財(cái)務(wù)共享服務(wù)實(shí)施方案

財(cái)務(wù)共享中財(cái)務(wù)共享中心實(shí)施方案財(cái)務(wù)共享服務(wù)財(cái)務(wù)共享服務(wù)目 錄共享中心組織 1行政架構(gòu) 1人員架構(gòu) 1共享中心職責(zé) 2財(cái)務(wù)職責(zé)切分 戰(zhàn)略財(cái)務(wù) 2業(yè)務(wù)財(cái)務(wù) 2共享財(cái)務(wù) 2共享中心業(yè)務(wù)組職責(zé) 3共享中心崗位職責(zé)要求 4共享中心主任 4共享費(fèi)用組組長 費(fèi)用審核崗 5共享往來組組長 5往來審核崗（初審、復(fù)核） 6共享總賬組組長 6總賬會(huì)計(jì) 7資金結(jié)算組組長 7結(jié)算審批崗 8共享出納 8運(yùn)維保障組組長 9運(yùn)營維護(hù)崗 9業(yè)務(wù)支持崗 10共享中心運(yùn)營管理制度 11標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 標(biāo)準(zhǔn)化定義 11流程標(biāo)準(zhǔn)化 11基本要求 11流程優(yōu)化基本流程 11作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 基本要求 作業(yè)管理規(guī)范 文檔標(biāo)準(zhǔn)化 文檔管理規(guī)范 服務(wù)管理 服務(wù)管理定義 服務(wù)管理評(píng)價(jià)體系 14服務(wù)管理改進(jìn)措施 15現(xiàn)場5S管理 15共享服務(wù)中心建設(shè)方案 17總體業(yè)務(wù)流程說明 17總體應(yīng)用架構(gòu) 19共享中心門戶 20財(cái)務(wù)共享作業(yè)平臺(tái) 20共享績效看板系統(tǒng) 22組織建模 22組織管理 22崗位管理 23人員配置 24權(quán)限管理 24會(huì)計(jì)平臺(tái) 25系統(tǒng)設(shè)置 26派單規(guī)則 26提單規(guī)則 27業(yè)務(wù)參數(shù) 27影像管理 28流程管理 29交易類型定義 30流程設(shè)計(jì)方法 32基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)方案 34應(yīng)收業(yè)務(wù) 34應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù) 34收款結(jié)算業(yè)務(wù) 36應(yīng)付業(yè)務(wù) 41應(yīng)付掛賬業(yè)務(wù) 41應(yīng)付付款業(yè)務(wù) 44報(bào)銷業(yè)務(wù) 47業(yè)務(wù)原型 47業(yè)務(wù)流程圖 48資金處理 48集中支付 48納入共享服務(wù)中心單位要求 51組織人員要求 51流程規(guī)范要求 51系統(tǒng)應(yīng)用要求 521共享中心組織行政架構(gòu)人員架構(gòu)共享服務(wù)中心人員組織形式如下圖所示：2共享中心職責(zé)財(cái)務(wù)職責(zé)切分按照共享服務(wù)中心運(yùn)營模式及各相關(guān)行業(yè)所進(jìn)行的財(cái)務(wù)工作劃戰(zhàn)略財(cái)務(wù)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)以下工作的執(zhí)行：職責(zé)類別具體工作決策參謀制定長期戰(zhàn)略和規(guī)劃，提供建議和依據(jù)制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和融資計(jì)劃等，提供建議和依據(jù)。董事長辦公會(huì)的重大議題，提供建議和依據(jù)。經(jīng)營計(jì)劃匯總制定經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行方案，并審核把關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)。協(xié)助制定績效考核規(guī)則及指標(biāo)體系，審核各二級(jí)的提報(bào)計(jì)劃。協(xié)助綜合績效考核的開展情況，審核相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)。預(yù)算管理系統(tǒng)外進(jìn)行預(yù)算的編制、執(zhí)行情況匯總、調(diào)整年度預(yù)算、貫徹落實(shí)預(yù)算指標(biāo)。資金計(jì)劃審查匯總共享委托單位的資金計(jì)劃，下達(dá)各單位年度、月度資金計(jì)劃編制任務(wù)通報(bào)資金計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)跟蹤各單位資金收支狀況，預(yù)知資金收支風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營分析財(cái)務(wù)分析、系統(tǒng)外預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、資金計(jì)劃分析報(bào)告業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)線上單據(jù)的業(yè)務(wù)審核是否符合集團(tuán)下共享財(cái)務(wù)開源路橋試點(diǎn)單位共享財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)范圍如下：應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)費(fèi)用業(yè)務(wù)資金結(jié)算總賬核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)員工借支管理到賬通知稅費(fèi)計(jì)提銷售收款采購應(yīng)付員工費(fèi)用報(bào)銷收款結(jié)算工資計(jì)提其他收款工程應(yīng)付費(fèi)用期末關(guān)賬付款結(jié)算折舊攤銷應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)費(fèi)用業(yè)務(wù)資金結(jié)算總賬核算銷售應(yīng)收采購付款資金計(jì)劃執(zhí)行材料分析應(yīng)收賬款管理工程付款周轉(zhuǎn)材料攤應(yīng)收期末關(guān)賬其他付款臨時(shí)設(shè)施攤銷應(yīng)付賬款管理自定義轉(zhuǎn)賬應(yīng)付期末關(guān)賬總賬期末結(jié)賬報(bào)表計(jì)算報(bào)表上報(bào)共享中心業(yè)務(wù)組職責(zé)崗位編組詳細(xì)職責(zé)往來管理組負(fù)責(zé)各委托單位涉及到預(yù)收、應(yīng)收、現(xiàn)收、預(yù)付、應(yīng)付、現(xiàn)付及其他收款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)的業(yè)務(wù)報(bào)賬審核、稅金與核算，監(jiān)控應(yīng)收賬齡及客商信用變化，保障收款如期進(jìn)行。費(fèi)用管理組崗位編組詳細(xì)職責(zé)往來管理組負(fù)責(zé)各委托單位涉及到預(yù)收、應(yīng)收、現(xiàn)收、預(yù)付、應(yīng)付、現(xiàn)付及其他收款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)的業(yè)務(wù)報(bào)賬審核、稅金與核算，監(jiān)控應(yīng)收賬齡及客商信用變化，保障收款如期進(jìn)行。費(fèi)用管理組負(fù)責(zé)各委托單位涉及到各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)的審核、稅金與核算，保障現(xiàn)場施工人員報(bào)銷費(fèi)用的效率。資金結(jié)算組收發(fā)到賬通知，保障收款筆筆對(duì)應(yīng)，接收應(yīng)付組、費(fèi)用組結(jié)算信息，統(tǒng)籌安排資金流出，監(jiān)控現(xiàn)金流向，保障資金計(jì)劃健康良好執(zhí)行?？傎~核算組負(fù)責(zé)各委托單位的賬務(wù)處理工作，核算業(yè)務(wù)之外的特殊業(yè)務(wù)審核、稅金與會(huì)計(jì)核算，確保記賬無誤，按會(huì)計(jì)期間定期結(jié)賬。運(yùn)維保障組負(fù)責(zé)共享中心委托事項(xiàng)維護(hù)、各單位委托事項(xiàng)的業(yè)務(wù)端流程綜合分析審計(jì)組負(fù)責(zé)共享中心數(shù)據(jù)巡檢，各崗位工作的再審計(jì)，數(shù)據(jù)綜合分析，定期提報(bào)數(shù)據(jù)審計(jì)、分析報(bào)告。共享中心崗位職責(zé)要求崗位名稱財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心主任崗位編號(hào)GX00001崗位名稱財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心主任崗位編號(hào)GX00001所在部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部直接下級(jí)各業(yè)務(wù)組組長本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)27（試點(diǎn)）直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)共享財(cái)務(wù)中心的全面管理工作任職資格經(jīng)驗(yàn)要求8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求能力素質(zhì)要求文字、語言表達(dá)能力、思維活躍等所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理、投融資、經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收政策法規(guī)等培訓(xùn)，共享費(fèi)用組組長崗位名稱共享費(fèi)用組組長崗位編號(hào)GXFY001所在部門共享中心費(fèi)用組直接下級(jí)費(fèi)用會(huì)計(jì)本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)4（試點(diǎn)）直接上級(jí)財(cái)務(wù)共享中心主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)共享費(fèi)用組各崗位進(jìn)行結(jié)算審核與會(huì)計(jì)核算任職資格經(jīng)驗(yàn)要求4年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟知本公司費(fèi)用報(bào)銷制度，具備會(huì)計(jì)電算化知識(shí)，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件。能力素質(zhì)要求所需培訓(xùn)共享中心試點(diǎn)上線培訓(xùn)費(fèi)用審核崗崗位名稱費(fèi)用審核崗崗位編號(hào)GXFY+流水號(hào)所在部門共享中心費(fèi)用組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)4人所轄人數(shù)無直接上級(jí)共享費(fèi)用組組長崗位職責(zé)：對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)的檢查權(quán)任職資格經(jīng)驗(yàn)要求1年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟練掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí),熟悉本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，熟悉本公司費(fèi)用報(bào)銷制度，了解公司規(guī)章制度。能力素質(zhì)要求具有良好溝通能力，細(xì)心，有責(zé)任心、較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)共享中心試點(diǎn)上線培訓(xùn)共享往來組組長崗位名稱共享往來組組長崗位編號(hào)GXWL001所在部門共享中心往來組直接下級(jí)往來會(huì)計(jì)本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)7（試點(diǎn)）直接上級(jí)財(cái)務(wù)共享中心主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)共享往來組各崗位進(jìn)行結(jié)算審核與會(huì)計(jì)核算任職資格經(jīng)驗(yàn)要求4年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟知本公司費(fèi)用報(bào)銷制度，具備會(huì)計(jì)電算化知識(shí)，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件。能力素質(zhì)要求心耐心，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)共享中心試點(diǎn)上線培訓(xùn)往來審核崗（初審、復(fù)核）崗位名稱往來審核崗崗位編號(hào)GXWL+流水號(hào)所在部門共享中心往來組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)初審4人復(fù)核3人直接上級(jí)共享往來組組長所轄人數(shù)無崗位職責(zé)：對(duì)往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)的檢查權(quán)任職資格經(jīng)驗(yàn)要求初審崗1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，復(fù)核崗2年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟練掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),熟悉本公司往來業(yè)務(wù)流程，了解公司規(guī)章制度。能力素質(zhì)要求具有良好溝通能力，細(xì)心，有責(zé)任心、較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)共享中心試點(diǎn)上線培訓(xùn)共享總賬組組長崗位名稱總賬組組長崗位編號(hào)GXZZ+001所在部門共享中心總賬組直接下級(jí)總賬會(huì)計(jì)本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)3（試點(diǎn)）直接上級(jí)財(cái)務(wù)共享中心主任崗位職責(zé)：統(tǒng)籌本組工作總賬憑證審核任職資格經(jīng)驗(yàn)要求3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟悉本公司管理流程，具備一定的會(huì)計(jì)電算化知識(shí)能力素質(zhì)要求心耐心，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)崗位名稱總賬會(huì)計(jì)崗位編號(hào)GXZZ+流水號(hào)崗位名稱總賬會(huì)計(jì)崗位編號(hào)GXZZ+流水號(hào)所在部門共享中心總賬組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)3人所轄人數(shù)無直接上級(jí)總賬組組長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司總賬科目核算包括成本費(fèi)用攤銷、稅務(wù)計(jì)提、人工成本計(jì)提、損益結(jié)轉(zhuǎn)，單據(jù)生成憑證。任職資格經(jīng)驗(yàn)要求2年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求WORDEXCEL等辦公軟件，具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)能力素質(zhì)要求所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、資金結(jié)算組組長崗位名稱資金結(jié)算組組長崗位編號(hào)GXZJ+001所在部門共享中心資金結(jié)算組直接下級(jí)結(jié)算審批會(huì)計(jì)、出納本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)4人（試點(diǎn)）直接上級(jí)財(cái)務(wù)共享中心主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算綜合管理工作。任職資格經(jīng)驗(yàn)要求3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟悉本公司管理流程，具備一定的會(huì)計(jì)電算化知識(shí)能力素質(zhì)要求所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)結(jié)算審批崗崗位名稱資金結(jié)算審批崗崗位編號(hào)GXZJ+流水號(hào)所在部門共享中心資金結(jié)算組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)2人所轄人數(shù)無直接上級(jí)資金結(jié)算組組長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用單據(jù)、付款單據(jù)的審核任職資格經(jīng)驗(yàn)要求2年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟悉本公司管理流程，具備一定的會(huì)計(jì)電算化知識(shí)能力素質(zhì)要求任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)崗位名稱共享出納崗位編號(hào)GXZJ+流水號(hào)崗位名稱共享出納崗位編號(hào)GXZJ+流水號(hào)所在部門共享中心資金結(jié)算組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)2人所轄人數(shù)無直接上級(jí)資金結(jié)算組組長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算付款業(yè)務(wù)任職資格經(jīng)驗(yàn)要求1年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟悉本公司管理流程，具備一定的會(huì)計(jì)電算化知識(shí)能力素質(zhì)要求熟練使用財(cái)務(wù)軟件所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，資金管理知識(shí)、網(wǎng)銀與銀企直聯(lián)安全管理，運(yùn)維保障組組長崗位名稱共享出納崗位編號(hào)GXYW+001所在部門共享中心資金結(jié)算組直接下級(jí)運(yùn)行維護(hù)崗、業(yè)務(wù)支持崗本崗位人數(shù)1人所轄人數(shù)4人直接上級(jí)財(cái)務(wù)共享中心主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享信息系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用提供業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)支持、技術(shù)升級(jí)、改造方案擬定。任職資格經(jīng)驗(yàn)要求3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求化知識(shí)能力素質(zhì)要求具有良好溝通能力，細(xì)心耐心，有責(zé)任心，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理培訓(xùn)、信息系統(tǒng)管理知識(shí)培訓(xùn)運(yùn)營維護(hù)崗崗位名稱運(yùn)營維護(hù)崗崗位名稱運(yùn)營維護(hù)崗崗位編號(hào)GXYW+流水號(hào)所在部門共享中心運(yùn)營維護(hù)組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)2人所轄人數(shù)無直接上級(jí)運(yùn)營維護(hù)組組長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)支持及系統(tǒng)優(yōu)化工作，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作培訓(xùn)任職資格經(jīng)驗(yàn)要求2年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求化知識(shí)。能力素質(zhì)要求具有良好溝通能力，細(xì)心耐心，有責(zé)任心，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理培訓(xùn)、信息系統(tǒng)管理知識(shí)培訓(xùn)業(yè)務(wù)支持崗崗位名稱業(yè)務(wù)支持崗崗位編號(hào)GXYW+流水號(hào)所在部門共享中心運(yùn)營維護(hù)組直接下級(jí)無本崗位人數(shù)2人所轄人數(shù)無直接上級(jí)運(yùn)營維護(hù)組組長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)咨詢、業(yè)務(wù)支持，業(yè)務(wù)流程方案優(yōu)化工作。任職資格經(jīng)驗(yàn)要求2年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求化知識(shí)。能力素質(zhì)要求具有良好溝通能力，細(xì)心耐心，有責(zé)任心，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理培訓(xùn)、信息系統(tǒng)管理知識(shí)培訓(xùn)3共享中心運(yùn)營管理制度標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法標(biāo)準(zhǔn)化定義標(biāo)準(zhǔn)化是指在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則活動(dòng)，包括標(biāo)準(zhǔn)制定、發(fā)布及實(shí)施。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)化管理主要包括流程管理規(guī)范、作業(yè)管理規(guī)范。流程標(biāo)準(zhǔn)化流程管理規(guī)范的內(nèi)容主要是指財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心對(duì)各財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)基本要求標(biāo)準(zhǔn)化：流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的程序應(yīng)相對(duì)統(tǒng)一、固定。流程優(yōu)化基本流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求FSSC銜接。簡潔化：應(yīng)化繁為簡，減少不必要環(huán)節(jié)和動(dòng)作，壓縮作業(yè)時(shí)間、提高作業(yè)效率。作業(yè)管理規(guī)范崗位關(guān)鍵動(dòng)作動(dòng)作說明時(shí)間業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)單據(jù)接收收取本地提交的單據(jù)按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行單據(jù)審核進(jìn)行線上線下單據(jù)審核按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行單據(jù)歸檔將線下單據(jù)本地歸檔保存按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行共享財(cái)務(wù)FSS審核審核報(bào)賬信息按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行FSS復(fù)核證按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行各組組長、副組長憑證復(fù)核復(fù)核憑證信息按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行FSSC出納資金收支算業(yè)務(wù)、各種款項(xiàng)收支按照集團(tuán)上下班時(shí)間進(jìn)行FSSC總賬會(huì)計(jì)、報(bào)表會(huì)計(jì)銀行對(duì)賬根據(jù)銀行賬戶使用的活躍程度選擇合適的對(duì)賬頻率進(jìn)行銀行對(duì)賬530，銀行賬戶的對(duì)賬崗位關(guān)鍵動(dòng)作動(dòng)作說明時(shí)間編制銀行余額調(diào)節(jié)表行余額調(diào)節(jié)表每月1號(hào)下午5點(diǎn)前編制標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)報(bào)表編制獨(dú)立核算單體會(huì)計(jì)報(bào)表和合并會(huì)計(jì)報(bào)表按照集團(tuán)報(bào)表上報(bào)時(shí)間提前1-2日完成編制標(biāo)準(zhǔn)管理報(bào)表編制獨(dú)立核算單戶管理報(bào)表和合并管理報(bào)表5文檔標(biāo)準(zhǔn)化FSSCFSSC文檔管理規(guī)范文檔管理框架內(nèi)部管理類服務(wù)類業(yè)務(wù)管理運(yùn)營管理1、業(yè)務(wù)指導(dǎo)1、管理制度1、報(bào)賬指南及規(guī)定2、審核細(xì)則2、規(guī)章制度2、通知及公告3、工作手冊(cè)3、流程規(guī)范3、財(cái)務(wù)小貼士4、核算辦法4、會(huì)議紀(jì)要4、咨詢答復(fù)郵件5、內(nèi)控規(guī)定6、業(yè)務(wù)規(guī)范來源：FSSC員工編制各類文檔前，應(yīng)嚴(yán)格遵循文檔框架的類別劃分原則，進(jìn)行準(zhǔn)確歸類。模版：FSSC合并報(bào)表科長，應(yīng)針對(duì)每類文檔制訂出固定文檔模版。FSSC員工編制各類文檔，應(yīng)使用已經(jīng)制訂的文檔模版。編碼：FSSC服務(wù)管理定義服務(wù)管理是指對(duì)于財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心員工服務(wù)工作的服務(wù)效果、服務(wù)時(shí)效、服務(wù)態(tài)度等的管控與提升過程。服務(wù)管理評(píng)價(jià)體系（）。項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容評(píng)價(jià)方法責(zé)任人評(píng)價(jià)人考核人評(píng)價(jià)工具服務(wù)效果（45）業(yè)務(wù)處理專業(yè)性（15分）的處理內(nèi)容詳細(xì)完整、依據(jù)充分按滿意度調(diào)查結(jié)果分值理人員工共享服務(wù)中心員工委托單位滿意度調(diào)查表業(yè)務(wù)處理正確性（15分）準(zhǔn)確、無差錯(cuò)按滿意度調(diào)查結(jié)果分值理人員工共享服務(wù)中心員工委托單位滿意度調(diào)查表（15）調(diào)查結(jié)果中是否存在有效的業(yè)務(wù)處理相關(guān)投訴出現(xiàn)相關(guān)有效投訴一次2完為止理人員工共享服務(wù)中心員工投訴處理結(jié)果服務(wù)時(shí)效（15）業(yè)務(wù)處理及時(shí)性（15分）業(yè)務(wù)處理是否及時(shí)24復(fù)委托單位的咨詢出現(xiàn)相關(guān)有，效投訴一次2完為止理人員工共享服務(wù)中心員工委托單位滿意度調(diào)查表服務(wù)態(tài)度（10）服務(wù)過程舉止方面所表現(xiàn)出來的態(tài)度用禮貌用語按滿意度調(diào)查結(jié)果分值理人員工共享服務(wù)中心員工委托單位滿意度調(diào)查表項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容評(píng)價(jià)方法責(zé)任人評(píng)價(jià)人考核人評(píng)價(jià)工具有效與明具備一定的溝通技氛圍共享服務(wù)中心員工委托單位滿意度調(diào)查表確地向他溝通技巧（10）人表達(dá)自按滿意度調(diào)查結(jié)果分值理人員工感受與態(tài)度的技巧財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心共享服務(wù)中心員工服務(wù)協(xié)作性業(yè)務(wù)處理團(tuán)隊(duì)成員具有合作內(nèi)部相互評(píng)內(nèi)部相互（20分）協(xié)作性意識(shí)，能夠互相配價(jià)打分理人評(píng)價(jià)表合，一致協(xié)作工服務(wù)管理改進(jìn)措施3.5現(xiàn)場5S管理5S5S（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清5S5S整理：將工作場所任何東西區(qū)分為有必要的與不必要的；把必要的東西與不必要的東西明確地、嚴(yán)格地區(qū)分開來；不必要的東西要盡快處理掉。整頓：素養(yǎng)：每位成員遵守規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。4共享服務(wù)中心建設(shè)方案總體業(yè)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)共享服務(wù)模式與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理最顯著的區(qū)別就是流程的再造和整合。流程標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化是財(cái)務(wù)共享服務(wù)高效動(dòng)作的基業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)（。流程編號(hào)流程編號(hào)負(fù)責(zé)人職責(zé)說明FSSC001-1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際的報(bào)賬業(yè)務(wù)在報(bào)賬人門戶中選用正確單據(jù)進(jìn)行報(bào)賬。FSSC001-2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將紙質(zhì)原始單據(jù)掃描并上傳至影像系統(tǒng)。FSSC002當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)通過查看系統(tǒng)單據(jù)與影像，核對(duì)線上線下單據(jù)，對(duì)單據(jù)填寫規(guī)范進(jìn)行審核，保證單據(jù)的正確性。FSSC003業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人合理性進(jìn)行審批，確保業(yè)務(wù)的發(fā)生符合本部門要求。FSSC004各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過查看系統(tǒng)單據(jù)與影像，判斷是否應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)該報(bào)賬業(yè)務(wù)。系統(tǒng)根據(jù)預(yù)置的流程，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)節(jié)間進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)。FSSC005系統(tǒng)通知系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知，告知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將報(bào)賬單打印，并提交紙質(zhì)單據(jù)。FSSC006業(yè)務(wù)經(jīng)辦人接收到系統(tǒng)通知，打印相應(yīng)報(bào)賬單，并將粘貼好的紙質(zhì)原始憑證交給收單員。FSSC007收單員接收到紙質(zhì)原始憑證，對(duì)照是否和線上影像保持一致、完整，粘貼打印是否符合規(guī)范。審核通過后，收單員在系統(tǒng)中對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。FSSC009共享作業(yè)員進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)容部分補(bǔ)充，包括結(jié)算、支出銀行賬號(hào)，現(xiàn)金流量項(xiàng)目等內(nèi)容。FSSC010資金結(jié)算根據(jù)單據(jù)中的結(jié)算信息，在結(jié)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌安排資金支出?？傮w應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖所示。包括NCNCNC總賬核算：財(cái)務(wù)人員進(jìn)行記賬憑證編制、生成財(cái)務(wù)信息、月末記賬、生成財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。NC資金系統(tǒng)：進(jìn)行資金收支，付款申請(qǐng)、融資等業(yè)務(wù)處理的門戶，與共享作業(yè)平臺(tái)緊密聯(lián)系，進(jìn)行統(tǒng)籌安排資金。端業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)起的服務(wù)請(qǐng)求都會(huì)傳遞到后臺(tái)的任務(wù)處理中心或服務(wù)NC友報(bào)賬主要負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)本單位審核審批流程，先期配到主要領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,作為領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)的工具。后期可以根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用情況和管理需要進(jìn)行加配,或再進(jìn)行移動(dòng)端填報(bào)單據(jù)的規(guī)劃。共享中心門戶對(duì)待審批單據(jù)進(jìn)行審核，并查看已上傳影像。支持雙屏審單，提高工作效率。支持自動(dòng)制證，復(fù)核完成后自動(dòng)生成憑證。支持預(yù)覽憑證，在審核、復(fù)核環(huán)節(jié)可以預(yù)覽憑證。財(cái)務(wù)共享作業(yè)平臺(tái)共享中心作業(yè)人員門戶：可以查看自己的代辦任務(wù)、已辦任務(wù)、排名情況、每日工作量統(tǒng)計(jì)、每月工作時(shí)長統(tǒng)計(jì)。組長任務(wù)查詢：負(fù)責(zé)對(duì)管理的崗位所處理的任務(wù)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，查看所管理的人員的任務(wù)量，任務(wù)詳細(xì)信息，任務(wù)處理時(shí)效。集團(tuán)共享平臺(tái)派單機(jī)制如圖所示：共享績效看板系統(tǒng)績效分析可支持常用的：組織建模組織管理崗位管理7集團(tuán)財(cái)務(wù)共享集團(tuán)財(cái)務(wù)共享人員配置按照目前確定好的共享中心組織架構(gòu)，確定人員如下：1-21各（2-4423憑證），最終暫時(shí)確定26-28人。權(quán)限管理UAP的權(quán)限模型是基于RBAC（Role-BasedAccessControl，基RBAC授權(quán)模型的基本思想是通過分配和取消角色來完成用戶權(quán)限的授予會(huì)計(jì)平臺(tái)下圖為會(huì)計(jì)平臺(tái)整體架構(gòu)：會(huì)計(jì)平臺(tái)分兩層架構(gòu)體系會(huì)計(jì)平臺(tái)將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的單據(jù)轉(zhuǎn)換生成相應(yīng)組織相應(yīng)財(cái)務(wù)賬簿中的總賬憑證。系統(tǒng)設(shè)置派單規(guī)則行財(cái)務(wù)處理的功能節(jié)點(diǎn)，是系統(tǒng)做任務(wù)池派工時(shí)進(jìn)行分組派送的依管理樞紐。操作路徑：共享服務(wù)-共享服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置-派單規(guī)則本次派單規(guī)則設(shè)置需要在共享中心崗位確認(rèn)后，進(jìn)行討論制定。提單規(guī)則操作路徑：共享服務(wù)－共享服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置－提取規(guī)則業(yè)務(wù)參數(shù)NC參數(shù)的分類是根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影像范圍進(jìn)行的劃分：存在上下級(jí)關(guān)系類型的組織，上級(jí)組織的參數(shù)對(duì)下級(jí)組織起控制作用。操作路徑：動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-參數(shù)本次試點(diǎn)單位建設(shè)涉及到的財(cái)務(wù)共享平臺(tái)參數(shù)如下表所示：所屬模塊參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍共享服務(wù)SSC001初審人有審核權(quán)限時(shí)，優(yōu)先將審核任務(wù)派給初審人是是/否共享服務(wù)SSC002復(fù)核人不允許提取自己審核的單據(jù)是是/否影像管理IMAGE002影像廠商天創(chuàng)影像（OEM）/國信影像/天創(chuàng)影像組織管理ORG024共享服務(wù)中心是否自動(dòng)啟用是是/否費(fèi)用管理ER15費(fèi)用單據(jù)流程類型工作流審批流/工作流應(yīng)收管理APAPF0應(yīng)收單據(jù)流程類型工作流審批流/工作流應(yīng)收管理APAPF2收款單據(jù)流程類型工作流審批流/工作流應(yīng)付管理APAPF1應(yīng)付單據(jù)流程類型工作流審批流/工作流應(yīng)付管理APAPF3付款單據(jù)流程類型工作流審批流/工作流影像管理（掃影像掃描涉及多個(gè)參數(shù)，如下所示：業(yè)務(wù)單元：參照左邊單據(jù)類型或交易類型主組織類型下的組織；注意：A4橫向）3流程管理（（共享）業(yè)務(wù)處理流程包括公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從發(fā)生至財(cái)務(wù)入工作流是以某個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)為中心，貫穿此業(yè)務(wù)單據(jù)重要業(yè)務(wù)動(dòng)交易類型定義操作路徑：企業(yè)建模平臺(tái)-流程管理-交易類型管理，顯示如下圖：目前設(shè)計(jì)單據(jù)類型分為了以下交易類型：單據(jù)類型單據(jù)名稱費(fèi)用申請(qǐng)出差申請(qǐng)單招待費(fèi)申請(qǐng)單會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)申請(qǐng)單通用申請(qǐng)單主報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單招待費(fèi)報(bào)銷單會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單通用報(bào)銷單主借款單通用借款單付款單付款單應(yīng)付單應(yīng)付單應(yīng)收單應(yīng)收單收款單收款單流程設(shè)計(jì)方法制單環(huán)節(jié)SSC1、拖動(dòng)一個(gè)人工活動(dòng)放到中間區(qū)域。2、將配置項(xiàng)“流程活動(dòng)”的值選擇為“影像掃描”，代表該環(huán)節(jié)為影像掃描環(huán)節(jié)。其他內(nèi)容與配置其他工作流一致。該環(huán)節(jié)是共享服務(wù)中心的審核人員復(fù)核/核對(duì)科目是否符合會(huì)計(jì)政策等的環(huán)節(jié)，需要在工作流中增加一個(gè)SSC審核環(huán)節(jié)。需要注意的點(diǎn)：1、拖動(dòng)一個(gè)人工活動(dòng)放到中間區(qū)域。、拖動(dòng)一個(gè)人工活動(dòng)放到2當(dāng)環(huán)節(jié)為SSCSSCSSCY”。5基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)方案應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)主要處理需要進(jìn)行往來核算的掛賬業(yè)務(wù)。單據(jù)樣式，、流程圖例，、業(yè)務(wù)流程說明I.流程概述本流程闡述各公司日常應(yīng)收掛賬、收入確認(rèn)等業(yè)務(wù)流程，旨在描述數(shù)據(jù)錄入、審批處理過程中內(nèi)部控制活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。II所有公司III.業(yè)務(wù)范圍各公司日常的應(yīng)收掛賬、收入確認(rèn)等業(yè)務(wù)。IV.流程參與人制單人、共享中心審核人步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人1自制應(yīng)收單PORTAL無誤后，保存單據(jù)，并進(jìn)行影像掃描。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《應(yīng)收單》“作業(yè)人員門戶”“PORTAL端”2影像掃描業(yè)務(wù)人員同時(shí)進(jìn)行影像掃描，將與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)進(jìn)行影像掃描上傳。掃描結(jié)束后，業(yè)務(wù)人員將粘貼好的原始單據(jù)，整理后遞交到業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)，以備審批歸檔。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《應(yīng)收單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人3業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審批業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)在收到原始單據(jù)后，登錄系統(tǒng)，核對(duì)實(shí)物與影像是否一致。同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)情況，檢查是否缺少紙制單據(jù)。所有核對(duì)通過后，審批單據(jù)，進(jìn)行后續(xù)審批。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)《應(yīng)收單》“審批人門戶”“PORTAL端”4領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)，通過查看單據(jù)和相關(guān)影像，進(jìn)行審批。如需要修改，則駁回制單人，進(jìn)行修改，如無誤則審批單據(jù)。業(yè)務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《應(yīng)收單》“審批人門戶”“PORTAL端”5單據(jù)打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行單據(jù)打印。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)收到通知后，登錄系統(tǒng)打印相關(guān)單據(jù)，并和相關(guān)原始單據(jù)整理到一起歸檔。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)線下打印單據(jù)6共享中心審核共享中心審核人員提取單據(jù)，根據(jù)職責(zé)要求，進(jìn)行審核。如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要求業(yè)務(wù)人員修改后重新提交。共享中心應(yīng)收審核崗“作業(yè)人員門戶”“PORTAL端”7會(huì)計(jì)憑證生成審核結(jié)束的單據(jù)，根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)預(yù)置好的憑證模板，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。生成好的會(huì)計(jì)憑證，可直接登錄總賬-制單進(jìn)行查詢。共享中心應(yīng)收審核崗《總賬》8憑證打印存檔月末，檔案保管人員對(duì)已審核記賬的憑證進(jìn)行打印，并和原始單據(jù)，一一對(duì)應(yīng)后，進(jìn)行歸檔?！犊傎~》9流程結(jié)束，，收款結(jié)算業(yè)務(wù)他零星收款。業(yè)務(wù)流程說明I.流程概述本流程闡述各公司日常收款結(jié)算的業(yè)務(wù)流程，旨在描述數(shù)據(jù)錄入、審批處理過程中內(nèi)部控制活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。II.組織范圍集團(tuán)總部、各公子公司III.業(yè)務(wù)范圍各公司日常的收款結(jié)算業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金、銀行等結(jié)算方式。其中，員工還錯(cuò)款業(yè)務(wù)不包含內(nèi)，該業(yè)務(wù)使用員工還款單處理。IV.流程參與人制單人、共享中心審核人步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人1手動(dòng)生成收款單業(yè)務(wù)人員登錄系統(tǒng)，手動(dòng)錄入收款單，錄入客戶、收款銀行、賬戶、金額、收支項(xiàng)目、結(jié)算方式等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，核無誤后，保存單據(jù)，進(jìn)行影像掃描。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《收款單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”2影像掃描業(yè)務(wù)人員同時(shí)進(jìn)行影像掃描，將與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)進(jìn)行影像掃描上傳。掃描結(jié)束后，業(yè)務(wù)人員將粘貼好的原始單據(jù)，整理后遞交到業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)，以備審批歸檔。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《收款單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”3業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審批業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)在收到原始單據(jù)后，登錄系統(tǒng)，核對(duì)實(shí)物與影像是否一致。同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)情況，檢查是否缺少紙制單據(jù)。所有核對(duì)通過后，審批單據(jù)，進(jìn)行后續(xù)審批。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)《收款單》“審批人門戶”“PORTAL端”4單據(jù)打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行單據(jù)打印。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)收到通知后，登錄系統(tǒng)打印相關(guān)單據(jù)，并和相關(guān)原始單據(jù)整理到一起歸檔。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)線下打印單據(jù)5共享中心審核共享中心審核人員提取單據(jù)，根據(jù)職責(zé)要求，進(jìn)行審核。如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要共享中心應(yīng)收審核崗《收款單》“作業(yè)人員門戶”“PORTAL端”6資金結(jié)算資金結(jié)算人員提取單據(jù)，核對(duì)影像文件，是否滿足結(jié)算要求。如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要核對(duì)無誤后，修改單據(jù)，補(bǔ)錄相關(guān)結(jié)算信息，無誤后，保存，審核單據(jù)。共享中心資金結(jié)算《收款單》“作業(yè)人員門戶”“PORTAL端”步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人7會(huì)計(jì)憑證生成審核結(jié)束的單據(jù)，根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)預(yù)置好的憑證模板，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。生成好的會(huì)計(jì)憑證，可直接登錄總賬-制單進(jìn)行查詢。共享中心資金結(jié)算《總賬》8憑證打印存檔月末，檔案保管人員對(duì)已審核記賬的憑證進(jìn)行打印，并和原始單據(jù)，一一對(duì)應(yīng)后，進(jìn)行歸檔?！犊傎~》9流程結(jié)束應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)付掛賬業(yè)務(wù)應(yīng)付掛賬業(yè)務(wù)主要處理本單位日常收到供應(yīng)商發(fā)票需要進(jìn)行掛賬的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程說明I.流程概述本流程闡述各公司日常收到發(fā)票后進(jìn)行往來掛賬的業(yè)務(wù)流程，旨在描述數(shù)據(jù)錄入、審批處理過程中內(nèi)部控制活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。II所有公司III.業(yè)務(wù)范圍對(duì)公付款掛賬業(yè)務(wù)。IV.流程參與人制單人、共享中心審核人步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人1自制應(yīng)付單業(yè)務(wù)人員在收到紙制發(fā)票后，如前期未做過預(yù)付業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《應(yīng)付單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”2影像掃描業(yè)務(wù)人員在單據(jù)保存后，點(diǎn)影像掃描，將收到的發(fā)票等原始憑證，進(jìn)行掃描。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《應(yīng)付單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”3財(cái)務(wù)初審業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員在收到原始單據(jù)后，打開系統(tǒng)單據(jù)，查看影像和原始單據(jù)，進(jìn)行單據(jù)審核。如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要求業(yè)務(wù)人員修改后重新提交。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)《應(yīng)付單》“審批人門戶”“PORTAL端”4領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)影像文件，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批，如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要求業(yè)務(wù)人員修改后重新提交。業(yè)務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《應(yīng)付單》“審批人門戶”“PORTAL端”5單據(jù)打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行單據(jù)打印。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)收到通知后，登錄系統(tǒng)打印相關(guān)單據(jù)，并和相關(guān)原始單據(jù)整理到一起歸檔。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)線下打印單據(jù)6共享中心審核共享中心人員在作業(yè)平臺(tái)，提取單據(jù)，根據(jù)職責(zé)要求，進(jìn)行審核。如存在問題，可將單據(jù)駁回，并注明出錯(cuò)原因，要求業(yè)務(wù)人員修改后重新提交。共享中心應(yīng)付審核崗“作業(yè)人員門戶”PORTAL端”7會(huì)計(jì)憑證生成審核結(jié)束的單據(jù)，根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)預(yù)置好的憑證模板，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。生成好的會(huì)計(jì)憑證，可直接登錄總賬-制單進(jìn)行查詢。共享中心應(yīng)付審核崗《總賬》步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人8憑證打印存檔月末，檔案保管人員對(duì)已審核記賬的憑證進(jìn)行打《總賬》9流程結(jié)束應(yīng)付付款業(yè)務(wù)單據(jù)樣式付款申請(qǐng)單據(jù)樣式：付款單單據(jù)樣式流程圖例業(yè)務(wù)流程說明I.流程概述本流程闡述各公司對(duì)日常發(fā)生的付款結(jié)算的業(yè)務(wù)流程，旨在描述數(shù)據(jù)錄入、審批處理過程中內(nèi)部控制活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。II所有公司III.業(yè)務(wù)范圍各公司的付款結(jié)算業(yè)務(wù)IV.流程參與人制單人、共享中心審核人步驟流程及控制說明參與者單據(jù)及系統(tǒng)部門參與人1參照生成付款申請(qǐng)單付款時(shí)，業(yè)務(wù)人員登錄NC系統(tǒng)，參照應(yīng)付單生成付款申請(qǐng)單，補(bǔ)錄供應(yīng)商收款銀行賬戶、收支項(xiàng)目事項(xiàng)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，無誤后，保存單據(jù)，進(jìn)行影像掃描自制付款申請(qǐng)單（預(yù)付）需要預(yù)付的業(yè)務(wù)，可直接點(diǎn)新增，錄入付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《付款申請(qǐng)單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”2影像掃描業(yè)務(wù)人員將相關(guān)原始單據(jù)，進(jìn)行影像掃描，影像掃描結(jié)束后，點(diǎn)提交單據(jù)，進(jìn)行相關(guān)人員的審批。注：收到對(duì)方的發(fā)票，付款時(shí)不進(jìn)行上傳，僅用于應(yīng)付掛賬時(shí)的影像上傳，以免因發(fā)票驗(yàn)重功能導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員《付款申請(qǐng)單》“報(bào)賬人門戶”“PORTAL端”3業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審批業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)在收到原始單據(jù)后，登錄系統(tǒng)，核對(duì)實(shí)物與影像是否一致，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)情況，檢查是否缺少紙制單據(jù)。所有核對(duì)通過后，審批單據(jù)，進(jìn)行后續(xù)審批。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)《付款申請(qǐng)單》“審批人門戶”“PORTAL端”門領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)，通過查看單據(jù)和相關(guān)影像，進(jìn)行審批。如需要修改，則駁回制單人，進(jìn)行修改，如無誤，則審批單據(jù)?！陡犊钌暾?qǐng)4業(yè)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單》“審批人門門戶”“PORTAL5單據(jù)打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)進(jìn)行單據(jù)打印。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)收到通知后，登錄系統(tǒng)打印相關(guān)單據(jù)，并和相關(guān)原始單據(jù)整理到一起歸檔。業(yè)務(wù)部門