《房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度匯編》

房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)章制度目錄總則……………………1人事行政管理制度………2財務核算管理制度………10成本控制過程中的財務管理制度………13會計檔案管理制度………18內(nèi)部稽核審計監(jiān)督管理制度……………19銷售流程中的財務管理制度……………21實物資產(chǎn)管理制度………27報批報建部工作管理制度………………29工程招投標管理辦法……………………30材料設備認質(zhì)、認價管理辦法…………36工程洽商、變更文件管理辦法…………40合同檔案資料管理辦法…………………46工程部管理程序…………57銷售部現(xiàn)場管理實施細則………………75附件……………………79營銷策劃部管理制度……………………79

總則工作守則員工應遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告；員工應遵守下列事項盡忠職守，服從領導，保守業(yè)務秘密；愛護公司財物，不浪費，不化公為私；遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；保持公司信譽，不做任何損害公司信譽的行為；工作態(tài)度對工作精益求精，解決問題要刨根問底，一絲不茍；嚴格律己，行文嚴謹，明確工作計劃，明確答復時間；員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率；熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；員工之間應通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；待人接物態(tài)度謙和，以爭取公司同仁與客戶的合作。工作紀律按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退；服從上級的工作安排，一經(jīng)上級主管決定，應嚴格遵照執(zhí)行；人事行政管理制度人事管理原則根據(jù)公司組織架構(gòu)設置崗位，以崗定員，寧缺毋濫，精簡高效。公平、公開、公正地對待每位員工，發(fā)揮每位員工的聰明才智。使全體員工樹立集體榮譽感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機會，給予合理的薪資福利，委以適當?shù)臋?quán)力。適用范圍本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。招聘計劃各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫《人員需求申請表》，報公司領導審批(副總→總經(jīng)理→執(zhí)行董事)審批。經(jīng)執(zhí)行董事所確定的《人員需求申請表》，由行政人事部負責辦理招聘事宜。招聘標準與面試程序

本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。人力資源部門根據(jù)應聘人員填寫表格所反映的情況進行調(diào)查。核實無誤后，用人部門和人力資源部進行面試，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。各級職位面試程序如下：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理——由股東會面試，行政人事部備案。部門經(jīng)理，副經(jīng)理——由總經(jīng)理面試，報股東會審批，行政人事部備案。職員——由部門經(jīng)理面試，報總經(jīng)理審批，行政人事部備案。新進人員經(jīng)面試合格，面試資料報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政人事部門辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動合同。辦理入職手續(xù)當天即為起薪日。員工試用期三個月(可根據(jù)員工試用期表現(xiàn)適當縮短或延長試用期)，期滿合格后，方得正式錄用。入職手續(xù)試用人員報到時，應向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件；技術職務任職資格證書原件及復印件；身份證原件及復印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；凡有下列情形者，不得錄用

剝奪政治權(quán)利尚未恢復者。

被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。

吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

貪污、拖欠公款，有記錄在案者。

患有精神病或傳染病者。

因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者。

體格檢查不合格者。

其它經(jīng)本公司認定不適合者。調(diào)職

公司基于部門設置和業(yè)務發(fā)展的需要，可隨時調(diào)動員工的崗位或工作地點，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。

各部門主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。

員工接到《崗位調(diào)動通知單》后，限在一周內(nèi)辦完移交手續(xù)，到新部門或新工作地點報到。升職

為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵基層員工不斷提高業(yè)務水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，各部門負責人必須本著“開發(fā)人才，儲備人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工。

根據(jù)員工工作業(yè)績、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫《崗位晉升通知單》，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批?？记谥贫裙ぷ鲿r間

公司員工實行周一至周五為工作時間，周六、周日為正常工休時間。每天上班時間為早上8：00—12:00,下午14：00—17：30.營銷人員和工程人員因工作性質(zhì)不同略有區(qū)別而服從部門安排。冬季夏季上班時間如有調(diào)整依據(jù)調(diào)整通知執(zhí)行?？记谵k法

公司實行指紋考勤制度，所有員工應親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。

員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：遲到早退

員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時間終了前五分鐘內(nèi)下班者視為早退。遲到或早退，每次扣罰10元。直接從當月工資中扣除。

曠工

未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處。

員工曠工一日扣發(fā)三倍日薪資

連續(xù)曠職三日或全月累計曠職六日者，予以除名，不發(fā)獎金。造成重大損失，應追究責任。請假休假

員工請假，需填寫請假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。如請假超過三天的，需經(jīng)總經(jīng)理批準，方可準假。

休假種類以及假期工資：病假

員工因病請假，需出示區(qū)、市級醫(yī)院證明，一月五天以內(nèi)，扣發(fā)假日工資的30%，超過五日者，按病假時間，全額扣發(fā)日工資。事假

員工因事請假，必須先經(jīng)部門主管批準。未經(jīng)批準，擅自離崗者，按曠工處理。事假期間工資按請假天數(shù)全額扣除日工資，曠工1天扣除3倍日工資。喪假

員工入司滿一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標準工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入?；榧?/p>

按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。員工入司滿一年，符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾埐⒏缴辖Y(jié)婚證書復印件，員工在婚假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。年休假

員工累計工作不滿5年的，每工作滿一年休年休假1天，已滿5年不滿10年的。年休假5天。已滿10年不滿20年的年休假10天，已滿20年的，年休假15天。

員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。.培訓培訓目的

為提高公司員工的業(yè)務、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。培訓程序

新員工培訓由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進入公司的前1個月內(nèi)進行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。

具體培訓事宜由公司策劃營銷部負責。薪酬

本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定工資，給予員工合理的報酬和工資。

員工的基本薪酬有工資、補貼和獎金。

公司于每月10日發(fā)給員工上一個月（上月1日至上月最后一天）的工資，遇節(jié)假日提前。并按政府規(guī)定代扣個人所得稅、按照當?shù)厣绫＠U納最低標準扣除

個人繳納部分。工資發(fā)放可以分現(xiàn)金和銀行卡支付，通過銀行卡發(fā)放的直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶，現(xiàn)金支付的需由員工本人親自領取，不得代領。

新進人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財務部按實際工作日計算工資。員工福利

員工入職考核合格后，公司為其購買社會保險，試用人員試用期間不享受社會保險。

公司每年組織一次旅行，全體員工參加。

公司每年進行兩次優(yōu)秀員工的考評，選出1名優(yōu)秀員工，分別于每年的6月，12月份各舉行一次。評選指標為具體工作業(yè)績、與上級領導的配合度、溝通能力、應急處理能力，與各部門人員的配合度等為參考依據(jù)，評選為優(yōu)秀員工。離職

員工在離職前必須在行政人事部完備離職手續(xù)，第一負責人或重要崗位管理人員離職，由董事會親自簽批離職手續(xù)表。離職手續(xù)離職手續(xù)包括：

辦理工作交接事宜

按《離職手續(xù)表》要求辦理離職手續(xù)

交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物

報銷公司帳目，歸還公司欠款

如與公司簽定有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理

離職手續(xù)完備后，才能領取離職當月實際工作天數(shù)薪資。

未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還。辦公用品采購

各種辦公用品統(tǒng)一由人事行政部購買、保管、分發(fā)。

各部門采購辦公用品須事先填寫采購申請單，按照采購流程經(jīng)相關領導審批完畢后，由人事行政部進行采購，憑采購單和發(fā)票去財務部報銷。

實行購買、保管分離制度，辦公用品由人事行政部購買后交行政部相關人員驗收后，財務入庫登記。

建立辦公用品明細帳，分門別類進行登記，每半年進行一次盤查，發(fā)現(xiàn)將辦公用品占為已有的，給予處罰。

各部門要本著節(jié)約和需要的原則領用辦公用品，要填寫領用申請單，先由部門負責人簽字，保管人員方可發(fā)放。

保管人員要加強責任心，認真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時向人事行政部主管報告庫存情況。辦公用品、辦公設備的發(fā)放

辦公用品依據(jù)各部門《辦公用品領用計劃》將物品分類發(fā)放。

員工領用辦公用品需到行政部辦公用品臺賬上登記，遵循誰用誰領，以舊換新的原則領用。

辦公設備等固定資產(chǎn)嚴格履行出入庫登記手續(xù)。辦公用品、辦公設備的保管

人事行政部負責公司辦公用品、辦公設備、工裝、低值易耗品、通訊設備的采購、保管、維護與發(fā)放。

備品倉庫設專人負責，所有辦公用品、辦公設備、低值易耗品、通訊設備等都需根據(jù)“入庫登記表”嚴格檢查品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、購買/簽收人，是否與進貨相符，按手續(xù)驗收入庫，登記入賬。

人事行政部負責收回公司離職人員的辦公物品。

人事行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，對每件物品進行登記，每年進行一次普查。

固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領導、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、卡、物相符，同時要求購置有計劃、驗收有憑據(jù)、入庫有登記、領用有手續(xù)。

備品倉庫內(nèi)的物資，必須按類分庫存放，并保持倉庫整潔，通風透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資常處于完好可用狀態(tài)。

盡量減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購進的先后順序進行。

員工租用（借用）公司物資期間，應妥善保管好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離公司。辦公設備的報廢當辦公設備嚴重損壞，沒有維修價值或國家規(guī)定強制停止使用時，由歸口部門設備負責人報部門領導同意后，填寫《辦公設備報廢申請表》，交人事行政部報總經(jīng)理審批，予以報廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。管理規(guī)定：

公司的，主要是作為方便與外界溝通、開展業(yè)務之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人。

員工打，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

嚴禁員工使用機撥打私人長途。

各部門負責本部門的日常維護，輕拿輕放，防止人為損壞，確保機和線路處于良好運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)機故障、線路故障、費使用完畢等情況，應及時通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費。

每月人事行政部對話費異常情況進行重點監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)情況及時報總經(jīng)理。計算機管理規(guī)定

員工因工作需要配置計算機的，經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書面申請，由總經(jīng)理批準后，行政部負責購買安裝；離職員工不得損壞計算機及其配件，否則照價賠償；員工離職后由行政部收回該計算機。

公司辦公設備統(tǒng)一歸口人事行政部管理和維護。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設置，個人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒絕使用來歷不明的軟盤和光盤等。未經(jīng)許可，嚴禁在網(wǎng)絡上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。

各部門員工必須愛護電腦設備，電腦要保持清潔，需定期進行衛(wèi)生清理；電腦在開機狀態(tài)嚴禁晃動和搬動。下班離開辦公室時要及時關閉電源。宿舍管理規(guī)定

員工入住公司宿舍，必須填寫《員工宿舍住宿申請》，以部門主管審批為準，住宿員工要服從安排和調(diào)整。

未經(jīng)允許不得擅自對換住房和床位，不得擅自拆離床位；

嚴禁在宿舍內(nèi)嚴禁使用大功率電器；

節(jié)約用水用電，杜絕浪費現(xiàn)象。每月底將定期抄表，水電費用由員工自己負擔，公司直接從員工工資中扣除；

嚴禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不安全因素，要迅速報告上級處理，造成損失將

財務核算管理制度第一章總則第一條為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強財務管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條公司財務管理的基本任務是:做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現(xiàn)公司價值的最大化。第三條本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。第二章財務管理組織機構(gòu)第一條公司實行董事會領導下、總經(jīng)理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構(gòu)即財務部。第二條公司按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。第三條財務部主要負責公司的財務管理和經(jīng)濟核算，主要職責為：一、負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；二、參與公司籌資方案的擬定和實施；三、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見；四、參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；五、負責公司財務預算管理、會計核算；六、負責編制報表，提供財務數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務分析工作；七、監(jiān)督財務收支，依法計繳稅收；八、負責公司財務會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作；九、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；十、協(xié)調(diào)處理與各單位的關系。十一、財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。第三章財務報表管理第一條財務會計報表編制范圍資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、納稅申報表等；內(nèi)部管理會計報表還包括：費用支出報表，資金往來報表、資金計劃及情況表。第二條財務會計報表的編制原則與要求一、會計報表必須按照國家相關會計制度和準則編制；二、財務管理部門必須保證所提供會計信息的及時、客觀、準確、完整，全面反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。 三、編制會計報告時，在會計計量和填報方法上，應保持前后會計期間的一致性。會計報告不同報表之間的相關數(shù)據(jù)應保持一致。報表附注、說明清楚明了，符合規(guī)定要求。四、會計核算采用權(quán)責發(fā)生制原則進行。五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務報表，并做到異常情況說明。第三條會計期間會計報表都必須以公歷年度作為會計期間，自公歷1月1日起至12月31日止（內(nèi)部報表自公歷2月1日起至次年1月31日止）；第四條財務會計報表的報出一、公司的財務會計賬簿和會計報表的時間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月資金計劃表及附表于30日上午上報，會計報表于次月10日前上報執(zhí)行董事公司財務管理部門；第四章工資薪酬管理目的規(guī)范各級員工薪酬，穩(wěn)定員工隊伍，適應企事業(yè)的發(fā)展需要。第二條內(nèi)容薪資組成：總薪資=基本工資（崗位工資）+職務津貼+績效工資+年資工資+職位補貼二、基本工資：是指各部門根據(jù)實際工作崗位而設的崗位底薪，不同崗位底薪不同，主要根據(jù)其職位高低、工作責任及工作難易程度定的額標。三、調(diào)資：憑其所具工作經(jīng)驗，已經(jīng)超過該等所需專業(yè)工作五年以上或者完成一至二個項目以上，所具能力特別優(yōu)異，且為公司甚難羅致的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動的員工必須有一至三個月的試用期，試用期滿后根據(jù)其實際工作表現(xiàn)才可實行異動調(diào)薪。四、年資：公司全體人員都享有年資，年資從入職之日開始計算，每滿一年即可獲100元年資。五、補貼：本公司人員的職位補貼根據(jù)各人員的技術等級、管理職稱分級補給，以貼票報銷形式發(fā)放。第三條工資審批一、工資實行嚴格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總經(jīng)理審核簽批。二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎金等財務部門不得發(fā)放。第四條工資復核一、每月3日前由人事行政部收集上月工薪資料和考勤記錄，交財務主管會計編制工資表，經(jīng)另一財務人員復核后，交領導審批后，于每月10日發(fā)放（節(jié)假日順延）。二、社保：根據(jù)公司領導簽批的參保人員名單及繳納標準，并填制《費用報銷單》，經(jīng)審批程序后，申報繳納社保費，個人部分由個人承擔工資中扣回。三、獎金及其他獎勵提成：由各部門提供資料、財務部門編制工薪表，交各級審批，出納付款。第五條所得稅扣除行政部應配合財務部計算工資，每月3號前統(tǒng)計公司員工考勤及人事變動相關資料，待部門經(jīng)理及公司有關領導簽批后送財務進行計算工資，及個人所得稅的扣除和社保個人部分以及員工其他款項的扣除。第六條員工離職一、員工離職時，行政部應通知財務部，由財務部查明是否有借支款項等應扣款項。二、如有借支款項等應扣款項，由財務部在其離職時從應發(fā)工資中扣除。第七條工資、獎金的發(fā)放形式一、工資、獎金的發(fā)放，采取銀行代發(fā)工資和現(xiàn)金代發(fā)形式，如采用現(xiàn)金發(fā)放的形式，現(xiàn)金發(fā)放工資須報公司執(zhí)行董事批準。第八條工資獎金的發(fā)放員工工資一般于每月10日發(fā)放上個月工資，年終獎金于春節(jié)放假前發(fā)放。成本控制過程中的財務管理制度第一章工程項目中的財務管理要求第一條工程款支付一、工程款支付原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，確需使用現(xiàn)金方式支付的，應書面說明情況并經(jīng)公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準后方可采用現(xiàn)金支付方式。二、在工程款支付時，存在以下情況之一的，財務部有權(quán)拒絕付款：1、無工程款資金結(jié)算申請單的，或在工程款資金結(jié)算申請單上缺相關部門和公司領導簽署同意付款意見的；2、無工程進度表或工程預決算書的；3、工程進度和工程預決算金額明顯不符的；4、未提供工程發(fā)票的；5、不符合合同規(guī)定付款條件的；6、其他不符合制度規(guī)定的；三、財務部每月28日應會同合同合同成本部和工程部核實每一個工程項目的進度，如核實至本月止累計付款超過本月工程進度，部應在下筆工程進度款中扣除超付款。第二條工程款日常管理事項一、財務部在支付工程款時原則上應根據(jù)施工單位提供的正式的建安發(fā)票才可支付工程款。施工單位如未提供正式的建安發(fā)票，財務部門有權(quán)拒絕付款，如屬特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，財務應扣除相關稅金后才可支付。二、財務部應根據(jù)合同金額、工程進度款、預決算金額、已付金額、已收發(fā)票等內(nèi)容分單位建立電子臺賬。三、施工進行到一定程度，如果有預付工程款、預付備料款等款項的，應由財務部根據(jù)合同約定將預付的款項逐步在進度款中扣回。四、財務部每月3日前對上月工程簽證單進行核對，以避免重復簽證的現(xiàn)象。工程部或合同成本部必須無條件積極配合，提供工程簽證單明細表、工程簽證臺賬等。第二章管理流程第一條工程款支付一、合同約定的按合同約定支付工程款。二、工程款的付款流程：工程部提出付款事項合同成本部申請付款分管領導審核財務經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核執(zhí)行董事審核財務付款財務部審核內(nèi)容：工程進度報告書或結(jié)算書、發(fā)票、合同是否齊全。付款是否與工程進度、結(jié)算書、合同規(guī)定一致。三、按實結(jié)算工程按如下流程執(zhí)行：1、基本原則是有合同約定的，按合同約定支付。2、每月28日前由乙方上報本期工程量，29日工程部完成審核。3、每月3日前由合同成本部完成復核。完成后3日內(nèi)將復核結(jié)果提交財務部。4、按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個工作日內(nèi)（或每月5日）付出。費用管理制度第一章費用報銷的一般要求第一條費用報銷憑證各部在業(yè)務發(fā)生時，原則上應取得稅務部認可的合法票據(jù)，即應取得正規(guī)發(fā)票或非經(jīng)營性統(tǒng)一收據(jù)，發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián)，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報銷憑證。第二條報銷發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額要清楚，大、小寫要一致，涂改無效。第三條印章齊全印章要齊全，須有收款單位公章（或發(fā)票專用章）及收款人簽字（章）。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務專用章。事業(yè)單位的收據(jù)，須是稅務部統(tǒng)一印刷的收據(jù)。第六條銷售方蓋章的銷售清單如購置多種辦公用品、禮品、材料物資等開具一張發(fā)票且未單項列示的，必須同時提供有銷售方蓋章的銷售清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。郵資報銷應隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第七條費用報銷操作流程各類費用報銷按公司頒布的《費用支出報銷流程指引》實行。第二章業(yè)務招待費用管理第一條報銷業(yè)務招待費時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，當月報銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個月以上的票據(jù)，并且原則上實行誰開支誰報銷的原則。第二條原則上杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務需要開支無票費用（如娛樂費、洗理費等），1000元以上需事前先請示總經(jīng)理或董事長同意后再執(zhí)行。對此類無票費用，需提供相關聯(lián)的有效證明，才可報銷。每月開支的無票費用，需以文字報告的形式報總經(jīng)理或董事長審批后，方可進行相應賬務處理。第三條交際應酬客人發(fā)生的禮品費報銷，500元以上必須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印明細清單，否則財務一律不予報銷。第五條所有招待費用開支原則上必須兩人以上（含兩人）經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個，相互監(jiān)督，并由最高職務者接待和報賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細，否則不予報銷。如發(fā)現(xiàn)亂報、虛報、多報等違紀現(xiàn)象，經(jīng)證實后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴重給予開除。第六條除公司業(yè)務送煙，其他部及員工原則上不予配煙，否則不予報銷。第七條專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長）批準，經(jīng)辦人在總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長）批準的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第八條部門主管以下員工不經(jīng)批準不能進行應酬、接待活動，接待對象、地點及規(guī)格需事先征得主管領導同意（主管1000元/次）并有一個隨同人員，先斬后奏一律不予報銷。部門經(jīng)理應酬1500元/次。第九條公司內(nèi)部因加班而開支誤餐費，經(jīng)副總以上人員同意，由部部門主管主請加班員工用餐的，每人每餐不得超過10元且有所有人員簽字方可入賬，各部每月不得超過三次，副總不得超過五次，總經(jīng)理不得超過八次。公司多部門同時加班由總經(jīng)理（或總經(jīng)理不在時指定副總）安排。第三章其他費用第一條廣告宣傳費費用發(fā)生時，由營銷部提出計劃并申報，財務部進行相應審核，如果屬于月度計劃內(nèi)項目，財務部審核并報有關領導批準后，可以安排支付。如果屬于計劃外項目，根據(jù)營銷戰(zhàn)略應該開支的，報執(zhí)行董事批準并完成追加預算程序后，方可安排支付。第二條裝修費費用發(fā)生時，由工程部（或營銷部）提出計劃并申報，財務部進行相應審核，如果屬于計劃內(nèi)項目，財務部審核并報總經(jīng)理批準后，可以安排支付。如果屬于計劃外項目，報董事長批準并完成追加預算程序后，方可安排支付。會計檔案管理制度第一章總則第一條制定目的和內(nèi)容：為了加強檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規(guī)定》，結(jié)合本公司實際及內(nèi)部管理需要，制定本制度。第二條本制度適用的范圍，為會計部、合同資料管理部門。第三條本制度由行政部行使監(jiān)察權(quán)力。第二章會計檔案管理要求第一條會計檔案的整理會計檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，對同一年度的會計檔案先按會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料四大類別進行歸類，對每一類中的會計檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時間順序分別進行整理、立卷、裝訂成冊。第二條會計檔案的查閱由于工作需要調(diào)閱會計檔案，須遵守下列規(guī)定：一、公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會計檔案，必須填寫“會計檔案查閱申請單”，先由本部門負責人簽字后，再由會計檔案管理部門負責人簽章同意后，方可調(diào)閱；其中，機密級以上檔案經(jīng)會計部門主管或總經(jīng)理簽字同意后，方可調(diào)閱。申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。二、審計、財稅部門因?qū)徲嫼筒橘~事項需調(diào)閱會計檔案時，應出具審計或查賬公文，并由公司接待部門填寫“會計檔案查閱申請單”，申請單經(jīng)公司會計檔案管理部門負責人簽章同意后，方可查閱；其中，機密級以上檔案的調(diào)閱，須經(jīng)會計部門主管批準。三、公安、檢察、法院、工商等部門因?qū)硐嚓P案件需調(diào)閱會計檔案時，應出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務部門審核認可后填寫“會計檔案查閱申請單”，經(jīng)會計檔案管理負責人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時可以抄錄、照相或復印，但不得將檔案帶走。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會計部門人員陪同，查閱完畢，應立即歸還檔案室。向外單位提供利用時，須經(jīng)本單位主管領導及會計負責人簽字批準，會計檔案原則上不得借出。五、查閱檔案時，嚴禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)注明日期和原因。六、檔案管理員對查閱完畢歸還的檔案應檢察其完整性。七、會計檔案保管部門應建立“查閱檔案登記薄”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。內(nèi)部稽核審計監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為了加強對公司的內(nèi)部監(jiān)督和風險控制，保障公司財務管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，促進公司內(nèi)部控制制度的健全與有效運行，維護股東和其他利益相關者的合法權(quán)益，特制訂本制度。第二章職責和范圍第一條財務審計的職責是全面檢查、監(jiān)督、評價全公司范圍內(nèi)的財務和經(jīng)營管理活動。強調(diào)事前審計，做到事前、事中、事后審計相結(jié)合。第二條財務審計的范圍一、財務核算情況：收入、成本的真實、完整性；往來核算的正確性、內(nèi)部賬項核對及調(diào)整的及時、準確性；涉稅事項的賬務處理的正確性；費用核算的正確性。二、預算執(zhí)行情況：對各時段（月度、季度、年度）財務預算執(zhí)行的有效性，以及對預算指標完成情況進行分析和總結(jié)并提出解決方案和建議。三、財經(jīng)紀律遵守情況：國家各項財經(jīng)法規(guī)和公司相關財經(jīng)紀律的遵守情況和執(zhí)行力度。四、房地產(chǎn)開發(fā)項目的運作：評價項目開發(fā)決策的科學性、經(jīng)濟性、可行性；項目計劃制訂的合理性、科學性、可行性；項目實施過程中的監(jiān)督管理；項目實施成果的比較和分析。其中：項目實施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：1、項目預算審計2、工程招議標程序?qū)徲?、合同簽訂和執(zhí)行情況審計4、工程設計變更、現(xiàn)場簽證審計5、甲供材料和設備的招標、采購、供應價格審計和結(jié)算程序?qū)徲?、工程進度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計7、工程竣工驗收、結(jié)算情況審計8、工程索賠與反索賠的資料準備和執(zhí)行情況審計9、工程移交手續(xù)審計五、其他重大事項的專項審計。銷售流程中的財務管理制度第一章總則第一條為了加強企業(yè)的內(nèi)部管理，規(guī)范銷售流程中的各項經(jīng)營行為，杜絕差錯和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營效率，特制訂本管理制度。第二條銷售流程管理的一般要求保障銷售回款的安全性、完整性、及時性；保證已銷售情況的真實性、完整性、充分性；促進銷售行為程序化；對可銷售產(chǎn)品實行動態(tài)管理。第二章銷售收款的管理第一條銷售收款的內(nèi)容：以各種形式（現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付等）繳納的定金、預付款、分期房款、按揭款、附加稅費等。第二條銷售收款的解繳：所有銷售收款均由財務部的收銀員負責辦理，不得由任何其他人員代為經(jīng)辦。一、現(xiàn)金：收銀員依據(jù)當日的現(xiàn)金收款情況逐筆登記《銷售及收款日報表》，并于每日17點前以“現(xiàn)金解款”的形式全額存入公司指定銷售專戶。不得存放在保險柜里或存入個人存折。二、銀行轉(zhuǎn)賬（包括支票、電匯、信用卡等形式支付）：收銀員在辦理相關手續(xù)時，應提供公司銷售專戶的賬號資料，不得將款項轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復印件交給公司財務部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據(jù)/發(fā)票。收銀員依據(jù)當日銀行收款情況逐筆登記《銷售及收款日報表》。第三條銷售收款的統(tǒng)計：收銀員將每日收款情況統(tǒng)計后交由營銷策劃部確認，并于次日上午9：30報財務部出納和會計。營銷策劃部據(jù)此登記銷售臺賬。第四條銷售情況的核對與再確認：營銷策劃部銷售統(tǒng)計人員每周五對本周銷售及應收款情況進行統(tǒng)計和匯總，并及時與財務部進行核對。第五條所有銷售提成均以實際到賬金額為準。第三章按揭款的管理第一條按揭款的范圍：客戶以所購商品房做抵押并由公司提供階段性擔保的個人住房貸款。按揭手續(xù)的前期準備一、在每期樓盤發(fā)售前一個月內(nèi)，按揭專員依據(jù)公司已與按揭合作銀行簽署《銀行按揭業(yè)務合作書》所規(guī)定的相關條款與營銷策劃部進行溝通，并由營銷策劃部告知客戶辦理按揭的相關事項。二、按揭專員必須督促營銷策劃部相關負責人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營銷策劃部負責督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負責保管。三、按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個批次報送主辦銀行，爭取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。第三條按揭放款情況的統(tǒng)計及報送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺賬，根據(jù)財務部出納領取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細，并將按揭放款情況輸入臺賬，每周周一上午10：00報電子版本給主管會計，由主管會計稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報本公司有關負責人。第四條按揭放款情況的匯總及反饋：按揭專員應將每批次按揭貸款客戶名單、應放款金額報財務部出納備查，貸款發(fā)放后由雙方進行核對，對未放款的應于2日之內(nèi)查明原因，如因客戶原因的反饋至營銷策劃部，并及時通知客戶；如因公司原因的，則上報公司相關領導。第五條按揭放款情況的實時監(jiān)控：在《房屋產(chǎn)權(quán)證》未辦理完畢前，按揭專員必須跟進客戶供樓情況，嚴格控制回購率，具體要求如下：一、每月最后一天，按揭經(jīng)辦人員與按揭銀行核對至本月止，屬公司擔保期限內(nèi)未按時供樓人員名單，將該名單進行統(tǒng)計并報財務部、營銷策劃部負責人。二、客戶1個月未按時供樓的，由相應營銷人員催辦。經(jīng)通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營銷策劃部負責發(fā)書面催款通知。書面催款通知發(fā)出10天內(nèi)客戶仍未供樓的，營銷人員必須上報營銷策劃部部門主管后采取有效措施處理。三、連續(xù)三個月以上未按時供樓的，由按揭專員先與銀行協(xié)商，暫不回購；經(jīng)請示主管領導后，進入相應法律程序，并與物業(yè)公司聯(lián)系采取相應措施督促客戶供樓（未交樓除外）。資金管理制度第一章現(xiàn)金管理第一條公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是一、辦公用品、運雜費等10000元以下的日常零星支出；二、職工的工資及各項勞保福利費用；三、差旅費支出；四、為正常業(yè)務而準備的備用金。第二條公司嚴格按照國家關于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟往來，凡是能夠通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算。第三條所有現(xiàn)金收入款項都應于當日如數(shù)存入銀行，當日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應由出納人員保管在保險柜中，須上報集團財務負責人并于第二天上班時及時存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)金，公司必須妥善保管并在開戶行營業(yè)后的當天上午立即存入銀行。公司任何員工不得以庫存現(xiàn)金收入直接支付各項開支(即不準坐支現(xiàn)金)。第四條根據(jù)公司日?，F(xiàn)金開支的實際情況，實行庫存現(xiàn)金限額管理，一般以公司3-5天的正常零星開支額確定庫存現(xiàn)金限額。公司的庫存現(xiàn)金限額及限額的追加必須報集團財務部并經(jīng)財務部門主管同意后，才能向開戶銀行進行申請。第五條對發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對各種收支款項的原始憑證必須為原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。第六條各單位應建立嚴格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務的授權(quán)批準人和現(xiàn)金報銷的標準，不得越權(quán)審批。對發(fā)生的一切庫存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準確、完整，財務部須進行嚴格、認真的審核。對不符合報銷制度的單據(jù)，財務部負責人、主管會計或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補充。如情節(jié)嚴重，報銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報告。第七條公司設置“現(xiàn)金日記賬”，及時、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來源和現(xiàn)金支出的用途，隨時掌握現(xiàn)金的動態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯。第八條現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的收支憑證，按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的先后順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第九條公司嚴格支票、印鑒的管理一、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財務負責人保管，財務專用章由會計人員保管，支票由出納員保管。財務負責人或會計人員不在單位期間，印鑒應由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并由行政部監(jiān)管全部移交和序，代管人員必須對印章的結(jié)算情況進行登記。二、公司嚴禁出納員在保管空白支票的同時，保管與存取現(xiàn)金、進行擔保等須用的有關印鑒。三、財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準；四、開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準；第十條公司5萬元以上大額現(xiàn)金的存取，必須有l(wèi)～2人陪同。根據(jù)現(xiàn)金的存取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財務部部門經(jīng)理臨時指定。為安全起見，10萬元以上的現(xiàn)金存取，必須由公司派車且有2人在場；5～10萬元的現(xiàn)金存取可由公司派車或乘出租車進行現(xiàn)金的存取，但必須有2人在場。第十一條加強對現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實、自查外，財務部負責人須定期（每月至少一次）不定期地對本部現(xiàn)金進行盤點，出納員應主動配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應及時查明原因、報批處理。禁止出納人員白條頂庫。發(fā)生違紀，追究有關責任人的責任。第二章銀行存款的管理第一條公司發(fā)生的一切收付款項，除相關制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴格按中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀律，保證結(jié)算業(yè)務的正常進行。第二條公司可以采用銀行匯票、匯兌、支票等結(jié)算方式進行收款。第三條為隨時掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收支，按各開戶銀行及其他金融機構(gòu)、存款種類，設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。第四條按規(guī)定至少每隔一天到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條對所有的銀行結(jié)算憑證，財務負責人須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。第六條出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行存款日記賬”。第七條“銀行存款日記賬”應定期與“銀行對賬單”核對清楚(每月至少核對一次)，發(fā)現(xiàn)差錯，應及時查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額應該相等，如有不符，必須逐筆核對，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應在下月全部催辦入賬，及時處理。嚴禁出現(xiàn)一個月以上的未達賬項。第八條公司嚴格遵守《銀行賬戶管理辦法》，不準出租、出借銀行賬戶。第九條領用支票，需向財務部門填制“用款申請單”，寫明日期、收款單位、用途及限額(或應付金額)，由財務人員簽發(fā)支票。領用人員應在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷。不準攜帶蓋好印章的空白支票外出采購。第十條公司不準簽發(fā)遠期支票和空頭支票；不準出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條支票領用后，應于當月內(nèi)報賬。如確因有特殊情況不能及時報賬，最遲于下月報賬。在支票報賬時，應與“用款申請單”核對收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應向總經(jīng)理匯報，并查明原因，及時處理。第十二條收據(jù)的管理：不準收據(jù)和印鑒由一人管理，不準出現(xiàn)蓋了公司財務章的收據(jù)交由出納自行開票。出納收款開票，會計復核蓋章。第三章備用金、借款的管理第一條部門員工因業(yè)務的合理需要申請一定數(shù)額的備用金，按審批權(quán)限審批后，按審批金額向財務管理中心預支備用金。實行定額備用金的人員須經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準，公司備用金總額不得超過10萬，超過10萬由董事長批準；第二條員工借款應由部門負責人根據(jù)業(yè)務需要擬定金額并經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理批準方可借款；第三條定額備用金的人員報賬時，不抵扣備用金，在財務直接支取現(xiàn)金。備用金實行年初（2月）申請（新員工為到職轉(zhuǎn)正后），年末結(jié)清（次年1月）。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過應發(fā)工資時分次從工資中扣回；第四條臨時借款的范圍：業(yè)務應酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時借款的；第四章資金計劃管理第一條公司嚴格實行資金全額預算管理制度，對未列入公司資金計劃的開支原則上不得支付。第二條出納除按周編制資金計劃外，還應逐月編列資金預計表。第三條出納應按月編制“資金預算執(zhí)行情況表”，以了解資金實際運用情況。第四條財務部應做好公司的對外資金計劃及籌措以及與金融等部門的關系協(xié)調(diào)處理。第五條公司資金服從“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、有償使用”的原則。實物資產(chǎn)管理制度第一條本制度所稱實物資產(chǎn)為固定資產(chǎn)、存貨。第二條實物資產(chǎn)管理部門一、公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的實物管理部門為人事行政部二、存貨的實物管理部門為成本資料部（材料部）。三、資產(chǎn)的價值管理部門為財務部。第三條公司加強對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領銷、記錄、盤點制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實際成本計價，領用或發(fā)出存貨，采用先進先出法確認其實際成本。第四條公司加強對固定資產(chǎn)的管理一、公司制定并嚴格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》，健全固定資產(chǎn)購建預算、授權(quán)購買、登記核算、維護保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率，采用年限法折舊。全部折舊額在相應資產(chǎn)的有效經(jīng)營期內(nèi)收回。公司對固定資產(chǎn)的購建、清理、報廢等，都應當辦理會計手續(xù)，設置固定資產(chǎn)明細賬，建立固定資產(chǎn)卡片，進行會計核算。二、每年12月20日前，財務部配合人事行政部對固定資產(chǎn)進行全面盤點。盤點由人事行政部組織實施，財務部負責監(jiān)督。盤點結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤點表（附盤點表格式）及“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告”，同時落實盈虧責任。教務部對盤點進行審核，出具盤點報告及盈虧處理報告，根據(jù)批準的處理意見進行會計處理。第五條因保管、使用人的責任，造成固定資產(chǎn)丟失、損壞、短少的，應參照凈值予以賠償；非人為因素導致的盤虧，經(jīng)有關領導審批后進行會計賬務處理。附則第一條本制度由總經(jīng)辦公會討論通過并負責修改和補充，經(jīng)董事會批準審批之日起實施。其他與之相沖突的舊制度同時廢止。第二條財務部為本制度的執(zhí)行部門。最終修訂及解釋權(quán)歸屬于本部門。報批報建部工作管理制度為規(guī)范報批報建部工作行為及事務處理標準，使工作得以有序進行，特制定本管理制度。一建立并維護公司土地資源基礎研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為項目開發(fā)全過程提供相關法規(guī)依據(jù)。二負責協(xié)調(diào)社會關系如建設局、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、環(huán)保局、城管、公安派出所等政府及社會部門，保證公司項目建設和業(yè)務開展有序進展。三與政府各職能部門的聯(lián)系與溝通，保證規(guī)劃、報建、圖紙審查、驗收等工作的順利進行。四負責按公司計劃辦理項目進行中各項報批報建手續(xù)，確保項目的正常開發(fā)經(jīng)營。五組織收集、整理、研究政府報批報建政策，提出相應建議及對策。六作好向政府職能部門的有關報表，并將開發(fā)項目的有關證照和工程報件和完善工程竣工后的相關手續(xù)資料完備交內(nèi)業(yè)歸檔。七辦理開發(fā)項目施工階段的有關行政批件，申辦開發(fā)項目所需水、電、氣、通訊、閉路、道路、管網(wǎng)等建設手續(xù)。八負責辦理開發(fā)項目的有關前期手續(xù)（立項、選址、規(guī)劃審批、建設用地規(guī)劃許可證、委托地質(zhì)勘探、三通一平、拆遷安置等），并落實相關的實施措施。九按要求報送總圖給人防、消防、環(huán)保、交通、園林、市政、通訊等部門審批蓋章認可或取得有關協(xié)議。十辦理土地規(guī)劃使用證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證。十一負責項目報批報建的執(zhí)行工作；為項目工程施工提供完備手續(xù)負責企業(yè)資質(zhì)的申辦、年檢等；十二協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)證和銷（預）售許可證。十三協(xié)助工程部門進行國土、建設、消防、人防、環(huán)保報批報建以及竣工驗收,確保各項工程驗收按時完成。工程招投標管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范招投標工作、加強招投標管理，保護公司利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，達到控制建設成本、保證建設工期、確保工程質(zhì)量和提高投資效益的目的，制定本辦法。第二條本辦法就整個公司的招標管理機構(gòu)及實施過程（招標方案的設計、隊伍選擇、發(fā)標、回標、開標、評標、定標審批）、獎懲等管理內(nèi)容做出原則性的規(guī)定。第三條本辦法作為公司內(nèi)部管理制度，必須嚴格遵守。第二章管理機構(gòu)第四條公司設工程部、合同成本部。合同成本部、負責公司所有招標項目工作中的資格預審、招標文件編寫、組織答疑、發(fā)標、接標等工作；成本部負責編制標底、提供準確的工程量清單及招標項目的最高限價、合同文本、招標項目商務條款及經(jīng)濟標的評審工作；工程部負責提供招標技術方案、圖紙、材料樣品及技術標的評審工作；第三章招標第五條招標計劃：工程部、成本部應根據(jù)工程進度需要聯(lián)合編制下一年度工程招標計劃。第六條招標技術方案：一、工程部制定完整、合理的招標技術方案。二、編制技術方案應科學、合理、經(jīng)濟、適用，內(nèi)容應包括資質(zhì)要求、技術要求、報價方案、完整的圖紙資料等。三、編制招標技術方案不得以任何不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，應以國家規(guī)范、標準或行業(yè)規(guī)范為準，當國家規(guī)范、標準與行業(yè)規(guī)范不一致時應以要求高者為準。四、技術方案不得以投標單位中其中一家的生產(chǎn)標準作為技術方案中的技術標準，當國家、行業(yè)無規(guī)范、標準時，投標單位的生產(chǎn)標準只能作為參照技術要求。五、對于招標項目中的原材料、主要部件：1、在市場上能夠普遍采購的，應在技術要求中指定三個以上同檔次的原材料、主要部件；2、在市場上不能普遍采購的，不應在技術要求中指定某一品牌原材料、主要部件，避免壟斷。六、招標技術方案應在招標工作開始前三天完成，由成本部作為選擇投標單位的依據(jù)。第七條投標隊伍選擇：投標隊伍選擇包括投標單位的組成、資格預審和投標單位考察三個環(huán)節(jié)。一、投標單位的組成（1）100萬以上投標單位不得少于5家（2）100萬以下（包括100萬）投標單位不得少于3家以部門合議為依據(jù)，實名推薦投標人。執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)實際情況，可指定相關部門自主選擇投標單位參與投標二、資格預審：由合同成本部對申請或被邀請參加投標的投標單位進行資格預審，預審合格的投標單位，才可以參加投標。資質(zhì)預審的內(nèi)容和標準如下：1、法人代表證明書或授權(quán)委托書必須有法人代表簽名，且蓋有企業(yè)公章；2、工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)證書必須是在有效期內(nèi)且經(jīng)過年審；（有條件地區(qū)應上網(wǎng)核實投標單位真實情況）3、檢測報告必須是有效的權(quán)威部門提供的；特殊情況應提供原件；（應進行網(wǎng)上及核實）4、注冊資金及半年內(nèi)的準確資產(chǎn)負債表、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)及檢測能力、管理水平、財務狀況及以往業(yè)績必須滿足項目招標要求；5、設備、材料招標只接受生產(chǎn)廠家或全國總代理商參加投標；6、不接受任何個人掛靠他人的企業(yè)參與工程投標；7、凡有不良信用記錄以及偷漏稅、偷工減料、以次充好、惡意欺詐等不良行為的單位不得參與投標；8、在以往投標過程中有串標、中標后悔約等不良記錄的單位不得參與投標；9、曾與我司合作過的單位，如有發(fā)生嚴重質(zhì)量事故、驗收不合格、長期延誤工期、無故停工、售后服務差等不良記錄的單位不得參與投標；10、曾與我司發(fā)生過法律訴訟的單位不得參與投標，其當事人不得以另外單位的名義參加投標；三、投標單位考察：1、所有參與投標的資質(zhì)預審初步合格單位，才進行考察。對于工程類項目重點考察：以往及在建工程，考察其為我司項目準備的施工管理人員的真實水平。2、安排考察應遵循以下原則：（1）公司認可的國際國內(nèi)著名品牌可免于考察；（2）與我司合作過且無不良記錄并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；（3）對于與招標地距離較遠（500公里以上）的投標單位，或有其他困難不能在規(guī)定時間內(nèi)安排考察的，可先參與投標，如經(jīng)評標確認為潛在中標人的，可根據(jù)公司批準進行補充考察，或重點考察；（4）考察由工程部組織，成本部參加；（5）考察內(nèi)容包括：核實投標單位的工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)證書、檢測報告、合作合同原件；察看核實投標單位的生產(chǎn)銷售報表、財務狀況報表；核實主要技術管理人員職稱證書、工資表、保險表原件；實地考察投標單位的生產(chǎn)規(guī)模、設備狀況、生產(chǎn)管理手段、質(zhì)量控制手段、技術研發(fā)力量、原材料和成品儲備情況；（6）招標考察應精心組織，周密安排，直接面對投標單位的考察應注意社交禮節(jié)，不得損害公司形象；（7）考察時發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預審資料弄虛作假的，考察不能合格；（8）考察時不得接受被考察單位的宴請，不得索取、收受錢財、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。第八條招標文件一、成本部根據(jù)招標項目的特點編制招標文件，其中技術標由工程部提前三天完成轉(zhuǎn)交成本部。二、招標文件包括：招標說明書、投標報價清單、材料（設備）技術質(zhì)量要求、工程設計施工方案（施工圖紙）、合同范本、材料樣板等。三、招標說明書、合同范本必須采用公司標準范本，無標準范本的由成本部另行編制。第九條發(fā)標：1、招標文件經(jīng)會審修改完畢后，可向預審合格的投標單位發(fā)放標書；2、投標單位在領取標書時須按規(guī)定繳納投標保證金和圖紙資料費；3、投標保證金、圖紙資料費由財務部收取保管。第十條招標答疑1、原則上所有項目均應召開投標答疑會；2、招標答疑會由工程部組織，成本部配合進行答疑；3、答疑會上投標單位的提問及答疑人員的答復應作答疑紀要；4、答疑紀要應在當天發(fā)送給投標單位，答疑紀要為招標文件的組成部分。第四章截標第十一條截標：1、所有投標人均應在截標時間前投標，原則上，超過截標時間送達的標書為廢標；2、所有標書均應密封并在封口上加蓋密封章，否則為廢標；第五章開標評標定標第十二條、工程項目開標、定標流程1）、回標、開標—合同成本部負責對乙方單位發(fā)標，收取回標書并封存。由成本部牽頭，協(xié)同股東會成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程部以及公司各部門經(jīng)理進行開標，并填寫開標記錄表，交成本部封存；2）、一次評標—成本部根據(jù)投標文件經(jīng)濟標出具經(jīng)濟標評標對比表，并進行初步評標；工程部根據(jù)投標文件技術標出具技術標評標對比表，并出具評標意見；由成本部（2人以上）根據(jù)開標評標結(jié)果與乙方單位進行經(jīng)濟談判，出具初步談判意見和結(jié)果；3）、二次報標—在一次報標基礎上，如需進行二次報標，應根據(jù)一次報標評標、談判結(jié)果，工程部出具詳細的技術標準及要求，成本部出具詳細的商務標要求，通知投標單位進行二次報標；4）、二次評標—成本部、工程部根據(jù)二次投標文件分別對技術標、商務標進行二次對比分析，出具二次評標報告。成本部負責再次進行經(jīng)濟談判，并協(xié)商出具最終談判意見和結(jié)果（乙方單位必須簽字確認），推薦的擬定中標單位不得少于3家且分別闡述各家側(cè)重優(yōu)勢；5）、定標呈報批示—成本部根據(jù)最終談判結(jié)果起草呈報，連同談判記錄表等過程資料進入定標呈報審批流程。定標呈報審批流程結(jié)束，經(jīng)股東會最終審批確定2家擬定中標單位（定其中一家）；6）、合約談判—成本部根據(jù)呈報批示起草合同，同時與呈報批示的2家擬定中標單位進行合約談判，并將合同初稿進入合同會簽流程；7）、合同會簽—待合同會簽流程結(jié)束，股東會最終審批確定合作單位及合同文本后，合同成本部通知中標單位，簽發(fā)中標通知書。第十三條、表單（相見附表）材料設備認質(zhì)、認價管理辦法第一章總則1、為規(guī)范工程實施主材、設備的認質(zhì)、認價管理工作，明確材料的品牌、質(zhì)量，有效降低工程成本，特制定本管理辦法。2、適用于總包工程中合同約定或設計變更洽商發(fā)生的需認質(zhì)、認價的材料及設備，并與工程合同基礎文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章職責（一）總包職責1、供應商對所供應的材料、設備應提供標準樣品（大型設備為樣本資料）、報價單及相關資質(zhì)證明；2、每一種材料設備進行認質(zhì)認價前，提供不少于4家資審合格供應商并提供報價，上報監(jiān)理和工程部；3、根據(jù)需要認質(zhì)認價材料及設備進場時間（認質(zhì)認價工作計劃），需提前3個月認質(zhì)認價；4、如總包單位所提供的供應商均不符合要求，需重新提供供應商，并進行認質(zhì)、認價。（二）工程部職責1、把控材料設備的品牌、檔次標準、技術要求等與開發(fā)方案、效果的匹配性；2、對施工單位提供的材料設備廠家、品牌和資質(zhì)，對材料設備的技術要求、規(guī)格、質(zhì)量、檔次標準審核確認，并須符合圖紙要求，根據(jù)材料設備的重要程度決定是否需要考察；3、根據(jù)進度計劃和需要認質(zhì)認價的清單確定材料及設備的進場時間；4、跟蹤了解周邊同檔次樓盤對應材料設備的使用規(guī)格、品牌、檔次。（三）成本部職責1、動態(tài)跟蹤了解建筑材料設備的性價比，對材料設備的選擇提供合理化建議。2、根據(jù)合同、市場詢價或模擬招標價格，明確材料、設備價格區(qū)間范圍；3、根據(jù)總經(jīng)理審批意見，簽署下發(fā)材料設備認質(zhì)、認價確認單。第三章封樣與驗收1、對認定的樣品進行共同封樣處理，要求四方（建設單位、監(jiān)理單位、總包單位、供應商）共同簽認，由總包單位指定地點統(tǒng)一保管。2、供應商在供貨時，監(jiān)理單位、總包單位和建設單位要對比封存的標準樣品及確定的型號、規(guī)格、品牌、外觀等進行共同驗收；3、不經(jīng)認質(zhì)、認價、封樣的材料設備，監(jiān)理應拒絕進場使用；已使用的，建設單位有權(quán)追究總包單位和監(jiān)理單位的責任。第四章管理1、材料設備認質(zhì)、認價確認單，由成本部統(tǒng)一順序編號，不允許斷號、重號；2、材料設備認質(zhì)認、價確認單，原件一式四份，建設單位工程部、成本部和各一份，承包方兩份，凡復印件無效。3、如雙方對認質(zhì)、認價的材料設備價格不能達成一致意見，建設單位有權(quán)就該項另行指定供應商或分包商。第五章附件附件1：《材料設備認質(zhì)、認價內(nèi)部審批表》附件2：《材料設備認質(zhì)、認價確認表》材料設備認質(zhì)、認價內(nèi)部審批表合同單位名稱材料設備名稱緊急程度□普通□緊急備注說明專業(yè)工程師發(fā)起日期：工程部經(jīng)理審批日期：成本部經(jīng)理審批日期：副總經(jīng)理審批日期：總經(jīng)理審批日期：執(zhí)行董事審批日期：專業(yè)預算工程執(zhí)行日期：******工程材料設備認質(zhì)、認價確認表合同施工單位供貨廠家名稱材料設備名稱材料設備品牌名稱材料設備確認單價材料設備型號標準備注說明：施工單位：（蓋章并簽字）年月日建設單位：（蓋章并簽字）年月日工程洽商、變更文件管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范工程變更管理工作，有效降低工程成本，明確工程變更的方式、格式、內(nèi)容及其文件生效的管理，特制定本管理辦法。第二條凡本公司工程發(fā)包人與承包人以合同方式約定的工程范圍、工程內(nèi)容、工程特征、合同價款發(fā)生變更均須按照本管理辦法辦理工程變更文件，并與工程合同基礎文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章范圍修正圖紙錯誤，補充設計缺項，優(yōu)化完善設計。建設單位改變設計方案、建設標準、使用功能，調(diào)整施工范圍和工程內(nèi)容（界面）導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。建設單位、施工單位確定或改變材料、設備供應商導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。施工圖設計無法滿足施工方案或施工工藝要求導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。施工、監(jiān)理、建設單位施工過程中，采用新工藝、新材料或其它技術措施等導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。已施工部位不可更改，導致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。第三章內(nèi)容設計洽商變更（1）局部設計變更：以文字寫明變更設計的原施工圖編號，設計變更的部位、原因（或依據(jù)）及變更事項。（2）整版設計變更：施工圖中部分或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應由設計單位辦理《設計變更通知單》。設計變更通知單應以文字寫明設計變更原因（或依據(jù)）及變更事項、作廢的原施工圖編號?，F(xiàn)場簽證計量單（1）應明確現(xiàn)場簽證計量依據(jù)，準確描述簽證計量的工程內(nèi)容、工程特征、計量事項及計量原則等。（2）工程量原則上應以圖示方式表達，只有無法用圖示方式表達時方可現(xiàn)場直接計量實物工程量。第四章生效《設計變更通知單》由設計單位編寫，經(jīng)其專業(yè)設計人、專業(yè)負責人、施工單位（承包人）技術負責人、監(jiān)理單位專業(yè)負責人共同簽署后轉(zhuǎn)交建設單位工程部、成本部簽署?！豆こ糖⑸逃涗洝酚墒┕挝唬ǔ邪耍┚帉?，經(jīng)其技術負責人、監(jiān)理單位專業(yè)負責人、共同簽署后轉(zhuǎn)交建設單位工程部、成本部簽署?！对O計變更通知單》及《工程洽商記錄》，只涉及技術、方案等方面調(diào)整，不涉及經(jīng)濟調(diào)整，則有工程部專業(yè)工程師及經(jīng)理雙簽后生效。《設計變更通知單》及《工程洽商記錄》，涉及經(jīng)濟調(diào)整的分為10萬元（含）以下、10萬元以上分別報審審批：（1）10萬元（含）以下，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理，成本部專業(yè)工程師共同簽署后生效。（2）10萬元以上，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理或總工程師，成本部專業(yè)工程師、經(jīng)理或成本總監(jiān)共同簽署后生效。第五章管理工程設計變更、洽商和簽證（含經(jīng)濟、技術、工期洽商簽證）內(nèi)容必須真實、詳細，洽商簽證包括發(fā)生原由、施工內(nèi)容、時間、地點。每一個簽證中只能有一個單項設計變更、洽商，并且必須附圖表明位置、尺寸和技術要求，確保工程量能夠計算。洽商簽證要及時辦理，所有超過30天以上的過時補簽證一律無效。工程設計變更、洽商和簽證，由工程部及成本部統(tǒng)一按施工合同項目分類，每個施工合同項目的簽證應順序編號簽訂，不允許斷號、重號。工程設計變更、經(jīng)濟洽商和簽證原件一式四份，建設單位工程部、成本部和各一份，承包方兩份（其中一份承包方報結(jié)算時附上，凡復印件無效）。第六章附件附件1：《設計變更通知單》附件2：《工程洽商記錄》附件3：《現(xiàn)場簽證計量單》附件1設計變更通知單編號工程名稱專業(yè)名稱設計單位名稱日期序號圖號變更內(nèi)容簽字欄建設（監(jiān)理）單位設計單位施工單位1．本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、當?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的，必須注明應修改圖紙的圖號。3．不可將不同專業(yè)的設計變更辦理在同一份變更上。4．”專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。

附件2工程洽商記錄編號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期內(nèi)容摘要序號圖號洽商內(nèi)容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位1．本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、當?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3．不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4．”專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。

附件3現(xiàn)場簽證計量單編號：同設計變更文件之編號，為其附件承包方申請項目名稱與設計變更文件一致工作依據(jù)設計變更文件，本計量結(jié)果作為工程變更文件之依據(jù)工作內(nèi)容設計變更文件的概述或引申預計工程量(承包人計量結(jié)果或預計工程量)計劃計量日期年月日附件：（設計變更文件等原始依據(jù)的名稱、編號、文件日期）計量記錄（由雙方經(jīng)辦人現(xiàn)場實測圖或?qū)崪y數(shù)據(jù)，可附件）經(jīng)對以上實測數(shù)據(jù)計算，簽證工程量為：簽認意見簽字日期施工單位監(jiān)理單位建設單位工程部建設單位成本部合同檔案資料管理辦法第一條總則1.目的為加強韶關××房地產(chǎn)開發(fā)合同檔案資料的有效管理和使用，規(guī)范工作流程，維護公司權(quán)益，制定本管理辦法。2.范圍本管理辦法適用于直接構(gòu)成項目開發(fā)成本且需要承包單位通過工程施工形成實體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境、材料設備采購等）的合同；勘測、設計、監(jiān)理、咨詢等委托類合同參照本管理辦法執(zhí)行。合同檔案分為以下幾類：土地合同、前期合同、建安合同、社區(qū)管網(wǎng)合同、園林環(huán)境合同、配套設施合同、間接合同、期間合同、其他合同。涉及到工程方面的圖紙、簽證、設計變更等相關資料3.一般原則3.1合法原則：工程合同的使用必須全面符合有關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護。3.2書面確立原則：工程施工必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利、義務和責任。3.3簽訂原則：合同簽訂原則上必須采用招標或競爭性詢價比價方式，確定合作方及合同價款。3.4事前簽訂原則:工程合同應在施工前發(fā)生前簽署，特殊情況除外。3.5利益明晰原則：合同應清楚地界定、描述各方的權(quán)利和義務，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應有明確的、可以界定清楚的合同價款、結(jié)算辦法及付款方式；如果合同價款可能調(diào)整，則應明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價如何最后確定等），并就設計變更與現(xiàn)場簽證的有效性、可控性作出明確規(guī)定。第二條合同檔案管理4、合同檔案相關部門定義及職責4.1合同經(jīng)辦部門：合同經(jīng)辦部門主要指合同成本部和營銷部。涉及到設計、營銷等方面業(yè)務，營銷部作為主要經(jīng)辦部門；涉及工程、咨詢、材料采購等方面業(yè)務，合同成本部作為主要經(jīng)辦部門。4.2合同管理：負責合同起草、談判、簽訂、復印、檔案管理、臺帳管理、付款登記及價款結(jié)算等工作。營銷合同檔案建立后統(tǒng)一歸口到合同成本部歸檔保管。4.3合同執(zhí)行：負責合同簽訂后至失效前全過程監(jiān)督管理，具體負責合同跟蹤、辦理款項支付申請，合同往來函件管理、合同執(zhí)行及合同執(zhí)行評估等工作。4.4合同協(xié)辦部門：合同協(xié)辦部門主要是指工程部和財務部。工程部在合同訂立過程中對涉及到工程類合同提出技術標準、工程范圍、標段劃分以及管理約束條款等；財務部在合同訂立過程中對合同付款條件提出要求，對投標保證金、履約保證金的數(shù)額、退還時間、方式及流程提出明確要求。參與和協(xié)助合同經(jīng)辦部門處理合同執(zhí)行過程其他相關事宜。5合同簽訂程序5.1合同評審：與乙方簽訂合同之前，合同稿及《合同文件評審表》由合同成本部報送工程部、報批報建部、財務部進行評審會簽。5.2合同審批：經(jīng)過各部門評審過的合同經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批定稿。5.3合同簽訂前所需資料：開定標記錄表、合同談判記錄表、請示報告、招標文件、投標文件、中標通知書等；合同簽訂方在接到中標通知書后，按照中標通知書要求的時間及其他條件和我公司聯(lián)系合同簽訂事宜。5.4合同訂立：經(jīng)審批后的合同由合同成本部經(jīng)辦人復?。ㄒ皇搅荩┙缓献鞣胶炞稚w章后須加蓋騎縫章，返還合同成本部，財務部蓋章生效。然后由合同成本部存檔。公司所有合同財務部保留一份原件。6合同付款：所有合同，由合同成本部填寫《合同款支付審批單》（附帶合同原件），報工程部、報批報建部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審核簽批，財務部根據(jù)《合同款支付審批單》（附帶合同原件）付款。審批流程圖如下：合同成本部合同成本部施工單位工程部財務部總經(jīng)理根據(jù)定標結(jié)果擬定合同合同簽字蓋章合同蓋章審批審核批準合同簽字蓋章合同發(fā)放及返回施工單位合同存檔及發(fā)放各相關部門副總經(jīng)理 7合同檔案管理7.1合同編號合同簽訂前對合同按照合同分類進行編號，編號后的合同按照工程項目再按合同編號進行存檔，編號規(guī)則如下：合同編號：(項目名稱7.2合同分類明細土地合同（TD）—土地價款指為取得土地開發(fā)使用權(quán)而發(fā)生的各項合同和費用，主要包括以下內(nèi)容：政府地價及大市政配套支付的土地出讓金、土地開發(fā)費，向政府部門交納的大市政配套費、交納的契稅、土地使用費、耕地占用稅，土地變更用途和超面積及超時補交的地價。合作協(xié)議補償合作方地價、合作項目建房轉(zhuǎn)入分給合作方的房屋成本和相應稅金等。紅線外市政設施紅線外道路、水、電、氣、通訊等建造費、管線鋪設費、接口補償費。拆遷補償安置及動遷支出，農(nóng)作物補償，危房補償?shù)?。拆遷工程及拆遷管理有關地上、地下建筑物或附著物的拆遷補償凈支出。前期合同（QQ）—前期費用指在取得土地開發(fā)權(quán)之后、項目開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、測繪、規(guī)劃、設計、可行性研究、籌建、“三通一平”等前期費用。主要包括以下內(nèi)容：勘察設計勘測丈量初勘、詳勘、測量測繪、沉降觀測、位移觀測、基礎觀測、氡氣檢測、地下管線查詢、釘樁驗線、建筑面積丈量等。規(guī)劃設計方案招標補償、方案評審、規(guī)劃設計模型制作、效果圖設計、規(guī)劃設計、方案設計、擴初設計、施工圖設計、設計修改和調(diào)整、市政設計、裝修設計、設計優(yōu)化和咨詢、制圖、曬圖、建筑研究用房等。報批報建政府規(guī)劃執(zhí)照費、小配套費、招標代理、標底編制、招投標管理和服務費、專家勞務費、合同備案費、合同印花稅、圖紙審查費、地名公告費、環(huán)境評估費、日照分析、交通影響分析、可行性研究、抗震設計審查、供電貼費、白蟻防治、消防配套設施費、人防報建費（人防易地建設）、路口開設費、散裝水泥專項資金、新材料基金（或墻改專項基金）、教師住宅基金（或中小學教師住宅補貼費）等?，F(xiàn)場條件三通一平臨時道路：接通紅線外施工用臨時道路的設計和建造費用。臨時用電：接通紅線外施工用臨時用電的規(guī)劃設計費、臨時管線鋪設、改造、遷移、臨時變壓器安裝和調(diào)試及拆除費用。臨時用水：接通紅線外施工用臨時給排水設施的設計、建造、管線鋪設、改造、遷移等費用。場地平整：場地清運費、舊房拆除等費用。臨時設施臨時圍墻和圍板：包括該圍墻和圍板的設計、建造、裝飾、拆除費用。臨時辦公室：租金、建造及裝飾費用。臨時場地占用費：含施工用臨時占道費、臨時借用空地租費。業(yè)主安全文明措施。建安合同（JA）—主體建筑工程費、主體安裝工程費基礎土石方、護坡、地基處理、地基檢測和咨詢、降水。結(jié)構(gòu)及粗裝修地下室、裙樓、塔樓、屋面、變更簽證。如系高層建筑，原則上架空層結(jié)構(gòu)列入裙樓、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)并入塔樓。門窗幕墻入戶門、防火防護門、人防設施、幕墻、其他門窗。公共部位精裝修主要包括大堂、電梯廳及平層走道、樓梯間及樓內(nèi)消防通道、公共洗手間及飾品、屋面、其他外立面（包括雨蓬、各出入口的裝修、外墻涂料、外墻保溫）等。戶內(nèi)精裝修主要包括廚房、衛(wèi)生間、廳房、陽臺、露臺的精裝修費用。6）給排水給排水水泵、水表、給排水安裝工程7）燃氣8）強電電梯：電梯供貨、電梯安裝、電梯裝修等。低壓設備：電表箱、配電箱、弱電箱、配電柜等。變壓器發(fā)電機：發(fā)電機供貨、發(fā)電機環(huán)保等。高壓柜一般燈具強電安裝工程9）弱電寬帶網(wǎng)絡系統(tǒng)、語音通信系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、遠程自動抄表及空調(diào)計費系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、背景音樂廣播系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、地下室停產(chǎn)管理系統(tǒng)等。10）暖通空調(diào)空調(diào)主機、冷卻塔、空調(diào)水泵、空調(diào)風機、通風風機、換氣扇、風機盤管、空調(diào)柜機、水處理器或水處理儀、變頻機組、暖通空調(diào)預留預埋、空調(diào)安裝工程、通風安裝工程等。11）消防消防風機消防水泵消防箱：含消防滅火器箱、消火栓箱、消防水箱等其他消防產(chǎn)品：含消防指示燈、消防應急燈等。消防安裝工程：含消防預留預埋等。社區(qū)管網(wǎng)合同（SQ）—社區(qū)管網(wǎng)工程費室外給排水主要包括自來水系統(tǒng)、雨污水系統(tǒng)、直飲水系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)等。室外采暖主要包括采暖管道系統(tǒng)、熱交換站、鍋爐房費用等。室外燃氣主要包括室外燃氣管道系統(tǒng)、調(diào)壓站等。室外消防室外高低壓主要包括高壓線路工程、低壓線路工程、配電站、開閉站等。室外智能化其他社區(qū)管網(wǎng)主要包括電信網(wǎng)絡系統(tǒng)、小區(qū)停車管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻監(jiān)控照明系統(tǒng)等。園林環(huán)境（E）—園林環(huán)境工程費指項目所發(fā)生的園林環(huán)境造價，主要包括：環(huán)境設計綠化建設：區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出等。建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等。道路、廣場施工：道路廣場鋪設、開設路口工程及補償費等。社區(qū)圍墻：包括永久性圍墻、圍欄及大門等。室外照明：室外照明電氣工程，如路燈、草坪燈等。室外背景音樂室外零星設施：各種指示牌、標識牌、示意圖等。配套設施合同（PT）指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設施支出。主要包括以下幾類：在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的不會產(chǎn)生經(jīng)營收入的不可經(jīng)營性公共配套設施支出，如居委會、派出所、崗亭、兒童樂園、自行車棚等設施的支出。在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的根據(jù)法