章）頁腳內(nèi)容/r

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論