XX化工公司20XX年上半年總結(jié)和下半年工作設(shè)想（專(zhuān)業(yè)完整模板）

XXXXXXXX都融敢件XXXXX(20XX〕XXX號(hào)XX化工公司20XX年上半年總結(jié)

和下半年工作設(shè)想今年『6月份，XX化工公司經(jīng)營(yíng)總體平穩(wěn)向好，公司完成營(yíng)業(yè)收入7,314萬(wàn)元，與去年同比減少18%,完成公司預(yù)算30,924萬(wàn)元的23.65%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)315萬(wàn)元，同比增加479萬(wàn)元，比預(yù)算目標(biāo)-89萬(wàn)元增加了404萬(wàn)元。另外，公司主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)也有好轉(zhuǎn)，反映為公司綜合毛利率上升,三項(xiàng)費(fèi)用同比減少，庫(kù)存商品也在合理的范圍內(nèi)。一、20XX年上半年總結(jié)(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況：1、營(yíng)業(yè)收入為7,314萬(wàn)元，較去年同期8,955萬(wàn)元減少了1,641萬(wàn)元，同比下降了18.32%,完成全年預(yù)算30,924萬(wàn)元的23.65%,未能按進(jìn)度完成。銷(xiāo)售收入下降的原因，主要是出口和進(jìn)口兩方面：(1)出口方面，出口服裝業(yè)務(wù)處于停止?fàn)顟B(tài)，無(wú)新的出口業(yè)務(wù)替代，導(dǎo)致出口額大幅下降；(2)進(jìn)口方面，主要原因是進(jìn)口木漿業(yè)務(wù)停止，進(jìn)口壓縮機(jī)業(yè)務(wù)緩慢開(kāi)展，自營(yíng)進(jìn)口化工產(chǎn)品尚未開(kāi)展，導(dǎo)致出口收入同比下降1,936萬(wàn)元。2、營(yíng)業(yè)成本為6,683萬(wàn)元，較去年同期8,625萬(wàn)元減少了1,942萬(wàn)元，同比下降了22.52%。3、毛利總額為631萬(wàn)元，較去年同期330萬(wàn)元增加了301萬(wàn)元，同比上升了91.21%；主要自營(yíng)己二酸業(yè)務(wù)得到商控和XX的資金支持，每月基本上以現(xiàn)金形式采購(gòu)己二酸，采購(gòu)成本在很大程度上得到節(jié)約，售賣(mài)價(jià)格具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且在年初的時(shí)候低進(jìn)一批作庫(kù)存，在高價(jià)位的時(shí)候出售，賺取相當(dāng)利潤(rùn)。4、綜合毛利率為8.63%,同比增長(zhǎng)4.94%□5、三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)427萬(wàn)元，同比下降79萬(wàn)元，降幅15.61%。其中，銷(xiāo)售費(fèi)用160萬(wàn)元，同比下降69萬(wàn)元；管理費(fèi)用267萬(wàn)元，同比增加74萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用0萬(wàn)元，同比下降84萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi)用的減少主要是由于業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致相關(guān)支出減少；管理費(fèi)用的增加主要是因?yàn)榻衲隇樽酚懹馄趥鶛?quán)而支付了訴訟費(fèi)用及律師費(fèi)用共39萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用下降的原因一方面是因銀行貸款減少而減少銀行利息的支出，另一方面上年因匯率波動(dòng)產(chǎn)生匯兌損失，而今年則為收益。6、上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)315萬(wàn)元，同比增加479萬(wàn)元，比預(yù)算目標(biāo)-89萬(wàn)元增加404萬(wàn)元，超額完成預(yù)算目標(biāo)。凈利潤(rùn)同比增加主要是因?yàn)榧憾針I(yè)務(wù)毛利增長(zhǎng)，以及公司費(fèi)用減少。7、三項(xiàng)債權(quán)期末余額5,730萬(wàn)元，比期初下降1,162萬(wàn)元，降幅為16.86%,其中，應(yīng)收賬款余額2,407萬(wàn)元,比期初下降676萬(wàn)元，預(yù)付賬款余額1,762萬(wàn)元，比期初下降373萬(wàn)元，其他應(yīng)收款余額1,561萬(wàn)元，比期初下降113萬(wàn)元。8、存貨余額為2,977萬(wàn)元，比期初下降848萬(wàn)元，降幅為22.17%o主要原因代理進(jìn)口壓縮機(jī)開(kāi)票去庫(kù)存，使得存貨金額下降幅度較大，而且自營(yíng)己二酸庫(kù)存周轉(zhuǎn)率較高。應(yīng)收賬款同比減少12%,主要是己二酸資金周轉(zhuǎn)速度快，付款方式多以款到發(fā)貨為主。（二）各公司完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式不斷的變化，企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展，XX化工公司并不斷開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，努力完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：1、XX化工公司上半年經(jīng)營(yíng)情況：營(yíng)業(yè)收入為：7,298萬(wàn)元，較去年同期8,933萬(wàn)元減少1,635萬(wàn)元,同比下降了18.3%；營(yíng)業(yè)成本為：6,680萬(wàn)元，較去年同期8,616萬(wàn)元減少1,936萬(wàn)元，同比下降了22.47%；毛利總額為：618萬(wàn)元；較去年同期317萬(wàn)元增加了301萬(wàn)元，同比上升了94.95%；綜合毛利率為：8.47%,較去年同期3.55%有所提升；三項(xiàng)費(fèi)用為：304萬(wàn)元，較去年同期365萬(wàn)元減少61萬(wàn)元，同比下降了16.71%,費(fèi)用下降原因：費(fèi)用下降最大的是銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)利息支出，其中銷(xiāo)售費(fèi)用同比減少52萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少84萬(wàn)元。凈利潤(rùn)為：357萬(wàn)元；較去年同期-84萬(wàn)元減虧441萬(wàn)元，同比上升了525%0(1)自營(yíng)業(yè)務(wù)方面：20XX年上半年在市場(chǎng)差和資金緊張的情況下，公司仍堅(jiān)持把既有的資金投放到自營(yíng)聚氨酯原材料的貿(mào)易之中，為了能快速回籠資金，己二酸業(yè)務(wù)在利潤(rùn)可行的情況下，采用快進(jìn)快出、減少庫(kù)存量和資金占用的營(yíng)銷(xiāo)策略為企業(yè)帶來(lái)了一定的利潤(rùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年銷(xiāo)售己二酸5221.482噸，銷(xiāo)售收入4767萬(wàn)元，毛利407萬(wàn)元。(2)進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面：1-5月進(jìn)出口總額是805萬(wàn)美元，較去年同期1,178萬(wàn)美元下降32%,其中因沒(méi)有銀行授信額度，進(jìn)口業(yè)務(wù)大幅下降，-5月進(jìn)口額完成560萬(wàn)美元，較去年同期630萬(wàn)美元減少70萬(wàn)美元，同比下降H%。為了彌補(bǔ)進(jìn)口業(yè)務(wù)下降的營(yíng)業(yè)指標(biāo)缺口，在沒(méi)有銀行授信和資金緊張的情況下，XX化工公司進(jìn)出口部努力發(fā)展非證出口業(yè)務(wù)，1-5月出口額完成245萬(wàn)美元，較去年同期548萬(wàn)美元減少303萬(wàn)美元，同比下降55虬2、教育服務(wù)公司上半年經(jīng)營(yíng)情況：營(yíng)業(yè)收入為：9.73萬(wàn)元，較去年同期17.65萬(wàn)元減少7.92萬(wàn)元，同比下降了44.88%；凈利潤(rùn)為：-65.52萬(wàn)元；較去年同期-94.4萬(wàn)元減虧28.87萬(wàn)元，同比上升了30.59%。原因：營(yíng)業(yè)收入與去年同期比減少的主要原因，是由于主營(yíng)業(yè)務(wù)的教育裝備業(yè)務(wù)比去年同期減少7.02萬(wàn)元；凈利潤(rùn)與去年同期比增加的主要原因是人工成本減少及未發(fā)生非流動(dòng)資產(chǎn)處置費(fèi)用28.62萬(wàn)元。3、物流公司（含拍賣(mài)行）上半年經(jīng)營(yíng)情況：營(yíng)業(yè)收入及投資收益為：75萬(wàn)元，較去年同期52萬(wàn)元增加了23萬(wàn)元，同比上升了44.23%；凈利潤(rùn)為：55萬(wàn)元；較去年同期31萬(wàn)元增加24萬(wàn)元,同比上升了77.42%。4、XX集團(tuán)公司業(yè)務(wù)已經(jīng)停止，以追收歷史債務(wù)為主。（三）經(jīng)營(yíng)工作亮點(diǎn)、成效和主要工作措施1、看準(zhǔn)市場(chǎng)，發(fā)展好化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)在今年上半年，銷(xiāo)售己二酸和二甲基甲酰胺（DMF）的過(guò)程中，我們能把握好市場(chǎng)行情，風(fēng)險(xiǎn)控制和資金回收，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。20XX年全年上半年己二酸銷(xiāo)售5221.482噸，銷(xiāo)售收入4767萬(wàn)元,利潤(rùn)407萬(wàn)元,利潤(rùn)率達(dá)9.3%；DMF銷(xiāo)售1405.47噸,銷(xiāo)售收入620.58萬(wàn)元，利潤(rùn)65.73萬(wàn)元,利潤(rùn)率達(dá)H.85%。2、下功夫恢復(fù)秘魯魚(yú)粉業(yè)務(wù)今年上半年，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)自營(yíng)業(yè)務(wù)十分重視，并給予大力支持，同時(shí)將該項(xiàng)目定為“書(shū)記項(xiàng)目:經(jīng)過(guò)前期的不斷努力，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，走訪客戶，在對(duì)秘魯魚(yú)粉市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)判斷及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況分析后，通過(guò)努力最終在5月19日開(kāi)出了第一個(gè)90天遠(yuǎn)期信用證。據(jù)悉，第一批秘魯魚(yú)粉已于6月8日裝船，預(yù)計(jì)7月底到港、8月上旬可進(jìn)行銷(xiāo)售。為了該項(xiàng)業(yè)務(wù)具有連續(xù)性，同時(shí)也是看到秘魯魚(yú)粉由于公布今年A捕季大配額致使魚(yú)粉外盤(pán)跌價(jià)，所以在獲得7月船期外盤(pán)報(bào)價(jià)后，最終在每噸低于第一批魚(yú)粉110美元，另爭(zhēng)取到120天遠(yuǎn)期信用證的情況下，公司再訂購(gòu)了第二批500噸魚(yú)粉，第二筆信用證也于6月9日順利開(kāi)出。（四）核心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況1、股權(quán)變更工作進(jìn)展情況XX拍賣(mài)行在20XX年被列入“僵尸企業(yè)”名單，擬20XX年關(guān)閉處置。，經(jīng)過(guò)多次研究討論，今年上半年已擬定將XX公司持有的XX拍賣(mài)行70%的股權(quán)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)固澲箵p，促進(jìn)國(guó)資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，現(xiàn)已進(jìn)入籌劃相關(guān)的準(zhǔn)備工作的階段。2、申報(bào)年報(bào)工作在20XX年6月30日前，已將XX化工公司及其下屬企業(yè)和托管企業(yè)的年報(bào)工作申報(bào)完成。3、逾期債權(quán)追收工作XX公司下達(dá)給我司20XX年度逾期債權(quán)追收任務(wù)為2500萬(wàn)元。XX化工公司及時(shí)梳理各公司發(fā)生的債權(quán)債務(wù)的具體情況，密切注意債權(quán)發(fā)生的時(shí)間，防止失去訴訟有效期。催促和協(xié)助各公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出逾期債權(quán)催收通知書(shū)，還對(duì)各公司歷史上存在的債權(quán)做詳盡的調(diào)查，制定追債方案以及隨業(yè)務(wù)部門(mén)到債務(wù)人處協(xié)商清償債務(wù)的方式、數(shù)額、時(shí)限,對(duì)欠款時(shí)間長(zhǎng)的單位提出擬起訴方案追收欠款。另外，我們將根據(jù)公司的實(shí)際情況，將XX公司下達(dá)給我司追債任務(wù)分解到下層各個(gè)企業(yè)，層層落實(shí)追債任務(wù)。截至20XX年上半年，通過(guò)訴訟方式收回逾期債權(quán)309.5萬(wàn)本金，利息62萬(wàn)元，共371.5萬(wàn)元。包括通過(guò)和解方式收回AA公司欠款本金H2萬(wàn)，32萬(wàn)利息；和解方式收回BB公司欠款本金163萬(wàn)本金，29萬(wàn)利息；法院執(zhí)行CCCC案收回34.5萬(wàn)元。（五）企業(yè)機(jī)制體制創(chuàng)新情況XX化工公司自去年調(diào)整為XX二級(jí)企業(yè)，結(jié)合新XX體制結(jié)構(gòu)，重新制訂新的規(guī)章制度，新的規(guī)章制度已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行。20XX年5月份，根據(jù)海關(guān)高級(jí)認(rèn)證新的要求，我司完善進(jìn)出口業(yè)務(wù)規(guī)章制度和流程，并增加信息管理軟件系統(tǒng)，力爭(zhēng)我司繼續(xù)享有海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證資質(zhì)，為下一步我司擴(kuò)大進(jìn)出口規(guī)模，增強(qiáng)我司的外貿(mào)綜合競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造條件。（六）經(jīng)營(yíng)中存在的主要問(wèn)題、原因及對(duì)策（一）購(gòu)銷(xiāo)合同、進(jìn)出口合同的版本條款有待修訂和完善，合同管理工作有待進(jìn)一步提高?，F(xiàn)擬定《XX有限公司合同管理辦法》（征求意見(jiàn)稿），擬定常用合同模板，強(qiáng)化企業(yè)合同管理。（二）追收逾期債權(quán)解決歷史遺留問(wèn)題的難度大，要積極采取司法手段，主動(dòng)加強(qiáng)追收工作的溝通對(duì)接，通報(bào)相關(guān)問(wèn)題的解決整改情況，跟蹤到位整改進(jìn)展情況，積極落實(shí)追收的相關(guān)工作，確保工作取得實(shí)效。二、20XX年下半年工作計(jì)劃（一）工作指標(biāo)1、繼續(xù)做好以己二酸為龍頭的聚氨酯類(lèi)業(yè)務(wù)，利用好XX批準(zhǔn)的2000萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)資金授信額度，看準(zhǔn)化工市場(chǎng)行情，加大進(jìn)貨量和銷(xiāo)售量，提高經(jīng)濟(jì)效益，加快資金回籠，保證資金的安全，預(yù)計(jì)下半年己二酸銷(xiāo)售6000噸，毛利可達(dá)200萬(wàn)元，再加上DMF業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)下半年DMF銷(xiāo)售1500噸，毛利預(yù)計(jì)70萬(wàn)元。2、繼續(xù)保持T/T非證進(jìn)口業(yè)務(wù)和出口運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)，以維持正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作。預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口550萬(wàn)美元，出口120萬(wàn)美元。3、下半年進(jìn)口魚(yú)粉2000噸，進(jìn)口額240萬(wàn)美元，銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元，毛利40萬(wàn)元。4、繼續(xù)努力做好XX及周邊地區(qū)中小學(xué)常規(guī)教學(xué)儀器業(yè)務(wù)。抓緊追收2013年XX縣教育局創(chuàng)強(qiáng)項(xiàng)目第八期貨款及2015年XX縣教育局創(chuàng)強(qiáng)項(xiàng)目第三期貨款。（二）工作舉措1、尋找合適契機(jī)，開(kāi)拓新的聚氨酯類(lèi)化工商品，擴(kuò)大聚氨酯類(lèi)化工商品的業(yè)務(wù)。2、在自營(yíng)進(jìn)口秘魯魚(yú)粉方面，由于20XX年下半年魚(yú)粉陸續(xù)到貨，必須做好及時(shí)贖單、報(bào)關(guān)報(bào)檢、物流倉(cāng)儲(chǔ)和銷(xiāo)售的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。爭(zhēng)取按到貨當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況制定有針對(duì)性的銷(xiāo)售策略，如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格疲軟則加快銷(xiāo)售節(jié)奏，爭(zhēng)取減少倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、盡早回籠資金；如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺、需求旺盛則放慢銷(xiāo)售節(jié)奏，爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益。另外在風(fēng)險(xiǎn)可控、效益明顯的情況下，爭(zhēng)取做一些委托進(jìn)口非主流魚(yú)粉業(yè)務(wù),例如與廈門(mén)建發(fā)合作，委托其代理進(jìn)口巴拿馬魚(yú)粉等等。3、要積極謀劃，主動(dòng)出擊，爭(zhēng)取代理進(jìn)口凍肉業(yè)務(wù)能早日落地，早日創(chuàng)造效益。4、根據(jù)我司的實(shí)際情況，盡快出臺(tái)我司的薪酬管理辦法、合同管理辦法。5、做好我司20XX年AE0高級(jí)認(rèn)證重新認(rèn)證工作，爭(zhēng)取保留我司海關(guān)高級(jí)認(rèn)證資質(zhì)。6、積極配合君厚律師事務(wù)所和安國(guó)律師事務(wù)所的律師，做好水泥5個(gè)案件的后續(xù)工作，爭(zhēng)取把水泥的本金和利息（違約金）全部收回來(lái)。7、進(jìn)一步修訂和完善我司的合同條款，加強(qiáng)合同的管理工作。8、繼續(xù)密切關(guān)注XX市國(guó)土資源局和房地產(chǎn)管理局相關(guān)部門(mén)的信息，做好房產(chǎn)交易申報(bào)手續(xù)。9、XX拍賣(mài)行在20XX年被列入“僵尸企業(yè)”名單，擬