財(cái)務(wù)部培訓(xùn)資料

財(cái)務(wù)部一、財(cái)務(wù)部簡(jiǎn)介二、賓館現(xiàn)行管理系統(tǒng)三、前臺(tái)系統(tǒng)賬務(wù)處理四、發(fā)票相關(guān)知識(shí)五、財(cái)務(wù)安全

12/17/2022第一頁，共24頁。

財(cái)務(wù)部簡(jiǎn)介一、財(cái)務(wù)部職能A對(duì)外聯(lián)系職能（銀行、稅務(wù)、工商等）B對(duì)內(nèi)職能（監(jiān)督職能核算職能）二、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)回前頁12/17/2022第二頁，共24頁。

賓館網(wǎng)站簡(jiǎn)介

關(guān)于明日明日動(dòng)態(tài)在線預(yù)定：客房預(yù)定、商務(wù)預(yù)定、OA系統(tǒng)賓館設(shè)施：人力資源在線服務(wù)聯(lián)系我們12/17/2022第三頁，共24頁。財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖

財(cái)務(wù)部經(jīng)理總賬主管收銀主管采購主管電腦主管總賬會(huì)計(jì)總出納成本會(huì)計(jì)收入審計(jì)餐廳收銀總臺(tái)收銀采購員系統(tǒng)維護(hù)員倉管員驗(yàn)收員12/17/2022第四頁，共24頁。賓館現(xiàn)行管理系統(tǒng)一、前臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)二、后臺(tái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)三、公安管理系統(tǒng)四、杭州明日賓館網(wǎng)回前頁12/17/2022第五頁，共24頁。前臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)（西軟V5.0)

預(yù)定接待系統(tǒng)貴賓卡管前臺(tái)收銀系統(tǒng)經(jīng)理查詢系統(tǒng)綜合收銀系統(tǒng)電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)商務(wù)中心系統(tǒng)*商務(wù)樓層系統(tǒng)賬務(wù)審核系統(tǒng)*精品商場(chǎng)系統(tǒng)公關(guān)銷售系統(tǒng)客房中心系統(tǒng)回前頁

12/17/2022第六頁，共24頁。后臺(tái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（用友5.2）總賬系統(tǒng)庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)工資系統(tǒng)UFO報(bào)表回前頁12/17/2022第七頁，共24頁。公安管理系統(tǒng)

與公安系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)相連，對(duì)境內(nèi)處旅客實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。12/17/2022第八頁，共24頁。貴賓卡貴賓卡：酒店發(fā)行的用于銷售的具有儲(chǔ)值功能的芯片卡。注意事項(xiàng)：1、具有打折和儲(chǔ)值兩種類型。2、見卡即用；可以掛失。12/17/2022第九頁，共24頁。前臺(tái)帳務(wù)處理總臺(tái)帳務(wù)處理程序1、客人入住：收到定金(房費(fèi)*2*天數(shù))2、客人續(xù)?。篴、追加定金b、費(fèi)用錄入(客吧、電話等）3、客人退房：a、費(fèi)用錄入b、結(jié)帳收款餐廳收銀帳務(wù)處理程序1、開桌（餐廳、桌號(hào)、人數(shù)等）2、菜單錄入3、菜單修改3、菜單審核（收銀員、服務(wù)員）4、帳單打印5、收款結(jié)帳

餐飲服務(wù)員應(yīng)注意的問題回前頁

12/17/2022第十頁，共24頁。餐飲服務(wù)員應(yīng)注意問題1、審單：菜肴是否正確；數(shù)字是否正確；2、結(jié)賬：付款方式；唱收唱付；發(fā)票；3、賬單：寫上付款方式；是否開具發(fā)票；12/17/2022第十一頁，共24頁。付款方式一、現(xiàn)金（最安全的付款方式）二、信用卡（持卡人簽名）三、銀行票據(jù)結(jié)算（支票、匯票、銀行本票等）四、酒店貴賓卡五、消費(fèi)券（政府發(fā)放消費(fèi)券或酒店優(yōu)惠券）六、協(xié)議單位（有效簽單人）七、暫掛帳（需部門經(jīng)理及以上管理人員簽字擔(dān)保）八、款待（需款待部門出款待申請(qǐng)書，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)有效）回前頁12/17/2022第十二頁，共24頁。信用卡知識(shí)

一、信用卡的種類1、按是否可以透支分：借記卡（儲(chǔ)蓄卡）：只能做直接消費(fèi)貸記卡（信用卡）：可以透支，進(jìn)行預(yù)授權(quán)操作2、按類型分：國內(nèi)卡：金穗卡、長城卡、牡丹卡、龍卡、廣發(fā)卡等（銀聯(lián)）國際卡：大萊卡、維莎卡、JBC卡、Master卡等雙幣卡：國內(nèi)國際通用卡二、賓館現(xiàn)行信用卡操作知識(shí)1、POS終端銀行：中國銀行2、通用銀行卡：A、直接消費(fèi)：凡是有“銀聯(lián)”標(biāo)記的信用卡B、預(yù)授權(quán)：國際卡及國內(nèi)各銀行發(fā)行的信用卡12/17/2022第十三頁，共24頁。儲(chǔ)蓄卡與信用卡的識(shí)別一、信用卡卡號(hào)編碼有凹凸感，儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)編碼不一定有凹凸感。二、信用卡卡上印有性別和姓名，儲(chǔ)蓄卡無性別。三、信用卡卡上日期編碼為有效期限，儲(chǔ)蓄卡卡上日期編碼為發(fā)卡日期。儲(chǔ)蓄卡信用卡12/17/2022第十四頁，共24頁。常見支票分為現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票。在支票正面上方有明確標(biāo)注。現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金（限同城內(nèi)）；轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬（限同城內(nèi)，包括余杭和蕭山）。支票的填寫：1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日（前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：

（?。?、現(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時(shí)現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財(cái)務(wù)專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。（由于有的銀行各營業(yè)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營業(yè)點(diǎn)取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定）。

（2）、現(xiàn)金支票收款人可寫為收款人個(gè)人姓名，此時(shí)現(xiàn)金支票背面不蓋任何章，收款人在現(xiàn)金支票背面填上身份證號(hào)碼和發(fā)證機(jī)關(guān)名稱，憑身份證和現(xiàn)金支票簽字領(lǐng)款。

（3）、轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對(duì)方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。6、用途：

（1）現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費(fèi)”、“工資”、“勞務(wù)費(fèi)”等。

（2）轉(zhuǎn)帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費(fèi)”等等。7、蓋章：

支票正面蓋財(cái)務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。8、常識(shí)：

（1）、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

（2）、受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補(bǔ)記，但不能涂改。

（3）、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。

（4）、支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔(dān)責(zé)任?，F(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領(lǐng)，在開戶銀行掛失；轉(zhuǎn)帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）

（5）、出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。

（6）、收款單位轉(zhuǎn)帳支票背面印章蓋模糊了（此時(shí)票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補(bǔ)救的），收款單位可帶轉(zhuǎn)帳支票及銀行進(jìn)帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(xù)（不用付手續(xù)費(fèi)），俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致

容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤：日期填寫錯(cuò)誤，收款單位與背書單位印鑒不符12/17/2022第十五頁，共24頁。12/17/2022第十六頁，共24頁。12/17/2022第十七頁，共24頁。12/17/2022第十八頁，共24頁。12/17/2022第十九頁，共24頁。發(fā)票的相關(guān)知識(shí)一、發(fā)票的作用發(fā)票是現(xiàn)階段各營業(yè)場(chǎng)所唯一合法的銷售稅務(wù)憑據(jù)，是消費(fèi)著向本單位報(bào)銷的唯一合法憑據(jù)。二、賓館現(xiàn)階段使用發(fā)票種類旅店業(yè)（住宿）發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票、餐飲業(yè)定額發(fā)票（10元、50元、100元、1000元）、餐飲業(yè)限額發(fā)票（100元以內(nèi)）、浙江省統(tǒng)一收款收據(jù)（酒店馬上就要進(jìn)行發(fā)票系統(tǒng)改革）三、開具發(fā)票注意事項(xiàng)1、不同消費(fèi)必須開具相應(yīng)發(fā)票種類2、發(fā)票金額必須與消費(fèi)額相符3、發(fā)票項(xiàng)目必須填寫齊全4、旅店業(yè)（住宿）發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票、餐飲業(yè)限額發(fā)票（100元以內(nèi)）、浙江省統(tǒng)一收款收據(jù)必須用兩聯(lián)復(fù)寫紙?zhí)顚懀?lián)內(nèi)容必須相同。（開具三聯(lián)不同內(nèi)容發(fā)票為違法犯罪行為。）5、發(fā)票作廢必須三聯(lián)齊全或一聯(lián)完整（餐飲定額）6、不能用任何市面上可以購買到的收款收據(jù)頂替發(fā)票。7、非我賓館消費(fèi)項(xiàng)目，不能開具任何種類發(fā)票。12/17/2022第二十頁，共24頁。財(cái)務(wù)安全:賬務(wù)安全逃賬安全

貨幣安全

各種社會(huì)詐騙歷史案例12/17/2022第二十一頁，共24頁。貨幣安全：A真