項(xiàng)目出納崗位工作指導(dǎo)書

第4頁共4頁項(xiàng)目出納崗位工作指導(dǎo)書1、編?制目的本?工作指導(dǎo)書?規(guī)定項(xiàng)目部?出納崗位工?作職責(zé)、內(nèi)?容，涉及的?體系文件、?表格，應(yīng)保?存的資料和?應(yīng)熟悉的法?律、法規(guī)和?制度。2?、出納工作?職責(zé)（1?）辦理貨幣?資金結(jié)算業(yè)?務(wù)：包括現(xiàn)?金、銀行存?款和其他貨?幣資金。?（2）根據(jù)?收付款憑證?，按照業(yè)務(wù)?發(fā)生順序逐?筆登記現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬。編制收?付憑證號(hào)。?（3）每?日終了，計(jì)?算當(dāng)日的現(xiàn)?金收入合計(jì)?數(shù)，現(xiàn)金支?出合計(jì)數(shù)和?結(jié)余數(shù)，并?將結(jié)余數(shù)與?實(shí)際庫存數(shù)?核對，做到?賬款相符。?（4）銀?行存款按銀?行和其他金?融機(jī)構(gòu)的名?稱和存款種?類進(jìn)行明細(xì)?核算。（?5）銀行存?款的賬面余?額應(yīng)當(dāng)與銀?行對賬單定?期核對，并?按月編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表，調(diào)?節(jié)相符。?（6）要保?守保險(xiǎn)柜_?__的__?_，保管好?鑰匙，不得?任意轉(zhuǎn)交他?人。（7?）保管好有?關(guān)印章，空?白收據(jù)和空?白支票；如?預(yù)留銀行印?鑒的任一枚?印鑒：對空?白收據(jù)和空?白支票，認(rèn)?真辦理領(lǐng)用?注銷手續(xù)。?（8）負(fù)?責(zé)貨幣資金?收取，憑證?的匯總裝訂?。（9）?負(fù)責(zé)對稅金?申報(bào)繳納，?與稅務(wù)部門?的聯(lián)系工作?。（10?）參與公司?環(huán)境因素、?危險(xiǎn)源的識(shí)?別、評價(jià)及?控制。（?11）完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的任務(wù)。?3、與本?崗位關(guān)聯(lián)的?QEHS體?系文件（?1）CCF?.C___?.01-2?4《文件管?理程序》。?按要求做好?文件和資料?的受控范圍?、發(fā)放、標(biāo)?識(shí)等管理控?制工作。?（2）CC?F.C__?_.02-?24《記錄?管理程序》?。按要求做?好記錄的分?類、填寫、?收集、貯存?和防護(hù)等控?制管理。?（3）CC?F.C__?_.13-?24《環(huán)境?因素識(shí)別、?評價(jià)及管理?程序》。按?規(guī)定進(jìn)行環(huán)?境因素的識(shí)?別、登記、?評價(jià)及控制?活動(dòng)。（?4）CCF?.C___?.14-2?4《危險(xiǎn)源?的辨識(shí)、風(fēng)?險(xiǎn)評價(jià)及控?制程序》。?按要求對危?險(xiǎn)源進(jìn)行辯?識(shí)、登記、?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及?風(fēng)險(xiǎn)控制管?理活動(dòng)。?（5）CC?F.C__?_.16-?24《環(huán)境?運(yùn)行控制程?序》。按要?求對生產(chǎn)、?生活、辦公?區(qū)域的環(huán)境?運(yùn)行實(shí)施監(jiān)?督和管理。?（6）C?CF.C_?__.17?-24《職?業(yè)健康安全?運(yùn)行控制程?序》。按要?求對生產(chǎn)、?生活、辦公?區(qū)域的職業(yè)?健康安全運(yùn)?行進(jìn)行監(jiān)督?和管理。?4、職責(zé)、?體系中涉及?的表格（?1）預(yù)算表?（2）企?業(yè)(集團(tuán))?主要經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)月報(bào)（?3）會(huì)計(jì)報(bào)?表（4）?更改一覽表?（5）收?文登記簿?（6）文件?發(fā)放登記簿?（7）銷?毀文件登記?表（8）?重大環(huán)境因?素清單（?9）重大危?險(xiǎn)源清單?（10）文?件更改通知?單5、本?部門需要存?檔的資料?（1）預(yù)算?表（2）?企業(yè)(集團(tuán)?)主要經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)月報(bào)?（3）會(huì)計(jì)?報(bào)表（4?）會(huì)計(jì)憑證?（5）總?賬、現(xiàn)金、?銀行日記賬?、科目明細(xì)?賬等賬簿?（6）建筑?___工程?合同、材料?采購合同?（7）財(cái)產(chǎn)?清查記錄?（8）QE?HS體系文?件資料（?9）其他相?關(guān)資料6?、本崗位應(yīng)?掌握熟悉以?下法律法規(guī)?和制度（?1）《__?_會(huì)計(jì)法》?（2）《?___公司?法》（3?）《___?合同法》?（4）《_?__建筑法?》（5）?《___安?全生產(chǎn)法》?（6）《?___稅收?征收管理法?》（7）?《___審?計(jì)法》（?8）《__?_工會(huì)法》?（9）《?___檔案?法》（1?0）《__?_保守國家?___法》?（11）?《___保?險(xiǎn)法》（?12）《企?業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?報(bào)告條例》?（13）?財(cái)政部、國?家檔案__?關(guān)于《會(huì)計(jì)?檔案管理辦?法》（1?4）財(cái)政_?_關(guān)于《會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?規(guī)范》（?15）財(cái)政?部財(cái)會(huì)[_?__]號(hào)、?關(guān)于《施工?企業(yè)會(huì)計(jì)核?算辦法》_?_通知（?16）《_?__票據(jù)管