公司管理制度

********有限公司管理制度第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。第三條公司的財產(chǎn)屬公司所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽。公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制度，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支有思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第十二條公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十三條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十四條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十五條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第一條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第二條維護公司聲譽，保護公司利益。第三條服從領導，關心下屬，團結互助。第四條愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第五條努力學習，提高水平，精通業(yè)務。第六條積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。第三章財務管理第一節(jié)現(xiàn)金管理制度第一條根據(jù)我國的現(xiàn)金管理規(guī)定，企業(yè)單位可以保留一定數(shù)額的現(xiàn)款，用于支付企業(yè)的日常零星業(yè)務開支。第二條財務部應根據(jù)現(xiàn)金使用范圍、規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，及時向所開戶行報送現(xiàn)金使用計劃。第三條本公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金（1）員工工資、各種工資性津貼。（2）個人勞務報酬，包括加班費和獎金及其他專門工作的報酬。（3）支付給個人的各種獎金。（4）各種勞保，福利費用以及國家規(guī)定對個人的其他支出。（5）出差員工必須攜帶經(jīng)批準的差旅費。（6）結算起點以下的零星開支。第四條公司庫存現(xiàn)金限額為元。凡超過核定的庫存現(xiàn)金限額部分，出納人員必須當日送存銀行。第五條為了做到有計劃使用現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金，公司各部門、單位需使用現(xiàn)金時，應于前一天向財務部報送現(xiàn)金使用計劃。第六條公司現(xiàn)金收、支由財務部現(xiàn)金出納員經(jīng)辦。出納人員應嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收支管理制度，做到：（1）加強現(xiàn)金的收支結算管理，嚴格控制現(xiàn)金的使用范圍；（2）不允許不符合會計制度的憑證或白條頂替庫存現(xiàn)金；（3）不允許坐支現(xiàn)金；（4）不允許編造用途套取現(xiàn)金；（5）現(xiàn)金出納人員未經(jīng)領導審批不允許私自外借現(xiàn)金；（6）不允許將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行；第七條提取和交送現(xiàn)金超過元時，要有二人同行，元以上要用車輛接送。第八條出納人員要逐筆登記現(xiàn)金收支日記帳，做到日清月結，保證庫存現(xiàn)金金額與帳面余額相符。第二節(jié)銀行存款管理制度第一條銀行存款的登記核算：（1）建立銀行存款日記帳，采用裝訂式三欄帳簿，并按不同的開戶銀行、不同的存款種類分別設置帳戶。（2）銀行存款出納員，根據(jù)合法的收付款憑證，按照業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記銀行存款日記帳，并在每日終了結出收、付發(fā)生額和余額，月末結出累計發(fā)生額和余額，并與總帳核對相符。第二條內(nèi)部控制管理制度：（1）銀行存款出納員應經(jīng)常掌握銀行存款動態(tài)，防止開出空頭支票，收到銀行對帳單，及時進行核對，月份終了，企業(yè)帳面結余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，作出記錄，及時進行處理，一月編制一次“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“，調(diào)節(jié)相符，執(zhí)行稽核人員月審查簽章制度。（2）出納人員根據(jù)財務預算、費用定額和資產(chǎn)調(diào)度計劃及有關領導批準的合法手續(xù)簽發(fā)支票或填制其他支付憑證。（3）出納人員按照規(guī)定妥善保管支票，實行印鑒分管制度，簽發(fā)支票和結算憑證，由兩人分別蓋章。填錯的支票加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。（4）嚴格控制簽發(fā)“空白支票”，出納人員不能將空白支票交其他單位或個人簽發(fā)，如因特殊情況需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批，并在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和持票期限，收款單位名稱如不能確定，必須將款項用途簽發(fā)日期等寫上，并由領用人在領用支票登記薄上簽字。（5）領用空白支票人員，在辦完規(guī)定業(yè)務后應及時報帳，如空白支票逾期未用應當天或最晚次日退回，如不慎遺失應立即通知財務部向銀行掛失，并由經(jīng)辦人登報聲明作廢，還應通知收款單位請求協(xié)助防范。（6）出納人員對簽發(fā)未報帳的空白支票應經(jīng)常進行清理和催報，避免造成久拖不清。（7）在銷售結算中合理選擇結算方式，盡可能選擇適合本企業(yè)業(yè)務特點和有利于及時結算的結算方式。（8）每月終了將銀行存款收付憑證裝訂成冊，按會計檔案管理辦法進行管理。（9）“銀行對帳單”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”年度終了由銀行出納員裝訂成冊，交會計檔案管理人員存檔。第三節(jié)財務借支、報銷制度及流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑總經(jīng)理審批后的《出差借款單》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)各項借款金額超過元應提前一天通知財務部備款。(三)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷。（2）借領支票者原則上應在3個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票（注明支票號）或現(xiàn)金。(二)審批流程：借款：總經(jīng)理審批簽字—財務復核簽字(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部找出納辦理領款手續(xù)。第三條日常費用報銷制度及流程一、費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)或有對方單位蓋章的收據(jù),且收據(jù)上要有對方單位聯(lián)系人電話。(二)填寫報銷單應注意:嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三)按規(guī)定的審批程序報批。二、費用報銷的一般流程:（同借款流程）第四條差旅費報銷制度及流程。（一）費用標準:職務交通費用住宿標準日補助標準業(yè)務員實報實銷元/天元/天經(jīng)理實報實銷元/天元/天（二）費用標準的補充說明：1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。3.宴請客戶及打車費用需由總經(jīng)理批準后方可報銷。4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。（三）報銷流程1.借支差旅費：出差人員將審批過的《領款單》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。2.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，財務部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第四節(jié)公章使用管理規(guī)定公章(包括印鑒章)是一個單位、組織在職權范圍內(nèi)進行公務活動、行使職權的重要標志。為加強單位公章的使用和管理，確保公章的正確使用，提高公章使用的嚴肅性、合法性，特制定本規(guī)定。第一條本單位的各類公章由財務出納保管。使用公章，須經(jīng)公司領導批準或授權，除公司領導及被授權人外，其他任何人不得擅自使用公章，違者視情節(jié)給予處理。第二條凡本單位各類行文、請示、報告、合同等問題的書面答復以及資質(zhì)、資格管理等用章，必須經(jīng)領導核準后方可用章。第三條單位上報的統(tǒng)計、財務、人事等重要報表及相關材料，涉及本單位申領、調(diào)換、變更、年檢各類登記證（表）等機構問題的事項，須經(jīng)領導簽批后用章。第四條本單位職工需要單位蓋章證明的一般性事項、單位介紹信及其它日常一般性事項，經(jīng)領導審批后方可蓋章。第五條公司領導外出期間必須用章的重大事項，由財務負責人請示領導后，經(jīng)領導同意可代為用章，并做好用章登記工作。第六條公章一般不得攜帶外出使用，特殊情況確需攜帶公章外出的，必須經(jīng)公司領導批準，并由公章保管人一同前往。第七條公章保管人應妥善保管，確保公章清晰、端正；嚴防因隨意放置而造成的丟失或被他人非法使用。第四章人事管理第一節(jié)錄用第一條錄用原則1、員工的招聘將根據(jù)公司的需要進行。2、本公司采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才，無種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區(qū)別。3、本公司的招聘以面試方式為主。第二條錄用條件1、新聘員工一般實行試用期制度，試用期限按地方政府和勞動合同的有關規(guī)定予以確定。2、試用期滿考核聘用人員試用期滿前，由各部門主管進行考核，考核合格者正式錄用。試用期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件的，可隨時依法解除勞動合同。3、試用人員試用合格，其次日試用起始之日起計算。第三條錄用程序1、接到錄用通知后，在指定的日期到公司行政部門報到，填寫員工報到登記表，如因故不能按期前往，應與有關人員取得聯(lián)系，另行確定報到日期，否則取消錄用資格。2、辦理報到登記手續(xù)，領取辦公設備和日常辦公用品等。3、在試用部門負責見面，接受工作安排，并與制定人見面。第四條試用與轉(zhuǎn)正1、新進員工試用期為三個月，試用期間，如果員工感到公司狀況、發(fā)展機會與預期有較大差距，或由于其他原因而決定離開，可提出辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；相應的，如果員工在試用期無法達到工作要求，公司可酌情延長其試用期一個月，如一個月后仍達不到要求，該員工的試用自動終止。2、如試用合格并通過部門及行政人事考核，由員工上級主管填寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》對其試用期表現(xiàn)做綜合評定，并簽署意見經(jīng)行政人事部復核后報公司董事長審批。3、如在試用期內(nèi)請假，員工的轉(zhuǎn)正時間將會順延；若請假超過一個月，則作自動離職處理。第五條入職引導人試用期間，公司會制定入職引導人幫助新員工接受相關培訓。入職引導人的職責包括像新員工介紹本部門職能、人員情況、講解本職工作內(nèi)容和要求，幫助了解公司有關規(guī)則和規(guī)定，為新員工安排培訓的時間，確認并協(xié)助取得《員工手冊》等資料。任何有關工作的具體事務，如確定辦公位，領取辦公用品，使用辦公設備，用餐等，新員工都可咨詢?nèi)肼氁龑?，也可向行政人事部直接咨詢。第二?jié)請假休假管理規(guī)定第一條公司的假期分為法定節(jié)假、婚嫁、喪假、事假、病假和公休，除長病假外，公司給假以“工作日”計。(一)法定節(jié)假日1、元旦：一天2、春節(jié)：三天3、清明節(jié)：一天4、勞動節(jié)：一天5、端午節(jié)：一天6、中秋節(jié)：一天4、國慶節(jié)：三天(二)公休為每星期六或日，不準倒休，如其余時間休息須請假。(三)公司可要求員工于法定節(jié)假日進行工作，并按照有關法律及勞動合同的規(guī)定支付報酬。第二條員工請假分下列七種：(一)事假：因事必須本身處理者可請事假。(二)病假：因病治療或休養(yǎng)者應具特約醫(yī)院或公立醫(yī)院證明申請病假(三)婚假1.員工結婚可請婚假7天。符合計劃生育晚婚的（男員工晚于25歲，女員工晚于23歲，或晚于政府規(guī)定的年齡）員工向公司提出申請，經(jīng)批準按當?shù)卣嘘P規(guī)定執(zhí)行；2.子女結婚可請假2天；3.兄弟姐妹結婚可請假1天。(四)產(chǎn)假1.員工生育可請假8星期；小產(chǎn)4星期(均包括例假日)。2.配偶分娩可請假1天。(五)喪假1.父母配偶喪亡可請喪假3天；2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之喪亡可請假2天。3.其他直系親屬喪亡可請假1天。第三條婚假、喪假的薪津照常支給，產(chǎn)假、病假如有縣級及縣級以上正規(guī)醫(yī)院證明薪金減半支給。第五章行政管理第一節(jié)辦公用品領用規(guī)定第一條辦公用品領用管理堅持“節(jié)約開支，合理使用”的方針。第二條各部門因工作需要購買辦公用品，需由相關負責人列出申請計劃單交行政人員，經(jīng)總經(jīng)理批準后由行政人員統(tǒng)一購買。第三條未作計劃而臨時急需用的物品，應說明理由，報總經(jīng)理批準后方可供應。第四條辦公用品的領取，由主管批準后到行政部簽字領取。第五條新來員工，報到三日內(nèi)應由公司一次發(fā)齊必需辦公用品。第六條辦公用品發(fā)放應作登記，并履行簽字手續(xù)。第二節(jié)計算機安全管理規(guī)定為了加強計算機的安全管理，充分發(fā)揮公司計算機的使用效率，保障正常工作的順利進行，特制定本制度。本制度涉及的計算機設備，包括各辦公室計算機設備軟件。具體對各辦公室計算機及其軟件的管理做如下規(guī)定：第一條計算機的管理實行“誰使用，誰管理，誰負責”的原則。各辦公室內(nèi)每一臺計算機的使用者負責自己的計算機管理及其所連接的外部設備。第二條外單位人員不經(jīng)經(jīng)理或主管同意，不得使用本公司計算機。第三條本公司計算機內(nèi)存儲的資料未經(jīng)經(jīng)理或主管許可不得以任何方式外傳。第四條鼓勵學習、開發(fā)與工作相關的應用軟件及語言。第五條病毒防護（1）所有計算機不得安裝游戲軟件，工作時間不得利用網(wǎng)絡進行游戲、聊天等與工作無關的活動。（2）使用外單位的U盤時，必須確保無病毒。（3）所有上網(wǎng)計算機必須安裝殺毒軟件，并保證每周升級一次，保持病毒庫為最新。（4）不得瀏覽有反動、黃色內(nèi)容等不良網(wǎng)站，并且杜絕黃色和反動電子出版物的傳播。第六條硬件保護及保養(yǎng)（1）若計算機發(fā)生故障，請與經(jīng)理或主管直接聯(lián)系，安排人員進行故障處理。除指定的負責硬件維護的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機或相關的電腦設備、更改計算機操作系統(tǒng)及應用軟件系統(tǒng)。（2）每臺計算機的管理者必須經(jīng)常檢查所轄計算機及外設的狀況，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)；要注意計算機的電源管理，做到人走斷電；及時發(fā)現(xiàn)、解決問題并向主管領導匯報。第七條上述制度由經(jīng)理或主管負責監(jiān)督執(zhí)行。第三節(jié)員工考勤管理規(guī)定第一條為加強公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。第二條員工正常工作時間夏季作息時間（5月1日-9月30日）8：00-12：00、14：00-18：00冬季作息時間（10月1日-4月30日）8：00-12：00、13：00-17：00第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。第五條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)經(jīng)理或主管批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第六條上班時間開始后10分鐘至３０分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過３０分鐘以上者，按曠工半日論處。提前３０分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過３０分鐘者按曠工半天論處。第七條員工外出辦理業(yè)務前,須向負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。第八條曠工：如有下列情形之一，均按曠工處理。1．未請假或請假未批準而擅自不到崗者。2．用不正當手段騙取、涂改、偽造請假證明。3．工作調(diào)派中，在規(guī)定的時間未到崗。4．被公安部門拘留，或因打架斗毆、違紀致傷造成休息。5．擅自離開工作崗位超過30分鐘的。6.其他等同于曠工的行為第八條員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》，報總經(jīng)理批準，并將《出差申請表》交予行政部部作為考勤備查；因工作緊急無法辦理出差手續(xù)時，須出差返回后及時補辦。凡過期或未填寫《出差申請表》者不再補發(fā)出差補助，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經(jīng)理審批。第六章工廠車間管理制度為了維持良好的工作生產(chǎn)秩序，提高工作生產(chǎn)效率率，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行特制訂以下管理制度（范圍：適應于公司全體工作人員）第一節(jié)員工責任第一條員工應遵守國家和政府的法律、法規(guī)、條例。第二條員工應遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，竭誠盡職，努力工作。第三條員工應保守公司的名譽、財產(chǎn)、資料，維護公司的利益。第四條員工應保守公司商業(yè)、財務、技術、薪資等機密。第五條員工從事專項職務，應嚴格遵守此職務之有關法規(guī)、條例及職業(yè)道德。第六條員工應認真履行本職位的工作責任，服從工作安排，完成工作要求。第七條員工應阻止一切違反公司規(guī)章制度、損害公司利益的行為。第八條員工應互相尊重、團結合作。第九條員工應尊重領導、服從管理。第二節(jié)員工日常工作生產(chǎn)秩序管理第一條遵守崗位職責。第二條遵守上班時間，因故遲到和早退時，必須事先請假第三條工作中不離崗、不串崗，外出請示主管領導或相關負責人第四條不準在車間、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)抽煙；不準2人或2人以上同時聚在一起抽煙、聊天。第五條不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物、煙頭。第六條辦公室內(nèi)要保持安靜，不在走廊內(nèi)大聲喧嘩，不影響他人工作。第七條員工上班應著裝整潔，不準穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇裝異服，同時不準在車間內(nèi)吃任何食品。第八條上班時，不得說和作一些與工作無關的事情。第九條辦公文件、借閱資料要妥善保管，使用后馬上歸還所管理部門，并且保證整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密第十條辦公用品及文件不得帶回家，需要帶走時必須得到主管領導或相關負責人許可第十一條上班時,組長一定要堅守工作崗位,離崗必須經(jīng)得主管的同意。第十二條上班時,組長應對每道崗位的員工耐心指導,不得向員工亂發(fā)脾氣,更不準置員工不理不睬。第十三條上班時,物料員須及時把物料備到生產(chǎn)車間,并嚴格按照規(guī)定的運作流程操作,不得影響工作的順利進行。第十四條上下班時,車間各崗位管理人員必須遵守辦公管理制度與車間管理制度第十五條上班時，須堅守崗位，不得到處走動，做事須主動配合，不得被動等待、觀望，做完一道工序后，要馬上要求組長再安排工作。第十六條員工在作業(yè)過程中,不得擠坐在一起，安裝時須帶好手套,同時必須自覺做好自檢與互檢工作,如發(fā)現(xiàn)問題并及時向組長反映,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴格按照品質(zhì)要求作業(yè),否則將視情節(jié)輕重給予一定的處罰。第十七條生產(chǎn)工具專人專用不得遺失，違者照價賠償。第十八條上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關水關電，如發(fā)現(xiàn)有浪費水電或下班沒有關水電者對其責任人或工序團體進行處罰。第十九條車間內(nèi)物品必須按指定位置整齊放