財務總賬報表軟件應用基本流程課件

總賬報表軟件應用基本流程總賬報表軟件應用基本流程1總賬系統(tǒng)基本功能結(jié)構(gòu)

總賬系統(tǒng)基本功能結(jié)構(gòu)2總賬系統(tǒng)的初始化與業(yè)務處理總賬系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)業(yè)務處理

總賬系統(tǒng)的初始化與業(yè)務處理3總賬系統(tǒng)的初始化初始化：

指進行會計工作之前的準備。主要包括建立賬套、會計科目設置、初始余額裝入、憑證類型設置、往來單位設置、部門代碼定義及自動轉(zhuǎn)賬分錄定義等?？傎~系統(tǒng)的初始化初始化：4總賬系統(tǒng)的初始化步驟一、賬套管理1.建立賬套：（1）賬套的含義（2）賬套的內(nèi)容（3）賬套的建立2.修改賬套3.刪除賬套4.進入賬套總賬系統(tǒng)的初始化步驟一、賬套管理5二、操作人員管理

增加操作人員及賦權。1.人員分類：系統(tǒng)管理員、會計主管及憑證填制和審核人員及會計檔案保管人員。2.相關人員的功能3.人員設置：增加、修改與刪除4.人員權限管理總賬系統(tǒng)的初始化步驟二、操作人員管理總賬系統(tǒng)的初始化步驟6三、外匯匯率設置

設置外匯與人民幣之間的匯率。1.外幣代碼與外幣名稱2.匯率3.直接匯率與間接匯率總賬系統(tǒng)的初始化步驟三、外匯匯率設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟7四、輔助核算設置1.部門設置2.往來設置（1）客戶往來設置（2）供應商往來設置（3）個人往來設置3.項目設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟四、輔助核算設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟8五、會計科目設置

1.修改一級會計科目屬性2.增加明細會計科目總賬系統(tǒng)的初始化步驟五、會計科目設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟9六、會計科目及輔助核算初始余額裝入1.借貸方向調(diào)整2.錄入明細會計科目或輔助核算項目余額3.試算平衡總賬系統(tǒng)的初始化步驟六、會計科目及輔助核算初始余額裝入總賬系統(tǒng)的初始化步驟10七、憑證類型設置

設置會計憑證類型，特別注意收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的區(qū)別?？傎~系統(tǒng)的初始化步驟七、憑證類型設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟11八、自動轉(zhuǎn)賬分錄定義（模式憑證）1.日常使用類2.結(jié)賬使用類總賬系統(tǒng)的初始化步驟八、自動轉(zhuǎn)賬分錄定義（模式憑證）總賬系統(tǒng)的初始化步驟12總賬系統(tǒng)業(yè)務處理一、憑證處理1.憑證填制2.憑證整理（修改與刪除）3.憑證審核4.憑證查詢與匯總總賬系統(tǒng)業(yè)務處理一、憑證處理13二、記賬、結(jié)賬1.記賬（會計期間內(nèi)可以多次）（1）當期會計憑證記賬（2）期末損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證，經(jīng)審核后記賬2.結(jié)賬（會計期間內(nèi)只能一次）總賬系統(tǒng)業(yè)務處理二、記賬、結(jié)賬總賬系統(tǒng)業(yè)務處理14三、賬簿管理1.賬證輸出2.賬證查詢3.總賬余額表4.明細賬余額5.輔助賬余額總賬系統(tǒng)業(yè)務處理三、賬簿管理總賬系統(tǒng)業(yè)務處理15四、總賬的逆向操作1.反結(jié)賬2.反記賬3.消審4.刪除模式憑證生成的會計憑證5.修改當期會計憑證總賬系統(tǒng)業(yè)務處理四、總賬的逆向操作總賬系統(tǒng)業(yè)務處理161.數(shù)據(jù)備份2.數(shù)據(jù)恢復總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理17會計報表的初始化與數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化會計報表數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化與數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化18會計報表的初始化一、新表登記

定義報表編號與名稱，并一一對應。二、新表定義（一）定義表頭、表體、表尾（二）定義字體、字型、字號（三）報表畫線三、取數(shù)公式

根據(jù)財務報表的提示進行取數(shù)公式定義。會計報表的初始化一、新表登記19會計報表數(shù)據(jù)處理一、報表編制二、報表輸出三、報表匯總與合并會計報表數(shù)據(jù)處理一、報表編制20一、圖形分析二、指標分析三、會計數(shù)據(jù)綜合分析會計報表數(shù)據(jù)分析一、圖形分析會計報表數(shù)據(jù)分析21一、會計報表備份二、會計報表恢復三、會計報表復制四、會計報表刪除五、會計報表傳輸會計報表數(shù)據(jù)管理一、會計報表備份會計報表數(shù)據(jù)管理22總賬報表軟件應用基本流程總賬報表軟件應用基本流程23總賬系統(tǒng)基本功能結(jié)構(gòu)

總賬系統(tǒng)基本功能結(jié)構(gòu)24總賬系統(tǒng)的初始化與業(yè)務處理總賬系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)業(yè)務處理

總賬系統(tǒng)的初始化與業(yè)務處理25總賬系統(tǒng)的初始化初始化：

指進行會計工作之前的準備。主要包括建立賬套、會計科目設置、初始余額裝入、憑證類型設置、往來單位設置、部門代碼定義及自動轉(zhuǎn)賬分錄定義等?？傎~系統(tǒng)的初始化初始化：26總賬系統(tǒng)的初始化步驟一、賬套管理1.建立賬套：（1）賬套的含義（2）賬套的內(nèi)容（3）賬套的建立2.修改賬套3.刪除賬套4.進入賬套總賬系統(tǒng)的初始化步驟一、賬套管理27二、操作人員管理

增加操作人員及賦權。1.人員分類：系統(tǒng)管理員、會計主管及憑證填制和審核人員及會計檔案保管人員。2.相關人員的功能3.人員設置：增加、修改與刪除4.人員權限管理總賬系統(tǒng)的初始化步驟二、操作人員管理總賬系統(tǒng)的初始化步驟28三、外匯匯率設置

設置外匯與人民幣之間的匯率。1.外幣代碼與外幣名稱2.匯率3.直接匯率與間接匯率總賬系統(tǒng)的初始化步驟三、外匯匯率設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟29四、輔助核算設置1.部門設置2.往來設置（1）客戶往來設置（2）供應商往來設置（3）個人往來設置3.項目設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟四、輔助核算設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟30五、會計科目設置

1.修改一級會計科目屬性2.增加明細會計科目總賬系統(tǒng)的初始化步驟五、會計科目設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟31六、會計科目及輔助核算初始余額裝入1.借貸方向調(diào)整2.錄入明細會計科目或輔助核算項目余額3.試算平衡總賬系統(tǒng)的初始化步驟六、會計科目及輔助核算初始余額裝入總賬系統(tǒng)的初始化步驟32七、憑證類型設置

設置會計憑證類型，特別注意收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的區(qū)別?？傎~系統(tǒng)的初始化步驟七、憑證類型設置總賬系統(tǒng)的初始化步驟33八、自動轉(zhuǎn)賬分錄定義（模式憑證）1.日常使用類2.結(jié)賬使用類總賬系統(tǒng)的初始化步驟八、自動轉(zhuǎn)賬分錄定義（模式憑證）總賬系統(tǒng)的初始化步驟34總賬系統(tǒng)業(yè)務處理一、憑證處理1.憑證填制2.憑證整理（修改與刪除）3.憑證審核4.憑證查詢與匯總總賬系統(tǒng)業(yè)務處理一、憑證處理35二、記賬、結(jié)賬1.記賬（會計期間內(nèi)可以多次）（1）當期會計憑證記賬（2）期末損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證，經(jīng)審核后記賬2.結(jié)賬（會計期間內(nèi)只能一次）總賬系統(tǒng)業(yè)務處理二、記賬、結(jié)賬總賬系統(tǒng)業(yè)務處理36三、賬簿管理1.賬證輸出2.賬證查詢3.總賬余額表4.明細賬余額5.輔助賬余額總賬系統(tǒng)業(yè)務處理三、賬簿管理總賬系統(tǒng)業(yè)務處理37四、總賬的逆向操作1.反結(jié)賬2.反記賬3.消審4.刪除模式憑證生成的會計憑證5.修改當期會計憑證總賬系統(tǒng)業(yè)務處理四、總賬的逆向操作總賬系統(tǒng)業(yè)務處理381.數(shù)據(jù)備份2.數(shù)據(jù)恢復總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理39會計報表的初始化與數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化會計報表數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化與數(shù)據(jù)處理會計報表的初始化40會計報表的初始化一、新表登記

定義報表編號與名稱，并一一對應。二、新表定義（一）定義表頭、表體、表尾（二）定義字體、字型、字號（三）報表畫線三、取數(shù)公式

根據(jù)財務報表的提示進行取數(shù)公式定義。會計報表的初始化一、新表登記41會計報表數(shù)據(jù)處