易助會計總賬課件

會計總賬李敏客服中心鼎捷軟件2013年01月09日會計總賬李敏基礎(chǔ)設(shè)置會計參數(shù)設(shè)置1會計科目信息錄入2期初開賬3會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計結(jié)賬、關(guān)賬處理5基礎(chǔ)設(shè)置會計參數(shù)設(shè)置1會計科目信息錄入2期初開賬3會計憑證信會計參數(shù)設(shè)置1作業(yè)目的：對于會計所需要的基本數(shù)據(jù)設(shè)置，如現(xiàn)行年度、關(guān)賬年月及本期損益科目、上期損益

科目；單號設(shè)置的各單據(jù)的號碼編排方式…等等。是指當(dāng)前錄入會計憑證的年度和月份。新增賬套的時候，此處的時間可以手動維護(hù)進(jìn)去，后續(xù)由會計月結(jié)回寫過來「關(guān)賬」指所有的憑證均已審核無誤，不會再有「更改」或「刪除」的情形發(fā)生，此時為避免人員疏忽而進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入或更改，應(yīng)至關(guān)賬作業(yè)中作關(guān)賬，而此關(guān)賬年月則會由關(guān)賬作業(yè)更新。打勾表示以自然月份1~12月進(jìn)行記賬，否則則根據(jù)會計總賬-基礎(chǔ)設(shè)置—會計期間系統(tǒng)設(shè)定的會計區(qū)間進(jìn)行記賬。會計年度、會計月份關(guān)賬年月會計期間采用自然年會計參數(shù)設(shè)置1作業(yè)目的：對于會計所需要的基本數(shù)據(jù)設(shè)置，如現(xiàn)行會計參數(shù)設(shè)置1打勾表示系統(tǒng)采用賬結(jié)法，每月結(jié)賬前必須結(jié)清損益科目余額，否則表示表結(jié)法，每月?lián)p益科目余額不結(jié)清，年底才結(jié)清。每月進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，將其損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里是指年結(jié)的時候，把該會計年度的本期損益金額匯總，結(jié)轉(zhuǎn)到此會計科目可以開窗選擇，系統(tǒng)默認(rèn)的有收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。選擇以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)自動生成的憑證類別就是該類別結(jié)賬要求損益類科目余額為零本期損益上期損益年結(jié)憑證類別會計參數(shù)設(shè)置1打勾表示系統(tǒng)采用賬結(jié)法，每月結(jié)賬前必須結(jié)清損益會計科目信息錄入2作業(yè)目的：可新增、更改、刪除與查詢會計科目的數(shù)據(jù)。不可空白，不可重復(fù)。輸入后判斷輸入值是否滿足當(dāng)前編碼規(guī)則。如不符合編碼規(guī)則，則報為：科目編碼規(guī)則不滿足編碼規(guī)則。如果啟用的是2006會計準(zhǔn)則，則科目性質(zhì)有六種：1.資產(chǎn)2.負(fù)債6.共同3.所有者權(quán)益4.成本5.損益如果不是啟用的2006會計制度，則科目性質(zhì)有五種：1.資產(chǎn)2.負(fù)債3.所有者權(quán)益4.成本5.損益注意：

屬于第1階的科目編號，此字段才可更改，否則該字段是灰顯且性質(zhì)是同上級性質(zhì)?？颇烤幪柨颇啃再|(zhì)會計科目信息錄入2作業(yè)目的：可新增、更改、刪除與查詢會計科目會計科目信息錄入2余額方向是：借余或者貸余新增時，顯示的默認(rèn)是借余，如果是屬于第1階的科目編號，此字段才可更改，否則等同于上階的余額方向，且不可更改。如果公用參數(shù)設(shè)置中啟用了多幣管理，那么在會計科目處就可以選擇外幣管理。否則該字段為灰顯字段。如果勾選了外幣管理，那么幣種可以可以進(jìn)行開窗選擇，可開幣種信息窗。如果沒有勾選外幣管理，那么幣種默認(rèn)帶出的是本位幣。

若科目需作數(shù)量管理，則請將此選項打勾。勾選了數(shù)量管理后，才可以輸入單位，否則單位為灰顯字段，不可輸入。啟用了數(shù)量管理以后，在后續(xù)憑證輸入時，數(shù)量/單位必需要輸入，才能保存。余額方向外幣管理幣種數(shù)量管理/單位會計科目信息錄入2余額方向是：借余或者貸余如果公用參數(shù)設(shè)置中會計科目信息錄入2個人往來個人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù),如出差借款、私人借款等。啟用了個人往來以后，部門核算、客戶往來、供應(yīng)商往來就不可以在進(jìn)行選擇了。勾選了個人往來以后，在做會計憑證的時候，必須指定人員才可進(jìn)行保存審核會計憑證。部門核算一般是用來管控成本的。啟用了部門核算以后，不可以選擇個人往來核算項目。啟用了部門核算以后，在做會計憑證的時候，必須輸入部門才可以運(yùn)行保存審核會計憑證。部門核算會計科目信息錄入2個人往來個人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間會計科目信息錄入2客戶往來供應(yīng)商往來客戶往來是客戶之間往來的賬務(wù)關(guān)系勾選了客戶往來以后，在做會計憑證的時候，必須指定客戶才可進(jìn)行保存審核會計憑證。供應(yīng)商往來是供應(yīng)商之間往來的帳務(wù)關(guān)系。啟用了供應(yīng)商往來以后，在做會計憑證的時候，必須輸入供應(yīng)商才可以運(yùn)行保存審核會計憑證。注意：客戶往來和供應(yīng)商往來是相互沖突的，選擇了客戶往來就不可以在選擇供應(yīng)商往來，選擇

了供應(yīng)商往來就不可以選擇客戶往來。會計科目信息錄入2客戶往來供應(yīng)商往來客戶往來是客戶之間往來的會計科目信息錄入2項目管理：若此科目需作項目管理，必須在此輸入核算項目的大類代號（@01項目或者@02

存貨核算）。在后續(xù)憑證輸入時，項目必需要輸入，才能保存。注意：其中“核算項目”必須先存在于“基本設(shè)置”中的“核算項目”中。例如：1403原材料啟用了@02存貨核算，那么做會計憑證的時候，當(dāng)輸入了1403科目，就

會彈出項目的對話框要求選擇到底是哪一個項目。此時的項目開窗就是調(diào)用的“基本

設(shè)置”中的“核算項目”中“存貨核算”下的項目信息。項目會計科目信息錄入2項目管理：若此科目需作項目管理，必須在此輸會計科目信息錄入2現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目：若此科目是現(xiàn)金科目，則請將此選

項打勾。收款/付款憑證輸入時，必

需要輸入現(xiàn)金科目，才能保存。只

有1級科目，且余額方向為借方的科

目才可維護(hù)此項。銀行科目銀行科目：若此科目是銀行科目，則請將此

選項打勾。只有1級科目，且余

額方向為借方的科目才可維護(hù)此

項。注意：如果制作現(xiàn)金流量表，則“1001現(xiàn)金”需要勾選“現(xiàn)金科目”，“1002銀款”“1009

其他貨幣資金（或者1012）”科目需要勾選“銀行科目”，這樣銀行現(xiàn)金存取款的業(yè)務(wù)憑證制作中現(xiàn)金流量表的項目才不會載入提示。且現(xiàn)金科目、銀行存款、現(xiàn)金流量表科目3者互相沖突的，選擇其中1個以后，其他2個選項不可選擇。會計科目信息錄入2現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目：若此科目是現(xiàn)金科目，則請會計科目信息錄入2現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量表項目：當(dāng)科目需要現(xiàn)金流量管理時，

可以在此輸入現(xiàn)金流量項目，

憑證輸入時，輸入科目后會自

動帶出設(shè)置的現(xiàn)金流量項目?，F(xiàn)金流量表項目注意：本選項必須是現(xiàn)金流量表項目已經(jīng)存在。其中“現(xiàn)金流量表項目”需要在“會計”中“現(xiàn)金

流量表”中的“現(xiàn)金流量表項目”及“現(xiàn)金流量表格式”中先于生成，然后，本會計科目的

作業(yè)才能選取到相關(guān)細(xì)項。在未生成上述步驟的現(xiàn)金流量表項目和格式前，手工輸入的現(xiàn)金

流量表項目的細(xì)項內(nèi)容編號無效！現(xiàn)金流量科目：非‘現(xiàn)金’、‘銀行’類科目才

可以勾選現(xiàn)金流量表科目。會計科目信息錄入2現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量表項目：當(dāng)科目需要現(xiàn)金會計科目信息錄入2更改更改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)會計科目新增的時候錄入錯了，可以進(jìn)行更改。但是當(dāng)該科目已被后續(xù)單據(jù)用到，那么當(dāng)點(diǎn)更改的時候就會提示：'此科目已經(jīng)存在于表%S，科目資料只能部分修改！‘若有使用只可更改名稱、英文名稱、快捷碼、注銷、備注、外幣管理、現(xiàn)金流量科目。如果之前是啟用現(xiàn)金流量表項目的，此時在去更改去掉現(xiàn)金流量表項目，那么系統(tǒng)就會進(jìn)行檢查。若會計憑證現(xiàn)金流量明細(xì)檔有數(shù)據(jù)，則顯示提示信息：“此科目填制憑證中已有指定現(xiàn)金流量表項目，是否確定要取消現(xiàn)金流量科目選項？”如果客戶想要去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項，那么只能刪除之前做的會計憑證，然后在通過會計科目--更改去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項，否則就會導(dǎo)致后續(xù)的數(shù)據(jù)異常。會計科目信息錄入2更改更改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)會計科目新增的時候錄入錯了會計科目信息錄入2刪除如果該科目已被使用，則不能刪除。不能刪除非末級科目。會計科目信息錄入2刪除如果該科目已被使用，則不能刪除。不能刪會計科目信息錄入2注銷若當(dāng)前科目非末級科目，則需判斷其所有子科目是否已全部注銷。若存在，則不可注銷，提示:"請先注銷當(dāng)前科目的所有下級科目，再注銷當(dāng)前科目！“判斷該科目在最后一個月是否還有余額，如果還有，則不可注銷。注銷后，會更新會計科目檔，注銷碼會被自動勾選上。注意：注銷的會計科目，查看會計相關(guān)報表的時候，是查詢不到已經(jīng)被注銷了會計科目的信息的。反注銷：注銷的會計科目，想重新啟用，可以通過反注銷來實現(xiàn)。但是若其上級科目的已注銷，則當(dāng)前科目不可反注銷，提示:"請先反注銷當(dāng)前科目的上級科目，再注銷當(dāng)前科目！【確定】"會計科目信息錄入2注銷若當(dāng)前科目非末級科目，則需判斷其所有子會計科目信息錄入2余額年度：默認(rèn)顯示的是會計的現(xiàn)行年度可以進(jìn)行更改。幣種：默認(rèn)為空，如果科目啟用了外幣管理，

可以進(jìn)行開窗進(jìn)行選擇其他幣種的余額

進(jìn)行查詢。

借方金額：如果幣種為空，那么借方金額=本幣借方金額。否則借方金額=原幣借方金額貸方金額：如果幣種為空，那么貸方金額=本幣貸方金額。否則貸方金額=原幣貸方金額。余額：如果幣種為空，那么余額=本幣SUM(本幣借方金額)－SUM(本幣貸方金額),SUM(原幣借方金額)－SUM(原幣貸方金額）注意：如果用戶沒有會計科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會計科目-余額查詢的時候會報錯，報錯信息為：

‘很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán)限’。會計科目信息錄入2余額年度：默認(rèn)顯示的是會計的現(xiàn)行年度可以進(jìn)會計科目信息錄入2核算只有啟用了核算項目的會計科目，‘核算’查詢才可以進(jìn)行點(diǎn)開，否則成灰現(xiàn)狀態(tài)。如果用戶沒有會計科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會計科目-余額查詢的時候會報錯，報錯信息‘很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán)限’。會計科目信息錄入2核算只有啟用了核算項目的會計科目，‘核算’會計科目信息錄入2載入如果無新增、修改會計科目的權(quán)限，那么就無法點(diǎn)載入，載入按鈕是灰顯狀態(tài)。系統(tǒng)提供了（2001年會計制度、2001年會計制度，股份制企業(yè)會計制度，2006年會計制度（最新）,2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則）4個會計準(zhǔn)則進(jìn)行載入。在載入前，首先要確定一下會計科目的編碼規(guī)則是不是‘422’，如果不是，點(diǎn)載入會報錯，報錯信息為："科目編碼規(guī)則不為422，無法載入科目模版！“IF會計科目余額檔OR常用憑證單身檔or會計憑證檔單身檔是否存在任何信息。若存在，則點(diǎn)載入時會提示,"科目已經(jīng)啟用，不能覆蓋！"會計科目信息錄入2載入如果無新增、修改會計科目的權(quán)限，那么就會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則，判斷的依據(jù)有：1.會計科目中其他貨幣資金的科目編號是1012；2.會計參數(shù)中本期損益='3103‘上期損益='310415‘當(dāng)前編碼規(guī)則='422'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是2001會計制度，判斷的依據(jù)是：會計參數(shù)處

本期損益=‘3131’，上期損益=‘314115’，當(dāng)前編碼規(guī)則='422'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是股份制企業(yè)會計制度，判斷的依據(jù)是：會計參數(shù)處

本期損益=‘3131’，上期損益=‘314115’，當(dāng)前編碼規(guī)則='42'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如果載入的是2006年會計制度，判斷的依據(jù)是：1.會計科目增加了一個共同列的科目，且損益類科目編碼是以6打頭。2會計參數(shù)處

本期損益=‘4103’，上期損益=‘410415’，當(dāng)前編碼規(guī)則='422'如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？會計科目信息錄入2載入如果載入的是2006年會計制度，判斷的會計科目信息錄入2定義作業(yè)目的：由用戶在會計科目處自由設(shè)置，并在填制憑證中自由錄入的科目輔助項。會計科目信息錄入2定義作業(yè)目的：由用戶在會計科目處自由設(shè)置，會計科目信息錄入2成批復(fù)制作業(yè)目的：將某科目的所有下級科目成批復(fù)制給另一科目。操作對象：本賬套和其他賬套。若選擇‘本賬套’，則輸入源科目級目標(biāo)科目。如將其他貨幣資金1012的所有下級科目復(fù)制為銀行存款1002的下級。若需要復(fù)制攜帶輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個輔助核算前打勾即可。

注意：1.目標(biāo)科目必須為末級科目，且不可被使用！2.源科目和目標(biāo)科目的科目級次必須相同，否則報：“源科目和目標(biāo)科目的級次必

須相同！“會計科目信息錄入2成批復(fù)制作業(yè)目的：將某科目的所有下級科目成會計科目信息錄入2成批復(fù)制若選擇‘其他賬套’，則可選擇目標(biāo)賬套。下圖即表示：將本賬套中的1001的下級明細(xì)科目復(fù)制到CX60賬套1001中。注意：此處的其他賬套是存在于TPASYS-TPABRA中的公司賬套信息。若不存在，則提示："不存在其他賬套！“必須存在于會計科目檔(KJSNBA)中，否則提示："源科目不存在，請重新輸入！“該科目在目標(biāo)賬套中不可被使用(源科目%))，否則提示："其他賬套(%S)的該科目已使用，不可成批增加下級！“當(dāng)前賬套與所選賬套的當(dāng)前會計編碼規(guī)則必須相同，否則提示："科目編碼規(guī)則不同，不能復(fù)制"會計科目信息錄入2成批復(fù)制若選擇‘其他賬套’，則可選擇目標(biāo)賬期初開賬3檢查是否有外幣管理，如果沒啟用了外幣管理，則幣種只顯示本位幣。如果啟用了外幣管理，則可在幣種處進(jìn)行選擇。當(dāng)選擇非本位幣的時候，則只有外幣管理的科目才會顯示。選擇幣種后帶出相應(yīng)的匯率。作業(yè)目的：錄入期初科目余額。注意：當(dāng)幣種處選擇為‘所有幣種’的時候，則期初開賬顯示的資料不可輸入、修改，只顯示!幣種期初開賬3檢查是否有外幣管理，如果沒啟用了外幣管理，則幣種只期初開賬3匯率由幣種自動帶出，不可修改，必須大于0.如果會計日歷采自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率中幣種=所選幣種,日期等于(期初開賬年月-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率。如果會計日歷不是采用自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率,幣種=所選幣種,日期等于(期初開賬會計期間-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率如果在每日幣種檔都沒有，則取幣種信息檔中的匯率期初開賬3匯率由幣種自動帶出，不可修改，必須大于0.期初開賬3開賬年月不可空白，輸入須進(jìn)行年月檢查，檢查是否有憑證，如果有憑證，則不可更改開賬年月,否則可以更改。注意：如果開賬年月為年度第一期，損益類科目各項都不能輸入數(shù)值。期初開賬3開賬年月不可空白，輸入須進(jìn)行年月檢查，檢查是否有期初開賬3核算項目如果會計科目啟用了核算項目，那么在期初開賬的時候，核算項目字段就會自動勾選上。雙擊核算項目的勾，則會自動彈出一個對話框，在該對話框中相應(yīng)的維護(hù)數(shù)值即可。例如：原材料啟用了客戶核算項目，雙擊核算項目以后，就會彈出如上對話框。在該對話框里我們可以根據(jù)客戶來輸入原材料的期初余額?？蛻艟幪栭_窗是調(diào)用的客戶信息檔里的資料注意：如果啟用了核算項目管理，那么是不可以直接輸入期初的余額的，必須通過雙擊顯示核算項目輸入框進(jìn)行相應(yīng)的輸入。期初開賬3核算項目如果會計科目啟用了核算項目，那么在期初開賬期初開賬3年初余額不可輸入，年初余額=期初余額+累計貸方-累計借方只有當(dāng)啟用了外幣管理的科目，該字段才可以填寫，否則為灰顯字段。原幣可以輸入本幣期初金額。注意：如果啟用了外幣，那么輸入外幣以后，會自動計算出本幣是多少，但是更改了本幣以后，不會自動計算原幣本幣注意：黃色字段以及科目的數(shù)值，是不可填的，是由后續(xù)子科目的錄入后累加過來的。期初開賬3年初余額不可輸入，年初余額=期初余額+累計貸方-累期初開賬3保存按下保存按鈕后，則把科目資料寫入會計科目余額檔。先試算年初是否平衡，只有年初平衡之后才試算期初是否平衡。如果

資產(chǎn)+成本<>負(fù)債+權(quán)益+損益則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。此時就要相應(yīng)的去找是否有錄入錯誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，直到平衡為止。年初試算平衡以后，開始試算期初。如果

資產(chǎn)+成本<>負(fù)債+權(quán)益+損益則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。只有年初和期初都試算平衡的情況下，才表示此次開賬是沒有問題的。試算平衡期初開賬3保存按下保存按鈕后，則把科目資料寫入會計科目余額檔期初開賬3結(jié)束開賬進(jìn)行結(jié)束開賬的前提是：試算平衡。如果試算平衡，則直接更新

會計參數(shù)檔（開賬年月為輸入的開賬年月,會計年度=開賬年月的年,會計月=開賬年月的月份，關(guān)賬年月=開賬年月-1）如果試算不平衡，則點(diǎn)結(jié)束開賬的時候會報錯，報錯信息為:'試算結(jié)果不平衡，不能結(jié)束初始化！'如果沒有已記賬的會計憑證存在，那么可以通過此按鈕進(jìn)行取消結(jié)束。按下取消結(jié)束后會相應(yīng)的更新會計參數(shù)檔(開賬年月=‘’,會計年度=‘’、會計月份=‘’,關(guān)賬年月=‘’)如果存在著已記賬的會計憑證，那么取消審核按鈕成灰顯狀態(tài)，是不可以進(jìn)行取消結(jié)賬的。取消結(jié)束開賬期初開賬3結(jié)束開賬進(jìn)行結(jié)束開賬的前提是：試算平衡。如果沒有已4會計期間憑證類別科目預(yù)算費(fèi)用分?jǐn)偙嚷食Ｓ脩{證自動分錄4-14-34-24-44-64-54會計期間憑證類別科目預(yù)算費(fèi)用分?jǐn)偙嚷食Ｓ脩{證自動分錄4-1如果公司的會計期間跨年經(jīng)營周期，則通過會計期間作業(yè)來設(shè)置相應(yīng)的經(jīng)營周期。注意：如果會計參數(shù)處勾選了‘會計期間采用自然年’，那么會計期間是打不開，打開報錯，報錯信息為：當(dāng)前會計日歷自然年，不可設(shè)置會計期間。會計期間4-1如果公司的會計期間跨年經(jīng)營周期，則通過會計期間作業(yè)來設(shè)置相應(yīng)作業(yè)目的

用于設(shè)置各種憑證類別來滿足企業(yè)不同的需要。憑證類別代號憑證類別代號：不可空白，最多輸入2個字符。限制類型1.無限制2.借方必有3.貸方必有4.借或貸必有5.借方必?zé)o6.貸

方必?zé)o7.借和貸必?zé)o。默認(rèn)為1.無限制。如果選擇的不是1，那

么限制科目一定要選擇，否則提示‘限制科目不可為空白。限制科目

當(dāng)限制類型不為1.不限制的時候，限制科目才可以進(jìn)行輸入。

自行輸入科目,科目與科目之間用‘,’隔開。另外可以輸入?yún)^(qū)間

符號‘~’來表示科目區(qū)間。憑證類別4-2作業(yè)目的憑證類別4-2缺省值：當(dāng)選擇缺省值時,判斷憑證類別是否已經(jīng)存在

缺省值.如果存在缺省值則提示:'憑證類別已

有缺省值!'.注意:1.缺省值只有一個,不允許多個!2.如果勾選了缺省值，那么就有可能會被會計自

動分錄拋憑證是抓取過來，所以勾選了缺省值

的憑證類別的編碼方式不可以選擇手動編碼。編碼方式不可空白。1.年月日+流水號(6碼)2.年月+流水號(8

碼)3.年+流水號(10碼)4.前置符+年月日+流水號(4

碼)。5.前置符+年月+流水號(6碼)6.前置符+年+流

水號(8碼)7.手動編號。當(dāng)編碼方式為1、2、3、7時，

所對應(yīng)的前置符字段清為空白，且不可輸入。憑證類別4-2缺省值：編碼方式憑證類別4-2憑證類別4-2只有擁有新增、修改權(quán)限會計憑證的權(quán)限且憑證類別為空的情況下，載入才可以點(diǎn)，

否則成灰顯狀態(tài)。載入提供了記賬憑證：1.記賬憑證2.收款憑證/付款憑證/轉(zhuǎn)賬憑證3.現(xiàn)金憑證/銀行憑證/轉(zhuǎn)賬憑證4.現(xiàn)收/現(xiàn)付/銀收/銀付/轉(zhuǎn)賬載入憑證類別4-2只有擁有新增、修改權(quán)限會計憑證的權(quán)限且憑證類別科目預(yù)算4-3作業(yè)目的：

用于設(shè)置各科目的預(yù)算金額，并與實際金額作對比

且顯示達(dá)標(biāo)率?？颇烤幪枺翰豢煽瞻?只能輸入末級科目的科目。且輸入值需

存在會計科目檔該科目沒有被注銷。部門：

只有當(dāng)輸入的會計科目啟用了部門管理，該字段才

可以輸入，否則灰階顯示。輸入值需存在部門信息

檔輸入后并帶出部門名稱于后。預(yù)算金額：

為各月份的科目預(yù)算額，自行輸入，缺省為0.實際金額：

系統(tǒng)將自動顯示該科目當(dāng)月的會計金額，不可更改。達(dá)成率：

實際金額／預(yù)算金額*100，取到小數(shù)二位顯示，

由系統(tǒng)計算，不保存?？颇款A(yù)算4-3作業(yè)目的：科目預(yù)算4-3注意：如果‘會計參數(shù)’處對于預(yù)算管控選擇的是僅警告或者不準(zhǔn)保存。那么當(dāng)會計憑證保存審核

的時候，如果該科目的當(dāng)前期間的實際金額=(SUM(借方金額+未過賬本幣借方金額-貸方

金額-未過賬本幣貸方金額)+當(dāng)前憑證此科目的發(fā)生合計SUM(本幣金額*借貸類型))*匯率。

如果存在

預(yù)算金額<實際金額

則：

1.如果預(yù)算管控=‘2’.警告則提示："科目：%S當(dāng)期預(yù)算金額：%S當(dāng)期已累計金額：%S是否繼續(xù)？【是】【否】“

參數(shù)1：科目

參數(shù)2：預(yù)算金額

參數(shù)3：實際金額

點(diǎn)擊【是】則繼續(xù)

2.如果預(yù)算管控=‘3’.不準(zhǔn)保存則

提示："科目：%S當(dāng)期預(yù)算金額：%S當(dāng)期已累計金額：%S是否繼續(xù)？【確定】"，

不可繼續(xù)科目預(yù)算4-3注意：如果‘會計參數(shù)’處對于預(yù)算管控選擇的是僅費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4作業(yè)目的：常用于部門利潤中心管理，設(shè)置各科目的部門分?jǐn)偙嚷省嬁颇浚翰豢煽瞻?只能輸入末級科目的科目。輸入值需存在會計科目檔并啟用了部門管理且該科目沒有被注銷。分?jǐn)偛块T：為所分?jǐn)偟牟块T，可按F2作「部門」的查詢窗口，不可空白。部門名稱：將由「分?jǐn)偛块T」自動帶出，不可更改。分?jǐn)偙嚷剩核謹(jǐn)偨o各部門的比率，加總必需為100%，不可空白。費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4作業(yè)目的：常用于部門利潤中心管理，設(shè)置各科費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4注意：如果設(shè)置好了費(fèi)用分?jǐn)偙嚷室院?，在做會計憑證的時候，就會在憑證單頭的‘常用’按鈕下出現(xiàn)一個‘部分分?jǐn)偂陌粹o。此時就可以根據(jù)部門來設(shè)置分?jǐn)偟慕痤~了。具體操作請

看。費(fèi)用分?jǐn)偙嚷?-4注意：如果設(shè)置好了費(fèi)用分?jǐn)偙嚷室院?，在做會常用憑證4-5作業(yè)目的：若公司每月有一些固定要確立的憑證，如付薪資費(fèi)用、水電費(fèi)、提折舊等，可在常用

憑證數(shù)據(jù)錄入，每月需切此憑證時，直接根據(jù)相應(yīng)憑證內(nèi)容模板，引用生成會計憑證。憑證類別：系統(tǒng)設(shè)置默認(rèn)有「收款憑證」、「付款憑證」、

「轉(zhuǎn)賬憑證」3種類別，用戶亦可以自定義增加

憑證類別，系統(tǒng)缺省為「轉(zhuǎn)賬憑證」，不可空

白。常用憑證編號：即為常用憑證模板名稱，自行輸入，中文名或是數(shù)字代號均不可空白，不可重復(fù)。常用憑證4-5作業(yè)目的：若公司每月有一些固定要確立的憑證，如自動分錄4-64-6-1自動分錄參數(shù)(1)客戶/供應(yīng)商/商品會計分類/庫存成本調(diào)整科目設(shè)置：如果啟用了客戶/供應(yīng)商/商品會計分類/庫

存成本調(diào)整科目設(shè)置，后續(xù)才可以在會計模

塊下進(jìn)行相應(yīng)的客戶/供應(yīng)商/商品會計分類/庫存成本調(diào)整科目設(shè)定，否則不可以。自動分錄4-64-6-1自動分錄參數(shù)(1)客戶/供應(yīng)商/商品自動分錄4-64-6-1自動分錄參數(shù)(2).在產(chǎn)品區(qū)分成本項目：如果勾選了在產(chǎn)品區(qū)分成本

項目，那么拋生產(chǎn)入庫單的時候會將成本拋轉(zhuǎn)到在

產(chǎn)品_材料，在產(chǎn)品_人工，在產(chǎn)品_制費(fèi)。如果沒有勾選，則把所有的金額匯總拋到在產(chǎn)品_材料里面。勾選了‘生管參數(shù)’未勾選‘生管參數(shù)’自動分錄4-64-6-1自動分錄參數(shù)(2).在產(chǎn)品區(qū)分成本項自動分錄4-64-6-2客戶科目設(shè)定作業(yè)目的：可按客戶來分別設(shè)置所對應(yīng)的會計總賬系統(tǒng)中“1131應(yīng)收賬款”、“1111應(yīng)收票

據(jù)”、“2131預(yù)收帳款”的科目。于系統(tǒng)菜單“會計”中“自動分錄”之“客戶科

目設(shè)定”中進(jìn)行作業(yè)?？蛻簦狠斎胍O(shè)置科目的客戶，也可按F2作「客戶數(shù)據(jù)」的

查詢窗

口，不可空白。應(yīng)收賬款科目/應(yīng)收票據(jù)科目/預(yù)收貨款科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/預(yù)收貨款科目，也可按F2作「會計科目」的查詢窗口，可空白。應(yīng)收賬款外幣管理科目/應(yīng)收票據(jù)外幣管理科目/預(yù)收貨款外幣管理科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/預(yù)收貨款外幣科目，也可按F2作「會計科目」的查詢窗口，可空白。

注釋：開窗只能選擇做外幣管理、未

注銷的末級科目字段說明：自動分錄4-64-6-2客戶科目設(shè)定作業(yè)目的：可按客戶來分別自動分錄4-64-6-3供應(yīng)商科目設(shè)定作業(yè)目的：可按供應(yīng)商來分別設(shè)置所對應(yīng)的“2121應(yīng)付賬款”、“2111應(yīng)付票據(jù)”、“1151預(yù)

付賬款”的科目。于系統(tǒng)菜單“會計”中“自動分錄”之“客戶科目設(shè)定”中進(jìn)行作

業(yè)。注意：當(dāng)有勾選「自動分錄參數(shù)」的「啟用供應(yīng)商科目設(shè)置」，則此作業(yè)才有意義。字段說明：供應(yīng)商：輸入要設(shè)置科目的供應(yīng)商，也可F2作「供應(yīng)商數(shù)據(jù)」的

查詢窗

口，不可空白。應(yīng)付賬款科目/應(yīng)付票據(jù)科目/預(yù)付貨款科目：輸入對應(yīng)此客戶的應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/預(yù)收貨款科目，也可按F2作「會計科目」的查詢窗口，可空白。應(yīng)付賬款外幣管理科目/應(yīng)付票據(jù)外幣管理科目/預(yù)付貨款外幣管理科目：輸入對應(yīng)此供應(yīng)商的應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/預(yù)付貨款外幣科目，也可按F2作「會計科目」的查詢窗口，可空白。

注釋：開窗只能選擇做外幣管理、未注銷的末

級科目。自動分錄4-64-6-3供應(yīng)商科目設(shè)定作業(yè)目的：可按供應(yīng)商來自動分錄4-64-6-2商品科目設(shè)定自動分錄4-64-6-2商品科目設(shè)定自動分錄4-3自動分錄4-3會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4概述：用于設(shè)置以后會計憑證的正常作業(yè)的引用準(zhǔn)備。會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4概述：用于設(shè)置以后會計憑證的正常作[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集易助會計總賬課件[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集輸入完成金額以后，點(diǎn)下一步，取費(fèi)用分?jǐn)偙嚷蕟晤^單身檔進(jìn)行計算每個部門的分?jǐn)偨痤~?？蛻艨梢园醋约旱囊蟾姆?jǐn)偨痤~及摘要，等把第二單身的信息都修改好以后，按確定部門分?jǐn)傋鳂I(yè)目的：可按所設(shè)置的費(fèi)用分?jǐn)偙嚷蕘砜焖俚姆謹(jǐn)偨痤~。流程輸入完成金額以后，點(diǎn)下一步，取費(fèi)用分?jǐn)偙嚷蕟晤^單身檔進(jìn)行計算部門分?jǐn)倳嬁颇浚翰豢煽瞻?可開窗選擇。開窗選擇帶出的會計科目是在‘費(fèi)用分?jǐn)偙嚷省锎嬖诘臅嬁颇俊＝栀J類型：手動輸入，不可為空白。金額：自行輸入，不可<=0。摘要（第一步）：自行輸入，可以空白。部門\部門名稱\分?jǐn)偙嚷剩?不可輸入或更改，由費(fèi)用分?jǐn)偙嚷蕟紊頇n取出的部門\部門名稱\分?jǐn)偙嚷?。摘要（第二步）：默認(rèn)帶出第一步里設(shè)置的摘要，可以進(jìn)行更改。分?jǐn)偨痤~：程序自動計算而得，計算出的結(jié)果可更改，更改金額不可<0(可以等于0)。分?jǐn)偨痤~＝(單頭輸入的金額*分?jǐn)偙嚷?再按共用參數(shù)檔中所設(shè)置的本幣金額小數(shù)取位取位。

最后一個費(fèi)用要用減的方式計算(避免小數(shù)計算有尾差)。

公式：單頭輸入的金額-所有其他費(fèi)用已分?jǐn)偟慕痤~第一個畫面第二個畫面部門分?jǐn)偟谝粋€畫面第二個畫面[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集[注]本文摘自CIS百變百辯第6集內(nèi)頁放入圖片檔案內(nèi)頁范例3照片放大仍于紅線虛線框內(nèi),保留上下左右空間,較不會有視覺壓迫感!,內(nèi)頁放入圖片檔案內(nèi)頁范例3照片放大仍于紅線虛線框內(nèi),保留上下會計總賬李敏客服中心鼎捷軟件2013年01月09日會計總賬李敏基礎(chǔ)設(shè)置會計參數(shù)設(shè)置1會計科目信息錄入2期初開賬3會計憑證信息作業(yè)準(zhǔn)備處理4會計結(jié)賬、關(guān)賬處理5基礎(chǔ)設(shè)置會計參數(shù)設(shè)置1會計科目信息錄入2期初開賬3會計憑證信會計參數(shù)設(shè)置1作業(yè)目的：對于會計所需要的基本數(shù)據(jù)設(shè)置，如現(xiàn)行年度、關(guān)賬年月及本期損益科目、上期損益

科目；單號設(shè)置的各單據(jù)的號碼編排方式…等等。是指當(dāng)前錄入會計憑證的年度和月份。新增賬套的時候，此處的時間可以手動維護(hù)進(jìn)去，后續(xù)由會計月結(jié)回寫過來「關(guān)賬」指所有的憑證均已審核無誤，不會再有「更改」或「刪除」的情形發(fā)生，此時為避免人員疏忽而進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入或更改，應(yīng)至關(guān)賬作業(yè)中作關(guān)賬，而此關(guān)賬年月則會由關(guān)賬作業(yè)更新。打勾表示以自然月份1~12月進(jìn)行記賬，否則則根據(jù)會計總賬-基礎(chǔ)設(shè)置—會計期間系統(tǒng)設(shè)定的會計區(qū)間進(jìn)行記賬。會計年度、會計月份關(guān)賬年月會計期間采用自然年會計參數(shù)設(shè)置1作業(yè)目的：對于會計所需要的基本數(shù)據(jù)設(shè)置，如現(xiàn)行會計參數(shù)設(shè)置1打勾表示系統(tǒng)采用賬結(jié)法，每月結(jié)賬前必須結(jié)清損益科目余額，否則表示表結(jié)法，每月?lián)p益科目余額不結(jié)清，年底才結(jié)清。每月進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，將其損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里是指年結(jié)的時候，把該會計年度的本期損益金額匯總，結(jié)轉(zhuǎn)到此會計科目可以開窗選擇，系統(tǒng)默認(rèn)的有收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。選擇以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)自動生成的憑證類別就是該類別結(jié)賬要求損益類科目余額為零本期損益上期損益年結(jié)憑證類別會計參數(shù)設(shè)置1打勾表示系統(tǒng)采用賬結(jié)法，每月結(jié)賬前必須結(jié)清損益會計科目信息錄入2作業(yè)目的：可新增、更改、刪除與查詢會計科目的數(shù)據(jù)。不可空白，不可重復(fù)。輸入后判斷輸入值是否滿足當(dāng)前編碼規(guī)則。如不符合編碼規(guī)則，則報為：科目編碼規(guī)則不滿足編碼規(guī)則。如果啟用的是2006會計準(zhǔn)則，則科目性質(zhì)有六種：1.資產(chǎn)2.負(fù)債6.共同3.所有者權(quán)益4.成本5.損益如果不是啟用的2006會計制度，則科目性質(zhì)有五種：1.資產(chǎn)2.負(fù)債3.所有者權(quán)益4.成本5.損益注意：

屬于第1階的科目編號，此字段才可更改，否則該字段是灰顯且性質(zhì)是同上級性質(zhì)?？颇烤幪柨颇啃再|(zhì)會計科目信息錄入2作業(yè)目的：可新增、更改、刪除與查詢會計科目會計科目信息錄入2余額方向是：借余或者貸余新增時，顯示的默認(rèn)是借余，如果是屬于第1階的科目編號，此字段才可更改，否則等同于上階的余額方向，且不可更改。如果公用參數(shù)設(shè)置中啟用了多幣管理，那么在會計科目處就可以選擇外幣管理。否則該字段為灰顯字段。如果勾選了外幣管理，那么幣種可以可以進(jìn)行開窗選擇，可開幣種信息窗。如果沒有勾選外幣管理，那么幣種默認(rèn)帶出的是本位幣。

若科目需作數(shù)量管理，則請將此選項打勾。勾選了數(shù)量管理后，才可以輸入單位，否則單位為灰顯字段，不可輸入。啟用了數(shù)量管理以后，在后續(xù)憑證輸入時，數(shù)量/單位必需要輸入，才能保存。余額方向外幣管理幣種數(shù)量管理/單位會計科目信息錄入2余額方向是：借余或者貸余如果公用參數(shù)設(shè)置中會計科目信息錄入2個人往來個人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù),如出差借款、私人借款等。啟用了個人往來以后，部門核算、客戶往來、供應(yīng)商往來就不可以在進(jìn)行選擇了。勾選了個人往來以后，在做會計憑證的時候，必須指定人員才可進(jìn)行保存審核會計憑證。部門核算一般是用來管控成本的。啟用了部門核算以后，不可以選擇個人往來核算項目。啟用了部門核算以后，在做會計憑證的時候，必須輸入部門才可以運(yùn)行保存審核會計憑證。部門核算會計科目信息錄入2個人往來個人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間會計科目信息錄入2客戶往來供應(yīng)商往來客戶往來是客戶之間往來的賬務(wù)關(guān)系勾選了客戶往來以后，在做會計憑證的時候，必須指定客戶才可進(jìn)行保存審核會計憑證。供應(yīng)商往來是供應(yīng)商之間往來的帳務(wù)關(guān)系。啟用了供應(yīng)商往來以后，在做會計憑證的時候，必須輸入供應(yīng)商才可以運(yùn)行保存審核會計憑證。注意：客戶往來和供應(yīng)商往來是相互沖突的，選擇了客戶往來就不可以在選擇供應(yīng)商往來，選擇

了供應(yīng)商往來就不可以選擇客戶往來。會計科目信息錄入2客戶往來供應(yīng)商往來客戶往來是客戶之間往來的會計科目信息錄入2項目管理：若此科目需作項目管理，必須在此輸入核算項目的大類代號（@01項目或者@02

存貨核算）。在后續(xù)憑證輸入時，項目必需要輸入，才能保存。注意：其中“核算項目”必須先存在于“基本設(shè)置”中的“核算項目”中。例如：1403原材料啟用了@02存貨核算，那么做會計憑證的時候，當(dāng)輸入了1403科目，就

會彈出項目的對話框要求選擇到底是哪一個項目。此時的項目開窗就是調(diào)用的“基本

設(shè)置”中的“核算項目”中“存貨核算”下的項目信息。項目會計科目信息錄入2項目管理：若此科目需作項目管理，必須在此輸會計科目信息錄入2現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目：若此科目是現(xiàn)金科目，則請將此選

項打勾。收款/付款憑證輸入時，必

需要輸入現(xiàn)金科目，才能保存。只

有1級科目，且余額方向為借方的科

目才可維護(hù)此項。銀行科目銀行科目：若此科目是銀行科目，則請將此

選項打勾。只有1級科目，且余

額方向為借方的科目才可維護(hù)此

項。注意：如果制作現(xiàn)金流量表，則“1001現(xiàn)金”需要勾選“現(xiàn)金科目”，“1002銀款”“1009

其他貨幣資金（或者1012）”科目需要勾選“銀行科目”，這樣銀行現(xiàn)金存取款的業(yè)務(wù)憑證制作中現(xiàn)金流量表的項目才不會載入提示。且現(xiàn)金科目、銀行存款、現(xiàn)金流量表科目3者互相沖突的，選擇其中1個以后，其他2個選項不可選擇。會計科目信息錄入2現(xiàn)金科目現(xiàn)金科目：若此科目是現(xiàn)金科目，則請會計科目信息錄入2現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量表項目：當(dāng)科目需要現(xiàn)金流量管理時，

可以在此輸入現(xiàn)金流量項目，

憑證輸入時，輸入科目后會自

動帶出設(shè)置的現(xiàn)金流量項目?，F(xiàn)金流量表項目注意：本選項必須是現(xiàn)金流量表項目已經(jīng)存在。其中“現(xiàn)金流量表項目”需要在“會計”中“現(xiàn)金

流量表”中的“現(xiàn)金流量表項目”及“現(xiàn)金流量表格式”中先于生成，然后，本會計科目的

作業(yè)才能選取到相關(guān)細(xì)項。在未生成上述步驟的現(xiàn)金流量表項目和格式前，手工輸入的現(xiàn)金

流量表項目的細(xì)項內(nèi)容編號無效！現(xiàn)金流量科目：非‘現(xiàn)金’、‘銀行’類科目才

可以勾選現(xiàn)金流量表科目。會計科目信息錄入2現(xiàn)金流量科目現(xiàn)金流量表項目：當(dāng)科目需要現(xiàn)金會計科目信息錄入2更改更改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)會計科目新增的時候錄入錯了，可以進(jìn)行更改。但是當(dāng)該科目已被后續(xù)單據(jù)用到，那么當(dāng)點(diǎn)更改的時候就會提示：'此科目已經(jīng)存在于表%S，科目資料只能部分修改！‘若有使用只可更改名稱、英文名稱、快捷碼、注銷、備注、外幣管理、現(xiàn)金流量科目。如果之前是啟用現(xiàn)金流量表項目的，此時在去更改去掉現(xiàn)金流量表項目，那么系統(tǒng)就會進(jìn)行檢查。若會計憑證現(xiàn)金流量明細(xì)檔有數(shù)據(jù)，則顯示提示信息：“此科目填制憑證中已有指定現(xiàn)金流量表項目，是否確定要取消現(xiàn)金流量科目選項？”如果客戶想要去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項，那么只能刪除之前做的會計憑證，然后在通過會計科目--更改去掉現(xiàn)金流量科目的勾選項，否則就會導(dǎo)致后續(xù)的數(shù)據(jù)異常。會計科目信息錄入2更改更改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)會計科目新增的時候錄入錯了會計科目信息錄入2刪除如果該科目已被使用，則不能刪除。不能刪除非末級科目。會計科目信息錄入2刪除如果該科目已被使用，則不能刪除。不能刪會計科目信息錄入2注銷若當(dāng)前科目非末級科目，則需判斷其所有子科目是否已全部注銷。若存在，則不可注銷，提示:"請先注銷當(dāng)前科目的所有下級科目，再注銷當(dāng)前科目！“判斷該科目在最后一個月是否還有余額，如果還有，則不可注銷。注銷后，會更新會計科目檔，注銷碼會被自動勾選上。注意：注銷的會計科目，查看會計相關(guān)報表的時候，是查詢不到已經(jīng)被注銷了會計科目的信息的。反注銷：注銷的會計科目，想重新啟用，可以通過反注銷來實現(xiàn)。但是若其上級科目的已注銷，則當(dāng)前科目不可反注銷，提示:"請先反注銷當(dāng)前科目的上級科目，再注銷當(dāng)前科目！【確定】"會計科目信息錄入2注銷若當(dāng)前科目非末級科目，則需判斷其所有子會計科目信息錄入2余額年度：默認(rèn)顯示的是會計的現(xiàn)行年度可以進(jìn)行更改。幣種：默認(rèn)為空，如果科目啟用了外幣管理，

可以進(jìn)行開窗進(jìn)行選擇其他幣種的余額

進(jìn)行查詢。

借方金額：如果幣種為空，那么借方金額=本幣借方金額。否則借方金額=原幣借方金額貸方金額：如果幣種為空，那么貸方金額=本幣貸方金額。否則貸方金額=原幣貸方金額。余額：如果幣種為空，那么余額=本幣SUM(本幣借方金額)－SUM(本幣貸方金額),SUM(原幣借方金額)－SUM(原幣貸方金額）注意：如果用戶沒有會計科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會計科目-余額查詢的時候會報錯，報錯信息為：

‘很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán)限’。會計科目信息錄入2余額年度：默認(rèn)顯示的是會計的現(xiàn)行年度可以進(jìn)會計科目信息錄入2核算只有啟用了核算項目的會計科目，‘核算’查詢才可以進(jìn)行點(diǎn)開，否則成灰現(xiàn)狀態(tài)。如果用戶沒有會計科目的金額權(quán)限，那么當(dāng)點(diǎn)會計科目-余額查詢的時候會報錯，報錯信息‘很抱歉，您沒有此作業(yè)的運(yùn)行權(quán)限’。會計科目信息錄入2核算只有啟用了核算項目的會計科目，‘核算’會計科目信息錄入2載入如果無新增、修改會計科目的權(quán)限，那么就無法點(diǎn)載入，載入按鈕是灰顯狀態(tài)。系統(tǒng)提供了（2001年會計制度、2001年會計制度，股份制企業(yè)會計制度，2006年會計制度（最新）,2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則）4個會計準(zhǔn)則進(jìn)行載入。在載入前，首先要確定一下會計科目的編碼規(guī)則是不是‘422’，如果不是，點(diǎn)載入會報錯，報錯信息為："科目編碼規(guī)則不為422，無法載入科目模版！“IF會計科目余額檔OR常用憑證單身檔or會計憑證檔單身檔是否存在任何信息。若存在，則點(diǎn)載入時會提示,"科目已經(jīng)啟用，不能覆蓋！"會計科目信息錄入2載入如果無新增、修改會計科目的權(quán)限，那么就會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則，判斷的依據(jù)有：1.會計科目中其他貨幣資金的科目編號是1012；2.會計參數(shù)中本期損益='3103‘上期損益='310415‘當(dāng)前編碼規(guī)則='422'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是2001會計制度，判斷的依據(jù)是：會計參數(shù)處

本期損益=‘3131’，上期損益=‘314115’，當(dāng)前編碼規(guī)則='422'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載入的是股份制企業(yè)會計制度，判斷的依據(jù)是：會計參數(shù)處

本期損益=‘3131’，上期損益=‘314115’，當(dāng)前編碼規(guī)則='42'會計科目信息錄入2載入如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？如果載會計科目信息錄入2載入如果載入的是2006年會計制度，判斷的依據(jù)是：1.會計科目增加了一個共同列的科目，且損益類科目編碼是以6打頭。2會計參數(shù)處

本期損益=‘4103’，上期損益=‘410415’，當(dāng)前編碼規(guī)則='422'如何區(qū)分載入的是哪一個會計準(zhǔn)則？會計科目信息錄入2載入如果載入的是2006年會計制度，判斷的會計科目信息錄入2定義作業(yè)目的：由用戶在會計科目處自由設(shè)置，并在填制憑證中自由錄入的科目輔助項。會計科目信息錄入2定義作業(yè)目的：由用戶在會計科目處自由設(shè)置，會計科目信息錄入2成批復(fù)制作業(yè)目的：將某科目的所有下級科目成批復(fù)制給另一科目。操作對象：本賬套和其他賬套。若選擇‘本賬套’，則輸入源科目級目標(biāo)科目。如將其他貨幣資金1012的所有下級科目復(fù)制為銀行存款1002的下級。若需要復(fù)制攜帶輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個輔助核算前打勾即可。

注意：1.目標(biāo)科目必須為末級科目，且不可被使用！2.源科目和目標(biāo)科目的科目級次必須相同，否則報：“源科目和目標(biāo)科目的級次必

須相同！“會計科目信息錄入2成批復(fù)制作業(yè)目的：將某科目的所有下級科目成會計科目信息錄入2成批復(fù)制若選擇‘其他賬套’，則可選擇目標(biāo)賬套。下圖即表示：將本賬套中的1001的下級明細(xì)科目復(fù)制到CX60賬套1001中。注意：此處的其他賬套是存在于TPASYS-TPABRA中的公司賬套信息。若不存在，則提示："不存在其他賬套！“必須存在于會計科目檔(KJSNBA)中，否則提示："源科目不存在，請重新輸入！“該科目在目標(biāo)賬套中不可被使用(源科目%))，否則提示："其他賬套(%S)的該科目已使用，不可成批增加下級！“當(dāng)前賬套與所選賬套的當(dāng)前會計編碼規(guī)則必須相同，否則提示："科目編碼規(guī)則不同，不能復(fù)制"會計科目信息錄入2成批復(fù)制若選擇‘其他賬套’，則可選擇目標(biāo)賬期初開賬3檢查是否有外幣管理，如果沒啟用了外幣管理，則幣種只顯示本位幣。如果啟用了外幣管理，則可在幣種處進(jìn)行選擇。當(dāng)選擇非本位幣的時候，則只有外幣管理的科目才會顯示。選擇幣種后帶出相應(yīng)的匯率。作業(yè)目的：錄入期初科目余額。注意：當(dāng)幣種處選擇為‘所有幣種’的時候，則期初開賬顯示的資料不可輸入、修改，只顯示!幣種期初開賬3檢查是否有外幣管理，如果沒啟用了外幣管理，則幣種只期初開賬3匯率由幣種自動帶出，不可修改，必須大于0.如果會計日歷采自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率中幣種=所選幣種,日期等于(期初開賬年月-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率。如果會計日歷不是采用自然年，則匯率抓取每日幣種檔中的記賬匯率,幣種=所選幣種,日期等于(期初開賬會計期間-1）月末日期，找不到則找日期最接近月末日期的匯率如果在每日幣種檔都沒有，則取幣種信息檔中的匯率期初開賬3匯率由幣種自動帶出，不可修改，必須大于0.期初開賬3開賬年月不可空白，輸入須進(jìn)行年月檢查，檢查是否有憑證，如果有憑證，則不可更改開賬年月,否則可以更改。注意：如果開賬年月為年度第一期，損益類科目各項都不能輸入數(shù)值。期初開賬3開賬年月不可空白，輸入須進(jìn)行年月檢查，檢查是否有期初開賬3核算項目如果會計科目啟用了核算項目，那么在期初開賬的時候，核算項目字段就會自動勾選上。雙擊核算項目的勾，則會自動彈出一個對話框，在該對話框中相應(yīng)的維護(hù)數(shù)值即可。例如：原材料啟用了客戶核算項目，雙擊核算項目以后，就會彈出如上對話框。在該對話框里我們可以根據(jù)客戶來輸入原材料的期初余額?？蛻艟幪栭_窗是調(diào)用的客戶信息檔里的資料注意：如果啟用了核算項目管理，那么是不可以直接輸入期初的余額的，必須通過雙擊顯示核算項目輸入框進(jìn)行相應(yīng)的輸入。期初開賬3核算項目如果會計科目啟用了核算項目，那么在期初開賬期初開賬3年初余額不可輸入，年初余額=期初余額+累計貸方-累計借方只有當(dāng)啟用了外幣管理的科目，該字段才可以填寫，否則為灰顯字段。原幣可以輸入本幣期初金額。注意：如果啟用了外幣，那么輸入外幣以后，會自動計算出本幣是多少，但是更改了本幣以后，不會自動計算原幣本幣注意：黃色字段以及科目的數(shù)值，是不可填的，是由后續(xù)子科目的錄入后累加過來的。期初開賬3年初余額不可輸入，年初余額=期初余額+累計貸方-累期初開賬3保存按下保存按鈕后，則把科目資料寫入會計科目余額檔。先試算年初是否平衡，只有年初平衡之后才試算期初是否平衡。如果

資產(chǎn)+成本<>負(fù)債+權(quán)益+損益則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。此時就要相應(yīng)的去找是否有錄入錯誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，直到平衡為止。年初試算平衡以后，開始試算期初。如果

資產(chǎn)+成本<>負(fù)債+權(quán)益+損益則提示：年初試算結(jié)果不平衡(紅字顯示)。只有年初和期初都試算平衡的情況下，才表示此次開賬是沒有問題的。試算平衡期初開賬3保存按下保存按鈕后，則把科目資料寫入會計科目余額檔期初開賬3結(jié)束開賬進(jìn)行結(jié)束開賬的前提是：試算平衡。如果試算平衡，則直接更新

會計參數(shù)檔（開賬年月為輸入的開賬年月,會計年度=開賬年月的年,會計月=開賬年月的月份，關(guān)賬年月=開賬年月-1）如果試算不平衡，則點(diǎn)結(jié)束開賬的時候會報錯，報錯信息為:'試算結(jié)果不平衡，不能結(jié)束初始化！'如果沒有已記賬的會計憑證存在，那么可以通過此按鈕進(jìn)行取消結(jié)束。按下取消結(jié)束后會相應(yīng)的更新會計參數(shù)檔(開賬年月=‘’,會計年度=‘’、會計月份=‘’,關(guān)賬年月=‘’)如果存在著已記賬的會計憑證，那么取消審核按鈕成灰顯狀態(tài)，是不可以進(jìn)行取消結(jié)賬的。取消結(jié)束開賬期初開賬3結(jié)束開賬進(jìn)行結(jié)束開賬的前提是：試算平衡。如果沒有已4會計期間憑證類別科目預(yù)算費(fèi)用分?jǐn)偙嚷食Ｓ脩{證自動分錄4-14-34-24-44-64-54會計期間憑證類別科目預(yù)算費(fèi)用分?jǐn)偙嚷食Ｓ脩{證自動分錄4-1如果公司的會計期間跨年經(jīng)營周期，則通過會計期間作業(yè)來設(shè)置相應(yīng)的經(jīng)營周期。注意：如果會計參數(shù)處勾選了‘會計期間采用自然年’，那么會計期間是打不開，打開報錯，報錯信息為：當(dāng)前會計日歷自然年，不可設(shè)置會計期間。會計期間4-1如果公司的會計期間跨年經(jīng)營周期，則通過會計期間作業(yè)來設(shè)置相應(yīng)作業(yè)目的

用于設(shè)置各種憑證類別來滿足企業(yè)不同的需要。憑證類別代號憑證類別代號：不可空白，最多輸入2個字符。限制類型1.無限制2.借方必有3.貸方必有4.借或貸必有5.借方必?zé)o6.貸

方必?zé)o7.借和貸必?zé)o。默認(rèn)為1.無限制。如果選擇的不是1，那

么限制科目一定要選擇，否則提示‘限制科目不可為空白。限制科目

當(dāng)限制類型不為1.不限制的時候，限制科目才可以進(jìn)行輸入。

自行輸入科目,科目與科目之間用‘,’隔開。另外可以輸入?yún)^(qū)間

符號‘~’來表示科目區(qū)間。憑證類別4-2作業(yè)目的憑證類別4-2缺省值：當(dāng)選擇缺省值時,判斷憑證類別是否已經(jīng)存在

缺省值.如果存在缺省值則提示:'憑證類別已

有缺省值!'.注意:1.缺省值只有一個,不允許多個!2.如果勾選了缺省值，那么就有可能會被會計自

動分錄拋憑證是抓取過來，所以勾選了缺省值

的憑證類別的編碼方式不可以選擇手