天虹電力工程公司管理規(guī)章制度匯編

天虹電力工程有限公司管理制度匯編第一章總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化專業(yè)知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；提倡員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追求。二、員工守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、服從領導，關心下屬，團結互助。3、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。4、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。5、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。6、先思而為，謀而后動，力求成功。7、維護公司聲譽，保護公司利益。第一部分公司管理制度第一章電力工程檔案管理制度1總則為了加強工程檔案的管理，保證檔案資料的完整、準確、系統(tǒng)，使工程檔案更好的為科研、生產、技術、基本建設、設備管理和維護服務特制定本制度。1.1主題內容與適用范圍本制度適用于基本建設的新建、擴建、改建和技術改造等項目工程的竣工文件編制、檔案整理及竣工驗收。本“制度”與國家、上級檔案部門所發(fā)文件若有不一致的地方，以國家上級檔案部門所發(fā)文件為準。2引用標準或政策規(guī)定國檔發(fā)[1987]6號文科學技術研究檔案管理暫行規(guī)定國檔發(fā)[1988]4號文基本建設項目檔案資料管理暫行規(guī)定國檔發(fā)[1922]8號文建設項目<工程>檔案驗收辦法國檔發(fā)[1980]302號文科學技術檔案工作條例國檔發(fā)GB/T11822-89科學技術檔案案卷構成的一般要求3歸檔原則3.1歸檔的文件、檔案必須達到完整、準確、系統(tǒng)，保障生產（使用）、管理、維護、改擴建的需要。檔案的完整性：指國家檔案局和國家計委國檔發(fā)[1988]4號文件所確定的內容，將項目（工程）建設全過程中應歸檔的文件、資料歸檔，各種文件原件齊全。檔案的準確性：指檔案內容真實反映項目（工程）竣工時的實際情況和建設過程，做到圖物相符技術數(shù)據(jù)準確可靠，簽字手續(xù)完備。檔案的系統(tǒng)性：指按其形成規(guī)律，保持各部分之間的有機聯(lián)系，分類科學，組卷合理。3.2凡是基建工程所涉及的建設報告、批復、征地證書、規(guī)劃紅線、設計、施工運行圖紙、資料、試驗報告、產品說明書、設備開箱資料、設備訂貨合同、協(xié)議以及氣象、水文、地質、地形等，任何部門、基層和個人辦理的上訴文件資料，均應主動交工程管理部門統(tǒng)一收集整理，立卷歸檔交公司檔案室，不得私自扣留。3.3工程文件材料的形成、積累、整理、鑒定、歸檔時基建工作的一項重要內容，必須列入有關工程管理制度和程序；列入基建計劃；列入工程技術人員的職責范圍，并作為考核的依據(jù)之一?；üこ淘O備開箱、竣工驗收、重要生產會議必須有檔案人員參加。3.4工程文件的收集、整理、歸檔和工程檔案的移交應與工程的立項準備、建設和竣工驗收同步進行。完整、準確、系統(tǒng)的項目檔案是建設項目竣工驗收的重要條件。公司工程管理部、市場開發(fā)部應根據(jù)本制度規(guī)定督促建設、施工、設計和監(jiān)理等相關單位按照各自職責范圍或合同規(guī)定的項目竣工文件的編制和檔案整理工作要求，完成工程檔案并及時歸檔。4歸檔范圍4.1由建設單位提供下列文件材料4.1.1可行性研究、任務書。項目建議書及批復。規(guī)劃設計、可行性研究、選址報告及審批文件。設計任務書、計劃任務書。4.1.2設計基礎材料包括為建設項目而收集的各種調查資料、預測及工程地質、地形、水文氣象、地震、交通、通訊等調查材料。4.1.3設計文件初步設計（包括概算書）。初設審查意見及批復文件（包括概算批復）。4.1.4工程管理文件征用土地批準文件及紅線圖、拆遷、補償協(xié)議書。包括與征用土地有關的報告、批復（包括征地紅線圖、規(guī)劃紅線圖）、協(xié)議（包括林木砍伐協(xié)議、拆遷協(xié)議、補償協(xié)議、征地協(xié)議及供水、供電、道路、通信、消防等協(xié)議，與有關的縣、市政府、政府各級部門、單位和農村的會議文件、來文、復函等函件）、國有土地使用證、用地規(guī)劃許可證、建設規(guī)劃許可證、施工許可證等。承發(fā)包合同、協(xié)議書、招標、投標、租賃文件包括設計、土建施工、電氣安裝、通信、零星工程和附屬工程、監(jiān)理、設備、材料供貨等招投標文件、資料及其合同、協(xié)議。預算書、決算書及固定資產移交有關手續(xù)文件。4.2由施工單位提供下列文件材料4.2.1土建施工文件。土建施工技術管理資料包括開工報告、施工技術交底記錄、圖紙會審記錄、設計變更通知、施工技術聯(lián)系單、竣工報告、施工總結。工程施工質量文件.1原材料和器材出廠質量合格證明和試驗記錄。.2施工過程中形成材料的試驗報告等。.3分部、分項單位質量評定文件。隱蔽工程記錄及簽證書包括地基檢驗記錄、鋼筋工程檢驗記錄、地下砼結構工程記錄、地下防水防腐檢驗記錄、接地校驗記錄、電纜管道記錄等。建筑工程施工記錄包括定位測量、層降觀測、變形位移觀測、砼施工記錄、工序交接班記錄。4.2.2電氣施工文件電氣施工技術管理資料包括開工報告、施工技術交底記錄、施工圖會審紀要、設計變更、竣工報告、投產試運行方案、新設備投產申請書、交接驗收記錄、驗收鑒定書及竣工資料移交清冊。工程施工質量文件包括電氣安裝過程中形成的電氣安裝記錄、系統(tǒng)調試及分部、分項單位、質量評定文件。工程質量監(jiān)督部門負責提交與工程有關的質量監(jiān)督、檢查性文件材料。.1中心站、質監(jiān)站有關變壓器、高壓配電裝置、電纜敷設、接地裝置、二次設備、直流系統(tǒng)的安裝檢查報告及土建工程的有關質量的記錄資料報告。4.2.3監(jiān)理部門監(jiān)理單位負責提交監(jiān)理過程中形成的全部文件材料.1監(jiān)理依據(jù)性文件（監(jiān)理公司資質證書、工程監(jiān)理合同、監(jiān)理工作計劃書、與建設單位、工程承包單位的來往文件）等。.2工程全過程監(jiān)理資料（監(jiān)理日報、月報、監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知書、會議記錄、項目月付款申報表、工程報驗單、工程質量事故處理方案申報表、專題報告、工程質量評估報告、工程預<估>算審核記錄及付款簽證記錄、工作總結）。4.2.4工程完畢后與事物相符的全套工程竣工圖。4.2.5設備文件設備材料裝箱單、開箱記錄、工具單、備品備件單。設備廠家提供的成套安裝圖、技術規(guī)范、說明書、出廠證件及試驗記錄、試驗報告、設備特性曲線等。設備安裝竣工圖、安裝記錄、試驗報告及交接驗收資料。4.2.6案卷材料及案卷質量要求竣工圖和施工文件材料的編制應嚴格按照國檔發(fā)[1990]17號頒發(fā)的《建設項目（工程）竣工驗收辦法》、國檔發(fā)[1992]8號文頒發(fā)的《建設項目（工程）檔案驗收辦法》和（82）建發(fā)施字50號文頒發(fā)的《關于編制基本建設工程竣工圖的幾項暫行規(guī)定》、GB/T50328-2001《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》編制。文件材料案卷的分類、組卷、編目、卷皮規(guī)格及其制作材料的質量應符合國標GB/11822-89《科學技術檔案案卷構成的一般要求》和能源辦[1991]231號文頒發(fā)的《電力工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)則及分類表》中供電企業(yè)6-9大類的規(guī)定。4.2.7工程檔案的移交工程所涉及的資料，任何部門、基礎和個人應在工程驗收前主動交于工程管理部門，不得扣留。工程管理部門所管工程，竣工驗收后應按期按歸檔范圍將文件、資料和圖紙收集、整理、立卷、歸檔移交公司檔案室，凡移交給檔案室的文件、資料和圖紙等檔案，檔案室應盡快整理、鑒定上架、保管、編寫檢索工具以便于開發(fā)、借閱、利用。為使基建工程文件資料齊全、完整、符合現(xiàn)場實際，便于提供利用，工程竣工后，在文件資料移交時應由以下三方面人員參加：工程主管部門————————負責立卷歸檔移交公司檔案室————————負責按歸檔要求接受運行或接受單位————————負責從運行角度檢查資料是否齊全工程施工前，公司工程合同簽訂部門與乙方施工單位在簽訂施工合同時應寫明工程竣工驗收后，扣下工程總款的3%-5%作為竣工圖紙、資料的抵押金，待全部資料齊全由工程管理部門和檔案室驗收簽字后再把抵押金付給施工單位。為了保證工程檔案的完整、準確，公司下屬各部門、基層按年度在規(guī)定日期前及時準確的向公司檔案室報送當年設備、建筑物變更情況，并提請有關工程技術人員按《科技檔案圖紙修改補充制度》對檔案進行補充、核對，保證檔案與實物相符。如不按年度報送變更情況或因提供檔案數(shù)據(jù)不準確而造成失誤，由各部門、基層自行負責。第二章合同管理制度1、目的和依據(jù)為了有利于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，維護公司在對外經濟交往中的合法權益，避免公司對外經濟活動中的失誤，完善公司內部監(jiān)督機制；根據(jù)國家《合同法》及其它相關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的經營性質和管理發(fā)展方向，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司于其它法人組織簽訂的各類常規(guī)經濟與技術合同。3、相關文件財務支出審批管理制度工程項目銷售費用與合同成本控制管理辦法4、合同管理的基本原則與組織職能公司合同管理實行專業(yè)歸口、公司統(tǒng)一管理制度，法人委托書制度，合同專用章制度，并實行經辦人制度、審核會簽制度和重大合同備案制度。公司法定代表人為合同管理的責任人，法人委托人是合同具體簽訂、履行的責任人，一般情況下公司總經理、副總經理及負責業(yè)務的經辦人才具有被委托資格，只有法定代表人和法人委托人才能代表公司對外簽訂合同。人事行政部代表公司對合同實行統(tǒng)一管理；經營部專業(yè)歸口管理公司對外簽訂工程項目服務合同和工程作業(yè)實施機具、設備的采購合同，以及非生產用固定資產采購合同和工程項目代理客戶的材料、設備采購合同等；人事行政部歸口管理公司辦公用低值易耗品采購合同，技術咨詢與服務的采購合同根據(jù)技術的性質歸口于相關的職能部門。5、合同簽訂的管理要求5.1簽訂經濟業(yè)務合同的范圍公司辦理非經常業(yè)務及以下經濟業(yè)務單次在5000元以上的必須簽訂合同。公司內部低值易耗品、固定資產采購，工作服定做；工程項目的材料與設備采購（含代理客戶采購）；對外工程項目服務提供（安裝、檢修、調試、運行維護等）；廣告宣傳業(yè)務：廣告制作與發(fā)布、宣傳、禮品制作；技術服務、技術咨詢的采購或對外提供：鑒定評審咨詢、技術服務咨詢、管理咨詢、其他技術服務；無形資產開發(fā)、購置、轉讓；保險業(yè)務：財產保險及其他保險；租賃業(yè)務：倉儲、機具等；勞務業(yè)務：勤雜工、協(xié)議工等（與勞務公司簽訂勞務臨時用工合同）；5.2合同簽訂的基本要求簽訂合同必須遵循國家的法律、政策以及行業(yè)有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本公司負責，在授權范圍內簽訂合同；簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況；簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償和性比價擇優(yōu)簽約”的原則；合同除即時結清者外，一律采用書面格式，并必須采用歸口專業(yè)部門確定的統(tǒng)一合同文本；合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字的表達要清楚、準確；簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄；任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者開除公司并追究其相關責任或依法送交國家司法機關處理；5.3合同內容關注點部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間與簽約地點；正文部分：工程施工建設合同的內容包括工程范圍、建設工期、竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產品購買合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、服務范圍、服務技術方案與手段、服務步驟、服務成果、服務驗收與質量標準確認、服務交付時間、價格、違約責任等；結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限；5.4合同文本格式要求國家、行業(yè)或公司有標準合同文本的經濟業(yè)務，采用標準合同文本；若標準合同文本條款不能詳盡或不能涵蓋所簽合同內容及技術、經濟、質量、工期等要求，視具體情況商定增加補充條款或合同附件。合同補充條款和合同附件是合同正文的組成部分，具有同等的法律效力；國家、行業(yè)或公司無標準經濟合同文本的經濟業(yè)務，根據(jù)實際情況，由公司專業(yè)歸口職能部門參照國家、行業(yè)或公司類似的文本擬定合同；合同文本必須采用A4紙型、標題2號黑體，正文3號宋體。合同簽訂一式陸份，對方留存貳份，公司留存肆份（人事行政部、財務部、經辦部門和履行部門各留一份）；6、合同的審查批準和簽署權限6.1合同的前期商談合同商談的前期準備工作原則上由合同業(yè)務性質主要相關部門的經理負責。負責收集相近的合同報價、付款方式、驗收辦法等資料，在正式談判前，由分管領導召開經辦部門、財務、實施相關部門等相關人員參加的集體會議，議定合同的單價、付款方式、驗收辦法等，并做好相關的會議記錄，作為合同談判的我方依據(jù)；在正式談判時，不能由一人直接進行，同時要求合同履行相關部門或領導參與。6.2合同的審批權限6.2.1公司的采購合同公司對外工程項目服務代理客戶購買材料、設備的采購必須由工程部提出可供選擇的廠家或經銷商，由人事行政部組織公司領導、各部門經理招標確定公司不同類別的材料、設備購置中標單位；同時公司對每次單個項目業(yè)務實施單次合同審批與簽署控制；公司的廣告及租賃業(yè)務合同由總經理辦公室審議通過，董事長審批；無形資產開發(fā)、購置、轉讓必須由董事會審議通過，董事長審批；標的1萬元以下（含1萬元）的項目材料購置、設備和內部固定資產、低耗品采購合同由總經理審批；標的1萬元以上、5萬元以下（含5萬元）的項目材料、設備和內部固定資產采購合同經公司組織招標，由總經理根據(jù)招標結果審批；1萬元以上、5萬元以下的項目材料、設備采購和以1萬元以上、3萬元以下的內部固定資產、技術咨詢采購沒有招標的合同由總經理辦公室審議，總經理審批；3萬元以上的內部固定資產采購沒有招標的合同及3萬元以下（含3萬元）的技術咨詢合同、由總經理辦公室審議，董事長審批；6.2.2公司的對外工程項目服務（安裝、檢修、調試、技術服務等）業(yè)務合同長期合作單位5萬元以下（含5萬元）的合同由主管經營副總經理審批，5萬元以上10萬元以下（含10萬元）的合同由總經理審批，10萬元以上30萬元以下（含30萬元）的合同由總經理辦公會審議通過總經理審批，30萬元以上的合同由董事長審批；對外投標合同5萬元以下（含5萬元）的合同由主管經營副總經理審批，5萬元以上10萬元以下（含10元）的合同由總經理審批，10萬元以上20萬元以下（含20萬元）的合同由總經理辦公會審議通過總經理審批，20萬元以上500萬以下（含500萬）的業(yè)務由董事長審批，500萬以上的業(yè)務必須通過董事會討論通過。對外沒有投標的合同2萬元以下（含2萬元）的合同由主管經營副總經理審批，2萬元以上5萬元以下（含5萬元）的合同由總經理審批，5萬元以上10萬元以下（含10萬元）的合同由總經理辦公會審議通過總經理審批，10萬元以上100萬以下（含100萬）的業(yè)務有董事長審批，100萬以上的業(yè)務必須通過董事會討論通過。6.2.3合同簽署可以由法人在審批范圍內授權相應的權限負責人經辦，副總經理、總經理在權限范圍內的經辦可以授權主管的部門經理，但必須對授權范圍內的經辦事項負責。6.3合同的經辦與審查6.3.1合同原則上由部門負責人具體經辦，擬定初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批；重要合同必須經法律顧問審查。6.3.2合同審查的要點合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力，合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表達是否確切無誤；合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。另外，根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證；7、合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。公司內部與合同有關的部門、人員都必須本著“重承諾、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行；合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準；沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準；總經理、副總經理、財務部及相關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題即時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任；8、合同的變更、解除在合同履行過程中，碰到困難的，應首先盡一切努力主動克服困難，盡力保障合同的履行；如實際履行或適當履行的確有人力不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商；對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制；變更、解除合同，必須符合國家《合同法》規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)；變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行；變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效；變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行，但特殊情況經雙方一致同意的例外；經變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免其責任的除外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定；以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，公司將從嚴懲處；9、合同糾紛的處理9.1合同發(fā)生糾紛時，合同簽訂雙方應首先采用協(xié)商、調解的方式解決。協(xié)商或調解能夠達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議書，并由雙方代表簽字加蓋雙方法人公章或合同專用章。協(xié)商或調解不能達成協(xié)議時，在公司法定代表人的審批下可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。9.2合同發(fā)生糾紛后，合同經辦人或簽訂人及時通知合同簽訂于履行等相關單位和人員，并報告人事行政部、法律顧問和法定代表人，同時應迅速收集以下有關證據(jù)：合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等；有關的票據(jù)、票證；質量鑒定的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等；證人證言；其他有關材料9.3合同發(fā)生糾紛后，合同涉及的單位和個人與經辦人、法律顧問加強聯(lián)系，及時溝通，積極主動應對發(fā)生的問題，統(tǒng)一意見，一致對外。9.4仲裁或訴訟解決糾紛時，合同簽訂人或經辦人應與法律顧問協(xié)商確定代理人、訴訟方案等，并向法定代表人報告。9.5對方當事人逾期不履行裁決、判決時，合同經辦人或簽訂人應及時與法律顧問協(xié)商并經法定代表人同意，向人民法院申請強制執(zhí)行。9.6合同糾紛處理或執(zhí)行完畢時，合同經辦人及時通知相關單位、并將調解書、協(xié)議書、裁決書、判決書與合同一并由人事行政部歸檔，副本或復印件可交經辦人、有關單位或人員使用。10、合同的基礎管理10.1公司對外合同采用合同專用章制度，人事行政部負責合同專用章的保管、使用。10.2人事行政部對各類合同建立檔案并對文本妥善保管；合同相關單位在各自管理權限內保存相應一份原件或復印件。10.3合同檔案內容包括：合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄；經辦人登記；合同附件、審查意見書及其他相關文件；履行情況記載；糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料；10.4合同經辦人應對其提供的材料的真實性負責。10.5任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術秘密。11、合同管理的檢查與獎懲11.1公司主管經營領導、財務部負責人對公司各類合同管理工作實施監(jiān)督與指導，必要時請求法律顧問給予幫助。11.2合同管理的相關各單位在合同管理工程中應自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。11.3公司在對合同管理工作中作出成績者及避免或挽回經濟損失者給予表彰和經濟獎勵，并作為其績效考核的加分事項。11.4有下列情況之一，情節(jié)嚴重造成重大經濟損失或擴大經濟損失的，對責任人予扣減績效獎金或項目提成或行政處分；構成犯罪的由司法機關追究其刑事責任。不按本辦法規(guī)定簽訂合同；簽訂有重大缺陷或無效合同；審核人員無正當理由不參加審核或疏忽未審出合同缺陷；未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同；丟失合同文本及相關文件；提供虛假資料；超越授權或濫用授權簽約的；未按規(guī)定進行授權或轉委托的；發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時向有關單位、領導匯報或不及時采取措施的；有關法律性文件未經審核的；應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄的；在合同簽訂或履行中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的；泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的‘使用非法手段簽訂合同的；12、附則12.1本辦法在總經理辦公會，董事會審批后實施。12.2本辦法由公司人事行政部和經營部解釋。第三章保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制定本制度。、一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術；4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；7、董事長或總經理確定應保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人透露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。對違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便出入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第四章印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行駛職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章圖樣。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由制定的管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關條例。2、因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1、印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。2、印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽訂《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）（1）、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前需先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申請表》，經由公司或分公司行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）、其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格執(zhí)行改章的使用辦法。3、印章的廢止、更換（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必須登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。4、印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）、職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）、公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權利，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事物，需將表格帶回公司蓋章。（6）、公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。（7）、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的印章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第五章證照管理制度一、公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。五、證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（借用完畢后，應在時限內歸還證照保管人）。六、證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）七、如需使用原件，則須總經理核準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。第六章證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。二、公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管部門匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦?？偨涋k應妥善保管證明函存根。第七章會議管理制度1、目的為了加強公司領導會議決策的程序化管理，縮短會議時間，提高會議質量，根據(jù)公司經營業(yè)務性質和內部管理的實際情況，制定本制度。2、適用范圍適用于公司除董事會、股東會以外的會議管理。3、相關文件總經理工作條例工程項目市場營銷管理辦法工程項目施工作業(yè)管理辦法4、管理要求4.1總經理辦公會總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理外出時，由總經理指定一名副總經理召集和主持；公司副總經理、總經理助理、財務負責人、部門經理等參加；總經理認為有必要時，可請董事長參加?？偨浝磙k公會采取集體討論、總經理決策的議事方式，主要研究和決定公司除應由董事會決定以外的重大事項?？偨浝磙k公會議對決定事項應充分討論，力求取得一致意見，當有意見分歧時，以民主集中制原則和少數(shù)服從多數(shù)原則由主持會議的總經理或指定的副總經理決定。會議必須達到出席的高級管理人員半數(shù)以上，其做出的決定才有效?？偨浝磙k公會必須每月召開一次，可在每月初（或月末）召開，具體時間由總經理根據(jù)工作需要確定。需要在總經理辦公會上討論的方案、規(guī)定、制度、資金需求計劃等事項，公司職能部門、項目部應在會議前打印清楚，準備與參會人數(shù)相等的份數(shù)送人事行政部，由人事行政部提前兩天以上送達與會人員審閱和修改。人事行政部提前3～5天將會以時間、地點及主要議程通知全體參會人員；并在會前將提交總經理辦公會會議的議題收集齊全，整理后列入會議通知中。按照職能分工，由主管副總經理、總經理助理匯報上次辦公會議定事項的落實情況。主管副總經理按照本次辦公會議題，對涉及的工作內容應該提出兩個以上不同的方案和意見，每個參會成員都要根據(jù)會議議題提出不同的理解和意見。議事堅持逐項議定的原則，必須有結論，安排的工作必須要有具體的可操作實施方案并確定完成任務的時間、責任人、檢查驗收標準等；重要工作由人事行政部制定工作通知單，主管副總經理簽明工作安排意見和責任人，由責任人簽字后收回人事行政部，人事行政部根據(jù)通知單的進度適時督導。參會人員因事不能按時參加，因提前一天向總經理請假，并征得總經理同意。在特殊情況下，可由總經理主持召開臨時總經理辦公會，由人事行政部口頭或電話通知。人事行政部根據(jù)會議內容整理成會議紀要，在會議結束后的2個工作日內分發(fā)相關單位和個人。4.2例會例會是公司明確規(guī)定召開時間的各種會議，包括周會、工程項目市場營銷和施工作業(yè)生產協(xié)調工作會等。會議由總經理主持，總經理因故不能參加，由總經理指定一名副總經理主持。每星期一上午召開會議，公司經營層成員和各部門經理參加，有必要可以請求相關部門經理參加，討論交流上周工作情況、安排本周工作。每月最后一個星期五上午召開工程項目市場營銷和施工作業(yè)生產工作匯報會，各部門及項目經理參會匯報各單位工作情況，了解上月的工作和會議安排事項的落實情況，提出下步工作部署。各部門和項目經理每月至少召開一次本單位工作會議，傳達公司文件和各種決定及上級部門的相關文件，具體部署和落實公司安排的各項工作。應出席會議的人員必須按時到會，特殊情況提前一天向總經理請假，并征得同意。4.3生產安全分析例會安全生產例會由總經理主持，總經理、主管安全副總經理、工程部經理、各項目部經理與專職安全員、安全與質量監(jiān)察工程師必須參加，其他參加人員由主管安全副總經理決定安全生產例會每月必須召開一次以上。會議內容：學習工程項目相關專業(yè)的安全法律、法規(guī)、公司編制的安全管理辦法和操作規(guī)程，總結分析生產過程中容易出現(xiàn)安全問題的環(huán)節(jié)、避免方法及應對措施，提高工程管理和作業(yè)人員的安全意識和安全技能，需求規(guī)避安全風險的對策。4.4其他會議市區(qū)、行業(yè)組織等有關部門和股份公司要求參加的會議，參會人員由總經理指定，參會人員參會后應及時向總經理匯報會議精神，并結合實際情況提出落實意見。在外阜參加的會議，參會人員必須經本部門負責人同意，總經理批準后方能參會；參會人員回公司兩天內將會議精神形成書面材料，并提出貫徹落實意見，向總經理及主管副總經理匯報。上級領導現(xiàn)場辦公會由事項相關單位準備或介紹情況，參會人員由總經理根據(jù)需要確定，會議確定的重要事項形成紀要，并有人事行政部督促落實。4.5會議紀律要求開會過程中，參會人員手機置入振動，一般事情不宜回電話，急事情小聲簡短回復；中途不能自由走動，因事溜號。開回主持人掌握節(jié)奏，參會人員圍繞議題討論，不能討論與議題關系不密切的事情，減少時間浪費。參會人員就討論議題暢所欲言，盡量清晰表達自己的觀點，為決策提供依據(jù)，但應言簡意賅，互相尊重。會議上允許提出不同觀點，但會議形成的決議，參會人員必須堅決執(zhí)行，不得根據(jù)自己的保留意見或帶著為難情緒執(zhí)行。所有會議必須有專人負責會議記錄，應該形成紀要的要有會議紀要。5、附則5.1本制度由公司人事行政部負責解釋；5.2本制度經總經理辦公會討論通過并自發(fā)布之日起執(zhí)行。第八章辦公用品管理制度為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。二、領用：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管人員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向行政經理匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第九章財務支出審批管理制度目的和依據(jù)為加強公司各項資金支出審批管理，明確各項支出審批權限，依據(jù)公司的經營業(yè)務性質和內部管理現(xiàn)實情況制定本制度。適用范圍本辦法適用于由公司財務部報銷和支付的各項貨幣資金支出。相關文件管理費用報銷規(guī)定工程項目銷售費用和合同成本控制管理辦法工程項目結算管理制度貨幣資金及結算管理制度術語支出：公司經營活動中因業(yè)務需要產生的報銷、給付、預付、借款等貨幣資金的流出項目合同成本（施工作業(yè)性成本與費用）支出：指工程項目作業(yè)實施（新建、技改、安裝、檢修、調試、技術服務等）發(fā)生的材料費、設備使用費、人工費等直接費用和項目施工作業(yè)管理過程中的間接費用（項目部人員的補助、招待費、辦公費、車輛使用費、業(yè)主監(jiān)理協(xié)調費等）。項目銷售費用（市場營銷費用）支出：公司在項目信息收集、投標、商務談判過程中所發(fā)生的資料費、辦公費、招待費、客戶信息費、車輛使用費、差旅費等。公司管理費用（部門業(yè)務經費等）支出：指公司運營過程中發(fā)生的辦公費、低值易耗品采購、業(yè)務招待費、差旅費、勞務費、會務費、辦公日常維修維護費、車輛使用費、各種稅費、保險費等支出。資本性支出：指公司內部的固定資產采購、辦公用品和辦公設施的改造等業(yè)務所發(fā)生的支出。非經常性支出：指公司用于捐贈、攤付及咨詢、廣告、宣傳、租賃業(yè)務所發(fā)生的支出?？偨浝硖貏e支出：總經理個人經手或總經理指定人經手為公司業(yè)務發(fā)生的支出。（此條為建議新增條款）基本原則和要求（1）公司各部門、片區(qū)分部、（片區(qū)）項目部、經營層領導發(fā)生的各項支出，實行“單個項目費用與成本預算目標、部門業(yè)務管理費用年度預算總額控制、合同實施進度與月度資金計劃對應、業(yè)務性質與預算內外有別和分級管理”的原則；（2）單個項目的合同成本（施工作業(yè)的直接費用和間接費用）在預算內的支出由項目部經理掌握并控制使用；（3）單個項目的銷售費用（單筆招待費、客戶信息費超過權限的在外）支出在預算內的由經營部經理掌握，主管經營副總經理或總經理助理控制使用；（4）單個項目的市場營銷招待費、客戶信息費由主管副總經理或總經理助理掌握，總經理或董事長根據(jù)權限控制使用；（5）單個項目的銷售費用和單個項目的合同成本在預算外（超過目標成本）的支出分別由經營部經理、項目經理提出，主管經營副總經理掌握，總經理或董事長控制使用；（6）部門業(yè)務經費在預算內的支出由部門經理掌握，主管領導控制使用；（7）部門業(yè)務經費在預算外的或超預算的支出由主管領導掌握，總經理或董事長根據(jù)權限控制使用；（8）年度預算內的資本性支出、非經常業(yè)務支出，由經營層審議，根據(jù)權限由總經理或董事長控制使用；（9）年度預算外資本性和非經常業(yè)務支出，由經營層審議、總經理上報董事會，董事會掌握股東會控制使用；（10）董事會成員、股東可以查閱公司各項財務審批事項，總經理可以查閱副總經理審批的支出事項；（11）每周末財務部必須將本周公司資金流入流出及節(jié)余表書面或電郵形式上報總經理或董事長審批權限設置總經理審批的事項（1）單個項目施工作業(yè)預算內的作業(yè)材料、設備采購支出，有合同、有月度資金計劃的單次支付在5萬元內的事項；（2）單個項目施工作業(yè)預算內的作業(yè)材料、設備采購支出，有合同、無月度資金計劃的單次支付在1萬元內的事項；（3）單個項目在預算內的銷售費用（單筆招待費超過權限的在外）、有月度資金計劃單次支付在1萬元內的事項；（4）單個項目在預算內的銷售費用（單筆招待費超過權限的在外）、無月度資金計劃單次支付在2000元內的事項；（5）單個項目在預算內的施工作業(yè)間接費用和除材料與設備購置以外的直接費用、有合同、有月度資金計劃的單次支付在2萬元內的事項；（6）單個項目在預算內的施工作業(yè)間接費用和除材料與設備購置以外的直接費用、無月度資金計劃的單次支付在2000元內的事項；（7）各部門業(yè)務經費在預算范圍內、有月度資金計劃的支出事項；（8）各部門業(yè)務經費在預算范圍內、無月度資金計劃單次支付在2000元內的事項；（9）預算內且有月度計劃的職工工資以及符合公司福利制度的福利性支出；（10）在預算內有合同、有月度計劃的資本性業(yè)務、單次在5萬元內的支出事項；（11）在預算內有合同、無月度計劃的資本性業(yè)務、單次在1萬元內的支出事項；（12）預算內劃撥公司的核定支出，在月度計劃內的單次支付在10萬元內的事項；（13）部門及項目部工作人員計劃外的培訓實習、出差、考查，員工因時間緊迫出差乘坐飛機的機票；（14）單個項目超總額預算的項目施工作業(yè)直接費用支出3萬元內，施工作業(yè)間接費用、銷售費用支出1萬元內；公司資本性支出超總額1萬元內的由經營層提出需求計劃，并經辦公會審議通過且由董事長簽署特別計劃的事項；（15）普通員工因工借款2000元/人/次以下，部門正、副經理等因工借款5000元/人/次以下，副總經理、總經理助理等因工借款10000元/人/次以下的事項；（16）公司除總經理外發(fā)生的單次消費在1000元以內的業(yè)務招待費；（17）公司經營層人員除總經理外的日常費用、差旅費等；（18）董事長發(fā)生的日常費用；（19）預算內的經營層外的職工績效工資以及經辦公會審議決定的特別獎勵；（20）同一個項目同一業(yè)務事項在一個月內原則上只允許資金流出一次（材料款在外），項目業(yè)務支出或部門業(yè)務經費支出超預算或預算外事項一般情況下財務部不能在當月資金計劃內列入，需要列入的必須加注說明并在總經理辦公會審議后上報董事長。（21）對于單個項目的銷售費用或合同成本支出審批權，總經理在自己權限范圍內可以授權項目營銷小組負責人和項目部經理，但必須明確審批額度與范圍，告知財務部。董事長審批的事項（1）超過總經理權限的預算內無月度資金計劃的項目作業(yè)材料、設備采購和銷售費用、施工作業(yè)間接費用支出（2）沒有經總經理辦公會審議通過且由董事長簽署特別計劃的單個項目的在預算外或超預算的施工作業(yè)間接費用和除材料與設備購置以外的直接費用、單個項目在預算外或超預算的銷售費用（3）預算內、外的非經常性業(yè)務支出；（4）預算外和超預算的資本性業(yè)務支出；（5）預算內超出總經理權限的大額項目合同成本（工程成本）與銷售費用支出和公司資本性支出；（6）領導現(xiàn)場辦公解決突發(fā)事件、重大事件所需追加的成本費用；（7）員工單次消費1000元以上的業(yè)務招待費；（8）市場經營客戶信息費；（9）總經理發(fā)生的日常費用；（10）董事會基金；（11）公司經營層人員的績效工資；（12）其他超出總經理審批權限的事項；（13）董事長應該審批的事項；（14）對于單個項目的營銷銷售費用或作業(yè)合同成本支出審批權，董事長在自己權限范圍內可以授權項目營銷負責人和施工項目經理，但必須明確審批額度與范圍，告知財務部。審批要求7.1各類財務支出無論是業(yè)務經辦前的計劃性借款與預支、撥付，還是事后報銷均遵循誰主要經辦業(yè)務誰辦理支出的原則。7.2所有支出在審批前必須先按下列要求進行審核（1）經辦人在申請支出時，必須就支出的原因予以說明，有借款或報銷憑據(jù)（包括合同等相關附件），并有相關單位負責人或公司領導審核；（2）公司經營層人員的支出由財務部經理審核；（3）各項目部負責人發(fā)生或經辦的支出，部門經理等發(fā)生或經辦的支出，先由其主管領導對其真實性簽署意見，再由財務部經理對其合規(guī)性、合法性和計劃額度進行審核；（4）其余各類員工發(fā)生或經辦的在1000元以內的支出，由本部門（包括項目部）負責人對其真實性簽署意見（超出1000元的支出，還須由其部門的主管領導簽署意見），再由財務部經理對其合規(guī)性、合法性和計劃額度進行審核；7.3各經辦人在辦理支出審核后，根據(jù)上述審核權限設置由相應領導審批；審核手續(xù)不齊全，審批領導不得簽字，否則財務部不予辦理。7.4如果審核或審批人出差在外，則由審核或審批人簽署指定代理人，并交財務部備案，指定人可以在指定期間行使相應的審核或審批權力，但必須與審核或審批人就相關審批事項電話溝通。支出前提所有支出，必須由經辦人簽字，說明事由，單位負責人（含項目部）與主管副總經理分別審核，再由財務部根據(jù)業(yè)務性質、預算額度、計劃額度及本制度規(guī)定審核，分別由相應權限的公司領導簽批后方能支付；合同性項目支出必須有根據(jù)公司《合同管理制度》符合要求并在財務部備案的合同。附則本制度在總經理辦公會通過、董事會審批后實施；本制度由財務部負責解釋。第十章福利管理制度1、目的和依據(jù)為適應現(xiàn)代企業(yè)勞動人事、社會保險管理及員工的需要，保障員工在工作期間以及失業(yè)、退休等情況下的基本生活，促進員工積極工作，增強員工的凝聚力和歸屬感；依據(jù)《勞動法》、國家相關政策和公司的實際情況，特制定本制度。2、適用范圍本管理制度所述福利待遇享受范圍為與公司簽訂為期一年及以上正式勞動合同的公司員工及公司特聘管理、技術人員（“公司特管理、技術人員”為建議增加內容）。3、相關文件勞動合同書請休假管理制度薪資管理制度4、基本原則員工除享受國家規(guī)定的基本社會保險外，公司根據(jù)經營管理需要還提供一些補充保險及其他福利待遇；倡導人性化，嘗試推行全面薪酬管理。5、福利種類5.1基本社會保險a.基本養(yǎng)老保險b.基本醫(yī)療保險c.失業(yè)保險d.生育保險e.工傷保險5.2增加的保險人身意外傷害保險5.3假日除法定假日及公休日外，公司員工顆按規(guī)定享受以下假期：病假、事假、工傷假、探親假、婚假、喪假、產假、母乳假、年休假、公假、義務獻血假。5.4現(xiàn)金福利春節(jié)、五一國際勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、元旦節(jié)等法定節(jié)假日及重要傳統(tǒng)節(jié)日公司發(fā)放節(jié)日慰問金。5.5其他福利住房公積金體格健康檢查生日賀禮及休假工作服及其他勞動保護用品特困補助有計劃的組織旅游防暑降溫及取暖費或物品外派培訓學習帶薪休假等其它福利事項6、管理方法和要求6.1保險的繳納6.1.1基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險由公司和員工共同繳納，生育保險由公司繳納。6.1.2在上述6.1.1中的各類保險中，繳費基數(shù)均依員工本人本薪或公司與社保局商定的繳費額度基數(shù)為標準，公司、員工個人的繳費比例見附表（年公司社保繳費比例）。繳費比例隨國家勞動人事政策及法規(guī)進行相應調整。6.1.3屬員工個人繳納部分的保險費，按公司當月發(fā)給員工繳費工資總額的規(guī)定比例計提并從當月工資中扣除（代扣代繳）。6.1.4屬公司繳納的部分保險費，由公司按規(guī)定比例當月計提。6.1.5個人與公司所繳納的保險費計提后，由公司人事行政部與財務部共同核定，財務部統(tǒng)一在當月底或下月初向社會保險機構繳納。6.2保險的實施6.2.1上述6.1.1中的各類保險，其實施按國務院、省、市、區(qū)及社會保險機構的相關政策執(zhí)行。6.2.2公司人事行政部負責員工各項保險福利的管理，包括建立員工個人保險檔案、辦理登記及變更手續(xù)、公布繳費情況等。6.2.3在員工要求實施上述福利時，人事行政部有義務幫助員工獲得其福利，在確定可從社會保險機構獲得上述福利的情況下，公司可以憑有關依據(jù)先行代付，其后由人事行政部向社會保險機構要求。6.3住房公積金的繳納與實施6.3.1住房公積金由公司和員工共同繳納，繳納比例見附表（年公司社保繳費比例）。6.3.2員工個人繳納住房公積金，按員工上年月平均繳費工資總額的規(guī)定比例計提上繳，并從當月工資中扣除（代扣代繳），屬公司繳納部分由公司按規(guī)定比例當月計提。6.3.3個人與公司所繳納的公積金計提后，由人事行政部與財務部共同核定，財務部統(tǒng)一在當月底或下月初向當?shù)刈》抗e金管理中心繳納。6.3.4住房公積金實施辦法按國務院、省、市、區(qū)及住房公積金管理中心的相關政策執(zhí)行。6.4假日核定與薪酬具體參見員工請休假管理規(guī)定。6.5員工健康檢查6.5.1公司指定醫(yī)院為員工提供健康檢查（公司支付體檢費），每兩年一次，具體實施由人事行政部辦理。6.5.2經檢查結果有疾病者，應早期治療，如有嚴重病況時，由公司令其停止繼續(xù)工作，返回家休養(yǎng)或前往指定醫(yī)院治療。6.6工作服及其他勞動保護用品公司每年為員工訂做春秋職業(yè)服裝（工作服），提供必要的勞動保護用品。具體事項由總經理批準后人事行政部負責實施。6.7現(xiàn)金福利春節(jié)、五一國際勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、元旦節(jié)等法定節(jié)日及重要傳統(tǒng)節(jié)日，公司根據(jù)效益可發(fā)放100～500圓/人的節(jié)日費。具體由人事行政部造冊、總經理核定、財務部實施發(fā)放。6.8員工生日祝賀6.8.1公司每年（1月1日至12月31日）為員工進行一次生日祝賀，祝賀方式可以采取賀卡、禮金、鮮花、短信等能表達祝賀效果的方式。6.8.2員工有接受生日祝賀的義務：提供自己生日時間（陰歷或陽歷由員工自己決定）、家庭住址、聯(lián)系電話號碼、以及配合慰問服務商提供過生日地點等相關情況，遷址、聯(lián)系電話變更及時通知人事行政部。6.8.3實施與監(jiān)督員工生日的收集與匯總，由公司人事行政部負責。由人事行政部與有能力的服務商簽訂商業(yè)服務合同，由服務商實施。6.8.4具體每年員工的生日的祝賀方式與標準由公司總經理辦公會決定，原則上一年內采取同一方式，在員工福利費中支出。6.9員工生病、家庭喪事慰問6.9.1公司在員工本人生病住院時要進行看望，在員工辦理主要直系親屬喪事時（即員工雙方父母。夫妻同在公司的，以員工本人父母為準；兄弟姐妹中有兩個及以上同在公司的，以年長者為準）要進行慰問。6.9.2員工在遇到生病住院和直系親屬喪事時，有接受看望與慰問的義務：向人事行政部報告，提供自己生病住院的地址、家庭地址、聯(lián)系電話等相關情況。6.9.3員工生病住院看望和家庭喪事慰問費用由財務部負責審核開支，生病看望禮品在200元內/次，家庭喪事慰問在300元內，由公司人事行政部組織實施。 6.10特困補助公司每年通過評選、公示，給予家庭特別困難而工作敬業(yè)的員工1000～1500元人的補助。具體事項由人事行政部辦理，財務部協(xié)助實施。6.11旅游公司根據(jù)效益有計劃組織優(yōu)秀員工旅游。6.12外派培訓學習在公司效益許可的情況下，根據(jù)員工考核情況及實際需要，公司有計劃外派員工進行培訓學習。7、附則本制度中有關社會保險條款待條件成熟（公司正式登記注冊）后生效。（此為建議增加內容）本制度經總經理辦公會討論通過、董事會核準后實施。本制度解釋權歸公司人事行政部。附表重慶市天虹電力工程有限公司________年社保及住房公積金繳費比例方案（%）項目養(yǎng)老保險失業(yè)保險基本醫(yī)療保險工傷保險生育保險住房公積金繳費主體單位個人單位個人單位個人單位單位單位個人比例第十一章管理費用報銷規(guī)定1、目的和依據(jù)為了使公司的管理費用得到有效控制，避免無效開支，提高公司整體經濟效益，根據(jù)公司實際情況和財務制度相關要求，制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司職能部門管理費用報銷標準核定與程序管理；不包括銷售費用、項目合同成本費用報銷，但市場銷售人員的銷售費用可以按照此管理規(guī)定執(zhí)行。3、相關文件財務支出審批管理制度貨幣資金管理制度財務管理考核辦法4、管理要求4.1費用種類（1）因公出差費用；（2）管理類員工通訊費用；（3）業(yè)務招待費用；（4）探親費用；4.2費用標準及相關規(guī)定4.2.1因公出差費用因公出差可以報銷的費用：旅途交通費、住宿費、出差地交通費及伙食補助。旅途交通費（1）交通工具規(guī)定：火車乘坐硬席車，輪船乘坐三等艙，特殊情況在總經理批準后可乘坐飛機普通艙位。在乘坐標準內的據(jù)實報銷，沒有經權限管理人員批準擅自超標的，只按公司規(guī)定標準報銷，其差價自行承擔。（2）夜間乘坐長途汽車、火車坐硬席、輪船最低一級艙位（三等艙以下），從晚上八時至次日晨七時連續(xù)坐六小時以上，每人每夜加發(fā)100元補貼。（3）夜間乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時連續(xù)坐六小時以上，或連續(xù)坐車超過12小時的，可以報銷硬座臥鋪票；如果沒有乘坐硬席臥鋪座位的，按每人每天100元補貼。（4）外出時自帶車的不得報銷旅途交通費。住宿費出差到目的地需要住宿的，在規(guī)定標準內（見表一），可憑據(jù)報銷，超資自負。和上級領導共同出差，無法分開住宿的，經上級領導證實，可以參照上級領導報銷標準執(zhí)行。特殊情況下發(fā)生的超額支出，須有總經理特別審批，財務部才能報銷。出差地交通費及伙食補助（1）從離開工作地點到完成任務返回工作地點，可按規(guī)定標準（見表一）報銷出差地交通費及伙食補助費用。（2）外出參加會議，已經享受會議伙食補助的，不再報銷。（3）外出到關聯(lián)單位出差、工作、學習，已經有對方安排住宿的，不得報銷住宿和交通補助。（4）經人事行政部審核、公司領導同意，參加各種學習、培訓的人員，學習、培訓期間的每天按表二標準執(zhí)行。 附表一因公出差住宿費、出差地交通與伙食補助（元/人.天）出差地點住宿標準出差地交通費及伙食補助公司管理層部門經理一般員工省外的省會城市40026016035成都市30022015035省外地市州20016010035省外的縣城1601008020省內的市州縣26018012020附表二參加學習、培訓人員交通與伙食補助（元/人.天）省外省外市內一個月內201510一至三個月15106三個月以上1053出差途中繞道、參觀、游覽的交通費、住宿費、門票費不得報銷。4.2.2管理類員工通訊費用（1）公司管理層：總經理在500元/月內的電話費據(jù)實報銷。（2）公司副總經理、總工程師、總經理助理在400元/月內電話費據(jù)實報銷。（3）公司職能部門：部門經理、項目經理在300元/月內的電話費據(jù)實報銷。（5）公司財務委派人員、小車司機在100元/月內的電話費據(jù)實報銷。4.2.3業(yè)務招待費用公司業(yè)務招待費實行總經理一支筆審批方式：（1）各職能部門在公司每年編制年度預算時，必須將招待費以公司工程項目產值掛鉤比例單獨預算，財務部將實際使用額度控制在預算范圍內，超預算不予報銷。（2）各部門、單位需要產生業(yè)務招待費前必須就原由及額度提出申請，分管副總經理簽署意見，總經理同意后才能辦理；（3）臨時決定的招待，必須電話申請，在事后補辦申請。（4）單次在1000元以上的業(yè)務招待費必須有兩個以上的經辦人共同簽字。（5）各部門、單位零餐費（便餐、工作餐）一律不予報銷。（6）業(yè)務招待費在產生后兩個工作日內必須報銷，不允許幾次招待費一起報銷，如果必須分次報銷，須寫明詳細理由、時間及參加人員。4.2.4探親費用（1）經批準享受探親假的員工，乘坐交通工具標準和費用與因公出差相同。（2）探親除報銷往返路費外，不得報銷住宿費、目的地及中轉站交通與伙食。4.3報銷程序4.3.1費用報銷遵循誰經辦誰報銷的原則。4.3.2費用報銷根據(jù)業(yè)務性質由財務部經理按照上述標準核定，超出標準的額度不予報銷。4.3.3費用報銷審批根據(jù)業(yè)務性質與預算項目及額度等由《財務支出審批管理制度》決定，由公司相關領導審批。4.3.4費用報銷審批前，必須有相關單位責任人或公司領導審核。公司經營層報銷費用由財務部經理審核；各職能部門經理報銷費用，先由主管領導對其真實性簽署意見，再由財務部經理對其合規(guī)性、合法性和標準額度進行審核；其余各類員工報銷費用，先由本單位負責人對其真實性簽署意見，再由財務部經理對其合規(guī)性、合法性和標準額度進行審核。4.3.5如果審批人出差在外，則由審批人簽署指定代理人，并交財務部備案。指定人可以在指定期間行使相應的審批權利，但必須與審批人就相關審批事項電話溝通。4.4票據(jù)報銷票據(jù)必須是據(jù)有相關稅務部門印章（水印）或行政事業(yè)單位的正式發(fā)票，數(shù)字分明，票據(jù)整潔。票據(jù)張貼在專用財務報銷粘貼單上，分類別、分層次粘貼，并且不得超出粘貼單。否則財務不予報銷。5、附則5.1本規(guī)定在總經理辦公室通過董事會批準后實施；5.2本規(guī)定由公司財務部負責解釋。第十二章貨幣資金及結算管理制度1、目的和依據(jù)為了保護公司貨幣資金的安全完整，防止舞弊行為，促進貨幣資金的有效使用和合理調度，加速資金周轉，提高資金使用效率，根據(jù)國家《會計法》、財政部《內部會計控制規(guī)范》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，并結合公司實際情況，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于規(guī)范公司貨幣資金的收入、支付、保管、記錄、監(jiān)督檢查等行為，約束公司內部涉及貨幣資金業(yè)務的所有人員。3、相關文件財務支出審批管理制度管理費用報銷規(guī)定工程項目管理結算制度4、術語貨幣資金：是指公司擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金?，F(xiàn)金，是指公司擁有的現(xiàn)鈔，包括人民幣現(xiàn)鈔和外幣現(xiàn)鈔；銀行存款，是指公司存入銀行或其他金融機構的款項；其它貨幣資金，是指公司除現(xiàn)金、銀行存款以外的貨幣性質的資金，包括外阜存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。貨幣資金的收入、支出：指公司在經營管理活動過程中的經營、投資、籌資活動產生的貨幣資金流入與流出。5、管理原則 5.1管理模式 公司對資金實行“收支分離、收入足額上繳、支出有預算與個案審批、收支與生產經營平衡”的管理模式。 5.2賬號設置公司設立基本賬戶和一般賬戶。一般賬戶為公司收入專戶，公司實現(xiàn)的全部收入都必須存入收入賬戶，外部工程項目賬戶由公司財務部管理；財務部根據(jù)內部控制制度相關規(guī)定，按規(guī)定程序履行資金支付復核和審批手續(xù)后的資金支出，從基本賬戶支付。6、管理要求6.1貨幣資金管理崗位設置要求 在崗位設置上堅持不相容職務相互分離原則,合理設置會計及相關工作崗位,明確職責權限,形成相互制衡機制,具體要求是：出納人員應當取得國家認可的會計證，具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工