民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書

.PAGE.民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書〔2015年度單位名稱：新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心〔蓋章登記證號：100003052報告日期2016年4月1日新疆維吾爾自治區(qū)民政廳制年度檢查報告書自治區(qū)民政廳民間組織管理處：本報告書根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》、《民間非營利組織會計制度》等有關(guān)規(guī)定編制,并保證本報告書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。請予審查?！裁褶k非企業(yè)單位印章2016年4月1日法定代表人申明本報告書情況屬實,本人愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。法定代表人簽字：2016年4月1日年檢事宜__固定：手機號碼：電子郵件：目錄一、基本信息二、內(nèi)部建設(shè)情況〔一年度登記事項變更情況〔二年度會議及換屆情況〔三內(nèi)部制度建設(shè)三、接受監(jiān)督情況四、財務(wù)會計報告〔一資產(chǎn)負(fù)債表〔二業(yè)務(wù)活動表〔三現(xiàn)金流量表〔四附注五、業(yè)務(wù)活動情況〔一年度業(yè)務(wù)活動總體情況和xx年度計劃簡要〔二年度舉辦公益活動情況〔三年度接受捐贈資助情況和使用情況〔四年度國際交流與合作情況〔五年度舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓(xùn)、評比達(dá)標(biāo)表彰的情況六、其它需要說明的情況七、年檢審查意見一、基本信息單位名稱新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心單位性質(zhì)法人所屬行業(yè)文化業(yè)務(wù)主管單位固定宗旨及業(yè)務(wù)范圍器樂、聲樂、美術(shù)、舞蹈培訓(xùn)登記證號100003052開辦資金壹拾萬元捐資組織機構(gòu)代碼660609065出資10萬登記成立時間20XX5月18日國有資產(chǎn)單位住所郵政編碼住所來源□自有□個人或組織無償提供□租賃〔租賃到期日：年月單位聯(lián)系人呂妙琴<固定>7727173〔手機號碼單位網(wǎng)站地址電子郵箱法定代表人姓名林月香性別女民族漢出生日期政治面貌無學(xué)歷民非職務(wù)校長專/兼職專身份證件號碼〔固定7727173〔手機號工作單位及職務(wù)新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心身份校長〔是否國家干部、是否在職其他社會職務(wù)〔包括擔(dān)任哪個層級的黨代表、人大代表、政協(xié)委員家庭住址本人主要簡歷〔自何年月至何年月在何地區(qū)何單位任何職務(wù),分時段填寫行業(yè)許可辦學(xué)許可〔□要求取得合理回報、□不要求取得合理回報、□醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可、□養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可、□博物館設(shè)立許可、□其他行業(yè)許可；□無理〔董事會、監(jiān)事會及行政負(fù)責(zé)人理事人數(shù)<2>人監(jiān)事〔會人數(shù)〔1人70歲以上負(fù)責(zé)人數(shù)〔人理〔董事長姓名林月香性別女出生日期政治面貌無民族漢學(xué)歷是否專職專職身份證件號碼工作單位及職務(wù)新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心校長其他社會職務(wù)家庭住址固定手機號碼行政負(fù)責(zé)人姓名呂妙琴性別女出生日期政治面貌無民族漢學(xué)歷是否專職專職身份證件號碼工作單位及職務(wù)新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心行政行政其他社會職務(wù)家庭住址烏市克西路107號固定手機號碼現(xiàn)職公務(wù)員兼任負(fù)責(zé)人省部級及以上<>人；地廳級<>人；縣處級<>人；縣處級〔人；鄉(xiāng)科級以下〔人。退〔離休領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任負(fù)責(zé)人省部級及以上<>人；地廳級<>人；縣處級<>人；鄉(xiāng)科級以下〔人。退〔離休領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任理事數(shù)省部級及以上<>人；地廳級<>人；縣處級<>人；鄉(xiāng)科級以下〔人。工作人員項目類別人數(shù)平均年齡女性人數(shù)本科以上學(xué)歷人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員〔有職稱、職業(yè)資格人員黨員人數(shù)專職工作人員435女兼職工作人員132女工作人員合計5志愿者志愿者人數(shù)累計志愿勞動時間〔小時黨建情況是否建立黨組織黨組織名稱黨組織類型□黨委□黨總支□支部□臨時支部□黨小組黨建經(jīng)費萬元成立時間組建方式□獨立□聯(lián)合□掛靠黨組織隸屬單位黨員人數(shù)〔人其中：黨組織關(guān)系不在民非單位黨員數(shù)〔人活動次數(shù)〔次有無獨立活動場所是否需新建活動場所群團(tuán)組織建設(shè)□工會□共青團(tuán)□婦聯(lián)黨組織負(fù)責(zé)人情況〔包括書記、副書記、黨務(wù)工作者姓名性別黨內(nèi)職務(wù)工作單位及職務(wù)聯(lián)系方式黨組織開展工作和作用發(fā)揮情況〔500字以內(nèi)無舉辦刊物情況公開發(fā)行的刊物數(shù)內(nèi)部資料性刊物數(shù)公益活動舉辦次數(shù)公益活動支出國際交流與合作國際合作項目〔項參加國際會議<>次參加國際組織〔個組團(tuán)出國〔境訪問<>次其他舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓(xùn)、評比達(dá)標(biāo)表彰活動〔項二、內(nèi)部建設(shè)情況〔一年度登記事項變更情況序號變更事項變更前變更后變更時間1營業(yè)地址烏市文藝路37號烏市解放北路93棟1號2016.1其他民辦非企業(yè)單位負(fù)責(zé)人名單〔副理事長、理事、監(jiān)事姓名性別出生年月職務(wù)政治面貌身份證證件號碼其他單位任職情況林月香女0校長無莊燕女無〔二年度會議及換屆情況章程規(guī)定換屆或會議情況理〔董事會〔1年一屆最近一次換屆時間為〔理〔董事會〔1年〔次最近一次理〔董事會時間為〔本年度召開理〔董事會〔次注：未按章程規(guī)定如期換屆、開會,如數(shù)召開會議的,請在"七、其它需要說明的情況"中說明〔三內(nèi)部制度建設(shè)〔必填證書印章管理證書保管、使用管理制度□有□無保管在印章保管、使用管理制度□有□無保管在檔案管理檔案管理制度□有□無保管在工作人員管理專職工作人員簽訂聘用〔勞動合同人數(shù)4人專職工作人員平均工資〔元2221元專職工作人員參加社會保險及住房公積金人數(shù)失業(yè)保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險工傷保險生育保險住房公積金財務(wù)管理人民幣開戶銀行烏市交行光明路人民幣銀行賬號開戶名稱新疆國人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心外幣開戶銀行外幣銀行賬號稅務(wù)登記√□國稅√□地稅□未登記財務(wù)管理制度√□有□無固定資產(chǎn)管理制度√□有□無執(zhí)行會計制度□《民間非營利組織會計制度》□其他會計制度專職財會人員數(shù)1具有會計職業(yè)資格人數(shù)1使用票據(jù)種類√□稅務(wù)發(fā)票□行政事業(yè)性收費票據(jù)□捐贈收據(jù)□其他財務(wù)軟件財政部、民政部聯(lián)合監(jiān)制開發(fā)的《民間非營利組織財務(wù)會計軟件》：□已使用□計劃使用√□不使用三、接受監(jiān)督管理情況年度檢查檢查年度年檢結(jié)論整改情況20XX度合格無20XX度合格無20XX度合格無社會組織評估是否參評□是√□否評估時間年月日評估結(jié)論□AAAAA□AAAA□AAA□AAA以下有效期至年月日財務(wù)審計年度是否接受審計審計機構(gòu)審計報告用途20XX√□是□否新疆瑞豐有限責(zé)任會計師事務(wù)所20XX√□是□否烏魯木齊金絲玉會計師事務(wù)所2015年√□是□否新疆君宇會計師事務(wù)所行政處罰是否受到過行政處罰□是□否〔如選否,則不需填寫以下四項內(nèi)容行政處罰時間年月日行政處罰種類無行政處罰實施機關(guān)無違法行為無四、財務(wù)會計報告〔注：此表由獲得3A以上〔含3A評估等級的單位自行填報；3A以下和未參加評估的單位需參照此表提供會計師事務(wù)所作的年度財務(wù)審計報告〔一資產(chǎn)負(fù)債表截止到年12月31日單位：人民幣元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：166618.5282331.98流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62-51.20應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金652732.35存貨8預(yù)收賬款66待攤費用9預(yù)提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計負(fù)債72其他流動資產(chǎn)18-12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74流動資產(chǎn)合計20166618.5282319.98其他流動負(fù)債78178.88流動負(fù)債合計802860.03長期投資：長期股權(quán)投資21長期負(fù)債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計90固定資產(chǎn)原價315920.305920.30減：累計折舊32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：100000非限定性凈資產(chǎn)10169678.7988240.28受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110169678.79資產(chǎn)總計60172538.8288240.28負(fù)債和凈資產(chǎn)總計120172538.8288240.28〔二業(yè)務(wù)活動表截止到年12月31日單位：人民幣元項目行次上年末數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入281652.00171135.00171135.00其中：捐贈收入1提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9171135.00171135.00收入合計11二、費用〔一業(yè)務(wù)活動成本12其中：人員費用13日常費用14固定資產(chǎn)折舊15稅費1621275.855281.925281.92〔二管理費用21194930.49147305.31147305.31〔三籌資費用24〔四其他費用28-13.72-13.72費用合計35216206.34152573.51152573.51三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額〔若為凈資產(chǎn)減少額,以"-"號填列4565445.6618561.4918561.49〔三現(xiàn)金流量表截止到年12月31日單位：人民幣元項目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金1提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4171135.00政府補助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金812.00現(xiàn)金流入小計13171147.00提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15106610.00購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金1948823.54現(xiàn)金流出小計23155433.54業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2415713.46二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額6115713.46..〔四附注.固定資產(chǎn)、累計折舊〔1固定資產(chǎn)類別如下：項目年初賬面余額本期增加額本期減少額期末賬面余額一、固定資產(chǎn)原價合計5920.305920.30其中：房屋、建筑物機器設(shè)備運輸工具……5920.305920.30二、累計折舊合計其中：房屋、建筑物機器設(shè)備運輸工具……三、固定資產(chǎn)賬面價值合計其中：房屋、建筑物機器設(shè)備運輸工具……〔2固定資產(chǎn)用途如下：用途年初數(shù)期末數(shù)原價累計折舊賬面價值原價累計折舊賬面價值自用5920.305920.305920.30出租公益項目……合計〔有已設(shè)立抵押和擔(dān)保的固定資產(chǎn),應(yīng)予說明。凈資產(chǎn)項目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)1．限定性凈資產(chǎn)2．非限定性凈資產(chǎn)69678.7918561.4988240.28合計〔1凈資產(chǎn)比上年增加或減少的主要原因：〔2限定性凈資產(chǎn)明細(xì)項目年初數(shù)本期增加本期減少年末數(shù)合計接受捐贈收入項目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性合計非限定性限定性合計1．2．……提供服務(wù)收入項目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)171135.00281652.002．咨詢3．會議4．展覽……其中政府購買服務(wù)收入〔需交稅,釋義參見國辦發(fā)〔2013〕96號文>合計商品銷售收入項目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合計政府補助收入項目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合計=sum<above>\#"#,##0.00"=sum<above>\#"#,##0.00"投資收益產(chǎn)生投資收益的來源本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)收入18561.4965445.662．……合計稅費情況營業(yè)稅附表〔部填地方選填84716.00增值稅企業(yè)所得稅1965.90土地增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅330.12房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅教育費附加141.48代扣代繳個人所得稅……六、業(yè)務(wù)活動情況〔一年年度業(yè)務(wù)活動總體情況和年年度工作計劃簡要〔限1500字可增加頁數(shù)〔請?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國家政策情況、履行登記手續(xù)情況、理事會召開情況、人員和機構(gòu)變動情況、財務(wù)管理情況、開展承諾服務(wù)和信息公開活動情況、按照章程開展活動情況及參與社會組織黨建活動情況等。舉辦過面向社會的研討會、論壇的還應(yīng)當(dāng)填寫研討會、論壇等活動情況。..〔二年度舉辦公益活動的情況〔與基本信息表中數(shù)字關(guān)聯(lián)序號活動名稱時間地點活動內(nèi)容經(jīng)濟、社會效益〔三年度接受捐贈資助情況和使用情況〔單位：人民幣元項目現(xiàn)金非現(xiàn)金折合合計一、本年度捐贈收入〔一來自境內(nèi)的捐贈其中：來自境內(nèi)自然人來自境內(nèi)組織〔二來自境外的捐贈其中：