一體化財務系統覆蓋寶通鋼鐵-需求規(guī)格說明書含基本設計

財務系統覆蓋寶通鋼鐵、功能提（含基本設計寶通公司覆文工級一公企企財務系統覆蓋寶通鋼鐵、功能提（含基本設計寶通公司覆編制李編制日審核王審核日批準批準日日作版修改原主要修改內 概 設計目 設計范 業(yè)務描 管理角色職 總體業(yè)務流程 寶通流程、代碼差異分 總賬、報表、交 票據、..............................................................................應 應收、貨款分 功能描 功能階 功能說 應收模 合并報表模 報表功 接口描 外部接 接口...........................................................................接口內 相關系統功能分 關鍵代碼定義、結構及內 概設計目為了支撐企業(yè)價值鏈上各個業(yè)務環(huán)節(jié)形成適應企業(yè)發(fā)展的能力，滿足寶鋼新的管理理念、管理方法和管理范圍需要，建立以多元化組織管理為目標的“財務管理系統。支持實現以企業(yè)價值最大化、以管理為、以標準高效會計管理為保障、以加強內控、降低經營風險為目標、以全面管理為主線、標準成本管理為基礎的管理目標。從基礎管理入手，規(guī)范基“財務管理系統”是支持財務的管理，為了滿足管理上的需要，系統要實現以下目標：適應多元化組設計范業(yè)務描（一）財務覆蓋前提條件部財務系統采用子公司完模式覆蓋寶通，其中總賬、報表、應收、應付、票據、融資、現金、交易、財務分外采庫存核算。（二）銷售、物流管控前提條件部分PSCSPSCS配合財務覆蓋寶通鋼鐵相關接口改PSCSSAP原料采購中心原料一部采購供應的物料（礦、煤、輔）由P（PSCS化驗結果等信息的集成；寶通合金廢鋼二次采購由于寶通鋼鐵屬于子公司公司需要開票給寶通可以將采購中心供應的原料視為一種特殊形式的自采購業(yè)務（將采購中心視為供應商PSCSPSCS在財務賬務處理上仍需進一步確認PSCSPSCS（在PSCSPSCSPSCS結算：廢鋼業(yè)務根據業(yè)務需要生成驗收結算單。打印出的在系統外送至供應商，供應商據此產生開票；業(yè)務根據實際在系統中錄入信息；（四 系統覆蓋前提條件部 寶通采購結算模塊：通過P 系統增加與財務系統接口：拋寶通財務報支信息并接受財務系統的反饋信息財務系統把寶通財務報支處理結果反饋回P 管理角色職項項組 組員組員 、朱維奇、洪鈞、宋業(yè)務協調業(yè)務協調 業(yè)務項目總監(jiān)：辛光悅寶信項目總監(jiān)：王奕業(yè)務項目經理：王蘭英寶信項目經理：項目過程管理推進 方 及確業(yè)務系統配套改造PSCS：蔡玲鳳業(yè)務系統配套改造PSCS：蔡玲鳳（寶信EHR： 、郭君（寶信BPMS:季丹 （寶信BES：蔡玲鳳、陳超（寶信總 ：朱長總賬：蔡玲鳳、 財務分析： 、錢申晶（寶信

技術支報表：應自；網上對財務分析：薛寶通流程、代碼差異分總賬、報表、交票據、 小結：由于審計方面的原因，規(guī)范為現有模式。建議寶通按當前模式操應小結：應付模塊功能改造后，可以滿足寶通業(yè)務需求。寶通財務需提交給當地銀行，委托財務公司操作寶通銀行的相關賬（委托貨款分配模塊，在控貨時的計息方式與現有模式有差異：現有系統中根據合同交貨月15號作為計息基準日，現貨按照屬（在貨款分配模塊的合同接口中增加不確定價格標志數據項月末不能存在不確定價格合同的三單信息；應收模塊需要做適應性改造，更改待結算三單的篩選條件。功能描功能階報表項目分類類型分類代碼數據類型權益類科目數據功能說應收模在銷貨生成畫面，挑選待結算的三單生成銷貨時，排除有不確定價格標志的合同對應的三單，使得該部分三單不生成銷貨，待價格確定后再生成。合并報表模在未實現抵消毛利率畫面，增加法人內互供的毛利率提取功能，數據來源于總賬模塊，并且將帳套（1001）的產副品代碼前四位為BGSA的數據自動為寶分帳套（1002）的毛利率；在交易抵消畫面，增加法人內交易數據的提取功能，數據來源于應收模塊。抵消邏輯與法人間相同報表功無接口描外部接接序接口名目標系接口格1付款申請信息（信息2345接收待結算信息（非鋼鐵產品6接收三單信息（鋼鐵產品7接收三單信息（鋼鐵副產品8接收三單明細信息（鋼鐵產品9接收三單運費明細信息（品接收三單回撤信息（鋼鐵產品發(fā)送信息（原料PSCS接口內報 數序主類長單取值范備英文名中文名下上各字段間以“!@”C10報支CB/Y+系統代號+2+6NC8核銷CC1報支CB/Y/W+系統代號+2+6序主類長單取值范備英文名中文名下上C2C8C2等財務、業(yè)務共同確C8C3空CC2空C8C4C6報工C6C6C11-員工2-供應商LCCC供應商行名CC2XX序主類長單取值范備英文名中文名下上商帳號＋供應商行對應的供應商銀行類別＋供應商銀行地區(qū)碼C6定義，端XX鋼設備、XX鋼出廠系統建立供應商帳號＋供應商行對應的供應商銀行類別＋C3C供應商C6供應商C供應商CNNNC3CNY，N4對應的NNC6C1Y-代付，N序主類長單取值范備英文名中文名下上C6C6EC8C1報支C號CCC2定義（XX時需要業(yè)務按照稅務要求進行選擇C8CC8C3序主類長單取值范備英文名中文名下上AFFIRM_EC6C11-員工2-供應商LCCC受款人行名CC2受款人銀行地區(qū)C6C3C受款人C6受款人C受款人CN4CLC明序主類長單取值范備英文名中文名下上C13-明報支C號CCN5EC3從拋帳規(guī)則表C3從拋帳規(guī)則表C4NNC8從規(guī)則表CCNNN空C9報支接收處理信序主類長單缺取值范備英文名中文名值下上CC8報支CC1C報支會計審核/報支駁回信序主類長單取值范備英文名中文名下上C11-審核2-紅沖3報支CC2C8C號CC2CPscs報 付款處序主類長單取值范備英文名中文名下上報支C號C序主類長單取值范備英文名中文名下上C2C8CNC3折合NC接收待結算信息電文接口結項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說48號7DREW_32貨款（不含稅金額242項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1D-預收；C6654326結算的會計期82接收三單信息電文接口結構（鋼鐵產品項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說2887項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說3DREW_3（取合同上66外銷F_9FREI_2881Y-比如銷1800N2*碼單號（100接收三單信息電文接口結構（鋼鐵副產品項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說28制造單元組織機構（別8項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說73DREW_3（取合同上66外銷F_9FREI_2881Y-比如銷1800N1，代1，代423項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說2開時展示的322接收三單明細信息電文接口項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說53DREW_3項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說2接收三單運費明細信息電文接口結項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說號FREIGHT_6（含稅金額FREI_22282承運商行名26接收三單回撤信息電文接口項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說8項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說2發(fā)送三單回撤應答信息電文接口結項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說81發(fā)送三單入賬/紅沖信息電項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1EF2總帳發(fā)送拋帳返回憑證號信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C62N73N74C85C6C7CN8C1Y-成功，N9C5C5總帳發(fā)送會計科目信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說C6C1I-新增；U/M改，DC3CCC項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說為”D”,C2C2C2C2C1C1C1C1C1C1C1C1C項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說機制憑證標C1為”D”,C1C1為”D”,C1C1為”D”,C集體（團）EC為”D”,C6C8為”D”,C8C為”D”,記錄修改C8C為”D”,C1項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說為”D”,總帳發(fā)送實際費用信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C62N73N74C25C46C27C88C9C8成本科目C5N3N2C6C5C5總帳發(fā)送待攤費用信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C62N73N74C25C46C27C88C9C8C4C8C6N3N2C5C5總帳發(fā)送對賬項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C62N73N74C65C6C7C8N29N2N3N2C5C5N3N3總帳接收拋帳項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1682377477項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說588序號相同的生成一644722869憑證3406622116677111-借，2無無88無33項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說36022020654455總帳接收成本中心歸屬碼信項目名英文簡類位單下上數據說C1I5C4C4C26C87C8C69C8C記錄修改C8CC2C8C8帳接收成本中心成本科目信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C631I-新增；U/M-修改6C428C49C8C5C1C6C8總帳接收成本中心待攤碼信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說1C63C1I-新增；U/M-修6C426C87C48C9C8C6C8產成副品代碼變動信項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說C1C為YD:刪除記錄V:I:新增記錄C4C4不銹鋼項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說XXC4寶分、：XXC2：11、XXC4成品拋制造單元賬套同時拋總部賬CC16N4N4C8CC8項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說CC應收銷 發(fā)送信息（原料項目名英文簡類位電文累計位單下上數據說CC1C