店面財務管理制度

寐店面財務管理制度總則1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。2、本制度適用于寐家具店。3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎(chǔ)工作。一、資金審批制度1.總則(1)意見；(2)往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務），須門店主管領(lǐng)導批準；(3)非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導批準；(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門應總管批準。2.行政費用支出管理制度(1)門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后財務方可報支；1(2)經(jīng)理報批）。5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度(1)交財務。二、收銀管理(1)關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。(2)貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰?，做到收銀準確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假下班前上繳，并做好收訖記錄。三、財務現(xiàn)金管理(1)和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。(2)底單一起做支付憑證。(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。(4)元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。(5)即做開除處理。四、銷售款管理(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收?。?(2)禁止門店任何人動用銷售款；(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。五、退貨(1)發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回；(2)明貨款是否退回，退回方式，退回金額。六、庫存商品盤存(1)盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；(2)后開始盤點；(3)確認簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任崗位職責收銀員：1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。2)按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。4)負責門店內(nèi)的銷售結(jié)款，準確點收購貨款項。確保收付現(xiàn)金和有價證券的真實性、合法性和準確性。5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。38)每日通過微信和財務部對接每日實收貨款，退貨情況。（有銷售貨物或退貨的需提供商品編碼，商品名稱，銷售數(shù)量）至財務部。收到貨款需次日12點錢轉(zhuǎn)賬至公司招商銀行賬號。