木業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建議書(shū)

******國(guó)際木業(yè)園區(qū)

項(xiàng)目建議書(shū)目錄一、發(fā)起人簡(jiǎn)介二、項(xiàng)目提出的理由三、園區(qū)功能規(guī)劃方案四、木材加工產(chǎn)業(yè)鏈分析五、園區(qū)物流鏈路線流程示意六、投資估算與資金籌措七、財(cái)務(wù)效益初步預(yù)測(cè)八、結(jié)論和建議一、發(fā)起人簡(jiǎn)介1、心中林企業(yè)有限公司(SINOFOREnterpriseInc.)系注冊(cè)于****省**市的**公司，公司董事局主席**，執(zhí)行董事**。公司主要經(jīng)營(yíng)：林木的采伐、采購(gòu)、種植及相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、運(yùn)輸；林木產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售及與林木產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)的派生業(yè)務(wù)。項(xiàng)目聯(lián)系人：**，2、**港口物流有限公司組建于2003年5月，地處港城海濱，位于**鐵路、310國(guó)道和連徐高速公路東端起點(diǎn)的港口大港路1號(hào)，是**港口集團(tuán)旗下唯一具備本港集疏港貨物公路運(yùn)輸管理職能，融貨物配載運(yùn)輸、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管保稅、國(guó)際船貨代理、內(nèi)外貿(mào)易中介等功能于一體的現(xiàn)代物流企業(yè)，其煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)排名**前五名。項(xiàng)目聯(lián)系人：二、項(xiàng)目提出的背景理由1、在我國(guó)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中，林業(yè)建設(shè)在生態(tài)建設(shè)中起著主體作用。林業(yè)擔(dān)負(fù)著保持生態(tài)發(fā)展，保護(hù)人類(lèi)生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的雙重任務(wù)，據(jù)國(guó)家林業(yè)部門(mén)預(yù)測(cè)，“十一五”期間至未來(lái)10年，**的木材及林產(chǎn)品需求仍將急劇增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年，**生產(chǎn)建設(shè)用木材需求量約為4.8億立方米，國(guó)內(nèi)缺口將達(dá)19億立方米。而目前**人均年木材消費(fèi)水平僅為0.12立方米，要達(dá)到世界人均0.68立方米的水平，**每年需生產(chǎn)木材8.8億立方米，約為**現(xiàn)有生產(chǎn)量的9倍。**是缺林少材的國(guó)家，可采森林資源嚴(yán)重不足，資源壓力巨大。2、國(guó)內(nèi)木材資源供應(yīng)偏緊使木材進(jìn)口顯示強(qiáng)勁攀升勢(shì)頭。2003年**原木進(jìn)口量為2546萬(wàn)立方米，2004年原木進(jìn)口量為2624萬(wàn)立方米，2005年原木進(jìn)口2937萬(wàn)立方米，2006年**木材進(jìn)口3215萬(wàn)立方米，2007年進(jìn)口木材3709萬(wàn)立方米，2008年由于金融危機(jī)影響，進(jìn)口木材為2957萬(wàn)立方米，仍保持高位震蕩，可以斷定，這一趨勢(shì)較長(zhǎng)時(shí)間難以改變。3、長(zhǎng)期大量進(jìn)口木材并不能從根本上解決**木材資源短缺的問(wèn)題。一方面，隨著世界范圍內(nèi)森林資源的減少，各國(guó)越來(lái)越重視對(duì)森林資源的保護(hù)，許多國(guó)家已經(jīng)制定措施限制或禁止木材的出口。另一方面，長(zhǎng)期大量進(jìn)口木材將使經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)外依存度增加，增加了心經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。因此發(fā)展以綜合利用為特點(diǎn)的人造板工業(yè)才是緩解**木材供需矛盾、節(jié)約木材資源的最好途徑之一。4、人造板工業(yè)涉及第一產(chǎn)業(yè)（種植）第二產(chǎn)業(yè)（生產(chǎn)制造）和第三產(chǎn)業(yè)（市場(chǎng)流通、研發(fā)），是促進(jìn)森林資源永續(xù)利用、保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和滿足人民生活需求的重要產(chǎn)業(yè)。在當(dāng)前世界可采森林資源日漸短缺的情況下，充分利用林業(yè)“剩余物”、“次小薪材”和人工速生豐產(chǎn)商品林、沙生灌木等資源發(fā)展人造板以替代大徑級(jí)木材產(chǎn)品，對(duì)保護(hù)天然林資源、保護(hù)環(huán)境、防沙治沙，節(jié)材和資源綜合利用，滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展對(duì)木材制品的不同需求，有著極其深遠(yuǎn)的社會(huì)意義。5、中、高密度纖維板幅面大，厚度范圍廣，雙面平整，幾乎適合于所有飾面加工，并具有質(zhì)輕，強(qiáng)度高，加工性能好的優(yōu)點(diǎn)，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，故有“無(wú)缺陷木材”之稱。應(yīng)用范圍涉及到建筑、裝飾、家俱、家電、包裝等各個(gè)行業(yè)，深受廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)容量極大。一般而言，1m3的中、高密度纖維板相當(dāng)于3-4m3的木材的使用效果。因此，中、高密度纖維板制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)木材實(shí)施節(jié)約代用和綜合利用，對(duì)緩解木材類(lèi)產(chǎn)品供求矛盾、保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮了突出的作用。6、強(qiáng)化地板自問(wèn)世以來(lái)，以其耐磨實(shí)用、花色豐富、安裝方便、健康環(huán)保及在資源利用和成本上的明顯優(yōu)于實(shí)木地板等諸多優(yōu)勢(shì)，迅速在歐洲地板市場(chǎng)取得穩(wěn)固地位，并擴(kuò)展到亞太地區(qū)和北美，現(xiàn)已成功發(fā)展成世界性產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)以超常規(guī)速度增長(zhǎng)，尤其是在重視環(huán)境保護(hù)的歐美國(guó)家，其在地板裝修市場(chǎng)上占有80%以上的市場(chǎng)份額。7、**省**市1984年被國(guó)家確定為首批14個(gè)沿海對(duì)外開(kāi)放城市之一。改革開(kāi)放20年來(lái)，**逐步形成了全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放新格局。國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)、旅游度假區(qū)等特色園區(qū)，已經(jīng)成為**市擴(kuò)大開(kāi)放的重要窗口、經(jīng)濟(jì)合作的重要載體。8、備受關(guān)注的《**沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》于6月10日經(jīng)國(guó)務(wù)院第68次常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)，這標(biāo)志著以**為龍頭的**沿海開(kāi)發(fā)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略，**迎來(lái)了千載難逢的歷史性機(jī)遇。根據(jù)規(guī)劃的戰(zhàn)略定位，**一是要成為我國(guó)重要的綜合交通樞紐。將以**港為核心，聯(lián)合南通港、鹽城港共同建設(shè)沿海港口群，進(jìn)一步提高綜合服務(wù)能力，成為我國(guó)重要的綜合交通樞紐、**蘭新沿線地區(qū)最便捷的出海通道和對(duì)外開(kāi)放窗口，逐步形成歐亞之間重要的國(guó)際交通樞紐。二是要建成我國(guó)新型的工業(yè)基地。依托深水港口資源和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)先發(fā)展石化、造船等臨港產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展裝備制造、新材料、新醫(yī)藥等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)，建設(shè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新型工業(yè)基地。9、**木材加工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，是**重要的出口行業(yè)。**木材加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要以人造板制造業(yè)為主，另有鋸材、木片加工、木制品制造、家具制造企業(yè)。主要產(chǎn)品以人造板為主，主要為膠合板、刨花板；纖維板生產(chǎn)規(guī)模較小。處于勞動(dòng)密集型的初加工階段，加工企業(yè)多為民營(yíng)和個(gè)體企業(yè)。心木材加工企業(yè)基本上是就地取材，企業(yè)規(guī)模偏小，多為民營(yíng)和個(gè)體企業(yè)。技術(shù)水平低，初級(jí)低檔產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少。整體效益水平要低于**省的平均水平。10、項(xiàng)目發(fā)起之一**中林企業(yè)有限公司在**BC省取得2100萬(wàn)公頃的森林資源的采伐和出口權(quán)，**政府每年允許公司采伐30萬(wàn)立方米原木直接出口，**到達(dá)港擬設(shè)置在******。11、項(xiàng)目發(fā)起人**中林企業(yè)有限公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)在**寧夏、陜西等地建有或?qū)⒔ǔ蓴?shù)條人造板生產(chǎn)線和強(qiáng)化地板生產(chǎn)線，年銷(xiāo)售高密度纖維板40萬(wàn)立方米和強(qiáng)化地板700萬(wàn)平方米，其中大部出口歐美、日本，主要客戶有瑞典的宜家、心的泰格、澳大利亞的邦尼斯、日本的伊藤忠等木業(yè)巨頭，擬以**作為出口港。12、**市政府已批復(fù)了“**中云臺(tái)區(qū)域性國(guó)際物流園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃”，并已批準(zhǔn)同意由**港口集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施，為本項(xiàng)目的提出和實(shí)施提供了切實(shí)的啟動(dòng)基礎(chǔ)。13、**港口集團(tuán)下屬的**港口物流公司目前擁有固定資產(chǎn)近7億元，包括位于**市臨港產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，具備海關(guān)監(jiān)管和保稅功能、面積達(dá)45萬(wàn)平方米的港口中云物流園區(qū)；位于港口碼頭前沿；較為完備的大型集疏運(yùn)車(chē)輛和貨源信息發(fā)布與管理系統(tǒng)、電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和物流園區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)等等。自身?yè)碛械蔫F路專(zhuān)用線，各類(lèi)專(zhuān)用裝卸機(jī)械和設(shè)備，在園區(qū)和貨場(chǎng)配套齊全。物流公司的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)有：海上、公路和鐵路運(yùn)輸配送平臺(tái)；汽車(chē)運(yùn)力組織平臺(tái)；集裝箱和進(jìn)出口件散雜貨倉(cāng)儲(chǔ)、監(jiān)管與保稅平臺(tái)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易和國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)；，國(guó)內(nèi)外船舶代理和貨運(yùn)代理平臺(tái)；以煤炭、礦砂焦炭（含焦粒、焦末）、木材等大宗散貨為主體的交易平臺(tái)；電子商務(wù)平臺(tái)；GPS車(chē)輛管理平臺(tái)；國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)平臺(tái)等。三、園區(qū)功能規(guī)劃方案1、主導(dǎo)思想充分依靠**區(qū)位優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略發(fā)展定位，發(fā)揮項(xiàng)目投資合作各方在資源、資金、項(xiàng)目運(yùn)作管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、金融、進(jìn)出口貿(mào)易、港口物流等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多方資源的規(guī)劃配置整合，經(jīng)過(guò)五年左右的建設(shè)運(yùn)作，打造一個(gè)**東部沿海太平洋西岸一流的集木材及木制品生產(chǎn)加工、進(jìn)出口、交易送配、綜合服務(wù)等多功能的大型國(guó)際木業(yè)加工物流園區(qū)。2、園區(qū)功能分區(qū)規(guī)劃設(shè)想園區(qū)擬劃分成7大功能區(qū)域，其簡(jiǎn)單描述如下。1）B類(lèi)保稅區(qū)，主要功能為出口監(jiān)管、進(jìn)口保稅。擬從大呻云臺(tái)區(qū)域性國(guó)際物流園區(qū)50萬(wàn)平方米的B類(lèi)保稅區(qū)中劃出10萬(wàn)平方米，并與國(guó)際物流園區(qū)保稅區(qū)連為一體。2）木材檢驗(yàn)區(qū)，主要對(duì)進(jìn)口原木按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫，進(jìn)行處置。3）木材倉(cāng)儲(chǔ)交易區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)口原木進(jìn)區(qū)進(jìn)行儲(chǔ)存或進(jìn)行交易。4）原木初加工區(qū)，對(duì)部分進(jìn)口原木進(jìn)行初步加工，設(shè)置制材、干燥等生產(chǎn)線，制材產(chǎn)品面向區(qū)內(nèi)深加工區(qū)或市場(chǎng)。5）木材深加工區(qū)，主要可分為三大板塊，一是園區(qū)自有木材加工企業(yè)，主要為高密度纖維板生產(chǎn)線、各類(lèi)地板生產(chǎn)線和組合家具生產(chǎn)線；二是中小木業(yè)企業(yè)園，建造標(biāo)準(zhǔn)通用廠房，吸引中小企業(yè)入駐，可以是木制品企業(yè)，也可有配套的五金、膠水、包裝等企業(yè)；三是預(yù)留發(fā)展用地（可根據(jù)市場(chǎng)需求擴(kuò)大），為園區(qū)發(fā)展需求和引入大型木業(yè)企業(yè)入園作預(yù)留。6）木制品交易配送區(qū)，形成東部沿海地區(qū)大型木制品集散交易配送中心，滿足國(guó)內(nèi)中西部地區(qū)對(duì)木制品的持續(xù)增長(zhǎng)的需求。7）交易綜合服務(wù)區(qū)，可分為三大區(qū)域，一是交易中心大廳和金

融服務(wù)中心，主要完成木材及木制品現(xiàn)貨/期貨交易一條龍服務(wù)，開(kāi)設(shè)網(wǎng)上交易市場(chǎng)；二是園區(qū)辦公大樓、研發(fā)中心、展示大廳、投資公司和中小企業(yè)擔(dān)保公司等，主要承擔(dān)園區(qū)運(yùn)作、服務(wù)、對(duì)外展示、科研等功能，并積極拓展金融服務(wù)等業(yè)務(wù)；三是商業(yè)服務(wù)區(qū)，為滿足園區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作和生活需求而設(shè)立。園區(qū)各區(qū)域功能布局大致可見(jiàn)下圖示意。3、園區(qū)各功能區(qū)相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可見(jiàn)下表。序號(hào)功能區(qū)名稱用地面積建筑面積（萬(wàn)平方米）（萬(wàn)平方米）B類(lèi)保稅區(qū)10年進(jìn)出區(qū)集裝箱4萬(wàn)個(gè)-'M￡^KffiiHeHE兇胃SE冒劍ftlYR米寫(xiě)心01-llt折米*R08lt折米番心01-llt折米*ROOZIlt折米寫(xiě)頃oz虬折=y￥^OEDS告虬套+c卷兇IHtsissss置著兇Hss*97.8中小企業(yè)擔(dān)保公司岫綠化/基礎(chǔ)設(shè)施主要為區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)2013554（折合2000畝左右）1510專(zhuān)家樓員工宿舍9.3綜合接待中心項(xiàng)目總計(jì)15064（折合2250畝左右）綜合服務(wù)區(qū),道路綠化區(qū)，2010f綜合服務(wù)區(qū),道路綠化區(qū)，2010fB類(lèi)保稅區(qū)，10檢驗(yàn)區(qū)，5一「?jìng)}儲(chǔ)交易區(qū)，10

專(zhuān)初加工區(qū),5各功能分區(qū)用地比例可見(jiàn)以下圖示意。物流配送區(qū)，20深加工區(qū)，55四、木材加工產(chǎn)業(yè)鏈分析園區(qū)弓1入的木材加工產(chǎn)業(yè)主要有原木初加工制材，人造板高密度纖維板，強(qiáng)化地板、實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板，組合家具等。園區(qū)加工產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)架、生產(chǎn)組織和循環(huán)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)可見(jiàn)下圖示意。

五、園區(qū)物流鏈路線流程示意項(xiàng)目物流擬打造四大物流平臺(tái)，即原木進(jìn)口交易物流平臺(tái)、木制產(chǎn)品出口物流平臺(tái)、木制產(chǎn)品國(guó)內(nèi)交易配送平臺(tái)、區(qū)內(nèi)木制產(chǎn)品加工銷(xiāo)售物流平臺(tái)。園區(qū)物流鏈路線流程匯總簡(jiǎn)示如下。汽運(yùn)汽寸汽"鐵路汽運(yùn)原木交

易區(qū)木制品交

易配送區(qū)汽j運(yùn)鐵路路東部木制品生產(chǎn)商六、投資估算與資金籌措路1、投資估算根據(jù)初步規(guī)劃方案，估算整個(gè)項(xiàng)目總投資為人民幣26.99億元，其中建設(shè)投資22.49億元、流動(dòng)資金4.50億元。初步估算建設(shè)投資22.59億元，其中園區(qū)土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用3.06億元、建筑安裝工程費(fèi)用6.48億元、進(jìn)口國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7.80億元、工程建設(shè)其他費(fèi)用0.60億元、管理費(fèi)用0.80億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1.80億元、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用2.05億元。2、資金籌措本項(xiàng)目所需資金擬通過(guò)直接融資和間接融資兩種方式籌措，其中:建設(shè)投資主要通過(guò)項(xiàng)目投資方自有資金及其它方式籌集資金投入、流動(dòng)資金擬從當(dāng)?shù)劂y行借入貸款解決。七、財(cái)務(wù)效益初步預(yù)測(cè)1、營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)整個(gè)園區(qū)全部建成達(dá)到建設(shè)目標(biāo)綱要后，初步預(yù)測(cè)正常年年均營(yíng)業(yè)收入為人民幣51.85億元。其中園區(qū)自有木材加工生產(chǎn)（高密度纖維板、鋸材、強(qiáng)化地板、實(shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板、組合家具）銷(xiāo)售年收入為27.45億元、中小企業(yè)園租賃（標(biāo)準(zhǔn)通用廠房）年收入為6.40億元、物流交易配送業(yè)務(wù)（物流代理、交易手續(xù)、倉(cāng)儲(chǔ)）年?duì)I業(yè)收入為12.00億元、其他業(yè)務(wù)（商業(yè)服務(wù)、租賃、研發(fā)成果）營(yíng)業(yè)收入為6.00億元。園區(qū)五年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入遞增狀況可見(jiàn)下圖示意。2、稅收預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，年上繳稅收合計(jì)人民幣11.05億元，其中營(yíng)業(yè)稅、增值稅、房地產(chǎn)稅等稅收4.69億元、企業(yè)所得稅6.36億元。3、盈利能力分析園區(qū)2014年建成達(dá)到建設(shè)目標(biāo)綱要后，預(yù)測(cè)利潤(rùn)總額為25.87億元、稅后利潤(rùn)為14.82億元，項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率為28.58%、投資利潤(rùn)率為65.90%，具有較好的盈利能力。項(xiàng)目五年內(nèi)營(yíng)收盈利繳稅預(yù)測(cè)可見(jiàn)下圖。結(jié)論和建議1、結(jié)論本項(xiàng)目的提出將充分依靠**區(qū)位優(yōu)勢(shì)，符合**市的戰(zhàn)略發(fā)展定位，有利于發(fā)揮項(xiàng)投資合作各方在資源、資金、項(xiàng)目運(yùn)作管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、金融、進(jìn)出口貿(mào)易、港口物流等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多方資源的規(guī)劃配置整合，將形成集木材及木制品生產(chǎn)加工、進(jìn)出口、科研開(kāi)發(fā)、物流運(yùn)輸、交易送配、綜合服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈于一體的大型國(guó)際木業(yè)加工物流園區(qū)，人造板行業(yè)是中央和地方重點(diǎn)支持扶