民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書

.PAGE.民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書〔2015年度單位名稱：新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心〔蓋章登記證號(hào)：100003052報(bào)告日期2016年4月1日新疆維吾爾自治區(qū)民政廳制年度檢查報(bào)告書自治區(qū)民政廳民間組織管理處：本報(bào)告書根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》、《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制,并保證本報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)予審查?！裁褶k非企業(yè)單位印章2016年4月1日法定代表人申明本報(bào)告書情況屬實(shí),本人愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。法定代表人簽字：2016年4月1日年檢事宜__固定：手機(jī)號(hào)碼：電子郵件：目錄一、基本信息二、內(nèi)部建設(shè)情況〔一年度登記事項(xiàng)變更情況〔二年度會(huì)議及換屆情況〔三內(nèi)部制度建設(shè)三、接受監(jiān)督情況四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告〔一資產(chǎn)負(fù)債表〔二業(yè)務(wù)活動(dòng)表〔三現(xiàn)金流量表〔四附注五、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況〔一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)總體情況和xx年度計(jì)劃簡(jiǎn)要〔二年度舉辦公益活動(dòng)情況〔三年度接受捐贈(zèng)資助情況和使用情況〔四年度國(guó)際交流與合作情況〔五年度舉辦展覽會(huì)、交易會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)、評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰的情況六、其它需要說明的情況七、年檢審查意見一、基本信息單位名稱新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心單位性質(zhì)法人所屬行業(yè)文化業(yè)務(wù)主管單位固定宗旨及業(yè)務(wù)范圍器樂、聲樂、美術(shù)、舞蹈培訓(xùn)登記證號(hào)100003052開辦資金壹拾萬元捐資組織機(jī)構(gòu)代碼660609065出資10萬登記成立時(shí)間20XX5月18日國(guó)有資產(chǎn)單位住所郵政編碼住所來源□自有□個(gè)人或組織無償提供□租賃〔租賃到期日：年月單位聯(lián)系人呂妙琴<固定>7727173〔手機(jī)號(hào)碼單位網(wǎng)站地址電子郵箱法定代表人姓名林月香性別女民族漢出生日期政治面貌無學(xué)歷民非職務(wù)校長(zhǎng)專/兼職專身份證件號(hào)碼〔固定7727173〔手機(jī)號(hào)工作單位及職務(wù)新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心身份校長(zhǎng)〔是否國(guó)家干部、是否在職其他社會(huì)職務(wù)〔包括擔(dān)任哪個(gè)層級(jí)的黨代表、人大代表、政協(xié)委員家庭住址本人主要簡(jiǎn)歷〔自何年月至何年月在何地區(qū)何單位任何職務(wù),分時(shí)段填寫行業(yè)許可辦學(xué)許可〔□要求取得合理回報(bào)、□不要求取得合理回報(bào)、□醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可、□養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可、□博物館設(shè)立許可、□其他行業(yè)許可；□無理〔董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及行政負(fù)責(zé)人理事人數(shù)<2>人監(jiān)事〔會(huì)人數(shù)〔1人70歲以上負(fù)責(zé)人數(shù)〔人理〔董事長(zhǎng)姓名林月香性別女出生日期政治面貌無民族漢學(xué)歷是否專職專職身份證件號(hào)碼工作單位及職務(wù)新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心校長(zhǎng)其他社會(huì)職務(wù)家庭住址固定手機(jī)號(hào)碼行政負(fù)責(zé)人姓名呂妙琴性別女出生日期政治面貌無民族漢學(xué)歷是否專職專職身份證件號(hào)碼工作單位及職務(wù)新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心行政行政其他社會(huì)職務(wù)家庭住址烏市克西路107號(hào)固定手機(jī)號(hào)碼現(xiàn)職公務(wù)員兼任負(fù)責(zé)人省部級(jí)及以上<>人；地廳級(jí)<>人；縣處級(jí)<>人；縣處級(jí)〔人；鄉(xiāng)科級(jí)以下〔人。退〔離休領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任負(fù)責(zé)人省部級(jí)及以上<>人；地廳級(jí)<>人；縣處級(jí)<>人；鄉(xiāng)科級(jí)以下〔人。退〔離休領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任理事數(shù)省部級(jí)及以上<>人；地廳級(jí)<>人；縣處級(jí)<>人；鄉(xiāng)科級(jí)以下〔人。工作人員項(xiàng)目類別人數(shù)平均年齡女性人數(shù)本科以上學(xué)歷人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員〔有職稱、職業(yè)資格人員黨員人數(shù)專職工作人員435女兼職工作人員132女工作人員合計(jì)5志愿者志愿者人數(shù)累計(jì)志愿勞動(dòng)時(shí)間〔小時(shí)黨建情況是否建立黨組織黨組織名稱黨組織類型□黨委□黨總支□支部□臨時(shí)支部□黨小組黨建經(jīng)費(fèi)萬元成立時(shí)間組建方式□獨(dú)立□聯(lián)合□掛靠黨組織隸屬單位黨員人數(shù)〔人其中：黨組織關(guān)系不在民非單位黨員數(shù)〔人活動(dòng)次數(shù)〔次有無獨(dú)立活動(dòng)場(chǎng)所是否需新建活動(dòng)場(chǎng)所群團(tuán)組織建設(shè)□工會(huì)□共青團(tuán)□婦聯(lián)黨組織負(fù)責(zé)人情況〔包括書記、副書記、黨務(wù)工作者姓名性別黨內(nèi)職務(wù)工作單位及職務(wù)聯(lián)系方式黨組織開展工作和作用發(fā)揮情況〔500字以內(nèi)無舉辦刊物情況公開發(fā)行的刊物數(shù)內(nèi)部資料性刊物數(shù)公益活動(dòng)舉辦次數(shù)公益活動(dòng)支出國(guó)際交流與合作國(guó)際合作項(xiàng)目〔項(xiàng)參加國(guó)際會(huì)議<>次參加國(guó)際組織〔個(gè)組團(tuán)出國(guó)〔境訪問<>次其他舉辦展覽會(huì)、交易會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)、評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)〔項(xiàng)二、內(nèi)部建設(shè)情況〔一年度登記事項(xiàng)變更情況序號(hào)變更事項(xiàng)變更前變更后變更時(shí)間1營(yíng)業(yè)地址烏市文藝路37號(hào)烏市解放北路93棟1號(hào)2016.1其他民辦非企業(yè)單位負(fù)責(zé)人名單〔副理事長(zhǎng)、理事、監(jiān)事姓名性別出生年月職務(wù)政治面貌身份證證件號(hào)碼其他單位任職情況林月香女0校長(zhǎng)無莊燕女無〔二年度會(huì)議及換屆情況章程規(guī)定換屆或會(huì)議情況理〔董事會(huì)〔1年一屆最近一次換屆時(shí)間為〔理〔董事會(huì)〔1年〔次最近一次理〔董事會(huì)時(shí)間為〔本年度召開理〔董事會(huì)〔次注：未按章程規(guī)定如期換屆、開會(huì),如數(shù)召開會(huì)議的,請(qǐng)?jiān)?七、其它需要說明的情況"中說明〔三內(nèi)部制度建設(shè)〔必填證書印章管理證書保管、使用管理制度□有□無保管在印章保管、使用管理制度□有□無保管在檔案管理檔案管理制度□有□無保管在工作人員管理專職工作人員簽訂聘用〔勞動(dòng)合同人數(shù)4人專職工作人員平均工資〔元2221元專職工作人員參加社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金人數(shù)失業(yè)保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)住房公積金財(cái)務(wù)管理人民幣開戶銀行烏市交行光明路人民幣銀行賬號(hào)開戶名稱新疆國(guó)人文化藝術(shù)培訓(xùn)中心外幣開戶銀行外幣銀行賬號(hào)稅務(wù)登記√□國(guó)稅√□地稅□未登記財(cái)務(wù)管理制度√□有□無固定資產(chǎn)管理制度√□有□無執(zhí)行會(huì)計(jì)制度□《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》□其他會(huì)計(jì)制度專職財(cái)會(huì)人員數(shù)1具有會(huì)計(jì)職業(yè)資格人數(shù)1使用票據(jù)種類√□稅務(wù)發(fā)票□行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)□捐贈(zèng)收據(jù)□其他財(cái)務(wù)軟件財(cái)政部、民政部聯(lián)合監(jiān)制開發(fā)的《民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件》：□已使用□計(jì)劃使用√□不使用三、接受監(jiān)督管理情況年度檢查檢查年度年檢結(jié)論整改情況20XX度合格無20XX度合格無20XX度合格無社會(huì)組織評(píng)估是否參評(píng)□是√□否評(píng)估時(shí)間年月日評(píng)估結(jié)論□AAAAA□AAAA□AAA□AAA以下有效期至年月日財(cái)務(wù)審計(jì)年度是否接受審計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告用途20XX√□是□否新疆瑞豐有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所20XX√□是□否烏魯木齊金絲玉會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年√□是□否新疆君宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所行政處罰是否受到過行政處罰□是□否〔如選否,則不需填寫以下四項(xiàng)內(nèi)容行政處罰時(shí)間年月日行政處罰種類無行政處罰實(shí)施機(jī)關(guān)無違法行為無四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告〔注：此表由獲得3A以上〔含3A評(píng)估等級(jí)的單位自行填報(bào)；3A以下和未參加評(píng)估的單位需參照此表提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所作的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告〔一資產(chǎn)負(fù)債表截止到年12月31日單位：人民幣元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：166618.5282331.98流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62-51.20應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金652732.35存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72其他流動(dòng)資產(chǎn)18-12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債74流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20166618.5282319.98其他流動(dòng)負(fù)債78178.88流動(dòng)負(fù)債合計(jì)802860.03長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資21長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資24長(zhǎng)期借款81長(zhǎng)期投資合計(jì)30長(zhǎng)期應(yīng)付款84其他長(zhǎng)期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)90固定資產(chǎn)原價(jià)315920.305920.30減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計(jì)40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：100000非限定性凈資產(chǎn)10169678.7988240.28受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計(jì)110169678.79資產(chǎn)總計(jì)60172538.8288240.28負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120172538.8288240.28〔二業(yè)務(wù)活動(dòng)表截止到年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目行次上年末數(shù)本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收入281652.00171135.00171135.00其中：捐贈(zèng)收入1提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9171135.00171135.00收入合計(jì)11二、費(fèi)用〔一業(yè)務(wù)活動(dòng)成本12其中：人員費(fèi)用13日常費(fèi)用14固定資產(chǎn)折舊15稅費(fèi)1621275.855281.925281.92〔二管理費(fèi)用21194930.49147305.31147305.31〔三籌資費(fèi)用24〔四其他費(fèi)用28-13.72-13.72費(fèi)用合計(jì)35216206.34152573.51152573.51三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額〔若為凈資產(chǎn)減少額,以"-"號(hào)填列4565445.6618561.4918561.49〔三現(xiàn)金流量表截止到年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目行次金額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4171135.00政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金812.00現(xiàn)金流入小計(jì)13171147.00提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15106610.00購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1948823.54現(xiàn)金流出小計(jì)23155433.54業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2415713.46二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計(jì)34購(gòu)建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計(jì)50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額6115713.46..〔四附注.固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊〔1固定資產(chǎn)類別如下：項(xiàng)目年初賬面余額本期增加額本期減少額期末賬面余額一、固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)5920.305920.30其中：房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具……5920.305920.30二、累計(jì)折舊合計(jì)其中：房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具……三、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)其中：房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具……〔2固定資產(chǎn)用途如下：用途年初數(shù)期末數(shù)原價(jià)累計(jì)折舊賬面價(jià)值原價(jià)累計(jì)折舊賬面價(jià)值自用5920.305920.305920.30出租公益項(xiàng)目……合計(jì)〔有已設(shè)立抵押和擔(dān)保的固定資產(chǎn),應(yīng)予說明。凈資產(chǎn)項(xiàng)目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)1．限定性凈資產(chǎn)2．非限定性凈資產(chǎn)69678.7918561.4988240.28合計(jì)〔1凈資產(chǎn)比上年增加或減少的主要原因：〔2限定性凈資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目年初數(shù)本期增加本期減少年末數(shù)合計(jì)接受捐贈(zèng)收入項(xiàng)目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)1．2．……提供服務(wù)收入項(xiàng)目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)171135.00281652.002．咨詢3．會(huì)議4．展覽……其中政府購(gòu)買服務(wù)收入〔需交稅,釋義參見國(guó)辦發(fā)〔2013〕96號(hào)文>合計(jì)商品銷售收入項(xiàng)目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合計(jì)政府補(bǔ)助收入項(xiàng)目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合計(jì)=sum<above>\#"#,##0.00"=sum<above>\#"#,##0.00"投資收益產(chǎn)生投資收益的來源本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)收入18561.4965445.662．……合計(jì)稅費(fèi)情況營(yíng)業(yè)稅附表〔部填地方選填84716.00增值稅企業(yè)所得稅1965.90土地增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅330.12房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅教育費(fèi)附加141.48代扣代繳個(gè)人所得稅……六、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況〔一年年度業(yè)務(wù)活動(dòng)總體情況和年年度工作計(jì)劃簡(jiǎn)要〔限1500字可增加頁數(shù)〔請(qǐng)?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國(guó)家政策情況、履行登記手續(xù)情況、理事會(huì)召開情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、開展承諾服務(wù)和信息公開活動(dòng)情況、按照章程開展活動(dòng)情況及參與社會(huì)組織黨建活動(dòng)情況等。舉辦過面向社會(huì)的研討會(huì)、論壇的還應(yīng)當(dāng)填寫研討會(huì)、論壇等活動(dòng)情況。..〔二年度舉辦公益活動(dòng)的情況〔與基本信息表中數(shù)字關(guān)聯(lián)序號(hào)活動(dòng)名稱時(shí)間地點(diǎn)活動(dòng)內(nèi)容經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益〔三年度接受捐贈(zèng)資助情況和使用情況〔單位：人民幣元項(xiàng)目現(xiàn)金非現(xiàn)金折合合計(jì)一、本年度捐贈(zèng)收入〔一來自境內(nèi)的捐贈(zèng)其中：來自境內(nèi)自然人來自境內(nèi)組織〔二來自境外的捐贈(zèng)其中：