財務(wù)中心職能架構(gòu)和工作標(biāo)準(zhǔn)

-.z.財務(wù)中心職能架構(gòu)和工作標(biāo)準(zhǔn)編號：DWJQ/CW-03一、中心職能和架構(gòu)〔一〕職能1、會計核算和財務(wù)報告〔1〕全面真實記錄和核算經(jīng)營業(yè)務(wù)和資金情況。〔2〕根據(jù)要求對外提供財務(wù)報告?！?〕根據(jù)管理要求定期提供財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況報告。2、資金籌措和管理〔1〕整合公司資源，配合財務(wù)總監(jiān)拓展融資渠道?！?〕根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)方案，編制財務(wù)預(yù)算?！?〕根據(jù)經(jīng)營方案預(yù)算分解，配合業(yè)務(wù)資金的方案和執(zhí)行?！?〕定期報告財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。3、財務(wù)管理〔1〕監(jiān)視執(zhí)行現(xiàn)有財務(wù)管理制度并改良和完善。〔2〕參與采購、銷售等經(jīng)營性和契約性合同的會簽?！?〕稽核收入支出，監(jiān)視收入回籠，控制資金支出?！?〕參與采購招標(biāo)，負(fù)責(zé)合同結(jié)算方式審核?！?〕催促和反應(yīng)隸屬公司執(zhí)行鎮(zhèn)政府審計整改意見4、稅務(wù)處理和籌劃〔1〕根據(jù)工程業(yè)態(tài)和政策，合理籌劃工程節(jié)稅點，預(yù)先標(biāo)準(zhǔn)工程節(jié)點和經(jīng)營契約。〔2〕工程開發(fā)過程中，合理處理涉稅業(yè)務(wù)?！?〕正確申報日常稅務(wù)，防止稅務(wù)風(fēng)險?！?〕積極與稅務(wù)征管部門溝通，熟知稅務(wù)政策。5、人員管理〔1〕會計分工和培訓(xùn)〔2〕財務(wù)人員考核與任用6、經(jīng)營決策支持〔1〕參與工程可行性研究，負(fù)責(zé)工程運營的現(xiàn)金流概算〔2〕定期財務(wù)分析，披露和分析經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。〔二〕架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理主管副總主管副總行政部行政部工程財務(wù)經(jīng)理工程財務(wù)經(jīng)理工程財務(wù)經(jīng)理工程財務(wù)經(jīng)理收銀稅務(wù)主管資金主管稅務(wù)主管出納會計主管收銀稅務(wù)主管資金主管稅務(wù)主管出納會計主管出納會計主管隸屬公司財務(wù)部門隸屬公司財務(wù)部門-.z.職位名稱財務(wù)中心總經(jīng)理序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1業(yè)務(wù)配合公司全面預(yù)算，組織擬訂管委會年度財務(wù)預(yù)算、資金方案、信貸方案和財務(wù)工作方案，并組織、監(jiān)視財務(wù)有關(guān)方案的實施工作。方案及時、合理、有據(jù)可依、可操作；對有關(guān)方案的實施工作給予監(jiān)視，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保方案完成及時、有據(jù)、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題工作方案2組織和催促財務(wù)中心編報財務(wù)報告及各項管理報告,編報財務(wù)分析報告。按規(guī)定時間和要求提報；報告及時、分析準(zhǔn)確。及時、全面、準(zhǔn)確、問題提示、分析建議。工作方案3組織財務(wù)信息根底建立，配合各業(yè)務(wù)模塊ERP建立。對信息系統(tǒng)設(shè)置提出管理要求；組織與各業(yè)務(wù)模塊的信息、流程對接；組織工程開發(fā)本錢整理。財務(wù)信息可用。業(yè)務(wù)模塊信息統(tǒng)一一致工作方案/2016年財務(wù)工作實施和管理提升方案4組織工程決算工作組織工程開發(fā)本錢進度結(jié)算報告；協(xié)調(diào)各中心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞；工程交付工程結(jié)算后組織工程財務(wù)決算。日常根底報表設(shè)置；協(xié)調(diào)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞；財務(wù)決算及時正確地產(chǎn)責(zé)任書5審核公司各項收入和支出款項，組織資金平安性管理工作監(jiān)視銷售定價執(zhí)行和銷售資金回款；審核支出款項依據(jù)合理性真實性。銷售定價審批、資金回款核對；支出依據(jù)和報表工作方案/2016年財務(wù)工作實施和管理提升方案6審核日常納稅申報業(yè)務(wù)處理；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)管理涉稅業(yè)務(wù)處理和稅務(wù)籌劃工作；維護稅務(wù)征管關(guān)系稅務(wù)申報準(zhǔn)確、及時、無過失；合理利用政策進展稅務(wù)籌劃，降低稅負(fù)；涉稅業(yè)務(wù)處理順暢及時、無過失；稅務(wù)政策利用無過失；稅務(wù)協(xié)調(diào)工作方案7協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)維護銀行融資渠道關(guān)系，取得方案信貸協(xié)助組織融資報審資料；協(xié)助按方案取得信貸報審資料無過失；信貸方案完成比工作方案8管理建立健全財務(wù)規(guī)章制度和財務(wù)工作流程財務(wù)制度現(xiàn)有制度執(zhí)行；涉及財務(wù)管理制度的補充完善規(guī)章制度；工作流程工作方案/2016年財務(wù)工作實施和管理提升方案9與部門之間協(xié)作溝通。涉及業(yè)務(wù)事項主動溝通；協(xié)調(diào)部門解決提出的問題提出問題；主動協(xié)作工作方案10部門內(nèi)工作組織分工，人員的任用、培訓(xùn)、考核工作和各項行政性事務(wù)工作部門內(nèi)工作分解和考核；支持員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)；保障員工良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)書；工作分解完成目標(biāo)；工作有序工作方案11與鎮(zhèn)政府、下屬公司的財務(wù)管理工作對接遵守鎮(zhèn)政府財務(wù)管理制度和日常報告要求；催促下屬公司對管委會審計意見的整改鎮(zhèn)政府管理要求執(zhí)行；整改工作要求的催促和反應(yīng)工作方案職位名稱財務(wù)中心副總經(jīng)理序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1業(yè)務(wù)組織財務(wù)管理中心日常會計核算工作和財務(wù)管理數(shù)據(jù)信息提供負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的審核和提交，保證提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、有效；準(zhǔn)確、及時、有效；工作方案2相關(guān)融資工作配合積極溝通協(xié)調(diào)，及時提供完善相關(guān)資料，確保各項工作有序進展。報審資料無過失；信貸方案完成比工作方案3負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對和數(shù)據(jù)維護管理。確保財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致；核實業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實。數(shù)據(jù)核對；問題反應(yīng)工作方案/2016年財務(wù)工作實施方案4年度財務(wù)預(yù)算編制；月度費用控制和預(yù)警開展管委會年度財務(wù)預(yù)算的編制、分解工作；根據(jù)年度考核目標(biāo)編制管理費用和銷售費用費用預(yù)算執(zhí)行情況，反映實際與方案的差異以及造成差異的原因，做好預(yù)警工作財務(wù)預(yù)算及時、完整，費用預(yù)算執(zhí)行分析工作方案5配合處理各項涉稅工作合理進展稅收籌劃，降低企業(yè)整體稅負(fù)；發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險及時上報預(yù)警并提出處理建議。稅務(wù)政策利用無過失；稅務(wù)協(xié)調(diào)工作方案6管理配合財務(wù)中心總經(jīng)理組織部門各項工作開展確保各項財務(wù)工作正常開展；確保年度各工程標(biāo)順利完成；配合提高內(nèi)部管理工作。工作有序、完成目標(biāo)工作方案職位名稱工程財務(wù)經(jīng)理序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1業(yè)務(wù)本錢梳理工作，包括合同審核、保管、合同臺帳的登記1、及時、準(zhǔn)確整理登記合同臺賬，并分類保管合同；2、根據(jù)公司需要，梳理工程本錢情況。及時、準(zhǔn)確、完整工程核算和臺帳2會計憑證審核嚴(yán)格審核各類憑證，檢查原始憑證是否齊全、確保會計憑證按照會計核算要求編制，符合相關(guān)法規(guī)及制度規(guī)定。合理合法有效憑證，審計意見3帳務(wù)稽核工作1、檢查各類帳簿的錯誤并糾正；2、供給商結(jié)算帳務(wù)對帳、監(jiān)視貨幣資金帳實核對；3、定期清產(chǎn)核資，提交清理問題和處理建議，配合完成對金葡萄公司資產(chǎn)的價值管理，對資產(chǎn)進展評估，審核對不良資產(chǎn)的處置意見。帳務(wù)正確；數(shù)據(jù)信息真實有效帳務(wù)，審計意見4報表編制和各類信息披露工作1、編制管委會需要的各類報表，完整、及時、準(zhǔn)確進展各項信息披露；2、配合部門經(jīng)理完成財務(wù)分析，提供其需要的財務(wù)數(shù)據(jù)。及時、完整、清晰、真實報表5財務(wù)檔案〔憑證、賬簿〕整理及保管1、保證憑證、賬簿等會計檔案資料及時整理，按序裝訂歸檔；2、收據(jù)的領(lǐng)用與核銷登記及時，核銷時檢查收據(jù)是否連續(xù)開據(jù)，有無跳號現(xiàn)象。完整、有序；檔案目錄6管理月度資金方案編制并配合財務(wù)總監(jiān)做好資金統(tǒng)籌安排1、根據(jù)各月業(yè)務(wù)需求資金方案，編制財務(wù)資金方案；2、根據(jù)年度季度預(yù)算目標(biāo)和實際資金情況，平衡資金方案。3、資金方案付款審核和配合資金安排。資金總體平衡；資金方案執(zhí)行7配合管委會相關(guān)稅務(wù)工作根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合完成管委會相關(guān)稅務(wù)工作。稅務(wù)處理無過失8部門其他交辦工作根據(jù)具體情況及時完成其他臨時性工作職位名稱資金主管序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1業(yè)務(wù)配合財務(wù)總監(jiān)開展各類融資工作與各類金融機構(gòu)對接、拓展新的融資途徑、現(xiàn)有貸款工程的日常維護；協(xié)助完成各類受限資金的支付、貸款到期的歸還或轉(zhuǎn)貸系列工作。配合完成相關(guān)工作，不出現(xiàn)重大偏差。收集、整理融資所需工程信息，領(lǐng)導(dǎo)審核后對外報送，并歸檔。2對外財務(wù)信息披露協(xié)調(diào)統(tǒng)一管委會對外披露口徑，確保披露信息滿足外部需要。每月定期編制銀行財務(wù)報表；完成年度對外審計報告；編制對外信息披露資料按時、按要求披露信息，不出現(xiàn)重大偏差。報表、信息資料3定期梳理融資情況動態(tài)掌握金葡萄公司資金信息及資產(chǎn)情況并對公司每期借貸款變動情況進展整理上報。按時、按要求編制報表上報，不出現(xiàn)重大偏差。月度融資明細表；資產(chǎn)抵押擔(dān)保情況。4協(xié)助管委會信息化工作按要求配合完成工程工程本錢進度結(jié)算報告和工程決算報告分工工作完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，不出現(xiàn)重大偏差。2016年財務(wù)工作實施方案5配合清產(chǎn)核資有關(guān)收入、資產(chǎn)、應(yīng)收款賬務(wù)管理工作1、配合部門經(jīng)理建立、完善相關(guān)資產(chǎn)管理制度和核算方法；2、定期清理對內(nèi)對外借款情況。資產(chǎn)銷存核對；借款清理工作方案/2016年財務(wù)工作實施方案職位名稱稅務(wù)主管序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1業(yè)務(wù)編制本錢類及結(jié)轉(zhuǎn)類記賬憑證符合會計原則、準(zhǔn)確及時、準(zhǔn)確帳務(wù)、報表2申報并繳納各類稅金及社保根據(jù)稅務(wù)局要求、準(zhǔn)確及時申報不出現(xiàn)錯誤和重大偏差。稅務(wù)申報報表3與稅務(wù)局進展溝通與對接，完成交代的各類稅務(wù)工作稅務(wù)政策了解；稅務(wù)處理建議；稅務(wù)工作要求和稅務(wù)處理方法傳達準(zhǔn)確根據(jù)稅務(wù)局要求；稅務(wù)工作順暢稅務(wù)處理事項報告4編制并申報各類統(tǒng)計報表根據(jù)統(tǒng)計局報表編制要求、準(zhǔn)確及時申報符合統(tǒng)計要求統(tǒng)計報表職位名稱銀行出納序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1根據(jù)有效單據(jù)辦理職責(zé)范圍內(nèi)的銀行收、付款業(yè)務(wù)結(jié)算以及各類銀行相關(guān)手續(xù)的辦理工作審核收付款單據(jù)是否有效；根據(jù)合理有效的單據(jù)及時正確辦理單據(jù)有效；辦理及時正確憑證審核2編制銀行類會計憑證符合會計制度及準(zhǔn)則的規(guī)定及時、準(zhǔn)確入賬憑證審核3憑證的交接、傳遞工作及時、完整交接傳遞憑據(jù)不影響工作秩序憑證審核4核對銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表按月及時、準(zhǔn)確記帳和核對，保證帳實相符調(diào)節(jié)后帳實相符銀行存款余額調(diào)節(jié)表5每日編制資金日報并按時報送按時報送，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時、準(zhǔn)確資金日報表6部門其他交辦工作積極配合，及時完成積極完成工作方案職位名稱現(xiàn)金出納序號崗位主要職責(zé)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核細則支持性文件1日常現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)審核收付款單據(jù)是否有效根據(jù)有效單據(jù)辦理，準(zhǔn)確及時單據(jù)有效；準(zhǔn)確及時單據(jù)、日記帳2每日及時登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按周編制現(xiàn)金表及時準(zhǔn)確，賬實相符日清月結(jié)日記帳，月盤點表3做好現(xiàn)金收付款項的憑證整理、填制工作；銀