商業(yè)銀行財(cái)務(wù)審計(jì)工作底稿之交易性金融資產(chǎn)

交易性金融資產(chǎn)分析表－成本復(fù)核1－匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：如公司交易性金融資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)交易較少，適用于僅填此表；如企業(yè)交易性金融資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)較多，此表可填列買(mǎi)賣(mài)的匯總金額，用成本復(fù)核2分析每個(gè)交易性金融資產(chǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所屬會(huì)計(jì)師事務(wù)所：,,會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,,,,,,,索引號(hào)：,ZB-10,

被審計(jì)單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,,,會(huì)計(jì)期間：,2012.12.31,,,,,,,,頁(yè)次：,,

二級(jí)明細(xì),內(nèi)容,查驗(yàn)索引,期初數(shù),,本期增加,,,本期減少,,,,,期末余額（未審數(shù)）,,復(fù)核成本結(jié)轉(zhuǎn),,審計(jì)調(diào)整成本,與對(duì)賬單核對(duì)情況

,,,數(shù)量,成本,數(shù)量,日期,成本,數(shù)量,日期,成本,處置收入,"實(shí)現(xiàn)的利得(或損益)

(處置收入－成本)",數(shù)量,成本,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額,差異,,

,,,數(shù)量,單位面值（凈值）,數(shù)量,數(shù)量,單位面值（凈值）,,數(shù)量,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,,數(shù)量,,,,

債券投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,

基金投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,

權(quán)益工具投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,

指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入本期損益的金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

衍生金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,,#REF!,#REF!