工程資產(chǎn)報(bào)賬及增值稅相關(guān)問題培訓(xùn)

一、工程資產(chǎn)報(bào)賬概 基本核算內(nèi) 常用業(yè)務(wù)類型與報(bào)賬模 納入可抵扣范圍業(yè)務(wù)事 進(jìn)項(xiàng)抵扣憑 范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出報(bào)賬要 取得進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證要 傳遞要 資本開支報(bào)賬附件掃描總體說 二、分類型報(bào)賬模板規(guī) 資本開支預(yù) 適用業(yè) 填寫說 注意事 附件要 采購訂單類工程建設(shè)報(bào) 適應(yīng)業(yè) 填寫說 注意事 附件要 審定金額小于已入賬金額工程建設(shè)報(bào) 適應(yīng)業(yè) 填寫說 注意事 附件要 采購訂單類資產(chǎn)報(bào)賬 適應(yīng)業(yè) 填寫說 注意事 附件要 采購零星資產(chǎn)分配 填寫說 非采購訂類資產(chǎn)報(bào) 適應(yīng)業(yè) 填寫說 附件要 其他收入（雜收 適應(yīng)業(yè) 填寫說 附件要 支付申請(qǐng)（有報(bào)賬單 適應(yīng)業(yè) 填寫說 附件要 供應(yīng)商暫收 適應(yīng)業(yè) 填寫說 附件要 支付供應(yīng)商暫收 預(yù)付款還款報(bào) 一、工程資產(chǎn)報(bào)賬概序報(bào)賬類報(bào)賬1支付第押金或保證23經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)改良工程施工尾款(對(duì)本次報(bào)賬付款土地出讓金（有合同的土地出讓金（無合同的4工程施工尾款(對(duì)本次報(bào)賬付款工程設(shè)備及材料尾款(對(duì)本次報(bào)賬付款5工程設(shè)備及材料尾款（對(duì)已入賬付款支付申請(qǐng)（有報(bào)賬單工程施工尾款（對(duì)已入賬付款經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)改良工程施工尾款（對(duì)已入賬付款6789其他收款（雜收納入可抵扣范圍業(yè)務(wù)事在中民境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)及提供電信業(yè)服務(wù)、交通業(yè)服務(wù)、郵政業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)進(jìn)口貨物以及后續(xù)根據(jù)國(guó)家政策納入征收范圍的單位和個(gè)人為的公司與之間發(fā)生的以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為為可抵扣范圍業(yè)務(wù)事項(xiàng)可取得進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。資本開支類業(yè)務(wù)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)分類及支出可抵扣范只有取 進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證，方可抵扣各類支出 進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證主要包括貨物稅控機(jī)動(dòng)車農(nóng)產(chǎn)品銷售中民通用繳款繳款書取得進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證要對(duì)于業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出，原則上必須取得抵扣憑證才能報(bào)賬。對(duì)于合同另有約定的按照合同約定執(zhí)行；對(duì)于無合同報(bào)賬的，如客觀原因無法取得，經(jīng)辦部門需起草匯報(bào)經(jīng)分管公司同意后，方可發(fā)起報(bào)賬流程。供應(yīng)商開據(jù)要我公司收取的供應(yīng)商需符合如下要求（其他抵扣憑證參照開具要求管理：1）的抬頭必須填寫我公司全稱（省公司全稱為：中國(guó)移動(dòng)通信黑龍江，地市全稱為：中國(guó)移動(dòng)通信黑龍江XX，對(duì)于有合同的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，收款方、付款名稱2）所有項(xiàng)目，包括付款人名稱、開票時(shí)間、開票人、收款小寫金額等必須全部填寫務(wù)必保證票面整潔干凈票面字跡清晰不得壓線錯(cuò)格未被修改重印折疊保證票面完整，無損毀，涂污。4）填列的內(nèi)容必須與實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容相一致，不得要求變更開票內(nèi)容和金額。屬于匯總開票的，附帶合規(guī)的銷貨（勞務(wù)、服務(wù)），銷貨需與聯(lián)和抵扣聯(lián)一并蓋章。5）加蓋章，內(nèi)容應(yīng)清晰可見，章名稱應(yīng)與開具單位名稱、合同中的供應(yīng)商單位名相一致開據(jù)給縣公司付款人書寫要求為確保取得的在認(rèn)證環(huán)節(jié)不出現(xiàn)問題，從6月賬期開始，縣公司取得的付款人書寫為相應(yīng)地市（例“中國(guó)移動(dòng)通信黑龍江哈爾濱。除明確要求抬頭為縣公司外，其他取得的付款人也書寫為相應(yīng)地市。傳遞要求經(jīng)辦人將中的聯(lián)和其他原始單據(jù)貼在單據(jù)粘貼單上聯(lián)正不能有任何書寫蓋章“已報(bào)銷章”在省公司審核入賬后加蓋。已上影像系統(tǒng)地市，聯(lián)需逐頁掃描。中的抵扣聯(lián)票面正均不能有任何書寫、不能加蓋“已報(bào)銷章、不能進(jìn)行粘貼，需以曲報(bào)賬流程及時(shí)限要業(yè)務(wù)在收到抵扣憑證當(dāng)天應(yīng)即時(shí)啟動(dòng)報(bào)賬流程原則上在開具日期后的30天內(nèi)將合格報(bào)賬單流程提交至本單位財(cái)務(wù)部，最遲不超過50天。對(duì)于因開具日期過長(zhǎng)導(dǎo)致無法認(rèn)證抵扣，而給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。財(cái)務(wù)部在接到業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門提交的后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初核、認(rèn)證，如認(rèn)證成功，提交下一級(jí)審核環(huán)節(jié)如認(rèn)證不成功符合作廢條件的在1個(gè)工作日內(nèi)退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門辦理如需至開具紅字1030日內(nèi)必須重新發(fā)起報(bào)賬流程。3、財(cái)務(wù)部報(bào)賬付款時(shí)省本部各經(jīng)辦部門報(bào)賬業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部于各級(jí)審核結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)賬付款工作地市報(bào)賬業(yè)務(wù)，省公司財(cái)務(wù)部于接到單據(jù)后3個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)賬付款工作4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)的流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行整理分析并反饋各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門認(rèn)證不符的處理方“認(rèn)證”是指接受貨物或勞務(wù)方將取得的送到當(dāng)?shù)厝徍?，確認(rèn)有效性的過程。認(rèn)證不符的情況：計(jì)算機(jī)票面上的密文，與票面上的七項(xiàng)數(shù)據(jù)（代碼、發(fā)票號(hào)開票日期購識(shí)別號(hào)、銷方識(shí)別號(hào)、金額稅額進(jìn)行比對(duì)不一致或沒有相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)可比對(duì)，則自動(dòng)將該信息轉(zhuǎn)到未通過的數(shù)據(jù)庫中，并確認(rèn)為認(rèn)證不符。認(rèn)證不符處理方如認(rèn)證不符的未超過銷售方開票當(dāng)月且銷售方未抄稅并且未記賬，退回銷售方做作廢如認(rèn)證不符的已超過銷售方開票當(dāng)月或銷售方已抄稅并且已記賬，通知銷售方開據(jù)紅字作廢或紅字沖銷處理方各單位在取得后，發(fā)生購貨退回、票面有誤、比對(duì)不符或取得折讓等事項(xiàng)時(shí)，符合作廢條件的，退回供應(yīng)商作廢，不符合作廢條件供應(yīng)商開據(jù)紅字。作廢作廢須同時(shí)符合下列條件收到退回的聯(lián)抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月銷售方未抄稅并且未記賬方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果“識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符“代碼號(hào)碼認(rèn)證2）處理方法經(jīng)辦人將聯(lián)和抵扣聯(lián)退回供應(yīng)商，聯(lián)系供應(yīng)商重新開具藍(lán)字。修改報(bào)賬單信息，重新發(fā)起報(bào)賬，將報(bào)賬單、新聯(lián)、新抵扣聯(lián)送至初核會(huì)計(jì)審核。供應(yīng)商開據(jù)紅字務(wù)部門審核后至開具《開具紅字通知單。原因?yàn)樨?cái)務(wù)認(rèn)證不成功且不符合作廢條件的，由財(cái)務(wù)部門至開具《開具紅字通知單初核會(huì)計(jì)《開具紅字通知單退給報(bào)賬員經(jīng)辦人將紅字通知單退回供應(yīng)商聯(lián)系供應(yīng)商開具紅字和重新開具藍(lán)字重新發(fā)起報(bào)賬將報(bào)賬單票聯(lián)紅字紅字抵扣聯(lián)新聯(lián)和抵扣聯(lián)送至初核會(huì)計(jì)。取得的丟失處理方其他抵扣憑證丟失參照丟失處理方式要求聯(lián)和抵扣聯(lián)同時(shí)丟失的處理方，丟失前已認(rèn)證相符的方可憑銷售方提供的相應(yīng)記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管 已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物業(yè) 已報(bào)稅證明單，作為進(jìn)項(xiàng)，稅額的抵扣憑值稅記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管出具的《證明單，作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳?。抵扣?lián)丟失的處理方丟失前已認(rèn)證相符的，可使用聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳閬G失前未認(rèn)證的，可使用聯(lián)認(rèn)證，聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳槁?lián)丟失的處理方可 抵扣聯(lián)作為記賬憑證 抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳槎?、分類型?bào)賬模板規(guī)付給第的押金或保證金。*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)單的組成規(guī)則是：地市代碼+報(bào)賬單代+YYMMDD格式的日位流水號(hào)的放大鏡進(jìn)入查詢狀態(tài)?？梢园垂?yīng)商名稱查詢也可以按供應(yīng)商查詢，可以輸入供應(yīng)商名稱的關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢，查到報(bào)賬用到的供應(yīng)商名稱后，點(diǎn)確定即填寫完畢。2、供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供應(yīng)商名3、供應(yīng)商地點(diǎn)根據(jù)所在部門選擇填寫RP果在報(bào)賬系統(tǒng)中查找不到，說明在RP中無此供應(yīng)商或無使用該供應(yīng)商的權(quán)限，應(yīng)申請(qǐng)?jiān)黾雍笤侔l(fā)起報(bào)賬。，1對(duì)于無合同的報(bào)賬行，，2對(duì)于有合同的報(bào)賬行，商行所屬銀行類別選擇填應(yīng)商行聯(lián)行號(hào)手工填寫，也可以根據(jù)銀行名稱模糊查詢1由經(jīng)選信息為繳納的屬地管理稅費(fèi)報(bào)賬本開支類預(yù)付的支付類型皆應(yīng)為省公司集中支付。2、支付方式由經(jīng)辦人選擇填寫，備選信息有“網(wǎng)電匯是指通過銀企系統(tǒng)支付，紙質(zhì)電匯是指由出納填寫紙質(zhì)電匯單據(jù)的方式付款。雙方合同中約定收款單位名稱、賬號(hào)與供應(yīng)商名稱、賬號(hào)不符時(shí)支付方式可以選擇紙質(zhì)電匯。所報(bào)賬供應(yīng)商名下與本部門簽訂的所有合同。同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。農(nóng)民工工資保障金等工程押金或保證金的報(bào)賬，工程施工保證金信息由系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)從自過的供應(yīng)商暫報(bào)賬單。（數(shù)據(jù)中心“土建責(zé)任部門為省公司土建工程部。如果報(bào)賬類別是“零星責(zé)任部門為經(jīng)辦人所在地市或省公司的責(zé)任部門。3、預(yù)付類型由經(jīng)辦人選擇填寫。當(dāng)報(bào)賬類別是“土建”或“土建（數(shù)據(jù)中心”預(yù)付類型的備選信息為“基建預(yù)固定資產(chǎn)預(yù)付、購置無形資產(chǎn)預(yù)付和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用預(yù)付。項(xiàng)目項(xiàng)目名稱任務(wù)和任務(wù)名稱必和任務(wù)信息。、報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)中的項(xiàng)目、項(xiàng)目名稱、任務(wù)任務(wù)名稱是從RP中的項(xiàng)目模塊中的項(xiàng)目信息同步而來的。、注意報(bào)賬單上填寫的項(xiàng)目應(yīng)與本次報(bào)賬合同單上的項(xiàng)目一致如果合同對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生了變更應(yīng)有項(xiàng)目變更的文件。超10個(gè)漢字）+具體事由（如施工進(jìn)度款，或設(shè)備采購款，或設(shè)計(jì)費(fèi)等等要簡(jiǎn)潔清晰明了）+合同約定的進(jìn)度（如70%，如初驗(yàn)款或A4紙為單位的紙質(zhì)報(bào)賬支撐材料張數(shù)。多張票據(jù)粘貼在一張單據(jù)粘貼單上附件算1鍵電子附件供查看，如合同、合同單等。如果一般附件處為空，系統(tǒng)會(huì)在報(bào)賬單提交時(shí)提示上載電子附件。、上傳附件大小必須小于，上傳附件的文件名必須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附進(jìn)行文件上傳、刪除操作。上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定注：如果合同規(guī)定供應(yīng)商需繳納履約保證金等工程押金或保證金且本次是對(duì)該合同的第一次報(bào)賬，就注意查看合報(bào)賬類附件要、行政事業(yè)依據(jù)通知單（如果有*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)1、報(bào)賬日期和經(jīng)辦人信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。2、報(bào)賬單號(hào)在保存成功后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)賬單的組成規(guī)則是：地市代碼+報(bào)賬單代碼+YYMMDD格式的日位流水填寫，不勾選則“收款單位名稱”信息項(xiàng)不可填2、對(duì)于有合同報(bào)賬“是否支付第”的勾統(tǒng)根據(jù)合同判斷如果是合同此處由系統(tǒng)自動(dòng)勾選并在收款單位名稱處帶出合同中的第如果合同中的第不是收款方經(jīng)辦人可“勾選”取消；如果不是合同“否支第”是無法勾選的。、對(duì)于無合同報(bào)賬“是否支付第系統(tǒng)默認(rèn)是不勾選的如果實(shí)際報(bào)賬需要支付給第報(bào)賬員可以勾選勾選后需要根據(jù)開具的供應(yīng)商提供的收款單位信息準(zhǔn)確填寫收款單位名稱行和賬號(hào)信息。、2報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)中的項(xiàng)目和名稱是與中的項(xiàng)目和名稱同步的注意報(bào)賬單上填寫的項(xiàng)目應(yīng)與本次報(bào)賬合同單上的項(xiàng)目一致。如果合同對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生了變更，應(yīng)有項(xiàng)目變更的稱查詢也可以按供應(yīng)商查詢，可以輸入供應(yīng)商商名稱后，點(diǎn)確定即填寫完畢。供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供應(yīng)商名稱自動(dòng)帶出。3、供應(yīng)商地點(diǎn)根據(jù)所在部門選擇填4、報(bào)賬平臺(tái)中的供應(yīng)商信息ERP系統(tǒng)，如P中無此供應(yīng)商賬。1供應(yīng)商稅務(wù)資質(zhì)由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商名稱自、項(xiàng)目性質(zhì)由系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目自動(dòng)帶出，分為動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。3如果報(bào)賬是可用于抵扣的票據(jù)應(yīng)勾選。否則不就勾選?？捎糜诘挚蹣I(yè)、稅控機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、“進(jìn)口繳款書”、“售和農(nóng)產(chǎn)品收購）”。，1對(duì)于無合同的報(bào)賬行，，2對(duì)于有合同的報(bào)賬行，行所屬銀行類別1繳納的屬地管理稅費(fèi)報(bào)賬外，通過采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單報(bào)賬的支付類型皆應(yīng)為省公司集中支付。2電匯是指通過銀企系統(tǒng)支付，紙質(zhì)電匯是指由出納填寫紙質(zhì)電匯單據(jù)的方式付款。雙方合同中約定收款單位名稱、賬號(hào)與供應(yīng)商名稱、賬號(hào)不符時(shí)支付方式可以選擇紙質(zhì)電匯。押金或保證金的報(bào)賬，工程施工保證金信息由系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。合臺(tái)賬中的工程工證金信息取自過的供應(yīng)商暫收款報(bào)賬單。門簽訂的所有合同合同名稱、類、金額、已開金、已付款金額、未付款金額累計(jì)付款進(jìn)度合價(jià)款、等相關(guān)息由系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。表后應(yīng)在合同臺(tái)賬中填寫審定調(diào)整金額，然后再發(fā)起發(fā)賬，否則報(bào)賬時(shí)系統(tǒng)無法帶出最終的審計(jì)金額，是要被退單修改的。、本次金額由系統(tǒng)根據(jù)訂單信息中的本次匹配金額合計(jì)自動(dòng)帶出本次金額與明細(xì)中的系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)提示。狀態(tài)明細(xì)中還需填寫開票日期和是否紅字兩項(xiàng)信息。若是紅字選“是否則應(yīng)選應(yīng)按票面價(jià)款、分別填3、如果實(shí)際金額大于本次報(bào)賬金額，應(yīng)按本次報(bào)賬金額填寫同時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商出具放棄多開4、如4、如果轉(zhuǎn)票要按票面價(jià)，分別填“本次報(bào)賬價(jià)款“本次報(bào) 2表頭中的本次付款金額應(yīng)小于等于金額減ERP中的采購訂單信息同步而來，選擇、5扣稅憑證類型，可抵扣項(xiàng)目并含進(jìn)項(xiàng)抵、1、關(guān)聯(lián)交易類別由經(jīng)辦人選擇填寫。2付款單號(hào)和核銷款金額在核銷明細(xì)中列示。無誤后點(diǎn)擊確定即完成核銷借款或預(yù)，經(jīng)辦責(zé)任部門為省公司土建責(zé)任部門為經(jīng)辦人所在地市或省公司 責(zé)任部門（不應(yīng)超過0個(gè)漢字（或設(shè)備采購款，或設(shè)計(jì)費(fèi)等等要簡(jiǎn)潔清晰明了+（如，如初驗(yàn)款或尾款等）以4張票據(jù)粘貼在一張單據(jù)粘貼單上附件算1張上傳關(guān)鍵電子附件供 查看，如合同、合同單等。如果一般附件處為空，系統(tǒng)會(huì)在報(bào)賬單提交時(shí)提示上載電子附件、上傳附件大小必須小于，上傳附件的文件名必須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附進(jìn)行文件上傳、刪除操作。上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定注對(duì)于合同中規(guī)定根據(jù)最終審定金額結(jié)算工程款的情況在取得審計(jì)表報(bào)賬之前需要先填寫合同臺(tái)賬中的審計(jì)金額，否則報(bào)賬時(shí)系統(tǒng)無法帶出最終的審計(jì)金額，是要被退單修改的。注是“批準(zhǔn)”時(shí)，才可ERP待匹配的采購訂單列表中查到并做三單匹配操作。如果采購訂ERP中的狀態(tài)是“需要重新批準(zhǔn)”時(shí)，需要報(bào)賬員與相關(guān)經(jīng)辦人溝通對(duì)狀態(tài)是“需要重新批準(zhǔn)”的采購訂單及時(shí)進(jìn)行。注4：如果實(shí)際金額大于本次報(bào)賬金額，應(yīng)按本次報(bào)賬金額填寫明細(xì)。同時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商出具放棄多開金額追索權(quán)。注5：對(duì)于有合同的報(bào)賬，第一次報(bào)賬時(shí)需要提供合同原件，以后報(bào)賬可以使用合同關(guān)鍵頁復(fù)印件。合同關(guān)鍵頁包括有合同名稱的首頁，有合同甲乙方、合同標(biāo)的、合同金額、結(jié)算方式、付款條款以及驗(yàn)收與保修期約條款的關(guān)鍵頁，有雙方簽字蓋章和合同簽訂日期的合同尾頁報(bào)賬類附件要正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收單、正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收單、正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收單、繳據(jù)、采購訂單、采購接收單、OA、繳稅依據(jù)、稅適用于審定金額小于已入賬金額需要已匹配的采購訂單按審定金額修改采購訂單后再報(bào)賬付款或收回多付工程款等業(yè)務(wù)的報(bào)賬。*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)成的報(bào)賬單。經(jīng)辦人首次提交該報(bào)賬單前需修改合同臺(tái)賬中的審定金額，首次提交該報(bào)賬單時(shí)必須準(zhǔn)確填寫應(yīng)付款金額和采購訂單號(hào)，必須上傳相關(guān)附件供人查閱?！拔锤犊罱痤~”為應(yīng)付款金額與已付款金額的差額，如未付款金額是負(fù)數(shù)，意味我公司有多付工程款應(yīng)收回。報(bào)賬附件中應(yīng)提供多付工程款收回的銀行回單。在首次提交給核算中心工程資產(chǎn)之前無需做匹配采購訂單操作。1、報(bào)賬日期和經(jīng)辦人信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶出報(bào)賬單的組成規(guī)則是地市代碼+報(bào)賬單代碼MMDD格式的日位流水號(hào)?！笆欠裼泻贤笔亲詣?dòng)選擇狀1“是否支付第”的勾選與收款單位名稱的填寫是直接關(guān)聯(lián)的，勾選則“收款單位名稱”信息項(xiàng)必須填寫，不勾選則“收款單位名稱”信息項(xiàng)不可填寫。2、對(duì)于有合同報(bào)賬“是否支付第”的勾選由系統(tǒng)根據(jù)合同判斷，如果是合同，此自動(dòng)勾選，并在收款單位名稱處帶出合同中的第三方，如果合同中的第不是收款方，經(jīng)辦人可“勾選取消如果不是合同“是否支第”是無法勾選的。1、項(xiàng)目可以手工填寫，可2、報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)中的項(xiàng)目和名ERP中的項(xiàng)目號(hào)應(yīng)與本次報(bào)賬合同單上的項(xiàng)目一致。如果合同對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生了變更，應(yīng)有項(xiàng)目變更的文件。的放大鏡進(jìn)入查詢狀態(tài)，如下圖所示?？梢园垂?yīng)商名稱查詢也可以按供應(yīng)商查詢，可以輸入供應(yīng)商名稱的關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢，查到報(bào)賬用到的供應(yīng)商名稱后，點(diǎn)確定即填寫完畢。2、供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供應(yīng)商名3、供應(yīng)商地點(diǎn)根據(jù)1供應(yīng)商稅務(wù)資質(zhì)由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商名稱自2、項(xiàng)目性質(zhì)由系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目自動(dòng)帶出，3如果報(bào)賬是可用于抵扣的票據(jù)應(yīng)勾選。否則不就勾選?？捎糜诘挚? （含貨物 、稅控機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、“進(jìn)口繳款書”、“繳款憑證”和“農(nóng)產(chǎn)品收購憑證（含農(nóng)產(chǎn)品銷售和農(nóng)產(chǎn)品收購）”。行和賬號(hào)信息由系統(tǒng)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出1、銀行類別由經(jīng)辦人根據(jù)供應(yīng)商行所屬銀行類2、聯(lián)行號(hào)可以根據(jù)已確知的供應(yīng)商行聯(lián)行號(hào)手1司集中支付和地市自行支付。除經(jīng)協(xié)調(diào)后確需在當(dāng)?shù)乩U納的屬地管理稅費(fèi)報(bào)賬外，通過采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單報(bào)賬的支付類型皆應(yīng)為省公司集中支付。2網(wǎng)上電匯是指通過銀企系統(tǒng)支付，紙質(zhì)電匯是指由出納填寫紙質(zhì)電匯單據(jù)的方式付款。雙方合同中約定收款單位名稱、賬號(hào)與供應(yīng)商名稱、賬號(hào)不符時(shí)支付方式可以選擇紙質(zhì)電匯。1、合同號(hào)由經(jīng)辦人選擇填寫，經(jīng)辦人可以看到所報(bào)賬類型、合同總金額合同價(jià)款、合同、合同審定金額、已列賬金額、累計(jì)報(bào)賬價(jià)款累計(jì)報(bào)賬、已付動(dòng)帶出。2、在提本報(bào)賬單之前，需要先根據(jù)審計(jì)表在合同的審定金額由系統(tǒng)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。3、應(yīng)列賬金額由系統(tǒng)根據(jù)審定金額自動(dòng)填寫4、系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)帶出的信息和應(yīng)列賬金額是無法修改的。1、應(yīng)付款金額為必填項(xiàng)，應(yīng)按合同條款約定計(jì)算填寫項(xiàng)目累計(jì)截止到本次報(bào)賬應(yīng)付的金額。2、如果應(yīng)付金額為審定金額的95%，付款支撐性附件為、終驗(yàn)報(bào)告和工程結(jié)算審計(jì)表。如果應(yīng)付金額為審定金額的100%，付款支撐性附件還應(yīng)包括質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題證、審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單提交時(shí)需要上傳關(guān)鍵電子附件供查看如合同合單審計(jì)表等如果一般附件處為空系統(tǒng)會(huì)在報(bào)賬單提交時(shí)提示上載電子附件。、上傳附件大小必須小于須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附件旁邊的放大鏡，系統(tǒng)面，可以進(jìn)行文件上傳、刪除操作。、右圖為采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單上傳文件操作流選中已上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定即可。經(jīng)辦人在接到工程會(huì)計(jì)提交的報(bào)賬單后的表單填寫說

、項(xiàng)目審定金額修改采購訂單并接收。 訂單信息中的“本次匹配金額”與“本次付款金額款金額與已付款金額的差額填寫。如果本次付款金額為負(fù)數(shù)，必須收回多經(jīng)辦人可以根據(jù)付款進(jìn)度填寫本次付款金額，本次付款金額可以為大于等于0小于等于應(yīng)付款金額與已款金額訂單信息中的本次付款金額自動(dòng)帶、經(jīng)辦人需要在明細(xì)中填寫已報(bào)賬發(fā)票該信息需要經(jīng)辦人根據(jù)到已報(bào)賬的采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單的明細(xì)中的號(hào)填寫。、明細(xì)中的金額為應(yīng)列賬金額與開追索權(quán)的金額。、表體中的本次金額與明細(xì)中的系統(tǒng)在提交環(huán)節(jié)會(huì)報(bào)錯(cuò)提示。注：在提審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單之前應(yīng)明確知道對(duì)應(yīng)合同的已報(bào)賬情況，包括已報(bào)賬金額、已付款金額已報(bào)賬匹配的采購訂單號(hào)和每一采購訂單已匹配金額等信息這些信息可通過會(huì)計(jì)在RP系統(tǒng)中按“供應(yīng)商名稱”并“合同號(hào)”兩個(gè)條件查詢到已報(bào)賬和已匹配采購訂單信息，經(jīng)辦人也可以在綜合查詢中根據(jù)供應(yīng)商名稱和合同號(hào)查找已報(bào)賬和已匹配的采購訂單號(hào)信息。注：經(jīng)辦人在第一次填寫審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單之前應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的附件，特別是收回多付金額的銀行回單和供應(yīng)商放棄多開金額追索權(quán)的證明。注3：經(jīng)辦人在第一次填寫審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單前應(yīng)先修改合同臺(tái)賬中的審計(jì)金額注：經(jīng)辦人在第一次填寫審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單時(shí)，必須準(zhǔn)確填寫“應(yīng)付款金額”和已報(bào)賬匹配的采購訂單信息。注5：經(jīng)辦人兩次填寫提交審定金額小于已列賬金額類工程建設(shè)報(bào)賬單的時(shí)間應(yīng)在一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)注：經(jīng)辦人第二次提交該表單時(shí)應(yīng)注意對(duì)按審定金額修改后的采購訂單做操作，只有處于“批準(zhǔn)”狀態(tài)的采購訂單才能在RP中被重新匹配。報(bào)賬類附件要合同單、合同關(guān)鍵頁、審計(jì)表、供應(yīng)商放棄多開金額追索權(quán)、收回多付金額銀行回單、質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題說明（應(yīng)付款金*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)1日期和經(jīng)辦人信息由系統(tǒng)、報(bào)賬單號(hào)在保存成功后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。報(bào)賬單的組成規(guī)則是：地市代碼+報(bào)賬單代碼MMDD格式的日位流水號(hào)?！笆欠裰Ц兜诘墓催x與收款單位名稱的填寫是直接“款單位名稱處帶出合同中的第如果合同中方不是收款方經(jīng)辦人可“勾選取消如果不是合同“是否支付第 ”是無法勾選的。3、對(duì)于無合同報(bào)賬是否支付的如果實(shí)際報(bào)賬需要支付給第報(bào)賬員可以勾選勾選后需要根據(jù)開具的供應(yīng)商提供的收款單位信息準(zhǔn)確填寫收款單位名稱、的放大鏡進(jìn)入查詢狀態(tài)?？梢园垂?yīng)商名稱查也可以按供應(yīng)商查詢，可以輸入供應(yīng)商名稱的關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢，查到報(bào)賬用到的供應(yīng)商名稱后，點(diǎn)確2、供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供應(yīng)商名3、供應(yīng)商地點(diǎn)根據(jù)所在部門選擇填寫4、報(bào)賬平臺(tái)中的供應(yīng)商信息取自ERP果在報(bào)賬系統(tǒng)中查找不到，說明在RP中無此供應(yīng)商或無使用該供應(yīng)商的權(quán)限，應(yīng)申請(qǐng)?jiān)黾雍笤侔l(fā)起報(bào)賬。1供應(yīng)商稅務(wù)資質(zhì)由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商名稱自動(dòng)帶出如果報(bào)賬的資產(chǎn)是用于應(yīng)稅項(xiàng)目的動(dòng)產(chǎn)則“是否可抵扣項(xiàng)目”應(yīng)勾選；如果報(bào)賬的是資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn)或用于非應(yīng)稅項(xiàng)目或免稅項(xiàng)目或集體福利的動(dòng)產(chǎn)則“是否可抵扣項(xiàng)目”不應(yīng)勾選。如果報(bào)賬是可用于抵扣的票據(jù)等且購買的資產(chǎn)是可抵扣項(xiàng)目，“是否含進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選。否則不就勾選?？捎糜诘挚圻M(jìn)項(xiàng)的票據(jù)有 （含貨物業(yè)發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售、進(jìn)口繳款書”、“繳款憑證”和“農(nóng)產(chǎn)品收購憑證（含農(nóng)產(chǎn)品銷售和農(nóng)產(chǎn)品收購）”，1對(duì)于無合同的報(bào)賬行，，2對(duì)于有合同的報(bào)賬行，行所屬銀行類別4聯(lián)行號(hào)可以根據(jù)已確知的供1后確需在當(dāng)?shù)乩U納的屬地管理稅費(fèi)報(bào)賬外，通過采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單報(bào)賬的支付類型皆應(yīng)為省公司集中支付。2紙質(zhì)電匯是指由出納填寫紙質(zhì)電匯單據(jù)的方式付款。雙方合同中約定收款單位名稱、賬號(hào)與供應(yīng)商名稱、賬號(hào)不符時(shí)支付方式可以選擇紙質(zhì)電匯。1、合同號(hào)由經(jīng)辦人選擇填寫，經(jīng)辦人可以看到所報(bào)賬供應(yīng)商名下與本部門簽訂同價(jià)款合同已開金額已付計(jì)報(bào)賬價(jià)款和累計(jì)報(bào)賬由系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。、本次金額由系統(tǒng)根據(jù)訂單信息中的本次匹配金額合計(jì)自動(dòng)帶出本次金額與明細(xì)中的系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)提示。狀態(tài)明細(xì)中還需填寫開票日期和是否紅字兩項(xiàng)信息。若是紅字選“是否則應(yīng)選應(yīng)按票面價(jià)款、分別填3、如果實(shí)際金額大于本次報(bào)賬金額，應(yīng)按本次報(bào)44、如果轉(zhuǎn)票要按票面價(jià)，分別填“本次報(bào)賬價(jià)款“本次報(bào) 2表頭中的本次付款金額應(yīng)小于等于金額減ERP中的采購訂單信息同步而來，選擇、5扣稅憑證類型，可抵扣項(xiàng)目并含進(jìn)項(xiàng)抵、1、關(guān)聯(lián)交易類別由經(jīng)辦人選擇填寫。屬于關(guān)聯(lián)交易供應(yīng)商時(shí)才必須填寫。2付款單號(hào)和核銷款金額在核銷明細(xì)中列示。對(duì)于有未核銷預(yù)付款的報(bào)賬經(jīng)辦人點(diǎn)擊“預(yù)付款單號(hào)”旁邊的放大鏡，會(huì)彈出左圖。經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)要核銷的預(yù)付款進(jìn)行勾選。沖預(yù)付款金額默認(rèn)為預(yù)付款余額，經(jīng)辦人可以修改要核銷的預(yù)付款金額，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊確定即完成核銷借款或預(yù)付款信息的填寫。1、采購零星分配單號(hào)由經(jīng)辦人選擇填分配單號(hào)必須填寫，否則系統(tǒng)會(huì)在報(bào)賬單提交錯(cuò)提示。所以在起草采購訂單類資產(chǎn)報(bào)賬單之前應(yīng)先完成采購零星資產(chǎn)分配單的提交和審核工作。1、報(bào)賬類別由經(jīng)辦人選擇填寫。備選信期待攤費(fèi)用”和“土建（數(shù)據(jù)中心。2、責(zé)任部門由系統(tǒng)要按民“報(bào)賬類別”和經(jīng)辦人所在部門信息自動(dòng)帶1、本次張數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)張數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)明細(xì)中“開票日期”行數(shù)自1、事由信息組合應(yīng)包括：供應(yīng)商簡(jiǎn)（不應(yīng)超過0個(gè)漢字+（如XXX采購款等要簡(jiǎn)潔清晰明了+合同2、附件張數(shù)由經(jīng)辦人手工填寫，計(jì)算依據(jù)是以4單據(jù)粘貼單上附件算1張。、采購訂單類資產(chǎn)報(bào)賬單提交時(shí)需要上傳關(guān)鍵電子附件供查看如合同同單等如果一般附件處為空系統(tǒng)在報(bào)賬單提交時(shí)提示上載電子附件。、上傳附件大小必須小于，上傳附件的文件名必須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附進(jìn)行文件上傳、刪除操作。上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定注定資產(chǎn)，采購訂單物料編碼對(duì)應(yīng)“借方會(huì)計(jì)科目”應(yīng)為109XX；如果采購的是無形資產(chǎn)，采購訂單物料編碼對(duì)應(yīng)“借方會(huì)計(jì)科目”應(yīng)為101XXX；如果訂單采購的是租賃營(yíng)業(yè)廳裝修施工費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)等，采購訂單物料編碼對(duì)應(yīng)“借方會(huì)計(jì)科目”應(yīng)為91010。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)先修改采購訂單，然后再起草報(bào)賬單。注2、對(duì)于采購訂單類報(bào)賬，需要事先按采購訂單查詢采購訂單在ERP中的狀態(tài)，采購訂單在ERP中的狀態(tài)是“批準(zhǔn)”時(shí)，才可以在ERP待匹配的采購訂單列表中查到并做三單匹配操作。如果采購訂單在ERP中的狀態(tài)是“需要重新批準(zhǔn)”時(shí)，需要報(bào)賬員與相關(guān)經(jīng)辦人溝通對(duì)狀態(tài)是“需要重新批準(zhǔn)”的采購訂單及時(shí)進(jìn)行。注如果實(shí)際金額大于本次報(bào)賬金額應(yīng)按本次報(bào)賬金額填寫明細(xì)同時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商出具放棄多開金額追索權(quán)。注：對(duì)于有合同的報(bào)賬，第一次報(bào)賬時(shí)需要提供合同原件，以后報(bào)賬可以使用合同關(guān)鍵頁復(fù)印件。合同關(guān)鍵、、報(bào)賬類附件要正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收正規(guī)、合同單、合同關(guān)鍵頁、采購訂單、采購接收OA、行政事業(yè)依據(jù)、費(fèi)用明細(xì)表（票據(jù)和適用于所有零星購置資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用分配信息審核報(bào)*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)賬單的組成規(guī)則是：地市代碼+報(bào)賬單代+YYMMDD格式的日位流水號(hào)填寫完畢。、報(bào)賬平臺(tái)中的供應(yīng)商信息取自P系統(tǒng)，如果P中無此供應(yīng)商賬。的放大鏡進(jìn)入查詢狀態(tài)，可以按合同名稱或合同編號(hào)模糊查詢，查到后點(diǎn)確定即填寫完畢。合同名稱由系統(tǒng)根據(jù)合同自動(dòng)帶出。4、事由信息由經(jīng)辦人手工填“零星采購資產(chǎn)接收信息分配經(jīng)辦人可通過點(diǎn)擊“EXCEL模塊”下載“零星采購資產(chǎn)接收信息分配”“零星采購資產(chǎn)接收信息分配中的合同號(hào)和供應(yīng)商名稱應(yīng)與“采購零星資產(chǎn)分配單”上填寫的供應(yīng)商名稱和合同號(hào)一致。設(shè)備名稱、單價(jià)、數(shù)量、金\司部門、分配地點(diǎn)、接收日期要根據(jù)實(shí)際接收地點(diǎn)和日期填寫。1、采購零星資產(chǎn)分配單提交時(shí)需要上傳關(guān)鍵電子附件供查看如合同同單和零星采購資產(chǎn)接收信息分配清提交時(shí)提示上載電子附件。、上傳附件大小必須小于，上傳附件的文件名必須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附進(jìn)行文件上傳、刪除操作。上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定適用于報(bào)廢資產(chǎn)處置相關(guān)費(fèi)用支出等報(bào)賬*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)1、報(bào)賬日期、經(jīng)辦人、公司和部門信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。2、報(bào)賬單號(hào)在保存成功后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。報(bào)賬單的組成規(guī)則報(bào)賬單代碼格式的日位流水號(hào)。如果是無合同報(bào)賬，可以將“勾選”去掉?！笆欠裰Ц兜诘墓催x與收款單位名稱的填寫是不勾選則“收款單位名稱”信息項(xiàng)不可填寫。對(duì)于有合同報(bào)賬“是否支付第的勾選由系統(tǒng)根據(jù)合同判斷如果是合同此處由系統(tǒng)自動(dòng)勾選并在收款單位名稱處帶出合同中的第如果合同中的第不是收款方，經(jīng)辦人可將“勾選”取消；如果不是合同“是否支付第是無法勾選的。對(duì)于無合同報(bào)賬“是否支付第系統(tǒng)默認(rèn)是不勾選的如果實(shí)際報(bào)賬需要支付給第報(bào)賬員可以勾選勾選后需要根據(jù)開具的供應(yīng)商提供的收款位信息準(zhǔn)確填寫收款單位名稱、行和賬號(hào)信息。稱查詢也可以按供應(yīng)商查詢，可以輸入供應(yīng)商商名稱后，點(diǎn)確定即填寫完畢。供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供應(yīng)商名稱自動(dòng)帶出。3、供應(yīng)商地點(diǎn)根據(jù)所在部門選擇填、報(bào)賬平臺(tái)中的供應(yīng)商信息取自P系統(tǒng)，如果P中無此供應(yīng)商賬。，1對(duì)于無合同的報(bào)賬行，，2對(duì)于有合同的報(bào)賬行，商行所屬銀行類別選擇填應(yīng)商行聯(lián)行號(hào)手工填寫，也可以根據(jù)銀行名稱模糊查詢1人選到所報(bào)賬供應(yīng)商名下與本部門簽訂的所有合同。合同名稱、合同總金額、合同價(jià)款、合同、已開金額、累計(jì)報(bào)賬價(jià)款和累計(jì)報(bào)賬、已付款金額、未付款金額系統(tǒng)根據(jù)合同號(hào)從合同臺(tái)賬中自動(dòng)帶出。，、資產(chǎn)明細(xì)信息必須填寫。資產(chǎn)名稱為具錄入數(shù)量和單價(jià)也根據(jù)實(shí)際填寫金付款金額由經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際手工填寫。，3、表頭的本次金額由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)明細(xì)信息中的金額合計(jì)自動(dòng)帶出。、表頭中的本次付款金額由統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)明細(xì)信息中的本次付款金額合計(jì)減去核銷預(yù)付款金額或核銷借款金額后自動(dòng)帶出。，金額填寫號(hào)和金額如“是否含進(jìn)項(xiàng)抵扣是勾選狀態(tài)明細(xì)中還需填寫開票日期和是否紅字兩項(xiàng)信息若是紅字，2如果實(shí)際金額大于本次報(bào)賬金額應(yīng)按本次報(bào)賬金額填寫明細(xì)。同時(shí)應(yīng)要求1、如果報(bào)賬供應(yīng)商是不是雜項(xiàng)供應(yīng)商，、如果本次報(bào)賬的經(jīng)辦人借款墊付了本次報(bào)賬的款項(xiàng)且未款，核銷借款單號(hào)和核銷借款金額在核銷明細(xì)中列示。、如果對(duì)本次報(bào)賬的供應(yīng)商有未核銷預(yù)付款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)付款單號(hào)和核銷款金額在核銷明細(xì)中列示。對(duì)于有未核銷預(yù)付款的報(bào)賬經(jīng)辦人點(diǎn)擊“預(yù)付款單號(hào)”旁邊的放大鏡，會(huì)彈出左圖。經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)要核銷的預(yù)付款進(jìn)行勾選。沖預(yù)付款金額默認(rèn)為預(yù)付款余額，經(jīng)辦人可以修改要核銷的預(yù)付款金額，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊確定即完成核銷借款或預(yù)付款信息的填寫。1事由信息應(yīng)包括:XX年度報(bào)廢資、采購訂單類資產(chǎn)報(bào)賬單提交時(shí)需要上傳關(guān)鍵電子附件供查看如合同同單等如果一般附件處為空系統(tǒng)在報(bào)賬單提交時(shí)提示上載電子附件。、上傳附件大小必須小于，上傳附件的文件名必須小于0個(gè)漢字。雙擊一般附進(jìn)行文件上傳、刪除操作。上傳的文件點(diǎn)刪除按鈕，然后點(diǎn)確定報(bào)賬類附件要合同單、合同、正規(guī)正規(guī)、清示匯報(bào)和繳費(fèi)依其他收入（雜收適用于報(bào)廢資產(chǎn)處置收入

1、報(bào)賬日期、經(jīng)辦人、公司和部門信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶2、報(bào)賬單號(hào)在保存成功后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。報(bào)賬單編號(hào)的組成規(guī)則是：地市代碼+報(bào)賬單代碼+YYMMDD日位流水號(hào)。3、事由信息應(yīng)包括：XX年報(bào)廢資產(chǎn)清理收45方賬戶，應(yīng)選擇銀行回單。6、根據(jù)處置時(shí)間填寫相應(yīng)的稅率、銷1收款銀行和銀行賬戶應(yīng)為我方收款的銀行名稱和賬戶，經(jīng)辦人可以選擇填寫。2、收款金額根據(jù)實(shí)際金額手工填寫3、附件張數(shù)由經(jīng)辦人手工填寫。計(jì)算依據(jù)是以A4紙為單位的紙質(zhì)報(bào)賬支撐材料張數(shù)。多張票據(jù)粘貼在一張單據(jù)粘貼單上附件算14、備注信息手工填寫，注明每一行收款來源5、必須掛收入和收款回單等電子附件供人查閱。報(bào)賬類附件要合同單、處置合同、資產(chǎn)交接、銀行收款回執(zhí)*藍(lán)色字體為必填項(xiàng)，灰色編輯框?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)內(nèi)1系統(tǒng)自動(dòng)帶出。2成報(bào)賬單的組成規(guī)則是地市代碼+報(bào)賬單代碼+YYMMDD格式的日位流水號(hào)。1“是否支付第”的勾選與收款單位名稱的填寫是關(guān)聯(lián)的，勾選不可填寫。2、對(duì)于單筆支付的有合同報(bào)賬“是否支付第”的勾選由系統(tǒng)根據(jù)合同判斷，如果是合同，此處由系統(tǒng)自動(dòng)勾選，并在收款單位名稱處帶出合同中的第，如果合同中的第不是收款方，經(jīng)辦人可“勾選取消如果不是合同“是否支付第是無法勾選的。3、對(duì)于合并多筆支付的有合同報(bào)賬“是否支付第”系統(tǒng)默認(rèn)是不勾選的，如果都是合同，且合同中約定款項(xiàng)支付給第，處由經(jīng)辦人手動(dòng)勾選，并手工填寫收款單位名稱。4、對(duì)于無合同報(bào)賬“是否支付第”系統(tǒng)默認(rèn)是不勾選的，如實(shí)際報(bào)賬需要支付給第，報(bào)賬員可以勾選，勾選后需要根據(jù)開具的供應(yīng)商提供的收款單位信息準(zhǔn)確填寫收款單位名稱、行和賬號(hào)信息（零購本開支類（工建1、項(xiàng)目名稱由經(jīng)辦人選擇填寫2、報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)中的項(xiàng)目和名稱是與ERP中的項(xiàng)目和名項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目應(yīng)與本次報(bào)賬合同單上的項(xiàng)目一致。如果合同對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目發(fā)生了變更，應(yīng)有項(xiàng)目變更1、供應(yīng)商名稱的填寫方式是選擇填寫2供應(yīng)商由系統(tǒng)根據(jù)選擇填寫的供3ERP統(tǒng)，如果在報(bào)賬系統(tǒng)中查找不到，說明在ERP中無使用該供應(yīng)商的權(quán)限或該供應(yīng)商可能是失效供應(yīng)商，應(yīng)請(qǐng)報(bào)賬平臺(tái)顧問查看確定原因后提供應(yīng)商增加或變更申請(qǐng)。1、表頭中的行和賬號(hào)是由系統(tǒng)1、表頭中的行和賬號(hào)是由系統(tǒng)戶行和賬號(hào)信息由系統(tǒng)從合同臺(tái)賬根據(jù)表體過濾出的本次需要支付的報(bào)賬單上的行和賬號(hào)信息帶出2的報(bào)賬單上的行和賬號(hào)是一致1、對(duì)單筆報(bào)賬支付時(shí)，表頭合同信息可由2、對(duì)無合同報(bào)賬的支付申請(qǐng)和多筆報(bào)賬合和審定金額無需填寫已開金額付款金額和未付款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體中的已開金額合計(jì)已付款金額合計(jì)和未付款金額合計(jì)自動(dòng)帶出。已付款金額和未付款金額等信息由系統(tǒng)根4、對(duì)單筆報(bào)賬支付時(shí)，經(jīng)辦人可不輸入合擊過濾支付單據(jù)過濾支付單據(jù)與未完全支付單據(jù)選擇操作說明、如果表頭不填寫合同信息，當(dāng)費(fèi)用類別為“資本開支類（零購點(diǎn)擊報(bào)賬單操作按鈕行中的“過濾支付單據(jù)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商名稱過濾出屬于當(dāng)前供應(yīng)商未全額付款的所有報(bào)賬單（注意符合過濾條件的未完全支付報(bào)賬單越多需要等待的時(shí)間越長(zhǎng)需耐心等待每筆報(bào)賬單為“選擇”狀態(tài)，即默認(rèn)為本次支付；如果當(dāng)次支付申請(qǐng)中不支付某筆報(bào)賬單，需要將該報(bào)賬單前面“選擇”列里的“√”點(diǎn)掉。、如果表頭不填寫合同信息，當(dāng)費(fèi)用類別為“資本（工程商名稱后，點(diǎn)擊報(bào)賬單操作按鈕行中的“過濾支付單據(jù)”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)項(xiàng)目名稱和供應(yīng)商名稱過濾出屬于當(dāng)前項(xiàng)目當(dāng)前供應(yīng)商未全額付款的所有報(bào)賬單，且每筆報(bào)賬單為“選擇”狀態(tài)，如果當(dāng)次支付申（有報(bào)賬單”截圖。 表表體的本次支付金額由經(jīng)辦人手工填寫，表頭本次付款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體中本次支付金額合計(jì)自動(dòng)填寫1后確需在當(dāng)?shù)乩U納的屬地管理稅費(fèi)報(bào)賬外，通過采購訂單類工程建設(shè)報(bào)賬單報(bào)賬的支付類型皆應(yīng)為省公司集中支付。2紙質(zhì)電匯是指由出納填寫紙質(zhì)電匯單據(jù)的方式付款。雙方合同中約定收款單位名稱、賬號(hào)與供應(yīng)商名稱、賬號(hào)不符時(shí)支付方式可以選擇紙質(zhì)電匯。1、銀行類別由經(jīng)