2023年公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年公司方案財(cái)務(wù)部工作總結(jié)2023年上半年，方案財(cái)務(wù)部以董事長(zhǎng)2023年工作會(huì)議上的講話為指導(dǎo)，在分管行長(zhǎng)和部門領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，結(jié)合本部門實(shí)際情況，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，努力增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。一、主要工作措施和亮點(diǎn)〔一〕建立健全規(guī)章制度一是根據(jù)監(jiān)管要求，我部將《朝陽(yáng)銀行統(tǒng)計(jì)管理制度》等28項(xiàng)制度流程進(jìn)展了評(píng)估梳理。其中9項(xiàng)制度符合方案財(cái)務(wù)部工作實(shí)際，可以滿足監(jiān)管要求，故繼續(xù)執(zhí)行。其余19項(xiàng)制度中，【2023】670號(hào)文涉及的18項(xiàng)制度雖符合監(jiān)管要求，但需要結(jié)合下一步數(shù)據(jù)要求，在年底前修訂完善。二是對(duì)財(cái)稅制度、流程進(jìn)展梳理、完善。其中《朝陽(yáng)銀行分支行財(cái)務(wù)工作考核管理方法》(朝銀行計(jì)財(cái)發(fā)【2023】3號(hào))需要重新修訂，且已走發(fā)文流程。結(jié)合實(shí)際工作需要，我部新制訂了兩項(xiàng)制度、流程，包括《納稅管理方法》和《財(cái)務(wù)審批流程梳理》。這兩項(xiàng)制度、流程均已梳理完畢，且《財(cái)務(wù)審批流程梳理》等待上會(huì)。這些制度、流程使我行的財(cái)稅工作更加標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)步了財(cái)稅工作的管理程度。三是做好同業(yè)賬戶、外匯賬戶等我行各類外部賬戶的管理工作，強(qiáng)化對(duì)管理責(zé)任人、開通時(shí)限、密鑰等日常管理。現(xiàn)已召開會(huì)議摸清同業(yè)賬戶的開立及管理工作，已擬定資金賬戶管理方法，待黨委會(huì)審議通過(guò)。〔二〕夯實(shí)財(cái)稅管理體系一是積極配合外部審計(jì)完成2023年度審計(jì)工作，按需要及時(shí)提供財(cái)務(wù)方面相關(guān)資料。二是對(duì)其他應(yīng)收款、工程預(yù)付款等科目的掛賬進(jìn)展梳理匯總，對(duì)歷史掛賬采取處理措施。三是構(gòu)建科學(xué)高效的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)賬模塊的挪動(dòng)審批局部，已測(cè)試完畢。實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)核算的統(tǒng)一和互相關(guān)聯(lián)，使我行的財(cái)務(wù)管理體系更加科學(xué)合理。四是對(duì)季度末、年末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及稅金附加提出需求?？萍疾块T正在進(jìn)展改良，預(yù)計(jì)下個(gè)季度之前可以進(jìn)展測(cè)試，年底前可以正式上線。五是進(jìn)步了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。本著“以利潤(rùn)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用的本錢歸集，該分?jǐn)偨o分支行的費(fèi)用及時(shí)進(jìn)展分?jǐn)??？傂懈鞑块T在報(bào)銷時(shí)，提供完備的附件材料。并將相關(guān)材料按月、按部門進(jìn)展整理匯總，根據(jù)內(nèi)容制作相應(yīng)的目錄。六是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的完成情況。根據(jù)年初經(jīng)營(yíng)方案，親密關(guān)注經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，不斷催促和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成情況，確保各項(xiàng)指標(biāo)按方案完成。七是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視檢查和指導(dǎo)效勞。在部門內(nèi)部設(shè)置管理小組，將全行18家分支行管理工作分解落實(shí)到人，每人負(fù)責(zé)三家支行的日常監(jiān)管檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，形成定人定行的管理形式，有效發(fā)揮了管理與效勞并進(jìn)的作用。八是加強(qiáng)培訓(xùn)工作，上半年完成了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)4次，并完成了培訓(xùn)考試的出題工作。九是完成了企業(yè)所得稅及個(gè)稅的匯算清繳工作。按規(guī)定完成稅務(wù)審計(jì)匯算和涉稅自查工作，配合稅務(wù)師事務(wù)所完成2023年稅務(wù)審計(jì)工作，并對(duì)我行涉稅事項(xiàng)進(jìn)展了排查，為企業(yè)所得稅的匯算提供了可靠根據(jù)。按照國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅的匯算要求，我部在2023年4月-6月期間，組織全行人員核對(duì)個(gè)稅信息并按要求完成個(gè)稅匯算工作。十是制定了村鎮(zhèn)銀行管理方案，并向村鎮(zhèn)銀行進(jìn)展傳達(dá)，要求其參照?qǐng)?zhí)行。十一是起草了利潤(rùn)分配方案，并報(bào)黨委會(huì)和董事會(huì)審議?！踩匙龊昧鲃?dòng)性管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作一是建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)周報(bào)制度，綜合分析^p央行公開市場(chǎng)貨幣凈投放、貨幣市場(chǎng)資金面和資金價(jià)格、我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、合格押品和風(fēng)險(xiǎn)緩釋才能、當(dāng)周頭寸和資金流入流出情況，將來(lái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，全面評(píng)估我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，于4月末完成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練工作。已提交應(yīng)急演練情況報(bào)告，并重新修訂了《朝陽(yáng)銀行集中取款事件應(yīng)急預(yù)案》，已上報(bào)銀監(jiān)分局備案。三是建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金頭寸日監(jiān)測(cè)，流動(dòng)性缺口逐日統(tǒng)計(jì)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部指標(biāo)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，客戶行為和新業(yè)務(wù)模擬等功能。〔四〕分析^p和決策支撐才能進(jìn)一步提升年初，根據(jù)我行財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)財(cái)務(wù)資料編寫了2023年朝陽(yáng)銀行財(cái)務(wù)分析^p報(bào)告，對(duì)2023年我行財(cái)務(wù)狀況做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析^p和評(píng)價(jià)。面對(duì)新冠肺炎疫情形勢(shì)，我部撰寫了疫情影響分析^p材料，分析^p了對(duì)貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)全年收入的影響。根據(jù)銀監(jiān)局要求和本行開展實(shí)際情況，已組織相關(guān)部門制定資產(chǎn)負(fù)債的配置方案，并上報(bào)銀監(jiān)局。并制定了資產(chǎn)負(fù)債整體方案，已提交董事會(huì)審議通過(guò)。在方案的執(zhí)行過(guò)程中，我部抓好監(jiān)管意見的落實(shí)整改工作。結(jié)合監(jiān)管意見，在董辦制定好我行開展方向，授信部與金融市場(chǎng)部做好業(yè)務(wù)定位的同時(shí)，我部做好效益的測(cè)算與把控，防止追求短期效益開展。故制定了《2023年下半年資產(chǎn)負(fù)債配置調(diào)整方案》。并結(jié)合2023年監(jiān)管意見，及時(shí)調(diào)整好各項(xiàng)政策、指標(biāo)，與業(yè)務(wù)部門共同進(jìn)展調(diào)研，制定好下半年工作舉措。〔五〕做好存款保險(xiǎn)繳存、數(shù)據(jù)報(bào)送及宣傳工作根據(jù)存款保險(xiǎn)的制度要求，不斷提升根底數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過(guò)新核心系統(tǒng)的科目設(shè)置，完善投保機(jī)構(gòu)賬戶統(tǒng)計(jì)取數(shù)口徑，按期向人民銀行報(bào)送金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表以及各類金融運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研報(bào)告，及時(shí)繳納保費(fèi)，并做好央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)工作。同時(shí)，抓好存款保險(xiǎn)的制度宣傳工作，尤其加大對(duì)縣域和農(nóng)村地區(qū)的宣傳力度，并報(bào)送了相關(guān)的宣傳報(bào)告?！擦呈崂硌胄性u(píng)級(jí)存在的問(wèn)題，及時(shí)補(bǔ)充完善根據(jù)監(jiān)管要求，已梳理完成央行評(píng)級(jí)存在的問(wèn)題，建立了央行評(píng)級(jí)問(wèn)題整改落實(shí)臺(tái)賬，明確了各個(gè)問(wèn)題的整改責(zé)任部門，并敦促各部門積極落實(shí)整改措施?！财摺尺M(jìn)一步進(jìn)步數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量針對(duì)當(dāng)前情況，我部對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)報(bào)表設(shè)置，特別是east系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)展全面梳理，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)展匯總，形成了east4.0問(wèn)題數(shù)據(jù)自查情況及解決方案。同時(shí)，強(qiáng)化向監(jiān)管及各上級(jí)部門報(bào)送材料的質(zhì)量進(jìn)展把關(guān)，尤其是涉及全行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。已在內(nèi)網(wǎng)通知各部門負(fù)責(zé)人，凡對(duì)外報(bào)送的材料要與計(jì)財(cái)部核對(duì)?！舶恕炒龠M(jìn)了會(huì)議質(zhì)效提升行務(wù)例會(huì)前，我部組織召開部門例會(huì)，研究好行務(wù)會(huì)匯報(bào)內(nèi)容，制定部門工作方案，有序有效地推動(dòng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。二、2023年下半年重點(diǎn)工作安排一是做好新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么落地施行工作。根據(jù)新準(zhǔn)那么要求，金融工具四分類變?yōu)槿诸?，中小銀行自2023年初執(zhí)行。2023年下半年我部將繼續(xù)推進(jìn)新金融工具的建立工作，聯(lián)絡(luò)咨詢公司和it公司配合我行詳細(xì)施行，確保我行在2023年完成準(zhǔn)那么研究、方案設(shè)計(jì)、需求編寫及內(nèi)部報(bào)表科目重建、減值方式變更帶來(lái)的調(diào)整以及系統(tǒng)施行等。二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。對(duì)分支行統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)施行現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，降低過(guò)失率，嚴(yán)格落實(shí)好監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)治理自查工作。不斷豐富智能報(bào)表、監(jiān)管報(bào)送平臺(tái)功能，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。三是做好全行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的制定、調(diào)度和控制工作。結(jié)合全年經(jīng)營(yíng)開展方案和我行實(shí)際情況，對(duì)年初制定的指標(biāo)進(jìn)展按月分解，把控好指標(biāo)完成的節(jié)奏和進(jìn)度，制定符合我行實(shí)際情況的下半年經(jīng)營(yíng)開展方案。四是利用報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各類報(bào)表自動(dòng)生成功能?，F(xiàn)階段，正與同方公司交流、討論解決方案，年底前，可以實(shí)現(xiàn)此功能。五是進(jìn)步財(cái)稅管理效率。討論總分支架構(gòu)下的分支行財(cái)稅管理形式。在總行層面做好財(cái)務(wù)統(tǒng)籌管理的根底上，設(shè)置納稅管理籌劃崗，負(fù)責(zé)政策研究、涉稅工作管理及分支行的納稅輔導(dǎo)工作。并且以企業(yè)價(jià)值最大化作為財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，在抓好會(huì)計(jì)核算的同時(shí)，加大財(cái)務(wù)管理力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能和作