最新資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板

精品文檔最新資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。以下是職場(chǎng)為大家整理的最新資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板資料。希望對(duì)你有所幫助，歡送你的閱讀。資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1資金方案崗位職責(zé)1.2.3.4.礎(chǔ)；5.通過；6.根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)情況編制資金預(yù)算，做好預(yù)算管理。負(fù)責(zé)公司資金統(tǒng)計(jì)、分析^p，統(tǒng)計(jì)各部門融資業(yè)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)資金需求，制定資金方案，做負(fù)責(zé)公司資金所有報(bào)表的整理、裝訂、歸檔，編制、登記各類資金調(diào)撥憑證、帳簿，保證財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)、建立臺(tái)賬；好資金調(diào)劑、結(jié)算工作；辦理資金到位事宜及相關(guān)手續(xù)；財(cái)務(wù)分析^p所需根底數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確，為統(tǒng)計(jì)分析^p提供基配合有關(guān)資金工程的審計(jì)，保證審計(jì)事項(xiàng)順利資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)21、獨(dú)立處理全盤賬務(wù);2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報(bào)表的編制;3、負(fù)責(zé)報(bào)稅，在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的申報(bào);4、針對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)31、進(jìn)展公司收入、支出及本錢費(fèi)等財(cái)務(wù)核算。2、承受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)視，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、制作記帳憑證;每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表及納稅申報(bào)。資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)41、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、本錢費(fèi)用方案、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等;2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報(bào)稅等;4、負(fù)責(zé)本錢、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)51、負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并催促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;3、監(jiān)視日常開單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)展有效的內(nèi)部控制;5、每月提供上月客戶回款方案執(zhí)行情況及本月回款方案統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析^p明細(xì)表6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)61.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫單的開具。3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。5.負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)71.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價(jià)審批)2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析^p.門店盤點(diǎn).余水核查;3.核對(duì)經(jīng)銷