財務總結(jié)及工作計劃怎么寫模板

PAGE頁碼12/NUMPAGES總頁數(shù)26財務總結(jié)及工作計劃怎么寫模板今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用.為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié).一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階.按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作.在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置.為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作.目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責.會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務.這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的__功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階.存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理.由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作.今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作.二、認真做好常規(guī)性財務工作.1.財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作.同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作.在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求.2.對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符.從原始__的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化.收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫.存在的問題是：在財務中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生.工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣.下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤.三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理.1.財務中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算.2.今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算.在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息.3.我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正.四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力.為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標.本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察.幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn).五、對掛靠單位進行多元化的財務管理.1.今年度首次對建筑公司對__靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責.這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理.但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式.對此，公司存在一定的風險.掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險.明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法.2.對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù).大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量.為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作.六、加強與稅務部門的溝通.1.在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查.2.今年實業(yè)、建筑、集團公司被__市國、地稅務局評為“20__-20__年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用A級榮譽稱號.存在的問題是：對于建筑公司對外項目〔西安恒鑫華府城〕所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查.本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持.另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案.七、加強資金管理.1.積極做好往來款的清理工作.應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算.一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算.由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣.2.針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作.雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確.存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回.針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳.在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益.在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏.八、認真做好年終決算工作.年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標.同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件.在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作.本年度的財務報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況.全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結(jié)構、償債能力.為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息.財務中心將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù).九、團隊建設1.本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng).財務中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系.使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求.新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導.老職員傾囊相授，新職員虛心求教.在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀.2.本年度財務中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交.各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常.存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系.部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風.更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘.為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理.制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然.人性管理方面：加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育.技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理.這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流.最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴.針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧.尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員.將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力.通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件.其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一.今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績.本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè).雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作.積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件.并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一.二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部.管理費用控制在年度預算范圍內(nèi).預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內(nèi)容.按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性.我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行.一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好.二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量.三、定期進行財務資金分析，提供決策支持.財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標.通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益.四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯.二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策.三是配合上級部門及時完成上市831工作.四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況.總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè).雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠.一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格.在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃.一是按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率.平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益.新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益.三是搞好固定資產(chǎn)管理.凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益.__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率.四是加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的__服務.管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的.為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益.同時對于機關部門的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支.五是明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平.六是穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，使全公司財務會計工作再上新臺階.我們具體從以下幾方面入手：1.加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識.使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識.2.加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓.以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作.3.加強會計實務培訓.注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì).回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持.深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任.現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題.二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了16年增值稅繳納工作.通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作.三、分公司財務工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付.分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查.四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密.銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失.在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展.五、財務部主要現(xiàn)狀：1.業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端.2.對日常辦公應用軟件各功能不掌握.3.專業(yè)勝任力不強.4.但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項.5.對于公司債權債務的清理催收力度不夠大.6.未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端.7.公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責.8.公司各種檔案未能健全地進行管理.六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任.16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：〔1〕、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;〔2〕、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;〔3〕、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;〔4〕、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;〔5〕、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;〔6〕、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;〔7〕、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;〔8〕、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行.七、思路決定出路，行動決定結(jié)果.今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作.PAGE頁碼20/NUMPAGES總頁數(shù)26

財務總結(jié)及工作計劃怎么寫模板〖2〗一、樹立正確服務思想：根據(jù)__縣教育委員會財務科20__年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障.后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務.二、認真抓好常規(guī)工作：〔一〕財務工作：1.根據(jù)__縣財政局、__縣教委關于下達的20__年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行.全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長.2.加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù).年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督.3.支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作.4.協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作.5.要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料.6.做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費.〔二〕設施設備的管理及使用：1.執(zhí)行?;__縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法?;，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率.2.定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理.3.做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準.4.加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作.〔三〕確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行.1.落實教育大會要求，加強農(nóng)村基礎教育工作，解決紅__學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要.需投入18.3萬元.2.中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動.中心校建主席臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米.需投入30萬元.3.配備新鍋爐，建3間鍋爐房.需投入15萬元.〔四〕教育信息化建設：1.協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化.2.管好現(xiàn)有設備，保證設備正常運轉(zhuǎn).3.根據(jù)__縣財政局金財網(wǎng)的建設實施，認真做好配合工作，確保金財網(wǎng)的順利實施和使用.〔五〕學校食堂工作：1.食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒.2.完善食堂的設施配備，購買蒸飯車、消毒柜、冰箱.〔六〕落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：1.要求司機注意行車安全，提高防患意識，隨時注意車況，及時保養(yǎng)維修，定期進行車輛檢查，積極參加學習，做好記錄，結(jié)合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄.2.每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長和教委.3.做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患.4.做好假期的值班安排工作，以防學校被盜.5.與后勤人員簽訂安全責任書，使之后勤人員人人參與安全管理.〔七〕做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好.1.作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作.2.對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥.3.對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進行補種.4.協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作.三、抓住重點力求創(chuàng)新：1.抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓.2.結(jié)合新的辦學標準，發(fā)揮?;管理系統(tǒng)的使用?;提高后勤管理水平.3.定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務意識和服務質(zhì)量.4.組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教.為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在20__年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上.因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎.20__年，為將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃.一、工作目標以地、縣有關布局調(diào)整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校.二、認真抓好常規(guī)工作〔一〕財務工作：1.根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行.全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展.2.加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù).年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督.3.支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審.4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料.5.認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦.6.加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作.〔二〕確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行.每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計.三、抓住重點力求創(chuàng)新1.抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓.2.結(jié)合新的辦學標準，提高學校管理水平.3.定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質(zhì)量.四、財務工作安排1.嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督.出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度.2.帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費.對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還.3.配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作.五、具體措施1.財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需.在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生.2.認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財.3.嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費.4.有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金.嚴格執(zhí)行支出預算制度.校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支.5.嚴格實行財務審批一支筆制度.對欲報銷的__必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳.6.建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理.對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳.實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任.7.經(jīng)常總結(jié)，不斷提高.自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質(zhì)量.為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃.一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓.組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平.了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.二、進一步做好預算工作,探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作.編制好年度預算，并力求切合實際.三、加強規(guī)范資金管理.1.根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3.做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.4.財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5.完成領導臨時交辦的其他工作.四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐.要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用.1.按照上級要求停收住宿學生住宿費.雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停.2.教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用.3.教育學生使用正版讀物.4.新華書店〔基礎訓練〕或保險公司〔學生保險〕上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入.六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕.七、按照上級要求交足電教費〔每生12元〕，極力爭取上級對我校的各項支持.總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容.PAGE頁碼26/NUMPAGES總頁數(shù)26

財務總結(jié)及工作計劃怎么寫模板〖3〗預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關.在明年的工作中，要進一步加強對科室費用預算指導與管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用.二根據(jù)我局的具體情況進一步加強日常的財務收支管理在年年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規(guī)章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節(jié)流，增收節(jié)支，積極發(fā)揮財務在日常行政事務管理中的作用，為全局完__縣委縣政府下達的各項目標任務做好后勤保障服務工作.20__年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求.我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新，團協(xié)調(diào)，規(guī)范運作，高效服務，努力在建設學習型、服務型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣.〔一〕強化學習，不斷提升工作能力作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務的質(zhì)量和效率.學習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務的本質(zhì)，才能提出解決問題的正確思路和方法.我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好.做到勤學、深學、多學、學用合、學以致用，促進知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力;提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執(zhí)行，增加工作的系統(tǒng)性、科學性、預見性和創(chuàng)造性;提高綜合水平，增強綜合協(xié)調(diào)能力，承辦專項具體工作和實施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調(diào)及重要會議的組織能力、調(diào)查研究能力等.〔二〕明確職責，著力提高服務水平辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參與政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務.第一，增強服務意識，確?！皟蓚€到位”.一是為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等方面提供服務，為大家營造良好的工作環(huán)境.二是為全縣經(jīng)濟建設服務到位，確實轉(zhuǎn)變作風，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供良好的軟環(huán)境.第二，理清思路，形成“三個關系”.發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調(diào)好領導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關系;發(fā)揮團協(xié)調(diào)的紐帶作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關系;發(fā)揮聯(lián)絡溝通的窗口作用，協(xié)調(diào)好部門與部門之間的關系，形成相互配合的協(xié)作關系.第三，提高參謀水平，當好領導助手.在為領導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領導決策更完善.在為領導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀察、勤思考，使領導工作更全面、更細致.〔三〕突出規(guī)范，完善各項規(guī)章制度管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證.抓規(guī)范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構，工作任務中，事務繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事.同時還要堅持制度管理與人本管理有機合.以制度建設為抓手，建立學習型機關的長效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實領導批示的周到服務機制、目標管理考核的督查機制、財務管理的開源節(jié)流機制.制定學習制度、值班制度、請〔休〕假制度、財務管理.1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況.做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量.2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查.并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住.以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益.3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%在__酒店財務，工作的這段時間里.剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報.并且也解決了一些實際問題.但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排.造成成本控管工作不及時，反應不到位.書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費.在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行.在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功.在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié).而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：迎新年，__年工作計劃如下：1.安排好工作時間，做好日常工作.根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生.2.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報.并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎.同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備.3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格.對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報.并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用.對每天的工作做出小，并留待好第二天工作的銜接.4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出.