大額資金證明

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)大額資金證明(精選多篇)1范圍

為加強(qiáng)****在大額資金使用方面的監(jiān)督和管理，規(guī)范大額資金審批程序、審批權(quán)限、資金投放、使用與開(kāi)支行為，保障資金安全、穩(wěn)定、高效、有序的運(yùn)作，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)、****有關(guān)規(guī)定制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

《中國(guó)華電集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算辦法》

《中國(guó)華電集團(tuán)公司資金管理辦法》

3術(shù)語(yǔ)

本標(biāo)準(zhǔn)所稱大額資金，是指參與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、基本建設(shè)、技術(shù)改造等活動(dòng)支付的單筆支付資金在100萬(wàn)以上的資金。

4管理職能

4.1大額資金管理委員會(huì)與資金管理委員會(huì)人員相同，資金管理委員會(huì)是大額資金管理的最高機(jī)構(gòu)。

4.2大額資金管理委員會(huì)的職權(quán)：負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各項(xiàng)支付資金在50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理是大額資金管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司大額資金的安全與運(yùn)作效益負(fù)責(zé)；公司分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師協(xié)助法定代表人或總經(jīng)理管理大額資金。

4.4財(cái)務(wù)部是公司大額資金歸口管理部門(mén)，在分管財(cái)務(wù)工作副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)大額資金運(yùn)作全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督的管理部門(mén)。

4.5公司大額資金管理必須堅(jiān)持集中管理、綜合平衡、安全與效益并重的原則。

5管理內(nèi)容與要求

5.1大額資金管理和運(yùn)作

5.1.1公司生產(chǎn)、基建、技改等各項(xiàng)資金的收支都必須納入預(yù)算管理并列入公司年度綜合計(jì)劃，公司的年度資金預(yù)算由公司各業(yè)務(wù)部門(mén)在每年10月中旬提出建議收支計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部綜合平衡，提出年度預(yù)算報(bào)告，經(jīng)資金管理委員會(huì)討論同意報(bào)華電新疆發(fā)電有限公司審批。批準(zhǔn)的年度預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整年度預(yù)算，報(bào)公司大額資金管理委員會(huì)和華電新疆發(fā)電有限公司批準(zhǔn)。

5.1.2大額資金管理委員會(huì)每月初召開(kāi)大額資金審批會(huì)議，參加會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等，會(huì)議決策由集體通過(guò)，并報(bào)送華電新疆發(fā)電有限公司審批。

5.1.3大額資金的管理與運(yùn)作需服從公司資金管理要求。支付金額大于1000萬(wàn)元的結(jié)算業(yè)務(wù)為特大交易，公司進(jìn)行特大交易須由上級(jí)公司進(jìn)行特大額支付授權(quán)，且須與公司電話落實(shí)付款事項(xiàng)。

5.1.5公司財(cái)務(wù)部要以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期檢查資金結(jié)算情況，并做好對(duì)帳工作。對(duì)大額款項(xiàng)的支付要進(jìn)行檢查、跟蹤，并向總經(jīng)理專題匯報(bào)。

5.1.6公司財(cái)務(wù)部對(duì)本公司項(xiàng)目投資的每筆大額支款、匯款應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)投資合同和經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的用款計(jì)劃審查辦理。

5.2其他

qg/hdwd—0440－2014

5.2.1財(cái)務(wù)部加強(qiáng)對(duì)資金帳戶的管理工作，定期與銀行核對(duì)賬戶余額，做好對(duì)賬工作，確保資金賬戶安全，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6檢查與考核

未執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)所制定管理任務(wù)，按各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

7附加說(shuō)明

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：

審批：

批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

xx集團(tuán)公司大額資金使用管理辦法

第一條為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》的精神，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

第三條本辦法所稱大額資金使用是指項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、對(duì)外投資、對(duì)外捐贈(zèng)、大額采購(gòu)和對(duì)外實(shí)施債務(wù)性重組等活動(dòng)中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟(jì)行為，主要包括但不限以下內(nèi)容：1、公司對(duì)外投資活動(dòng)，包括對(duì)其他企業(yè)的投資或入股、委托理財(cái)、對(duì)外借款等；2、公司的建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)，主要包括技改項(xiàng)目投資等；3、公司對(duì)外的大宗物資或者大額采購(gòu)，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、材料采購(gòu)等；4、公司的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等活動(dòng)；5、其他大額資金使用情況。

第四條大額資金使用范圍根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍：1、10萬(wàn)元以上的非生產(chǎn)性支出；2、50萬(wàn)元以上的技改、工程項(xiàng)目支出；3、50萬(wàn)元以上的對(duì)外債務(wù)性重組項(xiàng)目；4、100萬(wàn)元以上投資、大額采購(gòu)及公司內(nèi)部單位借款支出。

第五條大額資金使用實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是2指由集團(tuán)公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式作出的決策。

第六條大額資金使用實(shí)行授權(quán)審批制。集體決策后，可授權(quán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審。具體審批權(quán)限：1、非生產(chǎn)性支出10萬(wàn)元—100萬(wàn)元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；100萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。2、技改及工程項(xiàng)目支出50萬(wàn)元—200萬(wàn)元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；200萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定；3、對(duì)外債務(wù)性重組項(xiàng)目50萬(wàn)元—100萬(wàn)元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；100萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。4、對(duì)外大宗或大額采購(gòu)、投資項(xiàng)目100萬(wàn)元—300萬(wàn)元，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；300萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決定。5、內(nèi)部單位借款由于銀行融資的需要，集團(tuán)公司與下屬子公司或?qū)O公司以及控股公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)處、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批。

第七條大額資金使用管理的前置條件1、投資、技改及工程項(xiàng)目的大額資金使用前必須有

可行性論證；2、技改、工程項(xiàng)目的大額資金使用必須實(shí)行預(yù)算管理；3、有關(guān)項(xiàng)目的會(huì)議決策文件；34、需要報(bào)經(jīng)省國(guó)資委備案或核準(zhǔn)的項(xiàng)目必須取得有關(guān)批復(fù)文件。

第八條大額資金使用的審批程序1、支付申請(qǐng)：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門(mén)提出資金使用意向和額度的書(shū)面申請(qǐng)材料，申請(qǐng)中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議、原始單據(jù)或相關(guān)材料，送集團(tuán)公司效能監(jiān)察部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核和簽署審核意見(jiàn)，再提交至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處。由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處結(jié)合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)討論決定。2、支付審批：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處將大額資金使用事項(xiàng)，提交集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)研究決策。3、支付復(fù)核：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無(wú)誤后，交由財(cái)務(wù)人員辦理支付手續(xù)。

第九條上會(huì)決策的大額資金使用事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前送給所有參會(huì)決策人員，也可事先征求意見(jiàn)。

第十條按照規(guī)定召開(kāi)的總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或黨政班子聯(lián)席會(huì)，與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定，重新調(diào)研，再提交會(huì)議表決。

第十一條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、紀(jì)委、審計(jì)處、監(jiān)察室有權(quán)對(duì)大額資金使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況，有權(quán)停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第十二條本辦法適用于集團(tuán)公司，股份公司應(yīng)參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監(jiān)管相關(guān)法規(guī)的大額資金管理辦法。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。xx集團(tuán)有限公司二〇一四年四月十五日

建人社發(fā)43號(hào)

關(guān)于印發(fā)《建平縣人力資源和社會(huì)保障局

大額資金管理制度》的通知

各股室、所屬各單位：

現(xiàn)將《建平縣人力資源和社會(huì)保障局大額資金管理制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2014年7月26日

建平縣人力資源和社會(huì)保障局大額資金管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)人社局大額資金使用管理，提高資金運(yùn)作效率，促進(jìn)廉政建設(shè)，便于群眾和社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用透明度，根據(jù)《關(guān)于黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事、財(cái)政財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目的實(shí)施細(xì)則》，制定本管理制度。

一、大額資金的內(nèi)容包括：一定起點(diǎn)的較大基本支出項(xiàng)目；設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目；各類培訓(xùn)項(xiàng)目；基本建設(shè)項(xiàng)目等。

二、大額資金是指1萬(wàn)元以上的資金項(xiàng)目。

三、大額資金支出的管理

1、大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)大額資金支出的使用要實(shí)行“局黨委辦公會(huì)集體討論”制度。資金使用責(zé)任人填寫(xiě)資金使用報(bào)告，經(jīng)主管副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)同意后，由局黨委辦公會(huì)集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。

3、大額資金的管理使用要堅(jiān)持公開(kāi)透明，嚴(yán)禁暗箱操作。設(shè)備和主要材料采購(gòu)必須依法通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定；

4、凡是屬于納入縣政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，按照《建平縣政府采購(gòu)辦法》、《建平縣政府采購(gòu)目錄》的規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴(yán)格設(shè)備管理，建立固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、維護(hù)、調(diào)撥、報(bào)廢制度，大型設(shè)備購(gòu)置首先要求使用部門(mén)要提出申請(qǐng)，進(jìn)行可行性分析，經(jīng)局黨委辦公會(huì)集體討論，形成決議后方可購(gòu)置。

6、大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過(guò)程中弄虛作假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。

7、各類報(bào)銷科目不論金額大小，一律采取主管股室與發(fā)生股室聯(lián)簽制度，并附明細(xì)，由財(cái)務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、局長(zhǎng)簽字后方可報(bào)銷。

四、建立監(jiān)督制度

1、明確監(jiān)督主體，財(cái)務(wù)部門(mén)要進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權(quán)予以制止，并向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、對(duì)大額資金使用中的違紀(jì)行為，按照縣大額資金使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任。

此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

主題詞：資金管理制度通知

抄報(bào)：縣紀(jì)檢委、縣組織部

建平縣人力資源和社會(huì)保障局辦公室2014年7月26日印發(fā)

大額資金存款項(xiàng)目

這筆款項(xiàng)是保險(xiǎn)資金，可以開(kāi)出央行非同業(yè)證明，只要是10億起存的每個(gè)單子銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)一定會(huì)批。此筆保險(xiǎn)資金必須以直存的方式進(jìn)行，銀行可做內(nèi)部鎖定。

關(guān)于存款年限和貼息利率：希望單個(gè)銀行每批至少消化10-20億，起存年限為1-5年，除國(guó)家規(guī)定定期利息外，總貼息利率為9%。

關(guān)于貼息的時(shí)間：以10億為例，貼息時(shí)間要求交割完成2天內(nèi)貼息，如果額度大可以在協(xié)商決定分批完成貼息。

關(guān)于存款流程：銀行認(rèn)可前面所說(shuō)的幾點(diǎn)硬性條件后，先出接款確認(rèn)函，每月月初進(jìn)行核行，同時(shí)貸款企業(yè)或者銀行與我方平臺(tái)公司簽訂走賬協(xié)議，銀行出具接款確認(rèn)函后每月月初銀監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)會(huì)直接與接款行行長(zhǎng)進(jìn)行雙重核行，核行無(wú)誤后10個(gè)工作日保險(xiǎn)公司帶律師與財(cái)務(wù)總監(jiān)去該銀行開(kāi)戶存款，寫(xiě)帳完成后2個(gè)工作日內(nèi)將9%貼出。

只是建議：關(guān)于操作流程：銀行確定接款后，找貼息企業(yè)。銀行出接款確認(rèn)函后，貼息企業(yè)與投資公司簽訂融資顧問(wèn)協(xié)議和走賬操作公司的貼息承諾書(shū)。保險(xiǎn)公司拿到接款確認(rèn)函核行，確認(rèn)后請(qǐng)款。至銀行開(kāi)立賬戶存款。銀行出具資金證實(shí)函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。

此操作流程是針對(duì)已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺(tái)公司可以盡量配合操作。

重點(diǎn)：對(duì)于貼息9%的款項(xiàng)必須保證落實(shí)，目前的方法是在保險(xiǎn)公司開(kāi)戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責(zé)任。保險(xiǎn)資金寫(xiě)帳完畢由銀行自動(dòng)劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國(guó)資背景又確實(shí)無(wú)9000萬(wàn)的資金也可以通過(guò)匯票的形式來(lái)操作，具體以實(shí)際情況協(xié)商決定。

葛洲壩中心醫(yī)院資金管理委員會(huì)運(yùn)作、大額資金

使用決策和資金日常管理、使用情況報(bào)告

醫(yī)院資金管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全院的大額資金進(jìn)行籌措、投資及重大資金支出進(jìn)行評(píng)審，是醫(yī)院加強(qiáng)日常資金管理管理的重要決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院資金管理委員會(huì)由資金委員辦公室負(fù)責(zé)擬定。有專門(mén)的資金管理制度。管理委員會(huì)的運(yùn)作完全按照制度進(jìn)行執(zhí)行。每月召開(kāi)一次，每次會(huì)議參會(huì)人員不得少于資金管理委員會(huì)全體人員的三分之二，對(duì)重大審議事項(xiàng)實(shí)行委員投票表決制度。每次會(huì)議經(jīng)過(guò)集體討論決策，會(huì)議記錄。

09年是我院上“三優(yōu)”的關(guān)鍵年，醫(yī)院大額資金的運(yùn)作較以前年度大。在大樓全面實(shí)施改造、裝修上需要大量的資金。大型籌措資金有：1、向集團(tuán)公司內(nèi)部貸款2014萬(wàn)。2、向集團(tuán)公司借款100萬(wàn)3、向集團(tuán)公司借款1500萬(wàn)。支付的大額資金主要在大樓的改造費(fèi)用和大型設(shè)備的購(gòu)置。其中重要大額支付項(xiàng)目有：1、血透室購(gòu)置床邊血濾機(jī)41萬(wàn)。2、進(jìn)口心血管造影系統(tǒng)276.66萬(wàn)3、血透透析分析儀48.6萬(wàn)4、中心醫(yī)院手術(shù)室設(shè)備用滅菌設(shè)備190萬(wàn)4、外一用腹腔鏡46萬(wàn)。5、付icu凈化改造工程510.6萬(wàn)。6、付中建七局工