工廠倉庫管理制度13篇

Word———工廠倉庫管理制度13篇【第1篇】z電器工廠規(guī)章制度：倉庫管理制度

某電器工廠規(guī)章制度:倉庫管理制度

第十章倉庫管理制度

為了提高公司的基礎管理工作水平,加強成本核算,進一步規(guī)范物資和產品流通保管和掌握程序。維護公司資產的平安完整,加速資金周轉,特定本制度。

第一條庫管員職責

1、精確具體地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據產品的驗收要求,做好產品驗收工作。

3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。

其次條倉庫日常保管工作

1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:'二齊、三清、四號定位'。

a、二齊:貨物擺放整齊,庫容潔凈整齊。

b、三清:材料清、數量清、規(guī)格標識清。

c、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點,若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并做更正。

3、庫存信息應每月呈報,須對數量、文字、表格認真核對,確保月報表數據的精確性和牢靠性。

第三條入庫物資的管理:

1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據送貨單上所列的名稱、數量、規(guī)格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。

2、對入庫產品和物資核對清點無誤后,庫管員要準時填寫入庫登記單。

3、庫管員要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫登記。

a、未經廠部各級領導主管審準的選購。

b、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按選購單要求的產品或材料。

c、因生產急需或其他緣由不能形成入庫的產品及材料,庫管員要到現場仔細核對后方可驗收產品或材料,并準時補填入庫單。

第三條工具和材料的領發(fā):

1、庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā),若領料單上各主管未簽字,字據不清或被涂改的,庫管員有權退回重開或拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員依據進貨時間必需遵守'先進先出'的原則。

3、領料人員所需工具和原材料無庫存時,庫管員應準時通知領用人,領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具選購單交由選購員準時選購。

4、任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔,如有違者庫管員有權制止其行為,警告無用者,律以嚴懲。

5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領用單上

簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。

第四條選購日期:

1、凡常用易損的工具,廠部打算一月可分別選購兩次。(每月15號和30號)為選購日期。

2、各部門員工所需用的選購工具都要上報各部門主管審批填寫工具選購單,請分別予15號和30號之前提交給選購員進行統(tǒng)一選購。

【第2篇】工廠倉庫的管理制度

由于工廠的特別性,各類物資簡單多樣,流程簡單,包括物資和產品的選購數量,賬單的核對,物資的入庫管理,物資存儲,以及出庫管理等一系列流程,制定相應的管理制度,使工廠倉庫管理更加的制度化、規(guī)范化,確保車間生產用原材料質量穩(wěn)定、加速資金周轉,供應準時,并平安使用危急化學品,防止意外事故的發(fā)生,提高工廠倉庫的管理水平。

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單,在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、物資的儲存管理

1、物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并依據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類編號存放。

2、物資堆放的原則是:在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,依據貨物特點,必需做到過目見數,檢點便利,成行成列,文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得實行“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

4、保管物資要依據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,勿使公司財產發(fā)生人為保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨便利,留有回旋余地。

5、保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出?？偝晌镔Y,一律不準折件零發(fā),特別狀況應經科長批準。

6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學問。

四、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

【第3篇】化工廠倉庫平安管理制度

1.目的和范圍

為了加強對倉庫的平安管理,杜絕平安責任事故,保障人員和財產的平安,制定本制度。

本制度適用于倉庫的平安管理。

2.編制依據

依據《平安生產法》、《危急化學品平安管理條例》、《廣東省平安生產條例》、《危急化學品從業(yè)單位平安標準化規(guī)范(試行)》制定本制度。

3.職責

3.1危急化學品庫保管負責對庫存物資入庫、貯存和發(fā)放的整個過程和管理。

4.工作程序

4.1.倉庫配備足夠的與危急化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養(yǎng)。

4.2.在倉庫、堆垛設立明顯的防火等級標志,通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

4.3.危急化學品倉管部門依據物品的危急性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

4.4.危急化學品入庫時,保管員應按公司《倉儲管理程序》進行。

4.5.危急化學品發(fā)放,應嚴格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責人應常常檢查核準。

4.6.易燃、易爆危急化學品倉庫要實行杜絕火種的平安措施。經批準進入倉庫的機動車輛必需安裝阻火器作業(yè)人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

4.7.加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

4.8.易燃、易爆品倉庫內的各種平安設施,必需常常檢查、定期校驗、保持完好狀態(tài),做好記錄。

4.9.儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛四周,不準私自動火作業(yè),如因特別需要,應由倉庫負責人上報,經企業(yè)有關負責人批準,實行平安措施后才能進行上述作業(yè)。作業(yè)結束后,檢查確無火種,才可離開現場。

4.10.物品儲存嚴格執(zhí)行危急化學品的配裝規(guī)定,對不行配裝的危急物品必需嚴格隔離。

5.相關制度

《危急化學品平安管理制度》。

6.記錄

6.1平安檢查記錄。

6.2出入庫記錄。

【第4篇】c工廠倉庫管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌握程序,維護公司資產的平安完整,加速資金周轉,特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必需報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必需嚴格根據6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

【第5篇】（工廠公司）倉庫管理制度

公司(工廠)倉庫管理制度

1、倉庫內溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求。

2、倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施,地面平滑無裂縫,衛(wèi)生清潔,物品擺放整齊。

3、物品應離地、離墻存放,成品庫中的產品應有'已檢、待檢、不合格'等標識。

4、按先進先出的原則出入庫,避開發(fā)生過期變質的現象。

5、倉庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、倉庫管理人員應仔細記錄物品出入庫狀況。

【第6篇】工廠倉庫管理制度（13）

工廠倉庫管理制度(十三)

一.物資入庫驗收制度

1、選購員完成選購任務,貨到廠時應準時通知品質部檢驗員(或有檢驗資質的相關人員)到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序詳細規(guī)定如下:

1)、仔細填寫《檢驗通知單》,一式三聯,并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質保書。

5)、使用說明書。

6)、公司領導批準的選購方案。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應對貨物及憑證仔細檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量、價格,當證件完全符合后,存放在待驗區(qū)。

1)、技術質檢應依據分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。

2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格后,才能入庫。

3)、勞保用品由生產部檢驗簽證合格后,才能入庫。

4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后,才能入庫。

5)、鍋爐用原煤由綜合部復核重量,質檢部檢驗煤的指標是否與供應商供應的指標相符,達到要求才能入庫。

6)、玉米淀粉由紙板部復核重量,質檢部檢驗淀粉的指標是否與供應商供應的指標相符,達到要求才能入庫。

7)、原紙由收貨員復核重量,質檢部檢驗原紙的指標,對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字打算。

8)、辦妥后的入庫單由保管員、選購員、財務部各存一聯記帳。

9)、物資驗收后一段時間內若發(fā)覺問題,保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由選購員負責追加經濟損失。

10)、紙板、紙箱的入庫按相關程序辦理。

3、下列狀況應嚴格把關,不準驗收:

1)、無公司領導批準選購的。

2)、與合同訂貨單方案不符的。

3)、違反公司規(guī)定,選購員工作標準,沒按規(guī)定進貨渠道選購的。

4)、質量不合格的。

4、待驗收物資,不合格物資,保管員應妥當保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應健全。

5、物資因生產急需或其他緣由不便入庫,而直接送到現場,保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下:

物資到庫選購員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員。倉庫保管員依據入庫單、選購方案清點數量,查看規(guī)格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。

二、物資保管與保養(yǎng)

1、依據不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。

二齊:擺放整齊、庫容整齊

三清:材料清、數量清、規(guī)格清

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應準時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及方案限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

3、紙板、紙箱的出庫按相關程序辦理。

4、要留意審查各種領料單的合法性,有下列情形之一者,不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)、未驗收入庫物資

4)、發(fā)料應對保質負責,嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出,后進后出

4、實行一料一單(注明名稱、規(guī)格、型號、用途、數量、金額、日期)。

其出庫程序如下:

領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:

1)、盤點時發(fā)覺盈或虧應重復一次,重新核實,并分析緣由,提出改進看法或措施,做好記錄。

2)、檢查平安防火設施和措施器材等,發(fā)覺問題準時向領導匯報并實行防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由,準時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳,并按規(guī)定項目認真記好帳目。

2、記帳要仔細,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持平衡。

3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經理。

六、廢舊物資回收利用管理

確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)、各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等。

5)其它各種有用物資的回收。

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

1)、實行交舊領新(工具、電器,電機等)

2)、員工工種變動調離時,所領(借)的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。

【第7篇】工廠倉庫管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌握程序,維護公司資產的平安完整,加速資金周轉,特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必需報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必需嚴格根據6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

【第8篇】工廠倉庫管理制度怎么寫

工廠倉庫管理制度

（一）

第一章總則

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。

公司財務管理制度范本

第清、月結、季報制度。每天清理收支狀況，月終進行結算，每季度結束后10日內將會計報表上報主管局。

四、財務管理實行集體決策，分管廠領導審核、廠長一支筆審批的財務管理制度。

（一）單項生產性開支伍仟元以上，非生產性開支壹仟元以上，必需經廠領導集體討論打算；單項生產性開支伍萬元以上，非生產性開支壹萬元以上，須經廠領導集體討論后報主管局批準。

（常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支方案；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，根據會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；根據會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、幫助賬，準時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，準時、正確地為成本猜測、掌握、分析供應資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，協作工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本幫助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數據。

4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，推斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策供應依據。

5、協作公司內部審計。依據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

第一章資金審批制度

1、總則

⑴全部款項的支付，須經公司主管領導批準。假如主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽看法；

⑵財務專用章、公法律人章及支票必需分開保管，公法律人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必需對印章的使用狀況進行登記；

⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公法律人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特別狀況需要公司予以協作支付給第三者，必需有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

⑸往來款項的沖轉

（指非正常經營業(yè)務），須公司主管領導批準；

⑹非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準；

⑺用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特別狀況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政費用支出管理制度

⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

3、公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼；

⑵公司職員出差依據需要，由部門經理打算選用交通工具；

⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：①房租標準：a、部門經理以上職員，房租標準為120元/日；b、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明緣由，報經公司主管領導審批后支付。

4、車輛修理費及汽油費管理制度

⑴公司車輛修理保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定修理點，修理費用一般實行銀行轉賬的方式結算；

⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一支配選購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。

5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一選購、管理；

⑵辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的選購、使用狀況；

⑶辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

⑷辦公室應對各部門領用的辦公用品狀況進行造冊、登記、定期通報；

⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一支配；

⑹有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

6、行政費用報銷制度

⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部根據本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；

⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；

⑷凡未具備報銷條件

（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必需填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

⑸支票領用單、借款單必需由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應準時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

其次章工程成本管理制度

1、公司全部工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權托付簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的猜測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的選購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行選購，確保設備材料準時供應，樂觀進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體掌握工作。

⑴參加有關工程經濟合同的談判工作，準時精確地了解公司各項工程成本的構成及用款方案；

⑵負責工程進度款的復核工作，參加工程造價的確定和最終決算的審定工作。

5、工程中間結算程序。

⑴施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度方案以及其他文件資料提出審核看法，并在5日內送財務部會簽；

⑵財務部依據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等狀況，并參考公司財務狀況提出付款看法，報送公司主管領導審批。

6、工程決算程序。

⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；

⑵財務部依據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準；

⑶大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，根據上述本制度規(guī)定的職責范圍聯合進行專項工程決算；

⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。

第三章財產管理制度

1、公司財產的范圍

⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品；

⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；

⑶凡單項價值在元以下或價值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司全部財產的會計核算

⑴公司本部使用的全部固定資產及公司全部辦公用品用具由辦公室歸口管理；

⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；

⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存狀況，負責組織公司財產的保管、修理并制定相應的措施、方法。

3、財產的購置與調撥

⑴辦公室依據公司進展需要編制財產選購方案及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可選購；

⑵財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及選購方案辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

⑷固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬；

⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

4、財產的清查、盤點

⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必需進行一次全面的盤點清查；

⑵各部門的年終財產盤點必需有財務人員參與；

⑶財產盤點清查后發(fā)覺盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損緣由。對因個人失職造成財產損失的，必需追究主管人員和經辦人員的責任；

⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估狀況上報公司主管領導，由公司主管領導打算處理看法；

⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明緣由，照實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災難或其他不行抗力緣由造成損失的，應上報總經理，打算處理看法。

【第9篇】某工廠倉庫管理工作流程

工廠倉庫管理工作流程

倉庫管理:

隨著市場的進展,產品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會支配。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產的順當進行。

1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)

收:按訂單收點物料,產品。

管:保管好物料,產品

發(fā):發(fā)放物料,產品。

2.儲存留意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉庫管理科學化。(計算機,搬運機戒化)

存放規(guī)范化。(危急物品特殊存放。按類別性質,劃定存放區(qū)域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要留意平安。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數,成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質量清,用途清。

四保:保質。(質量良好,無損失,無變質,無降等級。)

保量。(數量的精確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

保生產。(收發(fā)快速,面對生產,確保生產上的用料)

保平安。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排解事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統(tǒng)一編號,并記錄在明細帳卡上。

3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:材料的收發(fā)和產品的收發(fā)。

(1)材料的收發(fā)流程:

收:供應商――進料數量驗收――進料品質驗收――是否合格(不合格退給供應商)――入庫入帳――表單的保存與分發(fā)

發(fā):生產命令或領/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))

(2)成品的收發(fā)流程:

收:成品生產――檢驗――是否合格(退回生產線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發(fā)

發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經主管簽字認定。

貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監(jiān)督出貨,防止數量和品質特別事故的發(fā)生。

因各種緣由發(fā)生成品入不完貨柜,須供應柜尾照片,并填寫《成品入柜特別報告》一并交業(yè)務部還方案物控部。

貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經貨倉主管,方案物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要具體填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發(fā)出數量入好帳目。

4.收發(fā)料應遵循的原則:

(1)。認真核對有關單證和憑證。按單據精確收發(fā)。

(2)危急物品的發(fā)放,要依據其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發(fā)。

(3)全部物料的收發(fā),倉管員都要填清實際數量和價格。

5.一般物料發(fā)放的留意事項:

(1)余額記帳法:月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經報批,檢驗的確后轉有關部門處理。

6.危急物品的管理規(guī)定:

(1)倉管員在檢收危急物品時。首先檢查密封包裝狀況,并核對發(fā)票,如發(fā)覺有被啟封的印機跡或數量不符的請況時,要馬上查究。同時還要與供應商聯系,并上報。

(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危急品收發(fā)狀況表。并記錄收發(fā)數量和出入庫的人員狀況,由被登記人簽名。

(3)危急品必需存放專用倉庫,并要有醒目的危急標記。收發(fā)料后,應馬上用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必需二人以上同時進行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)便利物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)便利物料的收發(fā)。

(8)便利帳目的查詢

(9)便利周,月,季,年度盤點

8.交付(物料交接)交付過程留意事項:

(1)。運輸期間的愛護:易碎產品的愛護,紙箱的防潮。

(2)中轉的防護。選好地點,產品的丟失。

(3)發(fā)生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的方法解決問題。

(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。

(5)品質復驗等:

(6)與顧客聯絡的方法。電話,手機。

無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必需做好支配,因愛護產品品質的責任始終要到交付的目的地為止。

產品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發(fā)運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點。

(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明白。

(12)記流水帳:隨時記錄變化的狀況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤點

盤點:材料盤點按abc分類進行。

外加工的要到加工地檢查,清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點,還要復查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章必要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發(fā)料單,半產品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

【第10篇】工廠企業(yè)倉庫管理制度

廠企倉庫管理制度

為了提高公司的基礎管理工作水平,加強成本核算,進一步規(guī)范物資和產品流通保管和掌握程序。維護公司資產的平安完整,加速資金周轉,特定本制度。

第一條庫管員職責

1、精確具體地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據產品的驗收要求,做好產品驗收工作。

3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。

其次條倉庫日常保管工作

1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:“二齊、三清、四號定位”。

a、二齊:貨物擺放整齊,庫容潔凈整齊。

b、三清:材料清、數量清、規(guī)格標識清。

c、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點,若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并做更正。

3、庫存信息應每月呈報,須對數量、文字、表格認真核對,確保月報表數據的精確性和牢靠性。

第三條入庫物資的管理:

1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據送貨單上所列的名稱、數量、規(guī)格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。

2、對入庫產品和物資核對清點無誤后,庫管員要準時填寫入庫登記單。

3、庫管員要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫登記。

a、未經廠部各級領導主管審準的選購。

b、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按選購單要求的產品或材料。

c、因生產急需或其他緣由不能形成入庫的產品及材料,庫管員要到現場仔細核對后方可驗收產品或材料,并準時補填入庫單。

第三條工具和材料的領發(fā):

1、庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā),若領料單上各主管未簽字,字據不清或被涂改的,庫管員有權退回重開或拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員依據進貨時間必需遵守“先進先出”的原則。

3、領料人員所需工具和原材料無庫存時,庫管員應準時通知領用人,領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具選購單交由選購員準時選購。

4、任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔,如有違者庫管員有權制止其行為,警告無用者,律以嚴懲。

5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領用單上

簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。

第五條選購日期:

1、凡常用易損的工具,廠部打算一月可分別選購兩次。(每月15號和30號)為選購日期。

2、各部門員工所需用的選購工具都要上報各部門主管審批填寫工具選購單,請分別予15號和30號之前提交給選購員進行統(tǒng)一選購。

【第11篇】（公司工廠）倉庫管理制度（2）

公司(工廠)倉庫管理制度2

1、物品驗收

(1)倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;

③對購進的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收。

2、入庫存放

⑴驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理、留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查

⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

4、領發(fā)物資

1.領用物品方案或報告:

①凡領用物品,依據規(guī)定必需提前做方案,報庫存部門預備;

②倉管員將報來的方案按每天發(fā)貨的挨次編排好,做好名目,預備好物品,以便取貨人領取。

2.發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳;

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);

3.貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;

②需調出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調出

5、盤點

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

5.2將盤點結果列明細表報財務部審核;

5.3盤點期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;

6.2帳薄要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后在入帳,發(fā)覺有差錯時準時解決,在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權平均發(fā)計價,月終消失的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

6.8進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入帳,發(fā)出時按加權平均發(fā)計價;

6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級帳;

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務部材料會計對帳,保證帳物相符帳帳相符

7、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄;

7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表

【第12篇】a工廠倉庫管理制度

不管是食品工廠、電子工廠或是其它類型的工廠,對于倉庫重地,都要有嚴謹規(guī)范的管理制度。以下某工廠倉庫管理制度的范本,僅供參考。

一目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

三內容

1.職責

●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發(fā)、管工作。

●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。

●待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

2.入庫

●原材料、外協品、半成品的入庫。

ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括:品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的,庫管員提交《選購收料通知》報質管部檢驗;閱歷證不合格的,通知選購部進行交涉或辦理退貨。

ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應準時辦理入庫手續(xù),并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放,已放在倉庫合格區(qū)的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規(guī)定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

ⅲ選購部打印“選購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

●成品入庫

ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否潔凈等,符合要求的方可入庫。

ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。

●待處理品入庫

ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

●產品入庫后,庫管員應準時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及留意事項。并《產品標識和可追溯性掌握程序》的規(guī)定做出標識。

●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

●庫管員應妥當保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間挨次和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥當保管。

3.貯存

●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發(fā)。詳細要求如下:

ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持肯定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。

●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

4.發(fā)放

●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發(fā)放。

●在備料時,假如發(fā)覺方案數量和實際發(fā)放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數量。

●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

●技術部開發(fā)人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

●提取成品時必需有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調撥單》。

●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應做到:

ⅰ仔細核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

ⅱ發(fā)放時,應仔細核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;

ⅲ發(fā)放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥當保管;

ⅳ發(fā)放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發(fā)放;

ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

5.倉庫內部管理

●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放狀況、標識狀況。原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發(fā)覺問題,準時解決。

●庫管員應常常對庫存產品進行檢查和維護,發(fā)覺變質、發(fā)霉或標識脫落等現象應準時向直接上級報告,準時處理。對有保質期的產品要防止失效。發(fā)放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發(fā)放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外),但應準時報驗,依據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應準時報驗,并按《不合格品掌握程序》的規(guī)定處理。

●倉庫人員應進行常常性動態(tài)盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應協作財務部搞好盤點工作。

●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應掌握在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并實行有效的平安防護措施。

●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置看法辦理,并作出待處理標識。

●成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨并予以標識,同時協作有關部門按程序做好退貨處理工作。

●原料庫依據生產方案,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發(fā)放原料。依據生產方案和庫存填報選購申請方案,保證生產需要。

●對于噴粉產品要嚴格根據產品的貯存條件貯存,常常檢查并通風,發(fā)覺問題準時通知直接上級并與技術部聯系,做到準時處理。

●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許放開存放。沒有標識的應做出標識。

●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產品做樣品發(fā)放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

●平安事項

ⅰ上班必需檢查倉庫門鎖有無特別,物品有無丟失;

ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔心全隱患。

6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

【第13篇】工廠倉庫管理制度格式怎樣的

工廠倉庫管理制度

（一）

第一章總則

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。

公司財務管理制度范本

第清、月結、季報制度。每天清理收支狀況，月終進行結算，每季度結束后10日內將會計報表上報主管局。

四、財務管理實行集體決策，分管廠領導審核、廠長一支筆審批的財務管理制度。

（一）單項生產性開支伍仟元以上，非生產性開支壹仟元以上，必需經廠領導集體討論打算；單項生產性開支伍萬元以上，非生產性開支壹萬元以上，須經廠領導集體討論后報主管局批準。

（常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支方案；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日?，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，根據會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；根據會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、幫助賬，準時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，準時、正確地為成本猜測、掌握、分析供應資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，協作工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本幫助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數據。

4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，推斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策供應依據。

5、協作公司內部審計。依據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

第一章資金審批制度

1、總則

⑴全部款項的支付，須經公司主管領導批準。假如主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽看法；

⑵財務專用章、公法律人章及支票必需分開保管，公法律人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必需對印章的使用狀況進行登記；

⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公法律人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特別狀況需要公司予以協作支付給第三者，必需有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

⑸往來款項的沖轉

（指非正常經營業(yè)務），須公司主管領導批準；

⑹非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準；

⑺用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特別狀況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政費用支出管理制度

⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

3、公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼；

⑵公司職員出差依據需要，由部門經理打算選用交通工具；

⑶公司職員出差期間，住宿費