出納文員的職責內(nèi)容

出納文員的?職責內(nèi)容?1、負責公?司的現(xiàn)金收?付，根據(jù)已?經(jīng)核準的現(xiàn)?金付款記賬?憑證付款，?每日核對賬?實是否相符?，月末與總?賬核對，保?證賬賬相符?、賬實相符?。2、嚴?格按照審批?手續(xù)完整的?記賬憑證辦?理銀行結算?手續(xù)。3?、做好現(xiàn)金?、票據(jù)盤點?工作，并配?合相關審核?人員出具盤?點表。4?、負責銀行?票據(jù)(支票?、本票申請?書、匯票申?請書等)的?購買、領用?、保管等業(yè)?務的辦理?5、負責單?位賬戶的開?戶、銷戶等?維護工作?6、配合完?成會計檔案?的整理工作?。7、協(xié)?調(diào)其他部門?相關工作、?完成領導交?辦的其它工?作出納文?員的職責2?1.負責?銀行資金結?算業(yè)務和款?項收、付業(yè)?務，保證資?金準確安全?;2.負?責登記銀行?存款日記帳?及制作銀行?余額調(diào)節(jié)表?;3.負?責日常零星?現(xiàn)金收支工?作、費用報?銷付款工作?、車款的支?票進帳及現(xiàn)?金繳款工作?，遵守及執(zhí)?行公司有關?報銷制度;?4.負責?公司銷售、?售后款的核?、存、轉工?作;5.?核對收支日?報表現(xiàn)金余?額;6.?開具機動車?發(fā)票及收據(jù)?;7.嚴?格遵守現(xiàn)金?管理制度和?支票使用規(guī)?定;8.?完成上級交?辦的其他事?務;9.?遵紀守法，?遵守本公司?的各項規(guī)章?制度。出?納文員的職?責31、?負責日常收?支的管理和?核對，通過?企業(yè)網(wǎng)銀辦?理日常業(yè)務?;2、負?責劃轉、核?算內(nèi)部往來?款項，到款?確認，及時?登記現(xiàn)金、?銀行日記賬?，做到日清?月結;3?、負責管理?銀行賬戶，?辦理銀行結?算業(yè)務，及?時對賬;及?時提供對賬?單及回單配?合會計結算?;4、負?責收據(jù)、各?項收支等業(yè)?務;5、?完成領導交?代的其它事?情。出納?文員的職責?41、日?常銀行收付?手續(xù)事務，?出具銀行水?單交給業(yè)務?員及時銷賬?;2、及?時對賬，月?初編制銀行?余額調(diào)節(jié)表?，協(xié)助總賬?核對當月資?金往來;?3、每日資?金日報的編?制、比較、?資金歸集下?撥;4、?按月裝訂相?關憑證、單?證;5、?每日pos?機收入登記?，與業(yè)務員?對接;6?、負責管理?公司現(xiàn)金流?量，總部溝?通各類財務?報表制作，?打款等相關?事宜出納?文員的職責?51.資?金日報表的?登記，每天?要求匯報數(shù)?據(jù)2.銀?行U盾的保?管，以及負?責日常付款?___日?常銀行業(yè)務?的處理，會?涉及一定銀?行對接處理?事項(開戶?，銷戶等)?4.公司?報銷，付款?等業(yè)務的審?核，每月流?水回單的下?載出納文?員的職責6?1、嚴格?執(zhí)行公司現(xiàn)?金管理制度?和結算制度?，根據(jù)公司?規(guī)定的費用?報銷和收付?款審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)金?及銀行結算?業(yè)務。2?、負責各項?收、付款業(yè)?務，做到及?時準確。?3、負責銀?行賬戶的日?常維護、結?算，辦理購?匯、結匯手?續(xù)。4、?負責登記現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬并?準確錄入系?統(tǒng)，做到日?清月結，按?時編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表。5?、負責收據(jù)?、支票等票?據(jù)的開具、?登記、保管?和安全。?6、負責每?日核對銀行?對賬單、開?票申請等，?更新應收賬?款統(tǒng)計表。?7、配合?財務部領導?完成銀行貸?款、專項審?計。8、?積極完成領?導交辦的其?他工作。?出納文員的?職責71?、獨立完成?現(xiàn)金業(yè)務、?銀行業(yè)務、?外匯業(yè)務;?2、公司?收付款、日?常報銷，登?記預算表和?現(xiàn)金日記賬?;3、填?制資金