市場部門員工培訓(xùn)財務(wù)341課件

內(nèi)部培訓(xùn)—財務(wù)相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)—財務(wù)相關(guān)主要內(nèi)容1.基礎(chǔ)知識2.付款管理3.借款管理4.發(fā)票管理5.差旅費的申請與報銷6.日常費用的報銷主要內(nèi)容1.基礎(chǔ)知識預(yù)備知識：如何粘貼原始單據(jù)

要求1：將原始單據(jù)分業(yè)務(wù)內(nèi)容粘貼在費用報銷粘貼單上。要求2：使用膠水（一律不得使用訂書釘、回形針取代）依次按原始單據(jù)的時間順序?qū)螕?jù)整齊粘貼。要求3：對于定額發(fā)票，請按金額的大小順序排開粘貼。

預(yù)備知識：如何粘貼原始單據(jù)要求1認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)付款申請單的填寫要求員工申請付款時首先須將付款申請單的內(nèi)容填寫完整，并在付款申請單后付發(fā)票原件和合同復(fù)印件，二者在原則上缺一不可。但若對方要求先付款后開具發(fā)票，則須在付款申請單上寫清“承諾幾日內(nèi)交回發(fā)票”的字樣。付款申請單的填寫要求員工申請付款時首付款申請的審批權(quán)限100元以下付款部門經(jīng)理100元以上付款總經(jīng)理付款申請的審批權(quán)限100元以下付款部門經(jīng)理員工借款管理公司針對員工借款有詳細(xì)的文件要求，見“財字【2003】第2號-員工借款管理規(guī)定”員工借款管理公司針對員工借款有詳細(xì)的文件要求，見“財字【20借款申請的審批權(quán)限100元以下借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理100元以上借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理借款申請的審批權(quán)限100元以下借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理發(fā)票管理發(fā)票管理發(fā)票管理1.企業(yè)網(wǎng)客戶申請發(fā)票是以貨到客戶和付款為發(fā)票開具前提，運營商以貨到客戶為發(fā)票開具前提。2.財務(wù)部收到發(fā)票申請表經(jīng)在MRP系統(tǒng)中核實合同配置信息完整以及合同已到貨（直發(fā)客戶的到貨確認(rèn)由西鄉(xiāng)貨運部負(fù)責(zé)在MRP系統(tǒng)中進(jìn)行到貨確認(rèn)，借貨轉(zhuǎn)銷售由商務(wù)部在MRP系統(tǒng)中辦理相關(guān)的借轉(zhuǎn)銷手續(xù)進(jìn)行到貨確認(rèn)）后開具發(fā)票。發(fā)票管理1.企業(yè)網(wǎng)客戶申請發(fā)票是以貨到客戶和付款為發(fā)票開具前發(fā)票管理3.如不符合開票條件，財務(wù)部將無法開具理由通知商務(wù)部接口人與相關(guān)申請人（申請人請在發(fā)票開具申請表中明確填列，如未能查到相關(guān)申請人，一律回復(fù)各辦事處秘書）；如符合開票要求，財務(wù)部在收到發(fā)票開具申請表的次日下班前將已開具發(fā)票寄至各辦事處（如有特殊郵寄要求，請一律在發(fā)票開具申請表中注明相關(guān)的郵寄地址、郵編、收件人以及聯(lián)系電話）。發(fā)票郵寄費用一律分?jǐn)傊粮鬓k事處。發(fā)票管理3.如不符合開票條件，財務(wù)部將無法開具理由通知商務(wù)部發(fā)票管理4.企業(yè)網(wǎng)在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發(fā)票，需商務(wù)部相關(guān)接口人審核無誤后，經(jīng)市場財經(jīng)部負(fù)責(zé)人同意并符合相關(guān)開票條件后，財務(wù)部方可開具發(fā)票。5.在公司抄報稅期間，因公司報表尚未報出而無法購票，財務(wù)部可暫不開發(fā)票。發(fā)票管理4.企業(yè)網(wǎng)在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發(fā)票，需發(fā)票管理6.外商投資企業(yè)資金往來票適用范圍為除銷售商品，提供加工以外的資金往來時使用，如預(yù)收款、借款等。如因客戶需要為客戶出具資金往來票，在款已到賬情況下，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給財務(wù)部相關(guān)發(fā)票處理人，經(jīng)財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人同意后為客戶開具。在款未到賬情況下如需提前出具資金往來票，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給市場財經(jīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)市場財經(jīng)部同意后轉(zhuǎn)發(fā)給財務(wù)部相關(guān)發(fā)票處理人，經(jīng)財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人同意后開具。市場財經(jīng)部負(fù)責(zé)對未回款而提前開出資金往來票的客戶回款進(jìn)行跟蹤。發(fā)票管理6.外商投資企業(yè)資金往來票適用范圍為除銷售商品，提供發(fā)票管理

1.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得：公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等，不要求必須取得增值稅發(fā)票。2.關(guān)于發(fā)票抬頭：凡提交財務(wù)的報銷單據(jù)必須由對方單位一次性開具，改填、補(bǔ)填的發(fā)票一律不予報銷。發(fā)票管理發(fā)票管理3.關(guān)于發(fā)票丟失：請所有員工妥善保存取得的原始單據(jù)，發(fā)生發(fā)票丟失的，無論任何人簽字，財務(wù)一律不予報銷。4.關(guān)于發(fā)票替代：不允許任何形式的以辦公用品、出租車票、油票或其他任何發(fā)票替代勞務(wù)費、員工房租等行為。發(fā)票管理3.關(guān)于發(fā)票丟失：請所有員工妥善保存取得的原發(fā)票管理需要參考的公司文件財函2004-03財字2002-02發(fā)票管理需要參考的公司文件差旅費報銷相關(guān)問題1.出差員工首先需要填寫出差申請表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到前臺訂票。2.需要借款的人員可以到財務(wù)部借款。（此程序非必經(jīng)程序）3.員工出差回單位后要在一周內(nèi)報銷。差旅費報銷相關(guān)問題1.出差員工首先需要填寫出差申請表，各類報銷審批權(quán)限100元以下：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理100元以上：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理各類報銷審批權(quán)限100元以下：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（1）1.員工出差回來后需將報銷期間發(fā)生的各項費用單據(jù)粘貼完整，并填寫差旅費報銷單，不要與其他票據(jù)粘貼在一張差旅費報銷單上。2.以下省份和城市出差不允許乘坐飛機(jī)：遼寧、天津、山西、河北、山東、河南、內(nèi)蒙。如果時間緊迫需要乘坐飛機(jī)，必須填寫《就近城市員工機(jī)票訂購申請單》，此申請單必須由財務(wù)總監(jiān)簽字方可預(yù)訂機(jī)票。(北京員工)

差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（1）1.員工出差回來后需將報銷期間發(fā)生差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（2）3.辦事處員工出差在片區(qū)及跨片區(qū)500公里以內(nèi)出差必須乘坐火車和汽車。如時間緊迫需要乘坐飛機(jī)，必須得到市場部領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。4.凡出差購買飛機(jī)票，統(tǒng)一由前臺訂票（包括全程的飛機(jī)票），訂票時必須提供批準(zhǔn)的出差申請表復(fù)印件和經(jīng)批準(zhǔn)的飛機(jī)票訂購單原件；未經(jīng)批準(zhǔn)而私自在外面購票，公司將不予報銷。員工乘坐飛機(jī)無須購買保險，若購買費用自理。5.員工入職或調(diào)動，需要到異地報到的，原則上要求乘坐火車，乘坐飛機(jī)，費用自理。

差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（2）3.辦事處員工出差在片區(qū)及跨片差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（3）6.A類地區(qū)包括北京、上海、深圳、廣州（不包括廣東其他城市）；C類地區(qū)包括陜西(不包括西安)、新疆、甘肅、貴州（不包括貴陽）、內(nèi)蒙、安徽；其他地區(qū)為B類地區(qū)（包括西安、貴陽和廣東省除廣州、深圳外的其他城市）；一級部門總經(jīng)理、二級部門總經(jīng)理的具體定義及人員劃分見人事部相關(guān)文件。到辦事處所在地出差需住員工宿舍。差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（3）6.A類地區(qū)包括北京、上海、深圳、差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（4）7.員工出差如選擇乘坐火車超過8小時（或500公里）的火車，每單程享有100元的乘車補(bǔ)助；技術(shù)服務(wù)人員為60元/單程。8.員工（北京）前往飛機(jī)場需乘坐機(jī)場巴士，不允許坐出租車。（如時間緊迫乘坐出租車需填寫緊急出車券。）9.員工出差補(bǔ)助50元/天，技術(shù)服務(wù)人員30元/天。

出差天數(shù)=返回日期-出發(fā)日期+110.員工出差期間的私人費用一律自理，如郵寄私人物品、洗衣費、休閑娛樂費等。差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（4）7.員工出差如選擇乘坐火車超差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（5）需要參考的公司文件：1.財函2002-032.財字2002-0043.財字2002-0054.財字2002-175.財字2002-206.財字2003-107.財函2003-18差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（5）需要參考的公司文件：日常報銷中需要注意的幾個問題（1）1.發(fā)票抬頭：“港灣網(wǎng)絡(luò)有限公司”2.機(jī)打發(fā)票需注意的問題（分除公司名稱外手寫無效、機(jī)打發(fā)票手寫無效兩種）3.手機(jī)話費報銷標(biāo)準(zhǔn)4.票據(jù)的合法、合規(guī)性5.代客戶報銷的問題日常報銷中需要注意的幾個問題（1）1.發(fā)票抬頭：“港灣網(wǎng)絡(luò)有日常報銷中需要注意的幾個問題（2）需要參考的公司文件財函2002-09財字2002-21財函2004-1（重要）日常報銷中需要注意的幾個問題（2）需要參考的公司文件日常報銷中需要注意的幾個問題（3）加強(qiáng)辦事處員工借款、調(diào)動和離職管理1.辦事處員工經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦事處主任同時批準(zhǔn)后可以在辦事處借款，借款金額不能高于員工當(dāng)月工資。借款經(jīng)辦人須按公司要求填寫借款單，借款單經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽批后，交由秘書作為賬務(wù)處理的依據(jù)。借款必須?？顚Ｓ茫k事處秘書負(fù)責(zé)跟蹤借款用途并及時催繳借款，前次借款未清，不能再次借款或續(xù)借。日常報銷中需要注意的幾個問題（3）加強(qiáng)辦事處員工借款、調(diào)動和日常報銷中需要注意的幾個問題（4）2.辦事處員工每月應(yīng)按預(yù)算撥款開展業(yè)務(wù)，有個人借款的員工發(fā)生調(diào)動或離職時必須結(jié)清以前在本辦事處的借款，做到人去錢清。

3.辦事處員工發(fā)生調(diào)動，當(dāng)月預(yù)算撥款未使用完的，要求把剩余款項同時帶至所調(diào)目的地辦事處，但當(dāng)月發(fā)生的報銷款票據(jù)仍需寄到調(diào)離前原辦事處，由調(diào)離前原辦事處秘書做賬。下月起財務(wù)部將根據(jù)人事部的調(diào)動通知將調(diào)動員工的預(yù)算撥款直接撥至所調(diào)目的地辦事處。日常報銷中需要注意的幾個問題（4）2.辦事處員工每月應(yīng)按預(yù)算日常報銷中需要注意的幾個問題（5）4.辦事處借款經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人要對員工借款負(fù)責(zé)，及時跟蹤借款的使用情況。員工調(diào)離或離職時由于不能結(jié)清借款或借款使用用途不明確造成借款不能如期歸還的，辦事處借款經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人要和借款人共同賠償未清借款金額，公司將保留追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。日常報銷中需要注意的幾個問題（5）4.辦事處借款經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)謝謝觀看?。?！謝謝觀看?。?！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。11月-2211月-22Monday,November7,2022人有改善的能力，事事有改善的余地。00:32:4100:32:4100:3211/7/202212:32:41AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。11月-2200:32:4100:32Nov-2207-Nov-22加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。00:32:4100:32:4100:32Monday,November7,2022安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。11月-2211月-2200:32:4100:32:41November7,2022整頓-提高工作效率。2022年11月7日12:32上午11月-2211月-22追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。07十一月202212:32:41上午00:32:4111月-22按章操作莫亂改，合理建議提出來。十一月2212:32上午11月-2200:32November7,2022作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2022/11/70:32:4100:32:4107November2022雪怕太陽草怕霜，辦事就怕太慌張，絆人的樁不在高，違章的事不在小。12:32:41上午12:32上午00:32:4111月-22一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。11月-2211月-2200:3200:32:4100:32:41Nov-22牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。2022/11/70:32:41Monday,November7,2022創(chuàng)新突破穩(wěn)定品質(zhì)，落實管理提高效率。11月-222022/11/70:32:4111月-22謝謝大家！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。11月-2211月-22內(nèi)部培訓(xùn)—財務(wù)相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)—財務(wù)相關(guān)主要內(nèi)容1.基礎(chǔ)知識2.付款管理3.借款管理4.發(fā)票管理5.差旅費的申請與報銷6.日常費用的報銷主要內(nèi)容1.基礎(chǔ)知識預(yù)備知識：如何粘貼原始單據(jù)

要求1：將原始單據(jù)分業(yè)務(wù)內(nèi)容粘貼在費用報銷粘貼單上。要求2：使用膠水（一律不得使用訂書釘、回形針取代）依次按原始單據(jù)的時間順序?qū)螕?jù)整齊粘貼。要求3：對于定額發(fā)票，請按金額的大小順序排開粘貼。

預(yù)備知識：如何粘貼原始單據(jù)要求1認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)認(rèn)識一下我們經(jīng)常使用的單據(jù)付款申請單的填寫要求員工申請付款時首先須將付款申請單的內(nèi)容填寫完整，并在付款申請單后付發(fā)票原件和合同復(fù)印件，二者在原則上缺一不可。但若對方要求先付款后開具發(fā)票，則須在付款申請單上寫清“承諾幾日內(nèi)交回發(fā)票”的字樣。付款申請單的填寫要求員工申請付款時首付款申請的審批權(quán)限100元以下付款部門經(jīng)理100元以上付款總經(jīng)理付款申請的審批權(quán)限100元以下付款部門經(jīng)理員工借款管理公司針對員工借款有詳細(xì)的文件要求，見“財字【2003】第2號-員工借款管理規(guī)定”員工借款管理公司針對員工借款有詳細(xì)的文件要求，見“財字【20借款申請的審批權(quán)限100元以下借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理100元以上借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理借款申請的審批權(quán)限100元以下借款部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理發(fā)票管理發(fā)票管理發(fā)票管理1.企業(yè)網(wǎng)客戶申請發(fā)票是以貨到客戶和付款為發(fā)票開具前提，運營商以貨到客戶為發(fā)票開具前提。2.財務(wù)部收到發(fā)票申請表經(jīng)在MRP系統(tǒng)中核實合同配置信息完整以及合同已到貨（直發(fā)客戶的到貨確認(rèn)由西鄉(xiāng)貨運部負(fù)責(zé)在MRP系統(tǒng)中進(jìn)行到貨確認(rèn)，借貨轉(zhuǎn)銷售由商務(wù)部在MRP系統(tǒng)中辦理相關(guān)的借轉(zhuǎn)銷手續(xù)進(jìn)行到貨確認(rèn)）后開具發(fā)票。發(fā)票管理1.企業(yè)網(wǎng)客戶申請發(fā)票是以貨到客戶和付款為發(fā)票開具前發(fā)票管理3.如不符合開票條件，財務(wù)部將無法開具理由通知商務(wù)部接口人與相關(guān)申請人（申請人請在發(fā)票開具申請表中明確填列，如未能查到相關(guān)申請人，一律回復(fù)各辦事處秘書）；如符合開票要求，財務(wù)部在收到發(fā)票開具申請表的次日下班前將已開具發(fā)票寄至各辦事處（如有特殊郵寄要求，請一律在發(fā)票開具申請表中注明相關(guān)的郵寄地址、郵編、收件人以及聯(lián)系電話）。發(fā)票郵寄費用一律分?jǐn)傊粮鬓k事處。發(fā)票管理3.如不符合開票條件，財務(wù)部將無法開具理由通知商務(wù)部發(fā)票管理4.企業(yè)網(wǎng)在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發(fā)票，需商務(wù)部相關(guān)接口人審核無誤后，經(jīng)市場財經(jīng)部負(fù)責(zé)人同意并符合相關(guān)開票條件后，財務(wù)部方可開具發(fā)票。5.在公司抄報稅期間，因公司報表尚未報出而無法購票，財務(wù)部可暫不開發(fā)票。發(fā)票管理4.企業(yè)網(wǎng)在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發(fā)票，需發(fā)票管理6.外商投資企業(yè)資金往來票適用范圍為除銷售商品，提供加工以外的資金往來時使用，如預(yù)收款、借款等。如因客戶需要為客戶出具資金往來票，在款已到賬情況下，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給財務(wù)部相關(guān)發(fā)票處理人，經(jīng)財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人同意后為客戶開具。在款未到賬情況下如需提前出具資金往來票，由辦事處直接將發(fā)票開具申請表提交給市場財經(jīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)市場財經(jīng)部同意后轉(zhuǎn)發(fā)給財務(wù)部相關(guān)發(fā)票處理人，經(jīng)財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人同意后開具。市場財經(jīng)部負(fù)責(zé)對未回款而提前開出資金往來票的客戶回款進(jìn)行跟蹤。發(fā)票管理6.外商投資企業(yè)資金往來票適用范圍為除銷售商品，提供發(fā)票管理

1.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得：公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等，不要求必須取得增值稅發(fā)票。2.關(guān)于發(fā)票抬頭：凡提交財務(wù)的報銷單據(jù)必須由對方單位一次性開具，改填、補(bǔ)填的發(fā)票一律不予報銷。發(fā)票管理發(fā)票管理3.關(guān)于發(fā)票丟失：請所有員工妥善保存取得的原始單據(jù)，發(fā)生發(fā)票丟失的，無論任何人簽字，財務(wù)一律不予報銷。4.關(guān)于發(fā)票替代：不允許任何形式的以辦公用品、出租車票、油票或其他任何發(fā)票替代勞務(wù)費、員工房租等行為。發(fā)票管理3.關(guān)于發(fā)票丟失：請所有員工妥善保存取得的原發(fā)票管理需要參考的公司文件財函2004-03財字2002-02發(fā)票管理需要參考的公司文件差旅費報銷相關(guān)問題1.出差員工首先需要填寫出差申請表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到前臺訂票。2.需要借款的人員可以到財務(wù)部借款。（此程序非必經(jīng)程序）3.員工出差回單位后要在一周內(nèi)報銷。差旅費報銷相關(guān)問題1.出差員工首先需要填寫出差申請表，各類報銷審批權(quán)限100元以下：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理100元以上：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理各類報銷審批權(quán)限100元以下：部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（1）1.員工出差回來后需將報銷期間發(fā)生的各項費用單據(jù)粘貼完整，并填寫差旅費報銷單，不要與其他票據(jù)粘貼在一張差旅費報銷單上。2.以下省份和城市出差不允許乘坐飛機(jī)：遼寧、天津、山西、河北、山東、河南、內(nèi)蒙。如果時間緊迫需要乘坐飛機(jī)，必須填寫《就近城市員工機(jī)票訂購申請單》，此申請單必須由財務(wù)總監(jiān)簽字方可預(yù)訂機(jī)票。(北京員工)

差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（1）1.員工出差回來后需將報銷期間發(fā)生差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（2）3.辦事處員工出差在片區(qū)及跨片區(qū)500公里以內(nèi)出差必須乘坐火車和汽車。如時間緊迫需要乘坐飛機(jī)，必須得到市場部領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。4.凡出差購買飛機(jī)票，統(tǒng)一由前臺訂票（包括全程的飛機(jī)票），訂票時必須提供批準(zhǔn)的出差申請表復(fù)印件和經(jīng)批準(zhǔn)的飛機(jī)票訂購單原件；未經(jīng)批準(zhǔn)而私自在外面購票，公司將不予報銷。員工乘坐飛機(jī)無須購買保險，若購買費用自理。5.員工入職或調(diào)動，需要到異地報到的，原則上要求乘坐火車，乘坐飛機(jī)，費用自理。

差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（2）3.辦事處員工出差在片區(qū)及跨片差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（3）6.A類地區(qū)包括北京、上海、深圳、廣州（不包括廣東其他城市）；C類地區(qū)包括陜西(不包括西安)、新疆、甘肅、貴州（不包括貴陽）、內(nèi)蒙、安徽；其他地區(qū)為B類地區(qū)（包括西安、貴陽和廣東省除廣州、深圳外的其他城市）；一級部門總經(jīng)理、二級部門總經(jīng)理的具體定義及人員劃分見人事部相關(guān)文件。到辦事處所在地出差需住員工宿舍。差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（3）6.A類地區(qū)包括北京、上海、深圳、差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（4）7.員工出差如選擇乘坐火車超過8小時（或500公里）的火車，每單程享有100元的乘車補(bǔ)助；技術(shù)服務(wù)人員為60元/單程。8.員工（北京）前往飛機(jī)場需乘坐機(jī)場巴士，不允許坐出租車。（如時間緊迫乘坐出租車需填寫緊急出車券。）9.員工出差補(bǔ)助50元/天，技術(shù)服務(wù)人員30元/天。

出差天數(shù)=返回日期-出發(fā)日期+110.員工出差期間的私人費用一律自理，如郵寄私人物品、洗衣費、休閑娛樂費等。差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（4）7.員工出差如選擇乘坐火車超差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（5）需要參考的公司文件：1.財函2002-032.財字2002-0043.財字2002-0054.財字2002-175.財字2002-206.財字2003-107.財函2003-18差旅費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)（5）需要參考的公司文件：日常報銷中需要注意的幾個問題（1）1.發(fā)票抬頭：“港灣網(wǎng)絡(luò)有限公司”2.機(jī)打發(fā)票需注意的問題（分除公司名稱外手寫無效、機(jī)打發(fā)票手寫無效兩種）3.手機(jī)話費報銷標(biāo)準(zhǔn)4.票據(jù)的合法、合規(guī)性5.代客戶報銷的問題日常報銷中需要注意的幾個問題（1）1.發(fā)票抬頭：“港灣網(wǎng)絡(luò)有日常報銷中需要注意的幾個問題（2）需要參考的公司文件財函2002-09財字2002-21財函2004-1（重要）日常報銷中需要注意的幾個問題（2）需要參考的公司文件日常報銷中需要注意的幾個問題（3）加強(qiáng)辦事處員工借款、調(diào)動和離職管理1.辦事處員工經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦事處主任同時批準(zhǔn)后可以在辦事處借款，借款金額不能高于員工當(dāng)月工資。借款經(jīng)辦人須按公司要求填寫借款單，借款單經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽批后，交由秘書作為賬務(wù)處理的依據(jù)。借款必須專款專用，辦事處秘書負(fù)責(zé)跟蹤借款用途并及時催繳借款，前次借款未清，不能再次借款或續(xù)借。日常報銷中需要注意的幾個問題（3）加強(qiáng)辦事處員工借款、調(diào)動和日常報銷中需要注意的幾個問題（4）2.辦事處員工每月應(yīng)按預(yù)算撥款開展業(yè)務(wù)，有個人借款的員工發(fā)生調(diào)動或離職時必須結(jié)清以前在本辦事處的借款，做到人去錢清。

3.辦事處員工發(fā)生調(diào)動，當(dāng)月預(yù)算撥款未使用完的，要求把剩余款項同時帶至所調(diào)目的地辦事處，但當(dāng)月發(fā)生的報銷款票據(jù)仍需寄到調(diào)離前原辦事處，由調(diào)離前原辦事處秘書做賬。下月起財務(wù)部將根據(jù)人事部的調(diào)動通知將調(diào)動員工的預(yù)算撥款直接撥至所調(diào)目的地辦事處。日常報銷中需要注意的幾個問題（4）2.辦事處員工每月應(yīng)按預(yù)算日常報銷中需要注意的幾個問題（5）4.辦事處借款經(jīng)