辦公室出納崗位職責(zé)

辦公室出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫(kù)存現(xiàn)金；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；嚴(yán)格執(zhí)行支票管理;負(fù)責(zé)復(fù)核工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工；公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和管理；組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工與員工；負(fù)責(zé)組織通知公司各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的和落實(shí)情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識(shí)管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。15.16.17.出納崗位職責(zé)xx-06-2813:42|#2樓一、熟悉有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)各類教材款的收支工作。二、掌握各類教材的版別、定價(jià)，熟悉有關(guān)出版社聯(lián)系位址、帳戶等情況。三、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳，做到日清月結(jié)、帳帳、帳實(shí)相符。四、及時(shí)裝訂和保管會(huì)計(jì)憑單和其他會(huì)計(jì)資料。五、收入現(xiàn)金、支票及時(shí)送存銀行。六、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支及資金結(jié)馀情況。七、負(fù)責(zé)電腦教材管理軟體“結(jié)算”模組的使用、管理工作一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。二、出納員應(yīng)在每日下午3時(shí)之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲(chǔ)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)，應(yīng)及時(shí)存入銀行，以確保資金平安。三、每日離開辦公室時(shí)，要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜，確保平安。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險(xiǎn)柜中保管。五、除公司采購(gòu)轉(zhuǎn)帳支付事項(xiàng)由公司采購(gòu)專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項(xiàng)必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國(guó)人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公-款，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)存，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。九、出納員假設(shè)因，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定和國(guó)家法律，給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、降級(jí)、撤職、待崗、直至追究法律責(zé)任等處理。核算中心會(huì)計(jì)人員工作守那么一、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、遵守國(guó)家會(huì)計(jì)法律、財(cái)務(wù)法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，認(rèn)真履行職責(zé)。三、掌握部門（行業(yè)）會(huì)計(jì)制度、法規(guī)，準(zhǔn)確無(wú)誤的為核算單位進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，及時(shí)提供會(huì)計(jì)信息。四、遵守職業(yè)道德，按時(shí)提供會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)查詢有關(guān)財(cái)會(huì)信息，管好委托單位資金及會(huì)計(jì)檔案，對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)負(fù)有保密義務(wù)。五、對(duì)委托人（開戶單位）示意其作出不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理，提供不實(shí)的會(huì)計(jì)資料，以及其它的不符合法律、法規(guī)規(guī)定的要求應(yīng)當(dāng)拒絕。六、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求單位更正、補(bǔ)充。七、對(duì)單位、查詢?nèi)颂岢龅挠嘘P(guān)會(huì)計(jì)處理原那么問(wèn)題負(fù)有解釋的責(zé)任。八、文明效勞、禮貌待人，致力塑造會(huì)計(jì)核算中心“文明、優(yōu)質(zhì)、廉潔、高效”的形象。核算中心主任崗位職責(zé)一、不斷加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度。三、負(fù)責(zé)本單位“兩個(gè)文明”建設(shè)，努力提高中心效勞質(zhì)量和管理水平，樹立中心工作人員愛崗敬業(yè)廉潔高效的形象。四、具體組織實(shí)施財(cái)會(huì)集中核算工作，及時(shí)掌握各單位的資金狀況，審核單位用款方案和各項(xiàng)撥款，定期檢查會(huì)計(jì)憑證、賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，盤點(diǎn)庫(kù)存資金，確保各項(xiàng)資金平安。五、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法對(duì)納入集中核算單位的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)制止和糾正違反法律、法規(guī)的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。核算中心記賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、遵守國(guó)家法規(guī)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二、認(rèn)真復(fù)核原始憑證，正確填制記賬憑證，如實(shí)登記賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，做到手續(xù)完備，賬證、賬表、賬實(shí)相符。三、準(zhǔn)確及時(shí)地辦理各單位的經(jīng)費(fèi)撥入、付出結(jié)算，分清資金渠道，合理開支費(fèi)用，加強(qiáng)資金管理，并對(duì)各單位的資金情況負(fù)責(zé)保密。四、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。五、負(fù)責(zé)與出納會(huì)計(jì)核對(duì)存款、現(xiàn)金余額，與預(yù)算科核對(duì)撥入經(jīng)費(fèi)，與各職能科室、預(yù)外局核對(duì)預(yù)算外資金余額，及時(shí)掌握資金情況。六、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作水平。核算中心出納人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和核算中心《現(xiàn)金管理制度》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二、出納人員負(fù)責(zé)辦理單位正常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（專項(xiàng)年度控制），預(yù)支款項(xiàng)的支付以及單位臺(tái)賬查詢工作。三、負(fù)責(zé)按各單位收付業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆分戶登記銀行日記賬，并做到日清月結(jié)。四、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，支付單位現(xiàn)金支出。對(duì)大額現(xiàn)金支付，出納人員必須報(bào)經(jīng)中心負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可辦理。五、出納人員應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金保管，確保資金平安。每日下午下班，出納人員須將手中現(xiàn)金及時(shí)存入銀行賬戶，不得手中存有大量現(xiàn)金。核算中心稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二、按照?qǐng)?bào)賬程序，認(rèn)真審核報(bào)賬單據(jù)。單位報(bào)賬時(shí)，其報(bào)賬單據(jù)稽核會(huì)計(jì)首先進(jìn)行審核，如單據(jù)合法、印鑒齊全、數(shù)據(jù)無(wú)誤，那么交中心出納進(jìn)行支付，否那么予以退回。三、根據(jù)審核后的收支憑證，認(rèn)真填寫《單位資金核算手冊(cè)》。四、對(duì)每月終了，核算中心生成的會(huì)計(jì)憑證，登記的會(huì)計(jì)賬薄以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤進(jìn)行審核。五、在對(duì)第四項(xiàng)所屬內(nèi)容審核無(wú)誤的根底上，催促記賬會(huì)計(jì)對(duì)所編制的銀行存款明細(xì)表與出納登記的銀行日記賬核對(duì)一致。六、協(xié)助記賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)資料。內(nèi)部管理制度現(xiàn)金管理制度為嚴(yán)格現(xiàn)金管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)制度，根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例的規(guī)定》，制定本制度。一、庫(kù)存現(xiàn)金和各單位的備用金實(shí)行限額管理，庫(kù)存額根據(jù)2—3日內(nèi)日常零星開支所需要的現(xiàn)金審查核定，一般不超過(guò)1000元；遇到特殊情況，現(xiàn)金超過(guò)定額，要及時(shí)存入銀行。二、在財(cái)經(jīng)制度允許的范圍內(nèi)，可在以下范圍開支現(xiàn)金：（一）支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬及其他專門工作報(bào)酬。（二）支付給個(gè)人的各種資金。（三）各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人其它現(xiàn)金支出。（四）人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。（五）結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出。（六）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。三、與其它單位正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)1000元以下，可以支付現(xiàn)金，1000元以上必須使用支票。四、因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款借據(jù)，并由單位主管審批，方可支付，執(zhí)行一支筆審批原那么。五、因公外出人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，返回后必須在一周內(nèi)報(bào)賬，不準(zhǔn)長(zhǎng)期借款。如因單據(jù)不全或其分原因不能及時(shí)報(bào)賬時(shí)，必須先將余款交回核算中心，待手續(xù)完備后隨即清賬。六、購(gòu)置物品所借現(xiàn)金必須要及時(shí)歸還，不得以白條頂替庫(kù)存現(xiàn)金。七、購(gòu)置?？厣唐?，一律不準(zhǔn)使用現(xiàn)金。八、預(yù)算外收入要及時(shí)繳入財(cái)政專戶，其它收入要及時(shí)存入銀行，不得私自存放。九、出納會(huì)計(jì)要嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制認(rèn)真履行職責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的.收付，賬款要做到日清月結(jié)、賬款相符?，F(xiàn)金管理要做到十不準(zhǔn)，即：（一）會(huì)計(jì)員和出納員責(zé)任清楚，即“錢賬分開”，不準(zhǔn)一人兼管。（二）不準(zhǔn)用白條頂替庫(kù)存現(xiàn)金。（三）不準(zhǔn)因私事借用公-款。（四）不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金。（五）不準(zhǔn)假造用途套換現(xiàn)金。（六）不準(zhǔn)用轉(zhuǎn)賬憑證套換現(xiàn)金。（七）不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄。（八）不準(zhǔn)保存賬外公-款和私設(shè)小錢柜。（九）不準(zhǔn)以任何個(gè)人名義坐支各種收入。（十）不準(zhǔn)用有價(jià)證券抵頂現(xiàn)金。十、出納人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金缺少或長(zhǎng)余時(shí)，要及時(shí)查清原因，并如實(shí)向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不準(zhǔn)私自處理。十一、核算中心不定期對(duì)各單位備用金管理的情況進(jìn)行抽查和檢查，如發(fā)現(xiàn)有違反現(xiàn)金管理制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予處理。十二、取送數(shù)額較大的現(xiàn)金時(shí)，必須二人以上同行，必要時(shí)有保衛(wèi)人員共同取送。備用金管理制度為了保證單位零星現(xiàn)金支出的需要，會(huì)計(jì)核算中心建立備用金制度。1、備用金實(shí)行限額管理，各單位根據(jù)本單位2—3天的現(xiàn)金使用量提出申請(qǐng)，會(huì)計(jì)核算中心在單位正常預(yù)算范圍內(nèi)予以核定，一般控制在1000元以內(nèi)，業(yè)務(wù)量較大的單位，不得突破2000元。2、單位大宗現(xiàn)金需要，由單位提出申請(qǐng)，單位負(fù)責(zé)人審批、加蓋公章后，由會(huì)計(jì)核算中心開據(jù)現(xiàn)金支票進(jìn)行支付。3、備用金由單位報(bào)賬員持卡負(fù)責(zé)管理，資金只能用于票據(jù)報(bào)銷中的零星支出。報(bào)賬員在報(bào)賬時(shí)，由中心補(bǔ)充等額現(xiàn)金。4、會(huì)計(jì)核算中心要加強(qiáng)對(duì)單位備用金的檢查，確保資金平安。支票管理制度為加強(qiáng)支票管理，堵塞漏洞，特作如下規(guī)定：一、現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票由核算中心出納會(huì)計(jì)根據(jù)用量到開戶銀行購(gòu)置。二、建立支票使用登記制度，登記內(nèi)容為：支票號(hào)、使用日期、收款單位、用途、金額、領(lǐng)用人、經(jīng)手人簽字。收回已使用過(guò)的支票存根，未使用過(guò)的支票及作廢支票要及時(shí)逐筆勾對(duì)注銷，做到心中有數(shù)。三、支票的使用必須做到隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用。四、嚴(yán)防支票遺失和被盜，假設(shè)發(fā)現(xiàn)支票喪失或被盜，要及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，向銀行辦理掛失手續(xù)，并向公安部門報(bào)案。對(duì)過(guò)期、作廢支票要加蓋作廢戳記，按照支票號(hào)碼訂冊(cè)，妥善保管。五、會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)正確地記載各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，控制資金使用，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，每月做銀行調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。六、嚴(yán)格結(jié)算方法，必須做到“六不準(zhǔn)”：1、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票；2、不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期或過(guò)期支票；3、不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人使用；4、不準(zhǔn)將支票做抵押；5、不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票；6、不準(zhǔn)同時(shí)保管簽發(fā)支票的各種印章，支票和印鑒都要妥善保管，下班時(shí)隨時(shí)存放到保險(xiǎn)柜內(nèi)并將鑰匙帶走。七、實(shí)行印鑒分管制，支票由二人共簽，印鑒由二人分管，加強(qiáng)內(nèi)部牽制和審核。會(huì)計(jì)檔案管理制度一、核算中心按照《會(huì)計(jì)檔案管理方法》的具體要求，統(tǒng)一管理委托單位的會(huì)計(jì)檔案。二、會(huì)計(jì)檔案分會(huì)計(jì)憑證類、會(huì)計(jì)賬簿類、財(cái)務(wù)報(bào)表類、其它類，按年分類分單位立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)。三、會(huì)計(jì)檔案必須嚴(yán)格執(zhí)行平安和保密制度，妥善保管，有序存放，方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。四、核算中心應(yīng)為委托單位利用本單位會(huì)計(jì)檔案提供方便。在向外單位提供利用或紀(jì)委、審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政等有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查之前，必須經(jīng)委托單位負(fù)責(zé)人同意。檔案原件原那么上不得借出，確有特殊情況須由委托單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由財(cái)務(wù)責(zé)任人辦理登記手續(xù)，查閱或者復(fù)制會(huì)計(jì)檔案的人員嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫，拆封和抽換。五、會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，由核算中心和委托單位共同提出銷毀意見，編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)單位和核算中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，委托單位和核算中心派人監(jiān)銷。保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其它未了事項(xiàng)的原始作證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出的檔案要在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)和保管清冊(cè)中列明。六、使用微機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，除保存?zhèn)浞蒈洷P外，還要保存打印的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。微機(jī)管理制度為加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)微機(jī)管理，保證會(huì)計(jì)微機(jī)長(zhǎng)期平安運(yùn)行，制訂本制度。一、認(rèn)真執(zhí)行上機(jī)操作規(guī)程，遵守本卷須知，按崗位分工和系統(tǒng)授權(quán)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。二、會(huì)計(jì)微機(jī)要專機(jī)用，不得一機(jī)二用，更不得一機(jī)多用。三、會(huì)計(jì)微機(jī)要指定專人負(fù)責(zé)，專人管理，不允許無(wú)關(guān)人員上機(jī)，人走機(jī)停。微機(jī)操作員必須熟練掌握微機(jī)運(yùn)用，熟諳會(huì)計(jì)電算化操作。四、會(huì)計(jì)微機(jī)出現(xiàn)硬件故障，不得自行拆卸檢修，應(yīng)交系統(tǒng)管-理-員處理，并報(bào)知中心負(fù)責(zé)人。五、會(huì)計(jì)微機(jī)操作員要保護(hù)機(jī)室內(nèi)的一切軟件及硬件設(shè)備。1、本中心微機(jī)一切數(shù)據(jù)，均需嚴(yán)格保存，未經(jīng)中心負(fù)責(zé)人許可，任何人不得將硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除。2、本中心軟盤嚴(yán)禁帶出或外借。3、外單位軟盤不得帶入本中心機(jī)房，如確需必要使用，要先交系統(tǒng)管-理-員進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)，如發(fā)現(xiàn)病毒立即封機(jī)并及時(shí)上報(bào)。4、重要數(shù)據(jù)資料要及時(shí)進(jìn)行備份，以保持與業(yè)務(wù)實(shí)際同步一致。一般要求軟盤雙備份，異地存放。軟盤保存地點(diǎn)要符合其性能指標(biāo)。5、不允許在微機(jī)上進(jìn)行與財(cái)會(huì)工作無(wú)關(guān)的操作。六、要加強(qiáng)會(huì)計(jì)微機(jī)數(shù)據(jù)保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將機(jī)房?jī)?nèi)的軟件、圖書資料等轉(zhuǎn)借他人，作廢的數(shù)據(jù)資料要放到指定地點(diǎn)集中銷毀。七、會(huì)計(jì)機(jī)房要嚴(yán)格衛(wèi)生制度，每周至少清理一次，機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和亂堆雜物。八、會(huì)計(jì)微機(jī)用畢要及時(shí)切斷電源，注意防火防盜。九、不得在會(huì)計(jì)微機(jī)上使用游戲軟件，防止病毒侵入。十、因操作員或系統(tǒng)管-理-員成心違反上述規(guī)定，使財(cái)會(huì)工作蒙受重大損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分。平安保衛(wèi)制度一、專人負(fù)責(zé)日常的平安保衛(wèi)工作。二、嚴(yán)禁亂扔煙頭、火柴等引火物，嚴(yán)禁堆放易燃、易爆、易腐蝕的物品，下班時(shí)，必須關(guān)掉電源。三、強(qiáng)化平安防范意識(shí)，嚴(yán)禁亂接電源和電線。消防設(shè)施，指定專人負(fù)責(zé)。四、支票和有價(jià)證券必須按規(guī)定存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁將其放在其他任何地方。對(duì)會(huì)計(jì)資料及時(shí)入柜。五、值班人員要堅(jiān)守崗位，清掃室內(nèi)外衛(wèi)生，按時(shí)開門關(guān)門，不得擅離職守。六、值班人員遇到緊急情況時(shí)，必須立即報(bào)警并向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。機(jī)房管理制度一、保護(hù)室內(nèi)的一切軟件及硬件設(shè)備，按照正常程序開關(guān)機(jī)器，注意防熱、防潮。二、強(qiáng)化平安防范意識(shí)，嚴(yán)禁亂接電源和電線，嚴(yán)禁在主機(jī)室吸煙。三、系統(tǒng)主機(jī)只運(yùn)行和處理財(cái)會(huì)相關(guān)程序，其他無(wú)關(guān)程序嚴(yán)禁存放在主機(jī)上。四、做好主機(jī)日常優(yōu)化，保證所有程序正常運(yùn)行，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)知中心負(fù)責(zé)人并迅速加以解決。五、加強(qiáng)數(shù)據(jù)平安保密工作，非中心人員不得操作微機(jī)，不得將機(jī)房?jī)?nèi)軟件、數(shù)據(jù)拷貝轉(zhuǎn)借他人。六、硬件設(shè)備出現(xiàn)故障不得自行拆卸檢修，應(yīng)及時(shí)報(bào)知中心領(lǐng)導(dǎo)，采取適當(dāng)方式進(jìn)行修理，做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。七、及時(shí)做好數(shù)據(jù)的日常備份和管理，所有財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)要求每天進(jìn)行備份，月末進(jìn)行光盤雙備份。八、對(duì)必須使用的外單位軟盤、光盤使用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即停止操作并上報(bào)。辦公用品領(lǐng)用制度為加強(qiáng)辦公用品的領(lǐng)用管理，促進(jìn)中心工作人員標(biāo)準(zhǔn)、高效地開展工作，本著節(jié)約原那么，制定本制度。一、辦公用品購(gòu)進(jìn)時(shí)，保管人員需按照購(gòu)進(jìn)種類、型號(hào)、數(shù)量逐一登記，建立辦公用品臺(tái)賬。二、辦公用品應(yīng)妥善保管，注意防潮、防霉、防火、防盜。三、辦公用品實(shí)行領(lǐng)用制，領(lǐng)用物品要及時(shí)登記，領(lǐng)用人應(yīng)簽字或蓋章。對(duì)不是必須使用的辦公用品不予發(fā)放，大額辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放應(yīng)先報(bào)知中心負(fù)責(zé)人。四、月終，保管人員應(yīng)對(duì)辦公用品進(jìn)行盤存，辦公用品領(lǐng)用情況分人進(jìn)行核算并一月一公布。出納人員的工作內(nèi)容涉及到多方面的經(jīng)濟(jì)利益，必須有具體的崗位責(zé)任對(duì)其行為進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和約束，而出納人員也應(yīng)在明確工作任務(wù)和崗位責(zé)任的根底上，保證出納工作的質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度（1）管理庫(kù)存現(xiàn)金。掌握每天庫(kù)存金額，不得超過(guò)銀行核定的限額，超出局部應(yīng)及時(shí)送繳銀行。如發(fā)生超庫(kù)存罰款時(shí)，如因出納未及時(shí)將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負(fù)責(zé)。（2）不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。也不準(zhǔn)轉(zhuǎn)帳支票向職工支付獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品的方法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。（3）不準(zhǔn)以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)貪污挪用現(xiàn)金。（4）隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過(guò)銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究責(zé)任。不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。（5）出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。（6）不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。不得多頭開戶，逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（1）根據(jù)會(huì)計(jì)審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。復(fù)核主要是核對(duì)原始憑證和記賬憑證的會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，內(nèi)容是否真實(shí)、合理，復(fù)核無(wú)誤后再辦理付款手續(xù)。（2）收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。（3）開錯(cuò)的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁(yè)一起保存。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（4）對(duì)重大開支工程，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，再辦理付款手續(xù)。（5）涉及外匯的，應(yīng)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并編制日?qǐng)?bào)表（1）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實(shí)相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。（2）銀行存款賬面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。月份終了，應(yīng)及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢調(diào)整。對(duì)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應(yīng)于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記帳編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表，以及時(shí)反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。（3）加強(qiáng)內(nèi)部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現(xiàn)金或從銀行存入現(xiàn)金的收付款憑證外，不得填制其他會(huì)計(jì)事項(xiàng)的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記、核對(duì)和會(huì)計(jì)檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原那么。負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、各種支付、結(jié)算憑證、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品（1）妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保平安。要注意管好保險(xiǎn)柜（金庫(kù)）鑰匙，離開崗位時(shí)，人走鎖庫(kù)，不得隨意交付他人。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。（2）妥善保管好空白支票、空白收據(jù)、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。（3）妥善保管支票專用章、財(cái)務(wù)章，各種印章必須嚴(yán)格按用途使用。（4）核對(duì)外埠存款，并及時(shí)清理結(jié)算或收回。（5）對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門，以及財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行、工商部門來(lái)單位了解情況、檢查工作，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映，不弄虛作假。#3樓辦公室文員與出納崗位職責(zé)xx-06-2812:38一、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，沒(méi)有違規(guī)現(xiàn)象。協(xié)助辦公室主任，做好辦公室的日常管理性事務(wù)工作。#3樓二、負(fù)責(zé)公司文件資料的打字、復(fù)印、匯編、登記等工作。三、負(fù)責(zé)門衛(wèi)的監(jiān)督管理工作.四、負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品的保管、分配、發(fā)放工作。五、負(fù)責(zé)、水、電的抄費(fèi)/度登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。六、配合部門負(fù)責(zé)人做好各方面工作，催促檢查各部門的紀(jì)律、衛(wèi)生工作，及時(shí)掌握各種信息，向辦公室主任匯報(bào)。七、做好各種會(huì)議的記錄、工作，發(fā)放、記錄、歸檔公司的管理性文件和資料。負(fù)責(zé)公司