倉庫管理基本規(guī)范倉庫環(huán)境安全、收發(fā)貨、盤點與對賬制度

14/14倉庫運作管理規(guī)范及操作細則全文名目TOC\o"1-4"\h\z\u一、總則 1二、倉庫管理基本職責(zé) 2（一）倉儲管理 2（二）收發(fā)貨作業(yè) 2三、倉庫環(huán)境和平安管理要求 2四、貨品存放管理要求 3五、貨品保管養(yǎng)護要求 3六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范 4（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn) 4（二）收貨入庫作業(yè)要求 5（三）發(fā)貨出庫作業(yè)要求 5（四）收貨事故處理 6（五）收貨差異處理 6（六）貨品返倉工作要求 7七、表單與檔案管理 8（一）單據(jù)管理規(guī)范 8（二）手工臺賬管理規(guī)范 8（三）報表管理規(guī)范 9八、盤點管理與對賬管理 9（一）盤點基本管理 9（二）對賬管理 11九、發(fā)貨簽收回單管理 12（一）簽收管理基本要求 12（二）簽收異樣處理 12附注：倉庫管理日常檢視項目 13一、總則1． 為了規(guī)范倉庫的日常業(yè)務(wù)管理，明確倉庫業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，界定各崗位職責(zé)，特制訂本倉庫管理規(guī)范和操作細則；2． 本制度所指倉庫包含各辦事處倉庫；3． 本制度涉及到的物資包括全部貨品、陳設(shè)展現(xiàn)道具、易耗品等。二、倉庫管理基本職責(zé)（一）倉儲管理1）接受集團和屬地辦事處的統(tǒng)一管理，嚴(yán)格遵守管理制度，努力提升倉庫管理水平；2）保證貨物進出庫的準(zhǔn)時性與精確性；3）貨物的在庫養(yǎng)護管理工作，保證貨物的完好性；4）準(zhǔn)時上報各類倉庫報表，并對報表的精確性負(fù)責(zé)；5）主動供應(yīng)庫存管理建議和反饋所屬區(qū)域的要貨信息和需求，以有助于要貨方案；6）負(fù)責(zé)對庫存貨物的盤點與不定期抽查；7）負(fù)責(zé)對倉儲單據(jù)的分類歸放與保管工作；8）倉儲成本掌握和倉儲等費用的申報、清理。（二）收發(fā)貨作業(yè)1）依據(jù)供應(yīng)部的指令安排，加強發(fā)貨運輸?shù)暮侠泶钆洹⒕€路組合，保證公司貨物準(zhǔn)時、平安、精確送達客戶或終端；2）對公司貨物的運輸過程實施監(jiān)控，確保到貨準(zhǔn)時性和精確率，就發(fā)貨時間、到貨時間、貨物缺損等或其它未預(yù)見性大事快速處理并準(zhǔn)時反饋相關(guān)環(huán)節(jié)；3）負(fù)責(zé)準(zhǔn)時、精確地向財務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)傳遞收發(fā)貨作業(yè)單據(jù)，保障賬務(wù)等工作的準(zhǔn)時處理；4）不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)力量和工作效率，加強成本掌握意識及客戶服務(wù)意識；5）負(fù)責(zé)發(fā)貨作業(yè)相關(guān)統(tǒng)計報表的生成；6）完成公司總部指派的其他工作任務(wù)。三、倉庫環(huán)境和平安管理要求1、 保持倉容整齊、潔凈，各貨物堆面表層及貨架要常常清掃，杜絕灰塵積累；2、 應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)狀況良好，最好具有必要的通風(fēng)口或換氣扇等；3、 倉庫內(nèi)可考慮配置溫、濕度計，設(shè)立溫（濕）度記錄表，由倉管員定期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內(nèi)，避開貨品受潮或霉變；4、 倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；在倉庫門口應(yīng)懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)記；5、 倉庫內(nèi)要配置必要的消防設(shè)施，并擺放在明顯、易取用的位置；如有故障或失效，應(yīng)準(zhǔn)時申請修繕，全部倉庫人員必需把握滅火器的用法方法和平安消防常識，同時應(yīng)建立倉庫人員必要的消防實操訓(xùn)練，以提高應(yīng)對力量；6、 倉庫主管或輪番指定人員須在每天下班離開前巡察倉庫，查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的平安；同時在雨雪天氣應(yīng)準(zhǔn)時監(jiān)督檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)覺，即刻上報上級主管；7、 任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進入的，須征得倉庫管理人員同意，并在倉庫人員陪隨下進入；8、 在非工作時間，任何人不得單獨進入倉庫內(nèi)，必需經(jīng)倉庫主管同意并雙人會同方可進入；9、 倉庫鑰匙備兩套，一套由倉庫管理人員保管用法，一套由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管封存放入保管箱，啟用時必需雙人在場。四、貨品存放管理要求1．倉庫貨品存放須整齊有序，分類進行，先按產(chǎn)品等級分類，再以產(chǎn)品大類，然后依照款號挨次依次排列，分款、色、碼裝箱擺放。如個別色碼存量很小不足以單獨裝箱，須將接近的色碼集中存放。2．產(chǎn)品包裝須依據(jù)生產(chǎn)入庫統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場退回貨品經(jīng)整理后須依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行包裝。3．倉庫過季產(chǎn)品（如進入四月份，秋冬季節(jié)品屬過季產(chǎn)品）須準(zhǔn)時盤點裝箱封存，在紙箱上注明款號、顏色、數(shù)量等基本信息。4．附件、贈品等小件產(chǎn)品須單獨裝箱存放。5．倉庫貨品須定期清理，依據(jù)各季產(chǎn)品等級調(diào)整、新品到貨節(jié)奏、各款色碼實際存量及后期到貨估計等，調(diào)整貨品擺放挨次及位置，便于日常管理工作。6．污染品、破損品等須單獨存放、保管。五、貨品保管養(yǎng)護要求1、 嚴(yán)格遵守公司和倉庫的各項管理規(guī)定和制度，把好進出貨的關(guān)口，嚴(yán)禁白條或無單提貨、借貨，嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；2、 倉庫人員進入倉庫作業(yè)時，不得穿戴高跟鞋、耳環(huán)、戒指、手表等硬物，杜絕產(chǎn)生產(chǎn)品勾絲，劃傷貨面；3、 實際揀貨等作業(yè)觸摸貨品時，作業(yè)人員事先須洗手和準(zhǔn)時清剪指甲等，保證手面清潔，無污塵、油污等，杜絕弄臟貨品；同時留意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有明顯香味的手霜、護膚霜之類的東西，以免貨品染色、染味；4、 庫存物品要統(tǒng)一置放于卡板或多層貨架上，且不得靠在潮濕的墻邊；打掃衛(wèi)生用拖把拖地時，拖把不宜過濕，拖地時應(yīng)避開水珠四濺而污損貨品；5、 每個庫位的貨品必需放置貨箱或存放盒存放，嚴(yán)禁挺直裸放在貨架或地面上，貨箱或存放盒必需定期清潔，以避開沾染灰塵；要隨時清掃庫區(qū)地面、外箱、卡板、貨架及辦公設(shè)備等的灰塵及垃圾，做到無積塵；6、 碼放物品時應(yīng)留意物品外箱上的堆碼極限，不準(zhǔn)倒置，應(yīng)按要求搬運和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動作消失，同時要正確用法作業(yè)工具，不得損壞公司任何設(shè)備、設(shè)施和物品，確保人員的平安；7、 全部在庫物品必需實施統(tǒng)一的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定區(qū)域存放，并做好標(biāo)識管理。A、全部出入庫物品必需登記貨位存貨卡，同時核對卡、物是否全都。B、如箱內(nèi)或塑料袋內(nèi)數(shù)量有變更，應(yīng)準(zhǔn)時更改外部標(biāo)識，保證內(nèi)外數(shù)量的全都。8、 避開陽完直射貨品或者離燈完太近，導(dǎo)致貨品老化、變色、退色現(xiàn)象的發(fā)生。9、 任何人不得攜帶包、袋等進入庫區(qū)，攜帶同類商品進入倉庫前必需做好相關(guān)登記手續(xù)，臨時離開倉庫時必需做好登記，下班離開倉庫時自覺接受相關(guān)人員的檢查；全部倉庫人員交接班須有清晰的交接手續(xù)，并在交接本上應(yīng)記錄清晰未完成工作、重要事項及異樣狀況，交接雙方簽字確認(rèn)。10、 認(rèn)真做好與辦事處各部門、承運商及加盟客戶的貨物交接手續(xù)，完整保存相關(guān)交接單據(jù)并準(zhǔn)時傳遞至財務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)。11、 嚴(yán)禁將公司專用封箱膠帶外帶，日常用法和備用封箱膠帶必需由倉庫主管負(fù)責(zé)保管并建立領(lǐng)用記錄。六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)1．為保障貨品平安，工廠發(fā)貨包裝接受以下兩種形式：略2．為保障貨品運輸?shù)钠桨残约爸芷?，廣東公司向各辦事處發(fā)貨的時間及運費標(biāo)準(zhǔn)、保額如下表：略（二）收貨入庫作業(yè)要求1．辦事處須依據(jù)工廠發(fā)貨時間，跟進到貨狀況，如超出正常貨品運輸時間，應(yīng)馬上與承運商溝通，了解貨品運輸進度。2．收到貨品后，須第一時間驗收貨品外包裝，檢查產(chǎn)品包裝是否完好無損，無淋濕、霉變、破損、損壞、污染或開箱等狀況，無破損或丟失，同時確定送貨單標(biāo)識運輸箱數(shù)與實際收貨箱數(shù)是否相符。如消失外包裝破損等狀況，或箱數(shù)不符，應(yīng)要求承運商在場時清點貨品，以保證如消失貨品丟失可第一時間確定責(zé)任人。同時，辦事處準(zhǔn)時做收貨事故處理。3．倉庫管理人員負(fù)責(zé)收貨清點工作，核對發(fā)貨單各款色碼標(biāo)明數(shù)量與實際收貨數(shù)量是否相符，并確定發(fā)貨無誤。如消失收貨差異，應(yīng)準(zhǔn)時做收貨差異處理。4．倉庫管理人員負(fù)責(zé)貨品入位，完畢后須進行書面記錄和完成各貨位卡信息的建立，記錄下每批貨物所存放的位置及入庫單上的信息內(nèi)容。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)實收貨品明細，在系統(tǒng)中做收貨處理。5．對于各終端（專柜、專賣店）及加盟客戶退回的貨品，應(yīng)保證在三個工作日內(nèi)清點整理完畢，與對方確定收貨數(shù)量，并做貨品入位管理。如存在差異，應(yīng)準(zhǔn)時與相關(guān)崗位確定。供應(yīng)部以雙方最終確認(rèn)的明細在系統(tǒng)中做退貨單。6．依據(jù)供應(yīng)部確定的收貨信息（總倉發(fā)貨或其它單位調(diào)撥），倉庫管理人員在獲悉信息后，應(yīng)準(zhǔn)時做好預(yù)收貨預(yù)備，在產(chǎn)品入倉前組織人員進行貨位整理和確定產(chǎn)品的存放貨位，對于新到貨品或不生疏的產(chǎn)品入倉，應(yīng)事先學(xué)習(xí)了解產(chǎn)品特性、保管要求、堆碼標(biāo)準(zhǔn)、留意事項等。7．嚴(yán)禁倉庫人員在收貨時不到現(xiàn)場、不進行現(xiàn)場核對，依據(jù)抱負(fù)規(guī)律進行驗收和系統(tǒng)確認(rèn)。由此造成的貨號錯亂、實物與記錄不符等狀況，將視狀況輕重對挺直責(zé)任人處以100－500元不等的懲罰；對于由于發(fā)貨方承運商緣由發(fā)生的貨品錯亂狀況，各地應(yīng)準(zhǔn)時進入差異處理和上報程序，若發(fā)生額外的分揀費用，各地須在簽收單上明確注明貨品混亂和由此發(fā)生的分揀清理費用金額，以便發(fā)出方在運費結(jié)算時挺直扣減其費用。8．嚴(yán)禁倉庫人員私自接受送貨方錢物而對到貨破損和短少狀況不進行真試驗收和簽收，一旦查實將移交相關(guān)部門或機構(gòu)嚴(yán)峻處理；其上級主管同步負(fù)有管理連帶責(zé)任。（三）發(fā)貨出庫作業(yè)要求1、 嚴(yán)禁白條或無單提貨、私自借貨，嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；2、 產(chǎn)品出倉前，倉庫人員應(yīng)依據(jù)打印的書面發(fā)貨單據(jù)進行提前配貨和貨品分揀；嚴(yán)禁倉庫人員私自更改發(fā)貨數(shù)量或品種等信息；3、 對于包裝損壞且影響產(chǎn)品正常售賣的、殘次品以及存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)禁出倉；4、 產(chǎn)品出倉完畢后，倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時對貨位進行整理，保證貨位整齊、美觀；5、 產(chǎn)品出倉后，在出庫手續(xù)書面件上應(yīng)體現(xiàn)貨物交接雙方責(zé)任人的簽名；同時準(zhǔn)時登記堆位卡信息，保證貨卡相符；6、 針對不同的發(fā)貨作業(yè)類型，在發(fā)貨單據(jù)上應(yīng)清晰標(biāo)識注明與系統(tǒng)對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，同時分類區(qū)分保管，并準(zhǔn)時分門別類地傳遞至財務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)；7、 任何單據(jù)都是我們作業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，任何出入倉單據(jù)均不能遺失或人為撕毀，單據(jù)不全或遺失者，對于挺直責(zé)任人處以100－300元罰款。8、 單據(jù)的打印或填寫信息必需清晰、規(guī)范，不得隨便涂改；的確需要更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必需簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。全部發(fā)貨出庫原始單據(jù)必需具有倉庫人員、送貨人員、收貨人員三方的共同簽核。（四）收貨事故處理1．如在貨品驗收過程中確定貨品在途丟失或外包裝破損，應(yīng)讓承運負(fù)責(zé)人當(dāng)場確認(rèn)，如便利現(xiàn)場清點貨品，須準(zhǔn)時清點，否則須承運負(fù)責(zé)人簽字承諾確認(rèn)按辦事處自行清點結(jié)果為準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)損失責(zé)任。辦事處在一個工作日內(nèi)填寫《貨物運輸事故通報》，并將《貨物運輸事故通報單》和《收貨差異明細表》同時傳真至工廠成品倉及品牌部供應(yīng)部。2．工廠成品倉負(fù)責(zé)跟進與承運商的事故解決方法，于事故發(fā)生后一周內(nèi)賜予處理意見。3．供應(yīng)部依據(jù)工廠回復(fù)意見，于兩個工作日內(nèi)書面回復(fù)處理方式。事故差異金額超過1000元以上的，須報集團中心審批。（五）收貨差異處理1．辦事處貨品驗收中如消失差異，須于一個工作日內(nèi)填寫《收貨差異明細表》（應(yīng)以文字形式簡潔說明收貨狀況），傳真至工廠總倉。總倉須于兩個工作日內(nèi)進行復(fù)查，并填寫復(fù)查意見，傳真至品牌供應(yīng)部。2．供應(yīng)部須向工廠總倉及辦事處了解狀況，于收到書面回復(fù)后兩個工作日內(nèi)賜予批復(fù)意見，回復(fù)至辦事處及工廠。收貨差異金額超過1000元以上的，須報集團中心審批。3．辦事處及工廠總倉依據(jù)資源中心、供應(yīng)部批復(fù)的處理結(jié)果進行帳務(wù)處理。（六）貨品返倉工作要求A．貨品整理要求1．總體要求1）原則上辦事處退貨包裝以公司發(fā)貨時的貨品包裝作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；2）貨品按要求數(shù)量（5件或10件）包裝，不足數(shù)的需在包裝袋外注明實際數(shù)量；3）正價貨品、特價貨品及污染品、破損品同時退倉時，需分開包裝。2．具體要求略B．貨品裝箱及外包裝要求1．如遇同時清退幾類貨品，須分別打印《退貨單》，并在《退貨單》上注明貨品類別；2．紙箱外須套編織袋，并縫合完整；3．將退貨箱編號，箱外標(biāo)注退貨總箱數(shù)及箱號。如遇同時清退幾類貨品，同類貨品退貨箱號須相連；4．裝《退貨單》的退箱外須注明“內(nèi)有貨單”；5．退貨箱外須注明精確的收貨地址、電話、收貨人姓名及發(fā)貨人地址、電話。C．退貨保費及運費要求1．退貨時應(yīng)按相關(guān)規(guī)定投保運輸貨運保險，正價產(chǎn)品按貨品吊牌價金額的55%投保，折扣品和特價品按吊牌價金額的20%投保；2．選擇有誠信、平安系數(shù)高的承運商，可考慮與公司挺直合作的承運商。選擇汽運方式，以發(fā)貨箱數(shù)為單位計算運費，并應(yīng)爭取運費中含保險費用和稅費。D．其它要求1．在營銷系統(tǒng)中做“分銷申請單”時需在備注欄注明所退貨品的類別，如“春夏季節(jié)品”、“一季度污染品”等；2．退貨當(dāng)日將貨品運輸單傳真至工廠總倉；3．盡量選擇貨品直達的承運商。七、表單與檔案管理供應(yīng)部及倉庫系統(tǒng)的任何單證和報表均是企業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，表單與檔案管理要求各級倉庫建立規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾砗蜋n案留存。1、 須嚴(yán)格用法統(tǒng)一的報表及表單格式，不得隨便修改樣表格式，以便于信息的歸集和統(tǒng)一；2、 須嚴(yán)格依據(jù)統(tǒng)一要求準(zhǔn)時、精確上報單證、月報表、盤點表等表單信息；3、 對原始表單、賬本須分類保管、留存，以便查核。（一）單據(jù)管理規(guī)范單據(jù)的格式：單據(jù)接受多聯(lián)單復(fù)寫形式。單據(jù)的填寫：單據(jù)的打印或填寫信息必需清晰、規(guī)范，不得隨便涂改；的確需要更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必需簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。全部進出庫原始單據(jù)必需具有倉庫人員、收貨方、供應(yīng)部三方的共同簽核。強調(diào)：任何一筆實際的進出庫業(yè)務(wù)必需開寫原始單據(jù)，并精確記錄。單據(jù)的裝訂：先行依據(jù)日期和單據(jù)編號排序完成整理裝訂，要求分單據(jù)類型、作業(yè)類型分門別類裝訂；每本單據(jù)須加封面，封面上注明時間期間、內(nèi)容、單據(jù)類型、單據(jù)編號范圍等信息。裝訂過程中盡量用法漿糊、膠水、線等，盡量避開用法訂書機、大頭針、回形針等。單據(jù)的存檔：全部單證均要裝訂成冊，屬地管理（暫定），并于每半年編制單據(jù)保管明細表并定期維護。保管期限不得低于3年。單據(jù)的移交：單據(jù)保管責(zé)任人發(fā)生變動時，必需進行單據(jù)保管責(zé)任移交和書面的交接記錄，交接記錄歸入保管資料內(nèi)容；移交完成后，接交人負(fù)有前期全部單據(jù)的舉證責(zé)任。審計等部門將不定期檢查各地的單據(jù)及檔案管理狀況，對不符合單據(jù)管理要求的責(zé)任人將依據(jù)實際狀況對單證保管責(zé)任人進行100～300元的罰款。對于單證遺失的視影響輕重將給以300元以上罰款。（二）手工臺賬管理規(guī)范建立手工臺賬的意義：通過設(shè)置和登記手工臺賬，把全部進出庫業(yè)務(wù)進行分類和匯總，把分散在進出庫單據(jù)上的大量資料加以提煉，便利隨時反映每個物品的庫存數(shù)量及進出狀況，適用于作為倉庫實物備查賬。手工臺賬分類：手工臺賬應(yīng)分開建賬，各地須單列成品明細賬、物料道具明細賬、殘次品明細賬等。手工臺賬的基本內(nèi)容：賬本的名稱、用法記錄（賬本啟用日期、移交日期、轉(zhuǎn)下本日期以及相關(guān)人員的簽字、具體的業(yè)務(wù)記錄等。記賬規(guī)范：每一筆業(yè)務(wù)必需記錄以下信息：發(fā)生日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要（如發(fā)貨單位、入庫來源等）、收發(fā)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、單證編號（主要以實際的系統(tǒng)單號為準(zhǔn)）；每頁末、頁頭須有“承前頁”、“轉(zhuǎn)后頁”字樣及對應(yīng)結(jié)存數(shù)；每月應(yīng)有小結(jié)，匯總當(dāng)月發(fā)生的收發(fā)總量（結(jié)賬日期與公司要求的報表截止日期為準(zhǔn)）。賬頁上的內(nèi)容修改必需實行嚴(yán)格的沖單規(guī)章操作，嚴(yán)禁挺直在賬頁上亂涂亂劃；一經(jīng)發(fā)覺，將對責(zé)任人處以100－200元罰款。賬頁的規(guī)范：產(chǎn)品的排列分頁須有確定的規(guī)律，最好按公司分銷管理系統(tǒng)的貨號編碼挨次建賬；在建賬時依據(jù)各個單品進出頻繁性預(yù)留空白賬頁，避開以后添加賬頁的繁瑣，不行一個單品建多個賬頁而重復(fù)記賬或破壞賬務(wù)的連續(xù)性；在賬頁上應(yīng)貼上標(biāo)簽便利查找（一個單品一張標(biāo)簽）。記賬依據(jù)：與分銷管理系統(tǒng)相符的出入庫單等有效單證以及經(jīng)公司確認(rèn)或批準(zhǔn)的手工開寫單據(jù)。各地必需保持單據(jù)、分銷管理系統(tǒng)和賬本的準(zhǔn)時復(fù)核，準(zhǔn)時上賬。各倉庫必需賬務(wù)分明、賬實相符、賬單相符、系統(tǒng)賬和手工賬賬賬相符，對于存在代保管品的，各地必需單獨建立正式手工賬本，屬于代保管品的須有明確的歸屬證明文件。代保管品可以不登錄分銷管理系統(tǒng)賬。（三）報表管理規(guī)范1、 倉庫負(fù)責(zé)人對庫存報表及相關(guān)報表的準(zhǔn)時性、真實性和精確性負(fù)責(zé)；2、 各地倉庫上報總部的庫存及相關(guān)報表必需嚴(yán)格依據(jù)總部下發(fā)的格式及要求上報，不得任意修改；3、 庫存及盤點報表是各地倉庫的基本原始信息，也是盤盈盤虧處理的主要依據(jù)之一，各地須保證庫存及盤點報表具體記載差異緣由，嚴(yán)禁私自涂改；4、 庫存及相關(guān)報表是各地倉庫必需嚴(yán)格保管的主要單證之一，必需嚴(yán)格依據(jù)前述單據(jù)、賬卡的管理要求進行定期裝訂、保管；嚴(yán)禁亂丟亂放。八、盤點管理與對賬管理（一）盤點基本管理盤點的定義：指定期或不定期地對庫內(nèi)的物品（包括產(chǎn)品、物料道具等）進行全部或部分的清點，以的確把握該期間內(nèi)的周轉(zhuǎn)質(zhì)量，并對相關(guān)問題進行改善、加強管理，是倉庫的一項基本工作。盤點的目的：每次盤點皆需投入大量的人力、物力和時間，同時也會確定程度影響正常進出作業(yè)盤點須達到下列目的： 了解倉庫在確定階段的存貨虧盈狀況；確保各地倉庫的日、周、月、年的進出存與貨品信息保持完全的賬賬相符、賬實相符，在分銷管理系統(tǒng)的精確反映。 清晰目前物品的存放位置，優(yōu)化布局?jǐn)[放； 把握倉庫的存貨水平，積壓物品的狀況以及物品的周轉(zhuǎn)質(zhì)量； 發(fā)掘并準(zhǔn)時處理滯銷品、接近過期商品，整理環(huán)境、清除管理死角； 強化管理和責(zé)任意識、防微杜漸，同時遏阻不軌行為。盤點周期：1、全部的貨物每個月必需全部盤點一次。2、針對每天出入庫的產(chǎn)品進行日清日結(jié)盤點，并對其他產(chǎn)品的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的精確性。3、不定期的隨機抽盤，包括財務(wù)、審計提出的臨時要求。（1）盤點基本程序和要求1、 盤點必需制定具體的盤點方案，應(yīng)確認(rèn)盤點截止時間、盤點范圍、盤點路途、責(zé)任人等，以使盤點工作順當(dāng)進行；對于各地倉庫的月盤點日期，要跟整個集團會計的結(jié)賬截止日期保持全都；2、 盤點必需建立標(biāo)準(zhǔn)的盤點統(tǒng)計口徑和表格；3、 盤點中應(yīng)做好工作分工，一人點數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，然后兩人互換，任一單品必需經(jīng)過雙人復(fù)盤；4、 盤點中發(fā)覺賬實差異，應(yīng)即刻重新對差異部分盤點并查證緣由，直至賬實相符和明確問題；若臨時確無法查證的，可以先行記錄標(biāo)識，待整體盤點完成后進入盤差追查工作；5、 盤點截止時間點應(yīng)全都，盤點過程期間若有貨物進出應(yīng)依據(jù)存卡記錄和當(dāng)天的發(fā)出明細倒推或扣減相應(yīng)數(shù)量，得出盤點截止時間的即時庫存數(shù)據(jù)；6、 盤點時對盤點過的貨物應(yīng)留意在相應(yīng)的堆位卡上簽字標(biāo)記，以防止漏盤、重復(fù)盤點；但嚴(yán)禁挺直在貨物上標(biāo)記或須確保標(biāo)記可完整擦除；7、 盤點全部完畢后，實際盤點參與人（倉庫人員和財務(wù)監(jiān)盤人員）必需在盤點表上共同簽字確認(rèn)；8、 簽認(rèn)后的盤點表不允許修改，若修改即無效；9、 進行盤點或抽查盤點活動時，財務(wù)人員屬必需參與人員，且須在盤點表上共同簽字確認(rèn)；10、 盤點報表視同前述的單據(jù)、賬簿的存檔規(guī)格保存。（2）盤點差異處理盤點可能消失差異，盤點差異的多少挺直代表著倉庫管理人員的管理水平及責(zé)任感。盤盈和盤虧同樣都是盤點差異。盤損率是基本的考核指標(biāo)，等于實際盤點庫存與系統(tǒng)理論庫存和賬務(wù)庫存的差異。一般而言盤點消失差異的緣由有下列幾種： 錯盤、漏盤或重復(fù)盤點； 計算錯誤； 失竊和人為緣由； 收發(fā)貨錯誤引起品種不符； 報廢商品或銷毀物品未進行庫存更正； 賬務(wù)記錄錯誤造成賬實不符。盤點中一旦發(fā)覺存在盤點差異時，各地應(yīng)即刻實行下列措施： 重新確認(rèn)盤點區(qū)域，看是否漏盤； 檢查收貨，有無大量異樣進貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)； 檢查有無大量異樣退貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)； 著手重新計算； 對差異部分引入第三人復(fù)盤。強調(diào)：盤點中消失任何短少或盈余的差異，都是倉庫盤點管理要高度關(guān)注的。（二）對賬管理對賬管理旨在完善自我監(jiān)督和責(zé)任管理，便于各個環(huán)節(jié)準(zhǔn)時、有效發(fā)覺問題，降低管理風(fēng)險。對賬管理實行各地自對和總部核查的雙重對賬機制，各地人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和敏感度對待對賬工作和賬實差異。1、 各地倉庫須和財務(wù)環(huán)節(jié)每月至少對一次賬；2、 總部核查中發(fā)覺對賬差異的，各地人員須于次日前給出說明或提交調(diào)賬申請；經(jīng)總部核查原始發(fā)生業(yè)務(wù)并同意調(diào)賬后，各地方可調(diào)賬；3、 全部調(diào)賬行為必需報經(jīng)集團總部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁各地未經(jīng)總部批準(zhǔn)的自行調(diào)賬；一經(jīng)查實，嚴(yán)峻處理；4、 各地對賬時應(yīng)首先檢查分銷管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)和手工賬中是否存在未入賬等異樣狀況，保證系統(tǒng)賬和手工賬數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的精確，避開往復(fù)的查證工作；5、 各地應(yīng)將對賬管理工作形成為自我約束的管理慣例，自覺、主動地完成賬實相對、賬賬相對、實物、手工、系統(tǒng)的三方相對以及與財務(wù)的定期相對；6、 各地須嚴(yán)格執(zhí)行對賬或核查要求并實行完成，各地須嚴(yán)格依據(jù)前述的單證、賬表管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)操作；嚴(yán)禁弄虛作假偽造賬務(wù)。九、發(fā)貨簽收回單管理發(fā)貨的簽收回單為倉庫與終端、加盟客戶往來和對賬的基礎(chǔ)憑證和核心資料，任何一筆發(fā)出均須回收書面的簽收回單或收貨證明。（一）簽收管理基本要求1、 任一筆發(fā)出作業(yè)均須履行簽收手續(xù)，發(fā)出作業(yè)的簽收回單由貨物發(fā)出方負(fù)責(zé)回收；2、 任何收貨方（包括終端、加盟客戶和內(nèi)部機構(gòu)）均須履行到貨簽收義務(wù)，對于無故拒簽或不簽者，默認(rèn)此單簽收完好，無異樣狀況；3、 簽收時，收貨責(zé)任人須在簽收單上簽字，確認(rèn)收貨日期、貨品實收數(shù)量等關(guān)鍵信息；4