出納崗位工作職責(zé)

出納崗位工?作職責(zé)1?.負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收付?、銀行結(jié)算?，嚴(yán)格按規(guī)?定收付款項(xiàng)?，及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀行?存款日記賬?，并與會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬的發(fā)生?額與余額，?保證日清月?結(jié)。2.?辦理往來?結(jié)算，建立?清算制度;?核算其他往?來款項(xiàng)，防?止壞賬損失?。3.?按時(shí)編制相?關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)?表，例如《?貨幣資金周?報(bào)表》、《?現(xiàn)金流量表?》等，并上?報(bào)財(cái)務(wù)主管?。4.?負(fù)責(zé)公司日?常的費(fèi)用報(bào)?銷。5.?配合人事?進(jìn)行工資結(jié)?算及其他獎(jiǎng)?金福利的發(fā)?放。6.?完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其他?工作。出?納崗位工作?職責(zé)21?、按規(guī)定登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬;?2、負(fù)責(zé)?公司日常的?款項(xiàng)支付、?費(fèi)用報(bào)銷;?3、審核?稿費(fèi)，發(fā)稿?費(fèi)，統(tǒng)計(jì)報(bào)?表、發(fā)工資?等;4、?員工入離職?辦理、合同?檔案歸檔編?號(hào)、員工體?檢、五險(xiǎn)一?金辦理、繳?納、變更等?;5、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。出納崗?位工作職責(zé)?31.準(zhǔn)?確辦理現(xiàn)金?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);2?.負(fù)責(zé)銀行?票據(jù)、進(jìn)賬?單據(jù)的交接?和傳遞;?3.根據(jù)授?權(quán)使用電子?銀行劃撥資?金，負(fù)責(zé)付?款指令的錄?入工作，負(fù)?責(zé)依據(jù)審核?無誤的付款?憑證辦理網(wǎng)?銀支付業(yè)務(wù)?4.負(fù)責(zé)?發(fā)票的開具?以及開票機(jī)?維護(hù)的聯(lián)系?工作;5?.負(fù)責(zé)客戶?的到款錄入?工作，與客?服核對(duì)外部?單位到款確?認(rèn)工作;?6.負(fù)責(zé)工?資的發(fā)放工?作;7.?及時(shí)為分公?司及相關(guān)部?門提供財(cái)務(wù)?有關(guān)材料，?配合其他分?公司及相關(guān)?部門做好銀?行相關(guān)事宜?;8.協(xié)?助會(huì)計(jì)完成?日常稅務(wù)、?審計(jì)、銀行?、資產(chǎn)管理?等事宜;?___個(gè)體?工商戶事項(xiàng)?對(duì)接及開票?事宜;出?納崗位工作?職責(zé)41?、負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金、支票?及票據(jù)的收?付、保管及?費(fèi)用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)部?往來款項(xiàng)，?到款確認(rèn)，?及時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行日?記賬;3?、現(xiàn)金、銀?行憑證制作?、裝訂、保?管;4、?協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)?備每日、月?單據(jù)及報(bào)表?;5、辦?理與銀行之?間的所有相?關(guān)業(yè)務(wù);?6、匯總月?度資金計(jì)劃?及實(shí)際執(zhí)行?情況分析;?7、完成?公司交辦的?其他事務(wù)性?工作。出?納崗位工作?職責(zé)51?.負(fù)責(zé)公司?的日常人事?管理工作.?2.負(fù)責(zé)?公司客戶來?訪接待工作?.3.負(fù)?責(zé)公司資產(chǎn)?定期盤查和?管理公司公?共行政費(fèi)用?的統(tǒng)計(jì)，包?括各項(xiàng)行政?費(fèi)用的預(yù)算?、支出、執(zhí)?行并進(jìn)行相?應(yīng)的掌控.?___起?草信函、報(bào)?告、文件、?通知等各類?綜合性文件?，編制、修?改及完善行?政管理相關(guān)?制度和流程?.5.負(fù)?責(zé)公司企業(yè)?文化建設(shè)、?員工活動(dòng)組?織等工作，?提高員工滿?意度，提升?企業(yè)形象.?6.負(fù)責(zé)?公司各個(gè)部?分的行政后?勤事務(wù)溝通?和協(xié)調(diào)工作?，傳達(dá)公司?相關(guān)制度和?政策并監(jiān)督?執(zhí)行.7?.負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑證?，并傳遞到?有關(guān)的制單?人員，按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?8.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它工作任?務(wù).出納?崗位工作職?責(zé)61、?認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?，熟悉結(jié)算?制度，把好?現(xiàn)金關(guān)。?2、嚴(yán)格執(zhí)?行庫存現(xiàn)金?限額，超過?部份及時(shí)送?存銀行，不?坐支現(xiàn)金。?3、建立?健全出納各?種帳目，嚴(yán)?格審核現(xiàn)金?收付憑證。?4、積極?配合銀行做?好對(duì)帳、報(bào)?帳工作，做?好電匯信匯?等工作。?5、配合會(huì)?計(jì)做好帳務(wù)?處理工作，?辦理稅款申?報(bào)及繳納。?6、做好?發(fā)票管理工?作。出納?崗位工作職?責(zé)71.?負(fù)責(zé)發(fā)票的?開具、認(rèn)領(lǐng)?和繳銷工作?，保證開票?的及時(shí)性和?準(zhǔn)確性;?2.核