泰和新材：煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

證券代碼：002254 證券簡(jiǎn)稱：泰和新材煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票（修訂稿）二〇二二年六月PAGEPAGE17一、本次募集資金使用計(jì)劃A298,696.00（含本數(shù)扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額1對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目1.1寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司1.2萬噸/年防護(hù)用對(duì)位芳綸項(xiàng)目129,000.00124,815.001.2煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司高伸長(zhǎng)低模量對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目62,000.0050,953.002間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2.1煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司應(yīng)急救援用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目32,501.3329,551.332.2煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目45,000.0045,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金54,680.6748,376.67合計(jì)323,182.00298,696.00額，募集資金不足部分由公司自籌解決。序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況（一）對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目1、寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司1.2萬噸/年防護(hù)用對(duì)位芳綸項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況1.2萬噸的能力。項(xiàng)目投資概算129,000.00124,815.00如下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額1建筑工程費(fèi)15,222.0015,222.002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)73,690.0073,690.003安裝工程費(fèi)22,000.0022,000.004建設(shè)期利息4,185.00-5鋪底流動(dòng)資金13,903.0013,903.00合計(jì)129,000.00124,815.00項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司控股子公司寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司。項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月。第一階段預(yù)計(jì)24個(gè)月，至2023年12月，新增紡絲產(chǎn)能6,000噸/年；第二階段至2024年12月，新增紡絲產(chǎn)能6,000噸/年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投資總額129,000.00萬元，項(xiàng)目工程建成達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為6.27年（包括建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的批復(fù)文件本項(xiàng)目已取得了土地使用權(quán)證書：《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（證書編號(hào)：寧[2020]靈武市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第L0005559號(hào)）。本項(xiàng)目已獲得寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（2109-640900-04-01-133688）。環(huán)〔022151.2萬噸/年防護(hù)用對(duì)位芳綸項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》。2022214202281.2萬噸/回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳原則同意本項(xiàng)目通過節(jié)能審查。本項(xiàng)目已按規(guī)定完成了所需的政府部門的審批、備案程序。2、煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司高伸長(zhǎng)低模量對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況C-595,000噸（1,500噸/年產(chǎn)能搬遷）的能力。項(xiàng)目投資概算62,000.0050,953.00下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額1建筑工程費(fèi)15,743.0015,743.002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)22,300.0022,300.003安裝工程費(fèi)8,600.008,600.00序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額4利舊設(shè)備成本11,047.00-5鋪底流動(dòng)資金4,310.004,310.00合計(jì)62,000.0050,953.00項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司。項(xiàng)目建設(shè)周期2418202363,500噸/年產(chǎn)能；第二階段至2023年12月，采用利舊設(shè)備，建設(shè)1,500噸/年產(chǎn)能。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投資總額62,000.00萬元，項(xiàng)目工程建成達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為4.90年（包括建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的批復(fù)文件本項(xiàng)目已取得了土地使用權(quán)證書：《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（證書編號(hào)：魯[2020]煙臺(tái)市開不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012791號(hào)）。備案證明》（2109-370672-04-01-513453）。本項(xiàng)目已獲得煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的“煙開環(huán)表〔2022〕17號(hào)”環(huán)境影響報(bào)告表審批意見。2022年2月28日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)出具了“魯發(fā)改項(xiàng)審〔2022〕130告的審查意見。本項(xiàng)目已按規(guī)定完成了所需的政府部門的審批、備案程序。（二）間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目1、煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司應(yīng)急救援用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況C-59地塊泰和新材高分子材料產(chǎn)業(yè)園中新建7,000噸/17,000噸/遷改造。項(xiàng)目投資概算32,501.3329,551.33下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額1建筑工程費(fèi)1,000.001,000.002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)16,913.0416,913.043安裝工程費(fèi)9,618.219,618.214利舊設(shè)備成本2,950.00-5鋪底流動(dòng)資金2,020.082,020.08合計(jì)32,501.3329,551.33項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司。項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投資總額32,501.33萬元，項(xiàng)目工程建成達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為4.70年（包括建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的批復(fù)文件公司已取得了土地使用權(quán)證書《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》：（證書編號(hào)：魯[2020]煙臺(tái)市開不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012791號(hào)）。備案證明》（2102-370672-04-01-180049）。202232022年2月28日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)出具了“魯發(fā)改項(xiàng)審〔2022〕134本項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見。本項(xiàng)目已按規(guī)定完成了所需的政府部門的審批、備案程序。2、煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況為了進(jìn)一步滿足各類細(xì)分市場(chǎng)需求，提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)領(lǐng)先地位，公司擬在煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)C-59地塊泰和新材高分子材料產(chǎn)業(yè)園中新建功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)各規(guī)格高性能間位芳綸共9,000噸的能力。項(xiàng)目投資概算45,000.0045,000.00下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額擬使用募集資金金額1建筑工程費(fèi)300.00300.002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30,172.1330,172.133安裝工程費(fèi)11,985.0811,985.085鋪底流動(dòng)資金2,542.792,542.79合計(jì)45,000.0045,000.00項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司。項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投資總額45,000.00萬元，項(xiàng)目工程建成達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為5.01年（包括建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的批復(fù)文件公司已取得了土地使用權(quán)證書《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》：（證書編號(hào)：魯[2020]煙臺(tái)市開不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012791號(hào)）。備案證明》（2109-370672-04-01-159738）。202242022年2月28日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)出具了“魯發(fā)改項(xiàng)審〔2022〕131報(bào)告的審查意見。本項(xiàng)目已按規(guī)定完成了所需的政府部門的審批、備案程序。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金48,376.67險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。三、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性（一）對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的必要性和可行性分析1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代5~62~3230020704～5力的持續(xù)性化工化纖產(chǎn)品生產(chǎn)，在提高產(chǎn)品生產(chǎn)率的同時(shí)，大幅減少污染物的排放。關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)成本，降低產(chǎn)品價(jià)格，有利于提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。1,500現(xiàn)公司多年以來累積的工藝技術(shù)，以及研發(fā)成果。術(shù)創(chuàng)新能力和綠色化生產(chǎn)水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。鞏固公司在對(duì)位芳綸市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位2011年率先實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，將國(guó)產(chǎn)對(duì)定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中于龍頭企業(yè)之間。市場(chǎng)先機(jī)，鞏固公司對(duì)位芳綸產(chǎn)品產(chǎn)能和工藝技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)地位。2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性國(guó)家及地方政府制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)芳綸產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展重點(diǎn)扶持。（2016454號(hào)（2019年版將芳綸及制品選入關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。2035電子高純材料關(guān)鍵技術(shù)突破。（2018166號(hào)明確“煙臺(tái)芳綸纖維產(chǎn)業(yè)基地”為“八大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容”。年）材料產(chǎn)業(yè)集群列為未來三年將集中突破的五大產(chǎn)業(yè)集群之一,并提出發(fā)揮泰和新展機(jī)遇。公司具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)為本次項(xiàng)目的實(shí)施提供有力保障2005年起連續(xù)數(shù)年榮獲“中（牽頭單位21138項(xiàng)，其中發(fā)6573綸長(zhǎng)絲等15項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與編寫了55項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。流程及設(shè)備設(shè)計(jì)成果。端產(chǎn)品的進(jìn)一步研究開發(fā)。該項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。（二）間位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的必要性和可行性分析1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性聚焦高增長(zhǎng)行業(yè)，鞏固傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，為收入持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)品和服務(wù)的產(chǎn)值達(dá)到萬億元規(guī)模。應(yīng)用領(lǐng)域案例產(chǎn)品特性說明阻燃絕緣服飾應(yīng)用領(lǐng)域案例產(chǎn)品特性說明阻燃絕緣服飾）防火毯28204保護(hù)應(yīng)急救援人員的人身安全。柔性阻燃逃生通道性，可在火災(zāi)環(huán)境下使用。11,000噸/美達(dá)間位芳綸”的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。在應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來黃金期的背景援工作效率和效果，進(jìn)一步保護(hù)國(guó)家和人民的生命與財(cái)產(chǎn)安全。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，驅(qū)動(dòng)差異化發(fā)展現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步占據(jù)高端領(lǐng)域市場(chǎng)先機(jī)。2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目開展提供保障年起連續(xù)數(shù)年榮獲“中國(guó)化纖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前十強(qiáng)”，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的高（牽頭單位三次榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，先后承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目211386573項(xiàng)。牽頭制定了氨15項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與編寫了55項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。端產(chǎn)品的進(jìn)一步研究開發(fā)。豐富的產(chǎn)業(yè)資源及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)布局為新增產(chǎn)能消化提供了保證在海外主要市場(chǎng)均有代理機(jī)構(gòu)，銷售區(qū)域較為廣闊。公司泰美達(dá)?間位芳綸、泰普龍對(duì)位芳綸已在下游行業(yè)中形成良好口碑，具有明顯的全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的必要性和可行性分析1、滿足營(yíng)運(yùn)資金需求，助力公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展解公司資金需求壓力，從而集中更多的資源為優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金保障。2、拓寬融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)