倉(cāng)庫(kù)管理基本規(guī)范倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全、收發(fā)貨、盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬制度

14/14倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作管理規(guī)范及操作細(xì)則全文名目TOC\o"1-4"\h\z\u一、總則 1二、倉(cāng)庫(kù)管理基本職責(zé) 2（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理 2（二）收發(fā)貨作業(yè) 2三、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和平安管理要求 2四、貨品存放管理要求 3五、貨品保管養(yǎng)護(hù)要求 3六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范 4（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn) 4（二）收貨入庫(kù)作業(yè)要求 5（三）發(fā)貨出庫(kù)作業(yè)要求 5（四）收貨事故處理 6（五）收貨差異處理 6（六）貨品返倉(cāng)工作要求 7七、表單與檔案管理 8（一）單據(jù)管理規(guī)范 8（二）手工臺(tái)賬管理規(guī)范 8（三）報(bào)表管理規(guī)范 9八、盤(pán)點(diǎn)管理與對(duì)賬管理 9（一）盤(pán)點(diǎn)基本管理 9（二）對(duì)賬管理 11九、發(fā)貨簽收回單管理 12（一）簽收管理基本要求 12（二）簽收異樣處理 12附注：倉(cāng)庫(kù)管理日常檢視項(xiàng)目 13一、總則1． 為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)管理，明確倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，界定各崗位職責(zé)，特制訂本倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范和操作細(xì)則；2． 本制度所指?jìng)}庫(kù)包含各辦事處倉(cāng)庫(kù)；3． 本制度涉及到的物資包括全部貨品、陳設(shè)展現(xiàn)道具、易耗品等。二、倉(cāng)庫(kù)管理基本職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理1）接受集團(tuán)和屬地辦事處的統(tǒng)一管理，嚴(yán)格遵守管理制度，努力提升倉(cāng)庫(kù)管理水平；2）保證貨物進(jìn)出庫(kù)的準(zhǔn)時(shí)性與精確性；3）貨物的在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理工作，保證貨物的完好性；4）準(zhǔn)時(shí)上報(bào)各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的精確性負(fù)責(zé)；5）主動(dòng)供應(yīng)庫(kù)存管理建議和反饋所屬區(qū)域的要貨信息和需求，以有助于要貨方案；6）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存貨物的盤(pán)點(diǎn)與不定期抽查；7）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)的分類(lèi)歸放與保管工作；8）倉(cāng)儲(chǔ)成本掌握和倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用的申報(bào)、清理。（二）收發(fā)貨作業(yè)1）依據(jù)供應(yīng)部的指令安排，加強(qiáng)發(fā)貨運(yùn)輸?shù)暮侠泶钆?、線(xiàn)路組合，保證公司貨物準(zhǔn)時(shí)、平安、精確送達(dá)客戶(hù)或終端；2）對(duì)公司貨物的運(yùn)輸過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，確保到貨準(zhǔn)時(shí)性和精確率，就發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、貨物缺損等或其它未預(yù)見(jiàn)性大事快速處理并準(zhǔn)時(shí)反饋相關(guān)環(huán)節(jié)；3）負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)、精確地向財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)傳遞收發(fā)貨作業(yè)單據(jù)，保障賬務(wù)等工作的準(zhǔn)時(shí)處理；4）不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)力量和工作效率，加強(qiáng)成本掌握意識(shí)及客戶(hù)服務(wù)意識(shí)；5）負(fù)責(zé)發(fā)貨作業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的生成；6）完成公司總部指派的其他工作任務(wù)。三、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和平安管理要求1、 保持倉(cāng)容整齊、潔凈，各貨物堆面表層及貨架要常常清掃，杜絕灰塵積累；2、 應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)空氣流通、通風(fēng)狀況良好，最好具有必要的通風(fēng)口或換氣扇等；3、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)可考慮配置溫、濕度計(jì)，設(shè)立溫（濕）度記錄表，由倉(cāng)管員定期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內(nèi)，避開(kāi)貨品受潮或霉變；4、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口應(yīng)懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)記；5、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要配置必要的消防設(shè)施，并擺放在明顯、易取用的位置；如有故障或失效，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)修繕，全部倉(cāng)庫(kù)人員必需把握滅火器的用法方法和平安消防常識(shí)，同時(shí)應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)人員必要的消防實(shí)操訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)力量；6、 倉(cāng)庫(kù)主管或輪番指定人員須在每天下班離開(kāi)前巡察倉(cāng)庫(kù)，查看電源、水源、門(mén)窗等是否關(guān)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的平安；同時(shí)在雨雪天氣應(yīng)準(zhǔn)時(shí)監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)各門(mén)窗的秘實(shí)性和各墻角房頂是否存在滲漏問(wèn)題，一旦發(fā)覺(jué)，即刻上報(bào)上級(jí)主管；7、 任何人須嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)故逗留。工作時(shí)間如確須進(jìn)入的，須征得倉(cāng)庫(kù)管理人員同意，并在倉(cāng)庫(kù)人員陪隨下進(jìn)入；8、 在非工作時(shí)間，任何人不得單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，必需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意并雙人會(huì)同方可進(jìn)入；9、 倉(cāng)庫(kù)鑰匙備兩套，一套由倉(cāng)庫(kù)管理人員保管用法，一套由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管封存放入保管箱，啟用時(shí)必需雙人在場(chǎng)。四、貨品存放管理要求1．倉(cāng)庫(kù)貨品存放須整齊有序，分類(lèi)進(jìn)行，先按產(chǎn)品等級(jí)分類(lèi)，再以產(chǎn)品大類(lèi)，然后依照款號(hào)挨次依次排列，分款、色、碼裝箱擺放。如個(gè)別色碼存量很小不足以單獨(dú)裝箱，須將接近的色碼集中存放。2．產(chǎn)品包裝須依據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)退回貨品經(jīng)整理后須依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。3．倉(cāng)庫(kù)過(guò)季產(chǎn)品（如進(jìn)入四月份，秋冬季節(jié)品屬過(guò)季產(chǎn)品）須準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)裝箱封存，在紙箱上注明款號(hào)、顏色、數(shù)量等基本信息。4．附件、贈(zèng)品等小件產(chǎn)品須單獨(dú)裝箱存放。5．倉(cāng)庫(kù)貨品須定期清理，依據(jù)各季產(chǎn)品等級(jí)調(diào)整、新品到貨節(jié)奏、各款色碼實(shí)際存量及后期到貨估計(jì)等，調(diào)整貨品擺放挨次及位置，便于日常管理工作。6．污染品、破損品等須單獨(dú)存放、保管。五、貨品保管養(yǎng)護(hù)要求1、 嚴(yán)格遵守公司和倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)管理規(guī)定和制度，把好進(jìn)出貨的關(guān)口，嚴(yán)禁白條或無(wú)單提貨、借貨，嚴(yán)禁無(wú)指令發(fā)貨；2、 倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)作業(yè)時(shí)，不得穿戴高跟鞋、耳環(huán)、戒指、手表等硬物，杜絕產(chǎn)生產(chǎn)品勾絲，劃傷貨面；3、 實(shí)際揀貨等作業(yè)觸摸貨品時(shí)，作業(yè)人員事先須洗手和準(zhǔn)時(shí)清剪指甲等，保證手面清潔，無(wú)污塵、油污等，杜絕弄臟貨品；同時(shí)留意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有明顯香味的手霜、護(hù)膚霜之類(lèi)的東西，以免貨品染色、染味；4、 庫(kù)存物品要統(tǒng)一置放于卡板或多層貨架上，且不得靠在潮濕的墻邊；打掃衛(wèi)生用拖把拖地時(shí)，拖把不宜過(guò)濕，拖地時(shí)應(yīng)避開(kāi)水珠四濺而污損貨品；5、 每個(gè)庫(kù)位的貨品必需放置貨箱或存放盒存放，嚴(yán)禁挺直裸放在貨架或地面上，貨箱或存放盒必需定期清潔，以避開(kāi)沾染灰塵；要隨時(shí)清掃庫(kù)區(qū)地面、外箱、卡板、貨架及辦公設(shè)備等的灰塵及垃圾，做到無(wú)積塵；6、 碼放物品時(shí)應(yīng)留意物品外箱上的堆碼極限，不準(zhǔn)倒置，應(yīng)按要求搬運(yùn)和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動(dòng)作消失，同時(shí)要正確用法作業(yè)工具，不得損壞公司任何設(shè)備、設(shè)施和物品，確保人員的平安；7、 全部在庫(kù)物品必需實(shí)施統(tǒng)一的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)管理。A、全部出入庫(kù)物品必需登記貨位存貨卡，同時(shí)核對(duì)卡、物是否全都。B、如箱內(nèi)或塑料袋內(nèi)數(shù)量有變更，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更改外部標(biāo)識(shí)，保證內(nèi)外數(shù)量的全都。8、 避開(kāi)陽(yáng)完直射貨品或者離燈完太近，導(dǎo)致貨品老化、變色、退色現(xiàn)象的發(fā)生。9、 任何人不得攜帶包、袋等進(jìn)入庫(kù)區(qū)，攜帶同類(lèi)商品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前必需做好相關(guān)登記手續(xù)，臨時(shí)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)必需做好登記，下班離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)自覺(jué)接受相關(guān)人員的檢查；全部倉(cāng)庫(kù)人員交接班須有清晰的交接手續(xù)，并在交接本上應(yīng)記錄清晰未完成工作、重要事項(xiàng)及異樣狀況，交接雙方簽字確認(rèn)。10、 認(rèn)真做好與辦事處各部門(mén)、承運(yùn)商及加盟客戶(hù)的貨物交接手續(xù)，完整保存相關(guān)交接單據(jù)并準(zhǔn)時(shí)傳遞至財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)。11、 嚴(yán)禁將公司專(zhuān)用封箱膠帶外帶，日常用法和備用封箱膠帶必需由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)保管并建立領(lǐng)用記錄。六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)1．為保障貨品平安，工廠發(fā)貨包裝接受以下兩種形式：略2．為保障貨品運(yùn)輸?shù)钠桨残约爸芷?，廣東公司向各辦事處發(fā)貨的時(shí)間及運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、保額如下表：略（二）收貨入庫(kù)作業(yè)要求1．辦事處須依據(jù)工廠發(fā)貨時(shí)間，跟進(jìn)到貨狀況，如超出正常貨品運(yùn)輸時(shí)間，應(yīng)馬上與承運(yùn)商溝通，了解貨品運(yùn)輸進(jìn)度。2．收到貨品后，須第一時(shí)間驗(yàn)收貨品外包裝，檢查產(chǎn)品包裝是否完好無(wú)損，無(wú)淋濕、霉變、破損、損壞、污染或開(kāi)箱等狀況，無(wú)破損或丟失，同時(shí)確定送貨單標(biāo)識(shí)運(yùn)輸箱數(shù)與實(shí)際收貨箱數(shù)是否相符。如消失外包裝破損等狀況，或箱數(shù)不符，應(yīng)要求承運(yùn)商在場(chǎng)時(shí)清點(diǎn)貨品，以保證如消失貨品丟失可第一時(shí)間確定責(zé)任人。同時(shí)，辦事處準(zhǔn)時(shí)做收貨事故處理。3．倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)收貨清點(diǎn)工作，核對(duì)發(fā)貨單各款色碼標(biāo)明數(shù)量與實(shí)際收貨數(shù)量是否相符，并確定發(fā)貨無(wú)誤。如消失收貨差異，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做收貨差異處理。4．倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)貨品入位，完畢后須進(jìn)行書(shū)面記錄和完成各貨位卡信息的建立，記錄下每批貨物所存放的位置及入庫(kù)單上的信息內(nèi)容。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)實(shí)收貨品明細(xì)，在系統(tǒng)中做收貨處理。5．對(duì)于各終端（專(zhuān)柜、專(zhuān)賣(mài)店）及加盟客戶(hù)退回的貨品，應(yīng)保證在三個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)整理完畢，與對(duì)方確定收貨數(shù)量，并做貨品入位管理。如存在差異，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)崗位確定。供應(yīng)部以雙方最終確認(rèn)的明細(xì)在系統(tǒng)中做退貨單。6．依據(jù)供應(yīng)部確定的收貨信息（總倉(cāng)發(fā)貨或其它單位調(diào)撥），倉(cāng)庫(kù)管理人員在獲悉信息后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好預(yù)收貨預(yù)備，在產(chǎn)品入倉(cāng)前組織人員進(jìn)行貨位整理和確定產(chǎn)品的存放貨位，對(duì)于新到貨品或不生疏的產(chǎn)品入倉(cāng)，應(yīng)事先學(xué)習(xí)了解產(chǎn)品特性、保管要求、堆碼標(biāo)準(zhǔn)、留意事項(xiàng)等。7．嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員在收貨時(shí)不到現(xiàn)場(chǎng)、不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，依據(jù)抱負(fù)規(guī)律進(jìn)行驗(yàn)收和系統(tǒng)確認(rèn)。由此造成的貨號(hào)錯(cuò)亂、實(shí)物與記錄不符等狀況，將視狀況輕重對(duì)挺直責(zé)任人處以100－500元不等的懲罰；對(duì)于由于發(fā)貨方承運(yùn)商緣由發(fā)生的貨品錯(cuò)亂狀況，各地應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入差異處理和上報(bào)程序，若發(fā)生額外的分揀費(fèi)用，各地須在簽收單上明確注明貨品混亂和由此發(fā)生的分揀清理費(fèi)用金額，以便發(fā)出方在運(yùn)費(fèi)結(jié)算時(shí)挺直扣減其費(fèi)用。8．嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員私自接受送貨方錢(qián)物而對(duì)到貨破損和短少狀況不進(jìn)行真試驗(yàn)收和簽收，一旦查實(shí)將移交相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)嚴(yán)峻處理；其上級(jí)主管同步負(fù)有管理連帶責(zé)任。（三）發(fā)貨出庫(kù)作業(yè)要求1、 嚴(yán)禁白條或無(wú)單提貨、私自借貨，嚴(yán)禁無(wú)指令發(fā)貨；2、 產(chǎn)品出倉(cāng)前，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)打印的書(shū)面發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行提前配貨和貨品分揀；嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員私自更改發(fā)貨數(shù)量或品種等信息；3、 對(duì)于包裝損壞且影響產(chǎn)品正常售賣(mài)的、殘次品以及存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)禁出倉(cāng)；4、 產(chǎn)品出倉(cāng)完畢后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)貨位進(jìn)行整理，保證貨位整齊、美觀；5、 產(chǎn)品出倉(cāng)后，在出庫(kù)手續(xù)書(shū)面件上應(yīng)體現(xiàn)貨物交接雙方責(zé)任人的簽名；同時(shí)準(zhǔn)時(shí)登記堆位卡信息，保證貨卡相符；6、 針對(duì)不同的發(fā)貨作業(yè)類(lèi)型，在發(fā)貨單據(jù)上應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)注明與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，同時(shí)分類(lèi)區(qū)分保管，并準(zhǔn)時(shí)分門(mén)別類(lèi)地傳遞至財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)；7、 任何單據(jù)都是我們作業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，任何出入倉(cāng)單據(jù)均不能遺失或人為撕毀，單據(jù)不全或遺失者，對(duì)于挺直責(zé)任人處以100－300元罰款。8、 單據(jù)的打印或填寫(xiě)信息必需清晰、規(guī)范，不得隨便涂改；的確需要更正的錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)在錯(cuò)誤發(fā)生處用一橫線(xiàn)劃掉，并在錯(cuò)誤的上方用黑色填寫(xiě)正確文字或數(shù)字；對(duì)于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必需簽注且保證多聯(lián)單同步改寫(xiě)。全部發(fā)貨出庫(kù)原始單據(jù)必需具有倉(cāng)庫(kù)人員、送貨人員、收貨人員三方的共同簽核。（四）收貨事故處理1．如在貨品驗(yàn)收過(guò)程中確定貨品在途丟失或外包裝破損，應(yīng)讓承運(yùn)負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，如便利現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)貨品，須準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)，否則須承運(yùn)負(fù)責(zé)人簽字承諾確認(rèn)按辦事處自行清點(diǎn)結(jié)果為準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)損失責(zé)任。辦事處在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《貨物運(yùn)輸事故通報(bào)》，并將《貨物運(yùn)輸事故通報(bào)單》和《收貨差異明細(xì)表》同時(shí)傳真至工廠成品倉(cāng)及品牌部供應(yīng)部。2．工廠成品倉(cāng)負(fù)責(zé)跟進(jìn)與承運(yùn)商的事故解決方法，于事故發(fā)生后一周內(nèi)賜予處理意見(jiàn)。3．供應(yīng)部依據(jù)工廠回復(fù)意見(jiàn)，于兩個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面回復(fù)處理方式。事故差異金額超過(guò)1000元以上的，須報(bào)集團(tuán)中心審批。（五）收貨差異處理1．辦事處貨品驗(yàn)收中如消失差異，須于一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《收貨差異明細(xì)表》（應(yīng)以文字形式簡(jiǎn)潔說(shuō)明收貨狀況），傳真至工廠總倉(cāng)?？倐}(cāng)須于兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并填寫(xiě)復(fù)查意見(jiàn)，傳真至品牌供應(yīng)部。2．供應(yīng)部須向工廠總倉(cāng)及辦事處了解狀況，于收到書(shū)面回復(fù)后兩個(gè)工作日內(nèi)賜予批復(fù)意見(jiàn)，回復(fù)至辦事處及工廠。收貨差異金額超過(guò)1000元以上的，須報(bào)集團(tuán)中心審批。3．辦事處及工廠總倉(cāng)依據(jù)資源中心、供應(yīng)部批復(fù)的處理結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理。（六）貨品返倉(cāng)工作要求A．貨品整理要求1．總體要求1）原則上辦事處退貨包裝以公司發(fā)貨時(shí)的貨品包裝作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；2）貨品按要求數(shù)量（5件或10件）包裝，不足數(shù)的需在包裝袋外注明實(shí)際數(shù)量；3）正價(jià)貨品、特價(jià)貨品及污染品、破損品同時(shí)退倉(cāng)時(shí)，需分開(kāi)包裝。2．具體要求略B．貨品裝箱及外包裝要求1．如遇同時(shí)清退幾類(lèi)貨品，須分別打印《退貨單》，并在《退貨單》上注明貨品類(lèi)別；2．紙箱外須套編織袋，并縫合完整；3．將退貨箱編號(hào)，箱外標(biāo)注退貨總箱數(shù)及箱號(hào)。如遇同時(shí)清退幾類(lèi)貨品，同類(lèi)貨品退貨箱號(hào)須相連；4．裝《退貨單》的退箱外須注明“內(nèi)有貨單”；5．退貨箱外須注明精確的收貨地址、電話(huà)、收貨人姓名及發(fā)貨人地址、電話(huà)。C．退貨保費(fèi)及運(yùn)費(fèi)要求1．退貨時(shí)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定投保運(yùn)輸貨運(yùn)保險(xiǎn)，正價(jià)產(chǎn)品按貨品吊牌價(jià)金額的55%投保，折扣品和特價(jià)品按吊牌價(jià)金額的20%投保；2．選擇有誠(chéng)信、平安系數(shù)高的承運(yùn)商，可考慮與公司挺直合作的承運(yùn)商。選擇汽運(yùn)方式，以發(fā)貨箱數(shù)為單位計(jì)算運(yùn)費(fèi)，并應(yīng)爭(zhēng)取運(yùn)費(fèi)中含保險(xiǎn)費(fèi)用和稅費(fèi)。D．其它要求1．在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中做“分銷(xiāo)申請(qǐng)單”時(shí)需在備注欄注明所退貨品的類(lèi)別，如“春夏季節(jié)品”、“一季度污染品”等；2．退貨當(dāng)日將貨品運(yùn)輸單傳真至工廠總倉(cāng)；3．盡量選擇貨品直達(dá)的承運(yùn)商。七、表單與檔案管理供應(yīng)部及倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的任何單證和報(bào)表均是企業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，表單與檔案管理要求各級(jí)倉(cāng)庫(kù)建立規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾砗蜋n案留存。1、 須嚴(yán)格用法統(tǒng)一的報(bào)表及表單格式，不得隨便修改樣表格式，以便于信息的歸集和統(tǒng)一；2、 須嚴(yán)格依據(jù)統(tǒng)一要求準(zhǔn)時(shí)、精確上報(bào)單證、月報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)表等表單信息；3、 對(duì)原始表單、賬本須分類(lèi)保管、留存，以便查核。（一）單據(jù)管理規(guī)范單據(jù)的格式：?jiǎn)螕?jù)接受多聯(lián)單復(fù)寫(xiě)形式。單據(jù)的填寫(xiě)：?jiǎn)螕?jù)的打印或填寫(xiě)信息必需清晰、規(guī)范，不得隨便涂改；的確需要更正的錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)在錯(cuò)誤發(fā)生處用一橫線(xiàn)劃掉，并在錯(cuò)誤的上方用黑色填寫(xiě)正確文字或數(shù)字；對(duì)于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必需簽注且保證多聯(lián)單同步改寫(xiě)。全部進(jìn)出庫(kù)原始單據(jù)必需具有倉(cāng)庫(kù)人員、收貨方、供應(yīng)部三方的共同簽核。強(qiáng)調(diào)：任何一筆實(shí)際的進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)必需開(kāi)寫(xiě)原始單據(jù)，并精確記錄。單據(jù)的裝訂：先行依據(jù)日期和單據(jù)編號(hào)排序完成整理裝訂，要求分單據(jù)類(lèi)型、作業(yè)類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)裝訂；每本單據(jù)須加封面，封面上注明時(shí)間期間、內(nèi)容、單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)編號(hào)范圍等信息。裝訂過(guò)程中盡量用法漿糊、膠水、線(xiàn)等，盡量避開(kāi)用法訂書(shū)機(jī)、大頭針、回形針等。單據(jù)的存檔：全部單證均要裝訂成冊(cè)，屬地管理（暫定），并于每半年編制單據(jù)保管明細(xì)表并定期維護(hù)。保管期限不得低于3年。單據(jù)的移交：?jiǎn)螕?jù)保管責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必需進(jìn)行單據(jù)保管責(zé)任移交和書(shū)面的交接記錄，交接記錄歸入保管資料內(nèi)容；移交完成后，接交人負(fù)有前期全部單據(jù)的舉證責(zé)任。審計(jì)等部門(mén)將不定期檢查各地的單據(jù)及檔案管理狀況，對(duì)不符合單據(jù)管理要求的責(zé)任人將依據(jù)實(shí)際狀況對(duì)單證保管責(zé)任人進(jìn)行100～300元的罰款。對(duì)于單證遺失的視影響輕重將給以300元以上罰款。（二）手工臺(tái)賬管理規(guī)范建立手工臺(tái)賬的意義：通過(guò)設(shè)置和登記手工臺(tái)賬，把全部進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和匯總，把分散在進(jìn)出庫(kù)單據(jù)上的大量資料加以提煉，便利隨時(shí)反映每個(gè)物品的庫(kù)存數(shù)量及進(jìn)出狀況，適用于作為倉(cāng)庫(kù)實(shí)物備查賬。手工臺(tái)賬分類(lèi)：手工臺(tái)賬應(yīng)分開(kāi)建賬，各地須單列成品明細(xì)賬、物料道具明細(xì)賬、殘次品明細(xì)賬等。手工臺(tái)賬的基本內(nèi)容：賬本的名稱(chēng)、用法記錄（賬本啟用日期、移交日期、轉(zhuǎn)下本日期以及相關(guān)人員的簽字、具體的業(yè)務(wù)記錄等。記賬規(guī)范：每一筆業(yè)務(wù)必需記錄以下信息：發(fā)生日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要（如發(fā)貨單位、入庫(kù)來(lái)源等）、收發(fā)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、單證編號(hào)（主要以實(shí)際的系統(tǒng)單號(hào)為準(zhǔn)）；每頁(yè)末、頁(yè)頭須有“承前頁(yè)”、“轉(zhuǎn)后頁(yè)”字樣及對(duì)應(yīng)結(jié)存數(shù)；每月應(yīng)有小結(jié)，匯總當(dāng)月發(fā)生的收發(fā)總量（結(jié)賬日期與公司要求的報(bào)表截止日期為準(zhǔn)）。賬頁(yè)上的內(nèi)容修改必需實(shí)行嚴(yán)格的沖單規(guī)章操作，嚴(yán)禁挺直在賬頁(yè)上亂涂亂劃；一經(jīng)發(fā)覺(jué)，將對(duì)責(zé)任人處以100－200元罰款。賬頁(yè)的規(guī)范：產(chǎn)品的排列分頁(yè)須有確定的規(guī)律，最好按公司分銷(xiāo)管理系統(tǒng)的貨號(hào)編碼挨次建賬；在建賬時(shí)依據(jù)各個(gè)單品進(jìn)出頻繁性預(yù)留空白賬頁(yè)，避開(kāi)以后添加賬頁(yè)的繁瑣，不行一個(gè)單品建多個(gè)賬頁(yè)而重復(fù)記賬或破壞賬務(wù)的連續(xù)性；在賬頁(yè)上應(yīng)貼上標(biāo)簽便利查找（一個(gè)單品一張標(biāo)簽）。記賬依據(jù)：與分銷(xiāo)管理系統(tǒng)相符的出入庫(kù)單等有效單證以及經(jīng)公司確認(rèn)或批準(zhǔn)的手工開(kāi)寫(xiě)單據(jù)。各地必需保持單據(jù)、分銷(xiāo)管理系統(tǒng)和賬本的準(zhǔn)時(shí)復(fù)核，準(zhǔn)時(shí)上賬。各倉(cāng)庫(kù)必需賬務(wù)分明、賬實(shí)相符、賬單相符、系統(tǒng)賬和手工賬賬賬相符，對(duì)于存在代保管品的，各地必需單獨(dú)建立正式手工賬本，屬于代保管品的須有明確的歸屬證明文件。代保管品可以不登錄分銷(xiāo)管理系統(tǒng)賬。（三）報(bào)表管理規(guī)范1、 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存報(bào)表及相關(guān)報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)性、真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)；2、 各地倉(cāng)庫(kù)上報(bào)總部的庫(kù)存及相關(guān)報(bào)表必需嚴(yán)格依據(jù)總部下發(fā)的格式及要求上報(bào)，不得任意修改；3、 庫(kù)存及盤(pán)點(diǎn)報(bào)表是各地倉(cāng)庫(kù)的基本原始信息，也是盤(pán)盈盤(pán)虧處理的主要依據(jù)之一，各地須保證庫(kù)存及盤(pán)點(diǎn)報(bào)表具體記載差異緣由，嚴(yán)禁私自涂改；4、 庫(kù)存及相關(guān)報(bào)表是各地倉(cāng)庫(kù)必需嚴(yán)格保管的主要單證之一，必需嚴(yán)格依據(jù)前述單據(jù)、賬卡的管理要求進(jìn)行定期裝訂、保管；嚴(yán)禁亂丟亂放。八、盤(pán)點(diǎn)管理與對(duì)賬管理（一）盤(pán)點(diǎn)基本管理盤(pán)點(diǎn)的定義：指定期或不定期地對(duì)庫(kù)內(nèi)的物品（包括產(chǎn)品、物料道具等）進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以的確把握該期間內(nèi)的周轉(zhuǎn)質(zhì)量，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行改善、加強(qiáng)管理，是倉(cāng)庫(kù)的一項(xiàng)基本工作。盤(pán)點(diǎn)的目的：每次盤(pán)點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也會(huì)確定程度影響正常進(jìn)出作業(yè)盤(pán)點(diǎn)須達(dá)到下列目的： 了解倉(cāng)庫(kù)在確定階段的存貨虧盈狀況；確保各地倉(cāng)庫(kù)的日、周、月、年的進(jìn)出存與貨品信息保持完全的賬賬相符、賬實(shí)相符，在分銷(xiāo)管理系統(tǒng)的精確反映。 清晰目前物品的存放位置，優(yōu)化布局?jǐn)[放； 把握倉(cāng)庫(kù)的存貨水平，積壓物品的狀況以及物品的周轉(zhuǎn)質(zhì)量； 發(fā)掘并準(zhǔn)時(shí)處理滯銷(xiāo)品、接近過(guò)期商品，整理環(huán)境、清除管理死角； 強(qiáng)化管理和責(zé)任意識(shí)、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為。盤(pán)點(diǎn)周期：1、全部的貨物每個(gè)月必需全部盤(pán)點(diǎn)一次。2、針對(duì)每天出入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行日清日結(jié)盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的精確性。3、不定期的隨機(jī)抽盤(pán)，包括財(cái)務(wù)、審計(jì)提出的臨時(shí)要求。（1）盤(pán)點(diǎn)基本程序和要求1、 盤(pán)點(diǎn)必需制定具體的盤(pán)點(diǎn)方案，應(yīng)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)路途、責(zé)任人等，以使盤(pán)點(diǎn)工作順當(dāng)進(jìn)行；對(duì)于各地倉(cāng)庫(kù)的月盤(pán)點(diǎn)日期，要跟整個(gè)集團(tuán)會(huì)計(jì)的結(jié)賬截止日期保持全都；2、 盤(pán)點(diǎn)必需建立標(biāo)準(zhǔn)的盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)口徑和表格；3、 盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)做好工作分工，一人點(diǎn)數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，然后兩人互換，任一單品必需經(jīng)過(guò)雙人復(fù)盤(pán)；4、 盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)賬實(shí)差異，應(yīng)即刻重新對(duì)差異部分盤(pán)點(diǎn)并查證緣由，直至賬實(shí)相符和明確問(wèn)題；若臨時(shí)確無(wú)法查證的，可以先行記錄標(biāo)識(shí)，待整體盤(pán)點(diǎn)完成后進(jìn)入盤(pán)差追查工作；5、 盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間點(diǎn)應(yīng)全都，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程期間若有貨物進(jìn)出應(yīng)依據(jù)存卡記錄和當(dāng)天的發(fā)出明細(xì)倒推或扣減相應(yīng)數(shù)量，得出盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間的即時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)；6、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)的貨物應(yīng)留意在相應(yīng)的堆位卡上簽字標(biāo)記，以防止漏盤(pán)、重復(fù)盤(pán)點(diǎn)；但嚴(yán)禁挺直在貨物上標(biāo)記或須確保標(biāo)記可完整擦除；7、 盤(pán)點(diǎn)全部完畢后，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)參與人（倉(cāng)庫(kù)人員和財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員）必需在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽字確認(rèn)；8、 簽認(rèn)后的盤(pán)點(diǎn)表不允許修改，若修改即無(wú)效；9、 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)活動(dòng)時(shí)，財(cái)務(wù)人員屬必需參與人員，且須在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽字確認(rèn)；10、 盤(pán)點(diǎn)報(bào)表視同前述的單據(jù)、賬簿的存檔規(guī)格保存。（2）盤(pán)點(diǎn)差異處理盤(pán)點(diǎn)可能消失差異，盤(pán)點(diǎn)差異的多少挺直代表著倉(cāng)庫(kù)管理人員的管理水平及責(zé)任感。盤(pán)盈和盤(pán)虧同樣都是盤(pán)點(diǎn)差異。盤(pán)損率是基本的考核指標(biāo)，等于實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存與系統(tǒng)理論庫(kù)存和賬務(wù)庫(kù)存的差異。一般而言盤(pán)點(diǎn)消失差異的緣由有下列幾種： 錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)或重復(fù)盤(pán)點(diǎn)； 計(jì)算錯(cuò)誤； 失竊和人為緣由； 收發(fā)貨錯(cuò)誤引起品種不符； 報(bào)廢商品或銷(xiāo)毀物品未進(jìn)行庫(kù)存更正； 賬務(wù)記錄錯(cuò)誤造成賬實(shí)不符。盤(pán)點(diǎn)中一旦發(fā)覺(jué)存在盤(pán)點(diǎn)差異時(shí)，各地應(yīng)即刻實(shí)行下列措施： 重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤(pán)； 檢查收貨，有無(wú)大量異樣進(jìn)貨，并且未登賬或錄入分銷(xiāo)管理系統(tǒng)； 檢查有無(wú)大量異樣退貨，并且未登賬或錄入分銷(xiāo)管理系統(tǒng)； 著手重新計(jì)算； 對(duì)差異部分引入第三人復(fù)盤(pán)。強(qiáng)調(diào)：盤(pán)點(diǎn)中消失任何短少或盈余的差異，都是倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理要高度關(guān)注的。（二）對(duì)賬管理對(duì)賬管理旨在完善自我監(jiān)督和責(zé)任管理，便于各個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)時(shí)、有效發(fā)覺(jué)問(wèn)題，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)賬管理實(shí)行各地自對(duì)和總部核查的雙重對(duì)賬機(jī)制，各地人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和敏感度對(duì)待對(duì)賬工作和賬實(shí)差異。1、 各地倉(cāng)庫(kù)須和財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)每月至少對(duì)一次賬；2、 總部核查中發(fā)覺(jué)對(duì)賬差異的，各地人員須于次日前給出說(shuō)明或提交調(diào)賬申請(qǐng)；經(jīng)總部核查原始發(fā)生業(yè)務(wù)并同意調(diào)賬后，各地方可調(diào)賬；3、 全部調(diào)賬行為必需報(bào)經(jīng)集團(tuán)總部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁各地未經(jīng)總部批準(zhǔn)的自行調(diào)賬；一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)峻處理；4、 各地對(duì)賬時(shí)應(yīng)首先檢查分銷(xiāo)管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)和手工賬中是否存在未入賬等異樣狀況，保證系統(tǒng)賬和手工賬數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的精確，避開(kāi)往復(fù)的查證工作；5、 各地應(yīng)將對(duì)賬管理工作形成為自我約束的管理慣例，自覺(jué)、主動(dòng)地完成賬實(shí)相對(duì)、賬賬相對(duì)、實(shí)物、手工、系統(tǒng)的三方相對(duì)以及與財(cái)務(wù)的定期相對(duì)；6、 各地須嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬或核查要求并實(shí)行完成，各地須嚴(yán)格依據(jù)前述的單證、賬表管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)操作；嚴(yán)禁弄虛作假偽造賬務(wù)。九、發(fā)貨簽收回單管理發(fā)貨的簽收回單為倉(cāng)庫(kù)與終端、加盟客戶(hù)往來(lái)和對(duì)賬的基礎(chǔ)憑證和核心資料，任何一筆發(fā)出均須回收書(shū)面的簽收回單或收貨證明。（一）簽收管理基本要求1、 任一筆發(fā)出作業(yè)均須履行簽收手續(xù)，發(fā)出作業(yè)的簽收回單由貨物發(fā)出方負(fù)責(zé)回收；2、 任何收貨方（包括終端、加盟客戶(hù)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)）均須履行到貨簽收義務(wù)，對(duì)于無(wú)故拒簽或不簽者，默認(rèn)此單簽收完好，無(wú)異樣狀況；3、 簽收時(shí)，收貨責(zé)任人須在簽收單上簽字，確認(rèn)收貨日期、貨品實(shí)收數(shù)量等關(guān)鍵信息；4