應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作

Word———應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1.依據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

2.準(zhǔn)時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

4.準(zhǔn)時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度掌握相關(guān)工作。

5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。

6.幫助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇2

1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷(xiāo)售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬預(yù)備供應(yīng)必要信息;

6、對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷(xiāo)政策供應(yīng)依據(jù);

7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽狀況;

8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇3

1、熟識(shí)零售、店鋪，能自立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;

2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;

3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;

4、完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇4

1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核;

2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷(xiāo)工作;

3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng);

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇5

1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，依據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票狀況，做好開(kāi)票支配;

3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

5、準(zhǔn)時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)支配的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇6

1、負(fù)責(zé)境內(nèi)境外英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開(kāi)票及收款狀況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通，協(xié)調(diào)管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

3、負(fù)責(zé)境內(nèi)境外，收入應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)境外的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并準(zhǔn)時(shí)催款，對(duì)收款狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷(xiāo)工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇7

1、每日根據(jù)公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門(mén)店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款準(zhǔn)時(shí)回收;

2、每日關(guān)注收款方式變動(dòng)狀況，準(zhǔn)時(shí)向門(mén)店了解相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

3、準(zhǔn)時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷(xiāo);

4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納供應(yīng)銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)整表》;

5、參加華南區(qū)門(mén)店現(xiàn)金房備用金盤(pán)點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

6、每月準(zhǔn)時(shí)精確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

7、協(xié)作填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及供應(yīng)相關(guān)資料;

8、每日核對(duì)各門(mén)店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過(guò)賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇8

1.編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，供應(yīng)差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

3.核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款狀況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷(xiāo)授信額度;

7.整理保管銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)精確性;

9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商選購(gòu)合同，并準(zhǔn)時(shí)更新;

11.整理每月記賬憑證并裝訂;

12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公正公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇9

1、負(fù)責(zé)精確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，準(zhǔn)時(shí)開(kāi)票、核銷(xiāo)，統(tǒng)計(jì)逾期款。

2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。

3、樂(lè)觀完成因工作需要公司支配的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇10

1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)歸類保存。

3、仔細(xì)核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，準(zhǔn)時(shí)查明緣由并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作力量。

5、按周向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

6、費(fèi)用單據(jù)審核，依據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際狀況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

7、跨部門(mén)單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理力量，溝通力量強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇11

1.依據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

2.了解客戶付款流程并準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源協(xié)作應(yīng)收款項(xiàng)事宜

4.根據(jù)公司流程核銷(xiāo)收款

5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇12

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款狀況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、精確的核對(duì)狀況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

4、定期完成量化的工作要求，并能自立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

5、負(fù)責(zé)合同管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇13

依據(jù)銷(xiāo)售結(jié)算單核對(duì)全部信息及確認(rèn)、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，根據(jù)發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售及包裝文員簽收存檔;

銷(xiāo)售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票;

制作銷(xiāo)售憑證、銀行收款憑證;

核對(duì)銷(xiāo)售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

周三、周五核對(duì)欠款狀況審批下周走貨;

依據(jù)當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷(xiāo)售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷(xiāo)售報(bào)告當(dāng)月銷(xiāo)售與系統(tǒng)、ERP銷(xiāo)售科目金額全都、國(guó)內(nèi)書(shū)刊及包裝核對(duì)相符;

客戶維護(hù)、建檔;

應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提示營(yíng)業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇14

1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)回款，避開(kāi)資金風(fēng)險(xiǎn);

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷(xiāo)售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且精確無(wú)誤，賬務(wù)處理準(zhǔn)時(shí)正確。

3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明緣由差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并準(zhǔn)時(shí)入帳、存檔、登記;

5、幫助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇15

1、每月提交本月開(kāi)票方案，收入猜測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開(kāi)票處理的工作時(shí)間表;

2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獵取及錄入，確保與實(shí)際銷(xiāo)售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額精確，與事業(yè)部人員溝通消失的問(wèn)題，保證收款、開(kāi)票等工作的準(zhǔn)時(shí)性、精確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)更新、開(kāi)票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開(kāi)票核對(duì)等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來(lái)對(duì)賬工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇16

1、應(yīng)收賬款管理：審核掌握銷(xiāo)售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬;進(jìn)行賬齡分析，掌握風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算;

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等狀況并供應(yīng)數(shù)據(jù)分析;

4、賬務(wù)處理：依據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷(xiāo)售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇17

1、依據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬，做好銷(xiāo)售合同的管理，保證賬實(shí)相符。

2、仔細(xì)核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)，過(guò)賬，審核及編制憑證工作。

4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門(mén)。

5、依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，精確登錄各類明細(xì)賬。

6、根據(jù)公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用，資金，開(kāi)具發(fā)票等狀況，有特別狀況提交上司。

7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理睬計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)社保公積金及寫(xiě)字樓編制的考勤制作。

9、完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作篇18

1、負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬;

2、負(fù)責(zé)出銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷(xiāo)商代墊市場(chǎng)費(fèi)用;

4、負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、負(fù)責(zé)出代理商核銷(xiāo)數(shù)據(jù)，每個(gè)月依據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷(xiāo)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì);

8、負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)審核、入賬;