工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)操作流程

新制度工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)（版）――學(xué)習(xí)賬套成立－憑據(jù)辦理－報(bào)表制作流程步驟一:系統(tǒng)管理●登錄“系統(tǒng)管理”：賬套管理（成立賬套）――點(diǎn)擊“新建”――增添賬套――賬套設(shè)置注：賬套種類，選擇“基層工會(huì)單位”。確認(rèn)即可。用戶管理：（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位。（2）依據(jù)主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”。①：設(shè)置“會(huì)計(jì)”的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的地點(diǎn)，點(diǎn)擊“權(quán)限”（P）如左側(cè)截圖，出現(xiàn)右側(cè)截圖點(diǎn)擊“廈門挪動(dòng)工會(huì)”右側(cè)打勾。②、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），可是，因系統(tǒng)沒(méi)法自動(dòng)打勾憑據(jù)審查權(quán)限，需手工打勾右側(cè)截圖（下列圖）中“賬務(wù)辦理”―“憑據(jù)審查”，不然，主管沒(méi)法進(jìn)行憑據(jù)審查。步驟二：賬務(wù)辦理（以11月為啟用月）●會(huì)計(jì)人員――登錄：基礎(chǔ)設(shè)置――點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”――進(jìn)行科目設(shè)置（以下列圖）：（1）財(cái)產(chǎn)：“132應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)”科目，雙擊此科目，去掉“協(xié)助核算”的打勾。如：（圖1）（2）欠債：22201、22202、22203，相同去掉“協(xié)助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入”，去掉“協(xié)助核算”和“經(jīng)費(fèi)核算”的打勾。如：（圖3）（圖1）（圖2）（圖3）初始設(shè)置――依據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫――進(jìn)行“校驗(yàn)”。●初始數(shù)據(jù)試算均衡：憑據(jù)辦理：憑據(jù)錄入－保存－憑據(jù)審查－憑據(jù)記賬－憑據(jù)打?。?）憑據(jù)錄入――憑據(jù)錄入完一定“保存”，不然沒(méi)法保存。如：上繳薪資2%為10000元，此中：經(jīng)費(fèi)收入為60%，對(duì)付上司經(jīng)費(fèi)為40%，分錄以下：A：收上繳款分錄：B：上繳省總工會(huì)（薪資*2%*30%）、市總工會(huì)（薪資*2%*10%）經(jīng)費(fèi)分錄：（2）憑據(jù)審查――點(diǎn)擊“文件”――選擇“從頭登錄”，以“主管”崗位進(jìn)行登錄（以下列圖1）；點(diǎn)擊“憑證審查”――選擇“單張顯示”或“列表顯示”――進(jìn)行審查。(圖1)(圖2)單張顯示:--審查列表顯示—審查，若點(diǎn)擊“消審”為撤消審查返回到改正狀態(tài)。（3）憑據(jù)查問(wèn)――點(diǎn)擊“確立”，查問(wèn)所有憑據(jù)，若輸入記賬憑據(jù)號(hào)則可查問(wèn)指定憑據(jù)。4）憑據(jù)記賬――會(huì)計(jì)人員從頭登錄，點(diǎn)擊“憑據(jù)記賬”――選擇憑據(jù)類型（可選所有）――點(diǎn)擊“記賬”即可對(duì)所有需記賬的憑據(jù)進(jìn)行記賬。若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑據(jù)需要改正，有兩種方法：A:對(duì)需要改正的憑據(jù)進(jìn)行“紅字沖銷法”。進(jìn)入“憑據(jù)錄入”――“查問(wèn)”輸入需要改正的憑據(jù)――點(diǎn)擊“編寫”――選擇“沖銷憑據(jù)”――輸入沖銷憑據(jù)號(hào)――確立――系統(tǒng)自動(dòng)生成一張左上角為紅字“沖”的新憑據(jù)――審查人員從頭登錄對(duì)紅字沖銷憑據(jù)進(jìn)行“審查”――會(huì)計(jì)人員從頭登錄對(duì)紅字沖銷憑據(jù)進(jìn)行“記賬”。B：會(huì)計(jì)進(jìn)行“反記賬”――審查人員進(jìn)行“反審查”――即可進(jìn)行改正或刪除。刪除憑據(jù)使用查找憑據(jù)的功能查找到要?jiǎng)h除的憑據(jù)，從【編寫】菜單中選擇【刪除憑據(jù)】，或按條上的〖刪除憑據(jù)〗，刪除目前顯示的憑據(jù)。注意刪除一張憑據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)將目前會(huì)計(jì)期的后續(xù)憑據(jù)編號(hào)次序前移，以保證憑據(jù)編號(hào)的連續(xù)性。系統(tǒng)對(duì)憑據(jù)刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審查的憑據(jù)將不可以刪除。只有制單人材能刪除自已錄入的憑據(jù)。

Ctrl+D，或按工具（5）期末辦理：11月底，注：①1-11月份的月尾結(jié)賬（不用進(jìn)行進(jìn)出結(jié)轉(zhuǎn)）；②單擊“期末辦理”---單擊期末結(jié)賬。將所有的憑據(jù)都記賬后，需到“期末辦理”進(jìn)行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不可以再對(duì)當(dāng)期憑據(jù)進(jìn)行任何改正。即以下操作：期末辦理――期末結(jié)賬――“結(jié)賬”――“是”。2009年11月結(jié)束――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――步驟三：?jiǎn)⒂?009年12月賬●會(huì)計(jì)人員登錄12月賬：1、12月，憑據(jù)錄入完成（會(huì)計(jì)人員）――審查完成（審查人員）――憑據(jù)記賬（會(huì)計(jì)人員）（12月記賬對(duì)話框）2、期末結(jié)賬(12月底)注:12月份期末結(jié)賬前，需對(duì)當(dāng)年

1-12月的進(jìn)出

,做一張進(jìn)出結(jié)算報(bào)表后才能夠進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)出結(jié)算報(bào)表制作：操作：1、進(jìn)入“報(bào)表管理”模塊――2、會(huì)計(jì)人員登錄賬套年度――3、“報(bào)表及剖析”界面――

4、選擇“報(bào)表制作”――5、新建報(bào)表――6、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)出決算表”（需打勾：包含未記賬憑據(jù)）――

7、生成“工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)出決算表”，經(jīng)過(guò)另存為Excel格式報(bào)表。（圖1:報(bào)表管理模塊）（圖2:登錄“報(bào)表及剖析”界面）（圖3：選擇“報(bào)表制作”）（圖4：工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)出決算表）（圖5:另存Excel表）（圖6:報(bào)表命名保存）查問(wèn)生成的進(jìn)出結(jié)算表：操作：報(bào)表查問(wèn)――翻開報(bào)表（確立）――打印進(jìn)出決算表。設(shè)置年關(guān)進(jìn)出結(jié)轉(zhuǎn)：?jiǎn)螕簟捌谀┺k理”---單擊“結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)出”--單擊〖增添〗

--名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為

“331”--單擊“設(shè)置”---選擇結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)出科目（全選）

--單擊“確立”。(12月期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)出圖)★結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)出憑據(jù)：記賬憑據(jù)――生成（以下列圖）：（記賬憑據(jù)生成圖）★進(jìn)出結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”――“履行轉(zhuǎn)賬”――系統(tǒng)提示信息－－若已經(jīng)生成“年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)出結(jié)算表”即可點(diǎn)擊“是”――生成年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)。（圖1：履行轉(zhuǎn)賬）（圖2：信息提示）（圖3：生成年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)）對(duì)生成的年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)進(jìn)行審查――記賬●審查人員登錄――審