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文檔簡介
1.引言
2.XX
項目概況
3.投資、收入估算及現(xiàn)金流量
XX
項目投資估算表
土面積
36756
㎡單價110
萬元/畝
契稅稅率
3%
16
臺電梯,20
萬元/臺
含有線電視
按銷售收入1.5%計算
按銷售收入1.5%計算
按
萬元
年利率計算
山水
XX
項目銷售收入預(yù)計表
/
序號
項
目
總額
三季度
2006
年四季度
小計
一季度
二季度
2007
年三季度
四季度
小計
一季度
二季度
2008
年三季度1
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:2
經(jīng)營性現(xiàn)金流入小計
22,565.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2820.63
2820.63
5641.26
2820.63
2820.63
2820.63
住宅(小高層)
12,057.84
1507.23
1507.23
3014.46
1507.23
1507.23
1507.24
住宅(多層)
7,572.60
946.58
946.58
1893.15
946.58
946.58
946.55
商鋪
1,348.20
168.53
168.53
337.05
168.53
168.53
168.56
汽車庫
287.10
35.89
35.89
71.78
35.89
35.89
35.87
儲藏室
89.28
11.16
11.16
22.32
11.16
11.16
11.18
地下車位
1,210.00
151.25
151.25
302.50
151.25
151.25
151.29
經(jīng)營性現(xiàn)金流出小計
19,518.59
227.64
3701.00
3928.64
3751.91
1256.78
1204.74
1364.74
7578.16
1408.55
1208.55
1208.5101112
一、征地及補(bǔ)償費(fèi)用其中:土地費(fèi)用契稅
6,246.686,064.74181.94
3590.973500.0090.97
3590.973500.0090.97
2655.712564.7490.97
2655.712564.7490.9713
二、前期工程費(fèi)
317.36
187.78
42.63
230.41
25.00
20.00
10.00
20.00
75.00
0.00
0.00
0.014
其中:
規(guī)劃設(shè)計
55.26
27.63
17.63
45.26
10.00
10.0015
建筑設(shè)計費(fèi)
138.14
50.00
20.00
70.00
20.00
20.00
20.00
60.0016
環(huán)境設(shè)計費(fèi)
13.81
5.00
5.00
5.00
5.001718
勘探費(fèi)規(guī)費(fèi)
6.91103.24
6.91103.24
6.91103.24
0.000.0019
三、房屋開發(fā)費(fèi)
8,712.62
0.00
0.00
0.00
886.64
1086.64
886.64
1036.64
3896.56
1086.64
886.64
886.620
1、建安工程費(fèi)
7,388.66
0.00
0.00
0.00
886.64
886.64
886.64
886.64
3546.56
886.64
886.64
886.621
其中:小高層
4,080.32
0.00
489.64
489.64
489.64
489.64
1958.55
489.64
489.64
489.622
多層
1,999.12
0.00
239.89
239.89
239.89
239.89
959.58
239.89
239.89
239.823
地下
1,309.23
0.00
157.11
157.11
157.11
157.11
628.43
157.11
157.11
157.124
2、附屬工程費(fèi)
1,323.96
0.00
0.00
200.00
0.00
150.00
350.00
200.00
0.00
0.025262728
其中:供水工程市政綠化工程供電工程煤氣工程
103.24344.14344.14109.20
0.000.000.000.00
100.00
50.0050.00
0.000.00150.0050.0029
電梯工程
320.00
0.00
100.00
100.00
200.0030
弱電工程
103.24
0.00
50.00
50.0031
四、其它開發(fā)費(fèi)用
324.42
0.00
27.53
27.53
60.32
25.90
25.90
25.90
138.02
39.72
39.72
39.7323334
其中:測繪費(fèi)防雷檢測費(fèi)預(yù)算編制費(fèi)
13.7713.7720.65
6.8820.65
0.006.8820.65
13.776.88
13.776.880.0035
工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)
13.77
0.00
13.77
13.77
0.00
0.00
0.036
工程監(jiān)理費(fèi)
55.26
0.00
0.00
13.81
13.81
13.837
不可預(yù)計費(fèi)
207.21
0.00
25.90
25.90
25.90
25.90
103.61
25.90
25.90
25.938
五、期間費(fèi)用
1,153.39
39.87
39.87
79.73
124.24
124.24
124.24
124.24
496.96
124.24
124.24
124.239
其中:管理費(fèi)用
239.20
19.93
19.93
39.87
19.93
19.93
19.93
19.93
79.73
19.93
19.93
19.940
銷售費(fèi)用
239.20
19.93
19.93
39.87
19.93
19.93
19.93
19.93
79.73
19.93
19.93
19.941
財務(wù)費(fèi)用
675.00
84.38
84.38
84.38
84.38
337.50
84.38
84.38
84.342
六、支付各項稅費(fèi)
2,764.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157.96
157.96
315.91
157.96
157.96
157.943
流轉(zhuǎn)稅費(fèi)
1,263.64
0.00
0.00
0.00
157.96
157.96
315.91
157.96
157.96
157.944
企業(yè)所得稅
1,500.48
0.00
0.0045
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
3046.43
1615.89 1412.08 1612.08-227.64
-3701.00
-3928.64
-3751.91
-1256.78
1455.891615.89 1412.08 1612.08累計經(jīng)營活動產(chǎn)生46 -227.64 -3928.64 -7680.55 -8937.33 -7321.44 -5865.55 -4453.47 -2841.39 -1229.3的現(xiàn)金流量4.財務(wù)分析
)。
)
元
萬(額
×(
元潤)元潤萬(利
8500650045002500500
-20%
-10%
0
10%
20%
單價固定成本變動成本
溫馨提示
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