網(wǎng)上報銷管理軟件課件

網(wǎng)上費(fèi)用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司網(wǎng)上費(fèi)用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司報賬平臺需求分析1.控制對象明確：控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金2.集團(tuán)管控模式：集團(tuán)管控模式，集中報賬、計劃報賬式3.預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；是否累進(jìn)；是否分組；定額控制、定率控制；4.支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據(jù)，不同類

型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費(fèi)用不一致業(yè)務(wù)5.預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。6.網(wǎng)銀接口模式：直接通過網(wǎng)銀付款，還是報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。7.系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，是否需要與OA進(jìn)行門戶集成報賬平臺需求分析1.控制對象明確：控制“費(fèi)用”、控制資金、控制對象明確控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金？控制對象明確：不是所有的“費(fèi)用”都需要控制，如折舊費(fèi)，再如廣告費(fèi)一次支出，多次攤銷入費(fèi)用，控制費(fèi)用沒有意義，所謂的費(fèi)用控制是指有資金流出的費(fèi)用；費(fèi)用概念明確：是單純的“費(fèi)用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常不涉及到往來（如差旅費(fèi)），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款。控制對象明確控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金？控制集團(tuán)管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團(tuán)財務(wù)中心（可能有多個）統(tǒng)一報賬，現(xiàn)金由財務(wù)中心支出，集團(tuán)控制力強(qiáng)，財務(wù)組織整體精簡。計劃報賬式：下屬公司向集團(tuán)提出計劃，集團(tuán)根據(jù)計劃撥款到下屬公司，下屬公司按預(yù)算進(jìn)行報銷，支出現(xiàn)金。工作任務(wù)分散到各公司。集團(tuán)管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團(tuán)預(yù)算控制模式事前控制事中控制事后控制剛性控制柔性控制是否累進(jìn)是否分組預(yù)算控制模式事前控制剛性控制是否累進(jìn)是否分組費(fèi)用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范有哪些支出類型？需要劃分多少種單據(jù)？不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？支出類型與原始憑證不一致？費(fèi)用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范有哪些支出類型？需要劃分多少種預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支出類型分別申請，發(fā)生時即受預(yù)算控制，報銷時抵沖預(yù)借款，多退少補(bǔ)。備用金：日常從備用金支出,報銷不抵沖備用金，報銷款補(bǔ)充備用金。預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)CA等安全認(rèn)證體系落地文件：報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入落地文件，確認(rèn)后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷財務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬其他：推送報銷單系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實(shí)時獲取便于分析決策方便內(nèi)部業(yè)務(wù)審計管理模式的快速復(fù)制企業(yè)間業(yè)務(wù)高效協(xié)同便于多系統(tǒng)集成與接口開發(fā)系統(tǒng)維護(hù)管理成本低塑造集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)最低層數(shù)據(jù)直接采集系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一管理模式的整體應(yīng)用架構(gòu)整體應(yīng)用架構(gòu)預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型收支項(xiàng)目1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)2、預(yù)算控制可按控制3、可作為會計核算判斷依據(jù)收支項(xiàng)目1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)3、可作為會計核算判斷依據(jù)業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板同一業(yè)務(wù)按人員配置界面同一業(yè)務(wù)按人員配置界面預(yù)算事前控制_事前申請預(yù)算事前控制_事前申請收支屬性歸口管理收支屬性歸口管理預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事后控制預(yù)算事后控制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批—審批流平臺審批流平臺?過程（Process）?活動（Activity）?轉(zhuǎn)移（Transition）?參與者Participant）?分支（Split）?匯總(Join）?搶占和會簽?可指派?流程限定實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批—審批流平臺審批流平臺?過程（Proces工作流平臺－審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流工作流平臺－審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流審批流與郵件的整合應(yīng)用審批流與郵件的整合應(yīng)用基于郵件的審批流管理基于郵件的審批流管理審批流聯(lián)查審批流聯(lián)查審批流管理審批流管理審批處理審批處理審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況審批聯(lián)查業(yè)務(wù)情況簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)個人報銷”合并支付個人報銷”合并支付網(wǎng)上付款—網(wǎng)銀適配器1、網(wǎng)上自動匹配銀行完成支付；2、自動從網(wǎng)上下載賬戶余額到本地，方便進(jìn)行多銀行匯總查詢；3、自動下載銀行對賬單，自動進(jìn)行銀行對賬網(wǎng)上付款—網(wǎng)銀適配器1、網(wǎng)上自動匹配銀行完成支付；2、自動從網(wǎng)上報銷管理軟件課件網(wǎng)上費(fèi)用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司網(wǎng)上費(fèi)用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司報賬平臺需求分析1.控制對象明確：控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金2.集團(tuán)管控模式：集團(tuán)管控模式，集中報賬、計劃報賬式3.預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；是否累進(jìn)；是否分組；定額控制、定率控制；4.支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據(jù)，不同類

型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費(fèi)用不一致業(yè)務(wù)5.預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。6.網(wǎng)銀接口模式：直接通過網(wǎng)銀付款，還是報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。7.系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，是否需要與OA進(jìn)行門戶集成報賬平臺需求分析1.控制對象明確：控制“費(fèi)用”、控制資金、控制對象明確控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金？控制對象明確：不是所有的“費(fèi)用”都需要控制，如折舊費(fèi)，再如廣告費(fèi)一次支出，多次攤銷入費(fèi)用，控制費(fèi)用沒有意義，所謂的費(fèi)用控制是指有資金流出的費(fèi)用；費(fèi)用概念明確：是單純的“費(fèi)用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常不涉及到往來（如差旅費(fèi)），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款?？刂茖ο竺鞔_控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金？控制集團(tuán)管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團(tuán)財務(wù)中心（可能有多個）統(tǒng)一報賬，現(xiàn)金由財務(wù)中心支出，集團(tuán)控制力強(qiáng)，財務(wù)組織整體精簡。計劃報賬式：下屬公司向集團(tuán)提出計劃，集團(tuán)根據(jù)計劃撥款到下屬公司，下屬公司按預(yù)算進(jìn)行報銷，支出現(xiàn)金。工作任務(wù)分散到各公司。集團(tuán)管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團(tuán)預(yù)算控制模式事前控制事中控制事后控制剛性控制柔性控制是否累進(jìn)是否分組預(yù)算控制模式事前控制剛性控制是否累進(jìn)是否分組費(fèi)用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范有哪些支出類型？需要劃分多少種單據(jù)？不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范？不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？支出類型與原始憑證不一致？費(fèi)用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范有哪些支出類型？需要劃分多少種預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支出類型分別申請，發(fā)生時即受預(yù)算控制，報銷時抵沖預(yù)借款，多退少補(bǔ)。備用金：日常從備用金支出,報銷不抵沖備用金，報銷款補(bǔ)充備用金。預(yù)借款及備用金管理模式是否有預(yù)借款、備用金管理？預(yù)借款：按支網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)CA等安全認(rèn)證體系落地文件：報賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入落地文件，確認(rèn)后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。網(wǎng)銀應(yīng)用模式銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷財務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬其他：推送報銷單系統(tǒng)集成預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實(shí)時獲取便于分析決策方便內(nèi)部業(yè)務(wù)審計管理模式的快速復(fù)制企業(yè)間業(yè)務(wù)高效協(xié)同便于多系統(tǒng)集成與接口開發(fā)系統(tǒng)維護(hù)管理成本低塑造集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)最低層數(shù)據(jù)直接采集系統(tǒng)應(yīng)用部署模式應(yīng)用價值基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一管理模式的整體應(yīng)用架構(gòu)整體應(yīng)用架構(gòu)預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型預(yù)算、收支、財務(wù)集成應(yīng)用模型收支項(xiàng)目1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)2、預(yù)算控制可按控制3、可作為會計核算判斷依據(jù)收支項(xiàng)目1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)3、可作為會計核算判斷依據(jù)業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板同一業(yè)務(wù)按人員配置界面同一業(yè)務(wù)按人員配置界面預(yù)算事前控制_事前申請預(yù)算事前控制_事前申請收支屬性歸口管理收支屬性歸口管理預(yù)算控制模式預(yù)算控制模式預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事中控制預(yù)警預(yù)算事后控制預(yù)算事后控制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批—審批流平臺審批流平臺?過程（Process）?活動（Activity）?轉(zhuǎn)移（Transition）?參與者Participant）?分支（Split）?匯總(Join）?搶占和會簽?可指派?流程限定實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批—審批流平臺審批流平臺?過程（Proces工作流平臺－審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流工作流平臺－審批流支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審批流審批流與郵件的整合應(yīng)用審批流與郵件的整合應(yīng)用基于郵件的審批流