工程項目物資管理規(guī)定

××××有限公司工程項目物資管理規(guī)定1.基本規(guī)定1.1項目物資部門是物資采購、 供應與管理的歸口部門， 應按編制配備專業(yè)管理人員。業(yè)務工作隸屬集團公司和子 (分)公司“物資設備管理領(lǐng)導小組”領(lǐng)導。從事物資管理工作的人員，須經(jīng)過從業(yè)能力考試合格，持證上崗。1.2嚴格按照股份公司、集團公司規(guī)定的物資集采范圍實施集中采購。對連續(xù)進貨單項物資需求總價值 200萬元（單規(guī)格價值 10萬元）及以上的或不連續(xù)進貨單項物資每批次采購價值 100萬元（單規(guī)格價值 5萬元）上的在條件允許的情況下必須實行招標采購。 確因資金不足、 賣方市場等因素而無法實現(xiàn)招標采購的，要進行詢價采購。1.3物資采購計劃必須通過信息系統(tǒng)平臺按流程上報； 依權(quán)限審批，復采購。 嚴格材料的點驗、 發(fā)放、 列銷手續(xù)， 每一筆物資憑證的原始單據(jù)都必須由當事人 （采購人、 驗收人、 領(lǐng)料人） 簽字， 任何進入工程成本的材料費用必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字審核。1.4建立項目物資明細帳和施工隊、 班、 組的材料核算臺帳， 及時進行登記。物資帳與財務帳金額一致，帳面物資數(shù)量與實物數(shù)量一致。1.5加強周轉(zhuǎn)材料實力管理， 嚴禁設帳外料； 周轉(zhuǎn)材料費用要按規(guī)定標準定期及時攤銷計入工程成本。1.6嚴格按照文明施工工地和標準化施工現(xiàn)場的要求對現(xiàn)場物資進行管

及以按批理。2.物資采購與供應2.1項目上場后，

物資部門應會同有關(guān)部門聯(lián)合對項目所在地的物資市場進行廣泛的調(diào)查（地材調(diào)查應協(xié)同試驗部門共同參與）

，主要調(diào)查各類物資的市場價格、

質(zhì)量、

供應渠道、

運輸距離和運輸成本，

調(diào)查主要物資供應方的生產(chǎn)經(jīng)營情況、供貨保證能力、質(zhì)量保證能力及售后服務水平等。2.2根據(jù)調(diào)查情況， 進行成本分析比較，理作為決策參考。 并將市場調(diào)查報告報上級業(yè)務部門備案。定對供方進行評價，形成主要物資的《合格供應商名冊》

形成市場調(diào)查報告，

提交項目經(jīng)同時按程序文件規(guī)，并將《合格供應商名冊》報上級業(yè)務部門。2.3依據(jù)項目技術(shù)部門提供的各單位工程材料需用數(shù)量編制項目

《物資需用計劃》 ，按有關(guān)規(guī)定或流程上報審批，依據(jù)上級批復意見實施。顧客提供物資，應根據(jù)施工進度需要，及時編制《物資申請計劃》 ，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報出。項目自行采購物資，根據(jù)需要，及時編制《物資采購計劃》 ，經(jīng)項目經(jīng)理批準后組織采購。2.4物資采購應在《合格供應商名冊》中選擇供應商。通過比質(zhì)、比價、比服務等綜合比較， 從中選定供應商， 同等條件下優(yōu)先選用內(nèi)部產(chǎn)品。平、 互利的原則與供應商友好洽談， 最終達成購銷協(xié)議， 經(jīng)上級業(yè)務部門和法律合規(guī)部門審批后簽訂購銷合同， 建立購銷合作關(guān)系。 嚴禁與股份公司、公司列入風險警示錄的物資供應商簽訂購銷合同。2.5地材采購： 具備條件時必須以隧道棄碴和路基開挖石方加工為主，場不具備條件時應以現(xiàn)場外自建或與地方聯(lián)合建設采石 （砂） 場為主，制地材料價格上漲。2.6詢價采購： 由物資部門會同各有關(guān)部門人員組成三人或三人以上調(diào)查小組共同進行市場調(diào)查， 通過對產(chǎn)品及多家供應商 （每種材料至少三家供應商）調(diào)查詢價比選后與價格低、 產(chǎn)品質(zhì)量合格、 優(yōu)惠條件多、 服務好的一家議定產(chǎn)

本著公集團現(xiàn)嚴格控品價格， 經(jīng)本級評標小組評審通過后，簽訂采購合同，由采購人員按合同采購。2.7大宗物資招標采購的主要程序：1)編制招標文件（1）招標通告。 招標單位名稱、

報上級業(yè)務部門和法律合規(guī)部門審批后建設工程名稱及簡介，

擬招標物資范圍、數(shù)量等。（2）投標者須知。對投標者和投標文件的基本要求，投標者應該注意的事項等。（3）投標書內(nèi)容。要求投標書應該提供的主要內(nèi)容。（4）按上級業(yè)務部門和法律合規(guī)部下發(fā)的合同樣本擬定主要合同條款。（5）其他需要說明的事項。2)發(fā)布招標公告，進行資格審查。3)組成評標組織，制定評標原則、辦法和程序。4)投標單位必須在規(guī)定的時間提交投標書。5)開標并確定中標單位。 招標單位應在預定的時間、評標決定中標單位。6)向中標人發(fā)出中標通知書。7)與中標單位簽訂購銷合同。2.8物資采購除即時結(jié)清者外， 必須簽訂物資購銷合同。清楚， 內(nèi)容要謹慎嚴密， 規(guī)避風險。 采購合同必須經(jīng)本級評標小組評審通過后，

地點當眾開標，合同條款要全面

經(jīng)過報上級業(yè)務部門和法律合規(guī)部門審批后方可簽訂。3.物資的驗收、保管與發(fā)放3.1施工現(xiàn)場應設置與工程規(guī)模相適應的料棚、 料場， 工程任務量大、 工點集中的施工現(xiàn)場要設置臨時倉庫。做到地面平坦堅實、

清潔，

施工現(xiàn)場的庫房、要配備必要的衡器、

料棚、量具和消防器材，

料場布局要合理，要做好防雨、防潮、防盜、防火、防腐等工作，確保物資安全。3.2對入庫物資必須及時驗收并填寫《驗收記錄》，大宗物資驗收內(nèi)容包括：數(shù)量、品種、規(guī)格型號、外觀、產(chǎn)品標牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。材料數(shù)量驗收按合同規(guī)定執(zhí)行，鋼材、水泥、外加劑、粉料、地材等驗收必須采用過磅計量方式，對地材的驗收由試驗室確定應扣除的含水率，進、出車輛必須每車過磅檢斤，嚴格執(zhí)行兩人同時驗收同時簽認制度，嚴禁一人驗收材料。入賬時，原始單據(jù)與磅單一同粘貼，妥善保管。需要進行試驗的材料，要通知試驗人員按規(guī)定取樣進行試驗。3.3物資經(jīng)過驗收質(zhì)量合格、數(shù)量相符，應及時通過信息系統(tǒng)填寫統(tǒng)一格式的《物資點驗單》，并登記入帳。對質(zhì)量不合格、數(shù)量不符的物資要單獨存放，標識清楚，并及時同供貨單位交涉處理。3.4物資點驗必須及時，對未付款無發(fā)票的來料須進行預先點驗（預點驗單應明確標注，便于查找），待發(fā)票到后再沖出預點驗，重新進行點驗。3.5負責物資采購和驗收的不得是同一人。各種進料憑證沒有附帶點驗單據(jù)的，財務人員不得進行帳務處理。3.6料場或倉庫存放的物資要根據(jù)其性能、特點和數(shù)量，堆碼整齊、便于裝卸；每月要對庫存物資進行清點，保證帳物相符。3.7料場、料棚、倉庫存放的庫存物資，要按質(zhì)量體系程序文件的相關(guān)要求進行標識。3.8物資發(fā)放必須以業(yè)務部門出具的發(fā)料憑證為依據(jù)。緊急情況下經(jīng)項目經(jīng)理批準，可先發(fā)料、后補發(fā)料憑證。在保證質(zhì)量的前提下，要本著“先進先發(fā)”、“存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。3.9必須做好火工品等危爆物資的安全管理工作，實行內(nèi)部員工雙人雙崗管理制度，嚴格執(zhí)行項目所在地公安部門的審批制度或許可證制度。火工品的運輸、倉儲、使用應遵守以下規(guī)定：1)選擇公安部門許可的運輸工具，專人押運，做好蓬蓋，炸藥和雷管不得同車運輸。2)火工品庫房的設置要滿足公安部門的規(guī)定要求，遠離居民區(qū)和建筑物，經(jīng)驗收合格后方可使用；要由內(nèi)部員工專人看管；炸藥和雷管必須嚴格分開保存。3)未用完的火工品必須由專人及時收回，入庫保存，嚴禁施工人員私存火工品。3.10項目部物資部門要建立物資明細帳，對各類物資的收發(fā)進行登記和統(tǒng)計。物資點驗單、發(fā)料單、退料單、調(diào)整單是登記物資明細帳的原始憑證，應裝訂成冊，妥善保管。物資明細帳要登記及時，月度進行小結(jié)，季度進行累計。每月要與財務部門核對往來帳和庫存科目余額，履行核帳簽字手續(xù)，保證帳帳相符。3.11要對已發(fā)放的物資使用情況進行監(jiān)督管理，嚴防浪費和丟失。要對邊角余料進行回收，由項目部統(tǒng)一處理，降低材料成本。4.物資消耗與核算4.1每月25日對當月已消耗的大宗材料進行列銷進入工程成本。屬項目本級直接列銷的材料要編制材料消耗表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后交財務部門直接進入工程成本；屬分包單位發(fā)生的材料費用及時列轉(zhuǎn)分包單位，通過工程計價進入工程成本。4.2對分包單位的供料應按計劃單價列轉(zhuǎn)， 計劃單價要與分包合同所確定的材料單價一致。4.3建立材料核算臺帳， 對施工隊、 施工班組應開展材料核算工作， 及時登記核算臺帳，嚴格按材料設計用量（含設計變更）限額發(fā)料，嚴禁超供料。定期進行節(jié)超分析并制訂改進措施。

對拌合站的核算，

混凝土數(shù)量必須堅持設計數(shù)量和電腦記錄數(shù)量雙控，合實際生產(chǎn)量、

設計量、

配合比，

堅決杜絕以現(xiàn)場小票作為計量的唯一依據(jù)；與地材消耗量對比分析，

進行節(jié)超考核、

要結(jié)分析。4.4施工隊、

施工班組所需材料的設計用量和變更數(shù)量由項目技術(shù)部門負責提供，所提數(shù)量必須經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字確認。5.周轉(zhuǎn)材料管理5.1周轉(zhuǎn)材料的購置或加工應附帶設計施工圖紙，應嚴格履行報批程序，50萬元以內(nèi)由各子分公司審批， 50萬元及以上應報集團公司審批。購置或加工時應該充分考慮利用企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有閑置資源， 盡量減少新增。量的前提下，通過成本核算，決定是否新購、加工、市場租賃或內(nèi)部調(diào)劑。5.2周轉(zhuǎn)材料費用應在項目使用期內(nèi)按月攤銷進入工程成本，

在滿足工程質(zhì)攤銷標準規(guī)定如下：1)軍用梁、軍用墩、貝雷架、萬能桿件、鋼軌及配件16%費率計提攤銷，殘值預留 20%。2)碗扣式腳手架、 鋼立柱、 鋼拱架、 鋼板樁、 各類型鋼，組裝龍門吊和架橋機的標準構(gòu)件， 鋼管式腳手架及配件、砟軌道施工排架， 分三年按原值 30%、25％、25％費率計提攤銷，3)移動模架、襯砌臺車、掛籃、橋梁模板、非標異型模板預留

,分五年按原值年均周轉(zhuǎn)用的鋼制品，標準組合鋼模板、 無殘值預留 20%。20%殘值，余額在本項目上按使用期攤銷完畢。5)損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料按凈值一次性列銷進入工程成本。6)租賃的周轉(zhuǎn)材料，按實際租賃費直接進入工程成本。5.3對周轉(zhuǎn)材料應該進行必要的維修和保養(yǎng)。周轉(zhuǎn)材料下場后使用單位必須進行維修和保養(yǎng)，妥善保管。5.4建立周轉(zhuǎn)材料臺帳，對周轉(zhuǎn)材料進行登記，嚴禁設帳外料。5.5周轉(zhuǎn)材料的報廢處置應嚴格履行評估、報批程序，殘值20萬元以內(nèi)由子分公司審批，20萬元及以上報集團公司審批。6.小型機具及低值易耗品管理小型機具及低值易耗品必須登記臺帳管理，必須有領(lǐng)用人員簽字，建立交舊領(lǐng)新制度，防止超耗浪費現(xiàn)象。7.物資統(tǒng)計報表7.1報表種類及時間要求《原材料、能源收支存統(tǒng)計表》，月報表，數(shù)據(jù)年累，集團公司收取報表截止時間為次月5日前；《月物資集中采購完成情況統(tǒng)計明細表》，月報表，集團公司收取報表截止時間為次月5日前；《月物資集中采購情況匯總表》，月報表，數(shù)據(jù)年累，集團公司收取報表截止時間為次月5日前；《月主要材料集采價格與市場價格統(tǒng)計表》，月報表，集團公司收取報表截止時間為次月5日前；《年物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表》年報表，集團公司收取報表截止時間為次年5日前；《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表》，季報表，3月30日、6月30日、9月30日、12月30日報上級業(yè)務部門。7.2物資統(tǒng)計報表必須真實、準確、及時，為項目領(lǐng)導決策和上級統(tǒng)計提供真實數(shù)據(jù)。附件： 1.股份公司集中采購供應物資目錄2.工程項目物資管理工作流程附件1股份公司集中采購供應物資目錄序號一級類別二級類別三級類別（物資類別編碼及名稱）建筑鋼材020101盤條、020102圓鋼、020103螺紋鋼020201工字鋼、020202角鋼、020203槽鋼、020204方鋼、020205扁鋼、020206六角鋼、020207八角鋼、020208H型鋼、020209L型鋼、020210型鋼T1鋼材及制品其他鋼材020301熱軋鋼板、020302冷軋鋼板、020303帶鋼020