U8V110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)收款管理課件

U811.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開(kāi)部2012年XX月XX日U811.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對(duì)賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖壞賬處理計(jì)提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應(yīng)收款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬收款預(yù)測(cè)1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對(duì)賬/催款1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。

5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”。詳細(xì)核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。簡(jiǎn)單核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：1.4產(chǎn)品接口—簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多1.4產(chǎn)品接口—簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：以應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)為主；發(fā)票從應(yīng)收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；支持應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：基本科目、控制科目、對(duì)方科目、結(jié)算科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置中間幣種設(shè)置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開(kāi)戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置2.2選項(xiàng)設(shè)置2.2選項(xiàng)設(shè)置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單服務(wù)結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷售日?qǐng)?bào)3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核審核后記明細(xì)賬3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審應(yīng)用場(chǎng)景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會(huì)造成混亂單據(jù)棄審時(shí)需要?jiǎng)h除憑證時(shí)，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審應(yīng)用場(chǎng)景單據(jù)審核人和生成憑證的人3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無(wú)法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會(huì)提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)3.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個(gè)客戶進(jìn)行信用控制選擇此選項(xiàng)后，該客戶在錄入發(fā)票時(shí)才進(jìn)行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)

超過(guò)額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過(guò)額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對(duì)客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)：收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款出納人員錄入收款針對(duì)客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報(bào)告3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄入/審核一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息?？蛻敉丝?，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄

3.2收款錄入改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則參照來(lái)源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來(lái)源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。3.2收款錄入改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景參照訂單生成收款單，收款

3.2收款單錄入U(xiǎn)811.0改進(jìn)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來(lái)源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來(lái)源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收款單錄入U(xiǎn)811.0改進(jìn)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對(duì)客戶合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行收款自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單收款后自動(dòng)核銷發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對(duì)客戶合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等3.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單支持選擇是否自動(dòng)核銷押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額,可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作3.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單3.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款應(yīng)用場(chǎng)景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成付款單。關(guān)鍵特性3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款應(yīng)用場(chǎng)景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批

業(yè)務(wù)規(guī)則：收款單表體款項(xiàng)類型增加“現(xiàn)款結(jié)算”，不啟用銷售管理，款項(xiàng)類型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時(shí)，系統(tǒng)檢查對(duì)應(yīng)發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒(méi)有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷?，F(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應(yīng)收中打開(kāi)發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核時(shí)已同步核銷了收款單（單據(jù)號(hào)），若在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會(huì)提示。棄審銷售發(fā)票同時(shí)取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)部分的核銷先要取消。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算”收款單不參與核銷、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計(jì)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則：3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述 目前針對(duì)銷售訂單實(shí)現(xiàn)每張訂單都能夠進(jìn)行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進(jìn)行訂單審核和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的貨款管理。3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、背書(shū)、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信

3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)收單。貼現(xiàn)：將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)行為。計(jì)息：對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價(jià)值。3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付票據(jù)背書(shū)：將收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。轉(zhuǎn)預(yù)付賬款：供應(yīng)商無(wú)應(yīng)付賬款或背書(shū)金額大于應(yīng)付賬款在應(yīng)付系統(tǒng)會(huì)形成一張預(yù)付款單（已審核狀態(tài)），轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款后制單操作是在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行的背書(shū)沖銷應(yīng)付賬款剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。沖銷應(yīng)付賬款：供應(yīng)商有應(yīng)付賬款針對(duì)該供應(yīng)商單據(jù)，錄入背書(shū)金額。對(duì)沖總金額不能超過(guò)票據(jù)的背書(shū)金額。如背書(shū)方式為“其他”時(shí)，對(duì)應(yīng)科目應(yīng)選擇非應(yīng)收系統(tǒng)受控科目。退票：已背書(shū)票據(jù)的退票業(yè)務(wù)。票據(jù)退回后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單退回后的票據(jù)可以進(jìn)行貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等業(yè)務(wù)操作。

3.3票據(jù)管理–名詞解釋票據(jù)背書(shū)：將收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。3.3票

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊【收款】手工形成收款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個(gè)工作日返回信息，財(cái)務(wù)才能根據(jù)銀行返回的信息進(jìn)行利息與費(fèi)用的輸入在此期間可以進(jìn)行票據(jù)的鎖定如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息反之，作為費(fèi)用處理3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個(gè)3.3票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*（計(jì)息截止日期-開(kāi)始計(jì)息日期）。3.3票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票3.3票據(jù)管理–票據(jù)背書(shū)應(yīng)收票據(jù)未到期，持票人無(wú)法承兌，會(huì)退票。退票后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成一張其他應(yīng)付單，票據(jù)恢復(fù)未背書(shū)前狀態(tài)，可以繼續(xù)處理。如果背書(shū)金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息，反之為費(fèi)用。如果背書(shū)金額大于對(duì)沖金額，則形成預(yù)付款。當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)，且進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，背書(shū)沖銷應(yīng)付款只能進(jìn)行等額沖銷應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的付款申請(qǐng)單。3.3票據(jù)管理–票據(jù)背書(shū)應(yīng)收票據(jù)未到期，持票人無(wú)法承3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)收票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)收單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息；反之作為費(fèi)用3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.4應(yīng)收立賬—收付款協(xié)議設(shè)置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務(wù)銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預(yù)計(jì)收匯日的利息及相關(guān)費(fèi)用，將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項(xiàng)下押匯、D／P項(xiàng)下押匯和D／A項(xiàng)下押匯。立賬單據(jù)：發(fā)貨單、發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單等立賬日：業(yè)務(wù)日、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置到期日：支持自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)3.4應(yīng)收立賬—收付款協(xié)議設(shè)置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)3.4應(yīng)收立賬—收付款協(xié)議設(shè)置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務(wù)銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預(yù)計(jì)收匯日的利息及相關(guān)費(fèi)用，將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項(xiàng)下押匯、D／P項(xiàng)下押匯和D／A項(xiàng)下押匯?？蛻魴n案里設(shè)置銷售發(fā)票、出口發(fā)票、合同、其他應(yīng)收單默認(rèn)的收付款協(xié)議，錄入單據(jù)時(shí)自動(dòng)帶到相應(yīng)單據(jù)上3.4應(yīng)收立賬—收付款協(xié)議設(shè)置出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)3.4應(yīng)收立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期3.4應(yīng)收立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。例如：某一張應(yīng)收單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）3.4應(yīng)收立賬—到期日取值到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)3.4應(yīng)收立賬—付款條件單據(jù)上無(wú)收付款協(xié)議，則按付款條件上的信用天數(shù)計(jì)算到期日3.4應(yīng)收立賬—付款條件單據(jù)上無(wú)收付款協(xié)議，則按付款條件上的3.4應(yīng)收立賬—單據(jù)錄入3.4應(yīng)收立賬—單據(jù)錄入3.4應(yīng)收立賬—業(yè)務(wù)賬表查詢3.4應(yīng)收立賬—業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.5核銷核銷方式：即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷。關(guān)鍵應(yīng)用收款單可以和藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷3.5核銷核銷方式：3.5核銷業(yè)務(wù)3.5核銷業(yè)務(wù)3.6核銷業(yè)務(wù)3.6核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待

3.5核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%現(xiàn)金折扣3.5核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款應(yīng)收沖應(yīng)收指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)收沖應(yīng)收用某客戶的預(yù)收賬款，沖抵其的應(yīng)收款項(xiàng)。應(yīng)收沖應(yīng)付用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對(duì)沖用某客戶的紅字應(yīng)收、收款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收、收款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.5應(yīng)收沖應(yīng)收內(nèi)部并賬3.5應(yīng)收沖應(yīng)收內(nèi)部并賬3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付3.5異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。3.5異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù)壞賬處理方法:直接沖銷法就是不預(yù)先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，而是發(fā)生壞賬時(shí)，直接記入當(dāng)期費(fèi)用;在壞賬金額較小時(shí)使用;一般企業(yè)不用。備抵壞賬法是指企業(yè)按期預(yù)估壞賬損失預(yù)先記入當(dāng)期費(fèi)用，提取壞賬準(zhǔn)備金。包括賬齡分析法、應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法、銷貨百分比法、個(gè)別認(rèn)定法。壞賬損失：由于各種原因而發(fā)生應(yīng)收賬款無(wú)法收回而產(chǎn)生的損失。壞賬收回：企業(yè)已確認(rèn)并已轉(zhuǎn)銷的壞賬損失，又重新收回。3.5壞賬處理壞賬處理方法:3.5壞賬處理3.5壞賬處理–參數(shù)設(shè)置壞賬處理方式：應(yīng)收余額、銷售收入百分比法、賬齡分析法、直接轉(zhuǎn)銷法壞賬準(zhǔn)備：計(jì)提比率、計(jì)提科目3.5壞賬處理–參數(shù)設(shè)置壞賬處理方式：應(yīng)收余額、銷售收入3.5壞賬處理壞賬收回：收款單中錄入收回壞賬金額，單據(jù)不審核，在《壞賬收回》中回沖。3.5壞賬處理壞賬收回：收款單中錄入收回壞賬金額，單據(jù)不審基本概念當(dāng)應(yīng)收單和收款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。對(duì)于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)按幣種計(jì)算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的按科目計(jì)算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。3.5匯兌損益基本概念3.5匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種：按幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按客戶：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)客戶+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的客戶、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。3.5匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：3.5匯兌損益3.5匯兌損益-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。3.5匯兌損益-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才月末處理3.5匯兌損益月末處理3.5匯兌損益外幣結(jié)清3.5匯兌損益外幣結(jié)清3.5匯兌損益以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：3.5匯兌損益以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：3.5匯核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。異幣種核銷本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會(huì)不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷處理，形成匯兌收益或損失。3.5匯兌損益核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中異幣種核銷界面：706.5-700=6.5在允許誤差范圍內(nèi)3.5匯兌損益785*0.9100*7異幣種核銷界面：706.5-700=6.5在允許誤差范圍內(nèi)進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。102.5=808.55-706.53.5匯兌損益101=801-700進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需3.5匯兌損益3.5匯兌損益業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)3.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號(hào)相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并3.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒(méi)合并收款單表體科目不合并非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒(méi)合并收款3.6科目多維度設(shè)置應(yīng)用場(chǎng)景支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，比如對(duì)方科目設(shè)置時(shí)，可按客戶+銷售類型，或者客戶+存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目關(guān)鍵特性多維度科目設(shè)置只針對(duì)控制科目和對(duì)方科目設(shè)置可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：銷售類型編碼及名稱、客戶分類編碼及名稱、客戶編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱3.6科目多維度設(shè)置應(yīng)用場(chǎng)景支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，3.6科目多維度設(shè)置關(guān)鍵特性默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。選取時(shí)先按系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細(xì)的規(guī)則進(jìn)行選取，最終確定優(yōu)先級(jí)。如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類+客戶優(yōu)先；而按存貨+客戶+銷售類型比按存貨優(yōu)先。3.6科目多維度設(shè)置關(guān)鍵特性默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨3.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.6科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目按客戶+銷科目自定義對(duì)照表應(yīng)用場(chǎng)景科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算時(shí)，制單時(shí)只能自動(dòng)代入單據(jù)表頭的自定義項(xiàng)，如果需要代入表體的自定義項(xiàng)，需要客戶自己設(shè)置和表頭自定義項(xiàng)的關(guān)系后才可使用，不夠易用關(guān)鍵特性科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對(duì)照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中?？颇孔远x對(duì)照表應(yīng)用場(chǎng)景科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算時(shí)，制科目定義項(xiàng)對(duì)照表關(guān)鍵特性單據(jù)設(shè)置了科目自定義項(xiàng)對(duì)照表：?jiǎn)螕?jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)科目定義項(xiàng)對(duì)照表關(guān)鍵特性單據(jù)設(shè)置了科目自定義項(xiàng)對(duì)照表：?jiǎn)?.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并

選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來(lái)顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證

選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證

選擇需要：則對(duì)于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對(duì)沖是否生成憑證

若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對(duì)沖需要生成憑證”，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.6選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并3.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒(méi)有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)（項(xiàng)目、部門）、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。3.6選項(xiàng)月末結(jié)賬前是否全部生成憑證3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)對(duì)方科目設(shè)置取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒(méi)有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，

4.如果前3個(gè)都沒(méi)有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款

貸：銷售收入

稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應(yīng)收單上沒(méi)有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：合同收入科目3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。

2.服務(wù)收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：服務(wù)收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。若無(wú)科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒(méi)有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款紅票對(duì)沖（同方向一正一負(fù)）應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

或者

借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬計(jì)提借：管理費(fèi)用

貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)收對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。3.6查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請(qǐng)單3.7應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：3.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級(jí)審批3.7應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額小于1000，不經(jīng)過(guò)二級(jí)審批直接終審。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額大于1000，提交二級(jí)審批。3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核成功！3.7應(yīng)收付款單的工作流審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限部門權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶控制權(quán)限，應(yīng)收選項(xiàng)才可選3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒(méi)有客戶權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部客戶分類3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒(méi)有客戶3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時(shí)輸入無(wú)客戶權(quán)限的客戶編碼，會(huì)提示沒(méi)有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時(shí)，同理控制。3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒(méi)權(quán)限3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表課程提綱4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析：分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時(shí)可以設(shè)置不同的賬齡區(qū)間進(jìn)行分析。您既可以進(jìn)行應(yīng)收款的賬齡分析，也可以進(jìn)行預(yù)收款的賬齡分析。

4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析：4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門、項(xiàng)目大類、項(xiàng)目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位提供兩種分析方式：點(diǎn)余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項(xiàng)只有當(dāng)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡時(shí)才有效?？蛇x擇按應(yīng)收款、預(yù)收款，及余額（應(yīng)收款-預(yù)收款）進(jìn)行分析。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析查詢對(duì)象：包括客戶分類、客戶、地分析單據(jù)：可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時(shí)選擇相應(yīng)的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當(dāng)我們查詢賬齡分析時(shí)，同一業(yè)務(wù)不會(huì)反映兩次！賬期管理：對(duì)于單據(jù)進(jìn)行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來(lái)的方法進(jìn)行分析，即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。

4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析單據(jù)：4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析截止日期：

是指截止到某一日期為止，應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡情況。截止日期應(yīng)同時(shí)滿足ABCD四個(gè)條件：a小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期

b大于所要分析的單據(jù)日期，c大于賬套的啟用日期d小于等于本年度的最后一天。分析類型：可選按應(yīng)收款、預(yù)收款、余額三個(gè)類型進(jìn)行分析

按應(yīng)收款分析該對(duì)象所有應(yīng)收款情況；按預(yù)收款只分析該對(duì)象的所有預(yù)收款情況；選擇余額分析類型時(shí)同時(shí)分析該對(duì)象的應(yīng)收款預(yù)收款余額，即為應(yīng)收款-預(yù)收款，此選項(xiàng)只在顯示類型為帳齡時(shí)才有效，且不體現(xiàn)已核銷單據(jù)。分析方式：包括點(diǎn)余額與最終余額兩個(gè)選項(xiàng)。

點(diǎn)余額是指到截止日期為止，某筆應(yīng)收款的余額情況，也就是截至?xí)r點(diǎn)的那個(gè)余額。最終余額是反映某筆應(yīng)收款的最后的余額是多少，余額大小并不受截止日期的影響。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析截止日期：4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時(shí)，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。不管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分析截止日期小于立賬日，則不顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。簡(jiǎn)單理解:

賬齡分析中的天數(shù)有個(gè)正負(fù)數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負(fù)數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡=0，則顯示在賬期內(nèi)。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析分析日期：到期日、立賬日。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票，則顯示所有有余額的發(fā)票，按發(fā)貨單，則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開(kāi)票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開(kāi)票且未關(guān)閉的，顯示發(fā)貨單上的金額,如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不再顯示。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析應(yīng)收賬齡分析過(guò)濾條件簡(jiǎn)化整合，預(yù)制按余額和最終余額兩種公共方案。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析過(guò)濾條件簡(jiǎn)化整合，預(yù)制按余額和最終余額兩種公共方四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表課程提綱5.其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：應(yīng)收已審核的應(yīng)收付款單可以導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導(dǎo)入到應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收付款單。無(wú)論應(yīng)收導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行，還是網(wǎng)上銀行導(dǎo)入到應(yīng)收的單據(jù)，均在應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證。5.其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：5.其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息設(shè)置交易單位銀行信息5.其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息設(shè)置交易單位銀5.其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號(hào)在交易單位中已存在。2.本單位賬號(hào)和網(wǎng)上銀行的支付賬號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系正確。3.付款單上有票據(jù)號(hào)。5.其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號(hào)在交易單位中已存在。5.其他—與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點(diǎn)擊出報(bào)告5.其他—與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點(diǎn)擊出報(bào)告5.其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢收付款單查詢憑證查詢單據(jù)報(bào)警查詢信用報(bào)警查詢應(yīng)收核銷明細(xì)表合同結(jié)算單查詢出口發(fā)票查詢5.其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢5.其他—賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢應(yīng)收款明細(xì)賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)各個(gè)客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的查詢。應(yīng)收款總賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。應(yīng)收款余額表查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。對(duì)賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來(lái)賬款明細(xì)情況的查詢。5.其他—賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢5.其他—賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的應(yīng)收款情況。收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收款情況。欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。收款預(yù)測(cè)，您可以在此預(yù)測(cè)一下將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況5.其他—賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析5.其他—賬表查詢科目賬科目明細(xì)賬：用于查詢應(yīng)收受控科目下各個(gè)往來(lái)客戶的往來(lái)明細(xì)賬。包括科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、客戶分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類等九種查詢方式?？颇坑囝~表：用于查詢應(yīng)收受控科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。

5.其他—賬表查詢科目賬5.其他—取消操作支持跨月取消核銷操作5.其他—取消操作支持跨月取消核銷操作5.其他—月末結(jié)賬按業(yè)務(wù)日期審核可以不要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會(huì)檢查是否制單5.其他—月末結(jié)賬按業(yè)務(wù)日期審核可以不要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選5.其他—月末結(jié)賬注意：如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。5.其他—月末結(jié)賬四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表課程提綱歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！結(jié)束歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！結(jié)束U8V110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)收款管理課件演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U811.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開(kāi)部2012年XX月XX日U811.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對(duì)賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖壞賬處理計(jì)提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應(yīng)收款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬收款預(yù)測(cè)1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對(duì)賬/催款1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。

5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”。詳細(xì)核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。簡(jiǎn)單核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：1.4產(chǎn)品接口—簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多1.4產(chǎn)品接口—簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：以應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)為主；發(fā)票從應(yīng)收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；支持應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：基本科目、控制科目、對(duì)方科目、結(jié)算科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置中間幣種設(shè)置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開(kāi)戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置2.2選項(xiàng)設(shè)置2.2選項(xiàng)設(shè)置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單服務(wù)結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷售日?qǐng)?bào)3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核審核后記明細(xì)賬3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審應(yīng)用場(chǎng)景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會(huì)造成混亂單據(jù)棄審時(shí)需要?jiǎng)h除憑證時(shí)，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審應(yīng)用場(chǎng)景單據(jù)審核人和生成憑證的人3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無(wú)法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會(huì)提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項(xiàng)，當(dāng)票面金額+應(yīng)3.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個(gè)客戶進(jìn)行信用控制選擇此選項(xiàng)后，該客戶在錄入發(fā)票時(shí)才進(jìn)行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)

超過(guò)額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過(guò)額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時(shí)提示業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對(duì)客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)：收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款出納人員錄入收款針對(duì)客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報(bào)告3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄入/審核一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息?？蛻敉丝?，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄

3.2收款錄入改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則參照來(lái)源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來(lái)源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。3.2收款錄入改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景參照訂單生成收款單，收款

3.2收款單錄入U(xiǎn)811.0改進(jìn)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來(lái)源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來(lái)源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收款單錄入U(xiǎn)811.0改進(jìn)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)3.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào)3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對(duì)客戶合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行收款自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單收款后自動(dòng)核銷發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對(duì)客戶合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等3.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單支持選擇是否自動(dòng)核銷押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額,可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作3.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動(dòng)后臺(tái)生成審核收款單3.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款應(yīng)用場(chǎng)景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成付款單。關(guān)鍵特性3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款應(yīng)用場(chǎng)景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批

業(yè)務(wù)規(guī)則：收款單表體款項(xiàng)類型增加“現(xiàn)款結(jié)算”，不啟用銷售管理，款項(xiàng)類型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時(shí)，系統(tǒng)檢查對(duì)應(yīng)發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒(méi)有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷?，F(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應(yīng)收中打開(kāi)發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核時(shí)已同步核銷了收款單（單據(jù)號(hào)），若在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會(huì)提示。棄審銷售發(fā)票同時(shí)取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)部分的核銷先要取消。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算”收款單不參與核銷、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計(jì)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則：3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述 目前針對(duì)銷售訂單實(shí)現(xiàn)每張訂單都能夠進(jìn)行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進(jìn)行訂單審核和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的貨款管理。3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、背書(shū)、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信

3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)收單。貼現(xiàn)：將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)行為。計(jì)息：對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價(jià)值。3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付票據(jù)背書(shū)：將收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。轉(zhuǎn)預(yù)付賬款：供應(yīng)商無(wú)應(yīng)付賬款或背書(shū)金額大于應(yīng)付賬款在應(yīng)付系統(tǒng)會(huì)形成一張預(yù)付款單（已審核狀態(tài)），轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款后制單操作是在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行的背書(shū)沖銷應(yīng)付賬款剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。沖銷應(yīng)付賬款：供應(yīng)商有應(yīng)付賬款針對(duì)該供應(yīng)商單據(jù)，錄入背書(shū)金額。對(duì)沖總金額不能超過(guò)票據(jù)的背書(shū)金額。如背書(shū)方式為“其他”時(shí)，對(duì)應(yīng)科目應(yīng)選擇非應(yīng)收系統(tǒng)受控科目。退票：已背書(shū)票據(jù)的退票業(yè)務(wù)。票據(jù)退回后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單退回后的票據(jù)可以進(jìn)行貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等業(yè)務(wù)操作。

3.3票據(jù)管理–名詞解釋票據(jù)背書(shū)：將收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。3.3票

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊【收款】手工形成收款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個(gè)工作日返回信息，財(cái)務(wù)才能根據(jù)銀行返回的信息進(jìn)行利息與費(fèi)用的輸入在此期間可以進(jìn)行票據(jù)的鎖定如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息反之，作為費(fèi)用處理3.3票據(jù)管理–票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交給銀行后，銀行若干個(gè)3.3票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)