財務(wù)部工作匯報內(nèi)容（共5篇）

第29頁共29頁財務(wù)部工作匯報內(nèi)容〔共5篇〕第1篇：財務(wù)部的工作內(nèi)容財務(wù)部的工作內(nèi)容1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財務(wù)會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負責(zé)賓館資產(chǎn)財務(wù)部各項管理工作，財務(wù)部的工作內(nèi)容。2、會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度，負責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)視資金管理、本錢管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析^p，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析^p市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原那么和制度，審核部門預(yù)算方案，會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標，確定各級、各部門的方案任務(wù)，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹施行，工作總結(jié)《財務(wù)部的工作內(nèi)容》。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，維護股東的經(jīng)濟利益。4、參與賓館根本建立投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)視資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。5、擬定資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)。監(jiān)視各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務(wù)會計報表。6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、本錢、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、本錢、費用、利潤和專題分析^p會計報表，保證各級核算工作的正確性。7、控制資金使用，審核各部門的設(shè)備和物質(zhì)采購方案和賓館開支方案，并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)視貫徹施行，維護賓館經(jīng)濟利益。8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監(jiān)視財稅方案的貫徹施行，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。9、負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的日常行政管理工作。第2篇：財務(wù)部工作重點工作內(nèi)容2023年財務(wù)部工作重點工作內(nèi)容2023年財務(wù)工作重點除了日常核算工作以外，工作重點今年放在監(jiān)視上，明確每位財務(wù)人員的工作職責(zé)，提升財務(wù)人員自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水，防范各種款項壞賬的產(chǎn)生，及時對如今各類欠款進展催討，力所能及的保證公司財產(chǎn)平安，完善公司財務(wù)制度，保證每項制度落實到位，詳細表達在以下工作事項：1、強化對財務(wù)人員系統(tǒng)培訓(xùn)，完善財務(wù)人員知識程度及業(yè)務(wù)程度，做到每月一次培訓(xùn)及考核，崗位輪換機制，利用崗位輪換機制發(fā)現(xiàn)每個財務(wù)人員存在業(yè)務(wù)欠缺及問題存在，及時對存在問題進展清理。2、明確每位財務(wù)人員工作職責(zé)，發(fā)揮財務(wù)人員監(jiān)視作用，及時發(fā)現(xiàn)門店下面存在不良事項，每月對財務(wù)人員進展工作考核，考核內(nèi)容不僅對本職核算工作內(nèi)容，還有延續(xù)到在核算過程發(fā)生的事項有否進展跟蹤及監(jiān)視，有否及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。3、補充完善公司現(xiàn)有財務(wù)制度，認真執(zhí)行公司財務(wù)制度，對不遵守公司制度的門店進展通報批評，發(fā)揮門店會計及出納監(jiān)視職能，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理問題，對有意隱滿不報或不遵守公司財務(wù)制度的門店財務(wù)人員，予以通報批評，屢教不改者予以開除。4、對如今公司所有欠款進展重新清理，大蹤業(yè)務(wù)的必須由業(yè)務(wù)人員重新確認，對款項長期收不回來的，由財務(wù)配合店總對業(yè)務(wù)人員進展催討，建立公司應(yīng)收款管理制度，明確店長、店總及業(yè)務(wù)人員的職責(zé)并與業(yè)績掛鉤〔人事部制定〕。對于長期掛賬的必須由店總負責(zé)牽頭處理。5、對于個人欠款局部，應(yīng)采用分類管理形式進展，屬于必須配有備用金部門或個人，在部門撤銷及個人離任的，必須上交公司財務(wù)部，此項工作由各部門負責(zé)人把控，財務(wù)部定期〔一年〕進展確認，屬于工作崗位變動的，必須移交于其他接手人員并辦理好交接手續(xù)，屬于個人借款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以繼續(xù)借款外，其別人員必須及時催討回來或從工資扣款，由財務(wù)部配合人事部及各店總共同施行。第3篇：財務(wù)部工作匯報財務(wù)部工作匯報財務(wù)部工作匯報第一篇：20231214財務(wù)部工作匯報一、已做的工作：1.2023.2.-2023.11蘇州路美思電氣稅務(wù)報稅及報表申報及1-5月登賬2.2023.10-11蘇州佳安寶科技股份稅務(wù)報稅及報表申報及登賬3.四月開場至10月份與浙江路美思別離，各類賬目核對、別離、報表、登賬4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發(fā)銀行、中行等各類報表及單據(jù)n批次5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔(dān)保公司各類資料報表準備6.接待蘇州農(nóng)行、光大、民生各類銀行擔(dān)保評估審計公公司拍照、提供資料等7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供8.陳總要求的各類報表說明等9.前期接賬，原賬目整理，到如今還是無法明確的各類糊涂賬……二、正在做和未做事項：1.11月賬目核對、報表等1/14財務(wù)部工作匯報2.培訓(xùn);繼續(xù)教育3.2023年所有稅務(wù)賬目需重新登入用友軟件〔有建賬、登賬、報表等，是一個大工程〕4.2023年所有憑證裝訂5.確認地稅稅務(wù)股東變更結(jié)果等6.蘇州民生銀行資料、報表準備7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務(wù)部、采購部、消費部倉庫……要求各位配合工作的一、采購部1.采購原料未入庫直接發(fā)貨外協(xié)加工問題2.采購部請盡量不要預(yù)付材料款，供給商與浙江路美思的各類關(guān)系套用在本公司身上的，請盡量找替代公司3.采購部收貨時，請與供給商商談好運貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業(yè)務(wù)往來是雙方面的，不能單方面支付。4.各部門預(yù)支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支二、銷售部2/14財務(wù)部工作匯報1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺2.銷售部發(fā)貨快遞費用請與倉庫統(tǒng)一，快遞物流費用請盡量減少3.有報銷新政策時，請?zhí)峁┪募?.退換貨處理要及時三、其他1.消費部產(chǎn)能請盡量進步，現(xiàn)一只成品的人工費用、制造費用攤銷都是非常不正常的2.退貨的問題：退貨率如今到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲辦是否都到位了。3.倉庫單據(jù)以后請確定統(tǒng)一，現(xiàn)階段的各種單據(jù)各種無，沒有編號，不確定是否少收，供給商填寫還是有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接4.固定資產(chǎn)清單：羅列溫州轉(zhuǎn)移與公司新購入，固定資產(chǎn)狀態(tài)，報廢的或修理的，到哪種程度的5.模具清單:羅列溫州轉(zhuǎn)移的與公司新購入的，模具狀態(tài)改模了或修模了或不能用各種狀態(tài)，另預(yù)付的制作模具款，模具制作狀態(tài)，存放地點等6.所有產(chǎn)品的物料工序表，請及時提供齊全7.erp系統(tǒng)是否成熟，財務(wù)部電腦要安裝上3/14財務(wù)部工作匯報8.財務(wù)部工作非常繁多，計算、統(tǒng)計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴大人員。第二篇：財務(wù)部工作匯報光陰飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,應(yīng)做好而未做好的工作,比方在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在標準財務(wù)核算程序,統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準確地向回憶過去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也獲得了驕人的成績.當(dāng)然,在獲得成績的同時也還存在一些缺乏,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報:一,財務(wù)核算和財務(wù)管理工作組織財務(wù)活動,處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為進步工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進展了會計電算化的施行,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務(wù)人員全都純熟掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電4/14財務(wù)部工作匯報算化處理業(yè)務(wù).這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大進步了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析^p打下了良好的根底,使財務(wù)工作上了一個新的臺階.財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,可以輕重緩急妥善處理各項工作.財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,記帳工作.這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持.根本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量宏大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真,仔細,嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),各項資金收付平安,準確,及時,沒有出現(xiàn)過任何過失.全年累計實現(xiàn)資金收付達3757萬元.企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來.在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力.財務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張,處理睬計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度.長天公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,標準各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,合同簽定,費用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建立財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé).5/14財務(wù)部工作匯報財務(wù)部除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達本錢單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系.與外部建立并保持良好的聯(lián)絡(luò).本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計,工商等各部門有關(guān)資料的申報.二,資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說,就如血液對于人體一樣重要.今年工程建立全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份工程未能獲得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了宏大的資金壓力.我部根據(jù)工程建立和公司開展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調(diào)度資金.同時財務(wù)部還全面承當(dāng)了8月份開場的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建立的順利進展,及時歸還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,歸還到期貸款500萬元.為了公司的長足開展,財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,以期到達積累企業(yè)信譽的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元.期間搜集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,屢次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視6/14財務(wù)部工作匯報察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的理解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識.三,全力協(xié)助招商工作光陰飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,應(yīng)做好而未做好的工作,比方在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在標準財務(wù)核算程序,統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),施行財務(wù)分析^p等方面都相當(dāng)欠缺.在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的根底管理工作比擬薄弱;日常本錢費用支出比擬隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格詳細科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應(yīng)該是財務(wù)管理要重點考慮和解決的主題,也是每一位長天人如何進步自我,效勞企業(yè)所要考慮和改良的必修作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理,標準經(jīng)濟行為,進步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任.我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的開展,與各位共同進步,與公司共同成長!第三篇：財務(wù)部各項有關(guān)工作匯報各項工作匯報1、進口設(shè)備：經(jīng)報關(guān)組清查，本公司最早“申報進口”的設(shè)備時間為：2023年6月3日，7/14財務(wù)部工作匯報海關(guān)監(jiān)管期為5年，故要到2023年6月3日才能解除海關(guān)監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復(fù)核，18日到總部，20日到您處。3、關(guān)于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出口僅300萬元，進口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。消費人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預(yù)計815萬元(usd110萬元)，預(yù)計進口220萬元(usd30萬元)，進項轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接本錢。(以上貨幣為均單位均為rmb)4、關(guān)于“單據(jù)審核”：吳小姐目前做法：〔1〕直接與供給商談“特價”、“特特價”；〔2〕言辭不妥當(dāng)，對供給商說，如：你們必須按“xxx價”，否那么將不付款。等。。。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供給商讓價極不合理。8/14財務(wù)部工作匯報目前做法的不利之處：〔1〕供給商極為不滿，認為我們的做法不合行規(guī)，影響公司形象?！?〕公司會計部、采購部無所適從，這種“特價大貨價特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應(yīng)和隱患。比方：消費旺季。。。。。。。?！?〕以不標準的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。審計部嚴格把關(guān)是他們應(yīng)盡的職責(zé)，絕對無可厚非，但一定要方法恰當(dāng)，我認為，我們要做的是：〔1〕認真核查數(shù)量，要求各部門嚴格遵守公司的相關(guān)規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關(guān)，將責(zé)任分解到每一個相關(guān)人員；〔2〕嚴格審查單價，做好橫向比照，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，而不是和供給商淡價；〔3〕做好市場調(diào)查工作，事前控制好本錢價格，并做事后復(fù)查，保證公司的利益不受損害。〔4〕敦促采購部，做好各種同類材料的價格比照工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；〔5〕公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須結(jié)實樹立“本錢”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點，假設(shè)有不當(dāng)，敬請批評指正。匯報人：會計部孫xx20xx年x月x日第四篇：財務(wù)部工作事跡匯報財務(wù)部工作事跡匯報9/14財務(wù)部工作匯報——我們的財務(wù)部2023年對于公司，對于財務(wù)部都是具有挑戰(zhàn)性的一年。困難和機遇總是伴隨著我們的每一天，參與進了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法那么改變著我們的每一個細節(jié)，逼迫財務(wù)部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氣氛中生活著、工作著、奮斗著。財務(wù)部的工作是細節(jié)和瑣碎的，沒有偉大的創(chuàng)新和創(chuàng)造，缺乏發(fā)人深省的發(fā)現(xiàn)或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離于微缺乏道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細節(jié)的控制，更加認真的從微缺乏道的瑣碎中尋找和發(fā)現(xiàn)問題。確保我們對公司領(lǐng)導(dǎo)的承諾，“讓每一分錢都用到它應(yīng)該用的地方，為領(lǐng)導(dǎo)及時有效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務(wù)部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進展著自己的工作。在這充滿挑戰(zhàn)性的一年中，我們圓滿的完成了財務(wù)部內(nèi)部的工作。1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認可；2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務(wù)；3、對于公司支出較大的工程付款工作，我們嚴格執(zhí)行合同，對每個工程量確實認都第一時間、親自到場參與測量，并對各筆款項的支付嚴格把關(guān)；4、對每一筆報銷的費用，我們都嚴格10/14財務(wù)部工作匯報按照合規(guī)性的要求進展審核；5、嚴格按照財務(wù)預(yù)算的要求控制各項本錢費用的支出，并圓滿完成預(yù)算工作；6、積極按照《年度kpi考核》標準的要求，組織完成各崗位的管理培訓(xùn)工作；7、以合理方式積極為公司創(chuàng)造利潤，為公司創(chuàng)造了可觀的利息收入；8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；9、按照《財務(wù)管理制度》的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求合理調(diào)整財務(wù)工作，實現(xiàn)了財務(wù)崗位的合理輪換。同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資部完成了2023年新進員工的轉(zhuǎn)正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；2、配合工程部做好了2023年工程合同和工程量審核工作，并按領(lǐng)導(dǎo)要求，嚴格審核工程款支付；3、配合經(jīng)營部完成好了2023年通行費收入的審核管理工作；4、配合兩站執(zhí)行好了財務(wù)監(jiān)視檢查工作及對兩站出納和費用報銷的管理工作。財務(wù)部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，同時也離不開財務(wù)部全體同事的積極努力和團結(jié)協(xié)作。對于財務(wù)部的每一個人來說，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產(chǎn)生喋喋不休的排擠，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇于對工作經(jīng)歷的傳導(dǎo)，對生活中難題的處置，更不吝嗇于一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這群來自不同生活背景、處于不同11/14財務(wù)部工作匯報的人生階段、有著不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們可以敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事分開，一位新同事進入，但我們沒有因為人員的更替否認或喪失了我們財務(wù)部的精神，當(dāng)然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們?nèi)匀话凑瘴覀児逃械?，積極的工作精神向著2023年前進著。2023年將是一個什么樣的年份？我們沒有方法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態(tài)度讓它變的更不簡單。我們相信，細致的工作、積極的努力和對微缺乏道的絕對認真將讓領(lǐng)導(dǎo)在2023年里對我們財務(wù)部更加的信任和放心。財務(wù)部作為公司的一個部門，作為由一群平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團結(jié)的積極向上的集體，我們相信自己絕對有才能向公司領(lǐng)導(dǎo)申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優(yōu)秀的集體發(fā)起挑戰(zhàn)并攬譽而歸。申請團隊：財務(wù)部組員：2023年12月31日12/14財務(wù)部工作匯報第：財務(wù)部工作情況匯報2023年**分公司獲得了可喜的成績,作為分公司財務(wù)部在收付、反映、監(jiān)視、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年里在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。首先，非常感謝公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對財務(wù)工作的指導(dǎo)和支持，特別是分公司領(lǐng)導(dǎo)任我為財務(wù)部的兼職宣傳員，我感到無比榮幸。我認為，這種對我工作才能的肯定和認可，有如此強大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的宏大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負眾望，把作為一件重要任務(wù)來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次時機談?wù)勜攧?wù)管理部大概的工作情況。財務(wù)部作為分公司的一個重要部門，它的財務(wù)工作是公司經(jīng)濟活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制著公司的一切經(jīng)濟活動，它同其他部門的經(jīng)營工作是親密相關(guān)的。為了分公司各項工作可以得以順利開展，財務(wù)部在其他部門的協(xié)同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經(jīng)濟運作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務(wù)管理部為了分公司各項財務(wù)報表可以及時、準確地報到集團公司，財務(wù)部全體人員〔除了我〕放棄了國家法定的假期，這種敬業(yè)13/14財務(wù)部工作匯報的精神特別令我感動,她們?yōu)槲覀儤淞⒘藢W(xué)習(xí)的典范!我希望各位分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事理解財務(wù)部情況,多多支持財務(wù)工作。由于分公司剛剛成立，我們職工從思想和認識上還不能完全適應(yīng)公司新的規(guī)章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望互相之間在工作中應(yīng)該不斷加強交流和學(xué)習(xí)，盡快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規(guī)章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協(xié)調(diào)關(guān)系。分公司的業(yè)務(wù)在不斷擴展，這就要求財務(wù)管理科學(xué)化，會計核算標準化，費用控制合理化，強化監(jiān)視力度，細化效勞深度，以適應(yīng)集團開展的需求，實在表達財務(wù)管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務(wù)管理制度》《集團股份核算制度》等一系列制度的推行，使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。14/14第4篇：財務(wù)部工作內(nèi)容及流程財務(wù)部工作內(nèi)容及流程〔一〕現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)(1)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款(2)檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名(3)在收據(jù)〔發(fā)票〕上加蓋業(yè)務(wù)章〔發(fā)票章〕(4)將收據(jù)第②聯(lián)〔或發(fā)票聯(lián)〕給交款人(5)憑記賬聯(lián)制訂《現(xiàn)金收款單》(6)財務(wù)部將制訂后的《現(xiàn)金收款單》和經(jīng)手人交來現(xiàn)金登記現(xiàn)金流水賬(7)將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收注：(1)原那么上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，并登記票據(jù)，然后登記賬本，最后傳給相應(yīng)崗位核實簽收。2、付現(xiàn)(1)費用報銷①報銷人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致②將制訂好的單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名③把單據(jù)交給財務(wù)人員④財務(wù)人員根據(jù)單據(jù)上的金額，支付現(xiàn)金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章〔沒有總經(jīng)理簽名不報銷，特殊情況特殊處理〕⑤領(lǐng)款人簽名⑥登記現(xiàn)金流水賬注：(1)報銷時間：逢星期四至星期日(2)報銷期限：一個星期(如有特殊情況，要說明原因)(2)工資、福利費發(fā)放①資部在每月1~14日根據(jù)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績計算工資和獎金并制定支付證明單②每月15日財務(wù)部憑資部開具的《支出證明單》付款，領(lǐng)款人簽名(如遇特殊情況，發(fā)工資日期會推延)③在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章④登記現(xiàn)金流水賬3、現(xiàn)金存取及保管(1)平安妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金(2)每天落班前盤點現(xiàn)金注：(1)不要放1000元以上現(xiàn)金在公司。(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金平安。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額?！捕炽y行存款收付1、銀收(1)收到支票或匯票①收款人把支票或匯票交到財務(wù)處②財務(wù)員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆③財務(wù)人員開具收據(jù)(收據(jù)上寫上“收到XXX交來XXX工程支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人④核查和補填進賬單⑤當(dāng)天或收到支票的第二日到銀行進賬⑥整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉(zhuǎn)賬收入憑證》單據(jù)⑦把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名⑧登記銀行流水賬⑨在“應(yīng)付賬款”表格中登記款項(2)收到銀行轉(zhuǎn)賬款項①每天定時檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉(zhuǎn)賬款項到本公司賬戶②制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證》單據(jù)(寫明客戶公司名稱，工程名稱，金額)③把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名④根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬注：客戶款項轉(zhuǎn)賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項轉(zhuǎn)到公司賬戶上并制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證單》(假如部把該款項轉(zhuǎn)到公司賬戶，那么要求填寫借支單，當(dāng)作備用金)，交給財務(wù)部記賬。(次流程只適用于款項在1000元以下)2、銀付(1)付貨款——網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬①根據(jù)供給商發(fā)送過來的訂單付款，財務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確②財務(wù)人員1根據(jù)訂單進展初次輸入款項③財務(wù)人員2再次檢查訂單上的型號、數(shù)量以及金額是否正確，然后審批④打印已審批的回單，并制訂《轉(zhuǎn)賬支出憑證》⑤根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬(2)付貨款——支票①根據(jù)供給商發(fā)送過來的訂單付款，財務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確②向總經(jīng)理申請支票和銀行印鑒③財務(wù)人員根據(jù)訂單內(nèi)容開具支票④交給經(jīng)手人把支票轉(zhuǎn)交到供給商⑤將支票頭和轉(zhuǎn)賬支出憑證制成單據(jù)⑥根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完好，制止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。(2)開出的支票〔匯票、電匯〕收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。(3)及時將各銀行對賬單交財務(wù)部編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進展清理和查詢(4)根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，防止空頭。(5)純熟掌握公司各銀行戶頭〔單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號〕?！踩彻ぷ饕?、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。2、理解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金平安。4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、隨時掌握各銀行戶頭余額，制止簽發(fā)空頭支票。6、樹立良好的窗口形象。第5篇：財務(wù)部籌備期間工作內(nèi)容財務(wù)部籌備期間財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容包括：1.辦公臺椅、必要的文件柜、保險柜、電腦設(shè)備等；〔已到位〕2．根據(jù)本部門的實際情況，酒樓的規(guī)模，制定財務(wù)部的組織架構(gòu)圖及人員的編制；〔已完成〕3．設(shè)計并發(fā)外印刷一些籌備期間在財務(wù)制度上需用的表格；4．根據(jù)酒樓及當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，確定酒樓開業(yè)后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓(xùn)期間)的員工工資及福利待遇。5．為酒樓籌備期間的財務(wù)運作的需要，出納到職；6．制定出酒樓開業(yè)后〔籌備期間也適用〕，酒樓各部門使用復(fù)印機的控制等程序與政策；7．制定出籌備期間整個籌備辦采購物品的程序與政策，報銷的程序與政策；8．在店長的指導(dǎo)下，制定出整個