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Word———出納兼行政文員的基本職責內(nèi)容出納兼行政負責處理公司營運收款工作、費用報銷、備用金管理，能正確處理銀行相關支票、網(wǎng)銀收付業(yè)務及單據(jù)流轉。以下是作文庫我整理的出納兼行政文員的基本職責內(nèi)容。

篇一

1.負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳;

2、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;

3、負責定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”;

4、負責建立健全出納各種帳目，準時序時登記現(xiàn)金和銀行存款電子帳，做到日清月結定期核對，負責現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

5、辦理支票申購、使用和保管，負責業(yè)務付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務;

6、負責復核員工工資表，保證準時正確發(fā)放公司員工薪酬;

7、和客戶對接，進行對賬開票;

8、上級領導支配的其他工作，如：處理對外工作包含外出對接客戶、與業(yè)務員工作對接等。

篇二

出納相關工作：

1.辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;

2.負責各種報銷工作(如差旅費、餐費等)，現(xiàn)金做到日清月結，準時核對銀行往來賬目;

制作每月銀行余額調(diào)整表;

3.協(xié)作辦理網(wǎng)銀轉賬報銷等有關手續(xù);

4.審查原始憑證的合理和合法性，幫助每月報稅及各種賬務的處理工作;

5.會計資料的保管和歸檔工作;

6.負責掌管小額現(xiàn)金;

7.負責員工工資的計算和發(fā)放;

8.員工社保公積金的轉入轉出;

行政相關工作：

1.負責公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務;

2.日常費用的申請與支付;

3.公司的考勤統(tǒng)計;

4.幫助公司活動組織支配等;

篇三

1、公司釘釘管理;

2、負責員工考勤及每月日報表，KPI統(tǒng)計工作;

3、負責會議紀要、公文、通知的起草和傳達;

4、內(nèi)外聯(lián)的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達;

5、處理公司各部門的行政后勤類相關工作;

6、負責公司企業(yè)文化的建設，員工團建活動的組織開展;

7、辦公用品的選購、出入庫管理，發(fā)放工作。

8、每月公司員工財務報銷單據(jù)的審核，發(fā)放;

9、做員工工資表，發(fā)放工資;

10、登記銀行日記賬、庫存表;

11、開具發(fā)票，月初發(fā)票認證;

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