采購(gòu)庫(kù)管流程

精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)采購(gòu)部運(yùn)營(yíng)手冊(cè)編制：審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：2011年月日生效日期：2011年月日目錄1部門職責(zé)2部門職權(quán)3崗位職責(zé)4工作流程5管理文件6管理表格7相關(guān)法律、文件采購(gòu)部部門職責(zé)1．1物料采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)管理制度，使行詢價(jià)、估價(jià)、比價(jià)、議價(jià)原則進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，采購(gòu)所需物資，努力降低采購(gòu)成本；編制采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同；采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行及監(jiān)控；采購(gòu)物品質(zhì)量問題的處理；采購(gòu)物品應(yīng)付款的審查工作；1.2．供應(yīng)商管理主要供應(yīng)商的資信狀況調(diào)查和評(píng)估；供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審與培育,按照最優(yōu)性價(jià)比原則，綜合評(píng)價(jià)備選供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等以確定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；供應(yīng)商檔案的管理；供應(yīng)商售后的服務(wù)協(xié)調(diào)；供應(yīng)商交期及采購(gòu)成本的管理；1.3．計(jì)劃庫(kù)存采購(gòu)根據(jù)，制定物料供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施，減少庫(kù)存保存時(shí)間，以提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；會(huì)同倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、銷售部確定合理物料采購(gòu)量，及時(shí)了解庫(kù)存情況，進(jìn)行合理采購(gòu)；1.4．價(jià)格體系管理組織完善采購(gòu)比價(jià)系統(tǒng)，核定采購(gòu)物料的價(jià)格是否合理，并定期更新供應(yīng)商檔案及采購(gòu)價(jià)格信息評(píng)審；組織掌握原材料市場(chǎng)行情和各類物料的供應(yīng)貿(mào)易動(dòng)態(tài)；組織工程部參與產(chǎn)品及物料的價(jià)格成本評(píng)估；1.5．部門管理協(xié)助配合其他部門的相關(guān)工作；明確本部門人員崗位責(zé)任和崗位目標(biāo)；編寫工作計(jì)劃和工作總結(jié)，及工作例會(huì)和工作協(xié)調(diào)；采購(gòu)信息的記錄以及采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)；2.采購(gòu)部職權(quán)2.1.有權(quán)參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定。2.2.有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議。2.3.部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。2.4.部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。2.5.部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。2.6.要求相關(guān)部門相關(guān)工作的權(quán)力。2.7.其他相關(guān)權(quán)力。采購(gòu)部崗位職責(zé)3.1對(duì)公司規(guī)章制度、管理規(guī)范等進(jìn)行宣導(dǎo)。3.2制定并控制本部門的費(fèi)用預(yù)算。3.3參與本部門組織架構(gòu)、崗位體系的調(diào)整。3.4參與本部門人員的招聘、入職、請(qǐng)假、辭退（開除）、離職的審核。3.5負(fù)責(zé)下屬員工培訓(xùn)、評(píng)價(jià)，提高員工技能。3.6對(duì)本部門員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議。3.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員。4、采購(gòu)部工作流程說明1．內(nèi)部流程：eq\o\ac(○,1)．針對(duì)公司常規(guī)、常用物料的采購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)必需做到其庫(kù)存報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤，如涉及倉(cāng)庫(kù)所提供的數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物不相符，應(yīng)嚴(yán)查其過失，并視情況倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)其相應(yīng)責(zé)任。在接到倉(cāng)庫(kù)或需料部門填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單后，其申請(qǐng)采購(gòu)物料人所填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單，需有申請(qǐng)人、部門負(fù)責(zé)人的簽名方為有效。在接到有簽名其全的申請(qǐng)單后，采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核、匯總與報(bào)批，獲批后編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。在下達(dá)的采購(gòu)訂單中，需依次有采購(gòu)員、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等的簽名，其簽名完成一致審核后，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并督促供應(yīng)商盡快簽字落實(shí)交期回傳訂單，以保證該訂單的有效性?；貍饔唵涡鑿?fù)印為一式貳份，分別交由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)，采購(gòu)部同時(shí)保留供應(yīng)商回傳的一份訂單，以銷單和催促交貨作為依據(jù)。在訂單交期中，采購(gòu)員需至少要保持在訂單交期前有兩次以上與供應(yīng)商溝通了解訂單情況，以便隨機(jī)作出相應(yīng)調(diào)整。在訂單到期日，如貨還未入庫(kù)，或在前期溝通中，有變化影響到交貨日期，采購(gòu)員需第一時(shí)間與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。部門負(fù)責(zé)人可視情況向上反映。當(dāng)所采購(gòu)物料到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，盡早解決，并及時(shí)通知品管部。如貨物通過品管部門的檢測(cè)，則采購(gòu)員督促倉(cāng)庫(kù)盡快辦入庫(kù)，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)所辦的入庫(kù)單與訂購(gòu)合同的合同編號(hào)、物品、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，確保以上項(xiàng)目均核對(duì)無(wú)誤后，簽名認(rèn)可。如所交貨物未通過品管部門的檢測(cè)，則在拿到品管部門的品質(zhì)檢測(cè)單后，依據(jù)品質(zhì)檢測(cè)單與供應(yīng)商溝通進(jìn)行退、返修貨處理，直致配合品管部此貨通過檢測(cè)為止。在供應(yīng)商交貨通過檢測(cè)，倉(cāng)庫(kù)辦入庫(kù)無(wú)誤后，對(duì)有賬期的供應(yīng)商，則配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬期管理，作好到期應(yīng)付款的付款申請(qǐng)工作，并進(jìn)行銷單處理。如沒有賬期需即時(shí)辦付貨款的，采購(gòu)員需依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所辦的入庫(kù)單（核單流程同上），供應(yīng)商的送貨單、收據(jù)辦理付款通知單即時(shí)交于財(cái)務(wù)，安排財(cái)務(wù)付款。eq\o\ac(○,2)．針對(duì)非公司常規(guī)、常用物料的采購(gòu)：其申請(qǐng)人不但需要出具相同資質(zhì)的申請(qǐng)單，同時(shí)還需要出具其要采購(gòu)物料的附帶文件說明，其附帶文件需標(biāo)明其申請(qǐng)采購(gòu)物料的特殊性、用途、參數(shù)、規(guī)格等物料詳細(xì)地明細(xì)。eq\o\ac(○,3).新品的導(dǎo)入或常規(guī)產(chǎn)品的更改：凡公司新導(dǎo)入的產(chǎn)品，從產(chǎn)品樣品、包裝、配件、包裝起等，到無(wú)論外觀、工藝、材料、設(shè)計(jì)風(fēng)格等，均由工程部首先提供樣品或出具書面通知聯(lián)絡(luò)單，相關(guān)部門依照此樣品或書面通知單進(jìn)行流程操作，如下單、收、驗(yàn)貨。如涉及產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝因不同原因需要進(jìn)行更改的，同樣首先需由工程部出具書面更改通知，相關(guān)部門照此通知執(zhí)行。eq\o\ac(○,4).訂購(gòu)單審核：采購(gòu)員除對(duì)倉(cāng)庫(kù)所辦的入庫(kù)單與訂購(gòu)合同的合同編號(hào)、物品、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)外，還需明確清楚的掌握所下訂單有哪些物品還未交，及各物品的交貨型號(hào)、交貨日期與交貨數(shù)量等均要了如指掌。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)各物品的實(shí)時(shí)庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量要十分清楚。2．外部流程eq\o\ac(○,1).訂單交貨流程：在下達(dá)完采購(gòu)訂單后，采購(gòu)員需保存好供應(yīng)商回簽的采購(gòu)訂單。并不定期地、視庫(kù)存情況、供應(yīng)商交貨信譽(yù)等各方面因素，督促其按時(shí)、按量、保質(zhì)交貨。當(dāng)遇庫(kù)存告急或特殊情況下，還需及時(shí)地與供應(yīng)商溝通，讓其協(xié)住提前交貨。eq\o\ac(○,2).新品導(dǎo)入與供應(yīng)商開發(fā)流程：在開發(fā)新的供應(yīng)商前，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的注冊(cè)資料、工商記錄、效益規(guī)模、人員狀況等真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。如有可能，還可以通過第三方或其它途徑對(duì)其資信狀況進(jìn)行了解，盡可能得篩選出符合公司所需求的供應(yīng)商。其流程應(yīng)遵叢以下原則：采購(gòu)詢價(jià)—估價(jià)—比價(jià)—議價(jià)—商務(wù)條款評(píng)審—定價(jià)—打樣—小批量試樣—納入供應(yīng)商體系。詢價(jià)：應(yīng)做好前期準(zhǔn)備工作，如所采購(gòu)物品的用途、特性、定位；采購(gòu)數(shù)量；結(jié)款方式等。估價(jià)：對(duì)所將要采購(gòu)的物品按當(dāng)前市場(chǎng)行情、供應(yīng)情況、技術(shù)性等進(jìn)行估價(jià)。比價(jià)：至少需經(jīng)過嚴(yán)格篩選后符合公司供貨要求，三家符合要求以上供應(yīng)商的價(jià)格比較。議價(jià)：議價(jià)是一個(gè)勘察和交易的過程。包括計(jì)劃、談判、總結(jié)、分析、讓步等。商務(wù)條款評(píng)審：在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、包裝、交貨日期和付款條件、運(yùn)輸方式、配合度等方面考慮。定價(jià)：在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，只有在特殊情況下，如價(jià)低者品質(zhì)有問題，方可選擇報(bào)價(jià)較高的供應(yīng)商，但必須詳細(xì)說明原因，以便日后參考（最終定價(jià)以總經(jīng)理審批為準(zhǔn)）。打樣：按所需采購(gòu)物品的要求，如外觀、尺寸、功能、顏色等進(jìn)行打樣，并最終雙方簽樣確定，以作為批量采購(gòu)時(shí)按樣品收貨、驗(yàn)貨；或作為批量采購(gòu)后物品存在爭(zhēng)議時(shí)作為依據(jù)。小批量試樣：當(dāng)所打樣品經(jīng)雙方簽樣確認(rèn)后，為了防止某些特殊性：如產(chǎn)品穩(wěn)定性、技術(shù)參數(shù)等情況在試樣過程中沒有發(fā)現(xiàn)，可先小批量采購(gòu)。當(dāng)批量采購(gòu)后，如所選擇供應(yīng)商在此過程中交期、品質(zhì)等各方面被公司認(rèn)可，可納入供應(yīng)商體系，作為公司正式的供應(yīng)商。eq\o\ac(○,3).供應(yīng)商維護(hù)與協(xié)調(diào)：要經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行有效溝通，掌握供應(yīng)商的原材料采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、生產(chǎn)情況、交貨情況、品質(zhì)情況、人員流動(dòng)情況等，并定期地到供應(yīng)商工廠進(jìn)行實(shí)地考證，據(jù)此實(shí)時(shí)地做出采購(gòu)調(diào)整和采購(gòu)分配。對(duì)異常產(chǎn)品與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，督促其改善品質(zhì)和退、返修貨處理。5、庫(kù)管工作流程庫(kù)房收貨、退貨流程圖手工單第一聯(lián)轉(zhuǎn)成本手工單第二聯(lián)貨商取單手工單第三聯(lián)貨商留存手工單第一聯(lián)轉(zhuǎn)成本手工單第二聯(lián)貨商取單手工單第三聯(lián)貨商留存建材和特殊物品:部門驗(yàn)貨人員檢驗(yàn)質(zhì)量、庫(kù)管員檢驗(yàn)數(shù)量.準(zhǔn)確工整的填寫送貨單。庫(kù)管員據(jù)實(shí)對(duì)單據(jù)進(jìn)行電腦錄入，并庫(kù)管員據(jù)實(shí)對(duì)單據(jù)進(jìn)行電腦錄入，并打印入庫(kù)單據(jù)。審核簽字。貨品送入庫(kù)房。驗(yàn)貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)送貨單。貨品送入庫(kù)房。驗(yàn)貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)送貨單。供貨商、采購(gòu)持送貨單送貨。供貨商、采購(gòu)持送貨單送貨。電腦單第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)貨商對(duì)單酒水和調(diào)料:庫(kù)管員檢驗(yàn)質(zhì)量、數(shù)量.準(zhǔn)確工整的填寫送貨單酒水和調(diào)料:庫(kù)管員檢驗(yàn)質(zhì)量、數(shù)量.準(zhǔn)確工整的填寫送貨單。手工單第一聯(lián)轉(zhuǎn)成本手工單第二聯(lián)貨商取單手工單第一聯(lián)轉(zhuǎn)成本手工單第二聯(lián)貨商取單手工單第三聯(lián)貨商留存庫(kù)管員據(jù)實(shí)進(jìn)行電腦錄入，并打印直撥單據(jù)。找部門審核簽字。庫(kù)管員據(jù)實(shí)進(jìn)行電腦錄入，并打印直撥單據(jù)。找部門審核簽字。貨品送入部門指定位置。驗(yàn)貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)送貨單。部門驗(yàn)貨人員檢驗(yàn)質(zhì)量、庫(kù)管員檢驗(yàn)數(shù)量準(zhǔn)確工整的填寫送貨單。供貨商持送貨單送貨。貨品送入部門指定位置。驗(yàn)貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)送貨單。部門驗(yàn)貨人員檢驗(yàn)質(zhì)量、庫(kù)管員檢驗(yàn)數(shù)量準(zhǔn)確工整的填寫送貨單。供貨商持送貨單送貨。電腦單第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)貨商對(duì)單電腦單第一聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)貨商對(duì)單5.3退貨庫(kù)管員據(jù)實(shí)進(jìn)行電腦錄入，并輸出退貨單據(jù)。找部門審核簽字。庫(kù)管員據(jù)實(shí)進(jìn)行電腦錄入，并輸出退貨單據(jù)。找部門審核簽字。電腦單第一聯(lián)會(huì)計(jì)入賬電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)貨商對(duì)單退貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)退貨單。庫(kù)管員開具出門條，貨商取走退貨。電腦單第一聯(lián)會(huì)計(jì)入賬電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)貨商對(duì)單退貨人員、庫(kù)房員、供貨商簽字確認(rèn)退貨單。庫(kù)管員開具出門條，貨商取走退貨。貨商驗(yàn)貨認(rèn)可，部門填寫退貨原因。庫(kù)管員檢驗(yàn)填寫退貨數(shù)量。退貨部門持退貨單退貨。日常申購(gòu)單申購(gòu)流程5.4、部門直撥食品申購(gòu)各部門申購(gòu)單交齊后傳真至采購(gòu)部。庫(kù)管員接單后檢查是否合符標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)庫(kù)存食品或物品。申購(gòu)品種數(shù)量是否清晰，審核合格，填寫定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后庫(kù)管員簽字。部門被授權(quán)人在申購(gòu)單上簽字審批。部門申購(gòu)次日直撥食品填寫申購(gòu)單各部門申購(gòu)單交齊后傳真至采購(gòu)部。庫(kù)管員接單后檢查是否合符標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)庫(kù)存食品或物品。申購(gòu)品種數(shù)量是否清晰，審核合格，填寫定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后庫(kù)管員簽字。部門被授權(quán)人在申購(gòu)單上簽字審批。部門申購(gòu)次日直撥食品填寫申購(gòu)單和各部門直撥食品申購(gòu)單一起傳真采購(gòu)部。5.5、庫(kù)存食品酒水物品申購(gòu)和各部門直撥食品申購(gòu)單一起傳真采購(gòu)部。復(fù)核調(diào)料申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。根據(jù)本店調(diào)料、酒水、物品的庫(kù)存及領(lǐng)用周期。巡視庫(kù)房對(duì)短缺貨品填寫庫(kù)房申購(gòu)單。復(fù)核調(diào)料申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。根據(jù)本店調(diào)料、酒水、物品的庫(kù)存及領(lǐng)用周期。巡視庫(kù)房對(duì)短缺貨品填寫庫(kù)房申購(gòu)單。如有洋酒和煙申購(gòu)單傳真采購(gòu)部，由采購(gòu)部購(gòu)買。打電話給酒水貨商確認(rèn)訂貨。對(duì)完成訂貨的酒水品種打勾確認(rèn)。如有洋酒和煙申購(gòu)單傳真采購(gòu)部，由采購(gòu)部購(gòu)買。打電話給酒水貨商確認(rèn)訂貨。對(duì)完成訂貨的酒水品種打勾確認(rèn)。復(fù)核酒水申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。復(fù)核酒水申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。復(fù)核物品申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。復(fù)核物品申購(gòu)單沒有漏下、少下后簽字確認(rèn)。和各部門直撥食品申購(gòu)單一起傳真采購(gòu)部。和各部門直撥食品申購(gòu)單一起傳真采購(gòu)部。庫(kù)管員根據(jù)手工單第一聯(lián)打印出庫(kù)單據(jù)。領(lǐng)用人和庫(kù)管員核對(duì)、簽字確認(rèn)電腦單。有庫(kù)存根據(jù)報(bào)修單第一聯(lián)，建材名稱、數(shù)量發(fā)貨。5.6庫(kù)管員根據(jù)手工單第一聯(lián)打印出庫(kù)單據(jù)。領(lǐng)用人和庫(kù)管員核對(duì)、簽字確認(rèn)電腦單。有庫(kù)存根據(jù)報(bào)修單第一聯(lián)，建材名稱、數(shù)量發(fā)貨。工程部填寫維修項(xiàng)目所需使用的材料名稱、數(shù)量。接單檢修人簽字。報(bào)修部門按標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)修項(xiàng)目后，找本部門授權(quán)人簽字審批轉(zhuǎn)工程部。工程部填寫維修項(xiàng)目所需使用的材料名稱、數(shù)量。接單檢修人簽字。報(bào)修部門按標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)修項(xiàng)目后，找本部門授權(quán)人簽字審批轉(zhuǎn)工程部。將庫(kù)房專用采購(gòu)申請(qǐng)單傳真至采購(gòu)部。無(wú)庫(kù)存根據(jù)第一聯(lián)建材，填寫庫(kù)房采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)庫(kù)房領(lǐng)班級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批。將庫(kù)房專用采購(gòu)申請(qǐng)單傳真至采購(gòu)部。無(wú)庫(kù)存根據(jù)第一聯(lián)建材，填寫庫(kù)房采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)庫(kù)房領(lǐng)班級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批。注：1.庫(kù)房不接工程立項(xiàng)單。2.當(dāng)維修項(xiàng)目不是某個(gè)小部件時(shí)須下大財(cái)產(chǎn)申購(gòu)單。3.須外修項(xiàng)目維修物品直接轉(zhuǎn)采購(gòu)部。5.7庫(kù)房領(lǐng)貨流程圖電腦單第一聯(lián)會(huì)計(jì)入賬電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)給使用部門留存領(lǐng)用人和庫(kù)管員核對(duì)、簽字確認(rèn)。庫(kù)管員憑手工單第一聯(lián)發(fā)貨部門被授權(quán)人在領(lǐng)貨單上簽字審批。電腦單第一聯(lián)會(huì)計(jì)入賬電腦單第二聯(lián)庫(kù)房留存電腦單第三聯(lián)給使用部門留存領(lǐng)用人和庫(kù)管員核對(duì)、簽字確認(rèn)。庫(kù)管員憑手工單第一聯(lián)發(fā)貨部門被授權(quán)人在領(lǐng)貨單上簽字審批。部門領(lǐng)用人填寫領(lǐng)貨單庫(kù)管員根據(jù)手工單第一聯(lián)打印出庫(kù)單據(jù)。5.8庫(kù)房盤點(diǎn)流程圖盤點(diǎn)報(bào)告交庫(kù)房經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后做相應(yīng)處理。如盤盈盤虧查明原因并做出盤點(diǎn)報(bào)告。本店會(huì)計(jì)和庫(kù)管員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。會(huì)計(jì)和庫(kù)管核對(duì)帳實(shí)是否相符并簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)報(bào)告交庫(kù)房經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后做相應(yīng)處理。如盤盈盤虧查明原因并做出盤點(diǎn)報(bào)告。本店會(huì)計(jì)和庫(kù)管員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。會(huì)計(jì)和庫(kù)管核對(duì)帳實(shí)是否相符并簽字確認(rèn)。每月盤點(diǎn)日庫(kù)房打印出當(dāng)天庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表。庫(kù)房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權(quán)限500元以下。5.9申購(gòu)單流程庫(kù)房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權(quán)限500元以下。庫(kù)管員審核后簽字確認(rèn)接單。轉(zhuǎn)庫(kù)房主管或經(jīng)理轉(zhuǎn)采購(gòu)部購(gòu)買。技術(shù)部門填寫技術(shù)意見。庫(kù)管員審核后簽字確認(rèn)接單。轉(zhuǎn)庫(kù)房主管或經(jīng)理轉(zhuǎn)采購(gòu)部購(gòu)買。技術(shù)部門填寫技術(shù)意見。部門按標(biāo)準(zhǔn)填寫申購(gòu)單。庫(kù)房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權(quán)限500元以上請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。庫(kù)房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權(quán)限500元以上請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。5、管理表格單店進(jìn)貨計(jì)劃表定貨單位：電話：年月日品名規(guī)格用途單位數(shù)量要求到貨日期備注制表人：部門負(fù)責(zé)人：進(jìn)貨單位：（蓋章）訂貨單日期年月日地址訂貨號(hào)電話類別發(fā)運(yùn)方式品名規(guī)格用途單位數(shù)量備注制表人：審核人：訂貨單位公章提貨運(yùn)輸車輛明細(xì)如下貨物品名數(shù)量車牌號(hào)碼司機(jī)姓名駕證員身份證號(hào)請(qǐng)給予解決發(fā)貨為盼。制單：審核：附注：訂貨單位：（蓋章）訂貨傳真單收件人（To）：發(fā)件人（From）：公司（Com）：公司（Com）：地址（Add）：地址（Add）：傳真（Fax）：傳真（Fax）：電話（Tel）：電話（Tel）：頁(yè)數(shù)（Page）：抄送（Copy）：關(guān)于（Re）：日期（Date）：□緊急□請(qǐng)審閱□請(qǐng)批注□請(qǐng)答復(fù)茲有我單位需向貴方認(rèn)購(gòu)如下貨物：車型零件圖號(hào)零件名稱單位數(shù)量發(fā)貨方式到貨時(shí)間退貨單編號(hào)：供應(yīng)商：年月日物資名稱物品號(hào)數(shù)量單價(jià)金額進(jìn)貨日期退貨原因備注制單：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)填單部門留存，第二聯(lián)交供應(yīng)商，第三聯(lián)送財(cái)會(huì)室。供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容供應(yīng)商全稱供應(yīng)商性質(zhì)上級(jí)主管機(jī)關(guān)建廠（經(jīng)營(yíng)部）日期建筑面積（m2）固定資產(chǎn)年銷售產(chǎn)值職工總數(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)人其中質(zhì)量負(fù)責(zé)人營(yíng)銷負(fù)責(zé)人技術(shù)人員數(shù)研究/開發(fā)負(fù)責(zé)人高/中級(jí)職稱人數(shù)檢測(cè)員設(shè)備總數(shù)主要機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)名稱其中物資名稱型號(hào)產(chǎn)地供應(yīng)物資供應(yīng)商發(fā)展簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力供應(yīng)商貫標(biāo)名稱及日期是否通過第三方認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)通過認(rèn)證日期認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱證書號(hào)供方負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：日期：審批意見：審批人/日期：注：（對(duì)封皮的企業(yè)類別分A.B兩類。