財務部培訓資料

財務部一、財務部簡介二、賓館現(xiàn)行管理系統(tǒng)三、前臺系統(tǒng)賬務處理四、發(fā)票相關(guān)知識五、財務安全

12/17/2022第一頁，共24頁。

財務部簡介一、財務部職能A對外聯(lián)系職能（銀行、稅務、工商等）B對內(nèi)職能（監(jiān)督職能核算職能）二、財務部組織機構(gòu)回前頁12/17/2022第二頁，共24頁。

賓館網(wǎng)站簡介

關(guān)于明日明日動態(tài)在線預定：客房預定、商務預定、OA系統(tǒng)賓館設(shè)施：人力資源在線服務聯(lián)系我們12/17/2022第三頁，共24頁。財務部組織機構(gòu)圖

財務部經(jīng)理總賬主管收銀主管采購主管電腦主管總賬會計總出納成本會計收入審計餐廳收銀總臺收銀采購員系統(tǒng)維護員倉管員驗收員12/17/2022第四頁，共24頁。賓館現(xiàn)行管理系統(tǒng)一、前臺服務系統(tǒng)二、后臺財務系統(tǒng)三、公安管理系統(tǒng)四、杭州明日賓館網(wǎng)回前頁12/17/2022第五頁，共24頁。前臺服務系統(tǒng)（西軟V5.0)

預定接待系統(tǒng)貴賓卡管前臺收銀系統(tǒng)經(jīng)理查詢系統(tǒng)綜合收銀系統(tǒng)電話計費系統(tǒng)商務中心系統(tǒng)*商務樓層系統(tǒng)賬務審核系統(tǒng)*精品商場系統(tǒng)公關(guān)銷售系統(tǒng)客房中心系統(tǒng)回前頁

12/17/2022第六頁，共24頁。后臺財務系統(tǒng)（用友5.2）總賬系統(tǒng)庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)工資系統(tǒng)UFO報表回前頁12/17/2022第七頁，共24頁。公安管理系統(tǒng)

與公安系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)相連，對境內(nèi)處旅客實施實時監(jiān)控。12/17/2022第八頁，共24頁。貴賓卡貴賓卡：酒店發(fā)行的用于銷售的具有儲值功能的芯片卡。注意事項：1、具有打折和儲值兩種類型。2、見卡即用；可以掛失。12/17/2022第九頁，共24頁。前臺帳務處理總臺帳務處理程序1、客人入?。菏盏蕉ń?房費*2*天數(shù))2、客人續(xù)?。篴、追加定金b、費用錄入(客吧、電話等）3、客人退房：a、費用錄入b、結(jié)帳收款餐廳收銀帳務處理程序1、開桌（餐廳、桌號、人數(shù)等）2、菜單錄入3、菜單修改3、菜單審核（收銀員、服務員）4、帳單打印5、收款結(jié)帳

餐飲服務員應注意的問題回前頁

12/17/2022第十頁，共24頁。餐飲服務員應注意問題1、審單：菜肴是否正確；數(shù)字是否正確；2、結(jié)賬：付款方式；唱收唱付；發(fā)票；3、賬單：寫上付款方式；是否開具發(fā)票；12/17/2022第十一頁，共24頁。付款方式一、現(xiàn)金（最安全的付款方式）二、信用卡（持卡人簽名）三、銀行票據(jù)結(jié)算（支票、匯票、銀行本票等）四、酒店貴賓卡五、消費券（政府發(fā)放消費券或酒店優(yōu)惠券）六、協(xié)議單位（有效簽單人）七、暫掛帳（需部門經(jīng)理及以上管理人員簽字擔保）八、款待（需款待部門出款待申請書，由總經(jīng)理簽字確認有效）回前頁12/17/2022第十二頁，共24頁。信用卡知識

一、信用卡的種類1、按是否可以透支分：借記卡（儲蓄卡）：只能做直接消費貸記卡（信用卡）：可以透支，進行預授權(quán)操作2、按類型分：國內(nèi)卡：金穗卡、長城卡、牡丹卡、龍卡、廣發(fā)卡等（銀聯(lián)）國際卡：大萊卡、維莎卡、JBC卡、Master卡等雙幣卡：國內(nèi)國際通用卡二、賓館現(xiàn)行信用卡操作知識1、POS終端銀行：中國銀行2、通用銀行卡：A、直接消費：凡是有“銀聯(lián)”標記的信用卡B、預授權(quán)：國際卡及國內(nèi)各銀行發(fā)行的信用卡12/17/2022第十三頁，共24頁。儲蓄卡與信用卡的識別一、信用卡卡號編碼有凹凸感，儲蓄卡卡號編碼不一定有凹凸感。二、信用卡卡上印有性別和姓名，儲蓄卡無性別。三、信用卡卡上日期編碼為有效期限，儲蓄卡卡上日期編碼為發(fā)卡日期。儲蓄卡信用卡12/17/2022第十四頁，共24頁。常見支票分為現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票。在支票正面上方有明確標注?，F(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金（限同城內(nèi)）；轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬（限同城內(nèi)，包括余杭和蕭山）。支票的填寫：1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：

（?。F(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。（由于有的銀行各營業(yè)點聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營業(yè)點取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定）。

（2）、現(xiàn)金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現(xiàn)金支票背面不蓋任何章，收款人在現(xiàn)金支票背面填上身份證號碼和發(fā)證機關(guān)名稱，憑身份證和現(xiàn)金支票簽字領(lǐng)款。

（3）、轉(zhuǎn)帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。6、用途：

（1）現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。

（2）轉(zhuǎn)帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。7、蓋章：

支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。8、常識：

（1）、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

（2）、受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。

（3）、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。

（4）、支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔責任?，F(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領(lǐng)，在開戶銀行掛失；轉(zhuǎn)帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）

（5）、出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。

（6）、收款單位轉(zhuǎn)帳支票背面印章蓋模糊了（此時票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補救的），收款單位可帶轉(zhuǎn)帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(xù)（不用付手續(xù)費），俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致

容易出現(xiàn)的錯誤：日期填寫錯誤，收款單位與背書單位印鑒不符12/17/2022第十五頁，共24頁。12/17/2022第十六頁，共24頁。12/17/2022第十七頁，共24頁。12/17/2022第十八頁，共24頁。12/17/2022第十九頁，共24頁。發(fā)票的相關(guān)知識一、發(fā)票的作用發(fā)票是現(xiàn)階段各營業(yè)場所唯一合法的銷售稅務憑據(jù)，是消費著向本單位報銷的唯一合法憑據(jù)。二、賓館現(xiàn)階段使用發(fā)票種類旅店業(yè)（住宿）發(fā)票、服務業(yè)發(fā)票、餐飲業(yè)定額發(fā)票（10元、50元、100元、1000元）、餐飲業(yè)限額發(fā)票（100元以內(nèi)）、浙江省統(tǒng)一收款收據(jù)（酒店馬上就要進行發(fā)票系統(tǒng)改革）三、開具發(fā)票注意事項1、不同消費必須開具相應發(fā)票種類2、發(fā)票金額必須與消費額相符3、發(fā)票項目必須填寫齊全4、旅店業(yè)（住宿）發(fā)票、服務業(yè)發(fā)票、餐飲業(yè)限額發(fā)票（100元以內(nèi)）、浙江省統(tǒng)一收款收據(jù)必須用兩聯(lián)復寫紙?zhí)顚?，三?lián)內(nèi)容必須相同。（開具三聯(lián)不同內(nèi)容發(fā)票為違法犯罪行為。）5、發(fā)票作廢必須三聯(lián)齊全或一聯(lián)完整（餐飲定額）6、不能用任何市面上可以購買到的收款收據(jù)頂替發(fā)票。7、非我賓館消費項目，不能開具任何種類發(fā)票。12/17/2022第二十頁，共24頁。財務安全:賬務安全逃賬安全

貨幣安全

各種社會詐騙歷史案例12/17/2022第二十一頁，共24頁。貨幣安全：A真