廣東ERP大集中培訓(xùn)-財務(wù)組織架構(gòu)及主要變化課件

ERP大集中廣東石油財務(wù)模塊講師培訓(xùn)組織架構(gòu)及主要變化二〇一五年四月廣東ERP大集中培訓(xùn)-財務(wù)組織架構(gòu)及主要變化課件目錄大集中財務(wù)模塊組織架構(gòu)1大集中財務(wù)模塊主要變化3用戶SD\MM\PS\EM模塊財務(wù)相關(guān)主要變化4ECC6新總賬功能簡介2用戶財務(wù)模塊權(quán)限設(shè)計(jì)5目錄大集中財務(wù)模塊組織架構(gòu)1大集中財務(wù)模塊主要變化財務(wù)模塊組織架構(gòu)公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化經(jīng)營范圍SINO廣東石油并表單位X48Z利潤中心加油站1廣東石油X480職能部門、倉儲公司為油庫序號財務(wù)主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)概要1經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍SINO2成本控制范圍成本控制范圍SINO3公司代碼獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算且獨(dú)立納稅的核算單元4段銷售板塊用于出具獨(dú)立資產(chǎn)負(fù)債表的組織單元5利潤中心對收入、成本費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織單元，銷售板塊按地市+專業(yè)中心進(jìn)行設(shè)置6成本中心對成本費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織單元3廣東石油分公司本部、倉儲公司利潤中心組廣州、深圳等石油分公司本部芳村公司廣州等并表單位零售中心便利店業(yè)務(wù)加油站2便利店1便利店2部門1部門2成品油事業(yè)部非油品事業(yè)部保險業(yè)務(wù)商客中心經(jīng)營部段財務(wù)模塊組織架構(gòu)公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化公司代碼設(shè)置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東石油分公司GDX48Z中國石化廣東石油分公司所有并表單位GH

中石化銷售企業(yè)改制以后，廣東石油分公司及子公司的公司代碼發(fā)生了變化。ERP系統(tǒng)大集中組織架構(gòu)，啟用新的公司代碼和公司簡碼，并作為利潤中心成本中心等主數(shù)據(jù)編碼的要素。

原公司代碼3500、3543并入X480，作為新的母公司代碼，各地市公司根據(jù)段出具獨(dú)立的報表；原公司代碼3501、3544并入X48Z，作為所有并表單位新的公司代碼，每個并表單位設(shè)置單獨(dú)的段，根據(jù)段出具獨(dú)立的報表。公司代碼設(shè)置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東段的概述

1、

段是ECC6新增的功能應(yīng)用，4.6C沒有該組織架構(gòu)設(shè)置。2、

段是在業(yè)務(wù)范圍之外，另外一個滿足分部報告需求的核算維度，在業(yè)務(wù)分部報告之外，實(shí)現(xiàn)地區(qū)分部報告的需求。

3、段按企業(yè)納稅以及出具管理考核報表需求進(jìn)行設(shè)置。例如：地市公司、并表單位等。簡單在說，段就是我們以前浪潮的責(zé)任中心。

4、大集中組織架構(gòu)設(shè)置中，段作為組織架構(gòu)中的一個層級，取代了原系統(tǒng)中的利潤中心組，一個市公司由一個利潤中心組轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€段，當(dāng)然，利潤中心組在查詢方面也可以具有段的功能。

組織架構(gòu)－段的概述段的概述組織架構(gòu)－段的概述段的編碼規(guī)則

段的編碼規(guī)則設(shè)定如下：責(zé)任中心（段）的編碼規(guī)則為：6+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例6GDA000000編碼規(guī)則62位公司簡碼字母A-Z，取地市車牌號字母：0-Z段的編碼規(guī)則段的編碼規(guī)則設(shè)定如下：責(zé)任中心（段）的編段的設(shè)置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公司本部26GDY000000廣東石油倉儲分公司36GDA000000廣東廣州石油分公司46GDF000000廣東韶關(guān)石油分公司56GDU000000廣東潮州石油分公司6…………7…………并表單位：16GHA000401番禺區(qū)廟貝加油站26GHA000402羅崗航天加油站36GHA000403從化永興加油站46GHA000404廣州花地二加油站便利店56GHA000405萬安華德石油貿(mào)易有限公司6…………7…………段的設(shè)置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理需要，大集中組織架構(gòu)中，利潤中心組分設(shè)為“油品事業(yè)部利潤中心組”和“非油品事業(yè)部利潤中心組”。利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理利潤中心設(shè)置

利潤中心編碼規(guī)則：

原編碼：9+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：9+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)部編碼+1位線條碼+3位流水碼利潤中心的編碼規(guī)則為：9+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例9GDB013000編碼規(guī)則92位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ利潤中心設(shè)置利潤中心編碼規(guī)則：利潤中心的編碼規(guī)則為：9利潤中心設(shè)置-母公司利潤中心設(shè)置-母公司利潤中心設(shè)置-并表單位利潤中心設(shè)置-并表單位新舊利潤中心設(shè)置的對比P53利潤中心大集中利潤中心新舊利潤中心設(shè)置的對比P53利潤中心大集中利潤中心成本中心設(shè)置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：8+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)

部編碼+1位線條碼+3位流水碼/智能碼成本中心的編碼規(guī)則為：8+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例8GDBA13001編碼規(guī)則82位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ成本中心編碼規(guī)則：成本中心設(shè)置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位成本中心類別成本中心類別成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個字段1、客戶字段用于存放加油站等客戶編碼，將成本中心與加油站3325*編碼關(guān)聯(lián)；2、銷售片區(qū)作為統(tǒng)計(jì)維度。成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心基金中心設(shè)置事務(wù)代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)據(jù)查詢因預(yù)算管理需要，將增設(shè)非油品基金中心，以后油品和非油品預(yù)算分開下達(dá)?；鹬行脑O(shè)置事務(wù)代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：ZTRRXS00040承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)查詢承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：ZTRRXS00040承諾項(xiàng)目主內(nèi)部訂單SIN101中石化實(shí)際內(nèi)部訂單類型SIN201中石化統(tǒng)計(jì)內(nèi)部訂單類型訂單類型訂單主數(shù)據(jù)WBS非油、費(fèi)用用業(yè)務(wù)（企業(yè)）輔助核算字段╳╳內(nèi)部訂單SIN101中石化實(shí)際內(nèi)部訂單類型訂單類型訂單主內(nèi)部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費(fèi)核算專用訂單內(nèi)部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費(fèi)核算專用訂單功能范圍設(shè)置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0011輸油輸氣成本”進(jìn)行細(xì)化并變更編碼。功能范圍設(shè)置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0ECC6新總賬簡介業(yè)務(wù)條塊報告報表法定實(shí)體報表管理報表預(yù)算控制（PSM-BCS）快速關(guān)賬可擴(kuò)展性平行多總賬賬套核算體系多維度財務(wù)數(shù)據(jù)平衡數(shù)據(jù)透明度降低全壽命使用成本SAP新財務(wù)會計(jì)總賬ECC6新總賬簡介業(yè)務(wù)條塊法定實(shí)體報表管理報表預(yù)算控制快速關(guān)ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段使憑證和賬簿核算細(xì)度更符合中國石化報表和分析需求平行賬簿在基本不過多增加財務(wù)人員工作負(fù)擔(dān)的前提下，有效支持中國石化在不同上市地會計(jì)信息披露的要求快速關(guān)賬駕駛艙協(xié)同業(yè)務(wù)和財務(wù)部門間、不同崗位間的月結(jié)操作，提高工作效率監(jiān)控月結(jié)狀態(tài)，提高工作質(zhì)量平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表油田和銷售企業(yè)內(nèi)部二級單位出具平衡資產(chǎn)負(fù)債表CO和FI的實(shí)時統(tǒng)馭一致減少了月結(jié)處理環(huán)節(jié)保障了FI和CO數(shù)據(jù)的實(shí)時一致ECC6新總賬中以下新功能點(diǎn)可以被考慮，以滿足中國石化核算業(yè)務(wù)的需要ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段使憑證和賬ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段自定義多個輔助核算項(xiàng)目，并將其固化在憑證和賬簿中使憑證和賬簿核算細(xì)度更符合中國石化報表和分析需求適用的業(yè)務(wù)場景舉例4.6C系統(tǒng)現(xiàn)有賬簿包含的字段主要有：公司代碼、業(yè)務(wù)范圍、會計(jì)年度、記賬期間、會計(jì)科目、功能范圍、借貸標(biāo)識、發(fā)生額等；而企業(yè)報表出具中關(guān)注的其他輔助核算信息，原不能在總賬總計(jì)表中直接獲取的（而是通過行項(xiàng)目表），如：利潤中心、成本中心、銀行賬戶、現(xiàn)金流向、產(chǎn)品類別、合并業(yè)務(wù)類型（固定/油氣資產(chǎn)增減變動、投資性房地產(chǎn)增減變動、資產(chǎn)減值增減變動、應(yīng)付職工薪酬增減變動、應(yīng)交稅費(fèi)增減變動）等，可以充分應(yīng)用擴(kuò)展字段，提升應(yīng)用效率。4.6C系統(tǒng)報表為了獲取這些輔助核算信息，必須從多個模塊中獲取數(shù)據(jù)，再拼接到一起。ECC6.0新總賬提供了更為豐富的字段，可以將上述輔助核算信息有選擇的增加到總賬總計(jì)表中，以加速報表出具的效率和準(zhǔn)確性。ECC6新總賬中的新功能：憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段憑證和賬簿的自定義多個輔預(yù)算結(jié)構(gòu)：采用獨(dú)立的核算對象與預(yù)算對象結(jié)構(gòu)設(shè)置，解決實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的分析管控對象不一致的情況。預(yù)算控制對象：預(yù)算控制對象可獨(dú)立于預(yù)算對象和過賬對象，解決預(yù)算控制細(xì)度層次問題。預(yù)算維護(hù)類別：通過新增的預(yù)算類型（定義可消耗的預(yù)算類型）、預(yù)算釋放類型（下達(dá)）、預(yù)算憑證類型（如年度預(yù)算、月度預(yù)算）與預(yù)算過程（維護(hù)、追加、轉(zhuǎn)儲、退回）的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)中預(yù)算維護(hù)的有效分類與控制。預(yù)算操作界面：以憑證錄入方式在ERP系統(tǒng)中維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)。預(yù)算分析報表：新增6張標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算分析報表，1張?jiān)袃?yōu)化報表，1個自定義預(yù)算報表功能。ECC6簡介—基金預(yù)算管理-預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算結(jié)構(gòu)：采用獨(dú)立的核算對象與預(yù)算對象結(jié)構(gòu)設(shè)置，解決實(shí)際數(shù)與適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前的財務(wù)模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結(jié)處理流程，但是并不能在系統(tǒng)中線上動態(tài)管理不同部門、不同崗位間的工作協(xié)同，同時也不能反映有關(guān)崗位的工作狀態(tài)。系統(tǒng)中的月結(jié)工作依靠相關(guān)崗位的線下協(xié)同。新總賬提供的可視化快速關(guān)賬駕駛艙，主要用于：

將月結(jié)流程固化在系統(tǒng)中，操作崗位和管理崗位人員可以根據(jù)授權(quán)處理各自的業(yè)務(wù)。

每一步操作可以定義檢查標(biāo)準(zhǔn)，如BCS報表檢查標(biāo)準(zhǔn)，及時在線上反映每一個崗位的工作結(jié)果。

每一步操作都可以定義開始和完成時間，可以在線上有效進(jìn)行工作協(xié)同和考核?？焖訇P(guān)賬駕駛艙以可視化、流程化的方式在系統(tǒng)中監(jiān)控月結(jié)關(guān)賬流程/步驟，并展示工作狀態(tài)協(xié)同業(yè)務(wù)和財務(wù)部門間、不同崗位間的月結(jié)操作，提高工作效率監(jiān)控月結(jié)狀態(tài)，提高工作質(zhì)量ECC6簡介—快速關(guān)賬駕駛艙ECC6新總賬中的新功能：快速關(guān)賬駕駛艙適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前的財務(wù)模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結(jié)處理流程ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前版本的財務(wù)模塊不支持利潤中心層面自動出具平衡的資產(chǎn)負(fù)債表，不能滿足銷售企業(yè)的地市銷售公司的業(yè)務(wù)需求；新總賬提供的財務(wù)會計(jì)憑證分割功能，可以以利潤中心為會計(jì)核算主體，在利潤中心層面實(shí)時產(chǎn)生借貸平衡的會計(jì)憑證，進(jìn)而出具平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表。平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表真正意義上使利潤中心層面的記賬憑證借貸平衡，從而出具利潤中心平衡的資產(chǎn)負(fù)債表支持企業(yè)內(nèi)部二級單位出具平衡資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表——憑證分割思考：為什么利潤中心不再設(shè)置到加油站？ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)3、合并與優(yōu)化壞賬準(zhǔn)備科目4、優(yōu)化項(xiàng)目成本科目5、細(xì)化職工薪酬科目6、統(tǒng)一車輛使用費(fèi)核算規(guī)則7、其他科目優(yōu)化總賬模塊—會計(jì)科目優(yōu)化主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標(biāo)主要變化以目前財務(wù)模板中的FI憑證類型為基礎(chǔ)，基于核算業(yè)務(wù)類型，設(shè)置一套股份公司標(biāo)準(zhǔn)的憑證類型，并明確其編碼范圍、業(yè)務(wù)適用范圍；沖銷憑證在憑證抬頭上有特定的標(biāo)識沖銷原因沖銷憑證號取消Z0憑證類型，通過選擇沖銷原因不為空的憑證實(shí)現(xiàn)對沖銷憑證的查詢；增加分類賬調(diào)整憑證類型ZA，用于本地分類賬的調(diào)整業(yè)務(wù)?？傎~模塊—憑證類型標(biāo)準(zhǔn)化主要變化以目前財務(wù)模板中的FI憑證類型為基礎(chǔ)，基于核算業(yè)務(wù)類總賬模塊—憑證分割責(zé)任中心科目余額表跨利潤中心結(jié)算科目總賬模塊—憑證分割責(zé)任中心科目余額表跨利潤中心結(jié)算科目憑證審核事務(wù)代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所有的憑證（含集成）都必須在系統(tǒng)中審核。憑證審核事務(wù)代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所總賬模塊—輔助核算

為滿足會計(jì)數(shù)據(jù)核算細(xì)度的需求，大集中財務(wù)模塊標(biāo)準(zhǔn)配置中，增加了輔助核算配置。定義了輔助核算類別，并與會計(jì)科目建立對應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了憑證錄入過程中相關(guān)輔助信息的錄入?？傎~模塊—輔助核算為滿足會計(jì)數(shù)據(jù)核算細(xì)度的需ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細(xì)分類總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細(xì)分類總賬模塊—輔助核算主要變化－細(xì)化費(fèi)用核算為了更好的進(jìn)行費(fèi)用的細(xì)化核算，要求對可直接確認(rèn)受益部門的費(fèi)用，必須直接記入受益的成本中心。由地市公司統(tǒng)一支付，加油站承擔(dān)的費(fèi)用，如：化(檢)驗(yàn)計(jì)量費(fèi)按油槍個數(shù)、通訊費(fèi)按加油站個數(shù)，月末分配到各成本中心。加油站與便利店共同承擔(dān)的公共費(fèi)用，如果已先行記入加油站成本中心，月末需按消耗量、人數(shù)、面積等分配標(biāo)準(zhǔn)將便利店承擔(dān)的部分從加油站成本中心分配到便利店成本中心。在ERP系統(tǒng)中開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)上述費(fèi)用的自動分配。在成本中心主數(shù)據(jù)上增加一個客制化字段，用于維護(hù)每個加油站/加氣站/便利店共同使用的虛擬客戶編碼，通過此對應(yīng)關(guān)系可實(shí)現(xiàn)同一加油站下油品與非油品的合并分析。由事業(yè)部財務(wù)處統(tǒng)一制定費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)無權(quán)維護(hù)?？傎~模塊—細(xì)化費(fèi)用核算主要變化－細(xì)化費(fèi)用核算為了更好的進(jìn)行費(fèi)用的細(xì)化核算，要求對可修改公共費(fèi)用分配規(guī)則ZFIVXS10060公共費(fèi)用分配配置表查詢ZFIRXS10010執(zhí)行費(fèi)用分配程序ZFIEXS10010總賬模塊—細(xì)化費(fèi)用核算適用情景：省公司統(tǒng)一支付的費(fèi)用分?jǐn)偟绞泄荆?/p>

市公司統(tǒng)一支付的費(fèi)用分?jǐn)偟郊佑驼荆?/p>

非油品費(fèi)用分?jǐn)偅?/p>

……修改公共費(fèi)用分配規(guī)則ZFIVXS10060總賬模塊—為滿足遞延所得稅業(yè)務(wù)需要，需建立補(bǔ)充明細(xì)賬來錄入補(bǔ)充信息，如應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)充明細(xì)賬、應(yīng)付款項(xiàng)補(bǔ)充明細(xì)賬等。事務(wù)代碼—ZDTEHQ00020總賬模塊—遞延所得稅補(bǔ)充明細(xì)賬為滿足遞延所得稅業(yè)務(wù)需要，需建立補(bǔ)充明細(xì)賬來錄總賬模塊—合并業(yè)務(wù)類型總賬模塊—合并業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標(biāo)識、租賃-類型、集團(tuán)和企業(yè)標(biāo)簽頁。設(shè)備相關(guān)的可聯(lián)動創(chuàng)建。轉(zhuǎn)資操作事務(wù)碼改變。AIAB、AIBU、AIST被禁止，使用ABUM+業(yè)務(wù)類型。固定資產(chǎn)清理、油氣資產(chǎn)清理科目明確資產(chǎn)號。維護(hù)項(xiàng)目成本結(jié)算規(guī)則事務(wù)碼改變，CJ02改為ZCJO2。項(xiàng)目成本記賬環(huán)節(jié)改變，由發(fā)票校驗(yàn)前置到服務(wù)接收，并新設(shè)其他應(yīng)付款-應(yīng)付投資款暫估科目過渡。固定資產(chǎn)批量處理功能有專門事務(wù)碼，SCAT不再使用。新增項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動。資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標(biāo)識、往來會計(jì)科目優(yōu)化客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)規(guī)范特別總賬、備選統(tǒng)馭規(guī)范發(fā)票校驗(yàn)增強(qiáng)往來清帳規(guī)范壞賬準(zhǔn)備計(jì)提備查臺賬管理內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易對賬自動出具關(guān)聯(lián)交易買入、賣出及關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付模塊主要變化41往來會計(jì)科目優(yōu)化應(yīng)收應(yīng)付模塊主要變化411、取消往來科目按照內(nèi)部、并表和外部單位區(qū)分。2、統(tǒng)一統(tǒng)馭科目類型（客戶/供應(yīng)商）的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。3、取消壞賬準(zhǔn)備按照賬齡的明細(xì)科目。4、合并和刪除了相關(guān)往來科目。應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來會計(jì)科目優(yōu)化42優(yōu)化內(nèi)部、外部、并表單位區(qū)分規(guī)范統(tǒng)馭科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)賬齡區(qū)分科目刪除科目合并科目優(yōu)化后1、取消往來科目按照內(nèi)部、并表和外部單位區(qū)分。應(yīng)收應(yīng)付模塊—應(yīng)收應(yīng)付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標(biāo)識數(shù)字/字母備選統(tǒng)馭特別總賬統(tǒng)馭科目AKOF與信貸無關(guān)信貸相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標(biāo)識備選統(tǒng)馭特別應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來清帳規(guī)范44清帳方式：統(tǒng)一使用剩余清賬方式，在選擇未清項(xiàng)界面屏蔽部分清賬選項(xiàng)卡，只保留剩余清賬選項(xiàng)卡。清賬選擇界面：放出更多的字段包括收付方式補(bǔ)充、利潤中心、段和業(yè)務(wù)核算分類等字段供用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。處理未清項(xiàng)界面：放出憑證號、憑證日期、業(yè)務(wù)范圍、利潤中心、客戶（供應(yīng)商）編碼及名稱、總賬科目和描述等字段，供用戶選擇未清項(xiàng)進(jìn)行處理。應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來清帳規(guī)范44應(yīng)收應(yīng)付模塊—發(fā)票校驗(yàn)45MIRO發(fā)票校驗(yàn)：根據(jù)合同管理及PS資金跟蹤要求，在采購發(fā)票校驗(yàn)（MIRO）時支持按合同號拆分應(yīng)付賬款行項(xiàng)目。增強(qiáng)處理根據(jù)采購訂單帶出合同號并匯總計(jì)算得到對應(yīng)金額；收付方式補(bǔ)充從采購訂單行項(xiàng)目派生；對于項(xiàng)目庫存采購訂單，收付方式補(bǔ)充自動賦值為41，同時完成投資性采購科目替代；增強(qiáng)支持人工行項(xiàng)目拆分操作。應(yīng)收應(yīng)付模塊—發(fā)票校驗(yàn)45應(yīng)收應(yīng)付模塊—壞賬計(jì)提臺賬46T-CODE:

ZFIEHQ10090-壞賬準(zhǔn)備計(jì)提開發(fā)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提臺賬，企業(yè)用戶通過壞賬準(zhǔn)備計(jì)提臺賬實(shí)現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)算和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提憑證的自動生成。壞賬準(zhǔn)備臺賬中根據(jù)到期日與查詢?nèi)掌趯①~齡劃分成1年以內(nèi)、1年至兩年、兩年至三年、三年以上四個賬齡組，根據(jù)每一賬齡組確定壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例和計(jì)提金額。壞賬準(zhǔn)備計(jì)提基于客戶未清項(xiàng)行項(xiàng)目進(jìn)行，企業(yè)在臺賬平臺中手工對每一未清項(xiàng)分別維護(hù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法（個別認(rèn)定法和賬齡分析法）。月末通過壞賬準(zhǔn)備臺賬，根據(jù)客戶、科目、賬齡、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法分別匯總，將截止到本月月末應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額與截止上一期末累計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額進(jìn)行軋差，生成本月應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備記賬憑證，并在臺賬中記錄截止到本月累計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額數(shù)據(jù)。月末關(guān)賬，開發(fā)相應(yīng)的關(guān)賬檢查報表，檢查壞賬準(zhǔn)備計(jì)提后是否有發(fā)生應(yīng)收賬款清賬業(yè)務(wù)，如有，將提示用戶沖銷壞賬準(zhǔn)備計(jì)提憑證，重新進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備計(jì)提。應(yīng)收應(yīng)付模塊—壞賬計(jì)提臺賬46T-CODE:ZFIEHQ1應(yīng)收應(yīng)付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080遞延收益臺賬投資資金臺賬或有負(fù)債臺賬資產(chǎn)核銷臺賬：企業(yè)將核銷信息在臺賬平臺手工錄入，同時在臺賬平臺中增加核銷數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的一致性檢查。專項(xiàng)應(yīng)付款臺賬：在臺賬平臺錄入撥款號等關(guān)鍵信息與賬務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。承諾事項(xiàng)臺賬對外捐贈臺賬經(jīng)營性租賃臺賬（配合RE全局方案）擔(dān)保事項(xiàng)臺賬金融衍生工具臺賬單位信息臺賬ZFIEHQ10101

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-創(chuàng)建

ZFIEHQ10102

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-更改

ZFIEHQ10103

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-顯示

ZFIEHQ10104

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-刪除應(yīng)收應(yīng)付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080應(yīng)收應(yīng)付模塊—內(nèi)部往來對賬48提升關(guān)聯(lián)交易平臺對賬功能，實(shí)現(xiàn)基于交易平臺進(jìn)行往來對賬。利用SAP的內(nèi)部往來對賬功能進(jìn)行對賬利用目前ECC6.0版本中提供了公司間往來對賬功能，可支持同一服務(wù)器及跨服務(wù)器間的對賬，支持余額對賬及未清項(xiàng)對賬。FBICS3:往來會計(jì)在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證FBICR3:往來會計(jì)查詢雙方往來初步對賬結(jié)果FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關(guān)鍵值自動匹配雙方往來明細(xì)賬FBICR3:對于對賬存在差異的情況，往來會計(jì)與對方單位針對差異進(jìn)行確認(rèn)與核對。應(yīng)收應(yīng)付模塊—內(nèi)部往來對賬48提升關(guān)聯(lián)交易平臺對賬功能，實(shí)現(xiàn)49應(yīng)收應(yīng)付模塊—詢證函事務(wù)代碼：ZFIRHQ1005049應(yīng)收應(yīng)付模塊—詢證函事務(wù)代碼：ZFIRHQ10050應(yīng)收應(yīng)付模塊—關(guān)聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項(xiàng)目上增加CodingBlock“關(guān)聯(lián)交易類型”，采取自動替代及手工錄入結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)。對于與物流模塊集成的采購和銷售信息，根據(jù)物料對應(yīng)的物料組確定關(guān)聯(lián)交易類型。對于與PS模塊集成的服務(wù)采購信息，需要維護(hù)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)，建議在網(wǎng)絡(luò)主數(shù)據(jù)上使用屬性字段維護(hù)下表中的分類，在服務(wù)發(fā)票記賬時，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)主數(shù)據(jù)屬性進(jìn)行替代，自動填充憑證行項(xiàng)目上的“關(guān)聯(lián)交易類型”。對于集成業(yè)務(wù)中發(fā)生的儲運(yùn)費(fèi)用，包括采購和銷售，通過相應(yīng)的條件類型進(jìn)行自動替代。非集成的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額，通過在財務(wù)憑證行項(xiàng)目輸入“關(guān)聯(lián)交易類型”（CodingBlock）實(shí)現(xiàn)。在過賬時，通過往來單位的往來單位屬性進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易類型字段的有效性檢查。在ERP產(chǎn)生新的未清項(xiàng)時自動生成關(guān)聯(lián)交易明細(xì)補(bǔ)充信息，月末對打包掛賬或結(jié)算的往來行項(xiàng)目，進(jìn)行明細(xì)關(guān)聯(lián)交易類型的拆分。應(yīng)收應(yīng)付模塊—關(guān)聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項(xiàng)目上增加Cod資金管理與FM預(yù)算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強(qiáng)，在收付款業(yè)務(wù)發(fā)生時，結(jié)合收付方式補(bǔ)充等輔助核算字段，根據(jù)非貨幣資金科目現(xiàn)金流向的定義表，實(shí)現(xiàn)自動拆分現(xiàn)金流向行項(xiàng)目并給出現(xiàn)金流量指引；同時，提供現(xiàn)金流量驗(yàn)證數(shù)據(jù)表，供企業(yè)作現(xiàn)金流量調(diào)整分析。成本費(fèi)用預(yù)算與核算銜接：分設(shè)過賬、預(yù)算、控制三套承諾項(xiàng)目，設(shè)置事業(yè)部和企業(yè)預(yù)算指標(biāo)兩套預(yù)算控制分類賬，實(shí)現(xiàn)各預(yù)算層級ERP線上預(yù)算控制需求；預(yù)算單元按行政責(zé)任主體設(shè)置。資金預(yù)算與核算銜接：根據(jù)資金處對月度資金預(yù)算ERP線上管控要求，通過在ERP系統(tǒng)中客制化開發(fā)資金預(yù)算準(zhǔn)備、審核、預(yù)算報表導(dǎo)出及執(zhí)行結(jié)果分析程序，實(shí)現(xiàn)在收付款憑證記賬環(huán)節(jié)即對資金支出預(yù)算進(jìn)行線上控制；對投資項(xiàng)目資金支出，進(jìn)行按TMS月度資金預(yù)算報表項(xiàng)目進(jìn)行控制。投資項(xiàng)目資金使用追蹤：通過啟用項(xiàng)目庫存，區(qū)分項(xiàng)目物資與一般物資的采購需求及庫存管理，并統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目庫存與一般庫存之間的收發(fā)貨情況；通過啟用項(xiàng)目現(xiàn)金管理（PCM）功能，輔以客制化增強(qiáng)手段更新項(xiàng)目資金支付數(shù)據(jù)程序，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目資金在各個支付環(huán)節(jié)的跟蹤統(tǒng)計(jì)，為出具BB64報表提供支持。資金管理與FM預(yù)算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強(qiáng)資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：采用客制化開發(fā)，在收付款憑證錄入時，支持用戶按照貨幣資金科目發(fā)生額錄入現(xiàn)金流向，允許對于同一個現(xiàn)金或銀行科目的行項(xiàng)目錄入多個現(xiàn)金流向，生成現(xiàn)金流向憑證，保存在客制化表中，支持直接法現(xiàn)金流量表的出具；通過對現(xiàn)金流量核算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)場景梳理，梳理相應(yīng)的核算規(guī)則，利用非貨幣資金會計(jì)科目、客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的往來單位屬性、細(xì)化現(xiàn)金流量后的收付方式補(bǔ)充字段，明確現(xiàn)金流量的使用范圍，并將這些信息存儲到ERP系統(tǒng)中定義的配置表中。通過客制化增強(qiáng)，使企業(yè)人員在進(jìn)行收付款憑證入賬時，系統(tǒng)根據(jù)配置表中的現(xiàn)金流量給出相應(yīng)現(xiàn)金流向的錄入范圍提示并自動進(jìn)行金額拆分，以提高財務(wù)人員錄入的準(zhǔn)確性；貿(mào)易伙伴、利潤中心、業(yè)務(wù)范圍、客戶、供應(yīng)商、往來單位屬性字段帶入現(xiàn)金流量憑證，支持合并抵消、分部報告的出具；對于財務(wù)人員手工修改系統(tǒng)自動提示出的現(xiàn)金流向給出系統(tǒng)標(biāo)識，并要求錄入修改原因，以便后續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金流量核算的規(guī)范。提供根據(jù)財務(wù)憑證、會計(jì)科目查詢現(xiàn)金流向的功能，同時對于當(dāng)月記錄的現(xiàn)金流向允許修改；開發(fā)現(xiàn)金流量驗(yàn)證報表，利用事先定義的現(xiàn)金流量配置表，對比檢查企業(yè)貨幣資金憑證的現(xiàn)金流向，對于同一憑證，貨幣資金科目現(xiàn)金流向與非貨幣資金科目現(xiàn)金流向不一致的，列出差異清單，供企業(yè)進(jìn)行分析調(diào)整；通過客制化手段，開發(fā)手工調(diào)整現(xiàn)金流量功能，保證現(xiàn)金流量調(diào)整時，現(xiàn)金流量調(diào)增、調(diào)減平衡，調(diào)整的現(xiàn)金流量憑證記錄在現(xiàn)金流量憑證底表中。會計(jì)科目現(xiàn)金流向定義表付款憑證錄入輔助核算現(xiàn)金流量核算屏幕增強(qiáng)現(xiàn)金流量核算數(shù)據(jù)表合并現(xiàn)金流量表資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：會計(jì)科目現(xiàn)金流向定義表預(yù)算管理—成本費(fèi)用預(yù)算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：基金中心設(shè)置：基金中心設(shè)置到地市公司和專業(yè)條線（利潤中心）。也可根據(jù)企業(yè)預(yù)算管控情況，靈活設(shè)置到便利店、加油站、油庫等成本中心（組）層級；承諾項(xiàng)目設(shè)置：總體設(shè)置原則：分設(shè)過賬、預(yù)算、控制三套承諾項(xiàng)目，分別與會計(jì)科目、事業(yè)部預(yù)算控制指標(biāo)、企業(yè)預(yù)算控制指標(biāo)相對應(yīng)；1）會計(jì)核算過賬承諾項(xiàng)目：與會計(jì)科目對應(yīng)的承諾項(xiàng)目編碼規(guī)則以及與會計(jì)科目的對應(yīng)關(guān)系保持不變（除根據(jù)預(yù)算管控需要新增外）；（7位或10位）；2）事業(yè)部預(yù)算控制承諾項(xiàng)目（對應(yīng)事業(yè)部ERP預(yù)算控制指標(biāo)）：銷售事業(yè)部設(shè)置一套基于十大類費(fèi)用的預(yù)算承諾項(xiàng)目；3）企業(yè)預(yù)算項(xiàng)目：企業(yè)預(yù)算項(xiàng)目編碼規(guī)則：事業(yè)部指標(biāo)編碼+公司簡碼（2位）+流水碼（3位）；預(yù)算控制承諾項(xiàng)目編碼規(guī)則：銷售企業(yè)主要控制十大類費(fèi)用，具體清單見會計(jì)科目和承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)清單。

YX+2位十大類費(fèi)用編碼+4位智能碼預(yù)算管理—成本費(fèi)用預(yù)算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：資金管理—資金預(yù)算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：通過資金預(yù)算線上控制實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算的分層管理，總部對企業(yè)總體規(guī)?？刂?，企業(yè)對所屬單位細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目控制。同時，應(yīng)包含PS投資項(xiàng)目的資金預(yù)算控制。月度資金預(yù)算編制準(zhǔn)備月度資金預(yù)算準(zhǔn)備審核與導(dǎo)出月度資金預(yù)算監(jiān)控分析手工預(yù)算填報（如預(yù)付款業(yè)務(wù)、總賬即付業(yè)務(wù)等）發(fā)票預(yù)算填報（根據(jù)收、付款掛賬憑證生成）按預(yù)算單元提交月度資金預(yù)算準(zhǔn)備數(shù)據(jù)進(jìn)行審核分公司審核各預(yù)算單元提報的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)出TMS月度預(yù)算報表格式的預(yù)算數(shù)據(jù)分公司可在ERP系統(tǒng)中實(shí)時查詢資金預(yù)算執(zhí)行情況總部財務(wù)部資金處可通過BW平臺監(jiān)控截止前一日的資金預(yù)算執(zhí)行情況月度資金預(yù)算/日資金計(jì)劃平衡與調(diào)整分公司基于總部資金處批復(fù)的TMS預(yù)算平衡ERP系統(tǒng)線上控制的資金預(yù)算對于超出某預(yù)算項(xiàng)目的月度資金預(yù)算、但必須支付的業(yè)務(wù)，可以進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目間的預(yù)算調(diào)整或申請計(jì)劃外資金預(yù)算日資金計(jì)劃編制準(zhǔn)備、審核及導(dǎo)出根據(jù)月度資金預(yù)算編制日資金計(jì)劃分公司審核各預(yù)算單元提報的日資金計(jì)劃分公司導(dǎo)出TMS日資金計(jì)劃報表格式的預(yù)算數(shù)據(jù)月度資金預(yù)算線上控制企業(yè)會計(jì)人員編制付款憑證時分配資金預(yù)算資金支出嚴(yán)控項(xiàng)目在超出預(yù)算時無法過賬收款耗用預(yù)算，但不進(jìn)行預(yù)算控制總部對企業(yè)預(yù)算大類進(jìn)行剛性控制，企業(yè)對所屬單位細(xì)化預(yù)算控制項(xiàng)目資金預(yù)算線上控制資金管理—資金預(yù)算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：月度資金預(yù)算編制準(zhǔn)備月度資SD模塊：開票通知單客戶經(jīng)理/開票點(diǎn)收款員客戶支付方式：預(yù)收\信用支票\轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金/POS購油意向公司財務(wù)檢查支付方式付款開票通知單收款確認(rèn)記賬檢查收款金額預(yù)收賬款系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)信用檢查交貨單系統(tǒng)發(fā)票通過檢查客戶歷史支付油庫檢查到賬狀況發(fā)貨過賬開具稅務(wù)發(fā)票業(yè)務(wù)完成信用通過未通過是否拒絕審批拒絕單據(jù)是否支付方式許可許可禁止凍結(jié)開票通知單解凍開票通知單SD模塊：開票通知單客戶經(jīng)理/開票點(diǎn)收款員客戶支付方式：購油SD模塊：開票通知單開票點(diǎn)收到客戶現(xiàn)金（包括客戶現(xiàn)金存行）或POS機(jī)刷卡后，開票人員開具訂單，此時訂單狀態(tài)為凍結(jié)，然后由開票點(diǎn)收款員使用指定事務(wù)碼在ERP系統(tǒng)進(jìn)行收款確認(rèn)，此步驟不產(chǎn)生預(yù)收款憑證，系統(tǒng)自動對訂單進(jìn)行解凍，開票人員完成后續(xù)開單步驟。客戶貨款在ERP系統(tǒng)達(dá)賬后市公司財務(wù)人員需及時進(jìn)行預(yù)收款操作。借：銀行存款/應(yīng)收-經(jīng)營部虛擬客戶，貸：預(yù)收-實(shí)體客戶?？蛻粼谟蛶祢?yàn)卡過賬時，系統(tǒng)會檢查客戶貨款到賬情況（即檢查是否已生成預(yù)收款憑證），如檢查未通過，客戶無法提油，此時業(yè)務(wù)人員要及時了解貨款未達(dá)賬原因。SD模塊：開票通知單SD模塊：開票通知單此模式優(yōu)點(diǎn)：由開票點(diǎn)收款員進(jìn)行收款確認(rèn)操作，操作便捷，響應(yīng)時間短，客戶體驗(yàn)較好。在發(fā)貨環(huán)節(jié)檢查客戶貨款是否達(dá)賬，從根本上防控了風(fēng)險。此模式存在的制約：財務(wù)人員需在資金到賬后及時對客戶貨款進(jìn)行預(yù)收款操作，否則客戶無法提油。其他方案：由開票點(diǎn)財務(wù)代表使用指定事務(wù)碼在ERP系統(tǒng)進(jìn)行收款確認(rèn)，此步驟產(chǎn)生預(yù)收款憑證，訂單收款狀態(tài)解凍，開票人員完成后續(xù)開單步驟，客戶可直接到油庫驗(yàn)卡提油。SD模塊：開票通知單SD模塊：退單和糾錯流程單據(jù)審批完成后，用VA03查看訂單憑證流是否完整如憑證流不完整可以ZSDEXS00231-退貨退單申請單后續(xù)步驟處理SD模塊：退單和糾錯流程單據(jù)審批完成后，用VA03查看訂單憑SD模塊：退單和糾錯流程此流程優(yōu)點(diǎn)：無需財務(wù)人員沖銷清賬和對賬。業(yè)務(wù)情景：多客戶清賬，并已經(jīng)完成銀行對賬，但SD模塊發(fā)現(xiàn)銷售組、分銷渠道、物料等不影響財務(wù)數(shù)量、金額的錯誤，需要沖銷銷售。以前的解決方案：財務(wù)人員須把大量對賬、清賬憑證沖銷，而FBRA無批量沖銷權(quán)限，財務(wù)工作量大，而且容易出錯。大集中的解決方案：零售業(yè)務(wù)通過糾錯訂單處理；直批業(yè)務(wù)數(shù)量、金額有錯誤，SD通過退單訂單處理。財務(wù)對糾錯或退單業(yè)務(wù)進(jìn)行清帳。SD模塊：退單和糾錯流程消費(fèi)產(chǎn)生的優(yōu)惠：由單筆銷售產(chǎn)生的優(yōu)惠，訂單類型ZSE1-零售優(yōu)惠產(chǎn)生訂單,ZSE2-零優(yōu)惠失效訂單;支付方式有：D-收款:加油卡、E-收款:送加油卡優(yōu)惠、<-收款:送加油卡積分。模板如下圖：SD模塊：零售銷售優(yōu)惠消費(fèi)產(chǎn)生的優(yōu)惠：SD模塊：零售銷售優(yōu)惠SD模塊：零售銷售優(yōu)惠零售優(yōu)惠、IC卡積分、即充即返等，不再由財務(wù)人員手工出沖主營業(yè)務(wù)收入憑證，而應(yīng)該從SD模塊集成過來。SD模塊：零售銷售優(yōu)惠零售優(yōu)惠、IC卡積分、即充即返等，不再M(fèi)M模塊—物料編碼現(xiàn)狀物料類型：中石化上中下游企業(yè)物料類型統(tǒng)一管理，按照中石化物資編碼規(guī)范要求，產(chǎn)品編碼從8位升級到16位（后8位與當(dāng)前應(yīng)用編碼相同）ZFER中石化成品ZHAL中石化半成品/原材料物料編碼：8位物料碼例如：92號車用汽油(蘇Ⅴ)

60206076

差異及影響分析ZMAT中石化物料物料編碼：16位物料碼物料組（大中小類)+00+8位物料碼例如：0603040060206076該變化會對外部接口會產(chǎn)生影響，16碼與8碼的物料對照關(guān)系自動更新到自定義表，其他系統(tǒng)與ERP集成時可直接使用

MM模塊—物料編碼現(xiàn)狀物料類型：中石化上中下MM模塊—工廠設(shè)置現(xiàn)狀差異及影響分析省公司1個采購工廠，中轉(zhuǎn)虛擬工廠每個油庫1個邏輯工廠、每個地市1個零售工廠和1個中轉(zhuǎn)邏輯工廠按庫位方式區(qū)分管理：定損、超損、盤點(diǎn)、GAST、工廠級0價值客戶庫存管理：特殊庫存W（客戶）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）轉(zhuǎn)儲訂單入庫接收時無數(shù)量控制省公司1個工廠；倉儲公司1個工廠，油庫設(shè)置為庫位；每個地市1個工廠，加油站設(shè)置為庫位庫存狀態(tài)區(qū)分控制：凍結(jié)庫存實(shí)現(xiàn)對GAST預(yù)留控制管理庫位級0價值客戶庫存管理：特殊庫存E（訂單庫存）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）在入庫接收時對接收數(shù)量與發(fā)出數(shù)量進(jìn)行比較，確保系統(tǒng)控制誤操作按地市設(shè)置邏輯工廠，油庫、加油站為庫存地點(diǎn)MM模塊—工廠設(shè)置現(xiàn)狀差異及影響分析省公司1個采購工MM模塊—庫位設(shè)置庫位設(shè)定規(guī)則MM模塊—庫位設(shè)置庫位設(shè)定規(guī)則MM模塊—庫位設(shè)置查詢事務(wù)代碼：ZFIRXS00490—銷售企業(yè)期末庫存查詢，類似舊系統(tǒng)的ZMMRGD005，只有數(shù)量，沒有金額。MM模塊—庫位設(shè)置查詢事務(wù)代碼：ZFIRXS00490—銷售PS模塊—項(xiàng)目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：XXXXXXXXXX企業(yè)簡稱類別業(yè)務(wù)板塊年度預(yù)留流水碼位碼含義：1-企業(yè)簡碼：如廣東公司GD；2-類別：A-投資項(xiàng)目，B-費(fèi)用項(xiàng)目C-客戶項(xiàng)目3-業(yè)務(wù)板塊：D-銷售板塊；

4-年度：如14年5-預(yù)留：總部預(yù)留，用0表示，流水碼不夠用時可以啟用

6-流水碼：流水碼，從000-999

例如：GDBD140001廣東本部單車核算項(xiàng)目123456PS模塊—項(xiàng)目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：XXXXXXXXXX企業(yè)簡稱PS模塊—項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動報表實(shí)物清單SAP設(shè)備管理財務(wù)待辦提醒上傳實(shí)物清單處理完成處理完成下載項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動表設(shè)備管理項(xiàng)目管理財務(wù)手動/自動關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理PS模塊—項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動報表實(shí)物清單SAP設(shè)備PS模塊—項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動查詢自動/手動關(guān)聯(lián)將設(shè)備主數(shù)據(jù)與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)；將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)可以過濾查詢設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動各種情況的數(shù)據(jù)對查詢結(jié)果可以導(dǎo)出保存到本地ZIMPSRXS00060項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動查詢報表PS模塊—項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動查詢自動/手動關(guān)聯(lián)將設(shè)備主數(shù)據(jù)與項(xiàng)PS模塊—單車核算單車核算WBS元素共細(xì)分為三層，每一層的創(chuàng)建原則和屬性信息如下：第一層WBS元素：應(yīng)與項(xiàng)目編碼保持一致。第二層WBS元素：1-6位與項(xiàng)目定義保持一致。7-10位區(qū)分“公務(wù)車輛”和“經(jīng)營車輛”第三層WBS元素：做為區(qū)分單車用，編碼規(guī)則為企業(yè)簡碼+GW（公務(wù)車輛）/JY（經(jīng)營車輛）+車輛牌照號。層次編碼描述1GDBD140001廣東本部單車核算2GDBDGWCL公務(wù)車輛3GDGW粵A12345粵A123453GDGW粵ABC123粵ABC1232GDBDJYCL經(jīng)營車輛3GDJY粵A54321粵A54321

按事業(yè)部要求，“車輛使用費(fèi)”科目在核算時必須細(xì)化到單車。通過PS模塊實(shí)現(xiàn)單車核算項(xiàng)目管理。系統(tǒng)中單車要按“經(jīng)營車輛”和“公務(wù)車輛”進(jìn)行劃分，使用PS模塊的統(tǒng)計(jì)型WBS細(xì)分到車輛牌照號上，所有單車核算使用的統(tǒng)計(jì)型WBS均掛在一個“XX公司單車核算”的項(xiàng)目中。PS模塊—單車核算單車核算WBS元素共細(xì)分為三層，每一層的創(chuàng)PS模塊—收貨事務(wù)代碼：MIRO事務(wù)代碼：ML81NPS模塊—收貨事務(wù)代碼：MIRO事務(wù)代碼：ML81NEM模塊—大集中前后對比大集中前零管系統(tǒng)零售科用戶財務(wù)用戶PMFICOERP系統(tǒng)外流程OA流程、合同系統(tǒng)加油站用戶大集中后零售部用戶財務(wù)用戶EMFICO零管系統(tǒng)審批平臺加油站用戶系統(tǒng)各自獨(dú)立，數(shù)據(jù)不共享零管系統(tǒng)更傾向于銷售管理PM只具備設(shè)備主數(shù)據(jù)管理流程FICO結(jié)算只依靠線下單據(jù)維修項(xiàng)目審批需多個平臺審批零管系統(tǒng)與EM實(shí)現(xiàn)雙向集成EM新增設(shè)備故障提報及維修流程ERP系統(tǒng)自動生成憑證與FICO集成EM實(shí)現(xiàn)故障維修全程監(jiān)控實(shí)現(xiàn)ERP線上審批EM模塊—大集中前后對比大集中前零管系統(tǒng)零售科用戶財務(wù)用戶P謝謝！72謝謝！72

ERP大集中廣東石油財務(wù)模塊講師培訓(xùn)組織架構(gòu)及主要變化二〇一五年四月廣東ERP大集中培訓(xùn)-財務(wù)組織架構(gòu)及主要變化課件目錄大集中財務(wù)模塊組織架構(gòu)1大集中財務(wù)模塊主要變化3用戶SD\MM\PS\EM模塊財務(wù)相關(guān)主要變化4ECC6新總賬功能簡介2用戶財務(wù)模塊權(quán)限設(shè)計(jì)5目錄大集中財務(wù)模塊組織架構(gòu)1大集中財務(wù)模塊主要變化財務(wù)模塊組織架構(gòu)公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化經(jīng)營范圍SINO廣東石油并表單位X48Z利潤中心加油站1廣東石油X480職能部門、倉儲公司為油庫序號財務(wù)主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)概要1經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍SINO2成本控制范圍成本控制范圍SINO3公司代碼獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算且獨(dú)立納稅的核算單元4段銷售板塊用于出具獨(dú)立資產(chǎn)負(fù)債表的組織單元5利潤中心對收入、成本費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織單元，銷售板塊按地市+專業(yè)中心進(jìn)行設(shè)置6成本中心對成本費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織單元75廣東石油分公司本部、倉儲公司利潤中心組廣州、深圳等石油分公司本部芳村公司廣州等并表單位零售中心便利店業(yè)務(wù)加油站2便利店1便利店2部門1部門2成品油事業(yè)部非油品事業(yè)部保險業(yè)務(wù)商客中心經(jīng)營部段財務(wù)模塊組織架構(gòu)公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化公司代碼設(shè)置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東石油分公司GDX48Z中國石化廣東石油分公司所有并表單位GH

中石化銷售企業(yè)改制以后，廣東石油分公司及子公司的公司代碼發(fā)生了變化。ERP系統(tǒng)大集中組織架構(gòu)，啟用新的公司代碼和公司簡碼，并作為利潤中心成本中心等主數(shù)據(jù)編碼的要素。

原公司代碼3500、3543并入X480，作為新的母公司代碼，各地市公司根據(jù)段出具獨(dú)立的報表；原公司代碼3501、3544并入X48Z，作為所有并表單位新的公司代碼，每個并表單位設(shè)置單獨(dú)的段，根據(jù)段出具獨(dú)立的報表。公司代碼設(shè)置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東段的概述

1、

段是ECC6新增的功能應(yīng)用，4.6C沒有該組織架構(gòu)設(shè)置。2、

段是在業(yè)務(wù)范圍之外，另外一個滿足分部報告需求的核算維度，在業(yè)務(wù)分部報告之外，實(shí)現(xiàn)地區(qū)分部報告的需求。

3、段按企業(yè)納稅以及出具管理考核報表需求進(jìn)行設(shè)置。例如：地市公司、并表單位等。簡單在說，段就是我們以前浪潮的責(zé)任中心。

4、大集中組織架構(gòu)設(shè)置中，段作為組織架構(gòu)中的一個層級，取代了原系統(tǒng)中的利潤中心組，一個市公司由一個利潤中心組轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€段，當(dāng)然，利潤中心組在查詢方面也可以具有段的功能。

組織架構(gòu)－段的概述段的概述組織架構(gòu)－段的概述段的編碼規(guī)則

段的編碼規(guī)則設(shè)定如下：責(zé)任中心（段）的編碼規(guī)則為：6+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例6GDA000000編碼規(guī)則62位公司簡碼字母A-Z，取地市車牌號字母：0-Z段的編碼規(guī)則段的編碼規(guī)則設(shè)定如下：責(zé)任中心（段）的編段的設(shè)置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公司本部26GDY000000廣東石油倉儲分公司36GDA000000廣東廣州石油分公司46GDF000000廣東韶關(guān)石油分公司56GDU000000廣東潮州石油分公司6…………7…………并表單位：16GHA000401番禺區(qū)廟貝加油站26GHA000402羅崗航天加油站36GHA000403從化永興加油站46GHA000404廣州花地二加油站便利店56GHA000405萬安華德石油貿(mào)易有限公司6…………7…………段的設(shè)置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理需要，大集中組織架構(gòu)中，利潤中心組分設(shè)為“油品事業(yè)部利潤中心組”和“非油品事業(yè)部利潤中心組”。利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理利潤中心設(shè)置

利潤中心編碼規(guī)則：

原編碼：9+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：9+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)部編碼+1位線條碼+3位流水碼利潤中心的編碼規(guī)則為：9+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例9GDB013000編碼規(guī)則92位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ利潤中心設(shè)置利潤中心編碼規(guī)則：利潤中心的編碼規(guī)則為：9利潤中心設(shè)置-母公司利潤中心設(shè)置-母公司利潤中心設(shè)置-并表單位利潤中心設(shè)置-并表單位新舊利潤中心設(shè)置的對比P53利潤中心大集中利潤中心新舊利潤中心設(shè)置的對比P53利潤中心大集中利潤中心成本中心設(shè)置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：8+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)

部編碼+1位線條碼+3位流水碼/智能碼成本中心的編碼規(guī)則為：8+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標(biāo)識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例8GDBA13001編碼規(guī)則82位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ成本中心編碼規(guī)則：成本中心設(shè)置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位成本中心類別成本中心類別成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個字段1、客戶字段用于存放加油站等客戶編碼，將成本中心與加油站3325*編碼關(guān)聯(lián)；2、銷售片區(qū)作為統(tǒng)計(jì)維度。成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心基金中心設(shè)置事務(wù)代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)據(jù)查詢因預(yù)算管理需要，將增設(shè)非油品基金中心，以后油品和非油品預(yù)算分開下達(dá)。基金中心設(shè)置事務(wù)代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：ZTRRXS00040承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)查詢承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：ZTRRXS00040承諾項(xiàng)目主內(nèi)部訂單SIN101中石化實(shí)際內(nèi)部訂單類型SIN201中石化統(tǒng)計(jì)內(nèi)部訂單類型訂單類型訂單主數(shù)據(jù)WBS非油、費(fèi)用用業(yè)務(wù)（企業(yè)）輔助核算字段╳╳內(nèi)部訂單SIN101中石化實(shí)際內(nèi)部訂單類型訂單類型訂單主內(nèi)部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費(fèi)核算專用訂單內(nèi)部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費(fèi)核算專用訂單功能范圍設(shè)置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0011輸油輸氣成本”進(jìn)行細(xì)化并變更編碼。功能范圍設(shè)置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0ECC6新總賬簡介業(yè)務(wù)條塊報告報表法定實(shí)體報表管理報表預(yù)算控制（PSM-BCS）快速關(guān)賬可擴(kuò)展性平行多總賬賬套核算體系多維度財務(wù)數(shù)據(jù)平衡數(shù)據(jù)透明度降低全壽命使用成本SAP新財務(wù)會計(jì)總賬ECC6新總賬簡介業(yè)務(wù)條塊法定實(shí)體報表管理報表預(yù)算控制快速關(guān)ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段使憑證和賬簿核算細(xì)度更符合中國石化報表和分析需求平行賬簿在基本不過多增加財務(wù)人員工作負(fù)擔(dān)的前提下，有效支持中國石化在不同上市地會計(jì)信息披露的要求快速關(guān)賬駕駛艙協(xié)同業(yè)務(wù)和財務(wù)部門間、不同崗位間的月結(jié)操作，提高工作效率監(jiān)控月結(jié)狀態(tài)，提高工作質(zhì)量平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表油田和銷售企業(yè)內(nèi)部二級單位出具平衡資產(chǎn)負(fù)債表CO和FI的實(shí)時統(tǒng)馭一致減少了月結(jié)處理環(huán)節(jié)保障了FI和CO數(shù)據(jù)的實(shí)時一致ECC6新總賬中以下新功能點(diǎn)可以被考慮，以滿足中國石化核算業(yè)務(wù)的需要ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段使憑證和賬ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段自定義多個輔助核算項(xiàng)目，并將其固化在憑證和賬簿中使憑證和賬簿核算細(xì)度更符合中國石化報表和分析需求適用的業(yè)務(wù)場景舉例4.6C系統(tǒng)現(xiàn)有賬簿包含的字段主要有：公司代碼、業(yè)務(wù)范圍、會計(jì)年度、記賬期間、會計(jì)科目、功能范圍、借貸標(biāo)識、發(fā)生額等；而企業(yè)報表出具中關(guān)注的其他輔助核算信息，原不能在總賬總計(jì)表中直接獲取的（而是通過行項(xiàng)目表），如：利潤中心、成本中心、銀行賬戶、現(xiàn)金流向、產(chǎn)品類別、合并業(yè)務(wù)類型（固定/油氣資產(chǎn)增減變動、投資性房地產(chǎn)增減變動、資產(chǎn)減值增減變動、應(yīng)付職工薪酬增減變動、應(yīng)交稅費(fèi)增減變動）等，可以充分應(yīng)用擴(kuò)展字段，提升應(yīng)用效率。4.6C系統(tǒng)報表為了獲取這些輔助核算信息，必須從多個模塊中獲取數(shù)據(jù)，再拼接到一起。ECC6.0新總賬提供了更為豐富的字段，可以將上述輔助核算信息有選擇的增加到總賬總計(jì)表中，以加速報表出具的效率和準(zhǔn)確性。ECC6新總賬中的新功能：憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴(kuò)展字段憑證和賬簿的自定義多個輔預(yù)算結(jié)構(gòu)：采用獨(dú)立的核算對象與預(yù)算對象結(jié)構(gòu)設(shè)置，解決實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的分析管控對象不一致的情況。預(yù)算控制對象：預(yù)算控制對象可獨(dú)立于預(yù)算對象和過賬對象，解決預(yù)算控制細(xì)度層次問題。預(yù)算維護(hù)類別：通過新增的預(yù)算類型（定義可消耗的預(yù)算類型）、預(yù)算釋放類型（下達(dá)）、預(yù)算憑證類型（如年度預(yù)算、月度預(yù)算）與預(yù)算過程（維護(hù)、追加、轉(zhuǎn)儲、退回）的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)中預(yù)算維護(hù)的有效分類與控制。預(yù)算操作界面：以憑證錄入方式在ERP系統(tǒng)中維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)。預(yù)算分析報表：新增6張標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算分析報表，1張?jiān)袃?yōu)化報表，1個自定義預(yù)算報表功能。ECC6簡介—基金預(yù)算管理-預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算結(jié)構(gòu)：采用獨(dú)立的核算對象與預(yù)算對象結(jié)構(gòu)設(shè)置，解決實(shí)際數(shù)與適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前的財務(wù)模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結(jié)處理流程，但是并不能在系統(tǒng)中線上動態(tài)管理不同部門、不同崗位間的工作協(xié)同，同時也不能反映有關(guān)崗位的工作狀態(tài)。系統(tǒng)中的月結(jié)工作依靠相關(guān)崗位的線下協(xié)同。新總賬提供的可視化快速關(guān)賬駕駛艙，主要用于：

將月結(jié)流程固化在系統(tǒng)中，操作崗位和管理崗位人員可以根據(jù)授權(quán)處理各自的業(yè)務(wù)。

每一步操作可以定義檢查標(biāo)準(zhǔn)，如BCS報表檢查標(biāo)準(zhǔn)，及時在線上反映每一個崗位的工作結(jié)果。

每一步操作都可以定義開始和完成時間，可以在線上有效進(jìn)行工作協(xié)同和考核。快速關(guān)賬駕駛艙以可視化、流程化的方式在系統(tǒng)中監(jiān)控月結(jié)關(guān)賬流程/步驟，并展示工作狀態(tài)協(xié)同業(yè)務(wù)和財務(wù)部門間、不同崗位間的月結(jié)操作，提高工作效率監(jiān)控月結(jié)狀態(tài)，提高工作質(zhì)量ECC6簡介—快速關(guān)賬駕駛艙ECC6新總賬中的新功能：快速關(guān)賬駕駛艙適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前的財務(wù)模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結(jié)處理流程ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前版本的財務(wù)模塊不支持利潤中心層面自動出具平衡的資產(chǎn)負(fù)債表，不能滿足銷售企業(yè)的地市銷售公司的業(yè)務(wù)需求；新總賬提供的財務(wù)會計(jì)憑證分割功能，可以以利潤中心為會計(jì)核算主體，在利潤中心層面實(shí)時產(chǎn)生借貸平衡的會計(jì)憑證，進(jìn)而出具平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表。平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表真正意義上使利潤中心層面的記賬憑證借貸平衡，從而出具利潤中心平衡的資產(chǎn)負(fù)債表支持企業(yè)內(nèi)部二級單位出具平衡資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表適用的業(yè)務(wù)場景舉例當(dāng)前ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表——憑證分割思考：為什么利潤中心不再設(shè)置到加油站？ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表ECC6新總賬中的新功主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)3、合并與優(yōu)化壞賬準(zhǔn)備科目4、優(yōu)化項(xiàng)目成本科目5、細(xì)化職工薪酬科目6、統(tǒng)一車輛使用費(fèi)核算規(guī)則7、其他科目優(yōu)化總賬模塊—會計(jì)科目優(yōu)化主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標(biāo)主要變化以目前財務(wù)模板中的FI憑證類型為基礎(chǔ)，基于核算業(yè)務(wù)類型，設(shè)置一套股份公司標(biāo)準(zhǔn)的憑證類型，并明確其編碼范圍、業(yè)務(wù)適用范圍；沖銷憑證在憑證抬頭上有特定的標(biāo)識沖銷原因沖銷憑證號取消Z0憑證類型，通過選擇沖銷原因不為空的憑證實(shí)現(xiàn)對沖銷憑證的查詢；增加分類賬調(diào)整憑證類型ZA，用于本地分類賬的調(diào)整業(yè)務(wù)。總賬模塊—憑證類型標(biāo)準(zhǔn)化主要變化以目前財務(wù)模板中的FI憑證類型為基礎(chǔ)，基于核算業(yè)務(wù)類總賬模塊—憑證分割責(zé)任中心科目余額表跨利潤中心結(jié)算科目總賬模塊—憑證分割責(zé)任中心科目余額表跨利潤中心結(jié)算科目憑證審核事務(wù)代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所有的憑證（含集成）都必須在系統(tǒng)中審核。憑證審核事務(wù)代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所總賬模塊—輔助核算

為滿足會計(jì)數(shù)據(jù)核算細(xì)度的需求，大集中財務(wù)模塊標(biāo)準(zhǔn)配置中，增加了輔助核算配置。定義了輔助核算類別，并與會計(jì)科目建立對應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了憑證錄入過程中相關(guān)輔助信息的錄入?？傎~模塊—輔助核算為滿足會計(jì)數(shù)據(jù)核算細(xì)度的需ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細(xì)分類總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細(xì)分類總賬模塊—輔助核算主要變化－細(xì)化費(fèi)用核算為了更好的進(jìn)行費(fèi)用的細(xì)化核算，要求對可直接確認(rèn)受益部門的費(fèi)用，必須直接記入受益的成本中心。由地市公司統(tǒng)一支付，加油站承擔(dān)的費(fèi)用，如：化(檢)驗(yàn)計(jì)量費(fèi)按油槍個數(shù)、通訊費(fèi)按加油站個數(shù)，月末分配到各成本中心。加油站與便利店共同承擔(dān)的公共費(fèi)用，如果已先行記入加油站成本中心，月末需按消耗量、人數(shù)、面積等分配標(biāo)準(zhǔn)將便利店承擔(dān)的部分從加油站成本中心分配到便利店成本中心。在ERP系統(tǒng)中開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)上述費(fèi)用的自動分配。在成本中心主數(shù)據(jù)上增加一個客制化字段，用于維護(hù)每個加油站/加氣站/便利店共同使用的虛擬客戶編碼，通過此對應(yīng)關(guān)系可實(shí)現(xiàn)同一加油站下油品與非油品的合并分析。由事業(yè)部財務(wù)處統(tǒng)一制定費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)無權(quán)維護(hù)。總賬模塊—細(xì)化費(fèi)用核算主要變化－細(xì)化費(fèi)用核算為了更好的進(jìn)行費(fèi)用的細(xì)化核算，要求對可修改公共費(fèi)用分配規(guī)則ZFIVXS10060公共費(fèi)用分配配置表查詢ZFIRXS10010執(zhí)行費(fèi)用分配程序ZFIEXS10010總賬模塊—細(xì)化費(fèi)用核算適用情景：省公司統(tǒng)一支付的費(fèi)用分?jǐn)偟绞泄荆?/p>

市公司統(tǒng)一支付的費(fèi)用分?jǐn)偟郊佑驼荆?/p>

非油品費(fèi)用分?jǐn)偅?/p>

……修改公共費(fèi)用分配規(guī)則ZFIVXS10060總賬模塊—為滿足遞延所得稅業(yè)務(wù)需要，需建立補(bǔ)充明細(xì)賬來錄入補(bǔ)充信息，如應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)充明細(xì)賬、應(yīng)付款項(xiàng)補(bǔ)充明細(xì)賬等。事務(wù)代碼—ZDTEHQ00020總賬模塊—遞延所得稅補(bǔ)充明細(xì)賬為滿足遞延所得稅業(yè)務(wù)需要，需建立補(bǔ)充明細(xì)賬來錄總賬模塊—合并業(yè)務(wù)類型總賬模塊—合并業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標(biāo)識、租賃-類型、集團(tuán)和企業(yè)標(biāo)簽頁。設(shè)備相關(guān)的可聯(lián)動創(chuàng)建。轉(zhuǎn)資操作事務(wù)碼改變。AIAB、AIBU、AIST被禁止，使用ABUM+業(yè)務(wù)類型。固定資產(chǎn)清理、油氣資產(chǎn)清理科目明確資產(chǎn)號。維護(hù)項(xiàng)目成本結(jié)算規(guī)則事務(wù)碼改變，CJ02改為ZCJO2。項(xiàng)目成本記賬環(huán)節(jié)改變，由發(fā)票校驗(yàn)前置到服務(wù)接收，并新設(shè)其他應(yīng)付款-應(yīng)付投資款暫估科目過渡。固定資產(chǎn)批量處理功能有專門事務(wù)碼，SCAT不再使用。新增項(xiàng)目設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動。資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標(biāo)識、往來會計(jì)科目優(yōu)化客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)規(guī)范特別總賬、備選統(tǒng)馭規(guī)范發(fā)票校驗(yàn)增強(qiáng)往來清帳規(guī)范壞賬準(zhǔn)備計(jì)提備查臺賬管理內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易對賬自動出具關(guān)聯(lián)交易買入、賣出及關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付模塊主要變化113往來會計(jì)科目優(yōu)化應(yīng)收應(yīng)付模塊主要變化411、取消往來科目按照內(nèi)部、并表和外部單位區(qū)分。2、統(tǒng)一統(tǒng)馭科目類型（客戶/供應(yīng)商）的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。3、取消壞賬準(zhǔn)備按照賬齡的明細(xì)科目。4、合并和刪除了相關(guān)往來科目。應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來會計(jì)科目優(yōu)化114優(yōu)化內(nèi)部、外部、并表單位區(qū)分規(guī)范統(tǒng)馭科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)賬齡區(qū)分科目刪除科目合并科目優(yōu)化后1、取消往來科目按照內(nèi)部、并表和外部單位區(qū)分。應(yīng)收應(yīng)付模塊—應(yīng)收應(yīng)付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭115特別總賬標(biāo)識數(shù)字/字母備選統(tǒng)馭特別總賬統(tǒng)馭科目AKOF與信貸無關(guān)信貸相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標(biāo)識備選統(tǒng)馭特別應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來清帳規(guī)范116清帳方式：統(tǒng)一使用剩余清賬方式，在選擇未清項(xiàng)界面屏蔽部分清賬選項(xiàng)卡，只保留剩余清賬選項(xiàng)卡。清賬選擇界面：放出更多的字段包括收付方式補(bǔ)充、利潤中心、段和業(yè)務(wù)核算分類等字段供用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。處理未清項(xiàng)界面：放出憑證號、憑證日期、業(yè)務(wù)范圍、利潤中心、客戶（供應(yīng)商）編碼及名稱、總賬科目和描述等字段，供用戶選擇未清項(xiàng)進(jìn)行處理。應(yīng)收應(yīng)付模塊—往來清帳規(guī)范44應(yīng)收應(yīng)付模塊—發(fā)票校驗(yàn)117MIRO發(fā)票校驗(yàn)：根據(jù)合同管理及PS資金跟蹤要求，在采購發(fā)票校驗(yàn)（MIRO）時支持按合同號拆分應(yīng)付賬款行項(xiàng)目。增強(qiáng)處理根據(jù)采購訂單帶出合同號并匯總計(jì)算得到對應(yīng)金額；收付方式補(bǔ)充從采購訂單行項(xiàng)目派生；對于項(xiàng)目庫存采購訂單，收付方式補(bǔ)充自動賦值為41，同時完成投資性采購科目替代；增強(qiáng)支持人工行項(xiàng)目拆分操作。應(yīng)收應(yīng)付模塊—發(fā)票校驗(yàn)45應(yīng)收應(yīng)付模塊—壞賬計(jì)提臺賬118T-CODE:

ZFIEHQ10090-壞賬準(zhǔn)備計(jì)提開發(fā)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提臺賬，企業(yè)用戶通過壞賬準(zhǔn)備計(jì)提臺賬實(shí)現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)算和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提憑證的自動生成。壞賬準(zhǔn)備臺賬中根據(jù)到期日與查詢?nèi)掌趯①~齡劃分成1年以內(nèi)、1年至兩年、兩年至三年、三年以上四個賬齡組，根據(jù)每一賬齡組確定壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例和計(jì)提金額。壞賬準(zhǔn)備計(jì)提基于客戶未清項(xiàng)行項(xiàng)目進(jìn)行，企業(yè)在臺賬平臺中手工對每一未清項(xiàng)分別維護(hù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法（個別認(rèn)定法和賬齡分析法）。月末通過壞賬準(zhǔn)備臺賬，根據(jù)客戶、科目、賬齡、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法分別匯總，將截止到本月月末應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額與截止上一期末累計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額進(jìn)行軋差，生成本月應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備記賬憑證，并在臺賬中記錄截止到本月累計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額數(shù)據(jù)。月末關(guān)賬，開發(fā)相應(yīng)的關(guān)賬檢查報表，檢查壞賬準(zhǔn)備計(jì)提后是否有發(fā)生應(yīng)收賬款清賬業(yè)務(wù)，如有，將提示用戶沖銷壞賬準(zhǔn)備計(jì)提憑證，重新進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備計(jì)提。應(yīng)收應(yīng)付模塊—壞賬計(jì)提臺賬46T-CODE:ZFIEHQ1應(yīng)收應(yīng)付模塊—備查賬119備查賬：ZFIEHQ10080遞延收益臺賬投資資金臺賬或有負(fù)債臺賬資產(chǎn)核銷臺賬：企業(yè)將核銷信息在臺賬平臺手工錄入，同時在臺賬平臺中增加核銷數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的一致性檢查。專項(xiàng)應(yīng)付款臺賬：在臺賬平臺錄入撥款號等關(guān)鍵信息與賬務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。承諾事項(xiàng)臺賬對外捐贈臺賬經(jīng)營性租賃臺賬（配合RE全局方案）擔(dān)保事項(xiàng)臺賬金融衍生工具臺賬單位信息臺賬ZFIEHQ10101

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-創(chuàng)建

ZFIEHQ10102

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-更改

ZFIEHQ10103

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-顯示

ZFIEHQ10104

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-刪除應(yīng)收應(yīng)付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080應(yīng)收應(yīng)付模塊—內(nèi)部往來對賬120提升關(guān)聯(lián)交易平臺對賬功能，實(shí)現(xiàn)基于交易平臺進(jìn)行往來對賬。利用SAP的內(nèi)部往來對賬功能進(jìn)行對賬利用目前ECC6.0版本中提供了公司間往來對賬功能，可支持同一服務(wù)器及跨服務(wù)器間的對賬，支持余額對賬及未清項(xiàng)對賬。FBICS3:往來會計(jì)在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證FBICR3:往來會計(jì)查詢雙方往來初步對賬結(jié)果FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關(guān)鍵值自動匹配雙方往來明細(xì)賬FBICR3:對于對賬存在差異的情況，往來會計(jì)與對方單位針對差異進(jìn)行確認(rèn)與核對。應(yīng)收應(yīng)付模塊—內(nèi)部往來對賬48提升關(guān)聯(lián)交易平臺對賬功能，實(shí)現(xiàn)121應(yīng)收應(yīng)付模塊—詢證函事務(wù)代碼：ZFIRHQ1005049應(yīng)收應(yīng)付模塊—詢證函事務(wù)代碼：ZFIRHQ10050應(yīng)收應(yīng)付模塊—關(guān)聯(lián)交易類型122在SAP憑證行項(xiàng)目上增加CodingBlock“關(guān)聯(lián)交易類型”，采取自動替代及手工錄入結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)。對于與物流模塊集成的采購和銷售信息，根據(jù)物料對應(yīng)的物料組確定關(guān)聯(lián)交易類型。對于與PS模塊集成的服務(wù)采購信息，需要維護(hù)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)，建議在網(wǎng)絡(luò)主數(shù)據(jù)上使用屬性字段維護(hù)下表中的分類，在服務(wù)發(fā)票記賬時，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)主數(shù)據(jù)屬性進(jìn)行替代，自動填充憑證行項(xiàng)目上的“關(guān)聯(lián)交易類型”。對于集成業(yè)務(wù)中發(fā)生的儲運(yùn)費(fèi)用，包括采購和銷售，通過相應(yīng)的條件類型進(jìn)行自動替代。非集成的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額，通過在財務(wù)憑證行項(xiàng)目輸入“關(guān)聯(lián)交易類型”（CodingBlock）實(shí)現(xiàn)。在過賬時，通過往來單位的往來單位屬性進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易類型字段的有效性檢查。在ERP產(chǎn)生新的未清項(xiàng)時自動生成關(guān)聯(lián)交易明細(xì)補(bǔ)充信息，月末對打包掛賬或結(jié)算的往來行項(xiàng)目，進(jìn)行明細(xì)關(guān)聯(lián)交易類型的拆分。應(yīng)收應(yīng)付模塊—關(guān)聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項(xiàng)目上增加Cod資金管理與FM預(yù)算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強(qiáng)，在收付款業(yè)務(wù)發(fā)生時，結(jié)合收付方式補(bǔ)充等輔助核算字段，根據(jù)非貨幣資金科目現(xiàn)金流向的定義表，實(shí)現(xiàn)自動拆分現(xiàn)金流向行項(xiàng)目并給出現(xiàn)金流量指引；同時，提供現(xiàn)金流量驗(yàn)證數(shù)據(jù)表，供企業(yè)作現(xiàn)金流量調(diào)整分析。成本費(fèi)用預(yù)算與核算銜接：分設(shè)過賬、預(yù)算、控制三套承諾項(xiàng)目，設(shè)置事業(yè)部和企業(yè)預(yù)算指標(biāo)兩套預(yù)算控制分類賬，實(shí)現(xiàn)各預(yù)算層級ERP線上預(yù)算控制需求；預(yù)算單元按行政責(zé)任主體設(shè)置。資金預(yù)算與核算銜接：根據(jù)資金處對月度資金預(yù)算ERP線上管控要求，通過在ERP系統(tǒng)中客制化開發(fā)資金預(yù)算準(zhǔn)備、審核、預(yù)算報表導(dǎo)出及執(zhí)行結(jié)果分析程序，實(shí)現(xiàn)在收付款憑證記賬環(huán)節(jié)即對資金支出預(yù)算進(jìn)行線上控制；對投資項(xiàng)目資金支出，進(jìn)行按TMS月度資金預(yù)算報表項(xiàng)目進(jìn)行控制。投資項(xiàng)目資金使用追蹤：通過啟用項(xiàng)目庫存，區(qū)分項(xiàng)目物資與一般物資的采購需求及庫存管理，并統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目庫存與一般庫存之間的收發(fā)貨情況；通過啟用項(xiàng)目現(xiàn)金管理（PCM）功能，輔以客制化增強(qiáng)手段更新項(xiàng)目資金支付數(shù)據(jù)程序，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目資金在各個支付環(huán)節(jié)的跟蹤統(tǒng)計(jì)，為出具BB64報表提供支持。資金管理與FM預(yù)算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強(qiáng)資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關(guān)鍵點(diǎn)描述：采用客制化開發(fā)，在收付款憑證錄入時，支持用戶按照貨幣資金科目發(fā)生額錄入現(xiàn)金流向，允許對于同一個現(xiàn)金或銀行科目的行項(xiàng)目錄入多個現(xiàn)金流向，生成現(xiàn)金流向憑證，保存在客制化表中，支持直接法現(xiàn)金流量表的出具；通過對現(xiàn)金流量核算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)場景梳理，梳理相應(yīng)的核算規(guī)則，利用非貨幣資金會計(jì)科目、客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的往來單位屬性、細(xì)化現(xiàn)金流量后的收付方式補(bǔ)充字段，明確現(xiàn)金流量的使用范圍，并將這些信息存儲到ERP系統(tǒng)中定義的配置表中。通過客制化增強(qiáng)，使企業(yè)人員在進(jìn)行收付款憑證入賬時，系統(tǒng)根據(jù)配置表中的現(xiàn)金流量給出相應(yīng)現(xiàn)金流向的錄入范圍提示并自動進(jìn)行金額拆分，以提高財務(wù)人員錄入的準(zhǔn)確性；貿(mào)易伙伴、利潤中心、業(yè)務(wù)范圍、客戶、供應(yīng)商、往來單位屬性字段帶入現(xiàn)金流量憑證，支持合并抵消、分部報告的出具；對于財務(wù)人員手工修改系統(tǒng)自動提示出的現(xiàn)金流向給出系統(tǒng)標(biāo)識，并要求錄入修改原因，以便后續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金流量核算的規(guī)范。提供根據(jù)財務(wù)憑證、會計(jì)科目查詢現(xiàn)金流向的功能，同時對于當(dāng)月記錄的現(xiàn)金流向允許修改；開發(fā)現(xiàn)金流量驗(yàn)證報表，利用事先定義的現(xiàn)金流量配置表，對比檢查企業(yè)貨幣資金憑證的現(xiàn)金流向，對于同一憑證，貨幣資金科目現(xiàn)金流向與非貨幣資金科目現(xiàn)金流向不一致的，列出差異清單，供企業(yè)進(jìn)行分