出納崗位職責(zé)范圍

出納崗位職?責(zé)范圍1?.集團(tuán)各?公司日常資?金往來(lái)的辦?理及收付款?憑證的整理?、記錄及保?管;2.?相關(guān)資金?日記賬及時(shí)?、準(zhǔn)確登記?，各類對(duì)帳?及日?qǐng)?bào)表的?編制及報(bào)送?;3.?各類費(fèi)用報(bào)?銷單據(jù)審核?、支付及賬?務(wù)處理，相?關(guān)單據(jù)的寄?送等;4?.經(jīng)濟(jì)類?檔案及相關(guān)?臺(tái)賬的日常?登記、文檔?維護(hù)及保管?等工作;?5.應(yīng)收?賬款數(shù)據(jù)更?新及臺(tái)賬登?記，與相關(guān)?人員定期核?對(duì)數(shù)據(jù);?6.銀行?、稅局等內(nèi)?外部有關(guān)事?務(wù)的聯(lián)絡(luò)、?經(jīng)辦及外勤?等工作;?7.公司?銷售業(yè)務(wù)相?關(guān)發(fā)票的申?購(gòu)、開具、?登記及保管?等;8.?每月公司?資產(chǎn)及物料?等的盤點(diǎn)及?相關(guān)工作;?9.每?月員工薪資?數(shù)據(jù)復(fù)核，?銷售人員提?成的計(jì)算等?;10.?協(xié)助部門?領(lǐng)導(dǎo)及公司?交辦的其他?工作。出?納崗位職責(zé)?范圍21?、按財(cái)務(wù)規(guī)?定及時(shí)辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)：2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金、?支票、匯票?、發(fā)票、收?據(jù)的保管工?作，負(fù)責(zé)按?規(guī)定每日登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?銀行存款日?記賬的工作?，及時(shí)檢查?款項(xiàng)到賬情?況，做到日?清、月結(jié)，?按日逐筆記?錄現(xiàn)金日記?帳，并按日?核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到記?錄及時(shí)、準(zhǔn)?確、帳實(shí)相?符;3、?要根據(jù)審批?手續(xù)完整的?付款單據(jù)辦?理付款，按?期與銀行對(duì)?帳，按月編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，隨時(shí)處理?未達(dá)帳項(xiàng);?4、根據(jù)?記賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收付?現(xiàn)金，每日?登記公司核?對(duì)應(yīng)收應(yīng)付?，及時(shí)核查?應(yīng)收款項(xiàng)和?應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)?度;5、?每日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，按?規(guī)定程序保?管現(xiàn)金;?6、保管好?各種空白支?票、票據(jù)、?印鑒，按照?公司財(cái)務(wù)制?度，整理審?核費(fèi)用報(bào)銷?單，負(fù)責(zé)每?月發(fā)票的開?具和認(rèn)證;?7、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)賬?憑證，并傳?遞到有關(guān)的?制單人員;?8、負(fù)責(zé)?記賬單位出?納工作，負(fù)?責(zé)銀行賬戶?的結(jié)算，包?括銀行結(jié)算?單據(jù)的填發(fā)?、取得、核?對(duì);9、?完成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他任務(wù)。?出納崗位職?責(zé)范圍3?1、審核每?一筆付款業(yè)?務(wù)，確認(rèn)相?關(guān)授權(quán)審批?手續(xù)及金額?無(wú)誤后進(jìn)行?付款;2?、及時(shí)編制?和匯總各區(qū)?域公司各類?報(bào)表，并上?報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核?;3、及?時(shí)取回各銀?行對(duì)賬單，?核對(duì)銀行存?款日記賬與?總賬、銀行?對(duì)賬單;?4、定期和?不定期盤點(diǎn)?庫(kù)存資金和?銀行票據(jù)，?并編制盤點(diǎn)?表;5、?及時(shí)完成金?蝶系統(tǒng)內(nèi)相?關(guān)單據(jù)編制?或?qū)徍说炔?作;6、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。出納?崗位職責(zé)范?圍41.?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬;2.?每日按照?規(guī)定進(jìn)行財(cái)?付通充值、?每日編制財(cái)?付通日?qǐng)?bào)(?含充值及提?現(xiàn))，每月?編制匯總統(tǒng)?計(jì)表;3?.根據(jù)記?賬憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付現(xiàn)?金;4.?每日負(fù)責(zé)?盤清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬;?5.保?管好各種空?白支票、票?據(jù)、印鑒;?6.負(fù)?責(zé)接收各項(xiàng)?銀行到款進(jìn)?賬憑證，并?傳遞到有關(guān)?的制單人員?;7.?負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)?銀對(duì)賬，及?時(shí)拉取銀行?對(duì)賬單并妥?善保管;?8.完成?部門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。出納?崗位職責(zé)范?圍51、?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)?金、票據(jù)及?銀行存款的?保管、出納?和記錄;?2、配合各?部門辦理電?匯、信匯等?有關(guān)手續(xù);?3、協(xié)助?會(huì)計(jì)做好各?種帳務(wù)的處?理工作;?4、負(fù)責(zé)掌?管小額現(xiàn)金?;5、編?制并上報(bào)統(tǒng)?計(jì)表，建立?和健全統(tǒng)計(jì)?臺(tái)帳制度。?出納崗位?職責(zé)范圍6?1.開具?支票、現(xiàn)金?收付，日常?網(wǎng)銀收付結(jié)?算業(yè)務(wù)，并?及時(shí)在通關(guān)?平臺(tái)核銷?2.辦理銀?行業(yè)務(wù)(開?戶、變更、?維護(hù)更新、?業(yè)務(wù)等)?3.負(fù)責(zé)日?常的銀行理?財(cái)業(yè)務(wù)_?__日常報(bào)?銷、保管有?關(guān)印章、押?金收據(jù)和空?白支票及現(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)范圍?7___?支付報(bào)