-成本費(fèi)用預(yù)算表－4

序號(hào),部門名稱：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,成本項(xiàng)目(中文),Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,按全年預(yù)算,AOP,ActvsAOP,YTDTotal,YTDAOP,AOPvsAct,Current,YAGOYTD,YAGO,ActvsYAVO,ActvsYAGO

,單位：千元人民幣,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,本月計(jì)劃,與計(jì)劃比較,至今累計(jì),年度計(jì)劃累計(jì),年度計(jì)劃累計(jì)-實(shí)際累計(jì),當(dāng)期,去年同期累計(jì),去年同期,當(dāng)期-去年同期,當(dāng)年同期累計(jì)-去年同期累計(jì)

1,銷售數(shù)量(千升),,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,0,0

2,預(yù)計(jì)平均單價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,銷售金額(含稅）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,銷售收入（不含稅）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,預(yù)計(jì)毛利率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,預(yù)計(jì)利潤(rùn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,全職員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,報(bào)酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,基本薪金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,加班工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,年功工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,獎(jiǎng)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,交通補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,烤火費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,社會(huì)保險(xiǎn)--五險(xiǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,--住房公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,--其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,商業(yè)保險(xiǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,年假,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,非康普頓或非全職員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,報(bào)酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,代理機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,報(bào)酬合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,折舊/攤銷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,折舊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,軟件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,土地,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,低值易耗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,長(zhǎng)期待攤費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,制版、模具費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,軟件費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,運(yùn)輸/租車,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,印刷費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,裝卸費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,租賃費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43,修理維護(hù)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,物料費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,差旅費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,勞保費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,銷售傭金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,業(yè)務(wù)招待,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,會(huì)議費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,交通費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,汽油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,咨詢/法律/審計(jì)/HR/IT/Mkt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,招聘費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55,培訓(xùn)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

56,辦公行政費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57,電信/電話費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

58,破損及盤虧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

59,許可證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

60,保險(xiǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

61,公用設(shè)施費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

62,水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63,電,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64,蒸汽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

65,煤氣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

66,雜項(xiàng)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

67,市場(chǎng)部費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

68,店招、形象店,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

69,推廣會(huì)核銷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

70,促銷政策投放,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

71,新戶支持,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

72,廣告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

73,展會(huì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

74,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

75,促銷品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

76,宣傳品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77,財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78,利息支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

79,河道基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

80,教育經(jīng)費(fèi)及附加,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81,消費(fèi)稅,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

82,物流部運(yùn)費(fèi)（劉杰）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

83,固定資產(chǎn)類,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

84,房屋建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

85,機(jī)器設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

86,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

87,電子設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88,車輛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

89,軟件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90,土地,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

91,低值易耗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

92,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

93,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

94,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

95,其他--1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,合計(jì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1、工資薪金部分各部門先確定2011年人員編制，通知人力資源。由人力資源編制2011年工資薪金。各部門根據(jù)人力數(shù)據(jù)填列費(fèi)用預(yù)算表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：,2、市場(chǎng)部費(fèi)用由市場(chǎng)部編制市場(chǎng)部費(fèi)用預(yù)算，各部門根據(jù)市場(chǎng)部預(yù)算填列。市場(chǎng)部需明確市場(chǎng)部費(fèi)用項(xiàng)目的投放方式（折扣方式還是直接投放）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3、各部門先將2011年固定資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目確定，報(bào)財(cái)務(wù)王會(huì)計(jì)。由王會(huì)計(jì)編制各部門折舊攤銷，各部門根據(jù)王會(huì)計(jì)報(bào)表填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4、物流部運(yùn)費(fèi)（劉杰）項(xiàng)各部門無(wú)需填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5、按全年預(yù)算列指的是后勤部門無(wú)法按月預(yù)算的費(fèi)用，使用全年預(yù)算的模式。例如：后勤部門的差旅費(fèi)，交通費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6、各部門發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目不在費(fèi)用預(yù)算表中，各部門可以在95項(xiàng)以后添加費(fèi)用項(xiàng)目。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7、各部門只填寫本部