代理異地資金清算協(xié)議范本

正代

代理

理

異

異

地

地

資

文資

金

金

清

清 算算

協(xié)協(xié)

：議議甲乙

方 ：方 ：

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （ 金中 國(guó) 建 設(shè) 銀 行 _ _ _ _ _ _ _

融 機(jī)_ _ _

構(gòu)_

名分

）行甲 乙 雙 方 經(jīng) 協(xié) 商 ， 達(dá) 到 如 下 協(xié) 議 ：第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復(fù) 。一

第三條

甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式均（選擇其中種 ）

：1．集中方式：甲方代表其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)集中清算點(diǎn)，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點(diǎn)發(fā) 送 與 接 收 。2．分散方式：甲方及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立清算點(diǎn)，各清算點(diǎn)直接與乙方資金清算中心（組）連接 ，分別 發(fā)送電子 匯劃業(yè)務(wù)及查 詢查復(fù)業(yè) 務(wù)。第四條 甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：1．集中方式：委托行在代理行資金清算中心開(kāi)設(shè)一個(gè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶，其所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息均通過(guò)委托行集中清算點(diǎn)與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項(xiàng)均通過(guò)該賬戶 予 以 清 算 。2．分散方式：委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開(kāi)設(shè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶，并通過(guò)該賬戶進(jìn)行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置一個(gè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶，所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用 該 賬 戶 清 算 。第五條 乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接 在 甲 方 同 業(yè) 存 放 款 項(xiàng) 戶 清 算 資 金 。第六條 甲方在乙方資金清算中心開(kāi)立的同業(yè)存放款項(xiàng)戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項(xiàng) 戶 資 金 余 額 的 情 況 。第七條 當(dāng)出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項(xiàng)戶資金余額情況時(shí)，清算系統(tǒng)自動(dòng)中止 匯 出 業(yè) 務(wù) ， 由 此 引 起 的 一 切 法 律 后 果 由 甲 方 承 擔(dān) 。第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時(shí)到達(dá)甲方指定的匯入地。當(dāng)清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能 正 常 開(kāi) 展 時(shí) ， 雙 方 應(yīng) 立 即 聯(lián) 系 ， 盡 快 解 決 。第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或 不 能 正 常 開(kāi) 展 業(yè) 務(wù) 時(shí) ， 乙 方 應(yīng) 當(dāng) 免 責(zé) 。第十條 甲方開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù) 留 印 鑒 后 ， 送 交 乙 方 。第十一條 乙方按時(shí)向甲方提供同業(yè)存放款項(xiàng)賬戶滿頁(yè)副本明細(xì)賬頁(yè)；年終時(shí)提供剩余 副 本 明 細(xì) 賬 頁(yè) 。第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計(jì)利息。第十三條 以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定 具 體 收 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn) ， 按 月 結(jié) 算 。第 十 四 條 甲 方 遵 守 乙 方 系 統(tǒng) 運(yùn) 行 時(shí) 間 。第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件、安全卡、 IC卡及有關(guān)操作手冊(cè)，對(duì)甲方有關(guān)人員進(jìn)行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)今后運(yùn)行過(guò)程中該軟件的維護(hù)、升級(jí)以及升級(jí)后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴(yán)格操作。第十六條 甲方在協(xié)議簽定后 _______日內(nèi)，按照《操作手冊(cè)》要求配置運(yùn)行主機(jī)及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點(diǎn)與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運(yùn)行過(guò)程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、升級(jí)工作，確保軟件運(yùn)行環(huán)境良 好 ， 清 算 點(diǎn) 與 清 算 中 心 （ 組 ） 線 路 連 接 通 暢 。第十七條 甲乙雙方必須以在清算點(diǎn)軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認(rèn)雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有 效 性 。 甲 方 必 須 對(duì) 匯 劃 信 息 的 正 確 性 、 合 法 性 負(fù) 責(zé) 。第十八條 乙方負(fù)責(zé)甲方清算點(diǎn)安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、 IC卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、 IC卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時(shí)向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟(jì)損失由 甲 方 承 擔(dān) 。第十九條 在日間，甲方可隨時(shí)查看清算點(diǎn)的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國(guó)建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算 業(yè) 務(wù) 章 程 》 。第二十一條 甲乙雙方有責(zé)任就協(xié)議內(nèi)容、條款對(duì)第三方保守秘密。甲方對(duì)乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)應(yīng)保守秘密，未經(jīng)乙方同意不得 泄 露 給 第 三 方 。第 二 十 二 條 協(xié) 議 有 效 期 為 一 年 ， 期 滿 后 可 續(xù) 簽 。第二十三條 甲、乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款，雙 方 仍 須 履 行 。第二十四條 本協(xié)議適用于中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定 外 ， 依 據(jù) 慚方 業(yè) 務(wù) 規(guī) 定 和有 關(guān) 金 融 業(yè) 務(wù) 管 理 辦 法 辦 理。第 二 十 五 條 本 協(xié) 議 一 式 兩 份 ， 雙 方 各 執(zhí) 一 份 。第二十六條 本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。甲方：_______________________ 乙方：中國(guó)建設(shè)銀行______分行（ 公 章 ） （ 公 章 ）法定代表人或 授權(quán)代理人：（簽字）________授 權(quán) 代 理 人 ： （ 簽 字 ） _ _ _ _ _ _ _ _ _法定地址：_______