證監(jiān)會證券市場交易結(jié)算資金監(jiān)控系統(tǒng)登記接口

目目 前 文件格 命名規(guī) 目目 前 文件格 命名規(guī) 文件 數(shù) 重報約 附 前系統(tǒng)（）由中 投資者保護基前系統(tǒng)（）由中 投資者保護基1.接口規(guī)范說1.1.文件格式接口文件采用文本文件（TXT）1.2.命名規(guī)則1.接口規(guī)范說1.1.文件格式接口文件采用文本文件（TXT）1.2.命名規(guī)則 壓縮加密文件：CC_[數(shù)據(jù)日期 公司代碼]_[內(nèi)部版本號][重報標(biāo)識]_[文件編“CC”： 樣例1.3.文件頭=*.*，數(shù)：RecordCount=*30文1.3.文件頭=*.*，數(shù)：RecordCount=*30文 “CC”：樣例樣例文本文件（TXT）UTF-8單行數(shù)據(jù)各字段間采用豎線“|”每行（包括最后一行）0x0A文本文件（TXT）UTF-8單行數(shù)據(jù)各字段間采用豎線“|”每行（包括最后一行）0x0A字符型字段：以Cxx整數(shù)型字段：以Nxx浮點數(shù)字型字段：以Nx,yxyx2.登記結(jié)算公司接口文2.1文件說文件內(nèi)1N 2N格式3N格式4N格式5Y03、04、0662.登記結(jié)算公司接口文2.1文件說文件內(nèi)1N 2N格式3N格式4N格式5Y03、04、066Y 01、027號N結(jié)算 賬8Y當(dāng)?shù)氖遣荒芊峙涞劫~戶費等時，可為9N C01：結(jié)算明細匯總文文件中的主鍵為、N NN額- YYYYYY未面字段列明的“QTJESM文件中的主鍵為、N NN額- YYYYYY未面字段列明的“QTJESMYN N 2.2（98/99TA數(shù)據(jù)文件說文件內(nèi)1N購；02402632N3TAN填 確定TA4N格式5N6N7N8N格式9NNN2.2（98/99TA數(shù)據(jù)文件說文件內(nèi)1N購；02402632N3TAN填 確定TA4N格式5N6N7N8N格式9NNN YNNNNC02:開放式基金結(jié)算明細文件（含上證 數(shù)據(jù)及場外98/99TA數(shù)據(jù)LOF結(jié)算信息文件說文件內(nèi)1Y 的 LOF結(jié)算信息上報數(shù)據(jù) NNN費NNNNN其他費用N其他費用N其他費用N其他費用N交易后 總NNNLOF結(jié)算信息文件說文件內(nèi)1Y 的 LOF結(jié)算信息上報數(shù)據(jù) NNN費NNNNN其他費用N其他費用N其他費用N其他費用N交易后 總NNNNNNNN文件說 公司結(jié)算 、保證金余額文上報數(shù)據(jù) 2N3N4N格式5N6N7基 N8N9Y費YYYYY文件說 公司結(jié)算 、保證金余額文上報數(shù)據(jù) 2N3N4N格式5N6N7基 N8N9Y費YYYYYYYYN格式N格式Y(jié)文件內(nèi)1N2N 3N4N 算備、004深保證金、005 ETF101凈額擔(dān)保交收、102逐文件內(nèi)1N2N 3N4N 算備、004深保證金、005 ETF101凈額擔(dān)保交收、102逐 5當(dāng) N 6N7N8N9NNN文件說文件內(nèi)文件說文件內(nèi) 公司結(jié)算 、保證金變動文上報數(shù)據(jù) 文件說文件內(nèi)文件說文件內(nèi) 公司結(jié)算 、保證金變動文上報數(shù)據(jù) 1N2N3N4N5Y 交割準(zhǔn)備金余額文上報數(shù)據(jù) 。2.7文件說文件內(nèi)1N2交收賬戶賬號N結(jié)算 賬3Y 4N5N6應(yīng) NC07：開放式基金銷 人交收文 。2.7文件說文件內(nèi)1N2交收賬戶賬號N結(jié)算 賬3Y 4N5N6應(yīng) NC07：開放式基金銷 人交收文 1N 2N3N4N戶自有兩類調(diào)整；5N6N7Y文件說文件內(nèi)2.9.文件文件說C09：文 文 1文件說文件內(nèi)2.9.文件文件說C09：文 文 1N 2交收賬戶N3N4交收賬戶所屬結(jié)算參與N15N 公司結(jié)算 上報數(shù)據(jù) 文件內(nèi)附錄1、文件編機構(gòu)代1構(gòu)代123LOF4公司結(jié)算 件56公司結(jié)算 件7文件內(nèi)附錄1、文件編機構(gòu)代1構(gòu)代123LOF4公司結(jié)算 件56公司結(jié)算 件7 8 9文 文1N 2N格式3N ，并 2表2渤 公東 公國 公大 經(jīng) 公東 公第一創(chuàng) 公國 公廣 公華 公華 公華 公華 公民 公聯(lián) 經(jīng) 公世 公聯(lián) 公南 公平 公2表2渤 公東 公國 公大 經(jīng) 公東 公第一創(chuàng) 公國 公廣 公華 公華 公華 公華 公民 公聯(lián) 經(jīng) 公世 公聯(lián) 公南 公平 公航 經(jīng) 公五 經(jīng) 公沈陽誠 經(jīng) 公首 公天 經(jīng) 公中信萬 公英 公經(jīng) 公西 公湘 公眾 公方 公中 公川 經(jīng)和 經(jīng) 公陜西開 經(jīng) 公萬 公財 經(jīng) 公國 公中 公日 公華 經(jīng)華 經(jīng) 公中國民 公河北財 經(jīng) 公東 公英 公經(jīng) 公西 公湘 公眾 公方 公中 公川 經(jīng)和 經(jīng) 公陜西開 經(jīng) 公萬 公財 經(jīng) 公國 公中 公日 公華 經(jīng)華 經(jīng) 公中國民 公河北財 經(jīng) 公東 公萬 經(jīng)浙 公中銀國 公愛 公西安華 經(jīng) 公信 公江 公長 經(jīng) 公恒 公國 公、業(yè)務(wù)類型代業(yè)務(wù)類型代碼見表。表定 申天 經(jīng)德 公江 經(jīng) 公長 承銷保航 公廣