產(chǎn)品零部件倉庫管理辦法原材輔料與備件倉庫管理規(guī)定

產(chǎn)品零部件倉庫管理辦法1、目的：1.1有效控制、簡化流程、提高效率，方便供應(yīng)商供貨與結(jié)算。1.2強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)物資收發(fā)控制，完備物資出入庫流程。1.3規(guī)矩管理程序，強(qiáng)化ERP系統(tǒng)的管理作用，建立一個(gè)規(guī)矩、有序、高效的物流管理程序。2、適用范圍：本辦法適用于產(chǎn)品零部件（囊括外購原材輔料、設(shè)備備件、工具）的進(jìn)出庫與倉儲(chǔ)管理流程。3、職責(zé)：3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商結(jié)算票據(jù)的審核及入帳、結(jié)算。3.2采購部采購科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)指令計(jì)劃，打印“采購送貨看板”，通知供應(yīng)商送貨。3.3制造部物流科負(fù)責(zé)零部件收、發(fā)、存及物流信息維持。3.4質(zhì)量控制部外檢科負(fù)責(zé)入廠零部件的試驗(yàn)。4、管理內(nèi)容：4.1供貨：4.1.1采購部采購科根據(jù)制造部指令性時(shí)區(qū)準(zhǔn)備計(jì)劃，匯總打印一式五聯(lián)的“采購送貨看板”，一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)，二聯(lián)倉庫會(huì)計(jì)聯(lián)，三聯(lián)倉庫保管聯(lián)，四聯(lián)收貨表明聯(lián)，五聯(lián)試驗(yàn)表明聯(lián)，采購科業(yè)務(wù)員須即時(shí)將“采購送貨看板”分發(fā)各供應(yīng)商或代辦人員。4.1.2采購送貨看板涵蓋以下內(nèi)容：a、日期（看板打印日期） ；b、交貨日期；c、供貨單位編號(hào) ；、供貨單位名稱； e、貨位；f、物料號(hào)；g、物料描述； h、計(jì)量單位；i、訂購數(shù)量；j.合格數(shù)量；k、料廢數(shù)量；l、接受數(shù)量；m、供應(yīng)商經(jīng)辦及取票簽證；n、庫房簽證；o、試驗(yàn)簽證；p、看板票據(jù)編號(hào)及流水編號(hào)。上述填制內(nèi)容準(zhǔn)確性訣別由以下單位負(fù)責(zé)：1)、制造部物流科負(fù)責(zé)物料貨位的維持，并且即時(shí)提報(bào)給采購部采購科。2）、采購部采購科關(guān)于物料號(hào)、物料描述、供貨單位廠家編號(hào)、供貨單位名稱、計(jì)量單位、訂購數(shù)量、日期的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)關(guān)于業(yè)務(wù)員分管物料信息維持管理，并且關(guān)于“采購送貨看板”內(nèi)容的準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督及異常信息的即時(shí)反饋。4.1.3采購部采購科制單人員核實(shí)發(fā)交計(jì)劃，經(jīng)辦人員在“采購送貨看板”經(jīng)辦人欄內(nèi)簽字，經(jīng)辦人持“采購送貨看板”到質(zhì)量控制部外檢科交檢實(shí)物。4.14.1.5屬先卸后檢零部件由采購科或生產(chǎn)計(jì)劃科采購員在“采購送貨看板”備注欄說明，經(jīng)外檢員簽字并且注明試驗(yàn)期限，經(jīng)辦人持“采購送驗(yàn)看板”直接到制造部物流科辦理卸貨入庫。4.1.6因異常信息超計(jì)劃供貨需辦理出門的，由責(zé)任業(yè)務(wù)員提供書面表明，經(jīng)采購科、物流科負(fù)責(zé)人簽字后，物流科責(zé)任會(huì)計(jì)給予辦理物資出門手續(xù)。4.2交檢：4.2.1經(jīng)辦人持“采購送貨看板”到質(zhì)量控制部外檢科交檢實(shí)物，外檢員按相關(guān)檢測程序驗(yàn)證零部件質(zhì)量是否合格，外包裝是否合理有效，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否合格。4.2.2經(jīng)試驗(yàn)合格件，外檢員核查實(shí)際合格數(shù)量，訣別關(guān)于應(yīng)填制“采購送貨看板”試驗(yàn)欄目中的“合格量”欄，并且在試驗(yàn)員欄內(nèi)填注日期和印章，如遇一票多物填制分屬不同試驗(yàn)員時(shí)，可由試驗(yàn)員在合格數(shù)上訣別加蓋印章，試驗(yàn)完畢后，試驗(yàn)員留存采購送貨看板的“試驗(yàn)表明聯(lián)”。4.2.2.1屬讓步類貨物由外檢員在“試驗(yàn)說明”欄內(nèi)注明“回用等級(jí)”和“降價(jià)額度”。4.2.2.2屬供貨試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的零部件不合格品和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不符的不合格品，由外檢員在“拒收數(shù)量”欄中標(biāo)注退貨數(shù)量，經(jīng)采購部采購科業(yè)務(wù)員簽字后質(zhì)控部外檢科填制出門證出門。4.2.3屬車架、車身、貨廂試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)制造部業(yè)務(wù)員簽字后由制造部物流科填制出門證出門。4.3交貨4.3.1經(jīng)辦人持試驗(yàn)合格后的“4.3.2經(jīng)核查無誤后，庫管員清點(diǎn)接受，同時(shí)清退料廢品，并且填注“采購送貨看板”的“接受數(shù)量”、“料廢數(shù)量”、4.34.3.4收貨完畢后，庫管員將“采購送貨看板”財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和倉庫會(huì)計(jì)聯(lián)轉(zhuǎn)交倉庫會(huì)計(jì)錄入庫存賬?！安少徦拓浛窗濉眰}庫保管聯(lián)由庫管員留存匯總后存檔。4.34.34.3.64.3.6.21）、“定價(jià)”欄為未定狀態(tài)的物料，需成本價(jià)格科核算價(jià)格并且簽字。2）、由總裝部工藝人員界定零部件裝配工位。3）、新增零部件所在庫房貨位。4.4定置、存儲(chǔ)與包裝防護(hù)4.4.1接受入庫的零部件，保管員按零部件性能訣別關(guān)于應(yīng)車型、關(guān)于應(yīng)貨架、關(guān)于應(yīng)工位進(jìn)行存放。4.4.2屬先卸后驗(yàn)零部件接受入庫后，庫管員做好零部件倉儲(chǔ)隔離，并且設(shè)置“未經(jīng)試驗(yàn)、禁止領(lǐng)用”標(biāo)識(shí)牌。4.4.3一切玻璃廠家供貨時(shí)玻璃與玻璃接觸面之間用隔離紙隔離,4.4.4各類軟管、尼龍?zhí)坠?、油管、高壓油管等兩端頭使用密封蓋或密封套后供貨。4.4.5面罩、下護(hù)柵、保險(xiǎn)杠、側(cè)板等零部件使用防護(hù)膜防護(hù)供貨。4.4.6外檢科試驗(yàn)時(shí)應(yīng)關(guān)于以上零部件防護(hù)認(rèn)真檢查，關(guān)于包裝防護(hù)不規(guī)矩的一律按不合格處理，嚴(yán)禁入廠使用。4.4.7零部件入庫時(shí)物流科認(rèn)真檢查是否防護(hù)完整，關(guān)于防護(hù)在轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)程中失效的，重新整改后方能入庫。4.4.8各生產(chǎn)部帶防護(hù)領(lǐng)用，上線使用前拆除防護(hù)。4.4.9庫管員關(guān)于所使用的貨架存儲(chǔ)位置依照“零部件定置目視看板”設(shè)定“區(qū)、架、層、位”碼放，并且用醒目標(biāo)識(shí)方式張貼貨位標(biāo)注。4.4.10由于日生產(chǎn)時(shí)區(qū)指令計(jì)劃或次日準(zhǔn)備計(jì)劃調(diào)整變動(dòng)因素，出現(xiàn)入庫零部件超儲(chǔ)現(xiàn)象（原則上中大件按上午接受白天用量，下午接受夜班與次日上午用量，中小件按當(dāng)日接受次日計(jì)劃用量），由相關(guān)庫管員填制超庫存異常信息反饋單，經(jīng)批復(fù)意見后，方可辦理相應(yīng)手續(xù)。4.4.11庫管員按配套廠家標(biāo)注供貨時(shí)間排序存儲(chǔ)貨物，監(jiān)督用料單位按“先來先發(fā)”的順序取料。4.5搬運(yùn)裝卸管理4.5.1保管好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.5.2、按包裝上的標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)，防止倒置、磕碰、劃傷、搬運(yùn)進(jìn)程應(yīng)輕拿、輪放、不允許野蠻操作。4.5.3、零部件在轉(zhuǎn)運(yùn)中應(yīng)正確使用工位器具，嚴(yán)格按工藝操作，合理定量搬運(yùn)。4.5.4、易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按國家行業(yè)的有關(guān)危險(xiǎn)品搬運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)則進(jìn)行作業(yè)，并且應(yīng)配備必要的防護(hù)器具。4.5.5、搬運(yùn)時(shí)，包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)將朝外放置，袋裝物品袋口朝里放置，桶裝物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。4.5.6、搬運(yùn)進(jìn)程中應(yīng)做到輕拿輕放、平穩(wěn)轉(zhuǎn)移；叉車司機(jī)應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛，平穩(wěn)運(yùn)行，安全禮讓。4.6發(fā)貨4.6.1物流科庫管員根據(jù)總裝部核算室編制的“JOB領(lǐng)料看板”，按圖號(hào)、數(shù)量進(jìn)行有序發(fā)料，關(guān)于未按領(lǐng)料看板圖號(hào)數(shù)量領(lǐng)取物料的異?，F(xiàn)象即時(shí)反饋，物流微機(jī)室進(jìn)行核查并且反饋工藝科及總裝部。4.6.2物流科發(fā)料、車間領(lǐng)料全部依照“先進(jìn)先出、易霉易壞先出、接近失效期先出”的原則執(zhí)行，不得隨意打亂發(fā)（取）料秩序。4.6.3車間因質(zhì)量等原因不能按秩序取料時(shí)，應(yīng)提供質(zhì)量部門出具的書面表明，實(shí)物停滯發(fā)放，順延使用后一批次。4.6.4由于計(jì)劃調(diào)整而造成的重新領(lǐng)料，總裝部應(yīng)按程序打印領(lǐng)料看板領(lǐng)取，全部實(shí)施憑票發(fā)貨，庫管員不得私自外借。4.6.5由于串戶等原因而造成的帳戶差異，由物流科會(huì)計(jì)填制“出庫單”，并且在備注欄內(nèi)標(biāo)注串戶調(diào)整，經(jīng)車間核算室計(jì)帳員確認(rèn)后當(dāng)日進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。4.6.6庫存中不合格品供應(yīng)商不能私自調(diào)換，必需在下次供貨經(jīng)試驗(yàn)合格后用合格品“以物換物”進(jìn)行調(diào)換。4.6.7裝配車間零星出庫：1） 因車型BOM信息不準(zhǔn)，屬“超計(jì)劃領(lǐng)料”零部件，由生產(chǎn)車間填制“作業(yè)物料更改單”交工藝科處理。庫房根據(jù)工藝科簽證的“作業(yè)物料更改單”進(jìn)行發(fā)料。屬非正常領(lǐng)料看板出庫的工廢品部分由總裝部落實(shí)責(zé)任人后予以開具“超額領(lǐng)料單”會(huì)計(jì)簽章后庫管員再辦理實(shí)物出庫手續(xù)。2） 其它單位零星出庫單由物流科會(huì)計(jì)簽章后，庫管員再辦理實(shí)物出庫手續(xù)。4.7退廢4.7.1總裝部或銷售公司返回拆車翻新生產(chǎn)裝配進(jìn)程中產(chǎn)生的料廢品，質(zhì)控部外檢科鑒定并且出具“不合格品報(bào)告單”和“質(zhì)量問題登記卡”，注明廠家編號(hào)、廠家名稱、零件號(hào)、名稱、數(shù)量、致廢原因，并且保持一物一票、一廠一單。工廢品再領(lǐng)料按4.6.7（1）執(zhí)行，實(shí)物由總裝部負(fù)責(zé)退到物流科庫房。4.7.2用料單位拆箱進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)通知外檢科出具“不合格品報(bào)告單”，貨物隔離存放。4.7.3總裝部領(lǐng)料工人持不合格品報(bào)告單與質(zhì)量問題登記卡到庫房經(jīng)庫管員現(xiàn)場核查，契合下列情況時(shí)退回不合格品，兌換新件：4.7.3.1票據(jù)填制廠家、圖號(hào)正確，無涂改現(xiàn)象。4.7.3.2零件齊全，無短缺。4.7.3.3不合格品實(shí)物狀態(tài)同質(zhì)量問題登記卡內(nèi)容描述相一致，無調(diào)包現(xiàn)象。4.7.3.4鮮明不屬于工廢品。4.7.4庫管員先審核“不合格品報(bào)告單”是否規(guī)矩填制，無誤后由會(huì)計(jì)處錄入微機(jī)記帳，會(huì)計(jì)簽章后庫管員再接受實(shí)物，實(shí)物存儲(chǔ)于不合格品區(qū)域。4.7.5物流科庫存信息明細(xì)帳中分解為正品、不合格品欄目，料廢品由庫管員在廠家送貨時(shí)直接扣除，實(shí)物由廠家當(dāng)日退出庫外。4.8結(jié)算票據(jù)的管理4.8.1倉庫會(huì)計(jì)將采購送貨看板錄入庫存賬后，供應(yīng)商業(yè)務(wù)代理員領(lǐng)取“財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)”時(shí)簽字，由倉庫會(huì)計(jì)留存帶供應(yīng)商業(yè)務(wù)代理員簽字的“倉庫會(huì)計(jì)聯(lián)”作為取票表明。4.8.2關(guān)于于廠家未取走部分提報(bào)明細(xì)由業(yè)務(wù)科室專題調(diào)度。4.8.3“財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)”由材料會(huì)計(jì)關(guān)于填列項(xiàng)是否齊全正確、回用降價(jià)是否標(biāo)注、物料接受、退廢數(shù)量大寫等進(jìn)行審核，不符時(shí)調(diào)整并且簽章。4.8.4供應(yīng)商必需在送貨看板入庫后3天內(nèi)將結(jié)算票據(jù)聯(lián)取走，取票時(shí)必需出示“代理委托證”，并且在財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和倉庫會(huì)計(jì)聯(lián)上注明取票日期。若供應(yīng)商在規(guī)則時(shí)間內(nèi)未取走票據(jù)，由各相關(guān)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將票據(jù)轉(zhuǎn)入物流管理科統(tǒng)一安排專人管理，關(guān)于滯取的每份票據(jù)給予20元處罰。4.8.5由于配套廠家所發(fā)生的票據(jù)丟失問題，主機(jī)廠不再辦理，屬物流科內(nèi)部工作質(zhì)量而造成的票據(jù)遺失，視情況由物流科上報(bào)部長、主管廠長批準(zhǔn)后方可補(bǔ)辦手續(xù)，并且關(guān)于責(zé)任人做出處罰。4.9積壓無效庫存清退4.9.1制造部物流科每周一次，微機(jī)自動(dòng)匯總打印入庫超過7天（發(fā)動(dòng)機(jī)按4.4.10核查監(jiān)督4.10.1責(zé)任會(huì)計(jì)每日打印庫存變化日清表，注明當(dāng)日發(fā)生的下列數(shù)據(jù)：送貨數(shù)、發(fā)出數(shù)、結(jié)存數(shù)，由庫管員一一核關(guān)于，關(guān)于異常問題隨時(shí)反饋。4.10.2責(zé)任會(huì)計(jì)每周關(guān)于照“庫存日清表”關(guān)于庫管員的帳物相符、先來先發(fā)執(zhí)行等情況組織進(jìn)行檢查。4.11帳務(wù)管理4.11.1月度結(jié)束，責(zé)任會(huì)計(jì)匯總?cè)霂炜傤~上報(bào)財(cái)務(wù)科。4.11.2月度結(jié)束由責(zé)任會(huì)計(jì)微機(jī)匯總打印各總裝部、科室材料耗用匯總表，庫管員、會(huì)計(jì)同車間審核關(guān)于帳一致后由會(huì)計(jì)匯總上報(bào)財(cái)務(wù)科。4.11.3月度結(jié)束，責(zé)任會(huì)計(jì)匯總?cè)霂旖痤~、出庫金額，并且與微機(jī)明細(xì)帳核關(guān)于一致后填制“庫存資金增減變化表”，并且關(guān)于增減因素及庫存結(jié)構(gòu)變化情況一并且分析上報(bào)財(cái)務(wù)科。4.11.4月度結(jié)束，由責(zé)任會(huì)計(jì)分庫管員進(jìn)行歸檔，會(huì)計(jì)將檔案表作為檔案表索引，將采購送貨看板倉庫會(huì)計(jì)聯(lián)歸檔。5、附則本辦法自2022年5月25日起實(shí)施，由制造部編制并且負(fù)責(zé)解釋，原有管理規(guī)則與之相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。6、附錄：附錄一：零部件退貨表明單附錄二：采購送貨看板附錄三：閑置積壓物資明細(xì)表附錄四：日清表附錄五：零部件入庫管理流程圖附錄一:零部件退貨表明單記錄編號(hào)：QR223-091.1編號(hào):廠家名稱代號(hào)備注圖號(hào)名稱數(shù)量入庫時(shí)間計(jì)劃價(jià)格單價(jià)帳實(shí)物物流科意見科長:材料會(huì)計(jì):庫管員:采購科意見科長:結(jié)算會(huì)計(jì):編制:審核:批準(zhǔn):注:要求數(shù)量大寫標(biāo)注.一式兩聯(lián),一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)長18cm高附錄二:采購送貨看板QR223-149.1票據(jù)流水號(hào)：倉庫：MAIN廠編號(hào)廠家名稱日期NO.行物料號(hào)描述單位訂購量已接受交貨日期貨位定價(jià)單件運(yùn)費(fèi)應(yīng)送量合格量拒收數(shù)量料廢數(shù)量接受數(shù)量試驗(yàn)試驗(yàn)說明制單供應(yīng)商經(jīng)辦人收貨簽證配