K3財(cái)務(wù)年末問(wèn)題分享培訓(xùn)資料課件

4008836836認(rèn)證k/3蔡婷婷技術(shù)支持顧問(wèn)工作經(jīng)歷：3.5年K/3財(cái)務(wù)技術(shù)支持經(jīng)驗(yàn)；部門內(nèi)部講師；多次擔(dān)任新員工導(dǎo)師；多次參與深分實(shí)施項(xiàng)目；現(xiàn)負(fù)責(zé)處理解決客戶疑難問(wèn)題、技術(shù)質(zhì)檢及內(nèi)部培訓(xùn)工作精益求精，苦心鉆研，客戶至上！擅長(zhǎng)領(lǐng)域:原品廠，質(zhì)一切為您。K/3集團(tuán)財(cái)務(wù)的合并賬務(wù)，合并報(bào)表等模塊K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用管理，資產(chǎn)管理等模塊；服務(wù)寄語(yǔ):4008836836認(rèn)證k/3蔡婷婷技術(shù)支持顧問(wèn)工作經(jīng)歷：31分享人：蔡婷婷所屬業(yè)務(wù)組：財(cái)務(wù)組分享人：蔡婷婷目錄

財(cái)務(wù)年結(jié)介紹1.什么是年結(jié)2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題1.K3中年結(jié)與月結(jié)有什么不同2.新的會(huì)計(jì)年度是否一定要新建賬套3.年末賬表打印問(wèn)題賬表數(shù)據(jù)分析1.固定資產(chǎn)管理與總賬對(duì)賬不平問(wèn)題分析2.應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬不平問(wèn)題分析3.資產(chǎn)負(fù)債表不平問(wèn)題分析4.利潤(rùn)表問(wèn)題分析5.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平問(wèn)題分析年末疑難問(wèn)題1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的操作及要點(diǎn)2.

歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)3.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套和歷史數(shù)據(jù)清除工具收費(fèi)問(wèn)題4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)目錄年結(jié)介紹1、什么是年結(jié)？01最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間、全年業(yè)務(wù)結(jié)賬02手工記賬：登記賬冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)年末余額03一鍵式操作、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)介紹1、什么是年結(jié)？0102033.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)準(zhǔn)備：檢查業(yè)務(wù)完成情況1年結(jié)過(guò)程：2年結(jié)問(wèn)題：3年結(jié)結(jié)束4常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題、賬表數(shù)據(jù)分析、年末疑難問(wèn)題業(yè)務(wù)模塊、總賬完成結(jié)賬3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程2、財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程？財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)準(zhǔn)備：檢查業(yè)務(wù)完成情況1年結(jié)過(guò)程：2年結(jié)問(wèn)題財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備模塊分解應(yīng)收應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理總賬日常處理執(zhí)行年結(jié)賬務(wù)核對(duì)從12月到1月，如何完美年結(jié)？3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程3、財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備模塊分解應(yīng)收應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理日常處理執(zhí)行年財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程應(yīng)收款管理結(jié)賬固定資產(chǎn)管理結(jié)賬現(xiàn)金管理結(jié)賬總賬結(jié)賬3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程4、財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程？財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程應(yīng)收款管理結(jié)賬固定資產(chǎn)管理結(jié)賬現(xiàn)金管理結(jié)賬總賬結(jié)年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題在軟件操作上：賬結(jié)法：月結(jié)與年結(jié)沒(méi)有區(qū)別表結(jié)法：年結(jié)前（即12月結(jié)賬前）需結(jié)轉(zhuǎn)損益在會(huì)計(jì)處理上，不管賬結(jié)法還是年結(jié)法，年底一般需要將

本年利潤(rùn)余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。1、年結(jié)與月結(jié)有什么不同？3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題在軟件操作上：1、年結(jié)與月結(jié)有什么不同年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題不一定（是否需要新建賬套視公司具體情況而定）需要新建：賬套大，數(shù)據(jù)多，或者客戶要求一年一個(gè)賬套2、新的會(huì)計(jì)年度是否一定要新建一個(gè)賬套？3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題不一定（是否需要新建賬套視公司具體情況而定年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.1憑證打印問(wèn)題？是否可以打印憑證封面？與平時(shí)憑證打印無(wú)區(qū)別不可以3.2年末賬簿打印問(wèn)題？總分類賬：按科目分頁(yè)打印明細(xì)分類賬：打印賬簿目錄多欄賬：設(shè)置副頁(yè)套打模板，單方多欄賬/雙方多欄賬3.3報(bào)表打印問(wèn)題尺寸頁(yè)眉頁(yè)腳3、年末賬表打印問(wèn)題3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.1憑證打印問(wèn)題？是否可以打印憑證封面？3小結(jié)重點(diǎn)掌握：年底財(cái)務(wù)需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目中打印問(wèn)題根據(jù)客戶實(shí)際需求設(shè)置小結(jié)重點(diǎn)掌握：賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析Step1固定資產(chǎn)卡片與總賬憑證的對(duì)應(yīng)理清對(duì)賬界面中期初，本期借/貸方，期末余額的取數(shù)來(lái)源累計(jì)折舊科目屬性余額方向是否為貸方固定資產(chǎn)對(duì)賬方案設(shè)置賬表數(shù)據(jù)分析

1、固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平

2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬Step1固定資產(chǎn)卡片與總賬憑證的對(duì)應(yīng)理清對(duì)賬界面中期初賬表數(shù)據(jù)分析前提工作：期末對(duì)賬檢查2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析前提工作：期末對(duì)賬檢查2、應(yīng)收賬表數(shù)據(jù)分析期末總額對(duì)賬：應(yīng)收：與過(guò)濾條件所選科目無(wú)關(guān)取所有單據(jù)總賬：過(guò)濾條件所選科目數(shù)

2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析期末總額對(duì)賬：2、應(yīng)收款管賬表數(shù)據(jù)分析期末科目對(duì)賬：應(yīng)收：取過(guò)濾條件所選科目涉及的單據(jù)總賬：過(guò)濾條件所選科目數(shù)預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)與總賬對(duì)賬的影響2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析期末科目對(duì)賬：2、應(yīng)收款管小結(jié)重點(diǎn)掌握應(yīng)收款管理模塊期末對(duì)賬總賬和應(yīng)收系統(tǒng)取數(shù)來(lái)源固定資產(chǎn)期末對(duì)賬各個(gè)科目的取數(shù)來(lái)源小結(jié)重點(diǎn)掌握賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題

1.資產(chǎn)負(fù)債表不平3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平1、是否有未過(guò)賬憑證

公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置科目完整2、表結(jié)法or賬結(jié)法3、檢查公式設(shè)置4、表表核對(duì)年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平3.兩表勾稽關(guān)系2.利2.1利潤(rùn)表某項(xiàng)目與科目余額表不等年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題問(wèn)題一：這兩個(gè)不等指的含義是？業(yè)務(wù)發(fā)生憑證按照損益類科目屬性的余額方向做賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功能生成且不勾選按其余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！特別強(qiáng)調(diào)3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平1檢查公式設(shè)置SY/JF/DF2做賬方式(財(cái)務(wù)費(fèi)用沖減錄入在貸方)3判斷系統(tǒng)中的SY是否正確2.1利潤(rùn)表某項(xiàng)目與科目余額表不等年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題問(wèn)題一：這年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題做賬按照科目屬性的余額方向做賬，用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功能生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證且不勾選按其余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！2.2.利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用中有一筆手續(xù)費(fèi)的金額未取出情況2：已結(jié)轉(zhuǎn)損益(能正常取數(shù)的情況):a.憑證選擇摘要庫(kù)中勾選“不參與多欄賬匯總”的摘要,

情況1：未結(jié)轉(zhuǎn)損益(憑證是否過(guò)賬；公式設(shè)置)特別強(qiáng)調(diào)3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平b年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題做賬按照科目屬性的余額方向做賬，用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)年初數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)1、資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡2、以前年度損益調(diào)整3、未分配利潤(rùn)公式設(shè)置4、年中利潤(rùn)分配年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不小結(jié)重點(diǎn)掌握資產(chǎn)負(fù)債表不平排查思路利潤(rùn)表取數(shù)來(lái)源資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系

小結(jié)重點(diǎn)掌握年末疑難專題總賬一定要啟用除現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)以外的所有子系統(tǒng)期間，要比總賬當(dāng)前會(huì)計(jì)期間大一期現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)與總賬當(dāng)前期間一致有進(jìn)行序列號(hào)管理的物料，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期以及以后期間不能有

業(yè)務(wù)發(fā)生注意：支持任意期間賬套結(jié)轉(zhuǎn)

1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意要點(diǎn)：3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)年末疑難專題總賬一定要啟用1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意要點(diǎn)：3.兩工總賬：將結(jié)轉(zhuǎn)前賬套的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新賬套作為初始化的

數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)：基礎(chǔ)資料全部轉(zhuǎn)入新賬套，所有未到期、未清理的

固定資產(chǎn)做為初始化期間的卡片現(xiàn)金管理：科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付：導(dǎo)入應(yīng)收應(yīng)付期初單據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的時(shí)候，顯示的源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間

為2014年11期間，那么結(jié)賬生成的新賬套的啟用期間為多少？A、10期B、11期C、12期年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)

1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套功能要點(diǎn)：總賬：將結(jié)轉(zhuǎn)前賬套的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新賬套作為初始化的年末疑難專年末疑難專題1.選擇源數(shù)據(jù)庫(kù)，帶出源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間，直接取自總賬當(dāng)前期間，不可修改2.數(shù)據(jù)檢查，不通過(guò)、警告以及通過(guò)3.目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，設(shè)置生成賬套的相關(guān)賬套屬性信息4.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作要點(diǎn)：年末疑難專題1.選擇源數(shù)據(jù)庫(kù)，帶出源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間，2、歷史數(shù)據(jù)清除工具注意要點(diǎn)：年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)注意要點(diǎn)1.會(huì)計(jì)年度期間只能指定某年某期2.“會(huì)計(jì)年度期間<=MIN(所有已啟用子系的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間)－3”，即已啟用子系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)清除操作時(shí)，必須要保留3個(gè)期間或3個(gè)期間以上的數(shù)據(jù)（11及以前版本）；3.“未啟用”的子系統(tǒng)不執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)清除操作；4.“啟用年期晚于歷史數(shù)據(jù)清除年期”的子系統(tǒng)不執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)清除操作；5.11.0及以前版本的該工具不能指定數(shù)據(jù)清理期間，只能指定年度。12.0及以后版本可以指定任意期間作為數(shù)據(jù)清理期間。2、歷史數(shù)據(jù)清除工具注意要點(diǎn)：年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題年末疑難專題總賬、固定資產(chǎn)模塊綁定清理現(xiàn)金管理模塊單獨(dú)清理應(yīng)收應(yīng)付與供應(yīng)鏈綁定清理3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)2、歷史數(shù)據(jù)清除工具功能要點(diǎn)：年末疑難專題總賬、固定資產(chǎn)模塊綁定清理3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.年末疑難專題選擇進(jìn)行數(shù)據(jù)清理源賬套選擇目的賬套，設(shè)置生成賬套的屬性信息輸入執(zhí)行清除操作的會(huì)計(jì)年度選擇允許執(zhí)行清理并需要執(zhí)行清理的子系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查執(zhí)行數(shù)據(jù)清理操作對(duì)源賬套A進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)清除，清除過(guò)程中設(shè)置備份生成B賬套，請(qǐng)問(wèn)哪一個(gè)賬套為數(shù)據(jù)未清除賬套，哪一個(gè)賬套

為數(shù)據(jù)清除之后的賬套？清除賬套的啟用期間是否會(huì)產(chǎn)生變化？3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)2、歷史數(shù)據(jù)清除工具操作要點(diǎn)：年末疑難專題選擇進(jìn)行數(shù)據(jù)清理源賬套3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史3、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套與歷史數(shù)據(jù)清除工具的收費(fèi)問(wèn)題？年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)3、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套與歷史數(shù)據(jù)清除工具的收費(fèi)問(wèn)題？年末疑難專題3.年末疑難專題一對(duì)一：多對(duì)一：一對(duì)多：現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付職工薪酬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)

4、科目轉(zhuǎn)換工具：年末疑難專題現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付職工薪酬固定資年末疑難專題科目轉(zhuǎn)換分三步：科目對(duì)照、余額結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)替換新舊科目對(duì)照自動(dòng)進(jìn)行or手動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)照的原則：按科目“名稱”匹配，一對(duì)一需要手工對(duì)照的情況：科目名稱不同、一對(duì)多、多對(duì)一的科目通過(guò)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)“一對(duì)多，多對(duì)一”科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，

轉(zhuǎn)賬模版由系統(tǒng)生成，但結(jié)轉(zhuǎn)的金額、比例需要人為確定報(bào)表函數(shù)科目轉(zhuǎn)換工具一對(duì)一的科目，系統(tǒng)自動(dòng)更新報(bào)表中ACCT公式里的科目，“一對(duì)多，多對(duì)一”的情況，需要客戶手動(dòng)修改報(bào)表公式3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)4、科目轉(zhuǎn)換工具：年末疑難專題科目轉(zhuǎn)換分三步：科目對(duì)照、余額結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)替換3.年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)4、科目轉(zhuǎn)換工具：科目轉(zhuǎn)換分三步：科目對(duì)照、余額結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)替換新舊科目對(duì)照自動(dòng)進(jìn)行or手動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)照的原則：按科目“名稱”匹配，一對(duì)一需要手工對(duì)照的情況：科目名稱不同、一對(duì)多、多對(duì)一的科目通過(guò)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)“一對(duì)多，多對(duì)一”科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，

轉(zhuǎn)賬模版由系統(tǒng)生成，但結(jié)轉(zhuǎn)的金額、比例需要人為確定報(bào)表函數(shù)科目轉(zhuǎn)換工具一對(duì)一的科目，系統(tǒng)自動(dòng)更新報(bào)表中ACCT公式里的科目，“一對(duì)多，多對(duì)一”的情況，需要客戶手動(dòng)改修報(bào)表公式年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要小結(jié)重點(diǎn)掌握賬套結(jié)轉(zhuǎn)工具的注意事項(xiàng)歷史數(shù)據(jù)清理工具的注意事項(xiàng)科目轉(zhuǎn)換工具的注意事項(xiàng)小結(jié)重點(diǎn)掌握K3財(cái)務(wù)年末問(wèn)題分享培訓(xùn)資料課件感謝觀看金蝶軟件（中國(guó)）有限公司感謝觀看金蝶軟件（中國(guó)）有限公司4008836836認(rèn)證k/3蔡婷婷技術(shù)支持顧問(wèn)工作經(jīng)歷：3.5年K/3財(cái)務(wù)技術(shù)支持經(jīng)驗(yàn)；部門內(nèi)部講師；多次擔(dān)任新員工導(dǎo)師；多次參與深分實(shí)施項(xiàng)目；現(xiàn)負(fù)責(zé)處理解決客戶疑難問(wèn)題、技術(shù)質(zhì)檢及內(nèi)部培訓(xùn)工作精益求精，苦心鉆研，客戶至上！擅長(zhǎng)領(lǐng)域:原品廠，質(zhì)一切為您。K/3集團(tuán)財(cái)務(wù)的合并賬務(wù)，合并報(bào)表等模塊K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用管理，資產(chǎn)管理等模塊；服務(wù)寄語(yǔ):4008836836認(rèn)證k/3蔡婷婷技術(shù)支持顧問(wèn)工作經(jīng)歷：338分享人：蔡婷婷所屬業(yè)務(wù)組：財(cái)務(wù)組分享人：蔡婷婷目錄

財(cái)務(wù)年結(jié)介紹1.什么是年結(jié)2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題1.K3中年結(jié)與月結(jié)有什么不同2.新的會(huì)計(jì)年度是否一定要新建賬套3.年末賬表打印問(wèn)題賬表數(shù)據(jù)分析1.固定資產(chǎn)管理與總賬對(duì)賬不平問(wèn)題分析2.應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬不平問(wèn)題分析3.資產(chǎn)負(fù)債表不平問(wèn)題分析4.利潤(rùn)表問(wèn)題分析5.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平問(wèn)題分析年末疑難問(wèn)題1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的操作及要點(diǎn)2.

歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)3.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套和歷史數(shù)據(jù)清除工具收費(fèi)問(wèn)題4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)目錄年結(jié)介紹1、什么是年結(jié)？01最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間、全年業(yè)務(wù)結(jié)賬02手工記賬：登記賬冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)年末余額03一鍵式操作、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)介紹1、什么是年結(jié)？0102033.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)準(zhǔn)備：檢查業(yè)務(wù)完成情況1年結(jié)過(guò)程：2年結(jié)問(wèn)題：3年結(jié)結(jié)束4常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題、賬表數(shù)據(jù)分析、年末疑難問(wèn)題業(yè)務(wù)模塊、總賬完成結(jié)賬3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程2、財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程？財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程年結(jié)準(zhǔn)備：檢查業(yè)務(wù)完成情況1年結(jié)過(guò)程：2年結(jié)問(wèn)題財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備模塊分解應(yīng)收應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理總賬日常處理執(zhí)行年結(jié)賬務(wù)核對(duì)從12月到1月，如何完美年結(jié)？3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程3、財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備模塊分解應(yīng)收應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)管理日常處理執(zhí)行年財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程應(yīng)收款管理結(jié)賬固定資產(chǎn)管理結(jié)賬現(xiàn)金管理結(jié)賬總賬結(jié)賬3.財(cái)務(wù)年結(jié)準(zhǔn)備2.財(cái)務(wù)年結(jié)流程1.什么是年結(jié)4.財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程4、財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程？財(cái)務(wù)年結(jié)過(guò)程應(yīng)收款管理結(jié)賬固定資產(chǎn)管理結(jié)賬現(xiàn)金管理結(jié)賬總賬結(jié)年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題在軟件操作上：賬結(jié)法：月結(jié)與年結(jié)沒(méi)有區(qū)別表結(jié)法：年結(jié)前（即12月結(jié)賬前）需結(jié)轉(zhuǎn)損益在會(huì)計(jì)處理上，不管賬結(jié)法還是年結(jié)法，年底一般需要將

本年利潤(rùn)余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。1、年結(jié)與月結(jié)有什么不同？3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題在軟件操作上：1、年結(jié)與月結(jié)有什么不同年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題不一定（是否需要新建賬套視公司具體情況而定）需要新建：賬套大，數(shù)據(jù)多，或者客戶要求一年一個(gè)賬套2、新的會(huì)計(jì)年度是否一定要新建一個(gè)賬套？3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題不一定（是否需要新建賬套視公司具體情況而定年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.1憑證打印問(wèn)題？是否可以打印憑證封面？與平時(shí)憑證打印無(wú)區(qū)別不可以3.2年末賬簿打印問(wèn)題？總分類賬：按科目分頁(yè)打印明細(xì)分類賬：打印賬簿目錄多欄賬：設(shè)置副頁(yè)套打模板，單方多欄賬/雙方多欄賬3.3報(bào)表打印問(wèn)題尺寸頁(yè)眉頁(yè)腳3、年末賬表打印問(wèn)題3.年末賬表打印2.是否需要新建賬套1.年結(jié)月結(jié)區(qū)別年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.1憑證打印問(wèn)題？是否可以打印憑證封面？3小結(jié)重點(diǎn)掌握：年底財(cái)務(wù)需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目中打印問(wèn)題根據(jù)客戶實(shí)際需求設(shè)置小結(jié)重點(diǎn)掌握：賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符賬表數(shù)據(jù)分析Step1固定資產(chǎn)卡片與總賬憑證的對(duì)應(yīng)理清對(duì)賬界面中期初，本期借/貸方，期末余額的取數(shù)來(lái)源累計(jì)折舊科目屬性余額方向是否為貸方固定資產(chǎn)對(duì)賬方案設(shè)置賬表數(shù)據(jù)分析

1、固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平

2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬Step1固定資產(chǎn)卡片與總賬憑證的對(duì)應(yīng)理清對(duì)賬界面中期初賬表數(shù)據(jù)分析前提工作：期末對(duì)賬檢查2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析前提工作：期末對(duì)賬檢查2、應(yīng)收賬表數(shù)據(jù)分析期末總額對(duì)賬：應(yīng)收：與過(guò)濾條件所選科目無(wú)關(guān)取所有單據(jù)總賬：過(guò)濾條件所選科目數(shù)

2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析期末總額對(duì)賬：2、應(yīng)收款管賬表數(shù)據(jù)分析期末科目對(duì)賬：應(yīng)收：取過(guò)濾條件所選科目涉及的單據(jù)總賬：過(guò)濾條件所選科目數(shù)預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)與總賬對(duì)賬的影響2、應(yīng)收款管理與總賬對(duì)賬？2.應(yīng)收與總賬對(duì)賬1.固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬賬表數(shù)據(jù)分析期末科目對(duì)賬：2、應(yīng)收款管小結(jié)重點(diǎn)掌握應(yīng)收款管理模塊期末對(duì)賬總賬和應(yīng)收系統(tǒng)取數(shù)來(lái)源固定資產(chǎn)期末對(duì)賬各個(gè)科目的取數(shù)來(lái)源小結(jié)重點(diǎn)掌握賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表賬賬相符賬實(shí)相符賬表相符年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題

1.資產(chǎn)負(fù)債表不平3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平1、是否有未過(guò)賬憑證

公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置科目完整2、表結(jié)法or賬結(jié)法3、檢查公式設(shè)置4、表表核對(duì)年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平3.兩表勾稽關(guān)系2.利2.1利潤(rùn)表某項(xiàng)目與科目余額表不等年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題問(wèn)題一：這兩個(gè)不等指的含義是？業(yè)務(wù)發(fā)生憑證按照損益類科目屬性的余額方向做賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功能生成且不勾選按其余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！特別強(qiáng)調(diào)3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平1檢查公式設(shè)置SY/JF/DF2做賬方式(財(cái)務(wù)費(fèi)用沖減錄入在貸方)3判斷系統(tǒng)中的SY是否正確2.1利潤(rùn)表某項(xiàng)目與科目余額表不等年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題問(wèn)題一：這年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題做賬按照科目屬性的余額方向做賬，用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功能生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證且不勾選按其余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！2.2.利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用中有一筆手續(xù)費(fèi)的金額未取出情況2：已結(jié)轉(zhuǎn)損益(能正常取數(shù)的情況):a.憑證選擇摘要庫(kù)中勾選“不參與多欄賬匯總”的摘要,

情況1：未結(jié)轉(zhuǎn)損益(憑證是否過(guò)賬；公式設(shè)置)特別強(qiáng)調(diào)3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平b年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題做賬按照科目屬性的余額方向做賬，用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)功年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立3.兩表勾稽關(guān)系2.利潤(rùn)表取數(shù)問(wèn)題1.資產(chǎn)負(fù)債表不平未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)年初數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)1、資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡2、以前年度損益調(diào)整3、未分配利潤(rùn)公式設(shè)置4、年中利潤(rùn)分配年末常見(jiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題3.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不小結(jié)重點(diǎn)掌握資產(chǎn)負(fù)債表不平排查思路利潤(rùn)表取數(shù)來(lái)源資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系

小結(jié)重點(diǎn)掌握年末疑難專題總賬一定要啟用除現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)以外的所有子系統(tǒng)期間，要比總賬當(dāng)前會(huì)計(jì)期間大一期現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)與總賬當(dāng)前期間一致有進(jìn)行序列號(hào)管理的物料，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期以及以后期間不能有

業(yè)務(wù)發(fā)生注意：支持任意期間賬套結(jié)轉(zhuǎn)

1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意要點(diǎn)：3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)年末疑難專題總賬一定要啟用1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意要點(diǎn)：3.兩工總賬：將結(jié)轉(zhuǎn)前賬套的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新賬套作為初始化的

數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)：基礎(chǔ)資料全部轉(zhuǎn)入新賬套，所有未到期、未清理的

固定資產(chǎn)做為初始化期間的卡片現(xiàn)金管理：科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付：導(dǎo)入應(yīng)收應(yīng)付期初單據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的時(shí)候，顯示的源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間

為2014年11期間，那么結(jié)賬生成的新賬套的啟用期間為多少？A、10期B、11期C、12期年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)

1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套功能要點(diǎn)：總賬：將結(jié)轉(zhuǎn)前賬套的期末數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入新賬套作為初始化的年末疑難專年末疑難專題1.選擇源數(shù)據(jù)庫(kù)，帶出源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間，直接取自總賬當(dāng)前期間，不可修改2.數(shù)據(jù)檢查，不通過(guò)、警告以及通過(guò)3.目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，設(shè)置生成賬套的相關(guān)賬套屬性信息4.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作要點(diǎn)：年末疑難專題1.選擇源數(shù)據(jù)庫(kù)，帶出源數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)前會(huì)計(jì)年度期間，2、歷史數(shù)據(jù)清除工具注意要點(diǎn)：年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)注意要點(diǎn)1.會(huì)計(jì)年度期間只能指定某年某期2.“會(huì)計(jì)年度期間<=MIN(所有已啟用子系的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間)－3”，即已啟用子系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)清除操作時(shí)，必須要保留3個(gè)期間或3個(gè)期間以上的數(shù)據(jù)（11及以前版本）；3.“未啟用”的子系統(tǒng)不執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)清除操作；4.“啟用年期晚于歷史數(shù)據(jù)清除年期”的子系統(tǒng)不執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)清除操作；5.11.0及以前版本的該工具不能指定數(shù)據(jù)清理期間，只能指定年度。12.0及以后版本可以指定任意期間作為數(shù)據(jù)清理期間。2、歷史數(shù)據(jù)清除工具注意要點(diǎn)：年末疑難專題3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題年末疑難專題總賬、固定資產(chǎn)模塊綁定清理現(xiàn)金管理模塊單獨(dú)清理應(yīng)收應(yīng)付與供應(yīng)鏈綁定清理3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.歷史數(shù)據(jù)清除工具的操作及要點(diǎn)1.結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作操作及要點(diǎn)4.科目轉(zhuǎn)換工具介紹及要點(diǎn)2、歷史數(shù)據(jù)清除工具功能要點(diǎn)：年末疑難專題總賬、固定資產(chǎn)模塊綁定清理3.兩工具收費(fèi)問(wèn)題2.年末疑難專題選擇進(jìn)行數(shù)據(jù)清理源賬套選擇目的賬套，設(shè)置生成賬套的屬性信息輸入執(zhí)行清除操作的會(huì)計(jì)年度選擇允許執(zhí)行清理并需要執(zhí)行清理的子系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查執(zhí)行數(shù)據(jù)清理操作對(duì)源賬套A進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)清除，清除過(guò)程中設(shè)置備份生成B賬套，請(qǐng)問(wèn)哪一個(gè)賬套為數(shù)據(jù)未清除賬套，哪一個(gè)賬套