資金結(jié)算中心基本設(shè)計方案思路

資金結(jié)中心基本設(shè)思路說明以下僅為關(guān)于資金結(jié)算中心的基本設(shè)計思路主要目的在于為組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案提供注腳，非為完整的資金結(jié)算中心設(shè)計方案。一、資金結(jié)算中心的基本功能?內(nèi)部資金調(diào)配功能?資本控制功能?內(nèi)部結(jié)算功能?籌資融資功能?投資管理功能?外部資金往來業(yè)務(wù)功能二、設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢?將整個體系的外部行為部化，有利于交易成本的節(jié)約和控制?通過資金結(jié)算中心，上公司可以有效地控制和管理整個體系的現(xiàn)金流量?對整個體系內(nèi)資源進行一整合有利于降低內(nèi)部結(jié)算成本和外部融資成本?資金結(jié)算中心可以有效為體系內(nèi)各個企業(yè)提供融資支持和資金管理服務(wù)三、資金結(jié)算中心有效運行的基本保障手段?實施統(tǒng)一的賬戶管理是障資金結(jié)算中心有效運行的最基本手段?基于上市公司的資本市背景，可以為體系內(nèi)各個企業(yè)提供有效的融資支持，各企業(yè)從自身經(jīng)濟利益考慮有加入統(tǒng)一的資金結(jié)算中心的動機和愿望?上市公司對各全資企業(yè)控股企業(yè)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)進行任免和管理，利用行政手段保證各企業(yè)加入資金結(jié)算中心的統(tǒng)一管理體系四、資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計思路1、內(nèi)部結(jié)付款指令

付款體系成A

資金結(jié)算中心

體系成員B付款

付款指令

2、內(nèi)部資配置業(yè)務(wù)單元資金結(jié)算中心財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理/董事長常務(wù)管理委員會根據(jù)自身資金短缺情申請

根據(jù)整體資金盈缺狀況提出意見

根據(jù)自身職權(quán)范圍金結(jié)算中心提出的處理意見進行審批由務(wù)管理委員會審批的事項上報常務(wù)管理委員會

根據(jù)自身職權(quán)范圍，對資金結(jié)算中心提出的處理意見進行審批審批意見3、外部資往來業(yè)務(wù)付款指令付款體系成A

資金結(jié)算中心

結(jié)算銀行

體系成員B付款付款指令4、對外融業(yè)務(wù)單元資本運營部/務(wù)部常務(wù)管理委員會董事會資金結(jié)算中心根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請

根據(jù)各業(yè)務(wù)單元及上市公司的總體資金需求狀況制定融資計劃

根據(jù)職權(quán)范圍，對融資計劃進行審批

對需由董事會審批的融資計劃進行審批

根據(jù)批準(zhǔn)的融資計劃及實施方案具體組織實施不批準(zhǔn)不批準(zhǔn)

5、對外投戰(zhàn)略發(fā)展部資本運營部/務(wù)部常務(wù)管理委員會董事會資金結(jié)算中心提出公司投資、并購宏觀發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司戰(zhàn)略制定具體的投資、并購計劃和實施方案

根據(jù)職權(quán)范圍，對投資、并購計劃和方案進行審批

對需由董事會審批的投資、并購計劃進行審批

根據(jù)批準(zhǔn)的投資、并購計劃及實施方案具體組織實施不批準(zhǔn)不批準(zhǔn)五、資金結(jié)算中心有效運行可能存在的問題?實施統(tǒng)一的