1、02管理流程分析課件

管理流程分析－總結(jié)管理流程分析－總結(jié)財務(wù)管理流程對財務(wù)管理的流程分析，可以發(fā)現(xiàn)目前整個公司財務(wù)管理的主要活動都集中于一些事務(wù)性的工作，而分析、管理的工作比重比較低成本核算工作剛開始不久，在各事業(yè)部的進展情況不一財務(wù)管理的工作主要還是圍繞帳務(wù)處理與財務(wù)數(shù)據(jù)的準取性、真實性的核實，而對事務(wù)處理效率以及流程改善較少關(guān)注重復性非增值工作較多：如收入確認過程中各事業(yè)部在金蝶物流中做一遍所有出庫單，經(jīng)稅系統(tǒng)又要求所有的發(fā)票輸入一遍，發(fā)票在報帳時又輸了一遍財務(wù)管理流程對財務(wù)管理的流程分析，可以發(fā)現(xiàn)目前整個公司財務(wù)管應(yīng)付帳款流程目前公司的應(yīng)付帳款流程主要集中在確保發(fā)票的準確性與真實性，從這一點來看，公司的應(yīng)付帳款流程達到了這個目標但是，由于公司對現(xiàn)金流管理的重視還不是足夠高，再加上由于整個公司資金管理獨立于各事業(yè)部之外，公司對應(yīng)付帳款的帳期管理沒有一個明確的規(guī)定在應(yīng)付帳款管理方面沒有設(shè)置績效目標——如壞帳、付款期限（如從平均15天延長到20天）很少讓供應(yīng)商開合并發(fā)票，發(fā)票處理總時間沒有有效節(jié)省沒有將應(yīng)付帳款管理與供應(yīng)商關(guān)系管理有效結(jié)合起來應(yīng)付帳款的帳務(wù)處理分布于各個事業(yè)部，難以利用集中處理應(yīng)付帳款的專業(yè)化效率部門間協(xié)調(diào)與溝通不足帶來的重復性工作：事業(yè)部發(fā)票不及時或市場部不及時核銷造成月末入庫單與發(fā)票總額不匹配，形成暫估應(yīng)付款，需要根據(jù)每個供應(yīng)商暫估應(yīng)付款，下月又將暫估應(yīng)付款轉(zhuǎn)出，重復性工作較多應(yīng)付帳款流程目前公司的應(yīng)付帳款流程主要集中在確保發(fā)票的準確性應(yīng)收帳款流程客戶信用管理與應(yīng)收帳款管理的集成問題？？？代理商信用考核沒有指標（帳期、額度）總部對各事業(yè)部的應(yīng)收/收入比例以及應(yīng)收周轉(zhuǎn)率沒有考核不能每天及時看到外地分公司的結(jié)算情況及出入庫情況應(yīng)收帳款流程客戶信用管理與應(yīng)收帳款管理的集成問題？？？成本核算流程成本核算的工作是新財務(wù)總監(jiān)上任以后開始不久的工作加權(quán)平均法——方法問題需要改善也正在改善成本核算流程成本核算的工作是新財務(wù)總監(jiān)上任以后開始不久的工作資金計劃流程各事業(yè)部的收支計劃很不準確資金中心主要關(guān)注支出的時間，而很少關(guān)注收入各事業(yè)部對收入預(yù)測非常不準確資金計劃流程各事業(yè)部的收支計劃很不準確資金收/支流程雖然支付都經(jīng)過財務(wù)主管會計審核，但是由于主管會計審核時不知庫存情況、未來的資金情況以及承兌匯票的使用情況，實際上使流程的控制點虛設(shè)資金收/支流程雖然支付都經(jīng)過財務(wù)主管會計審核，但是由于主管會人力資源管理流程是三大職能塊中公司重視程度最低的部分流程顯示的幾乎都是行政事務(wù)處理工作，這與公司將人力資源部定位于“后勤”地位有相當大的關(guān)系人力資源管理缺少規(guī)劃性的流程，如人力資源規(guī)劃、薪資規(guī)劃、績效體系調(diào)整、職業(yè)生涯規(guī)劃等人力資源管理各流程之間不能夠環(huán)環(huán)相扣，各流程之間相對獨立人力資源部雖然制定了一套管理辦法，但是實際上由于各事業(yè)部總經(jīng)理重視程度不一樣，在各個事業(yè)部工作的開展情況也不同人力資源管理流程是三大職能塊中公司重視程度最低的部分人力資源需求計劃流程年度人力資源計劃不是來自于預(yù)算規(guī)劃或經(jīng)營計劃，而只是根據(jù)各部門及事業(yè)部的需求調(diào)查而得到由于沒有人力資源規(guī)劃（組織調(diào)整目標及崗位結(jié)構(gòu)、職責設(shè)置、人員編制等）作為參考，沒有將人力資源需求與經(jīng)營目標掛鉤，因此，實際上人力并沒有真正作為資源進行管理人力資源部在整個需求計劃流程中參與的工作與一般行政人員無異，不能真正起到專家的參謀作用人力資源需求計劃流程年度人力資源計劃不是來自于預(yù)算規(guī)劃或經(jīng)營外部招聘流程招聘流程中人力資源部主要審核與控制事業(yè)部的招聘指標已經(jīng)用滿，而對應(yīng)聘人員尤其是非畢業(yè)生招聘的應(yīng)聘人員是否能夠被錄用參與意見很少招聘過程中由于投入不夠，所以難以對被聘人員有足夠的信心，所以為了降低公司風險，往往將被聘人員的“實際試用期”延長招聘不能做到“恰好”到任，減少公司不必要的成本（一是因為沒有人力資源需求計劃，二是在工作上沒有“即時”人力資源管理的概念）外部招聘流程招聘流程中人力資源部主要審核與控制事業(yè)部的招聘指內(nèi)部調(diào)動管理流程由于沒有職業(yè)生涯規(guī)劃作為指導，所以內(nèi)部調(diào)動主要是根據(jù)申請調(diào)動員工與被調(diào)入部門的協(xié)商而定沒有常規(guī)的輪崗內(nèi)部調(diào)動人力資源部幾乎沒有參與意見，其主要工作就是記錄備案及更新薪水冊內(nèi)部調(diào)動管理流程由于沒有職業(yè)生涯規(guī)劃作為指導，所以內(nèi)部調(diào)動主離職管理流程局限于事務(wù)性處理，而沒有體現(xiàn)出員工關(guān)系管理的環(huán)節(jié)有通過離職手續(xù)交接單控制離職風險，但由于員工離職后沒有在公司內(nèi)通知相應(yīng)部門的環(huán)節(jié)，潛在存在商業(yè)機密泄漏的風險離職管理流程局限于事務(wù)性處理，而沒有體現(xiàn)出員工關(guān)系管理的環(huán)節(jié)晉升/降職流程只有晉升沒有降職流程，體現(xiàn)了職位的“剛性”人力資源部在晉升中沒有參與意見，在流程中價值很小流程中體現(xiàn)出晉升員工時沒有參考歷史績效（或?qū)嶋H上對績效的參考沒有明確的依據(jù)）晉升/降職流程只有晉升沒有降職流程，體現(xiàn)了職位的“剛性”薪資規(guī)劃流程實際上不存在真正意義上的薪資規(guī)劃目前僅是年度調(diào)整各部門、事業(yè)部的工資額度及薪資調(diào)整原則各事業(yè)部、各部門的薪資設(shè)計沒有可比性薪資規(guī)劃流程實際上不存在真正意義上的薪資規(guī)劃培訓流程公司對培訓很不重視雖有些事業(yè)部如惠普事業(yè)部的領(lǐng)導重視培訓工作，但是培訓仍沒有受到一般員工的重視，例如在不受預(yù)算控制的情況下，惠普事業(yè)部仍很少有人參加外部培訓培訓沒有和人員績效、職業(yè)生涯掛鉤真正對個人及培訓組織者及培訓者的評估不能夠嚴格遵照ISO9000的程序填寫各類表單培訓流程公司對培訓很不重視績效考核流程人力資源部的考核辦法并沒有的得到有效執(zhí)行，主要表現(xiàn)有些事業(yè)部根據(jù)薪資調(diào)整原則，為了給某人加工資而將其績效湊成“目標”績效得分各事業(yè)部與總部的績效考核辦法差別很大（參見總部與通用產(chǎn)品部、HP事業(yè)部的流程、政策及表單）由于沒有明確的績效目標分解體系及各崗位的關(guān)鍵績效指標及績效目標，所以績效考核的參照模糊公司制定的績效考核辦法不太適用于項目型的績效考核（如智能交通）沒有對組織的績效考核（但通用產(chǎn)品事業(yè)部有對部門的績效考核）績效考核流程人力資源部的考核辦法并沒有的得到有效執(zhí)行，主要表采購儲運管理流程從采購儲運流程的整個環(huán)節(jié)來看，供應(yīng)商選擇、評估、申購等環(huán)節(jié)的職能主要分布于事業(yè)部，大宗采購執(zhí)行分布于市場部，而倉儲、付款等則主要是公司集中管理；這樣的分工格局，加上各個事業(yè)部業(yè)務(wù)的多樣性和公司缺少統(tǒng)一的流程規(guī)劃及明確的職責分工，導致各流程的執(zhí)行順序不統(tǒng)一以及表單流轉(zhuǎn)的不統(tǒng)一供應(yīng)商的管理工作需要加強（詳見后續(xù)部分）“事業(yè)部提出采購申請，倉儲部保管，市場部負責采購實施，多頭負責，整個流程脫節(jié)，造成成本較高，信用管理在各事業(yè)部，應(yīng)收帳款的催收在財務(wù)部資金中心”——財務(wù)部石輝英流程流轉(zhuǎn)冗余環(huán)節(jié)比較多，體現(xiàn)在“無效審核”及“重復表單填寫”流程處理效率比較低——流程本身被多個溝通不夠充分的部門割斷；以及不合理的權(quán)限設(shè)置（參見出庫流程詳解）采購儲運管理流程從采購儲運流程的整個環(huán)節(jié)來看，供應(yīng)商選擇、評供應(yīng)商選擇與評估在供應(yīng)商的選擇與管理上公司整體上投入不夠，各事業(yè)部主要根據(jù)采購需要進行臨時選擇在對供應(yīng)商選擇與談判財務(wù)部幾乎沒有參與，甚至財務(wù)部不知道采購合同的條款，導致應(yīng)付帳款管理與采購管理的脫節(jié)對供應(yīng)商的評估僅僅是根據(jù)合同條款檢查其是否能滿足合同條款要求沒有投入精力去篩選優(yōu)秀的供應(yīng)商并訂立長期的供應(yīng)商績效改善考核指標事業(yè)部零項采購的供應(yīng)商名單實際上是公司在歷史交易中逐漸總結(jié)形成的供應(yīng)商選擇與評估在供應(yīng)商的選擇與管理上公司整體上投入不夠，各采購計劃公司沒有年度的采購計劃公司雖然定出了集中采購與分散采購結(jié)合的采購戰(zhàn)略，但是集中采購的環(huán)節(jié)專業(yè)性需要進一步加強——實現(xiàn)共同的流程、步驟和系統(tǒng)大宗采購集中化更多的體現(xiàn)出的是對采購環(huán)節(jié)風險的防范，沒有明確看出公司戰(zhàn)略要求與大宗采購集中化處理之間的關(guān)系采購計劃公司沒有年度的采購計劃采購實施采購專員，尤其是事業(yè)部的采購專員更多象一個采購行政助理，而不是象一個行業(yè)專家采購環(huán)節(jié)中各事業(yè)部的申購環(huán)節(jié)（大宗采購）各有不同，流轉(zhuǎn)表單也有差別采購人員與財務(wù)人員很少共同關(guān)于采購付款問題進行溝通由于沒有采購計劃，所以在每個采購訂單下達之前在事業(yè)部都要進行層層審批，帶來流程的低效（最佳實踐的做法——提高無需批準的采購水平，與長期供應(yīng)商交易）雖然公司有信息系統(tǒng)在支持采購環(huán)節(jié)，但是在采購環(huán)節(jié)中仍然存在較多的書面文檔的流轉(zhuǎn)，增加非增值的環(huán)節(jié)采購中非增值環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在重復下單的問題：以信息產(chǎn)品事業(yè)本部為例，事業(yè)部給事業(yè)本部下單，事業(yè)本部給市場部下單，市場部再給供應(yīng)商下單，而且流轉(zhuǎn)的表單是手工操作且格式不同采購實施采購專員，尤其是事業(yè)部的采購專員更多象一個采購行政助出入庫管理流程事業(yè)部商務(wù)與財務(wù)倉儲之間的職責不清，體現(xiàn)在各事業(yè)部商務(wù)在出入庫流程中的操作順序及表單流轉(zhuǎn)存在很大區(qū)別，而且財務(wù)倉儲部門沒有人能夠講清楚各事業(yè)部與財務(wù)倉儲在流程接口上的分工與操作程序，大家一致認為是“Casebycase”流程中存在看似必要其實虛設(shè)的審核環(huán)節(jié)：如財務(wù)倉儲審核出庫或入庫，由于對業(yè)務(wù)信息及庫存信息不了解，實際上起到的審核作用就是對數(shù)字是否正確進行審核，甚至具體操作人員對審核的目的都不是很清楚流程中存在過多的審核環(huán)節(jié)：如在一個信息產(chǎn)品事業(yè)部的典型例子中，分貨流程中最多的時候分貨清單會有5個人簽字，分別是填單人、商務(wù)經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、本部長、市場部，實際上真正有效的簽字只有填單人和事業(yè)部經(jīng)理，而其他人更多只是根據(jù)前人的簽字進行簽字。（具體表單的流轉(zhuǎn)涉及人員在兩座樓之間來回跑，而傳遞表單的商務(wù)部人員對具體業(yè)務(wù)不熟悉，當市場部問該貨為什么要發(fā)出時，就需要回來問事業(yè)部業(yè)務(wù)人員，問明白情況后回到市場部，結(jié)果市場部辦理人員已經(jīng)不在了）出入庫流程中流轉(zhuǎn)的表單非常多樣（根據(jù)各事業(yè)部及出入庫的類別而不同），唯有智能交通事業(yè)部一張入庫單、出庫單從頭到尾流轉(zhuǎn)，利用系統(tǒng)的優(yōu)勢，而其余事業(yè)部實際上是手工與系統(tǒng)并存，系統(tǒng)并沒有真正帶來效率的提高出入庫管理流程事業(yè)部商務(wù)與財務(wù)倉儲之間的職責不清，體現(xiàn)在各事運輸管理流程對運輸管理的投入較少，因而運輸上總是存在一些交貨期等問題事業(yè)部與財務(wù)倉儲對運輸?shù)倪x擇問題上往往意見不一致，財務(wù)倉儲更偏好質(zhì)量高的運輸商而事業(yè)部偏好押金少價格低的運輸管理流程對運輸管理的投入較少，因而運輸上總是存在一些交貨庫存管理流程對庫存帳務(wù)的分析沒有，所以沒有完善的安全庫存管理庫存控制的職能在市場部，而財務(wù)倉儲則有時也要審批，而最了解業(yè)務(wù)的反而是事業(yè)部但是，對事業(yè)部的庫存沒有績效指標，所以公司也不敢放手讓事業(yè)部去控制庫存水平目前的實物盤點只局限于分貨中心，而二級倉庫只是與事業(yè)部之間進行對帳，所以目前已經(jīng)出現(xiàn)實際上各地有很多的存貨損失，但帳面上仍沒有對庫存損失進行處理(因為會影響事業(yè)部利潤)，潛在風險很大庫存管理流程對庫存帳務(wù)的分析沒有，所以沒有完善的安全庫存管理管理流程分析－財務(wù)管理流程分析－財務(wù)流程名稱：銷售收入流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部、智能交通、環(huán)境中心）

流程編號：

流程擁有者：時間資金中心事業(yè)部業(yè)主/客戶主管會計開始提供完工進度證明提供合同、項目收支預(yù)算填制一式三聯(lián)交款單提供完工進度證明和交款單退還交款單至事業(yè)部報帳員交款或認款交款單收訖留存一聯(lián)交款單客戶付款？收到貨款交款單合同收支預(yù)算交款單收訖完工進度證明賒銷帳務(wù)處理確認收入收到貨款開票員開具發(fā)票現(xiàn)銷帳務(wù)處理結(jié)束借：貨幣資金貸：銷售收入借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入立項時結(jié)算時流程名稱：銷售收入流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部、智能交通、環(huán)境中心）

流程名稱：銷售收入流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間資金中心事業(yè)部商務(wù)部主管會計開始申請出庫、填制系統(tǒng)單據(jù)填制一式三聯(lián)交款單提供發(fā)票和交款單退還交款單至事業(yè)部商務(wù)部交款或認款交款單收訖留存一聯(lián)交款單客戶付款？收到貨款交款單出庫單交款單收訖發(fā)票賒銷帳務(wù)處理確認收入收到貨款現(xiàn)銷帳務(wù)處理結(jié)束借：貨幣資金貸：銷售收入借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入根據(jù)庫管員的出庫確認來審核出庫單匹配開具發(fā)票倉儲會計單據(jù)匹配流程名稱：銷售收入流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有流程名稱：銷售收入流程（通用產(chǎn)品）

流程編號：

流程擁有者：時間資金中心事業(yè)部商務(wù)部主管會計開始申請出庫、填制系統(tǒng)單據(jù)填制一式三聯(lián)交款單提供交款單退還交款單至事業(yè)部商務(wù)部交款或認款交款單收訖留存一聯(lián)交款單客戶付款？收到貨款交款單出庫單交款單收訖賒銷帳務(wù)處理確認收入收到貨款現(xiàn)銷帳務(wù)處理結(jié)束借：貨幣資金貸：銷售收入借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入根據(jù)庫管員的出庫確認來審核出庫單倉儲會計單據(jù)匹配開票員材料會計開具發(fā)票錄入系統(tǒng)、核銷出庫單毛利分析流程名稱：銷售收入流程（通用產(chǎn)品）

流程編號：

流程擁有者：流程名稱：銷售收入－北京部分流程（HP事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部開始倉儲部代理商財務(wù)部HP公司限價提供價格供貨方式限價接受價格供貨方式開具出庫單、發(fā)票發(fā)貨收貨確認現(xiàn)付收取支票延期保存至到期帳期支付資金中心主管會計應(yīng)收帳款帳務(wù)處理收款預(yù)提結(jié)束支付預(yù)提貨款BB銷售收入帳務(wù)處理AA提供合同審核流程名稱：銷售收入－北京部分流程（HP事業(yè)部）

流程編號：

流程名稱：應(yīng)收帳款核銷流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有者：時間資金中心事業(yè)部商務(wù)部主管會計開始申請核銷、填寫一式三聯(lián)報銷單提供報銷單退還交款單至事業(yè)部報帳員報銷單收訖留存一聯(lián)交款單收到貨款報銷單收訖留存分析報告帳齡分析催款提醒結(jié)束借：銷售收入貸：貨幣資金核銷催款專員&業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)/客戶事業(yè)部總經(jīng)理催收帳款安排銀行付款應(yīng)收帳款分析報告月末核銷流程名稱：應(yīng)收帳款核銷流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有流程名稱：生產(chǎn)成本－材料入庫流程（信息產(chǎn)品本部、通用產(chǎn)品）

編號：

流程擁有者：時間開始事業(yè)部商務(wù)部主管會計倉儲材料會計可否付款月末資金中心申請入庫、填制系統(tǒng)入庫單收到供應(yīng)商發(fā)票根據(jù)庫管員的入庫確認來審核入庫單入庫單填一式二聯(lián)報銷單填一式三聯(lián)報銷單提供發(fā)票、報銷單或借款單借款單付訖留一聯(lián)借款單是否付款入庫單審核本次付款應(yīng)付帳務(wù)處理核銷預(yù)付款帳務(wù)處理發(fā)票傳遞錄入系統(tǒng)核銷采購發(fā)票和入庫單單據(jù)匹配股價入庫股價入庫正確調(diào)整入庫單付款返二聯(lián)借款單帳務(wù)處理結(jié)束借：材料貸：應(yīng)付借：應(yīng)付貸：貨幣資金應(yīng)付票據(jù)借：材料貸：應(yīng)付流程名稱：生產(chǎn)成本－材料入庫流程（信息產(chǎn)品本部、通用產(chǎn)品）

流程名稱：生產(chǎn)成本－材料入庫流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部、智能交通、環(huán)境中心）

編號：

流程擁有者：時間開始事業(yè)部商務(wù)部主管會計倉儲材料會計可否付款月末資金中心申請入庫、填制系統(tǒng)入庫單收到供應(yīng)商發(fā)票根據(jù)庫管員的入庫確認來審核入庫單入庫單填一式二聯(lián)報銷單填一式三聯(lián)報銷單提供發(fā)票、報銷單或借款單借款單付訖留一聯(lián)借款單是否付款入庫單審核本次付款系統(tǒng)自動應(yīng)付帳務(wù)處理核銷預(yù)付款系統(tǒng)自動帳務(wù)處理錄入系統(tǒng)核銷采購發(fā)票和入庫單單據(jù)匹配股價入庫股價入庫正確調(diào)整入庫單付款返二聯(lián)借款單帳務(wù)處理結(jié)束AA借：材料貸：應(yīng)付借：應(yīng)付貸：貨幣資金應(yīng)付票據(jù)借：材料貸：應(yīng)付流程名稱：生產(chǎn)成本－材料入庫流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部、智能交通、環(huán)流程名稱：生產(chǎn)成本－制造費用核算流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部/智能交通）

編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部報帳員填寫費用報銷單事業(yè)部建立立項通知書編制預(yù)算表主管會計立項建帳事業(yè)部總經(jīng)理簽字批準超出預(yù)算付款蓋章重報預(yù)算開始帳務(wù)處理結(jié)束項目預(yù)算表報銷單資金中心報銷單付訖YN借：制造費貸：貨幣資金流程名稱：生產(chǎn)成本－制造費用核算流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部/智能交通流程名稱：應(yīng)付帳款核銷流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部商務(wù)部主管會計開始申請付款、填寫一式三聯(lián)報銷單結(jié)束資金中心可否付款付款、蓋章留一聯(lián)報銷單返一聯(lián)報銷單至主管會計返一聯(lián)報銷單至事業(yè)部報帳員核銷應(yīng)付帳款借：應(yīng)付帳款貸：貨幣資金報銷單報銷單付訖核銷發(fā)生流程名稱：應(yīng)付帳款核銷流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有流程名稱：預(yù)付帳款確認流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部商務(wù)部主管會計開始申請付款、填寫一式三聯(lián)借款單結(jié)束資金中心可否付款付款、蓋章留一聯(lián)借款單返一聯(lián)借款單至主管會計返一聯(lián)借款單至事業(yè)部報帳員確認預(yù)付款帳務(wù)處理借：應(yīng)付帳款貸：貨幣資金借款單借款單付訖流程名稱：預(yù)付帳款確認流程（公司通用）

流程編號：

流程擁有流程名稱：產(chǎn)成品成本核算流程（信息產(chǎn)品本部）

編號：

流程擁有者：時間開始事業(yè)部商務(wù)部主管會計倉儲事業(yè)部經(jīng)理材料會計編制其他入庫單匯總產(chǎn)成品成本保存其他入庫單保存其他出庫單編制其他出庫單錄入BOM表保存其他入庫單帳務(wù)處理編制產(chǎn)品配料表審核BOM表其他出庫單其他入庫單保存其他出庫單結(jié)束1234567891011YN每天系統(tǒng)打印出的BOM表產(chǎn)成品入庫單借：生產(chǎn)成本貸：原材料借：產(chǎn)成品貸：生產(chǎn)成本流程名稱：產(chǎn)成品成本核算流程（信息產(chǎn)品本部）

編號：

流程擁流程名稱：銷售成本核算流程（通用產(chǎn)品事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部商務(wù)部財務(wù)部開始倉儲庫管主管會計月末核對入庫單與采購發(fā)票核對出庫單與銷售發(fā)票銷售收入出庫流程材料入庫流程入庫單出庫單帳務(wù)處理過帳，系統(tǒng)自動計算出庫成本結(jié)束正式入庫單暫不入庫明細表銷售成本表單存貨分析表流程名稱：銷售成本核算流程（通用產(chǎn)品事業(yè)部）

流程編號：

流Y流程名稱：銷售成本核算流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部/智能交通）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部開始結(jié)束主管會計N銷售成本帳務(wù)處理完工進度證明材料出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)單材料會計生產(chǎn)成本帳務(wù)處理施工百分比證明不做帳務(wù)處理實現(xiàn)銷售收入？制造費用核算流程Y流程名稱：銷售成本核算流程（應(yīng)用系統(tǒng)本部/智能交通）

流程流程名稱：銷售成本核算流程（HP事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：時間HP事業(yè)部財務(wù)部開始倉儲庫管入庫時錄入金額、數(shù)量主管會計提供采購發(fā)票審核通過成本核算會計單據(jù)匹配手工核銷結(jié)束正式入庫單暫不入庫明細單月末YN銷售成本表單存貨分析報表市場部入庫單發(fā)票采購合同流程名稱：銷售成本核算流程（HP事業(yè)部）

流程編號：

流程流程名稱：總帳管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)部各事業(yè)部主管會計A過帳結(jié)轉(zhuǎn)損益過帳B8888910111213生產(chǎn)成本-采購成本/應(yīng)付帳款/成本更新核算生產(chǎn)成本-直接人工核算生產(chǎn)成本-制造費用核算費用期末處理產(chǎn)成品成本核算銷售成本核算流程名稱：總帳管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)部各流程名稱：總帳管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)部總帳會計B匯總各事業(yè)部帳套過帳系統(tǒng)自動生成各種表單總體復核報表報各種對內(nèi)對外報表總體復核報表總體復核報表無誤財務(wù)總監(jiān)年結(jié)總裁總體復核報表結(jié)束流程名稱：總帳管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)部總流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間總裁/主管副總/財務(wù)部長/事業(yè)部總經(jīng)理申請使用部門事業(yè)部經(jīng)辦人財務(wù)固定資產(chǎn)管理員財務(wù)部新增固定資產(chǎn)申請開始提出新增固定資產(chǎn)申請根據(jù)權(quán)限審批NY固定資產(chǎn)采購流程固定資產(chǎn)購貨發(fā)票錄入系統(tǒng)固定資產(chǎn)自帶資料固定資產(chǎn)卡片入庫單手工制卡內(nèi)部調(diào)撥簽章注冊的固定資產(chǎn)實物卡片核對各類單據(jù)固定資產(chǎn)帳務(wù)處理A新增票據(jù)齊全內(nèi)部調(diào)撥流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間總裁流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間主管會計財務(wù)部固定資產(chǎn)折舊試算折舊試算報表A折舊轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)更新折舊登記簿系統(tǒng)生成折舊報表折舊B各部門的帳套中分別做計提折舊總帳流程流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者：時間主管流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者:時間主管會計總裁：財務(wù)部固定資產(chǎn)管理員保管責任人B匯總倉儲核對無誤的帳卡收取倉儲會計上報資料編制年度報告匯總各事業(yè)部報表編制年終固定資產(chǎn)盤存表核對固定資產(chǎn)變動情況核對帳卡是否差異收取倉儲會計上報資料收取倉儲會計上報資料主管副總裁財務(wù)部部長年終固定資產(chǎn)盤存表固定資產(chǎn)管理狀況報告YN帳務(wù)處理C流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者:時間主管流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者:時間部門經(jīng)理總裁：保管責任人C固定資產(chǎn)管理員財務(wù)部查明原因?qū)懗鰣髲U報損報告提出防范措施審核固定資產(chǎn)報廢報損鑒定表填寫固定資產(chǎn)報廢報損鑒定表追究當事人經(jīng)濟責任正常報廢報損責任事故事業(yè)部經(jīng)理撤卡銷帳帳務(wù)處理結(jié)束YNYN各級領(lǐng)導根據(jù)授權(quán)權(quán)限審批通知稅務(wù)主管國稅報批流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程

流程編號：

流程擁有者:時間部門流程名稱：員工差旅領(lǐng)取備用金流程（公司通用）

編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部總經(jīng)理開始主管會計事業(yè)部員工資金中心提出領(lǐng)取備用金申請借款單事業(yè)部商務(wù)部審核單據(jù)審核通過?是否合格?帳務(wù)處理現(xiàn)金付出結(jié)束YYYNNN借款單付訖臺帳登記借：其他應(yīng)收貸：現(xiàn)金流程名稱：員工差旅領(lǐng)取備用金流程（公司通用）

編號：

流程擁流程名稱：員工報銷流程（公司通用）

編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部總經(jīng)理&授權(quán)人開始主管會計事業(yè)部員工資金中心提出申請報銷單行政部報銷專員審核單據(jù)帳務(wù)處理現(xiàn)金收/付結(jié)束發(fā)票有備用金YNYN臺帳登記YN報銷單收付訖借：費用貸：其他應(yīng)收審核通過?抵消備用金流程名稱：員工報銷流程（公司通用）

編號：

流程擁有者：時間流程名稱：資金管理－－資金計劃編制

流程編號：

流程擁有者：財務(wù)經(jīng)理融資部長事業(yè)部開始財務(wù)總監(jiān)資金中心主管總監(jiān)助理資金中心出納時間提前3天每周制訂收支計劃收支計劃收支計劃收支計劃約款登記查看銀行余額通過網(wǎng)上銀行查公司收支情況制訂資金收支計劃銀行余額資金收支計劃資金計劃資金計劃資金計劃資金計劃尚未支付的支票記錄登記承兌匯票臺帳參考收支計劃結(jié)束每天流程名稱：資金管理－－資金計劃編制

流程編號：

流程擁有者：流程名稱：資金管理－－資金收/支

流程編號：

流程擁有者：資金中心主管資金中心出納主管會計事業(yè)部、總部時間銀行借款單/交款單/報銷單相關(guān)領(lǐng)導審批審核帳務(wù)處理審核帳務(wù)處理打印內(nèi)部存款明細打印銀行對帳單內(nèi)部存款明細帳務(wù)金額與明細是否一致銀行對賬單內(nèi)部存款明細內(nèi)部存款明細銀行對賬單是否一致YYYY開始每天月末NNN結(jié)束流程名稱：資金管理－－資金收/支

流程編號：

流程擁有者：資流程名稱：融資管理－－銀行授信額度

流程編號：

流程擁有者：董事會秘書銀行資金中心融資部長開始時間董事會安排議案審批批文通知授信額度審核提交銀行授信額度的申請與銀行聯(lián)系授信額度事宜準備相關(guān)資料更新授信額度、記錄文件YNY結(jié)束流程名稱：融資管理－－銀行授信額度

流程編號：

流程擁有者：流程名稱：融資管理

流程編號：

流程擁有者：財務(wù)總監(jiān)銀行融資部長開始資金中心主管時間企劃部資金收支計劃銀行授信額度臺帳將資金劃轉(zhuǎn)到指定帳戶申請項目資金審批評估審核選擇銀行通知銀行準備相關(guān)資料YY每天N審查信用額度，安排借款事宜結(jié)束YNN短期長期流程名稱：融資管理

流程編號：

流程擁有者：財務(wù)總監(jiān)銀行融資管理流程分析－人力資源管理流程分析－人力資源總部惠普事業(yè)部管理流程分析-人力資源總部管理流程分析-人力資源流程名稱：人力資源規(guī)劃－－年度人力資源需求計劃

流程編號：

流程擁有者：人力資源部開始各事業(yè)部及職能部門時間主管副總裁發(fā)放人員需求調(diào)查表人員需求調(diào)查表填寫人員需求調(diào)查表匯總分類人員需求調(diào)查表人員需求匯總表匯總表審核招聘流程簽過字的人員需求匯總表簽過字的人員需求匯總表結(jié)束Y修改匯總表N流程名稱：人力資源規(guī)劃－－年度人力資源需求計劃

流程編號：

流程名稱：招聘管理－－外部招聘A（面向畢業(yè)生）

流程編號：

流程擁有者：人力資源部開始各事業(yè)部及職能部門時間畢業(yè)生選擇招聘渠道并發(fā)布信息通知部門辦理進度主持或參加招聘協(xié)調(diào)會準備宣傳材料北京市人事局學校審批過的人員需求匯總表收簡歷收簡歷并篩選簡歷電話通知拒絕初試通知復試時間初試合格名單接收復試結(jié)果接收復試結(jié)果并確認復試開接收函接收函準備相關(guān)材料準備相關(guān)材料匯總申報辦理接收手續(xù)投遞簡歷審核結(jié)束NYNYYN流程名稱：招聘管理－－外部招聘A（面向畢業(yè)生）

流程編號：流程名稱：招聘管理－－外部招聘B（面向社會人員）

流程編號：

流程擁有者：人力資源部開始各事業(yè)部及職能部門時間應(yīng)聘者結(jié)束選擇招聘渠道并發(fā)布信息主持或參加招聘協(xié)調(diào)會準備宣傳材料審批過的人員需求匯總表收簡歷收簡歷并篩選簡歷電話通知拒絕面試試用并準備相關(guān)材料投遞簡歷NY確認通知應(yīng)聘者填寫招聘備案卡招聘備案卡是否招聘指標已滿試用通知試用通知試用通知簽訂合同YY更新工資冊與人員庫流程名稱：招聘管理－－外部招聘B（面向社會人員）

流程編號流程名稱：招聘管理－－內(nèi)部調(diào)動管理

流程編號：

流程擁有者：人力資源部開始調(diào)出部門最高領(lǐng)導時間申請調(diào)動的員工調(diào)入部門最高領(lǐng)導簽字確認協(xié)商一致提出內(nèi)部調(diào)動申請內(nèi)部調(diào)動審批表內(nèi)部調(diào)動審批表審核簽字確認調(diào)出部門簽過字的內(nèi)部調(diào)動審批表調(diào)出部門簽過字的內(nèi)部調(diào)動審批表調(diào)入部門簽過字的內(nèi)部調(diào)動審批表結(jié)束簽字確認辦理調(diào)出部門交接手續(xù)簽過字的內(nèi)部調(diào)動審批表簽過字的內(nèi)部調(diào)動審批表備案并更新人員庫YN流程名稱：招聘管理－－內(nèi)部調(diào)動管理

流程編號：

流程擁有者：流程名稱：招聘管理－－離職管理A（員工主動離職）

流程編號：

流程擁有者：人力資源部開始各事業(yè)部及職能部門時間財務(wù)部員工準備違約金并填寫交款單收款提出調(diào)離申請調(diào)離申請書審批簽過字的調(diào)離申請書簽過字的調(diào)離申請書是否有違約金交款單蓋過章的交款單開離職手續(xù)交接單辦理離職手續(xù)在交接單上蓋章審核辦理相關(guān)手續(xù)更新工資冊及人員庫結(jié)束蓋過章的手續(xù)交接單蓋過章的手續(xù)交接單蓋過章的手續(xù)交接單YYNYNN流程名稱：招聘管理－－離職管理A（員工主動離職）

流程編號流程名稱：招聘管理－－離職管理B（合同的終止與解聘）

流程編號：

流程擁有者：人力資源部終止開始各事業(yè)部及職能部門時間員工結(jié)束蓋章確認查詢合同到期人員名單下發(fā)續(xù)簽通知續(xù)簽通知書是否續(xù)簽續(xù)簽勞動合同勞動合同勞動合同蓋過章的勞動合同蓋過章的勞動合同蓋過章的勞動合同發(fā)終止（解聘）勞動合同通知書終止（解聘）勞動合同通知書辦理離職手續(xù)交接單離職手續(xù)交接單離職手續(xù)交接單在離職手續(xù)交接單上蓋章蓋了章的離職手續(xù)交接單審核辦理調(diào)離手續(xù)更新工資冊和人員庫備案終止（解聘）合同通知書備案終止（解聘）合同通知書留存終止（解聘）合同通知書終止（解聘）勞動合同通知書終止（解聘）勞動合同通知書提交終止（解聘）申請解聘開始YNYN流程名稱：招聘管理－－離職管理B（合同的終止與解聘）

流程流程名稱：晉升流程

流程編號：

流程擁有者：時間各部門/事業(yè)部開始人力資源部總裁辦公會辦公室提出人員晉升申請會議討論人員晉升議案是否同意N撰寫會議紀要Y通知各部門事業(yè)部制作任免通知結(jié)束更新員工統(tǒng)計表及薪水冊會議紀要會議紀要會議紀要任免通知任免通知流程名稱：晉升流程

流程編號：

流程擁有者：時間各部門/事業(yè)流程名稱：薪資規(guī)劃流程

流程編號：

流程擁有者：時間開始人力資源部財務(wù)部常務(wù)副總根據(jù)年度經(jīng)營情況制定薪資調(diào)整原則總裁總裁辦公會年度薪資調(diào)整原則草案年度薪資調(diào)整原則草案年度薪資調(diào)整原則草案提出修改意見提出修改意見制定薪資調(diào)整原則議案上年度各事業(yè)部經(jīng)營情況A會議討論并提出修改意見流程名稱：薪資規(guī)劃流程

流程編號：

流程擁有者：時間開始人力流程名稱：薪資規(guī)劃流程（各事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：時間各事業(yè)部人力資源部總部各部門總裁董事會A結(jié)束年度薪資調(diào)整原則依據(jù)各事業(yè)部上年度經(jīng)營情況制定并通知其工資總額制定事業(yè)部薪資調(diào)整具體方案（落實到人）提交所屬員工績效考核情況下發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理及總部職能部門部長績效考核情況審批高管薪資調(diào)整決議更新薪水冊員工績效考核流程高管人員績效考核流程流程名稱：薪資規(guī)劃流程（各事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：流程名稱：公司級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間開始人力資源部培訓主管各事業(yè)部/總部職能部門總裁A年初下發(fā)年度培訓需求調(diào)查表填寫年度培訓需求調(diào)查表——年度公司級培訓需求調(diào)查表起草年度培訓計劃——年度公司培訓計劃/實施一覽表審批N設(shè)計培訓課程、選擇培訓講師及場地Y年中流程名稱：公司級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間開始人流程名稱：公司級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間人力資源部培訓主管各事業(yè)部/總部職能部門參訓人員培訓現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)工作A填寫員工考核與考勤成績表反映考勤情況的考核與考勤成績表培訓中填寫相關(guān)培訓表單并存檔完成的考核與考勤成績表培訓實施匯報表填寫培訓評估表培訓評估表——年度培訓工作紀錄表年度培訓工作總結(jié)培訓評估表年末結(jié)束流程名稱：公司級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間人力資流程名稱：部門級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培訓負責人事業(yè)部總經(jīng)理人力資源部開始A年初了解年度培訓需求調(diào)查表起草年度培訓計劃——年度公司培訓計劃/實施一覽表審批N設(shè)計培訓課程、選擇培訓講師及場地Y年中匯總各事業(yè)部的培訓計劃流程名稱：部門級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部流程名稱：部門級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培訓負責人參訓人員人力資源部A培訓現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)工作填寫員工考核與考勤成績表反映考勤情況的考核與考勤成績表培訓中填寫相關(guān)培訓表單并存檔完成的考核與考勤成績表培訓實施匯報表填寫培訓評估表培訓評估表復印員工考勤與考核成績表及培訓實施匯報表并送交人力資源部培訓評估表培訓結(jié)束后兩周內(nèi)存檔事業(yè)部送交的培訓表單結(jié)束流程名稱：部門級培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部流程名稱：聯(lián)合培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培訓負責人事業(yè)部總經(jīng)理人力資源部開始填寫培訓申請表培訓申請表審批NY與事業(yè)部協(xié)商培訓具體事宜培訓地點、時間確定及參訓人員安排培訓內(nèi)容制定及講師安排培訓現(xiàn)場協(xié)調(diào)A流程名稱：聯(lián)合培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培流程名稱：聯(lián)合培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培訓負責人參訓人員人力資源部A填寫員工考核與考勤成績表反映考勤情況的考核與考勤成績表填寫相關(guān)培訓表單并存檔完成的考核與考勤成績表培訓實施匯報表填寫培訓評估表培訓評估表復印員工考勤與考核成績表及培訓實施匯報表并送交人力資源部培訓評估表存檔事業(yè)部送交的培訓表單結(jié)束流程名稱：聯(lián)合培訓流程

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部培流程名稱：一般員工考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間被考核人員人力資源部直接主管上級部門考核工作負責人直接主管安排各部門員工進行考核開始組織員工進行考核填寫考核表述職并自我評分一般員工考核用表面談并申訴不同意見綜合評定給復核評分和評語按照考核表給出要素評分直接主管評分面談并陳述考核結(jié)果復核評分和考核評語匯總評分、考核等級和考核表A是年初流程名稱：一般員工考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間被考流程名稱：一般員工考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間人力資源部直接主管上級部門考核工作負責人公司核心會直接主管A匯總各部門考核結(jié)果核準考核結(jié)果同意通報最終的考核結(jié)果結(jié)束流程名稱：一般員工考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間人力流程名稱：各事業(yè)部副總經(jīng)理、總工、職能部門副部長考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間被考核人員人力資源部主管副總裁部門考核工作負責人部門負責人安排考核工作開始填寫考核表并在本部門述職中高層管理者考核用表面談并發(fā)比表個人意見復核評分并填寫考核評語給出直接主管評分直接主管評分進行面談復核評分和考核評語匯總評分、考核等級和考核表A年初流程名稱：各事業(yè)部副總經(jīng)理、總工、職能部門副部長考核流程

流流程名稱：各事業(yè)部副總經(jīng)理、總工、職能部門副部長考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間人力資源部部門考核工作負責人公司核心會A匯總各部門考核結(jié)果核準考核結(jié)果同意通報最終的考核結(jié)果結(jié)束部門負責人主管副總裁流程名稱：各事業(yè)部副總經(jīng)理、總工、職能部門副部長考核流程

流程名稱：各事業(yè)部總經(jīng)理，職能部門部長、主任考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間被考核人員人力資源部主管領(lǐng)導安排考核工作開始填寫考核表并述職自我評分中高層管理者考核用表總裁公司核心會聆聽述職面談并發(fā)表個人意見復核評分給出考核評語直接主管評分進行面談并評分復核評分和考核評語接收通報匯總評分、考核等級和考核表結(jié)束通報最終的考核結(jié)果年初流程名稱：各事業(yè)部總經(jīng)理，職能部門部長、主任考核流程

流程編流程名稱：副總裁、總裁助理考核流程

流程編號：

流程擁有者：時間被考核人員人力資源部安排考核工作開始填寫考核表并述職自我評分中高層管理者考核用表面談并發(fā)比表個人意見直接主管評分和考核評語進行面談并評分，填寫考核評語接收通報總裁公司核心會聆聽述職結(jié)束通報最終的考核結(jié)果年初流程名稱：副總裁、總裁助理考核流程

流程編號：

流程擁有者：總部惠普事業(yè)部管理流程分析-人力資源總部管理流程分析-人力資源流程名稱：惠普績效考核

流程編號：

流程擁有者：直接主管開始行政部時間公司人力資源部總經(jīng)理相關(guān)部門其他員工被考核員工下發(fā)績效考核通知及績效考核表績效考核總表自我評價并填寫績效考核表績效考核表評價被考核人并填寫績效考核表績效考核表評價被考核人并填寫績效考核表績效考核表匯總評定綜合評價表面談更改考核成績是否需要更改考核成績確定考核工資工資變更申請單提供被考核人實際業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績考核表審核簽過字的工資變更申請單更新工資冊結(jié)束YNYN流程名稱：惠普績效考核

流程編號：

流程擁有者：直接主管開流程名稱：內(nèi)部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間行政部開始結(jié)束培訓師接受培訓人員制定月度計劃月度培訓計劃通知培訓師準備培訓內(nèi)容與行政部確認培訓事宜通知受訓人參加培訓組織培訓，并考勤考勤結(jié)果備案流程名稱：內(nèi)部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間流程名稱：外部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間員工開始部門經(jīng)理總經(jīng)理行政部人力資源部財務(wù)部搜集外部培訓信息并在公司網(wǎng)上公布填寫培訓申請表培訓申請表審批N匯總培訓申請表審批NY備案，簽字Y到財務(wù)部請支票開出支票A流程名稱：外部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間流程名稱：外部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間員工結(jié)束部門經(jīng)理總經(jīng)理行政部人力資源部財務(wù)部A將支票轉(zhuǎn)交受訓員工交款，參加培訓拿回發(fā)票及培訓教材備案，報銷安排內(nèi)訓內(nèi)訓流程流程名稱：外部培訓流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間管理流程分析－采購倉儲管理流程分析－采購倉儲總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：公司市場部供應(yīng)商選擇流程（市場部大宗采購)

流程編號：

流程擁有者：時間結(jié)束事業(yè)部市場部開始擬定供應(yīng)商名單審核供應(yīng)商資質(zhì)是否合格？供應(yīng)商檔案篩選供應(yīng)商1234YN流程名稱：公司市場部供應(yīng)商選擇流程（市場部大宗采購)

流程編流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（市場部大宗采購)

編號：

流程擁有者：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.事業(yè)部擬訂供應(yīng)商list缺少名單來源供應(yīng)商名單供應(yīng)商名單2.市場部對事業(yè)部擬訂的供應(yīng)商的信用和資質(zhì)進行審核缺少審核標準3.市場部對審核通過的供應(yīng)商進行篩選已確定供應(yīng)商名單4.對所確定的供應(yīng)商建立檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（市場部大宗采購)

編號：

流程擁流程名稱：公司市場部采購實施流程

編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部市場部開始提交《物資采購計劃書》審核編寫《購銷合同》填寫《合同簽定申請表》主管副總裁審批蓋章企劃部進出口公司辦理進口事宜報銷流程結(jié)束12345678YYNN流程名稱：公司市場部采購實施流程

編號：

流程擁有者：時間事流程名稱：儲運管理－－原輔料入庫B（事業(yè)部大宗采購，目前僅為產(chǎn)品本部與惠普事業(yè)部）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員庫管員開始打印入庫單時間事業(yè)部市場部財務(wù)部材料會計財務(wù)部主管會計儲運公司通知到貨接貨清單接貨清單關(guān)聯(lián)生成入庫單安排庫位和接貨時間接貨并簽收準備交貨貨物簽收單簽字后的貨物簽收單收貨確認書收貨確認書收貨確認書錄入K3系統(tǒng)收貨確認書關(guān)聯(lián)生成入庫單月末入庫單帳務(wù)處理帳務(wù)處理結(jié)束入庫單更新臺帳產(chǎn)品本部惠普產(chǎn)品部流程名稱：儲運管理－－原輔料入庫B（事業(yè)部大宗采購，目前僅流程名稱：儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程編號：

流程擁有者：儲運公司庫管員倉儲物流專員事業(yè)部商務(wù)部時間代理商錄入銷售訂單開始系統(tǒng)自動生成出庫單代理商收貨確認單審核出庫通知單是否匹配安排出庫聯(lián)系儲運出庫提貨接貨并簽收收貨確認書收貨確認書將簽字后的收貨確認書送給庫管員簽字后的收貨確認書登記臺帳查詢庫存余額更新后的臺帳接庫存余額通知結(jié)束YYNN將簽字后的收貨確認書送給事業(yè)部流程名稱：儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程編號流程名稱：儲運管理－－調(diào)撥（平臺之間）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員開始時間事業(yè)部市場部平臺1平臺2結(jié)束調(diào)撥單審批審批過的調(diào)撥單錄入K3系統(tǒng)更新庫存臺帳準備出庫準備入庫聯(lián)系儲運公司出庫收貨入庫更新臺帳更新臺帳YN流程名稱：儲運管理－－調(diào)撥（平臺之間）

流程編號：

流程擁有流程名稱：儲運管理－－分貨（一級倉庫到二級倉庫）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員開始時間事業(yè)部市場部庫管員平臺結(jié)束分貨清單審批審批過的分貨清單Y安排儲運公司準備分貨更新庫存數(shù)據(jù)分貨清單確認書發(fā)貨通知單分貨清單確認書發(fā)貨準備接貨接貨并簽收收貨確認書簽過字的收貨確認書簽過字的收貨確認書N流程名稱：儲運管理－－分貨（一級倉庫到二級倉庫）

流程編號：流程名稱：運輸管理

流程編號：

流程擁有者：庫房事業(yè)部倉儲部開始儲運公司結(jié)束擬定初選名單準備方案共同確定名單簽訂協(xié)議是否與事業(yè)部在押金上達成共識通知庫房按協(xié)議執(zhí)行考核運輸公司匯總考核結(jié)果是否達標繼續(xù)合作共同協(xié)商更換運輸公司或罰款Y簽字NYN流程名稱：運輸管理

流程編號：

流程擁有者：庫房事業(yè)部倉儲部流程名稱：儲運管理－－月度/年度盤點（只針對分貨中心）

流程編號：

流程擁有者：成本會計倉儲部長倉儲物流專員開始庫管員事業(yè)部時間出具盤點表盤點表月度/年度共同準備盤點點數(shù)在盤點表上填寫實盤數(shù)撰寫盤點報告共同準備盤點監(jiān)盤監(jiān)盤結(jié)束盤點報告盤點報告盤點報告盤點報告月度年度流程名稱：儲運管理－－月度/年度盤點（只針對分貨中心）

總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間供應(yīng)商產(chǎn)品經(jīng)理供應(yīng)商主動聯(lián)系開始產(chǎn)品部總部市場部總經(jīng)理聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)商名單要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品、價格、規(guī)格與樣機準備送測產(chǎn)品技術(shù)協(xié)作部總部企劃部法務(wù)主管測評產(chǎn)品是否測評合格AY可選供應(yīng)商名單備案NB測評報告流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間供應(yīng)商產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品部總部市場部總經(jīng)理技術(shù)協(xié)作部總部企劃部法務(wù)主管AC簽署意見簽署意見審核是否通過談判供貨協(xié)議及相關(guān)條款供貨協(xié)議備案供貨協(xié)議備案審核是否通過YN結(jié)束YCB流程名稱：供應(yīng)商選擇流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁流程名稱：大宗產(chǎn)品申購流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)本部商務(wù)部事業(yè)部產(chǎn)品部事業(yè)本部總經(jīng)理市場部事業(yè)部總經(jīng)理開始提出采購申請信息產(chǎn)品事業(yè)本部訂貨申請書審批是否通過N制定采購計劃清華紫光股份有限公司物資采購計劃書Y審批是否通過N大宗貨物采購流程Y結(jié)束流程名稱：大宗產(chǎn)品申購流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程流程名稱：零項采購流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)本部商務(wù)部事業(yè)部產(chǎn)品部事業(yè)本部總經(jīng)理供應(yīng)商事業(yè)部總經(jīng)理開始提出采購申請信息產(chǎn)品事業(yè)本部訂貨申請書審批是否通過NY審批是否通過N發(fā)出貨物及發(fā)票Y聯(lián)系供應(yīng)商、運輸公司貨到后錄入K3系統(tǒng)制作入庫單入庫單收到發(fā)票后安排付款結(jié)束流程名稱：零項采購流程（信息產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有流程名稱：投標流程（信息產(chǎn)品本部－北京）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部總經(jīng)理招標方業(yè)務(wù)拓展部開始發(fā)標標書搜集項目招投標信息購買標書經(jīng)審批的標書填寫標書價格審批YN安排供貨送交標書并送產(chǎn)品檢測評標開標BA流程名稱：投標流程（信息產(chǎn)品本部－北京）

流程編號：

流程擁流程名稱：投標流程（信息產(chǎn)品本部－北京）

流程編號：

流程擁有者：時間事業(yè)部總經(jīng)理招標方業(yè)務(wù)拓展部BA是否中標簽訂供貨合同Y取消供貨安排N結(jié)束流程名稱：投標流程（信息產(chǎn)品本部－北京）

流程編號：

流程擁流程名稱：信息產(chǎn)品本部儲運管理－－原輔料入庫A（事業(yè)部零項采購及除筆記本外的成品入庫

流程編號：

流程擁有者：財務(wù)部主管會計庫管員開始事業(yè)部商務(wù)部時間倉儲物流專員運輸公司財務(wù)部材料會計K3入庫單K3入庫單安排庫位和接貨時間準備交貨接貨并簽收貨物簽收單簽字后的貨物簽收單零項代銷入庫單零項代銷入庫單關(guān)聯(lián)入庫單審核一致性更新臺帳月末更新后的臺帳打印入庫單賬務(wù)處理入庫單入庫單賬務(wù)處理結(jié)束YNK3入庫單零項代銷入庫單流程名稱：信息產(chǎn)品本部儲運管理－－原輔料入庫A（事業(yè)部零項采流程名稱：儲運管理－－月度/年度盤點（適用于分貨中心）

流程編號：

流程擁有者：成本會計倉儲部長倉儲物流專員開始庫管員事業(yè)部時間出具盤點表盤點表月度/年度共同準備盤點點數(shù)在盤點表上填寫實盤數(shù)撰寫盤點報告共同準備盤點監(jiān)盤監(jiān)盤結(jié)束盤點報告盤點報告盤點報告盤點報告月度年度流程名稱：儲運管理－－月度/年度盤點（適用于分貨中心）

流程名稱：儲運管理－月度、年度盤點（對分公司－不含分貨中心）

流程編號：

流程擁有者：時間分公司倉儲物流專員事業(yè)部結(jié)束開始出具庫存帳出具盤點表庫存帳盤點表對帳對帳雙方簽字確認問題：事業(yè)部與分公司只確認分公司欠事業(yè)部的錢物，而不對實際庫存損失進行帳務(wù)處理流程名稱：儲運管理－月度、年度盤點（對分公司－不含分貨中心）總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部采購管理－－采購實施（事業(yè)部零項采購）

流程編號：

流程擁有者：事業(yè)部商務(wù)部開始事業(yè)部銷售人員時間事業(yè)部經(jīng)理供應(yīng)商財務(wù)部主管會計月末結(jié)束制作零項采購申請單零項采購申請單審核簽字簽過字的零項采購申請單簽過字的零項采購申請單聯(lián)系供應(yīng)商送貨并開具發(fā)票發(fā)票接貨發(fā)票簽字簽過字的發(fā)票辦入庫手續(xù)安排付款付款流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部采購管理－－采購實施（事業(yè)部零項采購）流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部儲運管理－－原輔料入庫（事業(yè)部大宗采購）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員庫管員開始打印入庫單時間事業(yè)部市場部財務(wù)部材料會計財務(wù)部主管會計儲運公司通知到貨接貨清單接貨清單關(guān)聯(lián)生成入庫單安排庫位和接貨時間接貨并簽收準備交貨貨物簽收單簽字后的貨物簽收單收貨確認書收貨確認書收貨確認書月末入庫單帳務(wù)處理帳務(wù)處理結(jié)束入庫單更新臺帳流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部儲運管理－－原輔料入庫（事業(yè)部大宗采流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程編號：

流程擁有者：運輸公司庫管員倉儲物流專員事業(yè)部商務(wù)部時間分公司或客戶開始制作領(lǐng)料單結(jié)束領(lǐng)料單是否發(fā)往分公司審核審核市場部審核過的領(lǐng)料單預(yù)提并簽字簽過字的領(lǐng)料單領(lǐng)料并簽字簽過字的領(lǐng)料單更新臺帳更新后的臺帳發(fā)貨貨運委托書錄入K3系統(tǒng)接貨并簽收簽過字的貨運委托書接貨并簽收簽過字的收貨確認書簽過字的貨運委托書簽過字的收貨確認書YN流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：采購計劃流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品部開始商務(wù)部總經(jīng)理結(jié)束市場部制定采購計劃年度采購計劃審核N年度采購計劃供應(yīng)商Y與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議年度采購計劃流程名稱：采購計劃流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間流程名稱：申購流程－大宗采購（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間產(chǎn)品部銷售部開始集團市場部商務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理制作渠道訂單內(nèi)部核簽已確認的渠道訂單YN渠道OP復核訂單將采購訂單送交市場部銷售部審核合同，下達訂單指令制作采購訂單大宗采購實施流程結(jié)束若為大單若為渠道訂單流程名稱：申購流程－大宗采購（HP）

流程編號：

流程擁有者流程名稱：平臺零項產(chǎn)品采購流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間平臺銷售部開始平臺商務(wù)采購人員事業(yè)部商務(wù)經(jīng)理事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理填寫零項采購申請、檢驗單零項采購申請、檢驗單事業(yè)部副總/總經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理確認無誤審核審核審核NYYYAY流程名稱：平臺零項產(chǎn)品采購流程（HP）

流程編號：

流程擁有流程名稱：平臺零項產(chǎn)品采購流程（HP）

流程編號：

流程擁有者：時間平臺銷售部平臺商務(wù)采購人員A是否從協(xié)議供應(yīng)商采購安排銷售人員詢價N銷售人員提供各供應(yīng)商的性價信息選出供應(yīng)商，確定合同內(nèi)同事業(yè)部商務(wù)部進行零項采購安排收貨入庫安排付款輸入k3訂單生成K3入庫單結(jié)束流程名稱：平臺零項產(chǎn)品采購流程（HP）

流程編號：

流程擁有流程名稱：惠普儲運管理－－原輔料入庫A（事業(yè)部的零項采購及除筆記本外的成品入庫）

流程編號：

流程擁有者：財務(wù)部主管會計庫管員開始事業(yè)部商務(wù)部時間倉儲物流專員運輸公司財務(wù)部材料會計零項入庫單零項入庫單安排庫位和接貨時間準備交貨接貨并簽收貨物簽收單簽字后的貨物簽收單零項代銷入庫單零項代銷入庫單關(guān)聯(lián)入庫單審核一致性更新臺帳月末更新后的臺帳打印入庫單賬務(wù)處理入庫單入庫單賬務(wù)處理結(jié)束YN零項入庫單零項代銷入庫單流程名稱：惠普儲運管理－－原輔料入庫A（事業(yè)部的零項采購及流程名稱：惠普儲運管理－－原輔料入庫B（事業(yè)部大宗采購）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員庫管員開始打印入庫單時間事業(yè)部市場部財務(wù)部材料會計財務(wù)部主管會計運輸公司接貨清單接貨清單關(guān)聯(lián)生成入庫單安排庫位和接貨時間接貨并簽收準備交貨貨物簽收單簽字后的貨物簽收單收貨確認書收貨確認書收貨確認書收貨確認書關(guān)聯(lián)生成入庫單月末入庫單帳務(wù)處理帳務(wù)處理結(jié)束入庫單更新臺帳產(chǎn)品本部惠普產(chǎn)品部采購流程接貨清單流程名稱：惠普儲運管理－－原輔料入庫B（事業(yè)部大宗采購）

流程名稱：惠普儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程編號：

流程擁有者：運輸公司庫管員倉儲物流專員事業(yè)部商務(wù)部時間代理商錄入銷售訂單開始系統(tǒng)自動生成出庫單代理商收貨確認單審核出庫通知單是否匹配安排出庫聯(lián)系儲運出庫送貨接貨并簽收收貨確認書收貨確認書將簽字后的收貨確認書送給庫管員簽字后的收貨確認書登記臺帳查詢庫存余額更新后的臺帳接庫存余額通知結(jié)束YYNN將簽字后的收貨確認書送給事業(yè)部流程名稱：惠普儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程流程名稱：惠普儲運管理－－調(diào)撥（倉儲部部分)（平臺之間）

流程編號：

流程擁有者：倉儲物流專員開始時間事業(yè)部市場部平臺1平臺2結(jié)束調(diào)撥憑單審批審批過的調(diào)撥憑單錄入K3系統(tǒng)更新庫存臺帳準備出庫準備入庫聯(lián)系儲運公司出庫收貨入庫更新臺帳更新臺帳YN到貨確認，通知事業(yè)部接通知，到貨確認制作報表流程名稱：惠普儲運管理－－調(diào)撥（倉儲部部分)（平臺之間）

流流程名稱：惠普儲運管理－－調(diào)撥（事業(yè)部部分）

流程編號：

流程擁有者：事業(yè)部商務(wù)部事業(yè)部產(chǎn)品部開始平臺時間制作調(diào)貨憑單調(diào)貨憑單調(diào)貨憑單產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)平臺庫存決定是否調(diào)撥簽過字的調(diào)貨憑單在調(diào)貨憑單上簽字公司市場部簽過字的調(diào)貨憑單結(jié)束YN流程名稱：惠普儲運管理－－調(diào)撥（事業(yè)部部分）

流程編號：

流流程名稱：惠普儲運管理－－分撥流程

流程編號：

流程擁有者：平臺倉儲部分駁中心開始產(chǎn)品部市場部時間商務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)分撥中心庫存下達分貨指令制作分貨清單分貨清單簽字確認簽過字的分貨清單審核簽字傳真復印簽過字的分貨清單簽過字的分貨清單分貨分貨清單確認書貨物簽收單Mail到貨預(yù)報接收信息更新庫存數(shù)據(jù)收貨收貨確認書簽過字的貨物簽收單分貨清單確認書簽過字的貨物簽收單收貨確認書收貨確認書制作表單簽收并制作表單結(jié)束流程名稱：惠普儲運管理－－分撥流程

流程編號：

流程擁有者：總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：采購實施流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)主管會計DSD銷售經(jīng)理商務(wù)部結(jié)束開始供應(yīng)商相關(guān)領(lǐng)導電子郵件發(fā)出采購通知聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同安排支付定金發(fā)出貨物及發(fā)票接貨，接收發(fā)票發(fā)票簽字簽過字的發(fā)票付款帳務(wù)處理流程名稱：采購實施流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程流程名稱：采購實施流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間副總商務(wù)部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理開始銷售預(yù)測庫存情況起草采購計劃審批是否通過采購計劃N與OEM廠采購合同Y采購合同深圳生產(chǎn)部A流程名稱：采購實施流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程名稱：采購實施流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間副總商務(wù)部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理企劃部A填寫簽訂合同審批表簽訂合同審批表簽署簽署蓋章YYN簽署合同根據(jù)合同填寫交貨期管理表存檔并作應(yīng)付統(tǒng)計結(jié)束流程名稱：采購實施流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程名稱：入庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間運輸公司商務(wù)部結(jié)束開始倉儲物流庫管員填寫到貨驗收單到貨驗收單根據(jù)到貨驗收單安排庫位根據(jù)到貨驗收單接貨準備交貨貨物簽收單簽過字的到貨驗收單簽過字的貨物簽收單核收貨物簽收單更新臺帳簽過字的到貨驗收單備案流程名稱：入庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號流程名稱：出庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間運輸公司商務(wù)部開始倉儲物流庫管員銷售定單關(guān)聯(lián)生成出庫單記錄出庫單據(jù)號填寫發(fā)貨單出貨根據(jù)發(fā)貨單收貨，簽字簽過字的發(fā)貨單在倉庫貨牌上簽字傳真客戶收貨確認書收貨，在收貨確認書上簽字簽過字的收貨確認書客戶A流程名稱：出庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號流程名稱：出庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間運輸公司商務(wù)部倉儲物流庫管員客戶A簽過字的發(fā)貨單簽過字的收貨確認書備案將收貨確認書送交倉儲物流備份在系統(tǒng)中審核，生成出庫單簽過字的收貨確認書結(jié)束流程名稱：出庫流程－IBM代理產(chǎn)品（通用產(chǎn)品本部）

流程編號流程名稱：成品入庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)會計商務(wù)部OEM生產(chǎn)廠開始準備各類文件發(fā)接貨清單發(fā)貨憑證質(zhì)檢報告第三方物流接貨并填寫到貨驗收單復印存檔收到的文件及表單督促第三方物流接貨發(fā)接貨清單到貨驗收單核對到貨驗收單，填寫交貨期管理表A流程名稱：成品入庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程名稱：成品入庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間財務(wù)會計商務(wù)部OEM生產(chǎn)廠結(jié)束第三方物流A根據(jù)到貨驗收單做采購入庫單，統(tǒng)計庫存采購入庫單到貨驗收單根據(jù)入庫單入庫存帳，將采購到貨單存檔流程名稱：成品入庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程名稱：銷售出庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間客戶銷售部商務(wù)部第三方物流開始銷售訂單匯款底單發(fā)貨通知單是否同意發(fā)貨N財務(wù)部做應(yīng)收統(tǒng)計發(fā)貨，并在發(fā)貨通知單上簽字確認發(fā)貨通知單AB流程名稱：銷售出庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程名稱：銷售出庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

流程擁有者：時間客戶銷售部商務(wù)部第三方物流財務(wù)部AB將發(fā)貨商品序列號表與發(fā)貨通知單傳給商務(wù)部發(fā)貨通知單商品序列號表將發(fā)貨通知單及商品序列號表歸檔根據(jù)發(fā)貨通知單接貨，并蓋章回傳銷售部蓋過章的發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫統(tǒng)計結(jié)束帳務(wù)處理流程名稱：銷售出庫流程－復讀機（通用產(chǎn)品本部）

流程編號：

總部信息產(chǎn)品本部應(yīng)用系統(tǒng)本部惠普事業(yè)部通用產(chǎn)品事業(yè)部智能交通事業(yè)部管理流程分析－采購倉儲總部管理流程分析－采購倉儲流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部采購管理－－零項采購實施

流程編號：

流程擁有者：事業(yè)部商務(wù)部開始事業(yè)部銷售人員時間供應(yīng)商財務(wù)部主管會計月末結(jié)束提采購申請發(fā)現(xiàn)庫存不足制訂采購訂單采購訂單輸入K3系統(tǒng)確認訂單收貨入庫安排付款付款非常用設(shè)備采購常用設(shè)備采購流程名稱：應(yīng)用系統(tǒng)本部采購管理－－零項采購實施

流程編號：流程名稱：智能交通儲運管理－－原輔料入庫（事業(yè)部零項采購）

流程編號：

流程擁有者：庫管員開始事業(yè)部商務(wù)部時間倉儲物流專員運輸公司財務(wù)部主管會計K3生成的入庫單安排庫位和接貨時間交貨并在入庫單上簽字接貨與K3系統(tǒng)是否一致性更新臺帳月末更新后的臺帳賬務(wù)處理結(jié)束事業(yè)部會計員K3生成的入庫單簽字后的入庫單簽字后的入庫單簽字后的入庫單簽字后的入庫單賬務(wù)處理簽字后的入庫單NY流程名稱：智能交通儲運管理－－原輔料入庫（事業(yè)部零項采購）流程名稱：智能交通儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程編號：

流程擁有者：儲運公司庫管員倉儲物流專員事業(yè)部商務(wù)部時間錄入銷售訂單開始系統(tǒng)自動生成出庫單出庫單安排出庫出庫并簽字提貨并簽字簽過字的出庫單登記臺帳確認庫存余額更新后的臺帳結(jié)束簽過字的出庫單是否有誤核對檢查YN流程名稱：智能交通儲運管理－－成品出庫（此處為銷售成品）

流程名稱：智能交通儲運管理－－運輸管理

流程編號：

流程擁有者：運輸公司產(chǎn)品部經(jīng)理開始事業(yè)部商務(wù)結(jié)束擬定初選名單初選名單提出建議修改初選名單確定后的運輸公司名單聯(lián)系運輸公司接通知發(fā)貨接貨考核是否繼續(xù)合作繼續(xù)合作更換流程名稱：智能交通儲運管理－－運輸管理

流程編號：

流程擁有管理流程分析－信息技術(shù)管理流程分析－信息技術(shù)信息系統(tǒng)管理總結(jié)編號主要問題建議1整個企業(yè)的信息系統(tǒng)管理沒有統(tǒng)一，每個事業(yè)部都有一套自己的信息系統(tǒng)。進行網(wǎng)站、電子郵件、財務(wù)、物流系統(tǒng)的整合過程中，遇到不少的系統(tǒng)沖突。2信息部缺乏技術(shù)人員，無法提供完善的服務(wù)。由于職能部門缺乏技術(shù)人員，部分IT技術(shù)相關(guān)問題職能部門只能尋找事業(yè)部的技術(shù)人員提供幫助或是外部公司提供有償?shù)姆?wù)。（例如，電腦系統(tǒng)的維修工作）3每個事業(yè)部的規(guī)劃與公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃沖突，信息系統(tǒng)規(guī)劃僅限于公司層面，無權(quán)干涉其他事業(yè)部的工作，造成活動的重復與沖突（門禁安裝工作）4沒有進行系統(tǒng)維護、定期檢查的工作，僅在設(shè)想準備階段5沒有內(nèi)部的系統(tǒng)開發(fā)、實施工作，基本上采用外包管理的方法，采用招標方式選擇，沒有長期的合作商（除了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）信息系統(tǒng)管理總結(jié)編號主要問題建議1整個企業(yè)的信息系統(tǒng)管理流程名稱：年度信息系統(tǒng)規(guī)劃制定

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間時間總裁辦公室股份公司職能部門事業(yè)部年度規(guī)劃/信息系統(tǒng)目標進行內(nèi)部需求調(diào)研工作總裁辦公室信息部信息系統(tǒng)需求信息系統(tǒng)需求匯總信息制定年度經(jīng)營計劃和預(yù)算信息化領(lǐng)導小組審批年度信息系統(tǒng)規(guī)劃/預(yù)算結(jié)束開始每年10月底流程名稱：年度信息系統(tǒng)規(guī)劃制定

流程擁有者：總裁辦公室信息部流程名稱：年度信息系統(tǒng)規(guī)劃制定

流程擁有者：總裁辦公室信息部編號主要問題建議1沒有明確的信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃（長期），領(lǐng)導層下達年度工作目標，缺乏工作的延續(xù)性。2往年沒有太多的調(diào)研工作，基本上今年才開始進行，因為需要整合財務(wù)、物流系統(tǒng)，因此收集了總部市場部、財務(wù)部和儲運部以及事業(yè)部相關(guān)的需求。3內(nèi)部需求收集其實僅限于公司層面（基本上是總部的需求），對于事業(yè)部的內(nèi)部規(guī)劃工作不干涉、不清楚，如果了解需求也僅限于馬上要整合的系統(tǒng)需求。（財務(wù)、物流、電子郵件等）流程名稱：年度信息系統(tǒng)規(guī)劃制定

流程擁有者：總裁辦公室信息部流程名稱：信息技術(shù)服務(wù)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間時間信息部需求人員設(shè)備供應(yīng)商提出維修申請技術(shù)服務(wù)申請單安排有關(guān)技術(shù)人員進行維修是否能夠解決是否是免費服務(wù)進行維修其他部門技術(shù)人員請求其他部門技術(shù)人員進行維修填寫問題原因，解決方案在申請表上簽字確認結(jié)束流程名稱：信息技術(shù)服務(wù)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間流程名稱：信息技術(shù)服務(wù)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部編號主要問題建議1.沒有明確的服務(wù)標準（解決時間、服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量等），內(nèi)部剛剛開始提出“8小時響應(yīng)”概念，作為服務(wù)的績效考評量化依據(jù)之一，但對現(xiàn)有服務(wù)實際影響不大，也不盡合理。2公司其實有很強的技術(shù)能力，而信息部的技術(shù)人員能力有待提高，技術(shù)人員過少，有時還需要其他本部人員幫忙解決。3盡管要求提出申請的人員填寫問題、信息部技術(shù)人員填寫原因、解決方案，需求人員再確認。申請人員一般會口頭描述，有時也無需現(xiàn)場操作，因此這些單據(jù)的內(nèi)容往往不完整，沒有簽字確認等。

流程名稱：信息技術(shù)服務(wù)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部編號流程名稱：信息系統(tǒng)設(shè)備管理流程

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間時間信息部總裁辦公室年度信息系統(tǒng)規(guī)劃/預(yù)算按計劃和預(yù)算執(zhí)行有關(guān)的活動召開內(nèi)部會議，確定需求制作招標書進行招標內(nèi)部評審會議確定方案和外包商有關(guān)建議最終方案結(jié)束開始流程名稱：信息系統(tǒng)設(shè)備管理流程

流程擁有者：總裁辦公室信息部流程名稱：信息系統(tǒng)設(shè)備管理流程

流程擁有者：總裁辦公室信息部流程步驟主要問題建議招標內(nèi)部會評審會議主要集中于技術(shù)層面，參與人員基本上是公司內(nèi)的高級技術(shù)人員，參與合同談判的人員也主要是技術(shù)人員，會缺乏法律和商務(wù)的知識。總裁辦公室對于最終方案選定沒有決策權(quán)，只需通知、征求一定的建議。流程名稱：信息系統(tǒng)設(shè)備管理流程

流程擁有者：總裁辦公室信息部流程名稱：信息系統(tǒng)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間時間信息部有關(guān)部門進行調(diào)研，確定需求起草方案與有關(guān)部門討論確定最終方案進行招標活動需求結(jié)束提出有關(guān)的建議流程名稱：信息系統(tǒng)管理

流程擁有者：總裁辦公室信息部時間時間管理流程分析－企劃管理流程分析－企劃企劃部總結(jié)編號存在的問題可能的解決方案年度計劃對于年度計劃、經(jīng)營計劃僅僅負責匯總工作，沒有起到應(yīng)有的企業(yè)規(guī)劃職能知識產(chǎn)權(quán)管理由于缺乏戰(zhàn)略和計劃，隨機性太大，申報的商標等不成系列，對外形象不統(tǒng)一。知識產(chǎn)權(quán)管理成果鑒定等活動和需求隨機性太大，往往會很突然。知識產(chǎn)權(quán)管理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃活動基本上不會參與，除非涉及申報的麻煩，往往是出現(xiàn)問題之后尋求企劃部的幫助合同管理經(jīng)常是應(yīng)急項目，而且往往沒有充分的時間進行評審。合同管理中標之后才進行合同評審，有時會變得很難處理，浪費很多的時間和精力去補救。企劃部總結(jié)編號存在的問題可能的解決方案年度計劃對于年度計劃、流程名稱：年度經(jīng)營計劃、預(yù)算編制

流程擁有者：企劃部時間財務(wù)部企劃部市場部每年10月初總裁辦公會各職能部門開始啟動年度計劃制訂1A業(yè)務(wù)主管副總裁確定