商場單據(jù)流程

商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程商場單據(jù)流程編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:優(yōu)丹百貨商品物資、單據(jù)、銷售、結算管理試行辦法及操作流程為了規(guī)范商場商品物資管理、商品質量檢測、商品信息錄入、商品出入庫門衛(wèi)管理、商品營業(yè)銷售、收銀繳款、結算等管理工作，特制定各類物資、單據(jù)、結算管理試行辦法及操作流程。請各部門按以下規(guī)定遵照執(zhí)行：一、商場貨物進出入賣場流程。商場商家的來貨，單品管理、新商品隨貨清單（電子表或紙制表）或附表1《商品來貨明細單》從公司指定的通道進入，經(jīng)保安人員登記附表2《商場物資來貨登記簿》相關信息確認進入賣場專柜。賣場專柜營業(yè)員清點來貨并檢查商品標識和外觀。經(jīng)質管部檢查后，填制《商品進貨質量審查表》（公司自制表），合格商品上柜銷售；不合格商品進行整改或退貨，終止上柜銷售。商品出庫退貨時，營業(yè)員填制附表3《商品退貨單》，由業(yè)務經(jīng)理簽字，經(jīng)公司指定通道，保安人員檢查、核實，填制附表4《商場物資出庫放行登記簿》及相關手續(xù)齊備后，才能放行出商場。二、商品信息錄入流程。1、各業(yè)務部將商家單品管理隨貨清單（電子表或紙制表）或填制附件1《商品來貨明細單》，退貨填制附件3《商品退貨單》審核后，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。2、新商品上柜（經(jīng)銷或聯(lián)營管理單品商品），必須在上柜前一天將廠商提供的商品電子表格信息資料附表5《新品來貨信息單》（填寫項目：商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)產(chǎn)地、商品貨號、條碼、含稅進價、售價），經(jīng)相關負責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。3、調價單經(jīng)營業(yè)員填制附表6《調價申請單》（填寫項目：商品編碼、商品名稱、單位、原售價、現(xiàn)售價），經(jīng)相關負責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。4、時點售價、變扣信息由業(yè)務員填制附表7《時點售價、變扣錄入申請單》，（填寫項目：廠編、品牌編碼、商品編碼、商品名稱、活動起止時間、現(xiàn)售價（或扣率），經(jīng)相關負責人簽字，一式兩份交錄入室錄入。錄入室留存一份，另一份返回柜組。三、銷售業(yè)務流程。1、銷售業(yè)務流程。（1）正常銷售時，由業(yè)務員填制公司自制二聯(lián)式《購物憑證》（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價，金額，營業(yè)員簽字。）交由收銀員進入收款業(yè)務流程。（2）收銀員根據(jù)《購物憑證》收款后加蓋公司收銀臺《收款專用章》、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)《購物憑證》交回營業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營業(yè)員交營業(yè)組長保存核查每日銷售與收銀額。（3）商場、廠商促銷時，由業(yè)務員填制公司自制三聯(lián)式《購物憑證》（填列：商品編碼，品名，數(shù)量，單位，單價，金額，營業(yè)員簽字。）交由收銀員進入收款業(yè)務流程，（4）收銀員根據(jù)《購物憑證》收款后加蓋公司收銀臺《收款專用章》、收銀員簽章，并打印出收銀小票，一聯(lián)小票收銀員留存，一聯(lián)小票隨二聯(lián)《購物憑證》交回營業(yè)員處，提貨聯(lián)用于顧客提取所購商品，另一聯(lián)由營業(yè)員交營業(yè)組長保存核查每日銷售與收銀額。第三聯(lián)用于顧客領取禮品時的憑證。（5）每月1-3日營業(yè)員將上月收銀小票聯(lián)訂冊交收銀主管歸檔管理，財務定期銷毀。2、營業(yè)款業(yè)務流程。（1）收銀員在營業(yè)現(xiàn)場收取顧客消費營業(yè)款。（2）收銀員下班后把當班時段收取的現(xiàn)金扎成封包交收銀主管或收銀班長。并填寫公司自制《營業(yè)款收繳單》一式四聯(lián)。一聯(lián)放封包內交銀行、一聯(lián)交收銀主管或收銀班長簽收、一聯(lián)交財務、一聯(lián)收銀員自己保留。（3）收銀主管或班長把收銀員交的封包扎成大封包，注明大封包內有多少個小封包。（4）收銀主管或收銀班長把大封包交于銀行接款員。并填寫《優(yōu)丹百貨大足分公司與農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)金封包交接表》。（5）收銀主管打印《收銀銷售匯總表》（好運通系統(tǒng)軟件生成）一式兩份，統(tǒng)計收銀員長短款，交財務核算會計一份，收銀主管保留一份。（6）財務出納到銀行拿取每天《營業(yè)款收繳單》與《收銀銷售匯總表》（好運通系統(tǒng)軟件生成）核對。（7）出納將《營業(yè)款收繳單》回單聯(lián)交于會計核算員審核并進行銷售賬務處理。四、商品盤點流程。1、聯(lián)營商品盤點，由各樓層經(jīng)理定期或不定期進行抽盤或監(jiān)盤。保證商場內商品正常流轉。2、經(jīng)銷自營商品除柜臺正常盤點外，財務部可臨時抽查，確定盤點時間后，系統(tǒng)到時對指定經(jīng)銷自營商品庫存系統(tǒng)關帳。3、經(jīng)銷自營營業(yè)員、相關財務人員一同對該柜組的商品進行實物盤存，并對盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制附表8《商品實物盤存表》，由班組簽字后交與財務錄入室。4、錄入室將盤存數(shù)據(jù)采集（電子表或采集器）或編制《商品實物盤存表》的信息數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)對帳，制作《盤點對帳明細表》，若有帳實不符的，經(jīng)樓屋經(jīng)理與柜組進行核查落實簽字后，返回錄入室。5、樓面經(jīng)理查明盤存損失原因，明確責任，按公司有關規(guī)定對相關責任人進行處罰。6、錄入室根據(jù)核查落實后的《盤點對帳明細表》制作《商品報損表》，交由經(jīng)銷商柜組店長、樓層經(jīng)理簽字后留存一份，返回財務錄入室一份制作《損益結算單》。7、財務核算會計依據(jù)總經(jīng)理簽字同意報損的《損益結算單》，方能進行損益帳務處理。五、聯(lián)營、經(jīng)銷商結帳流程、時間規(guī)定。1、每月25--30日由業(yè)務部、后勤部提供聯(lián)營商家當月的各類費用明細依據(jù)，交財務核算會計進行審核錄入。2、每月1--9日財務核算會計將《專柜結算單》（好運通系統(tǒng)軟件生成）打印交業(yè)務部與商家進行帳務核對確認并返回財務。3、每月10--15日商家根據(jù)核對無誤的《專柜結算單》，必須按銷售金額開啟增值稅專用發(fā)票或收據(jù)給我公司，費用類項目由我公司開出收據(jù)收取。4、我公司根據(jù)商家簽字確認后的《專柜結算單》在每月20-25日付款與商家。重慶優(yōu)丹百貨公司大足分公司二0一三年八月十二日附件：1.《商品來貨明細單》2.《商場物資來貨登記薄》3.《商品退貨單》4.《商場物資出庫放行登記薄》5.《新品來貨信息單》6.《調價申請單》7.《時點售價、變扣錄入申請單》8.《商品實物盤存表》附表1：商品來貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號含稅進價商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：商品來貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號含稅進價商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：商品來貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號含稅進價商品數(shù)量備注送貨人：收貨人：錄入人：附表2：商場物資來貨登記簿日期經(jīng)銷商來貨數(shù)量（件/）來貨原因來貨單據(jù)部門負責人值班保安附表3：商品退貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗人：錄入人：商品退貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗人：錄入人：商品退貨明細單廠商編碼：品牌編碼：序號商品編碼商品名稱貨號/規(guī)格/型號商品數(shù)量退貨原因備注退貨人：檢驗人：錄入人：附表4：商場物資出庫放行登記簿日期部門物資（商品）名稱出庫原因出庫單據(jù)部門負責人值班保安附表5：新品來貨信息單序號商品編碼商品名稱規(guī)格型號計量單位商品類別廠商編碼生產(chǎn)產(chǎn)地品牌編碼經(jīng)營方式部門編碼商品貨號統(tǒng)計編碼柜組編碼條碼商品狀態(tài)稅率含稅進價售價會員價扣率聯(lián)營庫存送貨人：收貨人：錄入人：附表6：調價申請單申請部門：日期：序號商品編碼商品名稱單位原售價現(xiàn)售價申請人：部門負責人：錄入人：附表7：時點售價、變扣調價申請單申請部門：廠商編碼：品牌編碼：日期：序號商品編碼商品名稱單位活動起止時間現(xiàn)售價（或時點率、扣率）備注申請人：部門負責人：錄入人：時點售價、變扣調價申請單申請部門：廠商編碼：品牌編碼：日期：序號商品編碼商品名稱單位活動起止時間現(xiàn)售價（或時點率、扣率）備注